Información Contable MINIPET

PUC 1 · Total activos · Enero 2026$ 14.464.908.434

Diciembre 2025: $ 14.975.949.004 · ▼ 3,41%

PUC 2 · Total pasivos · Enero 2026$ 4.015.027.908

Diciembre 2025: $ 4.652.736.578 · ▼ 13,71%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Diciembre 2025 frente a Enero 2026

Activos · Diciembre 2025

Activos · Enero 2026

Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Diciembre 2025 frente a Enero 2026

Pasivos · Diciembre 2025

Pasivos · Enero 2026

Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas	$ 269.320.365	$ 646.770.204	▲ 140,15%
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas	$ 5.665.872.855	$ 4.729.190.491	▼ 16,53%
PUC 14 Inventarios Ver cuentas	$ 2.942.396.020	$ 2.939.583.860	▼ 0,10%
PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas	$ 11.572.000	$ 97.854.031	▲ 745,61%
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas	$ 641.278.754	$ 498.274.462	▼ 22,30%
Total	$ 9.530.439.995	$ 8.911.673.048	▼ 6,49%

Activos no corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas	$ 224.185.594	$ 206.808.737	▼ 7,75%
PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas	$ 5.198.892.700	$ 5.324.992.705	▲ 2,43%
PUC 16 Intangibles Ver cuentas	$ 22.430.716	$ 21.433.944	▼ 4,44%
Total	$ 5.445.509.010	$ 5.553.235.386	▲ 1,98%

Pasivos corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas	$ 127.409.771	$ 56.752.169	▼ 55,46%
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas	$ 1.698.868.964	$ 1.180.342.117	▼ 30,52%
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas	$ 744.976.010	$ 459.567.763	▼ 38,31%
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas	$ 830.507.571	$ 1.050.398.993	▲ 26,48%
PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas	$ 98.220.717	$ 136.723.859	▲ 39,20%
Total	$ 3.499.983.034	$ 2.883.784.902	▼ 17,61%

Pasivos no corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas	$ 397.943.976	$ 376.433.437	▼ 5,41%
PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas	$ 754.809.568	$ 754.809.568	● 0,00%
Total	$ 1.152.753.544	$ 1.131.243.005	▼ 1,87%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUC	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
PUC 3 Patrimonio registrado	$ 8.052.283.166	$ 8.052.283.166	● 0,00%
PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio	$ 2.270.929.260	$ 2.397.597.360	▲ 5,58%
Total	$ 10.323.212.426	$ 10.449.880.526	▲ 1,23%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

Componente	Diciembre 2025	Enero 2026
Activo total	$ 14.975.949.004	$ 14.464.908.434
Pasivo total + Patrimonio	$ 14.975.949.004	$ 14.464.908.434
Diferencia de comprobación	$ 0	$ 0

Detalle por cuenta PUC

Expanda cada concepto para consultar su composición.

PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
110510	CAJA MENOR	$ 7.840.792	$ 5.394.720	$ 4.318.934	$ 1.075.786	$ 8.916.578	▲ 13,72%
110515	CAJA BOTIQUIN	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	● 0,00%
11100501	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 237.401.937	$ 2.991.757.207	$ 2.615.473.748	$ 376.283.459	$ 613.685.395	▲ 158,50%
11100505	BANCO CAJA SOCIAL N° 7075	$ 419.658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.658	● 0,00%
11100506	BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO	$ 957.269	$ 0	$ 14.960	($ 14.960)	$ 942.309	▼ 1,56%
113005	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 3.975.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.975.562	● 0,00%
124515	FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525	$ 18.645.148	$ 105.554	$ 0	$ 105.554	$ 18.750.701	▲ 0,57%

PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
130505	NACIONALES	$ 5.398.251.061	$ 2.028.812.033	$ 2.949.818.656	($ 921.006.623)	$ 4.477.244.438	▼ 17,06%
130520	DETERIORO	($ 54.144.654)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 54.144.654)	● 0,00%
136535	OTROS	$ 276.246.463	$ 0	$ 15.675.741	($ 15.675.741)	$ 260.570.722	▼ 5,67%
13659505	OTROS	$ 4.502.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.502.350	● 0,00%
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	$ 20.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000.000	● 0,00%
138098	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	$ 21.017.635	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.017.635	● 0,00%

PUC 14 Inventarios

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
140501	MATERIA PRIMA	$ 9.311.661.915	$ 796.736.801	$ 8.389.795	$ 788.347.006	$ 10.100.008.921	▲ 8,47%
14050301	MATERIA PRIMA	$ 3.671.048.942	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.671.048.942	● 0,00%
14050504	SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION	($ 12.976.112.238)	$ 0	$ 972.627.210	($ 972.627.210)	($ 13.948.739.448)	▼ 7,50%
140599	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 544.651.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.651.802	● 0,00%
141001	PRODUCTOS EN PROCESO	$ 1.056.217.792	$ 8.508.598	$ 0	$ 8.508.598	$ 1.064.726.390	▲ 0,81%
141002	PRODUCTOS SEMIELABORADOS	($ 753.056.491)	$ 0	$ 133.998.512	($ 133.998.512)	($ 887.055.003)	▼ 17,79%
141099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 982.538.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 982.538.133	● 0,00%
143005	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	$ 246.283.739	$ 1.466.678.380	$ 1.157.414.997	$ 309.263.382	$ 555.547.121	▲ 125,57%
143099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 765.282.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.282.248	● 0,00%
146598	PROVISION GASTOS DE IMPORTACION	$ 2.305.424	$ 587.946	$ 2.893.370	($ 2.305.424)	$ 0	▼ 100,00%
147099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 91.574.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.574.755	● 0,00%

PUC 1355 Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta	$ 8.905.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.905.000	● 0,00%
PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA	$ 2.667.000	$ 26.412.000	$ 0	$ 26.412.000	$ 29.079.000	▲ 990,33%
PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos	$ 0	$ 38.760.671	$ 1.691.962	$ 37.068.709	$ 37.068.709	◆ Sin base
PUC 135518 Retenciones ICA	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	$ 40.000	◆ Sin base
PUC 135530 Descuentos tributarios	$ 0	$ 1.694.322	$ 0	$ 1.694.322	$ 1.694.322	◆ Sin base
PUC 135570 Autorretenciones de renta	$ 0	$ 21.067.000	$ 0	$ 21.067.000	$ 21.067.000	◆ Sin base
Total activos por impuestos	$ 11.572.000	$ 87.973.993	$ 1.691.962	$ 86.282.031	$ 97.854.031	▲ 745,61%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	$ 8.905.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.905.000	● 0,00%
13551005	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 2.667.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.667.000	● 0,00%
13551015	PAGOS ICA	$ 0	$ 26.020.000	$ 0	$ 26.020.000	$ 26.020.000	◆ Sin base
13551020	PAGOS SOBRETASA ICA	$ 0	$ 392.000	$ 0	$ 392.000	$ 392.000	◆ Sin base
13551502	SERVICIOS (4%)	$ 0	$ 1.400.990	$ 187.184	$ 1.213.806	$ 1.213.806	◆ Sin base
13551504	RETENCION EN VENTAS - 2.5%	$ 0	$ 37.359.681	$ 1.504.778	$ 35.854.903	$ 35.854.903	◆ Sin base
13551802	RETICA 0.8% VENTAS	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	$ 40.000	◆ Sin base
13553005	DESCUENTOS TRIBUTARIOS	$ 0	$ 1.694.322	$ 0	$ 1.694.322	$ 1.694.322	◆ Sin base
13557005	AUTORRETENCIONES DE RENTA	$ 0	$ 21.067.000	$ 0	$ 21.067.000	$ 21.067.000	◆ Sin base

PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
133005	A PROVEEDORES	$ 497.600.156	$ 74.189.627	$ 221.004.901	($ 146.815.274)	$ 350.784.882	▼ 29,50%
133015	A TRABAJADORES	$ 13.524.737	$ 10.257.392	$ 10.927.514	($ 670.122)	$ 12.854.615	▼ 4,95%
133035	SOCIOS	$ 282.750	$ 21.523.375	$ 3.940.742	$ 17.582.633	$ 17.865.383	▲ 6.218,44%
13309505	CLIENTES	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000.000	● 0,00%
133535	EN GARANTÍA	$ 23.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.040.000	● 0,00%
170520	SEGUROS Y FIANZAS	$ 74.129.369	$ 0	$ 11.722.538	($ 11.722.538)	$ 62.406.831	▼ 15,81%
170545	SUSCRIPCIONES	$ 7.701.742	$ 0	$ 1.378.991	($ 1.378.991)	$ 6.322.751	▼ 17,90%

PUC 1325 Deudores no corrientes

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
132505	A SOCIOS	$ 156.301.999	$ 17.623.143	$ 35.000.000	($ 17.376.857)	$ 138.925.142	▼ 11,12%
132515	PRESTAMO VIVIENDA	$ 67.883.595	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.883.595	● 0,00%

PUC 15 Propiedades, planta y equipo

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
151610	OFICINAS	$ 36.288.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.288.756	● 0,00%
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 6.875.016.326	$ 193.405.252	$ 0	$ 193.405.252	$ 7.068.421.578	▲ 2,81%
152010	PANELES SOLARES	$ 795.906.951	$ 10.143.350	$ 0	$ 10.143.350	$ 806.050.301	▲ 1,27%
152405	MUEBLES Y ENSERES	$ 166.466.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.466.240	● 0,00%
152410	EQUIPOS	$ 51.852.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.852.089	● 0,00%
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	$ 120.837.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.837.868	● 0,00%
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 30.296.609	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.296.609	● 0,00%
152815	EQUIPOS DE RADIO	$ 1.811.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.811.180	● 0,00%
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	$ 414.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.200.000	● 0,00%
154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	$ 435.990.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.990.715	● 0,00%
154030	MOTOCICLETAS	$ 8.178.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.178.020	● 0,00%
155605	INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA	$ 44.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.300.000	● 0,00%
158005	COSTO ACTIVOS MENORES	$ 70.074.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.074.364	● 0,00%
158006	COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES	$ 207.243.625	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.243.625	● 0,00%
158010	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES	($ 70.074.364)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 70.074.364)	● 0,00%
158092	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA	($ 207.243.625)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 207.243.625)	● 0,00%
158890	PROVISIÓN PPE	$ 10.749.551	$ 2.963.419	$ 13.712.970	($ 10.749.551)	$ 0	▼ 100,00%
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	($ 19.353.984)	$ 0	$ 151.203	($ 151.203)	($ 19.505.187)	▼ 0,78%
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	($ 3.325.984.419)	$ 0	$ 55.556.292	($ 55.556.292)	($ 3.381.540.711)	▼ 1,67%
159220	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	($ 77.743.622)	$ 0	$ 2.280.459	($ 2.280.459)	($ 80.024.081)	▼ 2,93%
159224	MUEBLES Y ENSERES	($ 73.351.538)	$ 0	$ 1.475.335	($ 1.475.335)	($ 74.826.873)	▼ 2,01%
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	($ 268.574.696)	$ 0	$ 6.499.090	($ 6.499.090)	($ 275.073.786)	▼ 2,42%
159255	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	($ 27.993.346)	$ 0	$ 736.667	($ 736.667)	($ 28.730.013)	▼ 2,63%

PUC 16 Intangibles

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
163505	LICENCIA SOFTWARE	$ 59.806.322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.806.322	● 0,00%
169805	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	($ 37.375.606)	$ 0	$ 996.772	($ 996.772)	($ 38.372.378)	▼ 2,67%

PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
21959510	TC BANCOLOMBIA 6656	$ 126.974.788	$ 260.000.000	$ 189.442.798	($ 70.557.202)	$ 56.417.586	▼ 55,57%
21959515	TC BANCOLOMBIA 0032	$ 434.983	$ 434.983	$ 334.583	($ 100.400)	$ 334.583	▼ 23,08%

PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
220505	DE MERCANCÍA	$ 629.588.755	$ 507.503.753	$ 379.409.666	($ 128.094.087)	$ 501.494.668	▼ 20,35%
221005	DEL EXTERIOR	$ 723.237.900	$ 571.858.214	$ 195.846.776	($ 376.011.438)	$ 347.226.462	▼ 51,99%
233525	HONORARIOS	$ 21.600.000	$ 35.014.447	$ 19.711.467	($ 15.302.980)	$ 6.297.020	▼ 70,85%
233530	SERVICIOS TECNICOS	$ 2.444.645	$ 10.871.752	$ 11.822.241	$ 950.489	$ 3.395.134	▲ 38,88%
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$ 7.684.725	$ 21.870.988	$ 16.016.440	($ 5.854.548)	$ 1.830.177	▼ 76,18%
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	$ 13.884.030	$ 49.060.643	$ 58.211.363	$ 9.150.720	$ 23.034.750	▲ 65,91%
233550	SERVICIOS PUBLICOS	$ 7.475.920	$ 40.551.671	$ 33.240.927	($ 7.310.744)	$ 165.176	▼ 97,79%
233595	OTROS	$ 180.899.650	$ 287.562.368	$ 298.573.827	$ 11.011.459	$ 191.911.109	▲ 6,09%
238040	LIBRANZA COMFAMA	$ 451.776	$ 980.597	$ 980.599	$ 2	$ 451.778	▲ 0,00%
238045	LIBRANZA DAVIVIENDA	$ 4.661.000	$ 4.661.000	$ 4.661.000	$ 0	$ 4.661.000	● 0,00%
238055	LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	$ 16.903.354	$ 21.629.543	$ 19.754.264	($ 1.875.279)	$ 15.028.075	▼ 11,09%
23809505	OTROS	$ 90.011.597	$ 11.721.976	$ 6.531.535	($ 5.190.441)	$ 84.821.156	▼ 5,77%
238098	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	$ 25.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.612	● 0,00%

PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
PUC 2365 Retención en la fuente	$ 106.682.000	$ 106.682.000	$ 42.372.000	($ 64.310.000)	$ 42.372.000	▼ 60,28%
PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido	$ 1.368.839	$ 1.368.839	$ 786.491	($ 582.348)	$ 786.491	▼ 42,54%
PUC 2404 Renta y complementarios	$ 0	$ 0	$ 60.700.448	$ 60.700.448	$ 60.700.448	◆ Sin base
PUC 2412 Industria y comercio	$ 77.594.999	$ 0	$ 17.105.542	$ 17.105.542	$ 94.700.541	▲ 22,04%
PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	$ 525.242.487	$ 639.929.354	$ 328.656.521	($ 311.272.833)	$ 213.969.654	▼ 59,26%
PUC 2605 Para costos y gastos	$ 24.560.685	$ 0	$ 12.950.944	$ 12.950.944	$ 37.511.629	▲ 52,73%
PUC restantes Otros pasivos por impuestos	$ 9.527.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.527.000	● 0,00%
Total pasivos por impuestos	$ 744.976.010	$ 747.980.193	$ 462.571.946	($ 285.408.247)	$ 459.567.763	▼ 38,31%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
236598	RETENCION POR PAGAR	$ 106.682.000	$ 106.682.000	$ 42.372.000	($ 64.310.000)	$ 42.372.000	▼ 60,28%
23682502	RETE ICA SERVICIOS 0.5%	$ 0	$ 0	$ 9.000	$ 9.000	$ 9.000	◆ Sin base
23682504	RETE ICA SERVICIOS 0.7%	$ 0	$ 0	$ 97.838	$ 97.838	$ 97.838	◆ Sin base
23682505	RETE ICA SERVICIOS 0.8%	$ 0	$ 0	$ 214.538	$ 214.538	$ 214.538	◆ Sin base
23683004	RETE ICA COMPRAS 0.7%	$ 0	$ 0	$ 80.115	$ 80.115	$ 80.115	◆ Sin base
236895	RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA	$ 997.839	$ 997.839	$ 0	($ 997.839)	$ 0	▼ 100,00%
236896	RETEICA POR PAGAR YUMBO	$ 371.000	$ 371.000	$ 385.000	$ 14.000	$ 385.000	▲ 3,77%
240405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	$ 0	$ 0	$ 60.700.448	$ 60.700.448	$ 60.700.448	◆ Sin base
24080105	IVA GENERADO 19%	$ 0	$ 0	$ 324.807.402	$ 324.807.402	$ 324.807.402	◆ Sin base
24080115	IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19%	$ 0	$ 0	$ 47.883	$ 47.883	$ 47.883	◆ Sin base
24080205	IVA COMPRAS 19%	$ 0	$ 56.010.761	$ 0	($ 56.010.761)	($ 56.010.761)	◆ Sin base
24080210	IVA COMPRAS 5%	$ 0	$ 5.138	$ 0	($ 5.138)	($ 5.138)	◆ Sin base
24080215	IVA SERVICIOS 19%	$ 0	$ 41.996.220	$ 0	($ 41.996.220)	($ 41.996.220)	◆ Sin base
24080230	IVA DEVOLUCION VENTAS 19%	$ 0	$ 3.368.190	$ 0	($ 3.368.190)	($ 3.368.190)	◆ Sin base
24081705	IVA RETENIDO	($ 17.249.103)	$ 8.838.045	$ 3.801.236	($ 5.036.809)	($ 22.285.912)	▼ 29,20%
24081710	IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES)	$ 12.780.590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.780.590	● 0,00%
240895	IVA POR PAGAR	$ 529.711.000	$ 529.711.000	$ 0	($ 529.711.000)	$ 0	▼ 100,00%
241205	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 0	$ 0	$ 17.105.542	$ 17.105.542	$ 17.105.542	◆ Sin base
241299	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 77.594.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.594.999	● 0,00%
241505	IMPUESTO AL PLASTICO	$ 9.527.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.527.000	● 0,00%
260505	CONTRIBUCIONES	$ 24.560.685	$ 0	$ 12.950.944	$ 12.950.944	$ 37.511.629	▲ 52,73%

PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
237005	APORTES A LA EPS	$ 30.683.000	$ 30.683.000	$ 25.219.800	($ 5.463.200)	$ 25.219.800	▼ 17,81%
237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	$ 29.156.800	$ 29.156.800	$ 21.670.300	($ 7.486.500)	$ 21.670.300	▼ 25,68%
237045	FONDOS	$ 79.164.200	$ 79.164.200	$ 76.151.500	($ 3.012.700)	$ 76.151.500	▼ 3,81%
237050	ARP	$ 10.869.400	$ 10.869.400	$ 10.203.900	($ 665.500)	$ 10.203.900	▼ 6,12%
25050501	SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS	$ 7.126.971	$ 168.155.080	$ 360.777.269	$ 192.622.189	$ 199.749.160	▲ 2.702,72%
25050503	BONIFICACIONES POR PAGAR	$ 29.045.658	$ 0	$ 17.623.143	$ 17.623.143	$ 46.668.801	▲ 60,67%
251001	CESANTÍAS	$ 405.010.166	$ 3.232.935	$ 0	($ 3.232.935)	$ 401.777.231	▼ 0,80%
251501	INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 46.530.482	$ 46.530.482	$ 0	($ 46.530.482)	$ 0	▼ 100,00%
252501	VACACIONES	$ 192.920.894	$ 11.500.164	$ 109.072	($ 11.391.092)	$ 181.529.802	▼ 5,90%
261005	CESANTIAS	$ 0	$ 3.457.599	$ 38.553.711	$ 35.096.112	$ 35.096.112	◆ Sin base
261010	INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 0	$ 363.794	$ 3.954.277	$ 3.590.483	$ 3.590.483	◆ Sin base
261015	VACACIONES	$ 0	$ 11.985.514	$ 25.656.568	$ 13.671.054	$ 13.671.054	◆ Sin base
261020	PRIMA DE SERVICIOS	$ 0	$ 249.926	$ 35.320.776	$ 35.070.850	$ 35.070.850	◆ Sin base

PUC 28 Otros pasivos

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
280505	DE CLIENTES	$ 98.220.717	$ 107.269.598	$ 145.772.740	$ 38.503.142	$ 136.723.859	▲ 39,20%

PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
211501	BANCOLOMBIA PAGARE 126305 VALOR $350.000.000	$ 189.306.685	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.306.685	● 0,00%
211506	OBLIGACION CAJA SOCIAL N°3235	$ 19.413.000	$ 19.413.000	$ 0	($ 19.413.000)	$ 0	▼ 100,00%
211508	LEASING BANCOLOMBIA #314023 AP. J Y Z\|	$ 189.224.291	$ 2.097.539	$ 0	($ 2.097.539)	$ 187.126.752	▼ 1,11%

PUC 2355 Deudas con accionistas o socios

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Débitos	Créditos	Movimiento	Enero 2026	Variación
235505	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	$ 754.809.568	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.809.568	● 0,00%

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Enero 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 4.729.190.491

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 4.477.244.438

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 492.114.654

10,99% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 206.808.737

PUC 1325

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Enero 2026

Sin vencer$2,6 mil M · 59.1%
De 1 a 30 días$1,1 mil M · 24.9%
De 31 a 60 días$224,7 M · 5.0%
De 61 a 90 días$166,0 M · 3.7%
De 91 a 120 días$74,2 M · 1.7%
De 121 a 180 días$6,3 M · 0.1%
De 181 a 360 días$24,2 M · 0.5%
Mayores a 360 días$221,5 M · 4.9%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S

$153,9 M

GLOBAL PLASTIC S A S

$55,6 M

GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.

$53,3 M

IMPORWORLD S.A.S.

$31,1 M

MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.

$26,8 M

Deudores corrientes

Concepto	Saldo al cierre
PUC 130505, 130510 Nacionales y del exterior	$ 4.477.244.438
PUC 130520 Deterioro	($ 54.144.654)
PUC 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	$ 265.073.072
PUC 138 Deudores varios	$ 41.017.635
PUC 1305, 1365, 138 Total deudores corrientes	$ 4.729.190.491

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 2.644.286.816	59,06%	275
2. De 1 a 30 días	$ 1.116.169.846	24,93%	113
3. De 31 a 60 días	$ 224.673.122	5,02%	37
4. De 61 a 90 días	$ 165.972.492	3,71%	19
5. De 91 a 120 días	$ 74.166.275	1,66%	8
6. De 121 a 180 días	$ 6.284.610	0,14%	8
7. De 181 a 360 días	$ 24.229.885	0,54%	18
8. Mayores a 360 días	$ 221.461.392	4,95%	40
Total cartera comercial	$ 4.477.244.438	100,00%	518

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

Cliente	Saldo actual	% cartera	Máx. días	Documentos
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 153.920.038	3,44%	631	24
GLOBAL PLASTIC S A S	$ 55.644.430	1,24%	108	3
GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.	$ 53.313.660	1,19%	89	3
IMPORWORLD S.A.S.	$ 31.080.000	0,69%	134	4
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.	$ 26.806.650	0,60%	422	1
ESENSI S.A.S.	$ 23.732.903	0,53%	320	6
RECAMIER S.A.	$ 22.911.840	0,51%	71	1
WA S.A.S	$ 20.139.386	0,45%	3511	7
ENFARPRINT S.A.S	$ 14.937.700	0,33%	1703	4
WINCOM ATHENA S.A.S.	$ 14.307.373	0,32%	71	1
DISTRIBUIDORA HISTRA S A S	$ 11.392.543	0,25%	127	4
TERRA ORGANIC SAS	$ 9.055.070	0,20%	2067	2
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS	$ 8.807.224	0,20%	2348	2
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.	$ 8.096.087	0,18%	949	1
RV FARMACEUTICA LIMITADA	$ 6.184.519	0,14%	107	1
THE SECRET GARDEN GROUP SAS	$ 5.785.329	0,13%	447	1
BIO-STEVIA S.A.S	$ 5.669.760	0,13%	72	1
IC. MEDISLAB SAS	$ 5.660.745	0,13%	919	1
KANSHI S.A.S.	$ 5.601.330	0,13%	450	1
MARYCOLOR S.A.S	$ 2.677.199	0,06%	686	1
LIVEN S.A.S	$ 2.625.871	0,06%	1530	1
SATIVA MED SAS	$ 2.579.403	0,06%	1268	1
MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S.	$ 1.545.389	0,03%	174	2
LATIN PRODUCTS S.A.S	$ 634.337	0,01%	224	1
PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO	$ 557.631	0,01%	311	2
COOPERENKA I.A.C	$ 428.528	0,01%	65	2
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 305.136	0,01%	382	3
CANNAXIA LABS S.A.S.	$ 53.310	0,00%	340	1
D'MURANO S.A.S	$ 41.650	0,00%	153	1
VALENTINA BOTERO CARDONA	$ 29.338	0,00%	339	1
APEX NATURA LAB S.A.S.	$ 21.320	0,00%	218	1
SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO	($ 5.959)	-0,00%	279	1
NOVAROMAS S.A	($ 6.747)	-0,00%	169	1
SELLO GLOBAL S.A.S.	($ 7.259)	-0,00%	267	1
COSMETIKA S.A.S.	($ 31.266)	-0,00%	391	1
NATURAL COSMETIC AND MARKETING SAS	($ 64.468)	-0,00%	65	1
MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA	($ 98.639)	-0,00%	187	1
UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S .	($ 671.260)	-0,02%	198	1
ELECTROQUIMICA WEST S.A	($ 1.545.447)	-0,03%	138	1
Total cartera con 61 días o más	$ 492.114.654

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13659505 OTROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 189.002.350
PUC 136535 OTROS	ALEJANDRO OSPINA MARIN	$ 33.200.000
PUC 136535 OTROS	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 19.384.168
PUC 136535 OTROS	JUAN GONZALO DUQUE BERRIO	$ 10.000.000
PUC 136535 OTROS	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 7.300.000
PUC 136535 OTROS	JUAN DAVID PATIÑO CARDONA	$ 2.500.000
PUC 136535 OTROS	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.372.415
PUC 136535 OTROS	DANIELA RODAS MACHADO	$ 550.000
PUC 136535 OTROS	MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS	$ 506.837
PUC 136535 OTROS	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 499.000
PUC 136535 OTROS	LILY GUTIERREZ SOTO	$ 298.938
PUC 136535 OTROS	JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA	$ 200.000
PUC 136535 OTROS	JENNY LICENIA PULGARIN LONDOÑO	$ 159.561
PUC 136535 OTROS	MARLY YADIRA ECHEVERRY QUIROZ	$ 74.803
PUC 136535 OTROS	JOSE FERNANDO MORALES MEJIA	$ 25.000
Total		$ 265.073.072

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 138098 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 21.017.635
PUC 138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 20.000.000
Total		$ 41.017.635

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 132515 PRESTAMO VIVIENDA	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 169.652.921
PUC 132505 A SOCIOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 32.988.565
PUC 132505 A SOCIOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 4.167.251
Total		$ 206.808.737

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Enero 2026.

Otros activos no financieros$ 498.274.462

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 350.784.882

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 68.729.582

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Enero 2026

Anticipos a proveedores$350,8 M · 70.4%
Anticipos a trabajadores$12,9 M · 2.6%
Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 4.6%
Otros anticipos$42,9 M · 8.6%
Gastos pagados por anticipado$68,7 M · 13.8%

Composición de otros activos no financieros

Concepto	Saldo al cierre
PUC 133005 Anticipos a proveedores	$ 350.784.882
PUC 133015 Anticipos a trabajadores	$ 12.854.615
PUC 133535 Depósitos entregados en garantía	$ 23.040.000
PUC 133010 Anticipos a socios	$ 0
PUC 1330 Otros anticipos	$ 42.865.383
PUC 17 Gastos pagados por anticipado	$ 68.729.582
Total otros activos no financieros	$ 498.274.462

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133005A PROVEEDORES	BANCOLOMBIA S.A.	$ 195.516.908
PUC 133005A PROVEEDORES	TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY	$ 73.860.000
PUC 133005A PROVEEDORES	RUTA JMW SAS	$ 35.813.200
PUC 133005A PROVEEDORES	TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD	$ 21.335.284
PUC 133005A PROVEEDORES	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 9.750.000
PUC 133005A PROVEEDORES	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 9.140.220
PUC 133005A PROVEEDORES	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	$ 1.653.660
PUC 133005A PROVEEDORES	TESLA MOTORS COLOMBIA S. A. S.	$ 1.000.000
PUC 133005A PROVEEDORES	AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2	$ 959.069
PUC 133005A PROVEEDORES	JIANGYIN HANMO TECHNOLOGY CO.,Ltd.	$ 913.901
PUC 133005A PROVEEDORES	DBO INGENIERIA LTDA	$ 717.923
PUC 133005A PROVEEDORES	F2X S.A.S.	$ 95.800
PUC 133005A PROVEEDORES	PLASTEC COLOMBIA S.AS.	$ 28.917
Total anticipos a proveedores		$ 350.784.882

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133015A TRABAJADORES	MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA	$ 12.727.433
PUC 133015A TRABAJADORES	YESSICA LILIANA GAVIRIA HERNANDEZ	$ 72.216
PUC 133015A TRABAJADORES	LEYDI JULIANA PULGARIN LAVERDE	$ 44.020
PUC 133015A TRABAJADORES	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 10.781
PUC 133015A TRABAJADORES	JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA	$ 165
Total anticipos a trabajadores		$ 12.854.615

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133535EN GARANTÍA	PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.	$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía		$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios		$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13309505CLIENTES	J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 25.000.000
PUC 133035SOCIOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 17.795.143
PUC 133035SOCIOS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 35.120
PUC 133035SOCIOS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 35.120
Total otros anticipos		$ 42.865.383

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	$ 27.120.493
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 25.162.555
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	$ 5.879.392
PUC 170545SUSCRIPCIONES	GRUPO QUINCENA S.A.S.	$ 3.902.400
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	$ 3.446.990
PUC 170545SUSCRIPCIONES	EXPERIAN COLOMBIA SA	$ 2.420.351
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	$ 797.401
Total gastos pagados por anticipado		$ 68.729.582

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Enero 2026.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 1.180.342.117

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.075.354.496

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días$ 132.188.271

12,29% de la cartera comercial

Composición contable

Concepto	Saldo al cierre
PUC 22 Proveedores	$ 848.721.130
PUC 2335 Costos y gastos por pagar	$ 226.633.366
PUC 2360 Deudas corrientes con accionistas o socios	$ 0
PUC 2380 Acreedores varios	$ 104.987.621
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	$ 1.180.342.117
PUC 2355 Deudas no corrientes con accionistas o socios	$ 754.809.568

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Enero 2026; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer$893,7 M · 82.9%
De 1 a 30 días$48,0 M · 4.4%
De 31 a 60 días$237,9 mil · 0.0%
De 91 a 120 días$1,2 M · 0.1%
De 121 a 360 días−$1,7 M · 0.2%
Mayores a 360 días$133,9 M · 12.4%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 893.735.227	83,11%	98
2. De 1 a 30 días	$ 47.996.833	4,46%	21
3. De 31 a 60 días	$ 237.879	0,02%	1
4. De 61 a 90 días	$ 0	0,00%	0
5. De 91 a 120 días	$ 1.196.286	0,11%	6
6. De 121 a 360 días	($ 1.664.329)	-0,15%	6
7. Mayores a 360 días	$ 133.852.600	12,45%	4
Total cartera comercial por pagar	$ 1.075.354.496	100,00%	136

Proveedores vencidos de 121 a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA	($ 1.017.994)	292	4
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA	($ 369.900)	163	1
LENIN ALBERTO JARAMILLO MARIN	($ 276.435)	218	1
Total	($ 1.664.329)

Proveedores con saldos mayores a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
INPUMOL S.A.S	$ 133.852.600	401	4
Total	$ 133.852.600

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total		$ 0

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 211.058.214
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 211.058.214
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	ANA MARIA OSPINA JARAMILLO	$ 181.510.064
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 67.538.629
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 67.538.626
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 16.105.821
Total		$ 754.809.568

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 23809505OTROS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 84.423.286
PUC 238045LIBRANZA DAVIVIENDA	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 3.700.000
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.277.629
PUC 238045LIBRANZA DAVIVIENDA	DANIEL ESTEBAN MUÑOZ HERREÑO	$ 961.000
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS	$ 820.572
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 703.376
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIANA PATIÑO GALLEGO	$ 689.544
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN DIEGO SERNA ZULETA	$ 612.238
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN PABLO OSORIO BEDOYA	$ 580.850
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LINA MARCELA SALDARRIAGA BURGOS	$ 563.332
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VALENTINA ALZATE MORALES	$ 552.242
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO	$ 526.569
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN CAMILO MOLINA RIVERA	$ 511.752
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALBA ROCIO HENAO TABARES	$ 492.140
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO	$ 445.592
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO	$ 444.238
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANIEL MONTOYA ADARVE	$ 442.886
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SURLEY TATIANA BERMUDEZ	$ 438.973
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ISRAEL DARIO RUIZ CARVAJAL	$ 424.214
PUC 23809505OTROS	TRULY NOLEN SOLUCIONES SAS	$ 397.870
PUC 238055LIBRANZA COMFAMA	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 390.997
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	PAOLA ANDREA MUNERA PEREZ	$ 389.027
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALISSON GIRALDO LONDOÑO	$ 379.152
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 352.884
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA ANDREA CARDONA MENESES	$ 322.668
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA	$ 288.030
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS	$ 285.200
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LEYDI JULIANA PULGARIN LAVERDE	$ 285.022
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARLODY AMAYA CARDONA	$ 284.756
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESIKA KATALINA ZAPATA GUISAO	$ 275.993
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANTIAGO FLOREZ LOPEZ	$ 251.995
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIANA YAMILE ZAPATA LONDOÑO	$ 250.812
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DOLLY ORTIZ HOYOS	$ 244.266
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	CLAUDIA PATRICIA YEPES ZAPATA	$ 219.421
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SABINA MARIA HURTADO PUERTA	$ 214.126
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LAURA ESTEFANIA CUARTAS AGUDELO	$ 212.924
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MANUELA GALLEGO OSORIO	$ 192.230
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANI DANIELA ASPRILLA DIAZ	$ 188.049
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	EMANUEL ARANGO CASTRILLON	$ 167.202
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DAIRO ANDRES JARAMILLO OSORIO	$ 161.859
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOSE FERNANDO MORALES MEJIA	$ 154.874
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESSICA LILIANA GAVIRIA HERNANDEZ	$ 151.947
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANDRA PATRICIA LOPEZ GARCIA	$ 138.186
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	ROBINSON DE JESUS YARCE BARRERA	$ 84.693
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LILIANA MARIA CADAVID CASTRILLON	$ 67.393
PUC 238098CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 25.612
Total		$ 104.987.621

Ingresos ordinarios · Enero 2026$ 1.719.234.945

Diciembre 2025: $ 3.594.766.118 · ▼ 52,17%

Ganancia bruta · Enero 2026$ 693.872.516

Diciembre 2025: $ 967.811.119 · ▼ 28,30%

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero 2026$ 187.368.548Margen sobre ingresos: 10,90% · Referencia: > 12%

Diciembre 2025: ($ 293.329.532) · ▲ 163,88%

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Enero 2026

$1,7 mil M

Ingresos

−$1,0 mil M

Costos

$693,9 M

Ganancia bruta

$32,9 M

Otros ingresos

−$285,7 M

Administración

−$215,0 M

Ventas

−$240,4 mil

Otros gastos

$208,6 M

Resultado operación

Estado de resultados comparativo

Rubro y regla contable	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
Ingresos de actividades ordinarias Ver cuentas PUC 41	$ 3.594.766.118	$ 1.719.234.945	▼ 52,17%
Costos de operación Ver cuentas PUC 61	$ 2.626.954.999	$ 1.025.362.429	▼ 60,97%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 967.811.119	$ 693.872.516	▼ 28,30%
Otros ingresos Ver cuentas PUC 42 excepto 4210	$ 51.236.634	$ 32.901.154	▼ 35,79%
Gastos de administración Ver cuentas PUC 51	$ 981.147.259	$ 285.729.091	▼ 70,88%
Gastos de ventas Ver cuentas PUC 52	$ 269.831.744	$ 214.975.389	▼ 20,33%
Otros gastos ordinarios Ver cuentas PUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 3.596.394	$ 240.351	▼ 93,32%
Ajustes/reversiones por depurar Ver cuentas PUC 531545	$ 16.185.909	$ 17.188.920	▲ 6,20%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	($ 251.713.552)	$ 208.639.919	▲ 182,89%
Ingresos financieros Ver cuentas PUC 4210	$ 1.521.739	$ 11.660.192	▲ 666,24%
Costos financieros Ver cuentas PUC 5305	$ 43.137.719	$ 32.931.563	▼ 23,66%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 41.615.980)	($ 21.271.371)	▲ 48,89%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	($ 293.329.532)	$ 187.368.548	▲ 163,88%
Gasto por impuesto corriente Ver cuentas PUC 54	$ 1.189.255.000	$ 60.700.448	▼ 94,90%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	($ 1.482.584.532)	$ 126.668.100	▲ 108,54%

Detalle de cuentas del estado de resultados

Expanda un rubro para consultar las cuentas PUC que componen sus valores.

Ingresos de actividades ordinarias 6 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
412015	VENTA DE ENVASES PLASTICOS JOIN VENTURE	C	$ 1.157.800.152	$ 0	▼ 100,00%
412050	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO	C	$ 2.531.470.680	$ 1.677.372.047	▼ 33,74%
412053	VENTAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	C	$ 67.096.773	$ 60.296.946	▼ 10,13%
417502	DESCUENTOS PRONTO PAGO	C	($ 34.119)	($ 706.735)	▼ 1.971,38%
417503	DEVOLUCIONES	C	($ 127.713.794)	($ 17.727.313)	▲ 86,12%
417515	DEVOLUCIONES JOIN VENTURE	C	($ 33.853.573)	$ 0	▲ 100,00%
Total Ingresos de actividades ordinarias			$ 3.594.766.118	$ 1.719.234.945	▼ 52,17%

Costos de operación 9 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
612005	PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	D	$ 1.092.451.179	$ 705.366.174	▼ 35,43%
612010	VARIACION EN MATERIALES	D	$ 66.256.696	($ 20.611.756)	▼ 131,11%
612015	VARIACIÓN EN MOD	D	$ 116.173.930	$ 109.524.827	▼ 5,72%
612016	VARIACIÓN EN CIF	D	$ 474.236.252	$ 192.975.766	▼ 59,31%
612017	VARIACIÓN SERVICIOS SUBCONTRATADOS	D	$ 5.826.014	$ 1.031.261	▼ 82,30%
612096	DPI	D	$ 16.653.939	$ 13.303.350	▼ 20,12%
612097	AJUSTE DE INVENTARIO	D	$ 89.115.251	$ 24.372.807	▼ 72,65%
612098	COSTOS JOIN VENTURE	D	$ 766.241.737	$ 0	▼ 100,00%
619595	DESCUENTOS PRONTO PAGO	C	$ 0	($ 600.000)	◆ Sin base
Total Costos de operación			$ 2.626.954.999	$ 1.025.362.429	▼ 60,97%

Otros ingresos 10 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
420530	ENVASES Y EMPAQUES	C	$ 622.443	$ 3.946.821	▲ 534,09%
423595	OTROS	C	$ 35.022.520	$ 5.000.000	▼ 85,72%
424540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	C	$ 1.600.300	$ 0	▼ 100,00%
425035	DE PROVISIONES	C	$ 5.342.135	$ 0	▼ 100,00%
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	C	$ 235.988	$ 0	▼ 100,00%
429505	APROVECHAMIENTOS	C	$ 6.652	$ 8.703	▲ 30,83%
429511	INGRESOS POR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	C	$ 4.230.000	$ 0	▼ 100,00%
429549	RECONOCIMIENTOS ISS	C	$ 1.996.201	$ 23.944.449	▲ 1.099,50%
429581	AJUSTE AL PESO	C	$ 836	$ 1.181	▲ 41,28%
429598	RECUPERACION DE GASTOS JOIN VENTURE	C	$ 2.179.559	$ 0	▼ 100,00%
Total Otros ingresos			$ 51.236.634	$ 32.901.154	▼ 35,79%

Gastos de administración 99 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
510506	SUELDOS	D	$ 41.466.770	$ 71.852.167	▲ 73,28%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 0	$ 92.045	◆ Sin base
510524	INCAPACIDADES	D	$ 94.900	$ 197.473	▲ 108,09%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 886.667	$ 2.291.681	▲ 158,46%
510530	CESANTÍAS	D	$ 10.662.851	$ 6.733.805	▼ 36,85%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 1.261.859	$ 750.938	▼ 40,49%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 10.220.903	$ 6.733.805	▼ 34,12%
510539	VACACIONES	D	$ 56.890.762	$ 3.367.419	▼ 94,08%
510545	AUXILIOS	D	$ 383.333	$ 336.667	▼ 12,17%
510548	BONIFICACIONES	D	$ 73.214.168	$ 5.000.000	▼ 93,17%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	D	$ 14.126.469	$ 13.253.955	▼ 6,18%
510569	APORTES AL ISS	D	$ 2.864.281	$ 2.253.297	▼ 21,33%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 156.841.331	$ 9.537.797	▼ 93,92%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 4.719.757	$ 3.406.200	▼ 27,83%
510575	APORTES ICBF	D	$ 2.754.000	$ 690.000	▼ 74,95%
510578	SENA	D	$ 1.836.200	$ 460.000	▼ 74,95%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	D	$ 0	$ 3.034.904	◆ Sin base
510587	PAGOS A LA ARP	D	$ 1.028.100	$ 1.415.300	▲ 37,66%
510598	GASTOS DE PERSONAL JOIN VENTURE	D	$ 117.160.018	$ 0	▼ 100,00%
511010	REVISORÍA FISCAL	D	$ 4.626.375	$ 5.690.441	▲ 23,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	D	$ 2.847.000	$ 1.600.000	▼ 43,80%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	D	$ 4.982.250	$ 6.128.168	▲ 23,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 40.360.480	$ 4.854.275	▼ 87,97%
511098	HONORARIOS JOIN VENTURE	D	$ 2.774.236	$ 0	▼ 100,00%
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	D	$ 74.548.350	$ 16.874.690	▼ 77,36%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	D	$ 225.108	$ 179.866	▼ 20,10%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	D	$ 746.985	$ 745.985	▼ 0,13%
511575	SOBRETASA BOMBERIL	D	$ 859.650	$ 230.852	▼ 73,15%
511580	TASA DE SEGURIDAD	D	$ 12.867.612	$ 13.384.247	▲ 4,02%
511598	INDUSTRIA Y COMERCIO JOIN VENTURE	D	$ 16.610.150	$ 0	▼ 100,00%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 14.597.518	$ 14.963.498	▲ 2,51%
512098	ARRENDAMIENTOS JOIN VENTURE	D	$ 66.125.634	$ 0	▼ 100,00%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 2.451.910	$ 5.167.772	▲ 110,77%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 5.447.667	$ 5.447.667	● 0,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	D	$ 1.666.667	$ 1.666.667	● 0,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	D	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	D	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
513098	SEGUROS JOIN VENTURE	D	$ 221.312	$ 0	▼ 100,00%
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	D	$ 10.543.282	$ 11.715.539	▲ 11,12%
513510	TEMPORALES	D	$ 4.243.425	$ 0	▼ 100,00%
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 32.085.667	$ 12.445.406	▼ 61,21%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	D	$ 2.073.712	$ 1.935.993	▼ 6,64%
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 5.069.644	$ 4.084.763	▼ 19,43%
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	D	$ 1.702.638	$ 1.773.243	▲ 4,15%
513550	FLETES	D	$ 5.042	$ 0	▼ 100,00%
513570	SALUD OCUPACIONAL	D	$ 3.155.510	$ 1.163.200	▼ 63,14%
513595	OTROS SERVICIOS	D	$ 0	$ 776.000	◆ Sin base
51359805	ASEO Y VIGILANCIA	D	$ 2.078.278	$ 0	▼ 100,00%
51359810	ASISTENCIA TECNICA	D	$ 2.907.141	$ 0	▼ 100,00%
51359815	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	D	$ 184.521	$ 0	▼ 100,00%
51359820	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	D	$ 943.030	$ 0	▼ 100,00%
51359825	ENERGIA ELECTRICA	D	$ 7.618.705	$ 0	▼ 100,00%
51359830	TELEFONO FIJO E INTERNET	D	$ 2.481.614	$ 0	▼ 100,00%
51359835	CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	D	$ 363.750	$ 0	▼ 100,00%
51359840	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	D	$ 62.153.945	$ 0	▼ 100,00%
51359845	TEMPORALES	D	$ 504.342	$ 0	▼ 100,00%
51359850	OTROS SERVICIOS	D	$ 670.640	$ 0	▼ 100,00%
51359855	MAQUILA PREFORMA	D	$ 16.558.508	$ 0	▼ 100,00%
514005	NOTARIALES	D	$ 26.200	$ 0	▼ 100,00%
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	D	$ 282.200	$ 19.660	▼ 93,03%
51409805	REGISTRO MERCANTIL	D	$ 258.050	$ 0	▼ 100,00%
51409815	TRAMITES Y LICENCIAS	D	$ 354.738	$ 0	▼ 100,00%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 0	$ 1.213.000	◆ Sin base
51459805	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	D	$ 2.475.626	$ 0	▼ 100,00%
514599	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - CIF	D	$ 3.327.731	$ 0	▼ 100,00%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	D	$ 17.002.418	$ 1.843.131	▼ 89,16%
515098	ADECUACION E INSTALACION JOIN VENTURE	D	$ 449.644	$ 0	▼ 100,00%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	D	$ 392.000	$ 350.000	▼ 10,71%
515515	PASAJES AÉREOS	D	$ 572.727	$ 2.353.757	▲ 310,97%
515595	OTROS	D	$ 187.500	$ 175.600	▼ 6,35%
51559805	ALIMENTO Y MANUTENCION	D	$ 1.333.680	$ 0	▼ 100,00%
51559810	PASAJES AEREOS	D	$ 1.794.271	$ 0	▼ 100,00%
51559820	TAXIS Y BUSES	D	$ 512.200	$ 0	▼ 100,00%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 1.751.658	$ 1.751.658	● 0,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	D	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
516505	AMORTIZACIONES	D	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
516598	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS JOIN VENTURE	D	$ 1.903.704	$ 0	▼ 100,00%
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	D	$ 2.109.876	$ 95.835	▼ 95,46%
51952098	G REPRESENTACION JOIN VENTURE	D	$ 1.180.588	$ 0	▼ 100,00%
519525	ASEO Y CAFETERÍA	D	$ 3.568.864	$ 5.682.148	▲ 59,21%
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	D	$ 676.847	$ 1.189.208	▲ 75,70%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 455.097	$ 876.960	▲ 92,70%
519540	ENVASES Y EMPAQUES	D	$ 527.395	$ 235.296	▼ 55,39%
519560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 2.613.397	$ 3.736.047	▲ 42,96%
519565	PARQUEADEROS	D	$ 11.042	$ 8.000	▼ 27,55%
519585	ACTIVOS MENORES	D	$ 12.701.988	$ 10.669.812	▼ 16,00%
519590	PROPINAS	D	$ 150.572	$ 183.917	▲ 22,15%
519595	OTROS	D	$ 5.811	$ 11.217	▲ 93,04%
51959805	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	D	$ 1.270.453	$ 0	▼ 100,00%
51959810	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	D	$ 1.125.100	$ 0	▼ 100,00%
51959815	ENVASES Y EMPAQUES	D	$ 3.815.398	$ 0	▼ 100,00%
51959820	TRANSPORTES URBANOS	D	$ 818.300	$ 0	▼ 100,00%
51959825	ACTIVOS FIJOS DE MENOR CUANTIA	D	$ 584.374	$ 0	▼ 100,00%
51959830	OTROS GASTOS DE MENOR CUANTIA	D	$ 62.672	$ 0	▼ 100,00%
51959840	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 22.500	$ 0	▼ 100,00%
51959845	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 9.853	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos de administración			$ 981.147.259	$ 285.729.091	▼ 70,88%

Gastos de ventas 43 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
520506	SUELDOS	D	$ 20.239.726	$ 31.798.450	▲ 57,11%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 1.292.175	$ 420.085	▼ 67,49%
520518	COMISIONES	D	$ 28.780.799	$ 23.770.588	▼ 17,41%
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 733.332	$ 1.511.181	▲ 106,07%
520530	CESANTÍAS	D	$ 5.113.024	$ 4.805.132	▼ 6,02%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 558.845	$ 519.055	▼ 7,12%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 4.821.711	$ 4.805.132	▼ 0,34%
520539	VACACIONES	D	$ 20.976.027	$ 4.099.941	▼ 80,45%
520545	AUXILIOS	D	$ 2.478.666	$ 2.340.000	▼ 5,59%
520548	BONIFICACIONES	D	$ 470.244	$ 0	▼ 100,00%
520569	APORTES AL ISS	D	$ 815.590	$ 3.157.221	▲ 287,11%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 6.641.706	$ 11.819.955	▲ 77,97%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 2.526.600	$ 3.337.000	▲ 32,07%
520575	APORTES ICBF	D	$ 688.943	$ 656.200	▼ 4,75%
520578	SENA	D	$ 367.200	$ 437.500	▲ 19,14%
520587	PAGOS ARL	D	$ 2.079.200	$ 2.248.700	▲ 8,15%
521035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
521555	IMPUESTO AL CONSUMO	D	$ 82.956	$ 0	▼ 100,00%
521575	IMPUESTO AL PLASTICO	D	$ 9.527.000	$ 0	▼ 100,00%
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 51.643.322	$ 52.938.088	▲ 2,51%
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 837.643	$ 0	▼ 100,00%
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 574.502	$ 574.502	● 0,00%
523095	OTROS	D	$ 349.167	$ 349.167	● 0,00%
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 183.000	$ 275.720	▲ 50,67%
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 3.379.762	$ 2.723.176	▼ 19,43%
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	D	$ 76.723.762	$ 45.342.383	▼ 40,90%
523560	PUBLICIDAD	D	$ 3.800.000	$ 3.500.000	▼ 7,89%
523595	OTROS	D	$ 4.344.671	$ 440.000	▼ 89,87%
523598	PUBLICIDAD JOIN VENTURE	D	$ 8.791.311	$ 0	▼ 100,00%
524020	ADUANEROS	D	$ 160.000	$ 0	▼ 100,00%
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 130.000	$ 4.384.033	▲ 3.272,33%
525515	PASAJES AÉREOS	D	$ 203.064	$ 0	▼ 100,00%
525520	PASAJES TERRESTRES	D	$ 340.000	$ 0	▼ 100,00%
525595	OTROS	D	$ 147.000	$ 151.900	▲ 3,33%
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
529520	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	D	$ 1.036.944	$ 0	▼ 100,00%
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	D	$ 130.000	$ 0	▼ 100,00%
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 1.861.832	$ 1.305.357	▼ 29,89%
529540	ENVASES Y EMPAQUES	D	$ 325.500	$ 0	▼ 100,00%
529545	TAXIS Y BUSES	D	$ 400.000	$ 0	▼ 100,00%
529580	OBSEQUIOS	D	$ 456.203	$ 1.540.356	▲ 237,65%
529590	PROPINAS	D	$ 95.750	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos de ventas			$ 269.831.744	$ 214.975.389	▼ 20,33%

Otros gastos ordinarios 7 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
531040	PERDIDA POR SINIESTROS	D	$ 25.000	$ 0	▼ 100,00%
531505	MULTAS Y SANCIONES	D	$ 1.055.782	$ 0	▼ 100,00%
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	D	$ 406.582	$ 237.589	▼ 41,56%
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	D	$ 28.278	$ 2.762	▼ 90,23%
53151520	IVA ASUMIDO	D	$ 1.147.309	$ 0	▼ 100,00%
531540	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D	$ 924.572	$ 0	▼ 100,00%
53959910	AJUSTE AL PESO	D	$ 8.871	$ 0	▼ 100,00%
Total Otros gastos ordinarios			$ 3.596.394	$ 240.351	▼ 93,32%

Ajustes/reversiones por depurar 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	D	$ 16.185.909	$ 17.188.920	▲ 6,20%
Total Ajustes/reversiones por depurar			$ 16.185.909	$ 17.188.920	▲ 6,20%

Ingresos financieros 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
421005	INTERESES	C	$ 1.514.692	$ 105.557	▼ 93,03%
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	C	$ 5.685	$ 11.554.635	▲ 203.147,76%
421098	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JOIN VENTURE	C	$ 1.363	$ 0	▼ 100,00%
Total Ingresos financieros			$ 1.521.739	$ 11.660.192	▲ 666,24%

Costos financieros 9 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	D	$ 1.933.565	$ 1.126.349	▼ 41,75%
530515	COMISIONES	D	$ 101.960	$ 969.399	▲ 850,76%
53052005	INTERESES GENERALES	D	$ 12.364.396	$ 12.282.025	▼ 0,67%
53052010	INTERESES MORA	D	$ 250	$ 72.611	▲ 28.944,40%
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	D	$ 2.794.521	$ 7.073.922	▲ 153,14%
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	D	$ 14.871.704	$ 11.407.257	▼ 23,30%
53059805	COMISIONES BANCARIAS	D	$ 4.379.510	$ 0	▼ 100,00%
53059810	GMF	D	$ 5.529.447	$ 0	▼ 100,00%
53059815	INTERESES	D	$ 1.162.367	$ 0	▼ 100,00%
Total Costos financieros			$ 43.137.719	$ 32.931.563	▼ 23,66%

Gasto por impuesto corriente 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	D	$ 1.189.255.000	$ 60.700.448	▼ 94,90%
Total Gasto por impuesto corriente			$ 1.189.255.000	$ 60.700.448	▼ 94,90%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Enero para 2026 y 2025.

Ingresos ordinarios · Enero–Enero 2026$ 1.719.234.945

Enero–Enero 2025: $ 1.410.688.208

Ganancia bruta · Enero–Enero 2026$ 693.872.516

Enero–Enero 2025: $ 414.793.931

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Enero 2026$ 187.368.548Margen sobre ingresos: 10,90% · Referencia: > 12%

Enero–Enero 2025: $ 51.927.284

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Enero

Ingresos ordinarios

Enero–Enero 2025$1,4 mil M

Enero–Enero 2026$1,7 mil M

Ganancia bruta

Enero–Enero 2025$414,8 M

Enero–Enero 2026$693,9 M

Resultado antes de impuestos

Enero–Enero 2025$51,9 M

Enero–Enero 2026$187,4 M

Comparativo acumulado anual

Rubro y regla contable	Enero–Enero 2026	Enero–Enero 2025	Variación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41	$ 1.719.234.945	$ 1.410.688.208	▲ 21,87%
Costos de operaciónPUC 61	$ 1.025.362.429	$ 995.894.277	▲ 2,96%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 693.872.516	$ 414.793.931	▲ 67,28%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210	$ 32.901.154	$ 1.174.323	▲ 2.701,71%
Gastos de administraciónPUC 51	$ 285.729.091	$ 211.442.116	▲ 35,13%
Gastos de ventasPUC 52	$ 214.975.389	$ 142.152.888	▲ 51,23%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 240.351	$ 18.056	▲ 1.231,14%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545	$ 17.188.920	$ 31.613.744	▼ 45,63%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 208.639.919	$ 30.741.449	▲ 578,69%
Ingresos financierosPUC 4210	$ 11.660.192	$ 40.128.828	▼ 70,94%
Costos financierosPUC 5305	$ 32.931.563	$ 18.942.993	▲ 73,85%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 21.271.371)	$ 21.185.835	▼ 200,40%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 187.368.548	$ 51.927.284	▲ 260,83%
Gasto por impuesto corrientePUC 54	$ 60.700.448	$ 0	◆ Sin base
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 126.668.100	$ 51.927.284	▲ 143,93%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Enero 2026$ 1.025.362.429

PUC clase 61

Total costo · Diciembre 2025$ 2.626.954.999

Mes comparativo

Variación mensual($ 1.601.592.570)

▼ 60,97%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Enero 2026

Costo de la mercancía vendida$705,4 M · 68.8%
Mano de obra directa$109,5 M · 10.7%
Costos indirectos de fabricación$193,0 M · 18.8%
Tercerizaciones$1,0 M · 0.1%
Ajustes$17,1 M · 1.7%

Costo de la mercancía vendida

Concepto	Diciembre 2025	% costo	Enero 2026	% costo	Variación
Productos de otras industrias manufactureras	$ 1.858.692.916	70,75%	$ 705.366.174	68,79%	▼ 62,05%
Costo de la mercancía vendida	$ 1.858.692.916	70,75%	$ 705.366.174	68,79%	▼ 62,05%

Mano de obra directa

Concepto	Diciembre 2025	% costo	Enero 2026	% costo	Variación
Mano de obra directa	$ 230.264.157	8,77%	$ 235.968.986	23,01%	▲ 2,48%
Asignaciones OP	($ 114.090.227)	-4,34%	($ 126.444.159)	-12,33%	▼ 10,83%
Variación MOD	$ 116.173.930	4,42%	$ 109.524.827	10,68%	▼ 5,72%

Costos indirectos de fabricación

Concepto	Diciembre 2025	% costo	Enero 2026	% costo	Variación
Mano de obra indirecta	$ 389.400.198	14,82%	$ 168.731.766	16,46%	▼ 56,67%
Honorarios	$ 1.246.982	0,05%	$ 976.299	0,10%	▼ 21,71%
Arrendamientos	$ 28.119.330	1,07%	$ 28.824.320	2,81%	▲ 2,51%
Servicios	$ 167.935.159	6,39%	$ 146.544.876	14,29%	▼ 12,74%
Mantenimiento y reparaciones	$ 30.487.289	1,16%	$ 21.633.177	2,11%	▼ 29,04%
Adecuación e instalación	$ 2.590.000	0,10%	$ 6.036.312	0,59%	▲ 133,06%
Gastos de viaje	$ 1.544.608	0,06%	$ 2.978.046	0,29%	▲ 92,80%
Depreciación	$ 56.966.773	2,17%	$ 56.304.619	5,49%	▼ 1,16%
Elementos para estanterías y montacargas	$ 41.448.723	1,58%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Combustibles y lubricantes	$ 329.246	0,01%	$ 3.020.133	0,29%	▲ 817,29%
Envases y empaques - CIF	$ 2.118.105	0,08%	$ 24.265.934	2,37%	▲ 1.045,64%
Pasajes	$ 300.000	0,01%	$ 770.000	0,08%	▲ 156,67%
Casino y restaurante	$ 270.000	0,01%	$ 348.106	0,03%	▲ 28,93%
Activos menores	$ 0	0,00%	$ 7.748.190	0,76%	◆ Sin base
Otros CIF	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%
Asignaciones OP	($ 248.520.161)	-9,46%	($ 275.206.012)	-26,84%	▼ 10,74%
Variación CIF	$ 474.236.252	18,05%	$ 192.975.766	18,82%	▼ 59,31%

Tercerizaciones

Concepto	Diciembre 2025	% costo	Enero 2026	% costo	Variación
Servicio de terceros	$ 95.143.549	3,62%	$ 78.551.461	7,66%	▼ 17,44%
Asignaciones OP	($ 89.317.535)	-3,40%	($ 77.520.200)	-7,56%	▲ 13,21%
Variación tercerizaciones	$ 5.826.014	0,22%	$ 1.031.261	0,10%	▼ 82,30%

Ajustes

Concepto	Diciembre 2025	% costo	Enero 2026	% costo	Variación
Descargues de inventario	$ 16.653.939	0,63%	$ 13.303.350	1,30%	▼ 20,12%
Variación en materiales	$ 66.256.696	2,52%	($ 20.611.756)	-2,01%	▼ 131,11%
Ajuste de inventario	$ 89.115.251	3,39%	$ 24.372.807	2,38%	▼ 72,65%
Total ajustes	$ 172.025.886	6,55%	$ 17.064.401	1,66%	▼ 90,08%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Enero 2026$ 285.729.091

▼ 70,88%

Ventas · Enero 2026$ 214.975.389

▼ 20,33%

Otros gastos ordinarios · Enero 2026$ 240.351

▼ 93,32%

Resultado financiero neto · Enero 2026($ 21.271.371)

Diciembre 2025: ($ 41.615.980)

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Enero 2026

Gastos de administración$285,7 M · 57.0%
Gastos de ventas$215,0 M · 42.9%
Otros gastos ordinarios$240,4 mil · 0.0%

Gastos de administración

Concepto	Diciembre 2025	% rubro	Enero 2026	% rubro	Variación
PUC 5105 Gastos de personal Ver cuentas	$ 496.412.369	50,60%	$ 131.407.453	45,99%	▼ 73,53%
PUC 5110 Honorarios Ver cuentas	$ 55.590.341	5,67%	$ 18.272.884	6,40%	▼ 67,13%
PUC 5115 Impuestos Ver cuentas	$ 105.857.855	10,79%	$ 31.415.640	10,99%	▼ 70,32%
PUC 5120 Arrendamientos Ver cuentas	$ 80.723.152	8,23%	$ 14.963.498	5,24%	▼ 81,46%
PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 2.451.910	0,25%	$ 5.167.772	1,81%	▲ 110,77%
PUC 5130 Seguros Ver cuentas	$ 11.115.401	1,13%	$ 10.894.089	3,81%	▼ 1,99%
PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo Ver cuentas	$ 10.543.282	1,07%	$ 11.715.539	4,10%	▲ 11,12%
PUC 513510, 51359845 Temporales Ver cuentas	$ 4.747.768	0,48%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 32.085.667	3,27%	$ 12.445.406	4,36%	▼ 61,21%
PUC 513525 Acueducto y alcantarillado Ver cuentas	$ 2.073.712	0,21%	$ 1.935.993	0,68%	▼ 6,64%
PUC 513530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 5.069.644	0,52%	$ 4.084.763	1,43%	▼ 19,43%
PUC 513535 Teléfono, internet y televisión Ver cuentas	$ 1.702.638	0,17%	$ 1.773.243	0,62%	▲ 4,15%
PUC 51355 Fletes Ver cuentas	$ 5.042	0,00%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 513570 Salud ocupacional Ver cuentas	$ 3.155.510	0,32%	$ 1.163.200	0,41%	▼ 63,14%
PUC 513595 Otros servicios Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 776.000	0,27%	◆ Sin base
PUC 51359805 Aseo Y Vigilancia Ver cuentas	$ 2.078.278	0,21%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51359810 Asistencia Tecnica Ver cuentas	$ 2.907.141	0,30%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51359815 Procesamiento Electronico De Datos Ver cuentas	$ 184.521	0,02%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51359820 Acueducto Y Alcantarillado Ver cuentas	$ 943.030	0,10%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51359825 Energia Electrica Ver cuentas	$ 7.618.705	0,78%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51359830 Telefono Fijo E Internet Ver cuentas	$ 2.481.614	0,25%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51359835 Correos, Portes Y Telegramas Ver cuentas	$ 363.750	0,04%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51359840 Transporte, Fletes Y Acarreos Ver cuentas	$ 62.153.945	6,33%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51359850 Otros Servicios Ver cuentas	$ 670.640	0,07%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51359855 Maquila Preforma Ver cuentas	$ 16.558.508	1,69%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5140 Gastos legales Ver cuentas	$ 921.188	0,09%	$ 19.660	0,01%	▼ 97,87%
PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 5.803.358	0,59%	$ 1.213.000	0,42%	▼ 79,10%
PUC 5150 Adecuación e instalación Ver cuentas	$ 17.452.062	1,78%	$ 1.843.131	0,65%	▼ 89,44%
PUC 5155 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 4.792.377	0,49%	$ 2.879.357	1,01%	▼ 39,92%
PUC 5160 Depreciaciones Ver cuentas	$ 10.073.251	1,03%	$ 10.073.251	3,53%	● 0,00%
PUC 5165 Amortizaciones Ver cuentas	$ 2.900.476	0,30%	$ 996.772	0,35%	▼ 65,63%
PUC 519520 Gastos de representación Ver cuentas	$ 3.290.464	0,34%	$ 95.835	0,03%	▼ 97,09%
PUC 519525 Aseo y cafetería Ver cuentas	$ 3.568.864	0,36%	$ 5.682.148	1,99%	▲ 59,21%
PUC 519530 Papelería y fotocopias Ver cuentas	$ 676.847	0,07%	$ 1.189.208	0,42%	▲ 75,70%
PUC 519535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 455.097	0,05%	$ 876.960	0,31%	▲ 92,70%
PUC 519540 Envases y empaques Ver cuentas	$ 527.395	0,05%	$ 235.296	0,08%	▼ 55,39%
PUC 519560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 2.613.397	0,27%	$ 3.736.047	1,31%	▲ 42,96%
PUC 519565 Parqueaderos Ver cuentas	$ 11.042	0,00%	$ 8.000	0,00%	▼ 27,55%
PUC 519585 Activos menores Ver cuentas	$ 12.701.988	1,29%	$ 10.669.812	3,73%	▼ 16,00%
PUC 519590 Propinas Ver cuentas	$ 150.572	0,02%	$ 183.917	0,06%	▲ 22,15%
PUC 519595 Otros Ver cuentas	$ 5.811	0,00%	$ 11.217	0,00%	▲ 93,04%
PUC 51959805 Elementos De Aseo Y Cafeteria Ver cuentas	$ 1.270.453	0,13%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51959810 Utiles, Papeleria Y Fotocopias Ver cuentas	$ 1.125.100	0,11%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51959815 Envases Y Empaques Ver cuentas	$ 3.815.398	0,39%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51959820 Transportes Urbanos Ver cuentas	$ 818.300	0,08%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51959825 Activos Fijos De Menor Cuantia Ver cuentas	$ 584.374	0,06%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51959830 Otros Gastos De Menor Cuantia Ver cuentas	$ 62.672	0,01%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51959840 Combustibles Y Lubricantes Ver cuentas	$ 22.500	0,00%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51959845 Casino Y Restaurante Ver cuentas	$ 9.853	0,00%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Total gastos de administración	$ 981.147.259	100,00%	$ 285.729.091	100,00%	▼ 70,88%

Cuentas contables por concepto

PUC 5105 Gastos de personal 19 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
510506	SUELDOS	$ 41.466.770	$ 71.852.167	▲ 73,28%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 0	$ 92.045	◆ Sin base
510524	INCAPACIDADES	$ 94.900	$ 197.473	▲ 108,09%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 886.667	$ 2.291.681	▲ 158,46%
510530	CESANTÍAS	$ 10.662.851	$ 6.733.805	▼ 36,85%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 1.261.859	$ 750.938	▼ 40,49%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 10.220.903	$ 6.733.805	▼ 34,12%
510539	VACACIONES	$ 56.890.762	$ 3.367.419	▼ 94,08%
510545	AUXILIOS	$ 383.333	$ 336.667	▼ 12,17%
510548	BONIFICACIONES	$ 73.214.168	$ 5.000.000	▼ 93,17%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 14.126.469	$ 13.253.955	▼ 6,18%
510569	APORTES AL ISS	$ 2.864.281	$ 2.253.297	▼ 21,33%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 156.841.331	$ 9.537.797	▼ 93,92%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 4.719.757	$ 3.406.200	▼ 27,83%
510575	APORTES ICBF	$ 2.754.000	$ 690.000	▼ 74,95%
510578	SENA	$ 1.836.200	$ 460.000	▼ 74,95%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	$ 0	$ 3.034.904	◆ Sin base
510587	PAGOS A LA ARP	$ 1.028.100	$ 1.415.300	▲ 37,66%
510598	GASTOS DE PERSONAL JOIN VENTURE	$ 117.160.018	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos de personal		$ 496.412.369	$ 131.407.453	▼ 73,53%

PUC 5110 Honorarios 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
511010	REVISORÍA FISCAL	$ 4.626.375	$ 5.690.441	▲ 23,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	$ 2.847.000	$ 1.600.000	▼ 43,80%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	$ 4.982.250	$ 6.128.168	▲ 23,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 40.360.480	$ 4.854.275	▼ 87,97%
511098	HONORARIOS JOIN VENTURE	$ 2.774.236	$ 0	▼ 100,00%
Total Honorarios		$ 55.590.341	$ 18.272.884	▼ 67,13%

PUC 5115 Impuestos 6 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 74.548.350	$ 16.874.690	▼ 77,36%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	$ 225.108	$ 179.866	▼ 20,10%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	$ 746.985	$ 745.985	▼ 0,13%
511575	SOBRETASA BOMBERIL	$ 859.650	$ 230.852	▼ 73,15%
511580	TASA DE SEGURIDAD	$ 12.867.612	$ 13.384.247	▲ 4,02%
511598	INDUSTRIA Y COMERCIO JOIN VENTURE	$ 16.610.150	$ 0	▼ 100,00%
Total Impuestos		$ 105.857.855	$ 31.415.640	▼ 70,32%

PUC 5120 Arrendamientos 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 14.597.518	$ 14.963.498	▲ 2,51%
512098	ARRENDAMIENTOS JOIN VENTURE	$ 66.125.634	$ 0	▼ 100,00%
Total Arrendamientos		$ 80.723.152	$ 14.963.498	▼ 81,46%

PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 2.451.910	$ 5.167.772	▲ 110,77%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 2.451.910	$ 5.167.772	▲ 110,77%

PUC 5130 Seguros 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 5.447.667	$ 5.447.667	● 0,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 1.666.667	$ 1.666.667	● 0,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
513098	SEGUROS JOIN VENTURE	$ 221.312	$ 0	▼ 100,00%
Total Seguros		$ 11.115.401	$ 10.894.089	▼ 1,99%

PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	$ 10.543.282	$ 11.715.539	▲ 11,12%
Total Vigilancia y servicio de aseo		$ 10.543.282	$ 11.715.539	▲ 11,12%

PUC 513510, 51359845 Temporales 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513510	TEMPORALES	$ 4.243.425	$ 0	▼ 100,00%
51359845	TEMPORALES	$ 504.342	$ 0	▼ 100,00%
Total Temporales		$ 4.747.768	$ 0	▼ 100,00%

PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 32.085.667	$ 12.445.406	▼ 61,21%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 32.085.667	$ 12.445.406	▼ 61,21%

PUC 513525 Acueducto y alcantarillado 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 2.073.712	$ 1.935.993	▼ 6,64%
Total Acueducto y alcantarillado		$ 2.073.712	$ 1.935.993	▼ 6,64%

PUC 513530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 5.069.644	$ 4.084.763	▼ 19,43%
Total Energía eléctrica		$ 5.069.644	$ 4.084.763	▼ 19,43%

PUC 513535 Teléfono, internet y televisión 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	$ 1.702.638	$ 1.773.243	▲ 4,15%
Total Teléfono, internet y televisión		$ 1.702.638	$ 1.773.243	▲ 4,15%

PUC 51355 Fletes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513550	FLETES	$ 5.042	$ 0	▼ 100,00%
Total Fletes		$ 5.042	$ 0	▼ 100,00%

PUC 513570 Salud ocupacional 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513570	SALUD OCUPACIONAL	$ 3.155.510	$ 1.163.200	▼ 63,14%
Total Salud ocupacional		$ 3.155.510	$ 1.163.200	▼ 63,14%

PUC 513595 Otros servicios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
513595	OTROS SERVICIOS	$ 0	$ 776.000	◆ Sin base
Total Otros servicios		$ 0	$ 776.000	◆ Sin base

PUC 51359805 Aseo Y Vigilancia 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359805	ASEO Y VIGILANCIA	$ 2.078.278	$ 0	▼ 100,00%
Total Aseo Y Vigilancia		$ 2.078.278	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51359810 Asistencia Tecnica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359810	ASISTENCIA TECNICA	$ 2.907.141	$ 0	▼ 100,00%
Total Asistencia Tecnica		$ 2.907.141	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51359815 Procesamiento Electronico De Datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359815	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	$ 184.521	$ 0	▼ 100,00%
Total Procesamiento Electronico De Datos		$ 184.521	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51359820 Acueducto Y Alcantarillado 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359820	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 943.030	$ 0	▼ 100,00%
Total Acueducto Y Alcantarillado		$ 943.030	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51359825 Energia Electrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359825	ENERGIA ELECTRICA	$ 7.618.705	$ 0	▼ 100,00%
Total Energia Electrica		$ 7.618.705	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51359830 Telefono Fijo E Internet 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359830	TELEFONO FIJO E INTERNET	$ 2.481.614	$ 0	▼ 100,00%
Total Telefono Fijo E Internet		$ 2.481.614	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51359835 Correos, Portes Y Telegramas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359835	CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS	$ 363.750	$ 0	▼ 100,00%
Total Correos, Portes Y Telegramas		$ 363.750	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51359840 Transporte, Fletes Y Acarreos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359840	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	$ 62.153.945	$ 0	▼ 100,00%
Total Transporte, Fletes Y Acarreos		$ 62.153.945	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51359850 Otros Servicios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359850	OTROS SERVICIOS	$ 670.640	$ 0	▼ 100,00%
Total Otros Servicios		$ 670.640	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51359855 Maquila Preforma 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51359855	MAQUILA PREFORMA	$ 16.558.508	$ 0	▼ 100,00%
Total Maquila Preforma		$ 16.558.508	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5140 Gastos legales 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
514005	NOTARIALES	$ 26.200	$ 0	▼ 100,00%
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	$ 282.200	$ 19.660	▼ 93,03%
51409805	REGISTRO MERCANTIL	$ 258.050	$ 0	▼ 100,00%
51409815	TRAMITES Y LICENCIAS	$ 354.738	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos legales		$ 921.188	$ 19.660	▼ 97,87%

PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0	$ 1.213.000	◆ Sin base
51459805	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS	$ 2.475.626	$ 0	▼ 100,00%
514599	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - CIF	$ 3.327.731	$ 0	▼ 100,00%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 5.803.358	$ 1.213.000	▼ 79,10%

PUC 5150 Adecuación e instalación 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	$ 17.002.418	$ 1.843.131	▼ 89,16%
515098	ADECUACION E INSTALACION JOIN VENTURE	$ 449.644	$ 0	▼ 100,00%
Total Adecuación e instalación		$ 17.452.062	$ 1.843.131	▼ 89,44%

PUC 5155 Gastos de viaje 6 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	$ 392.000	$ 350.000	▼ 10,71%
515515	PASAJES AÉREOS	$ 572.727	$ 2.353.757	▲ 310,97%
515595	OTROS	$ 187.500	$ 175.600	▼ 6,35%
51559805	ALIMENTO Y MANUTENCION	$ 1.333.680	$ 0	▼ 100,00%
51559810	PASAJES AEREOS	$ 1.794.271	$ 0	▼ 100,00%
51559820	TAXIS Y BUSES	$ 512.200	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos de viaje		$ 4.792.377	$ 2.879.357	▼ 39,92%

PUC 5160 Depreciaciones 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 1.751.658	$ 1.751.658	● 0,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 10.073.251	$ 10.073.251	● 0,00%

PUC 5165 Amortizaciones 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
516505	AMORTIZACIONES	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
516598	AMORTIZACIONES DE LICENCIAS JOIN VENTURE	$ 1.903.704	$ 0	▼ 100,00%
Total Amortizaciones		$ 2.900.476	$ 996.772	▼ 65,63%

PUC 519520 Gastos de representación 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	$ 2.109.876	$ 95.835	▼ 95,46%
51952098	G REPRESENTACION JOIN VENTURE	$ 1.180.588	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos de representación		$ 3.290.464	$ 95.835	▼ 97,09%

PUC 519525 Aseo y cafetería 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
519525	ASEO Y CAFETERÍA	$ 3.568.864	$ 5.682.148	▲ 59,21%
Total Aseo y cafetería		$ 3.568.864	$ 5.682.148	▲ 59,21%

PUC 519530 Papelería y fotocopias 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$ 676.847	$ 1.189.208	▲ 75,70%
Total Papelería y fotocopias		$ 676.847	$ 1.189.208	▲ 75,70%

PUC 519535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 455.097	$ 876.960	▲ 92,70%
Total Combustibles y lubricantes		$ 455.097	$ 876.960	▲ 92,70%

PUC 519540 Envases y empaques 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
519540	ENVASES Y EMPAQUES	$ 527.395	$ 235.296	▼ 55,39%
Total Envases y empaques		$ 527.395	$ 235.296	▼ 55,39%

PUC 519560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
519560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 2.613.397	$ 3.736.047	▲ 42,96%
Total Casino y restaurante		$ 2.613.397	$ 3.736.047	▲ 42,96%

PUC 519565 Parqueaderos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
519565	PARQUEADEROS	$ 11.042	$ 8.000	▼ 27,55%
Total Parqueaderos		$ 11.042	$ 8.000	▼ 27,55%

PUC 519585 Activos menores 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
519585	ACTIVOS MENORES	$ 12.701.988	$ 10.669.812	▼ 16,00%
Total Activos menores		$ 12.701.988	$ 10.669.812	▼ 16,00%

PUC 519590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
519590	PROPINAS	$ 150.572	$ 183.917	▲ 22,15%
Total Propinas		$ 150.572	$ 183.917	▲ 22,15%

PUC 519595 Otros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
519595	OTROS	$ 5.811	$ 11.217	▲ 93,04%
Total Otros		$ 5.811	$ 11.217	▲ 93,04%

PUC 51959805 Elementos De Aseo Y Cafeteria 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51959805	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	$ 1.270.453	$ 0	▼ 100,00%
Total Elementos De Aseo Y Cafeteria		$ 1.270.453	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51959810 Utiles, Papeleria Y Fotocopias 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51959810	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	$ 1.125.100	$ 0	▼ 100,00%
Total Utiles, Papeleria Y Fotocopias		$ 1.125.100	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51959815 Envases Y Empaques 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51959815	ENVASES Y EMPAQUES	$ 3.815.398	$ 0	▼ 100,00%
Total Envases Y Empaques		$ 3.815.398	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51959820 Transportes Urbanos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51959820	TRANSPORTES URBANOS	$ 818.300	$ 0	▼ 100,00%
Total Transportes Urbanos		$ 818.300	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51959825 Activos Fijos De Menor Cuantia 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51959825	ACTIVOS FIJOS DE MENOR CUANTIA	$ 584.374	$ 0	▼ 100,00%
Total Activos Fijos De Menor Cuantia		$ 584.374	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51959830 Otros Gastos De Menor Cuantia 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51959830	OTROS GASTOS DE MENOR CUANTIA	$ 62.672	$ 0	▼ 100,00%
Total Otros Gastos De Menor Cuantia		$ 62.672	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51959840 Combustibles Y Lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51959840	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 22.500	$ 0	▼ 100,00%
Total Combustibles Y Lubricantes		$ 22.500	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51959845 Casino Y Restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
51959845	CASINO Y RESTAURANTE	$ 9.853	$ 0	▼ 100,00%
Total Casino Y Restaurante		$ 9.853	$ 0	▼ 100,00%

Gastos de ventas

Concepto	Diciembre 2025	% rubro	Enero 2026	% rubro	Variación
PUC 5205 Gastos de personal Ver cuentas	$ 69.802.989	25,87%	$ 71.955.552	33,47%	▲ 3,08%
PUC 520518 Comisiones Ver cuentas	$ 28.780.799	10,67%	$ 23.770.588	11,06%	▼ 17,41%
PUC 5210 Honorarios Ver cuentas	$ 5.000.000	1,85%	$ 5.000.000	2,33%	● 0,00%
PUC 521555 Impuesto Al Consumo Ver cuentas	$ 82.956	0,03%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 521575 Impuesto Al Plastico Ver cuentas	$ 9.527.000	3,53%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5220 Arrendamientos Ver cuentas	$ 52.480.965	19,45%	$ 52.938.088	24,63%	▲ 0,87%
PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 403.391	0,15%	$ 403.391	0,19%	● 0,00%
PUC 5230 Seguros y otros Ver cuentas	$ 923.669	0,34%	$ 923.669	0,43%	● 0,00%
PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 183.000	0,07%	$ 275.720	0,13%	▲ 50,67%
PUC 523530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 3.379.762	1,25%	$ 2.723.176	1,27%	▼ 19,43%
PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos Ver cuentas	$ 76.723.762	28,43%	$ 45.342.383	21,09%	▼ 40,90%
PUC 523560 Publicidad Ver cuentas	$ 3.800.000	1,41%	$ 3.500.000	1,63%	▼ 7,89%
PUC 523595 Otros Ver cuentas	$ 4.344.671	1,61%	$ 440.000	0,20%	▼ 89,87%
PUC 523598 Publicidad Join Venture Ver cuentas	$ 8.791.311	3,26%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 524020 Aduaneros Ver cuentas	$ 160.000	0,06%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 130.000	0,05%	$ 4.384.033	2,04%	▲ 3.272,33%
PUC 5255 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 690.064	0,26%	$ 151.900	0,07%	▼ 77,99%
PUC 5260 Depreciaciones Ver cuentas	$ 321.176	0,12%	$ 321.176	0,15%	● 0,00%
PUC 529520 Gastos De Representación Y Relaciones Públicas Ver cuentas	$ 1.036.944	0,38%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529525 Elementos De Aseo Y Cafetería Ver cuentas	$ 130.000	0,05%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 1.861.832	0,69%	$ 1.305.357	0,61%	▼ 29,89%
PUC 529540 Envases Y Empaques Ver cuentas	$ 325.500	0,12%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529545 Taxis Y Buses Ver cuentas	$ 400.000	0,15%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529580 Obsequios Ver cuentas	$ 456.203	0,17%	$ 1.540.356	0,72%	▲ 237,65%
PUC 529590 Propinas Ver cuentas	$ 95.750	0,04%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Total gastos de ventas	$ 269.831.744	100,00%	$ 214.975.389	100,00%	▼ 20,33%

Cuentas contables por concepto

PUC 5205 Gastos de personal 15 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
520506	SUELDOS	$ 20.239.726	$ 31.798.450	▲ 57,11%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 1.292.175	$ 420.085	▼ 67,49%
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 733.332	$ 1.511.181	▲ 106,07%
520530	CESANTÍAS	$ 5.113.024	$ 4.805.132	▼ 6,02%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 558.845	$ 519.055	▼ 7,12%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 4.821.711	$ 4.805.132	▼ 0,34%
520539	VACACIONES	$ 20.976.027	$ 4.099.941	▼ 80,45%
520545	AUXILIOS	$ 2.478.666	$ 2.340.000	▼ 5,59%
520548	BONIFICACIONES	$ 470.244	$ 0	▼ 100,00%
520569	APORTES AL ISS	$ 815.590	$ 3.157.221	▲ 287,11%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 6.641.706	$ 11.819.955	▲ 77,97%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 2.526.600	$ 3.337.000	▲ 32,07%
520575	APORTES ICBF	$ 688.943	$ 656.200	▼ 4,75%
520578	SENA	$ 367.200	$ 437.500	▲ 19,14%
520587	PAGOS ARL	$ 2.079.200	$ 2.248.700	▲ 8,15%
Total Gastos de personal		$ 69.802.989	$ 71.955.552	▲ 3,08%

PUC 520518 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
520518	COMISIONES	$ 28.780.799	$ 23.770.588	▼ 17,41%
Total Comisiones		$ 28.780.799	$ 23.770.588	▼ 17,41%

PUC 5210 Honorarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
521035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
Total Honorarios		$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%

PUC 521555 Impuesto Al Consumo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
521555	IMPUESTO AL CONSUMO	$ 82.956	$ 0	▼ 100,00%
Total Impuesto Al Consumo		$ 82.956	$ 0	▼ 100,00%

PUC 521575 Impuesto Al Plastico 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
521575	IMPUESTO AL PLASTICO	$ 9.527.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Impuesto Al Plastico		$ 9.527.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5220 Arrendamientos 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 51.643.322	$ 52.938.088	▲ 2,51%
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 837.643	$ 0	▼ 100,00%
Total Arrendamientos		$ 52.480.965	$ 52.938.088	▲ 0,87%

PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%

PUC 5230 Seguros y otros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 574.502	$ 574.502	● 0,00%
523095	OTROS	$ 349.167	$ 349.167	● 0,00%
Total Seguros y otros		$ 923.669	$ 923.669	● 0,00%

PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 183.000	$ 275.720	▲ 50,67%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 183.000	$ 275.720	▲ 50,67%

PUC 523530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 3.379.762	$ 2.723.176	▼ 19,43%
Total Energía eléctrica		$ 3.379.762	$ 2.723.176	▼ 19,43%

PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	$ 76.723.762	$ 45.342.383	▼ 40,90%
Total Transporte, fletes y acarreos		$ 76.723.762	$ 45.342.383	▼ 40,90%

PUC 523560 Publicidad 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
523560	PUBLICIDAD	$ 3.800.000	$ 3.500.000	▼ 7,89%
Total Publicidad		$ 3.800.000	$ 3.500.000	▼ 7,89%

PUC 523595 Otros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
523595	OTROS	$ 4.344.671	$ 440.000	▼ 89,87%
Total Otros		$ 4.344.671	$ 440.000	▼ 89,87%

PUC 523598 Publicidad Join Venture 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
523598	PUBLICIDAD JOIN VENTURE	$ 8.791.311	$ 0	▼ 100,00%
Total Publicidad Join Venture		$ 8.791.311	$ 0	▼ 100,00%

PUC 524020 Aduaneros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
524020	ADUANEROS	$ 160.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Aduaneros		$ 160.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 130.000	$ 4.384.033	▲ 3.272,33%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 130.000	$ 4.384.033	▲ 3.272,33%

PUC 5255 Gastos de viaje 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
525515	PASAJES AÉREOS	$ 203.064	$ 0	▼ 100,00%
525520	PASAJES TERRESTRES	$ 340.000	$ 0	▼ 100,00%
525595	OTROS	$ 147.000	$ 151.900	▲ 3,33%
Total Gastos de viaje		$ 690.064	$ 151.900	▼ 77,99%

PUC 5260 Depreciaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%

PUC 529520 Gastos De Representación Y Relaciones Públicas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
529520	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	$ 1.036.944	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos De Representación Y Relaciones Públicas		$ 1.036.944	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529525 Elementos De Aseo Y Cafetería 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	$ 130.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Elementos De Aseo Y Cafetería		$ 130.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 1.861.832	$ 1.305.357	▼ 29,89%
Total Combustibles y lubricantes		$ 1.861.832	$ 1.305.357	▼ 29,89%

PUC 529540 Envases Y Empaques 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
529540	ENVASES Y EMPAQUES	$ 325.500	$ 0	▼ 100,00%
Total Envases Y Empaques		$ 325.500	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529545 Taxis Y Buses 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
529545	TAXIS Y BUSES	$ 400.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Taxis Y Buses		$ 400.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529580 Obsequios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
529580	OBSEQUIOS	$ 456.203	$ 1.540.356	▲ 237,65%
Total Obsequios		$ 456.203	$ 1.540.356	▲ 237,65%

PUC 529590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
529590	PROPINAS	$ 95.750	$ 0	▼ 100,00%
Total Propinas		$ 95.750	$ 0	▼ 100,00%

Otros gastos ordinarios

Concepto	Diciembre 2025	% rubro	Enero 2026	% rubro	Variación
PUC 531040 Perdida Por Siniestros Ver cuentas	$ 25.000	0,70%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 531505 Multas Y Sanciones Ver cuentas	$ 1.055.782	29,36%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta Ver cuentas	$ 406.582	11,31%	$ 237.589	98,85%	▼ 41,56%
PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica Ver cuentas	$ 28.278	0,79%	$ 2.762	1,15%	▼ 90,23%
PUC 53151520 Iva Asumido Ver cuentas	$ 1.147.309	31,90%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 531540 Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores Ver cuentas	$ 924.572	25,71%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 53959910 Ajuste Al Peso Ver cuentas	$ 8.871	0,25%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Total otros gastos ordinarios	$ 3.596.394	100,00%	$ 240.351	100,00%	▼ 93,32%

Cuentas contables por concepto

PUC 531040 Perdida Por Siniestros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
531040	PERDIDA POR SINIESTROS	$ 25.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Perdida Por Siniestros		$ 25.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 531505 Multas Y Sanciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
531505	MULTAS Y SANCIONES	$ 1.055.782	$ 0	▼ 100,00%
Total Multas Y Sanciones		$ 1.055.782	$ 0	▼ 100,00%

PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	$ 406.582	$ 237.589	▼ 41,56%
Total Retenciones Asumidas - Renta		$ 406.582	$ 237.589	▼ 41,56%

PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	$ 28.278	$ 2.762	▼ 90,23%
Total Retenciones Asumidas - Reteica		$ 28.278	$ 2.762	▼ 90,23%

PUC 53151520 Iva Asumido 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
53151520	IVA ASUMIDO	$ 1.147.309	$ 0	▼ 100,00%
Total Iva Asumido		$ 1.147.309	$ 0	▼ 100,00%

PUC 531540 Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
531540	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 924.572	$ 0	▼ 100,00%
Total Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores		$ 924.572	$ 0	▼ 100,00%

PUC 53959910 Ajuste Al Peso 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
53959910	AJUSTE AL PESO	$ 8.871	$ 0	▼ 100,00%
Total Ajuste Al Peso		$ 8.871	$ 0	▼ 100,00%

Ajustes/reversiones por depurar

Concepto	Diciembre 2025	% rubro	Enero 2026	% rubro	Variación
PUC 531545 Gastos Sin Soporte Ver cuentas	$ 16.185.909	100,00%	$ 17.188.920	100,00%	▲ 6,20%
Total ajustes/reversiones por depurar	$ 16.185.909	100,00%	$ 17.188.920	100,00%	▲ 6,20%

Cuentas contables por concepto

PUC 531545 Gastos Sin Soporte 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	$ 16.185.909	$ 17.188.920	▲ 6,20%
Total Gastos Sin Soporte		$ 16.185.909	$ 17.188.920	▲ 6,20%

Ingresos financieros

Concepto	Diciembre 2025	% rubro	Enero 2026	% rubro	Variación
PUC 421005 Intereses Ver cuentas	$ 1.514.692	99,54%	$ 105.557	0,91%	▼ 93,03%
PUC 421020 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 5.685	0,37%	$ 11.554.635	99,09%	▲ 203.147,76%
PUC 421098 Rendimientos Financieros Join Venture Ver cuentas	$ 1.363	0,09%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Total ingresos financieros	$ 1.521.739	100,00%	$ 11.660.192	100,00%	▲ 666,24%

Cuentas contables por concepto

PUC 421005 Intereses 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
421005	INTERESES	$ 1.514.692	$ 105.557	▼ 93,03%
Total Intereses		$ 1.514.692	$ 105.557	▼ 93,03%

PUC 421020 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 5.685	$ 11.554.635	▲ 203.147,76%
Total Diferencia En Cambio		$ 5.685	$ 11.554.635	▲ 203.147,76%

PUC 421098 Rendimientos Financieros Join Venture 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
421098	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JOIN VENTURE	$ 1.363	$ 0	▼ 100,00%
Total Rendimientos Financieros Join Venture		$ 1.363	$ 0	▼ 100,00%

Gastos financieros

Concepto	Diciembre 2025	% rubro	Enero 2026	% rubro	Variación
PUC 530505 Gastos Bancarios Ver cuentas	$ 1.933.565	4,48%	$ 1.126.349	3,42%	▼ 41,75%
PUC 530515 Comisiones Ver cuentas	$ 101.960	0,24%	$ 969.399	2,94%	▲ 850,76%
PUC 53052005 Intereses Generales Ver cuentas	$ 12.364.396	28,66%	$ 12.282.025	37,30%	▼ 0,67%
PUC 53052010 Intereses Mora Ver cuentas	$ 250	0,00%	$ 72.611	0,22%	▲ 28.944,40%
PUC 530525 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 2.794.521	6,48%	$ 7.073.922	21,48%	▲ 153,14%
PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero Ver cuentas	$ 14.871.704	34,47%	$ 11.407.257	34,64%	▼ 23,30%
PUC 53059805 Comisiones Bancarias Ver cuentas	$ 4.379.510	10,15%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 53059810 Gmf Ver cuentas	$ 5.529.447	12,82%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 53059815 Intereses Ver cuentas	$ 1.162.367	2,69%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Total gastos financieros	$ 43.137.719	100,00%	$ 32.931.563	100,00%	▼ 23,66%

Cuentas contables por concepto

PUC 530505 Gastos Bancarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	$ 1.933.565	$ 1.126.349	▼ 41,75%
Total Gastos Bancarios		$ 1.933.565	$ 1.126.349	▼ 41,75%

PUC 530515 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
530515	COMISIONES	$ 101.960	$ 969.399	▲ 850,76%
Total Comisiones		$ 101.960	$ 969.399	▲ 850,76%

PUC 53052005 Intereses Generales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
53052005	INTERESES GENERALES	$ 12.364.396	$ 12.282.025	▼ 0,67%
Total Intereses Generales		$ 12.364.396	$ 12.282.025	▼ 0,67%

PUC 53052010 Intereses Mora 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
53052010	INTERESES MORA	$ 250	$ 72.611	▲ 28.944,40%
Total Intereses Mora		$ 250	$ 72.611	▲ 28.944,40%

PUC 530525 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 2.794.521	$ 7.073.922	▲ 153,14%
Total Diferencia En Cambio		$ 2.794.521	$ 7.073.922	▲ 153,14%

PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 14.871.704	$ 11.407.257	▼ 23,30%
Total Gravamen Al Movimiento Financiero		$ 14.871.704	$ 11.407.257	▼ 23,30%

PUC 53059805 Comisiones Bancarias 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
53059805	COMISIONES BANCARIAS	$ 4.379.510	$ 0	▼ 100,00%
Total Comisiones Bancarias		$ 4.379.510	$ 0	▼ 100,00%

PUC 53059810 Gmf 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
53059810	GMF	$ 5.529.447	$ 0	▼ 100,00%
Total Gmf		$ 5.529.447	$ 0	▼ 100,00%

PUC 53059815 Intereses 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
53059815	INTERESES	$ 1.162.367	$ 0	▼ 100,00%
Total Intereses		$ 1.162.367	$ 0	▼ 100,00%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Enero 2026$ 661.960.081

Diciembre 2025: ($ 435.791.044)

Flujo de inversión · Enero 2026$ 0

Diciembre 2025: ($ 44.484.000)

Flujo de financiación · Enero 2026($ 284.510.242)

Diciembre 2025: ($ 434.486.864)

Cambio neto del efectivo · Enero 2026$ 377.449.839

Saldo final: $ 646.770.204

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Enero 2026; la línea central representa cero

Operación

$662,0 M

Inversión

$0,0

Financiación

−$284,5 M

Cambio neto

$377,4 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificación	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41	$ 2.505.362.789	$ 2.858.775.195	▲ 14,11%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61	($ 2.016.215.423)	($ 1.473.847.520)	▲ 26,90%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52	($ 652.733.032)	($ 209.151.485)	▲ 67,96%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54	$ 0	($ 529.711.000)	◆ Sin base
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305	$ 0	$ 0	● 0,00%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	$ 46.423.171	$ 133.087.566	▲ 186,68%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	($ 318.628.549)	($ 117.192.675)	▲ 63,22%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos	($ 435.791.044)	$ 661.960.081	▲ 251,90%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificación	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15	($ 44.484.000)	$ 0	▲ 100,00%
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión	($ 44.484.000)	$ 0	▲ 100,00%

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificación	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355	($ 434.486.864)	($ 284.510.242)	▲ 34,52%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación	($ 434.486.864)	($ 284.510.242)	▲ 34,52%

Conciliación de efectivo y equivalentes

Concepto	Diciembre 2025	Enero 2026
Saldo inicial de efectivo y equivalentes	$ 1.184.082.273	$ 269.320.365
Aumento (disminución) neto del efectivo	($ 914.761.908)	$ 377.449.839
Saldo final de efectivo y equivalentes	$ 269.320.365	$ 646.770.204
Diferencia de conciliación	$ 0	$ 0

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Enero 2026; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00

3,09 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $3,09 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00

2,07 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,07 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Enero 2026

Financiación del activo

Composición del pasivo

Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Liquidez

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Enero 2026, los activos corrientes permiten cubrir 3,09 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corrientePasivo corriente	Activo corriente: $ 9.530.439.995 Pasivo corriente: $ 3.499.983.0342,72 veces	Activo corriente: $ 8.911.673.048 Pasivo corriente: $ 2.883.784.9023,09 veces	▲ Aumentó 13,49%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Enero 2026, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 2,07 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corriente − InventariosPasivo corriente	Activo corriente − Inventarios: $ 6.588.043.975 Pasivo corriente: $ 3.499.983.0341,88 veces	Activo corriente − Inventarios: $ 5.972.089.188 Pasivo corriente: $ 2.883.784.9022,07 veces	▲ Aumentó 10,02%

Endeudamiento

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Diciembre 2025	Enero 2026	Variación
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Enero 2026, de cada $100 en activos, $27,76 están financiados con pasivos.	%	Pasivo totalActivo total	Pasivo total: $ 4.652.736.578 Activo total: $ 14.975.949.00431,07%	Pasivo total: $ 4.015.027.908 Activo total: $ 14.464.908.43427,76%	▼ Disminuyó 10,66%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Enero 2026, de cada $100 de pasivos, $71,82 corresponden a pasivos corrientes.	%	Pasivo corrientePasivo total	Pasivo corriente: $ 3.499.983.034 Pasivo total: $ 4.652.736.57875,22%	Pasivo corriente: $ 2.883.784.902 Pasivo total: $ 4.015.027.90871,82%	▼ Disminuyó 4,52%
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Enero 2026, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,38 en pasivos.	Veces	Pasivo totalPatrimonio	Pasivo total: $ 4.652.736.578 Patrimonio: $ 10.323.212.4260,45 veces	Pasivo total: $ 4.015.027.908 Patrimonio: $ 10.449.880.5260,38 veces	▼ Disminuyó 14,75%