Información Contable MINIPET

PUC 1 · Total activos · Marzo 2026$ 16.438.298.310

Febrero 2026: $ 15.486.648.109 · ▲ 6,14%

PUC 2 · Total pasivos · Marzo 2026$ 5.613.424.175

Febrero 2026: $ 4.900.830.129 · ▲ 14,54%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Febrero 2026 frente a Marzo 2026

Activos · Febrero 2026

Activos · Marzo 2026

Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Febrero 2026 frente a Marzo 2026

Pasivos · Febrero 2026

Pasivos · Marzo 2026

Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas	$ 759.177.483	$ 1.596.945.323	▲ 110,35%
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas	$ 5.455.072.867	$ 5.281.376.528	▼ 3,18%
PUC 14 Inventarios Ver cuentas	$ 3.078.504.299	$ 3.290.216.767	▲ 6,88%
PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas	$ 231.458.245	$ 332.609.066	▲ 43,70%
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas	$ 467.937.344	$ 519.076.479	▲ 10,93%
Total	$ 9.992.150.239	$ 11.020.224.163	▲ 10,29%

Activos no corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas	$ 211.176.062	$ 204.176.062	▼ 3,31%
PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas	$ 5.262.884.637	$ 5.194.457.685	▼ 1,30%
PUC 16 Intangibles Ver cuentas	$ 20.437.172	$ 19.440.400	▼ 4,88%
Total	$ 5.494.497.871	$ 5.418.074.147	▼ 1,39%

Pasivos corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas	$ 120.252.291	$ 103.554.589	▼ 13,89%
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas	$ 1.537.385.853	$ 2.096.323.131	▲ 36,36%
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas	$ 932.558.323	$ 912.278.325	▼ 2,17%
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas	$ 725.662.301	$ 817.251.034	▲ 12,62%
PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas	$ 91.890.269	$ 233.893.918	▲ 154,54%
Total	$ 3.407.749.038	$ 4.163.300.998	▲ 22,17%

Pasivos no corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas	$ 738.271.523	$ 695.313.609	▼ 5,82%
PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas	$ 754.809.568	$ 754.809.568	● 0,00%
Total	$ 1.493.081.091	$ 1.450.123.177	▼ 2,88%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUC	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
PUC 3 Patrimonio registrado	$ 7.822.283.166	$ 7.822.283.166	● 0,00%
PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio	$ 2.763.534.814	$ 3.002.590.968	▲ 8,65%
Total	$ 10.585.817.980	$ 10.824.874.135	▲ 2,26%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

Componente	Febrero 2026	Marzo 2026
Activo total	$ 15.486.648.109	$ 16.438.298.310
Pasivo total + Patrimonio	$ 15.486.648.109	$ 16.438.298.310
Diferencia de comprobación	$ 0	$ 0

Detalle por cuenta PUC

Expanda cada concepto para consultar su composición.

PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
110510	CAJA MENOR	$ 6.753.362	$ 4.644.630	$ 4.495.572	$ 149.058	$ 6.902.420	▲ 2,21%
110515	CAJA BOTIQUIN	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	● 0,00%
11100501	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 328.053.489	$ 3.400.168.938	$ 2.766.279.785	$ 633.889.153	$ 961.942.641	▲ 193,23%
11100505	BANCO CAJA SOCIAL N° 7075	$ 434.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.820	● 0,00%
11100506	BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO	$ 927.349	$ 0	$ 14.960	($ 14.960)	$ 912.390	▼ 1,61%
113005	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 3.975.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.975.562	● 0,00%
124515	FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525	$ 418.952.901	$ 403.744.588	$ 200.000.000	$ 203.744.588	$ 622.697.489	▲ 48,63%

PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
130505	NACIONALES	$ 5.145.698.480	$ 2.986.440.243	$ 3.083.715.270	($ 97.275.027)	$ 5.048.423.453	▼ 1,89%
130510	DEL EXTERIOR	$ 67.611.897	$ 0	$ 66.437.347	($ 66.437.347)	$ 1.174.550	▼ 98,26%
130520	DETERIORO	($ 54.144.654)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 54.144.654)	● 0,00%
136535	OTROS	$ 248.219.161	$ 2.200.000	$ 13.813.156	($ 11.613.156)	$ 236.606.005	▼ 4,68%
13659505	OTROS	$ 6.670.348	$ 1.629.191	$ 0	$ 1.629.191	$ 8.299.539	▲ 24,42%
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	$ 20.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000.000	● 0,00%
138098	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	$ 21.017.635	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.017.635	● 0,00%

PUC 14 Inventarios

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
140501	MATERIA PRIMA	$ 11.073.840.601	$ 1.009.651.661	$ 5.659.609	$ 1.003.992.052	$ 12.077.832.653	▲ 9,07%
14050301	MATERIA PRIMA	$ 3.835.362.868	$ 328.206.466	$ 0	$ 328.206.466	$ 4.163.569.334	▲ 8,56%
14050504	SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION	($ 15.119.584.772)	$ 0	$ 1.084.104.674	($ 1.084.104.674)	($ 16.203.689.446)	▼ 7,17%
140599	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 544.651.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.651.802	● 0,00%
141001	PRODUCTOS EN PROCESO	$ 1.248.669.090	$ 85.436.308	$ 0	$ 85.436.308	$ 1.334.105.398	▲ 6,84%
141002	PRODUCTOS SEMIELABORADOS	($ 885.587.018)	$ 326.251	$ 32.083.051	($ 31.756.800)	($ 917.343.818)	▼ 3,59%
141099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 982.538.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 982.538.133	● 0,00%
143005	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	$ 491.731.503	$ 1.609.646.315	$ 1.659.408.110	($ 49.761.795)	$ 441.969.708	▼ 10,12%
143099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 765.282.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.282.248	● 0,00%
146598	PROVISION GASTOS DE IMPORTACION	$ 50.025.089	$ 14.302.786	$ 54.601.875	($ 40.299.089)	$ 9.726.000	▼ 80,56%
147099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 91.574.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.574.755	● 0,00%

PUC 1355 Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta	$ 8.905.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.905.000	● 0,00%
PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA	$ 69.061.096	$ 13.206.000	$ 0	$ 13.206.000	$ 82.267.096	▲ 19,12%
PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos	$ 94.914.827	$ 57.816.350	$ 2.529.879	$ 55.286.471	$ 150.201.298	▲ 58,25%
PUC 135518 Retenciones ICA	$ 80.000	$ 40.000	$ 80.000	($ 40.000)	$ 40.000	▼ 50,00%
PUC 135530 Descuentos tributarios	$ 3.013.322	$ 1.432.350	$ 0	$ 1.432.350	$ 4.445.672	▲ 47,53%
PUC 135570 Autorretenciones de renta	$ 55.484.000	$ 31.266.000	$ 0	$ 31.266.000	$ 86.750.000	▲ 56,35%
Total activos por impuestos	$ 231.458.245	$ 103.760.700	$ 2.609.879	$ 101.150.821	$ 332.609.066	▲ 43,70%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	$ 8.905.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.905.000	● 0,00%
13551005	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 2.667.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.667.000	● 0,00%
13551010	AUTORRETENCIONES ICA	$ 26.776.096	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.776.096	● 0,00%
13551015	PAGOS ICA	$ 39.030.000	$ 13.010.000	$ 0	$ 13.010.000	$ 52.040.000	▲ 33,33%
13551020	PAGOS SOBRETASA ICA	$ 588.000	$ 196.000	$ 0	$ 196.000	$ 784.000	▲ 33,33%
13551502	SERVICIOS (4%)	$ 2.674.567	$ 725.072	$ 0	$ 725.072	$ 3.399.639	▲ 27,11%
13551504	RETENCION EN VENTAS - 2.5%	$ 92.240.260	$ 56.933.026	$ 2.529.879	$ 54.403.147	$ 146.643.407	▲ 58,98%
13551507	RETENCIÓN RENDIMIENTOS	$ 0	$ 158.252	$ 0	$ 158.252	$ 158.252	◆ Sin base
13551802	RETICA 0.8% VENTAS	$ 80.000	$ 40.000	$ 80.000	($ 40.000)	$ 40.000	▼ 50,00%
13553005	DESCUENTOS TRIBUTARIOS	$ 3.013.322	$ 1.432.350	$ 0	$ 1.432.350	$ 4.445.672	▲ 47,53%
13557005	AUTORRETENCIONES DE RENTA	$ 55.484.000	$ 31.266.000	$ 0	$ 31.266.000	$ 86.750.000	▲ 56,35%

PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
133005	A PROVEEDORES	$ 345.625.318	$ 93.882.712	$ 30.347.283	$ 63.535.429	$ 409.160.747	▲ 18,38%
133015	A TRABAJADORES	$ 18.643.973	$ 12.097.244	$ 12.567.909	($ 470.665)	$ 18.173.308	▼ 2,52%
13309505	CLIENTES	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000.000	● 0,00%
133535	EN GARANTÍA	$ 23.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.040.000	● 0,00%
170520	SEGUROS Y FIANZAS	$ 50.684.293	$ 1.282.800	$ 11.829.438	($ 10.546.638)	$ 40.137.655	▼ 20,81%
170545	SUSCRIPCIONES	$ 4.943.760	$ 0	$ 1.378.991	($ 1.378.991)	$ 3.564.769	▼ 27,89%

PUC 1325 Deudores no corrientes

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
132505	A SOCIOS	$ 143.292.467	$ 23.000.000	$ 30.000.000	($ 7.000.000)	$ 136.292.467	▼ 4,89%
132515	PRESTAMO VIVIENDA	$ 67.883.595	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.883.595	● 0,00%

PUC 15 Propiedades, planta y equipo

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
151610	OFICINAS	$ 36.288.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.288.756	● 0,00%
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 7.068.421.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.068.421.578	● 0,00%
152010	PANELES SOLARES	$ 806.050.301	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.050.301	● 0,00%
152405	MUEBLES Y ENSERES	$ 166.466.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.466.240	● 0,00%
152410	EQUIPOS	$ 51.852.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.852.089	● 0,00%
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	$ 120.837.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.837.868	● 0,00%
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 30.296.609	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.296.609	● 0,00%
152815	EQUIPOS DE RADIO	$ 1.811.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.811.180	● 0,00%
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	$ 414.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.200.000	● 0,00%
154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	$ 435.990.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.990.715	● 0,00%
154030	MOTOCICLETAS	$ 8.178.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.178.020	● 0,00%
155605	INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA	$ 44.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.300.000	● 0,00%
158005	COSTO ACTIVOS MENORES	$ 70.074.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.074.364	● 0,00%
158006	COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES	$ 213.530.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.530.841	● 0,00%
158010	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES	($ 70.074.364)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 70.074.364)	● 0,00%
158092	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA	($ 207.243.625)	$ 0	$ 628.722	($ 628.722)	($ 207.872.347)	▼ 0,30%
158890	PROVISIÓN PPE	$ 0	$ 597.054	$ 0	$ 597.054	$ 597.054	◆ Sin base
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	($ 19.656.390)	$ 0	$ 151.203	($ 151.203)	($ 19.807.593)	▼ 0,77%
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	($ 3.438.793.241)	$ 0	$ 57.252.530	($ 57.252.530)	($ 3.496.045.771)	▼ 1,66%
159220	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	($ 82.304.540)	$ 0	$ 2.280.459	($ 2.280.459)	($ 84.584.999)	▼ 2,77%
159224	MUEBLES Y ENSERES	($ 76.302.208)	$ 0	$ 1.475.335	($ 1.475.335)	($ 77.777.543)	▼ 1,93%
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	($ 281.572.876)	$ 0	$ 6.499.090	($ 6.499.090)	($ 288.071.966)	▼ 2,31%
159255	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	($ 29.466.680)	$ 0	$ 736.667	($ 736.667)	($ 30.203.347)	▼ 2,50%

PUC 16 Intangibles

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
163505	LICENCIA SOFTWARE	$ 59.806.322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.806.322	● 0,00%
169805	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	($ 39.369.150)	$ 0	$ 996.772	($ 996.772)	($ 40.365.922)	▼ 2,53%

PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
21959510	TC BANCOLOMBIA 6656	$ 120.018.108	$ 215.000.000	$ 198.201.898	($ 16.798.102)	$ 103.220.006	▼ 14,00%
21959515	TC BANCOLOMBIA 0032	$ 234.183	$ 234.183	$ 334.583	$ 100.400	$ 334.583	▲ 42,87%

PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
220505	DE MERCANCÍA	$ 859.320.772	$ 501.062.604	$ 747.378.254	$ 246.315.650	$ 1.105.636.422	▲ 28,66%
221005	DEL EXTERIOR	$ 145.002.550	$ 3.709.090	$ 277.742.572	$ 274.033.482	$ 419.036.032	▲ 188,99%
233525	HONORARIOS	$ 5.365.000	$ 17.047.375	$ 33.960.187	$ 16.912.812	$ 22.277.812	▲ 315,24%
233530	SERVICIOS TECNICOS	$ 2.140.724	$ 11.222.512	$ 13.031.409	$ 1.808.897	$ 3.949.621	▲ 84,50%
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$ 14.001.662	$ 25.053.896	$ 14.304.794	($ 10.749.102)	$ 3.252.560	▼ 76,77%
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	$ 19.216.250	$ 74.696.957	$ 88.583.707	$ 13.886.750	$ 33.103.000	▲ 72,27%
233550	SERVICIOS PUBLICOS	$ 0	$ 124.737.047	$ 125.012.113	$ 275.066	$ 275.066	◆ Sin base
233595	OTROS	$ 158.227.850	$ 181.730.754	$ 199.272.511	$ 17.541.757	$ 175.769.607	▲ 11,09%
236005	DIVIDENDOS	$ 230.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000.000	● 0,00%
238040	LIBRANZA COMFAMA	$ 409.435	$ 980.602	$ 1.940.687	$ 960.085	$ 1.369.520	▲ 234,49%
238045	LIBRANZA DAVIVIENDA	$ 4.661.000	$ 5.141.500	$ 2.330.500	($ 2.811.000)	$ 1.850.000	▼ 60,31%
238055	LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	$ 14.193.842	$ 20.913.225	$ 21.369.648	$ 456.423	$ 14.650.265	▲ 3,22%
23809505	OTROS	$ 84.821.156	$ 641.852	$ 948.310	$ 306.458	$ 85.127.614	▲ 0,36%
238098	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	$ 25.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.612	● 0,00%

PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
PUC 2365 Retención en la fuente	$ 64.074.000	$ 64.074.000	$ 65.267.000	$ 1.193.000	$ 65.267.000	▲ 1,86%
PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido	$ 1.479.583	$ 1.492.383	$ 1.168.286	($ 324.097)	$ 1.155.486	▼ 21,90%
PUC 2404 Renta y complementarios	$ 260.611.655	$ 0	$ 135.642.606	$ 135.642.606	$ 396.254.261	▲ 52,05%
PUC 2412 Industria y comercio	$ 144.459.175	$ 26.776.096	$ 22.197.160	($ 4.578.936)	$ 139.880.239	▼ 3,17%
PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	$ 411.259.241	$ 613.838.613	$ 488.338.541	($ 125.500.072)	$ 285.759.169	▼ 30,52%
PUC 2605 Para costos y gastos	$ 50.674.669	$ 38.828.029	$ 12.115.531	($ 26.712.498)	$ 23.962.171	▼ 52,71%
PUC restantes Otros pasivos por impuestos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	● 0,00%
Total pasivos por impuestos	$ 932.558.323	$ 745.009.121	$ 724.729.124	($ 20.279.998)	$ 912.278.325	▼ 2,17%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
236598	RETENCION POR PAGAR	$ 64.074.000	$ 64.074.000	$ 65.267.000	$ 1.193.000	$ 65.267.000	▲ 1,86%
23682504	RETE ICA SERVICIOS 0.7%	$ 0	$ 0	$ 96.549	$ 96.549	$ 96.549	◆ Sin base
23682505	RETE ICA SERVICIOS 0.8%	$ 0	$ 12.800	$ 415.551	$ 402.751	$ 402.751	◆ Sin base
23683004	RETE ICA COMPRAS 0.7%	$ 0	$ 0	$ 255.186	$ 255.186	$ 255.186	◆ Sin base
236895	RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA	$ 1.086.583	$ 1.086.583	$ 0	($ 1.086.583)	$ 0	▼ 100,00%
236896	RETEICA POR PAGAR YUMBO	$ 393.000	$ 393.000	$ 401.000	$ 8.000	$ 401.000	▲ 2,04%
240405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	$ 260.611.655	$ 0	$ 135.642.606	$ 135.642.606	$ 396.254.261	▲ 52,05%
24080105	IVA GENERADO 19%	$ 0	$ 0	$ 487.888.325	$ 487.888.325	$ 487.888.325	◆ Sin base
24080205	IVA COMPRAS 19%	$ 0	$ 117.502.465	$ 0	($ 117.502.465)	($ 117.502.465)	◆ Sin base
24080210	IVA COMPRAS 5%	$ 0	$ 16.979	$ 0	($ 16.979)	($ 16.979)	◆ Sin base
24080215	IVA SERVICIOS 19%	$ 0	$ 39.242.892	$ 0	($ 39.242.892)	($ 39.242.892)	◆ Sin base
24080220	IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR	$ 0	$ 14.480.000	$ 0	($ 14.480.000)	($ 14.480.000)	◆ Sin base
24080230	IVA DEVOLUCION VENTAS 19%	$ 0	$ 10.958.104	$ 0	($ 10.958.104)	($ 10.958.104)	◆ Sin base
24081705	IVA RETENIDO	($ 19.620.119)	$ 14.493.173	$ 25.394	($ 14.467.779)	($ 34.087.898)	▼ 73,74%
24081710	IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES)	$ 13.734.360	$ 0	$ 424.822	$ 424.822	$ 14.159.182	▲ 3,09%
240895	IVA POR PAGAR	$ 417.145.000	$ 417.145.000	$ 0	($ 417.145.000)	$ 0	▼ 100,00%
241205	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 40.088.080	$ 0	$ 22.197.160	$ 22.197.160	$ 62.285.240	▲ 55,37%
241210	AUTORRETENCIONES ICA	$ 26.776.096	$ 26.776.096	$ 0	($ 26.776.096)	$ 0	▼ 100,00%
241299	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 77.594.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.594.999	● 0,00%
241505	IMPUESTO AL PLASTICO	$ 9.527.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.527.000	● 0,00%
241599	VIGENCIAS ANTERIORES	($ 9.527.000)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 9.527.000)	● 0,00%
260505	CONTRIBUCIONES	$ 50.674.669	$ 38.828.029	$ 12.115.531	($ 26.712.498)	$ 23.962.171	▼ 52,71%

PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
237005	APORTES A LA EPS	$ 24.412.000	$ 24.590.482	$ 24.980.482	$ 390.000	$ 24.802.000	▲ 1,60%
237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	$ 21.616.300	$ 21.758.862	$ 24.406.762	$ 2.647.900	$ 24.264.200	▲ 12,25%
237045	FONDOS	$ 74.533.500	$ 75.271.874	$ 74.799.774	($ 472.100)	$ 74.061.400	▼ 0,63%
237050	ARP	$ 12.634.600	$ 12.634.600	$ 12.315.600	($ 319.000)	$ 12.315.600	▼ 2,52%
25050501	SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS	$ 196.926.664	$ 414.837.654	$ 445.510.918	$ 30.673.264	$ 227.599.928	▲ 15,58%
25050503	BONIFICACIONES POR PAGAR	$ 29.045.658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.045.658	● 0,00%
252501	VACACIONES	$ 176.934.353	$ 43.667.589	$ 405.304	($ 43.262.285)	$ 133.672.068	▼ 24,45%
261005	CESANTIAS	$ 75.191.573	$ 1.036.151	$ 41.525.836	$ 40.489.685	$ 115.681.258	▲ 53,85%
261010	INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 7.807.039	$ 36.475	$ 4.430.958	$ 4.394.483	$ 12.201.522	▲ 56,29%
261015	VACACIONES	$ 31.346.079	$ 19.414.795	$ 35.971.896	$ 16.557.101	$ 47.903.180	▲ 52,82%
261020	PRIMA DE SERVICIOS	$ 75.214.535	$ 1.036.151	$ 41.525.836	$ 40.489.685	$ 115.704.220	▲ 53,83%

PUC 28 Otros pasivos

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
280505	DE CLIENTES	$ 91.890.269	$ 81.774.776	$ 223.778.425	$ 142.003.649	$ 233.893.918	▲ 154,54%

PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
211501	BANCOLOMBIA PAGARE 126305 VALOR $350.000.000	$ 179.584.463	$ 9.722.222	$ 0	($ 9.722.222)	$ 169.862.241	▼ 5,41%
211503	OBLIGACION BANCOLOMBIA N°150127209 $373.657.847 03/02/2026	$ 373.657.847	$ 31.138.153	$ 0	($ 31.138.153)	$ 342.519.694	▼ 8,33%
211508	LEASING BANCOLOMBIA #314023 AP. J Y Z\|	$ 185.029.213	$ 2.097.539	$ 0	($ 2.097.539)	$ 182.931.674	▼ 1,13%

PUC 2355 Deudas con accionistas o socios

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Marzo 2026	Variación
235505	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	$ 754.809.568	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.809.568	● 0,00%

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Marzo 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 5.281.376.528

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 5.049.598.003

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 398.373.048

7,89% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 204.176.062

PUC 1325

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Marzo 2026

Sin vencer$3,3 mil M · 64.6%
De 1 a 30 días$864,4 M · 17.1%
De 31 a 60 días$526,1 M · 10.4%
De 61 a 90 días$90,8 M · 1.8%
De 91 a 120 días$7,1 M · 0.1%
De 121 a 180 días$51,6 M · 1.0%
De 181 a 360 días$24,3 M · 0.5%
Mayores a 360 días$224,4 M · 4.4%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S

$163,9 M

DITAVAL S.A.S

$26,9 M

MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.

$26,8 M

ESENSI S.A.S.

$23,7 M

IMPORWORLD S.A.S.

$22,9 M

Deudores corrientes

Concepto	Saldo al cierre
PUC 130505, 130510 Nacionales y del exterior	$ 5.049.598.003
PUC 130520 Deterioro	($ 54.144.654)
PUC 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	$ 244.905.544
PUC 138 Deudores varios	$ 41.017.635
PUC 1305, 1365, 138 Total deudores corrientes	$ 5.281.376.528

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 3.260.673.785	64,57%	309
2. De 1 a 30 días	$ 864.401.925	17,12%	98
3. De 31 a 60 días	$ 526.149.245	10,42%	51
4. De 61 a 90 días	$ 90.816.047	1,80%	22
5. De 91 a 120 días	$ 7.149.451	0,14%	9
6. De 121 a 180 días	$ 51.631.285	1,02%	14
7. De 181 a 360 días	$ 24.341.812	0,48%	16
8. Mayores a 360 días	$ 224.434.453	4,44%	42
Total cartera comercial	$ 5.049.598.003	100,00%	561

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

Cliente	Saldo actual	% cartera	Máx. días	Documentos
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 163.913.291	3,25%	690	28
DITAVAL S.A.S	$ 26.919.324	0,53%	67	1
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.	$ 26.806.650	0,53%	481	1
ESENSI S.A.S.	$ 23.732.903	0,47%	379	6
IMPORWORLD S.A.S.	$ 22.949.000	0,45%	81	3
LABORATORIO GENERICOS DE BELLEZA S.A.S	$ 20.629.825	0,41%	87	4
WA S.A.S	$ 20.139.386	0,40%	3570	7
ENFARPRINT S.A.S	$ 14.937.700	0,30%	1762	4
DISTRIBUIDORA HISTRA S A S	$ 9.746.878	0,19%	178	3
IZU DISTRIBUCIONES S.A.S.	$ 9.684.451	0,19%	108	3
TERRA ORGANIC SAS	$ 9.055.070	0,18%	2126	2
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS	$ 8.807.224	0,17%	2407	2
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.	$ 8.096.087	0,16%	1008	1
THE SECRET GARDEN GROUP SAS	$ 5.785.329	0,11%	506	1
IC. MEDISLAB SAS	$ 5.660.745	0,11%	978	1
KANSHI S.A.S.	$ 5.601.330	0,11%	509	1
PRINT AND COLORS S.A.S	$ 3.935.995	0,08%	75	1
MARYCOLOR S.A.S	$ 2.677.199	0,05%	745	1
LABORATORIO BLUHER SAS	$ 2.626.434	0,05%	76	2
LIVEN S.A.S	$ 2.625.871	0,05%	1589	1
SATIVA MED SAS	$ 2.579.403	0,05%	1327	1
COOPERENKA I.A.C	$ 1.845.497	0,04%	124	9
MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S.	$ 1.545.389	0,03%	233	2
PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO	$ 557.631	0,01%	370	2
LUZ ENID OSORIO ESCUDERO	$ 127.249	0,00%	95	1
CANNAXIA LABS S.A.S.	$ 53.310	0,00%	399	1
VALENTINA BOTERO CARDONA	$ 29.338	0,00%	398	1
APEX NATURA LAB S.A.S.	$ 21.320	0,00%	277	1
TRANSFORMACION Y DECORADO DE MATERIALES S.A.S.	$ 19.590	0,00%	63	1
PROFESSIONAL COSMETICS S.A.S.	$ 10.000	0,00%	106	1
SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO	($ 5.959)	-0,00%	338	1
NOVAROMAS S.A	($ 6.747)	-0,00%	228	1
SELLO GLOBAL S.A.S.	($ 7.259)	-0,00%	326	1
NATURAL COSMETIC AND MARKETING SAS	($ 64.468)	-0,00%	124	1
MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA	($ 98.639)	-0,00%	246	1
G7 SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	($ 124.581)	-0,00%	116	1
PRODUCTOS DISANFER S.A.S.	($ 222.011)	-0,00%	64	2
UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S .	($ 671.260)	-0,01%	257	1
ELECTROQUIMICA WEST S.A	($ 1.545.447)	-0,03%	197	1
Total cartera con 61 días o más	$ 398.373.048

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13659505 OTROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 172.799.539
PUC 136535 OTROS	ALEJANDRO OSPINA MARIN	$ 31.600.000
PUC 136535 OTROS	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 18.384.168
PUC 136535 OTROS	JUAN GONZALO DUQUE BERRIO	$ 10.000.000
PUC 136535 OTROS	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 6.700.000
PUC 136535 OTROS	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.400.000
PUC 136535 OTROS	JUAN DAVID PATIÑO CARDONA	$ 1.300.000
PUC 136535 OTROS	KATERINE ESCOBAR QUINTERO	$ 1.300.000
PUC 136535 OTROS	DANIELA RODAS MACHADO	$ 750.000
PUC 136535 OTROS	MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS	$ 506.837
PUC 136535 OTROS	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 165.000
Total		$ 244.905.544

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 138098 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 21.017.635
PUC 138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 20.000.000
Total		$ 41.017.635

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 132515 PRESTAMO VIVIENDA	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 183.116.976
PUC 132505 A SOCIOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 16.891.835
PUC 132505 A SOCIOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 4.167.251
Total		$ 204.176.062

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Marzo 2026.

Otros activos no financieros$ 519.076.479

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 409.160.747

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 43.702.424

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Marzo 2026

Anticipos a proveedores$409,2 M · 78.8%
Anticipos a trabajadores$18,2 M · 3.5%
Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 4.4%
Otros anticipos$25,0 M · 4.8%
Gastos pagados por anticipado$43,7 M · 8.4%

Composición de otros activos no financieros

Concepto	Saldo al cierre
PUC 133005 Anticipos a proveedores	$ 409.160.747
PUC 133015 Anticipos a trabajadores	$ 18.173.308
PUC 133535 Depósitos entregados en garantía	$ 23.040.000
PUC 133010 Anticipos a socios	$ 0
PUC 1330 Otros anticipos	$ 25.000.000
PUC 17 Gastos pagados por anticipado	$ 43.702.424
Total otros activos no financieros	$ 519.076.479

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133005A PROVEEDORES	BANCOLOMBIA S.A.	$ 195.516.908
PUC 133005A PROVEEDORES	TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY	$ 73.860.000
PUC 133005A PROVEEDORES	TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD	$ 56.722.799
PUC 133005A PROVEEDORES	RUTA JMW SAS	$ 18.262.692
PUC 133005A PROVEEDORES	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 18.207.950
PUC 133005A PROVEEDORES	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 9.140.220
PUC 133005A PROVEEDORES	LUEN CHEONG PRINTING EQUIPMENT LIMITED	$ 6.293.008
PUC 133005A PROVEEDORES	CHANGSHA BORUN MOULD CO., LTD	$ 4.906.082
PUC 133005A PROVEEDORES	CARLOS ENRIQUE MONTANO TAMAYO	$ 4.700.000
PUC 133005A PROVEEDORES	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	$ 4.629.375
PUC 133005A PROVEEDORES	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICON	$ 4.305.420
PUC 133005A PROVEEDORES	FERROSPEED S.A.S.	$ 3.933.393
PUC 133005A PROVEEDORES	AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2	$ 3.220.000
PUC 133005A PROVEEDORES	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	$ 2.686.431
PUC 133005A PROVEEDORES	TESLA MOTORS COLOMBIA S. A. S.	$ 1.000.000
PUC 133005A PROVEEDORES	HOTEL EL PEÑON SAS	$ 987.834
PUC 133005A PROVEEDORES	EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A	$ 762.135
PUC 133005A PROVEEDORES	F2X S.A.S.	$ 26.500
Total anticipos a proveedores		$ 409.160.747

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133015A TRABAJADORES	MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA	$ 17.173.308
PUC 133015A TRABAJADORES	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.000.000
Total anticipos a trabajadores		$ 18.173.308

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133535EN GARANTÍA	PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.	$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía		$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios		$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13309505CLIENTES	J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 25.000.000
Total otros anticipos		$ 25.000.000

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 19.277.283
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	$ 12.193.491
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	$ 4.572.860
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	$ 2.297.986
PUC 170545SUSCRIPCIONES	GRUPO QUINCENA S.A.S.	$ 1.951.200
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	$ 1.796.035
PUC 170545SUSCRIPCIONES	EXPERIAN COLOMBIA SA	$ 1.613.569
Total gastos pagados por anticipado		$ 43.702.424

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Marzo 2026.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 2.096.323.131

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.763.300.120

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días$ 133.502.111

7,57% de la cartera comercial

Composición contable

Concepto	Saldo al cierre
PUC 22 Proveedores	$ 1.524.672.454
PUC 2335 Costos y gastos por pagar	$ 238.627.666
PUC 2360 Deudas corrientes con accionistas o socios	$ 230.000.000
PUC 2380 Acreedores varios	$ 103.023.011
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	$ 2.096.323.131
PUC 2355 Deudas no corrientes con accionistas o socios	$ 754.809.568

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Marzo 2026; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer$1,6 mil M · 91.5%
De 1 a 30 días$15,5 M · 0.9%
De 31 a 60 días−$201,6 mil · 0.0%
De 61 a 90 días−$71,4 mil · 0.0%
De 121 a 360 días$758,1 mil · 0.0%
Mayores a 360 días$132,7 M · 7.5%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 1.614.585.656	91,57%	138
2. De 1 a 30 días	$ 15.485.393	0,88%	16
3. De 31 a 60 días	($ 201.640)	-0,01%	1
4. De 61 a 90 días	($ 71.400)	-0,00%	1
5. De 91 a 120 días	$ 0	0,00%	0
6. De 121 a 360 días	$ 758.111	0,04%	5
7. Mayores a 360 días	$ 132.744.000	7,53%	4
Total cartera comercial por pagar	$ 1.763.300.120	100,00%	165

Proveedores vencidos de 121 a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 1.034.546	175	4
LENIN ALBERTO JARAMILLO MARIN	($ 276.435)	277	1
Total	$ 758.111

Proveedores con saldos mayores a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
INPUMOL S.A.S	$ 132.744.000	460	4
Total	$ 132.744.000

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 57.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 57.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	ANA MARIA OSPINA JARAMILLO	$ 49.450.000
PUC 236005DIVIDENDOS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 18.400.000
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 18.400.000
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN ALBERTO BOTERO SERNA	$ 11.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 11.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 5.750.000
Total		$ 230.000.000

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 211.058.214
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 211.058.214
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	ANA MARIA OSPINA JARAMILLO	$ 181.510.064
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 67.538.629
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 67.538.626
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 16.105.821
Total		$ 754.809.568

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 23809505OTROS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 84.423.286
PUC 238045LIBRANZA DAVIVIENDA	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 1.850.000
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.277.631
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS	$ 820.572
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 703.376
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIANA PATIÑO GALLEGO	$ 689.544
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN DIEGO SERNA ZULETA	$ 612.238
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN PABLO OSORIO BEDOYA	$ 580.850
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LINA MARCELA SALDARRIAGA BURGOS	$ 563.332
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANDRES IGNACIO GOMEZ SALDARRIAGA	$ 553.112
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	WILLIAM RAFAEL SANTIZ MACHUCA	$ 534.148
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO	$ 526.569
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN CAMILO MOLINA RIVERA	$ 511.752
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	ROBINSON DE JESUS YARCE BARRERA	$ 452.391
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VALENTINA ALZATE MORALES	$ 448.328
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO	$ 445.592
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO	$ 444.238
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SURLEY TATIANA BERMUDEZ	$ 438.973
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARLODY AMAYA CARDONA	$ 427.134
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ISRAEL DARIO RUIZ CARVAJAL	$ 424.214
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIANA YAMILE ZAPATA LONDOÑO	$ 401.166
PUC 23809505OTROS	TRULY NOLEN SOLUCIONES SAS	$ 397.870
PUC 238055LIBRANZA COMFAMA	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 390.997
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	PAOLA ANDREA MUNERA PEREZ	$ 389.027
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALISSON GIRALDO LONDOÑO	$ 379.154
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 352.884
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA ANDREA CARDONA MENESES	$ 322.670
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LORENA GAVIRIA RENDON	$ 306.058
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA	$ 288.030
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS	$ 285.200
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LEYDI JULIANA PULGARIN LAVERDE	$ 285.022
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESIKA KATALINA ZAPATA GUISAO	$ 275.993
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANTIAGO FLOREZ LOPEZ	$ 251.995
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DOLLY ORTIZ HOYOS	$ 244.266
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA KATHERINE OSORIO NARANJO	$ 243.984
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	CLAUDIA PATRICIA YEPES ZAPATA	$ 219.421
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SABINA MARIA HURTADO PUERTA	$ 214.126
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LAURA ESTEFANIA CUARTAS AGUDELO	$ 212.924
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MANUELA GALLEGO OSORIO	($ 192.230)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANI DANIELA ASPRILLA DIAZ	$ 188.049
PUC 23809505OTROS	CDEM & CDEB S.A.S	$ 171.630
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	EMANUEL ARANGO CASTRILLON	($ 167.202)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DAIRO ANDRES JARAMILLO OSORIO	$ 161.857
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOSE FERNANDO MORALES MEJIA	$ 154.874
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESSICA LILIANA GAVIRIA HERNANDEZ	$ 151.947
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANDRA PATRICIA LOPEZ GARCIA	$ 138.186
PUC 23809505OTROS	DANIELA RODAS MACHADO	$ 121.732
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LILIANA MARIA CADAVID CASTRILLON	$ 67.393
PUC 238098CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 25.612
PUC 23809505OTROS	JUAN GONZALO DUQUE BERRIO	$ 13.096
Total		$ 103.023.011

Ingresos ordinarios · Marzo 2026$ 2.437.117.341

Febrero 2026: $ 2.674.902.189 · ▼ 8,89%

Ganancia bruta · Marzo 2026$ 992.708.554

Febrero 2026: $ 1.161.869.263 · ▼ 14,56%

Resultado antes de Impuestos registrado · Marzo 2026$ 374.698.760Margen sobre ingresos: 15,37% · Referencia: > 12%

Febrero 2026: $ 565.848.661 · ▼ 33,78%

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Marzo 2026

$2,4 mil M

Ingresos

−$1,4 mil M

Costos

$992,7 M

Ganancia bruta

$19,7 M

Otros ingresos

−$320,9 M

Administración

−$271,7 M

Ventas

−$3,7 M

Otros gastos

$398,8 M

Resultado operación

Estado de resultados comparativo

Rubro y regla contable	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
Ingresos de actividades ordinarias Ver cuentas PUC 41	$ 2.674.902.189	$ 2.437.117.341	▼ 8,89%
Costos de operación Ver cuentas PUC 61	$ 1.513.032.926	$ 1.444.408.787	▼ 4,54%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 1.161.869.263	$ 992.708.554	▼ 14,56%
Otros ingresos Ver cuentas PUC 42 excepto 4210	$ 18.663.907	$ 19.703.964	▲ 5,57%
Gastos de administración Ver cuentas PUC 51	$ 290.619.418	$ 320.894.866	▲ 10,42%
Gastos de ventas Ver cuentas PUC 52	$ 272.257.338	$ 271.723.133	▼ 0,20%
Otros gastos ordinarios Ver cuentas PUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 332.607	$ 3.659.614	▲ 1.000,28%
Ajustes/reversiones por depurar Ver cuentas PUC 531545	$ 17.271.220	$ 17.286.120	▲ 0,09%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 600.052.587	$ 398.848.785	▼ 33,53%
Ingresos financieros Ver cuentas PUC 4210	$ 2.100.078	$ 7.767.089	▲ 269,85%
Costos financieros Ver cuentas PUC 5305	$ 36.304.003	$ 31.917.113	▼ 12,08%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 34.203.926)	($ 24.150.024)	▲ 29,39%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 565.848.661	$ 374.698.760	▼ 33,78%
Gasto por impuesto corriente Ver cuentas PUC 54	$ 199.911.207	$ 135.642.606	▼ 32,15%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 365.937.454	$ 239.056.154	▼ 34,67%

Detalle de cuentas del estado de resultados

Expanda un rubro para consultar las cuentas PUC que componen sus valores.

Ingresos de actividades ordinarias 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
412050	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO	C	$ 2.582.149.696	$ 2.554.589.772	▼ 1,07%
412052	EXPORTACIONES	C	$ 132.813.021	$ 0	▼ 100,00%
412053	VENTAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	C	$ 17.645.440	$ 6.960.000	▼ 60,56%
417502	DESCUENTOS PRONTO PAGO	C	($ 34.119)	($ 351.684)	▼ 930,76%
417503	DEVOLUCIONES	C	($ 57.671.849)	($ 124.080.747)	▼ 115,15%
Total Ingresos de actividades ordinarias			$ 2.674.902.189	$ 2.437.117.341	▼ 8,89%

Costos de operación 7 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
612005	PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	D	$ 1.151.448.855	$ 1.057.595.061	▼ 8,15%
612010	VARIACION EN MATERIALES	D	$ 3.295.802	($ 21.511.063)	▼ 752,68%
612015	VARIACIÓN EN MOD	D	$ 131.856.505	$ 139.943.953	▲ 6,13%
612016	VARIACIÓN EN CIF	D	$ 207.358.461	$ 229.314.299	▲ 10,59%
612017	VARIACIÓN SERVICIOS SUBCONTRATADOS	D	$ 6.033.016	$ 8.775.000	▲ 45,45%
612096	DPI	D	$ 7.271.628	$ 4.888.637	▼ 32,77%
612097	AJUSTE DE INVENTARIO	D	$ 5.768.659	$ 25.402.901	▲ 340,36%
Total Costos de operación			$ 1.513.032.926	$ 1.444.408.787	▼ 4,54%

Otros ingresos 6 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
420530	ENVASES Y EMPAQUES	C	$ 9.508.828	$ 1.493.467	▼ 84,29%
423595	OTROS	C	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	C	$ 0	$ 70.000	◆ Sin base
429505	APROVECHAMIENTOS	C	$ 11.200	$ 8.854	▼ 20,95%
429549	RECONOCIMIENTOS ISS	C	$ 4.142.372	$ 13.131.054	▲ 216,99%
429581	AJUSTE AL PESO	C	$ 1.507	$ 589	▼ 60,90%
Total Otros ingresos			$ 18.663.907	$ 19.703.964	▲ 5,57%

Gastos de administración 65 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
510506	SUELDOS	D	$ 81.102.434	$ 71.419.184	▼ 11,94%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 253.125	$ 1.037.251	▲ 309,78%
510524	INCAPACIDADES	D	$ 0	$ 116.727	◆ Sin base
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.515.860	$ 2.399.617	▼ 4,62%
510530	CESANTÍAS	D	$ 7.282.231	$ 7.460.895	▲ 2,45%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 831.091	$ 854.240	▲ 2,79%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 7.282.231	$ 7.460.895	▲ 2,45%
510539	VACACIONES	D	$ 3.525.397	$ 3.579.201	▲ 1,53%
510545	AUXILIOS	D	$ 550.000	$ 584.000	▲ 6,18%
510548	BONIFICACIONES	D	$ 5.000.000	$ 5.300.000	▲ 6,00%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	D	$ 2.459.309	$ 19.670.759	▲ 699,85%
510569	APORTES AL ISS	D	$ 1.962.221	$ 2.131.834	▲ 8,64%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 9.119.100	$ 8.964.690	▼ 1,69%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 3.400.363	$ 4.585.600	▲ 34,86%
510575	APORTES ICBF	D	$ 690.000	$ 1.558.300	▲ 125,84%
510578	SENA	D	$ 460.000	$ 1.038.900	▲ 125,85%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	D	$ 3.501.812	$ 4.143.810	▲ 18,33%
510587	PAGOS A LA ARP	D	$ 1.608.900	$ 1.404.600	▼ 12,70%
511010	REVISORÍA FISCAL	D	$ 5.690.441	$ 5.690.441	● 0,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	D	$ 1.600.000	$ 1.600.000	● 0,00%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	D	$ 6.128.168	$ 6.128.168	● 0,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 25.995.205	$ 16.899.193	▼ 34,99%
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	D	$ 22.674.409	$ 21.909.277	▼ 3,37%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	D	$ 184.677	$ 243.942	▲ 32,09%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	D	$ 28.454	$ 28.790	▲ 1,18%
511575	SOBRETASA BOMBERIL	D	$ 308.129	$ 287.882	▼ 6,57%
511580	TASA DE SEGURIDAD	D	$ 13.448.377	$ 9.815.609	▼ 27,01%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 14.156.016	$ 14.907.858	▲ 5,31%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 3.015.849	$ 3.784.254	▲ 25,48%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 5.447.667	$ 5.447.667	● 0,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	D	$ 1.666.667	$ 1.666.667	● 0,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	D	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	D	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	D	$ 12.109.474	$ 12.391.350	▲ 2,33%
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 7.297.726	$ 7.268.241	▼ 0,40%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	D	$ 2.327.676	$ 3.740.786	▲ 60,71%
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 4.498.192	$ 4.603.272	▲ 2,34%
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	D	$ 1.905.896	$ 1.800.050	▼ 5,55%
513550	FLETES	D	$ 0	$ 30.000	◆ Sin base
513555	GAS	D	$ 16.150	$ 15.988	▼ 1,00%
513570	SALUD OCUPACIONAL	D	$ 630.000	$ 1.355.700	▲ 115,19%
513595	OTROS SERVICIOS	D	$ 12.521	$ 456.722	▲ 3.547,65%
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	D	$ 16.900	$ 7.696.600	▲ 45.442,01%
514520	EQUIPO DE OFICINA	D	$ 845.000	$ 0	▼ 100,00%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 0	$ 71.000	◆ Sin base
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	D	$ 0	$ 259.216	◆ Sin base
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	D	$ 0	$ 247.015	◆ Sin base
515515	PASAJES AÉREOS	D	$ 731.532	$ 17.211.480	▲ 2.252,80%
515595	OTROS	D	$ 48.300	$ 93.000	▲ 92,55%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 1.751.658	$ 1.751.658	● 0,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	D	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
516505	AMORTIZACIONES	D	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	D	$ 689.616	$ 3.279.101	▲ 375,50%
519525	ASEO Y CAFETERÍA	D	$ 7.719.054	$ 7.142.187	▼ 7,47%
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	D	$ 827.660	$ 2.296.945	▲ 177,52%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 394.647	$ 871.077	▲ 120,72%
519545	PASAJES	D	$ 510.000	$ 0	▼ 100,00%
519560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 2.211.945	$ 2.711.020	▲ 22,56%
519565	PARQUEADEROS	D	$ 0	$ 12.000	◆ Sin base
519585	ACTIVOS MENORES	D	$ 882.792	$ 97.479	▼ 88,96%
519590	PROPINAS	D	$ 204.629	$ 271.102	▲ 32,48%
519595	OTROS	D	$ 1.797	$ 3.506	▲ 95,08%
Total Gastos de administración			$ 290.619.418	$ 320.894.866	▲ 10,42%

Gastos de ventas 40 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
520506	SUELDOS	D	$ 50.953.583	$ 52.750.903	▲ 3,53%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 454.132	$ 1.097.456	▲ 141,66%
520518	COMISIONES	D	$ 30.416.512	$ 23.379.321	▼ 23,14%
520524	INCAPACIDADES	D	$ 0	$ 175.091	◆ Sin base
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.474.344	$ 2.457.738	▼ 0,67%
520530	CESANTÍAS	D	$ 7.025.823	$ 6.657.925	▼ 5,24%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 757.929	$ 699.737	▼ 7,68%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 7.025.823	$ 6.657.925	▼ 5,24%
520539	VACACIONES	D	$ 3.393.163	$ 3.182.928	▼ 6,20%
520545	AUXILIOS	D	$ 3.950.000	$ 3.999.333	▲ 1,25%
520563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	D	$ 1.300.000	$ 0	▼ 100,00%
520569	APORTES AL ISS	D	$ 1.637.071	$ 1.775.001	▲ 8,43%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 9.856.092	$ 9.286.450	▼ 5,78%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 3.272.307	$ 3.089.700	▼ 5,58%
520575	APORTES ICBF	D	$ 577.200	$ 635.100	▲ 10,03%
520578	SENA	D	$ 384.800	$ 423.400	▲ 10,03%
520587	PAGOS ARL	D	$ 3.316.700	$ 3.063.500	▼ 7,63%
521035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
521555	IMPUESTO AL CONSUMO	D	$ 88.444	$ 18.304	▼ 79,30%
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 50.081.367	$ 52.741.245	▲ 5,31%
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 1.010.141	$ 816.825	▼ 19,14%
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 574.502	$ 681.402	▲ 18,61%
523095	OTROS	D	$ 349.167	$ 349.167	● 0,00%
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 2.860.302	$ 2.938.134	▲ 2,72%
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	D	$ 64.491.672	$ 72.220.675	▲ 11,98%
523560	PUBLICIDAD	D	$ 3.378.500	$ 5.684.105	▲ 68,24%
523595	OTROS	D	$ 1.740.000	$ 1.800.000	▲ 3,45%
524020	ADUANEROS	D	$ 0	$ 5.040.354	◆ Sin base
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 7.291.668	$ 726.975	▼ 90,03%
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	D	$ 1.020.000	$ 0	▼ 100,00%
525515	PASAJES AÉREOS	D	$ 1.655.488	$ 0	▼ 100,00%
525595	OTROS	D	$ 102.800	$ 302.300	▲ 194,07%
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 2.480.893	$ 1.930.856	▼ 22,17%
529540	ENVASES Y EMPAQUES	D	$ 0	$ 270.000	◆ Sin base
529560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 1.143.064	$ 375.014	▼ 67,19%
529580	OBSEQUIOS	D	$ 1.268.069	$ 633.082	▼ 50,08%
529590	PROPINAS	D	$ 85.495	$ 22.900	▼ 73,21%
Total Gastos de ventas			$ 272.257.338	$ 271.723.133	▼ 0,20%

Otros gastos ordinarios 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
531040	PERDIDA POR SINIESTROS	D	$ 0	$ 3.501.810	◆ Sin base
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	D	$ 61.866	$ 26.260	▼ 57,55%
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	D	$ 6.344	$ 15.148	▲ 138,78%
531540	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D	$ 264.397	$ 116.396	▼ 55,98%
Total Otros gastos ordinarios			$ 332.607	$ 3.659.614	▲ 1.000,28%

Ajustes/reversiones por depurar 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	D	$ 17.271.220	$ 17.286.120	▲ 0,09%
Total Ajustes/reversiones por depurar			$ 17.271.220	$ 17.286.120	▲ 0,09%

Ingresos financieros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
421005	INTERESES	C	$ 217.381	$ 3.902.854	▲ 1.695,40%
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	C	$ 1.882.697	$ 3.864.235	▲ 105,25%
Total Ingresos financieros			$ 2.100.078	$ 7.767.089	▲ 269,85%

Costos financieros 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	D	$ 1.578.382	$ 1.595.478	▲ 1,08%
530515	COMISIONES	D	$ 906.009	$ 968.012	▲ 6,84%
53052005	INTERESES GENERALES	D	$ 12.226.020	$ 15.003.989	▲ 22,72%
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	D	$ 10.238.807	$ 4.131.183	▼ 59,65%
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	D	$ 11.354.785	$ 10.218.451	▼ 10,01%
Total Costos financieros			$ 36.304.003	$ 31.917.113	▼ 12,08%

Gasto por impuesto corriente 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	D	$ 199.911.207	$ 135.642.606	▼ 32,15%
Total Gasto por impuesto corriente			$ 199.911.207	$ 135.642.606	▼ 32,15%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Marzo para 2026 y 2025.

Ingresos ordinarios · Enero–Marzo 2026$ 6.831.254.475

Enero–Marzo 2025: $ 5.479.477.306

Ganancia bruta · Enero–Marzo 2026$ 2.848.450.333

Enero–Marzo 2025: $ 1.720.411.224

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Marzo 2026$ 1.127.915.969Margen sobre ingresos: 16,51% · Referencia: > 12%

Enero–Marzo 2025: $ 546.393.094

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Marzo

Ingresos ordinarios

Enero–Marzo 2025$5,5 mil M

Enero–Marzo 2026$6,8 mil M

Ganancia bruta

Enero–Marzo 2025$1,7 mil M

Enero–Marzo 2026$2,8 mil M

Resultado antes de impuestos

Enero–Marzo 2025$546,4 M

Enero–Marzo 2026$1,1 mil M

Comparativo acumulado anual

Rubro y regla contable	Enero–Marzo 2026	Enero–Marzo 2025	Variación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41	$ 6.831.254.475	$ 5.479.477.306	▲ 24,67%
Costos de operaciónPUC 61	$ 3.982.804.142	$ 3.759.066.082	▲ 5,95%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 2.848.450.333	$ 1.720.411.224	▲ 65,57%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210	$ 71.269.025	$ 64.320.577	▲ 10,80%
Gastos de administraciónPUC 51	$ 897.243.375	$ 679.683.249	▲ 32,01%
Gastos de ventasPUC 52	$ 758.955.860	$ 467.864.421	▲ 62,22%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 4.232.572	$ 216.116	▲ 1.858,47%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545	$ 51.746.260	$ 64.425.318	▼ 19,68%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 1.207.541.290	$ 572.542.697	▲ 110,91%
Ingresos financierosPUC 4210	$ 21.527.359	$ 59.852.421	▼ 64,03%
Costos financierosPUC 5305	$ 101.152.680	$ 86.002.024	▲ 17,62%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 79.625.321)	($ 26.149.603)	▼ 204,50%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 1.127.915.969	$ 546.393.094	▲ 106,43%
Gasto por impuesto corrientePUC 54	$ 396.254.261	$ 0	◆ Sin base
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 731.661.708	$ 546.393.094	▲ 33,91%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Marzo 2026$ 1.444.408.787

PUC clase 61

Total costo · Febrero 2026$ 1.513.032.926

Mes comparativo

Variación mensual($ 68.624.139)

▼ 4,54%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Marzo 2026

Costo de la mercancía vendida$1,1 mil M · 73.2%
Mano de obra directa$139,9 M · 9.7%
Costos indirectos de fabricación$229,3 M · 15.9%
Tercerizaciones$8,8 M · 0.6%
Ajustes$8,8 M · 0.6%

Costo de la mercancía vendida

Concepto	Febrero 2026	% costo	Marzo 2026	% costo	Variación
Productos de otras industrias manufactureras	$ 1.151.448.855	76,10%	$ 1.057.595.061	73,22%	▼ 8,15%
Costo de la mercancía vendida	$ 1.151.448.855	76,10%	$ 1.057.595.061	73,22%	▼ 8,15%

Mano de obra directa

Concepto	Febrero 2026	% costo	Marzo 2026	% costo	Variación
Mano de obra directa	$ 248.844.420	16,45%	$ 254.594.591	17,63%	▲ 2,31%
Asignaciones OP	($ 116.987.915)	-7,73%	($ 114.650.638)	-7,94%	▲ 2,00%
Variación MOD	$ 131.856.505	8,71%	$ 139.943.953	9,69%	▲ 6,13%

Costos indirectos de fabricación

Concepto	Febrero 2026	% costo	Marzo 2026	% costo	Variación
Mano de obra indirecta	$ 197.779.720	13,07%	$ 197.649.726	13,68%	▼ 0,07%
Honorarios	$ 229.098	0,02%	$ 976.299	0,07%	▲ 326,15%
Arrendamientos	$ 27.268.860	1,80%	$ 28.717.140	1,99%	▲ 5,31%
Servicios	$ 146.343.707	9,67%	$ 158.689.271	10,99%	▲ 8,44%
Mantenimiento y reparaciones	$ 23.700.745	1,57%	$ 21.600.915	1,50%	▼ 8,86%
Adecuación e instalación	$ 319.328	0,02%	$ 5.053.633	0,35%	▲ 1.482,58%
Gastos de viaje	$ 0	0,00%	$ 1.128.580	0,08%	◆ Sin base
Depreciación	$ 58.000.857	3,83%	$ 58.000.857	4,02%	● 0,00%
Elementos para estanterías y montacargas	$ 0	0,00%	$ 628.722	0,04%	◆ Sin base
Combustibles y lubricantes	$ 2.904.883	0,19%	$ 791.105	0,05%	▼ 72,77%
Envases y empaques - CIF	$ 4.480.197	0,30%	$ 3.344.203	0,23%	▼ 25,36%
Pasajes	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%
Casino y restaurante	$ 0	0,00%	$ 401.500	0,03%	◆ Sin base
Activos menores	$ 2.393.193	0,16%	$ 2.286.429	0,16%	▼ 4,46%
Otros CIF	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%
Asignaciones OP	($ 256.062.127)	-16,92%	($ 249.954.081)	-17,30%	▲ 2,39%
Variación CIF	$ 207.358.461	13,70%	$ 229.314.299	15,88%	▲ 10,59%

Tercerizaciones

Concepto	Febrero 2026	% costo	Marzo 2026	% costo	Variación
Servicio de terceros	$ 58.735.014	3,88%	$ 60.937.479	4,22%	▲ 3,75%
Asignaciones OP	($ 52.701.998)	-3,48%	($ 52.162.479)	-3,61%	▲ 1,02%
Variación tercerizaciones	$ 6.033.016	0,40%	$ 8.775.000	0,61%	▲ 45,45%

Ajustes

Concepto	Febrero 2026	% costo	Marzo 2026	% costo	Variación
Descargues de inventario	$ 7.271.628	0,48%	$ 4.888.637	0,34%	▼ 32,77%
Variación en materiales	$ 3.295.802	0,22%	($ 21.511.063)	-1,49%	▼ 752,68%
Ajuste de inventario	$ 5.768.659	0,38%	$ 25.402.901	1,76%	▲ 340,36%
Total ajustes	$ 16.336.089	1,08%	$ 8.780.475	0,61%	▼ 46,25%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Marzo 2026$ 320.894.866

▲ 10,42%

Ventas · Marzo 2026$ 271.723.133

▼ 0,20%

Otros gastos ordinarios · Marzo 2026$ 3.659.614

▲ 1.000,28%

Resultado financiero neto · Marzo 2026($ 24.150.024)

Febrero 2026: ($ 34.203.926)

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Marzo 2026

Gastos de administración$320,9 M · 53.8%
Gastos de ventas$271,7 M · 45.6%
Otros gastos ordinarios$3,7 M · 0.6%

Gastos de administración

Concepto	Febrero 2026	% rubro	Marzo 2026	% rubro	Variación
PUC 5105 Gastos de personal Ver cuentas	$ 131.544.074	45,26%	$ 143.710.503	44,78%	▲ 9,25%
PUC 5110 Honorarios Ver cuentas	$ 39.413.814	13,56%	$ 30.317.802	9,45%	▼ 23,08%
PUC 5115 Impuestos Ver cuentas	$ 36.644.046	12,61%	$ 32.285.500	10,06%	▼ 11,89%
PUC 5120 Arrendamientos Ver cuentas	$ 14.156.016	4,87%	$ 14.907.858	4,65%	▲ 5,31%
PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 3.015.849	1,04%	$ 3.784.254	1,18%	▲ 25,48%
PUC 5130 Seguros Ver cuentas	$ 10.894.089	3,75%	$ 10.894.089	3,39%	● 0,00%
PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo Ver cuentas	$ 12.109.474	4,17%	$ 12.391.350	3,86%	▲ 2,33%
PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 7.297.726	2,51%	$ 7.268.241	2,26%	▼ 0,40%
PUC 513525 Acueducto y alcantarillado Ver cuentas	$ 2.327.676	0,80%	$ 3.740.786	1,17%	▲ 60,71%
PUC 513530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 4.498.192	1,55%	$ 4.603.272	1,43%	▲ 2,34%
PUC 513535 Teléfono, internet y televisión Ver cuentas	$ 1.905.896	0,66%	$ 1.800.050	0,56%	▼ 5,55%
PUC 51355 Fletes Ver cuentas	$ 16.150	0,01%	$ 45.988	0,01%	▲ 184,76%
PUC 513570 Salud ocupacional Ver cuentas	$ 630.000	0,22%	$ 1.355.700	0,42%	▲ 115,19%
PUC 513595 Otros servicios Ver cuentas	$ 12.521	0,00%	$ 456.722	0,14%	▲ 3.547,65%
PUC 5140 Gastos legales Ver cuentas	$ 16.900	0,01%	$ 7.696.600	2,40%	▲ 45.442,01%
PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 845.000	0,29%	$ 71.000	0,02%	▼ 91,60%
PUC 5150 Adecuación e instalación Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 259.216	0,08%	◆ Sin base
PUC 5155 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 779.832	0,27%	$ 17.551.495	5,47%	▲ 2.150,68%
PUC 5160 Depreciaciones Ver cuentas	$ 10.073.251	3,47%	$ 10.073.251	3,14%	● 0,00%
PUC 5165 Amortizaciones Ver cuentas	$ 996.772	0,34%	$ 996.772	0,31%	● 0,00%
PUC 519520 Gastos de representación Ver cuentas	$ 689.616	0,24%	$ 3.279.101	1,02%	▲ 375,50%
PUC 519525 Aseo y cafetería Ver cuentas	$ 7.719.054	2,66%	$ 7.142.187	2,23%	▼ 7,47%
PUC 519530 Papelería y fotocopias Ver cuentas	$ 827.660	0,28%	$ 2.296.945	0,72%	▲ 177,52%
PUC 519535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 394.647	0,14%	$ 871.077	0,27%	▲ 120,72%
PUC 519545 Pasajes Ver cuentas	$ 510.000	0,18%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 519560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 2.211.945	0,76%	$ 2.711.020	0,84%	▲ 22,56%
PUC 519565 Parqueaderos Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 12.000	0,00%	◆ Sin base
PUC 519585 Activos menores Ver cuentas	$ 882.792	0,30%	$ 97.479	0,03%	▼ 88,96%
PUC 519590 Propinas Ver cuentas	$ 204.629	0,07%	$ 271.102	0,08%	▲ 32,48%
PUC 519595 Otros Ver cuentas	$ 1.797	0,00%	$ 3.506	0,00%	▲ 95,08%
Total gastos de administración	$ 290.619.418	100,00%	$ 320.894.866	100,00%	▲ 10,42%

Cuentas contables por concepto

PUC 5105 Gastos de personal 18 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
510506	SUELDOS	$ 81.102.434	$ 71.419.184	▼ 11,94%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 253.125	$ 1.037.251	▲ 309,78%
510524	INCAPACIDADES	$ 0	$ 116.727	◆ Sin base
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.515.860	$ 2.399.617	▼ 4,62%
510530	CESANTÍAS	$ 7.282.231	$ 7.460.895	▲ 2,45%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 831.091	$ 854.240	▲ 2,79%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 7.282.231	$ 7.460.895	▲ 2,45%
510539	VACACIONES	$ 3.525.397	$ 3.579.201	▲ 1,53%
510545	AUXILIOS	$ 550.000	$ 584.000	▲ 6,18%
510548	BONIFICACIONES	$ 5.000.000	$ 5.300.000	▲ 6,00%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 2.459.309	$ 19.670.759	▲ 699,85%
510569	APORTES AL ISS	$ 1.962.221	$ 2.131.834	▲ 8,64%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 9.119.100	$ 8.964.690	▼ 1,69%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 3.400.363	$ 4.585.600	▲ 34,86%
510575	APORTES ICBF	$ 690.000	$ 1.558.300	▲ 125,84%
510578	SENA	$ 460.000	$ 1.038.900	▲ 125,85%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	$ 3.501.812	$ 4.143.810	▲ 18,33%
510587	PAGOS A LA ARP	$ 1.608.900	$ 1.404.600	▼ 12,70%
Total Gastos de personal		$ 131.544.074	$ 143.710.503	▲ 9,25%

PUC 5110 Honorarios 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
511010	REVISORÍA FISCAL	$ 5.690.441	$ 5.690.441	● 0,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	$ 1.600.000	$ 1.600.000	● 0,00%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	$ 6.128.168	$ 6.128.168	● 0,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 25.995.205	$ 16.899.193	▼ 34,99%
Total Honorarios		$ 39.413.814	$ 30.317.802	▼ 23,08%

PUC 5115 Impuestos 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 22.674.409	$ 21.909.277	▼ 3,37%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	$ 184.677	$ 243.942	▲ 32,09%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	$ 28.454	$ 28.790	▲ 1,18%
511575	SOBRETASA BOMBERIL	$ 308.129	$ 287.882	▼ 6,57%
511580	TASA DE SEGURIDAD	$ 13.448.377	$ 9.815.609	▼ 27,01%
Total Impuestos		$ 36.644.046	$ 32.285.500	▼ 11,89%

PUC 5120 Arrendamientos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 14.156.016	$ 14.907.858	▲ 5,31%
Total Arrendamientos		$ 14.156.016	$ 14.907.858	▲ 5,31%

PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 3.015.849	$ 3.784.254	▲ 25,48%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 3.015.849	$ 3.784.254	▲ 25,48%

PUC 5130 Seguros 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 5.447.667	$ 5.447.667	● 0,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 1.666.667	$ 1.666.667	● 0,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
Total Seguros		$ 10.894.089	$ 10.894.089	● 0,00%

PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	$ 12.109.474	$ 12.391.350	▲ 2,33%
Total Vigilancia y servicio de aseo		$ 12.109.474	$ 12.391.350	▲ 2,33%

PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 7.297.726	$ 7.268.241	▼ 0,40%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 7.297.726	$ 7.268.241	▼ 0,40%

PUC 513525 Acueducto y alcantarillado 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 2.327.676	$ 3.740.786	▲ 60,71%
Total Acueducto y alcantarillado		$ 2.327.676	$ 3.740.786	▲ 60,71%

PUC 513530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 4.498.192	$ 4.603.272	▲ 2,34%
Total Energía eléctrica		$ 4.498.192	$ 4.603.272	▲ 2,34%

PUC 513535 Teléfono, internet y televisión 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	$ 1.905.896	$ 1.800.050	▼ 5,55%
Total Teléfono, internet y televisión		$ 1.905.896	$ 1.800.050	▼ 5,55%

PUC 51355 Fletes 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
513550	FLETES	$ 0	$ 30.000	◆ Sin base
513555	GAS	$ 16.150	$ 15.988	▼ 1,00%
Total Fletes		$ 16.150	$ 45.988	▲ 184,76%

PUC 513570 Salud ocupacional 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
513570	SALUD OCUPACIONAL	$ 630.000	$ 1.355.700	▲ 115,19%
Total Salud ocupacional		$ 630.000	$ 1.355.700	▲ 115,19%

PUC 513595 Otros servicios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
513595	OTROS SERVICIOS	$ 12.521	$ 456.722	▲ 3.547,65%
Total Otros servicios		$ 12.521	$ 456.722	▲ 3.547,65%

PUC 5140 Gastos legales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	$ 16.900	$ 7.696.600	▲ 45.442,01%
Total Gastos legales		$ 16.900	$ 7.696.600	▲ 45.442,01%

PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
514520	EQUIPO DE OFICINA	$ 845.000	$ 0	▼ 100,00%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0	$ 71.000	◆ Sin base
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 845.000	$ 71.000	▼ 91,60%

PUC 5150 Adecuación e instalación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	$ 0	$ 259.216	◆ Sin base
Total Adecuación e instalación		$ 0	$ 259.216	◆ Sin base

PUC 5155 Gastos de viaje 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	$ 0	$ 247.015	◆ Sin base
515515	PASAJES AÉREOS	$ 731.532	$ 17.211.480	▲ 2.252,80%
515595	OTROS	$ 48.300	$ 93.000	▲ 92,55%
Total Gastos de viaje		$ 779.832	$ 17.551.495	▲ 2.150,68%

PUC 5160 Depreciaciones 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 1.751.658	$ 1.751.658	● 0,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 10.073.251	$ 10.073.251	● 0,00%

PUC 5165 Amortizaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
516505	AMORTIZACIONES	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
Total Amortizaciones		$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%

PUC 519520 Gastos de representación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	$ 689.616	$ 3.279.101	▲ 375,50%
Total Gastos de representación		$ 689.616	$ 3.279.101	▲ 375,50%

PUC 519525 Aseo y cafetería 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
519525	ASEO Y CAFETERÍA	$ 7.719.054	$ 7.142.187	▼ 7,47%
Total Aseo y cafetería		$ 7.719.054	$ 7.142.187	▼ 7,47%

PUC 519530 Papelería y fotocopias 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$ 827.660	$ 2.296.945	▲ 177,52%
Total Papelería y fotocopias		$ 827.660	$ 2.296.945	▲ 177,52%

PUC 519535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 394.647	$ 871.077	▲ 120,72%
Total Combustibles y lubricantes		$ 394.647	$ 871.077	▲ 120,72%

PUC 519545 Pasajes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
519545	PASAJES	$ 510.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Pasajes		$ 510.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 519560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
519560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 2.211.945	$ 2.711.020	▲ 22,56%
Total Casino y restaurante		$ 2.211.945	$ 2.711.020	▲ 22,56%

PUC 519565 Parqueaderos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
519565	PARQUEADEROS	$ 0	$ 12.000	◆ Sin base
Total Parqueaderos		$ 0	$ 12.000	◆ Sin base

PUC 519585 Activos menores 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
519585	ACTIVOS MENORES	$ 882.792	$ 97.479	▼ 88,96%
Total Activos menores		$ 882.792	$ 97.479	▼ 88,96%

PUC 519590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
519590	PROPINAS	$ 204.629	$ 271.102	▲ 32,48%
Total Propinas		$ 204.629	$ 271.102	▲ 32,48%

PUC 519595 Otros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
519595	OTROS	$ 1.797	$ 3.506	▲ 95,08%
Total Otros		$ 1.797	$ 3.506	▲ 95,08%

Gastos de ventas

Concepto	Febrero 2026	% rubro	Marzo 2026	% rubro	Variación
PUC 5205 Gastos de personal Ver cuentas	$ 96.378.967	35,40%	$ 95.952.187	35,31%	▼ 0,44%
PUC 520518 Comisiones Ver cuentas	$ 30.416.512	11,17%	$ 23.379.321	8,60%	▼ 23,14%
PUC 5210 Honorarios Ver cuentas	$ 5.000.000	1,84%	$ 5.000.000	1,84%	● 0,00%
PUC 521555 Impuesto Al Consumo Ver cuentas	$ 88.444	0,03%	$ 18.304	0,01%	▼ 79,30%
PUC 5220 Arrendamientos Ver cuentas	$ 51.091.508	18,77%	$ 53.558.070	19,71%	▲ 4,83%
PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 403.391	0,15%	$ 403.391	0,15%	● 0,00%
PUC 5230 Seguros y otros Ver cuentas	$ 923.669	0,34%	$ 1.030.569	0,38%	▲ 11,57%
PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 115.720	0,04%	$ 115.720	0,04%	● 0,00%
PUC 523530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 2.860.302	1,05%	$ 2.938.134	1,08%	▲ 2,72%
PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos Ver cuentas	$ 64.491.672	23,69%	$ 72.220.675	26,58%	▲ 11,98%
PUC 523560 Publicidad Ver cuentas	$ 3.378.500	1,24%	$ 5.684.105	2,09%	▲ 68,24%
PUC 523595 Otros Ver cuentas	$ 1.740.000	0,64%	$ 1.800.000	0,66%	▲ 3,45%
PUC 524020 Aduaneros Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 5.040.354	1,85%	◆ Sin base
PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 7.291.668	2,68%	$ 726.975	0,27%	▼ 90,03%
PUC 5255 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 2.778.288	1,02%	$ 302.300	0,11%	▼ 89,12%
PUC 5260 Depreciaciones Ver cuentas	$ 321.176	0,12%	$ 321.176	0,12%	● 0,00%
PUC 529535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 2.480.893	0,91%	$ 1.930.856	0,71%	▼ 22,17%
PUC 529540 Envases Y Empaques Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 270.000	0,10%	◆ Sin base
PUC 529560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 1.143.064	0,42%	$ 375.014	0,14%	▼ 67,19%
PUC 529580 Obsequios Ver cuentas	$ 1.268.069	0,47%	$ 633.082	0,23%	▼ 50,08%
PUC 529590 Propinas Ver cuentas	$ 85.495	0,03%	$ 22.900	0,01%	▼ 73,21%
Total gastos de ventas	$ 272.257.338	100,00%	$ 271.723.133	100,00%	▼ 0,20%

Cuentas contables por concepto

PUC 5205 Gastos de personal 16 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
520506	SUELDOS	$ 50.953.583	$ 52.750.903	▲ 3,53%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 454.132	$ 1.097.456	▲ 141,66%
520524	INCAPACIDADES	$ 0	$ 175.091	◆ Sin base
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.474.344	$ 2.457.738	▼ 0,67%
520530	CESANTÍAS	$ 7.025.823	$ 6.657.925	▼ 5,24%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 757.929	$ 699.737	▼ 7,68%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 7.025.823	$ 6.657.925	▼ 5,24%
520539	VACACIONES	$ 3.393.163	$ 3.182.928	▼ 6,20%
520545	AUXILIOS	$ 3.950.000	$ 3.999.333	▲ 1,25%
520563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$ 1.300.000	$ 0	▼ 100,00%
520569	APORTES AL ISS	$ 1.637.071	$ 1.775.001	▲ 8,43%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 9.856.092	$ 9.286.450	▼ 5,78%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 3.272.307	$ 3.089.700	▼ 5,58%
520575	APORTES ICBF	$ 577.200	$ 635.100	▲ 10,03%
520578	SENA	$ 384.800	$ 423.400	▲ 10,03%
520587	PAGOS ARL	$ 3.316.700	$ 3.063.500	▼ 7,63%
Total Gastos de personal		$ 96.378.967	$ 95.952.187	▼ 0,44%

PUC 520518 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
520518	COMISIONES	$ 30.416.512	$ 23.379.321	▼ 23,14%
Total Comisiones		$ 30.416.512	$ 23.379.321	▼ 23,14%

PUC 5210 Honorarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
521035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
Total Honorarios		$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%

PUC 521555 Impuesto Al Consumo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
521555	IMPUESTO AL CONSUMO	$ 88.444	$ 18.304	▼ 79,30%
Total Impuesto Al Consumo		$ 88.444	$ 18.304	▼ 79,30%

PUC 5220 Arrendamientos 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 50.081.367	$ 52.741.245	▲ 5,31%
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1.010.141	$ 816.825	▼ 19,14%
Total Arrendamientos		$ 51.091.508	$ 53.558.070	▲ 4,83%

PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%

PUC 5230 Seguros y otros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 574.502	$ 681.402	▲ 18,61%
523095	OTROS	$ 349.167	$ 349.167	● 0,00%
Total Seguros y otros		$ 923.669	$ 1.030.569	▲ 11,57%

PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%

PUC 523530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 2.860.302	$ 2.938.134	▲ 2,72%
Total Energía eléctrica		$ 2.860.302	$ 2.938.134	▲ 2,72%

PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	$ 64.491.672	$ 72.220.675	▲ 11,98%
Total Transporte, fletes y acarreos		$ 64.491.672	$ 72.220.675	▲ 11,98%

PUC 523560 Publicidad 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
523560	PUBLICIDAD	$ 3.378.500	$ 5.684.105	▲ 68,24%
Total Publicidad		$ 3.378.500	$ 5.684.105	▲ 68,24%

PUC 523595 Otros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
523595	OTROS	$ 1.740.000	$ 1.800.000	▲ 3,45%
Total Otros		$ 1.740.000	$ 1.800.000	▲ 3,45%

PUC 524020 Aduaneros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
524020	ADUANEROS	$ 0	$ 5.040.354	◆ Sin base
Total Aduaneros		$ 0	$ 5.040.354	◆ Sin base

PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 7.291.668	$ 726.975	▼ 90,03%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 7.291.668	$ 726.975	▼ 90,03%

PUC 5255 Gastos de viaje 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	$ 1.020.000	$ 0	▼ 100,00%
525515	PASAJES AÉREOS	$ 1.655.488	$ 0	▼ 100,00%
525595	OTROS	$ 102.800	$ 302.300	▲ 194,07%
Total Gastos de viaje		$ 2.778.288	$ 302.300	▼ 89,12%

PUC 5260 Depreciaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%

PUC 529535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 2.480.893	$ 1.930.856	▼ 22,17%
Total Combustibles y lubricantes		$ 2.480.893	$ 1.930.856	▼ 22,17%

PUC 529540 Envases Y Empaques 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
529540	ENVASES Y EMPAQUES	$ 0	$ 270.000	◆ Sin base
Total Envases Y Empaques		$ 0	$ 270.000	◆ Sin base

PUC 529560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
529560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 1.143.064	$ 375.014	▼ 67,19%
Total Casino y restaurante		$ 1.143.064	$ 375.014	▼ 67,19%

PUC 529580 Obsequios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
529580	OBSEQUIOS	$ 1.268.069	$ 633.082	▼ 50,08%
Total Obsequios		$ 1.268.069	$ 633.082	▼ 50,08%

PUC 529590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
529590	PROPINAS	$ 85.495	$ 22.900	▼ 73,21%
Total Propinas		$ 85.495	$ 22.900	▼ 73,21%

Otros gastos ordinarios

Concepto	Febrero 2026	% rubro	Marzo 2026	% rubro	Variación
PUC 531040 Perdida Por Siniestros Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 3.501.810	95,69%	◆ Sin base
PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta Ver cuentas	$ 61.866	18,60%	$ 26.260	0,72%	▼ 57,55%
PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica Ver cuentas	$ 6.344	1,91%	$ 15.148	0,41%	▲ 138,78%
PUC 531540 Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores Ver cuentas	$ 264.397	79,49%	$ 116.396	3,18%	▼ 55,98%
Total otros gastos ordinarios	$ 332.607	100,00%	$ 3.659.614	100,00%	▲ 1.000,28%

Cuentas contables por concepto

PUC 531040 Perdida Por Siniestros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
531040	PERDIDA POR SINIESTROS	$ 0	$ 3.501.810	◆ Sin base
Total Perdida Por Siniestros		$ 0	$ 3.501.810	◆ Sin base

PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	$ 61.866	$ 26.260	▼ 57,55%
Total Retenciones Asumidas - Renta		$ 61.866	$ 26.260	▼ 57,55%

PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	$ 6.344	$ 15.148	▲ 138,78%
Total Retenciones Asumidas - Reteica		$ 6.344	$ 15.148	▲ 138,78%

PUC 531540 Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
531540	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 264.397	$ 116.396	▼ 55,98%
Total Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores		$ 264.397	$ 116.396	▼ 55,98%

Ajustes/reversiones por depurar

Concepto	Febrero 2026	% rubro	Marzo 2026	% rubro	Variación
PUC 531545 Gastos Sin Soporte Ver cuentas	$ 17.271.220	100,00%	$ 17.286.120	100,00%	▲ 0,09%
Total ajustes/reversiones por depurar	$ 17.271.220	100,00%	$ 17.286.120	100,00%	▲ 0,09%

Cuentas contables por concepto

PUC 531545 Gastos Sin Soporte 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	$ 17.271.220	$ 17.286.120	▲ 0,09%
Total Gastos Sin Soporte		$ 17.271.220	$ 17.286.120	▲ 0,09%

Ingresos financieros

Concepto	Febrero 2026	% rubro	Marzo 2026	% rubro	Variación
PUC 421005 Intereses Ver cuentas	$ 217.381	10,35%	$ 3.902.854	50,25%	▲ 1.695,40%
PUC 421020 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 1.882.697	89,65%	$ 3.864.235	49,75%	▲ 105,25%
Total ingresos financieros	$ 2.100.078	100,00%	$ 7.767.089	100,00%	▲ 269,85%

Cuentas contables por concepto

PUC 421005 Intereses 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
421005	INTERESES	$ 217.381	$ 3.902.854	▲ 1.695,40%
Total Intereses		$ 217.381	$ 3.902.854	▲ 1.695,40%

PUC 421020 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 1.882.697	$ 3.864.235	▲ 105,25%
Total Diferencia En Cambio		$ 1.882.697	$ 3.864.235	▲ 105,25%

Gastos financieros

Concepto	Febrero 2026	% rubro	Marzo 2026	% rubro	Variación
PUC 530505 Gastos Bancarios Ver cuentas	$ 1.578.382	4,35%	$ 1.595.478	5,00%	▲ 1,08%
PUC 530515 Comisiones Ver cuentas	$ 906.009	2,50%	$ 968.012	3,03%	▲ 6,84%
PUC 53052005 Intereses Generales Ver cuentas	$ 12.226.020	33,68%	$ 15.003.989	47,01%	▲ 22,72%
PUC 530525 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 10.238.807	28,20%	$ 4.131.183	12,94%	▼ 59,65%
PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero Ver cuentas	$ 11.354.785	31,28%	$ 10.218.451	32,02%	▼ 10,01%
Total gastos financieros	$ 36.304.003	100,00%	$ 31.917.113	100,00%	▼ 12,08%

Cuentas contables por concepto

PUC 530505 Gastos Bancarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	$ 1.578.382	$ 1.595.478	▲ 1,08%
Total Gastos Bancarios		$ 1.578.382	$ 1.595.478	▲ 1,08%

PUC 530515 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
530515	COMISIONES	$ 906.009	$ 968.012	▲ 6,84%
Total Comisiones		$ 906.009	$ 968.012	▲ 6,84%

PUC 53052005 Intereses Generales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
53052005	INTERESES GENERALES	$ 12.226.020	$ 15.003.989	▲ 22,72%
Total Intereses Generales		$ 12.226.020	$ 15.003.989	▲ 22,72%

PUC 530525 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 10.238.807	$ 4.131.183	▼ 59,65%
Total Diferencia En Cambio		$ 10.238.807	$ 4.131.183	▼ 59,65%

PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 11.354.785	$ 10.218.451	▼ 10,01%
Total Gravamen Al Movimiento Financiero		$ 11.354.785	$ 10.218.451	▼ 10,01%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Marzo 2026$ 1.102.875.812

Febrero 2026: $ 377.733.136

Flujo de inversión · Marzo 2026$ 0

Febrero 2026: $ 0

Flujo de financiación · Marzo 2026($ 265.107.972)

Febrero 2026: ($ 265.325.857)

Cambio neto del efectivo · Marzo 2026$ 837.767.840

Saldo final: $ 1.596.945.323

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Marzo 2026; la línea central representa cero

Operación

$1,1 mil M

Inversión

$0,0

Financiación

−$265,1 M

Cambio neto

$837,8 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificación	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41	$ 2.332.295.400	$ 3.007.105.186	▲ 28,93%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61	($ 1.516.805.296)	($ 1.090.535.210)	▲ 28,10%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52	($ 412.737.661)	($ 402.386.146)	▲ 2,51%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54	($ 21.273.299)	($ 429.361.969)	▼ 1.918,31%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305	($ 30.940)	($ 39.978)	▼ 29,21%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	$ 51.336.114	$ 197.049.970	▲ 283,84%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	($ 55.051.181)	($ 178.956.042)	▼ 225,07%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos	$ 377.733.136	$ 1.102.875.812	▲ 191,97%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificación	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión	$ 0	$ 0	● 0,00%

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificación	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355	($ 265.325.857)	($ 265.107.972)	▲ 0,08%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación	($ 265.325.857)	($ 265.107.972)	▲ 0,08%

Conciliación de efectivo y equivalentes

Concepto	Febrero 2026	Marzo 2026
Saldo inicial de efectivo y equivalentes	$ 646.770.204	$ 759.177.483
Aumento (disminución) neto del efectivo	$ 112.407.279	$ 837.767.840
Saldo final de efectivo y equivalentes	$ 759.177.483	$ 1.596.945.323
Diferencia de conciliación	$ 0	$ 0

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Marzo 2026; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00

2,65 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,65 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00

1,86 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $1,86 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Marzo 2026

Financiación del activo

Composición del pasivo

Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Liquidez

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Marzo 2026, los activos corrientes permiten cubrir 2,65 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corrientePasivo corriente	Activo corriente: $ 9.992.150.239 Pasivo corriente: $ 3.407.749.0382,93 veces	Activo corriente: $ 11.020.224.163 Pasivo corriente: $ 4.163.300.9982,65 veces	▼ Disminuyó 9,73%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Marzo 2026, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 1,86 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corriente − InventariosPasivo corriente	Activo corriente − Inventarios: $ 6.913.645.939 Pasivo corriente: $ 3.407.749.0382,03 veces	Activo corriente − Inventarios: $ 7.730.007.396 Pasivo corriente: $ 4.163.300.9981,86 veces	▼ Disminuyó 8,48%

Endeudamiento

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Febrero 2026	Marzo 2026	Variación
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Marzo 2026, de cada $100 en activos, $34,15 están financiados con pasivos.	%	Pasivo totalActivo total	Pasivo total: $ 4.900.830.129 Activo total: $ 15.486.648.10931,65%	Pasivo total: $ 5.613.424.175 Activo total: $ 16.438.298.31034,15%	▲ Aumentó 7,91%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Marzo 2026, de cada $100 de pasivos, $74,17 corresponden a pasivos corrientes.	%	Pasivo corrientePasivo total	Pasivo corriente: $ 3.407.749.038 Pasivo total: $ 4.900.830.12969,53%	Pasivo corriente: $ 4.163.300.998 Pasivo total: $ 5.613.424.17574,17%	▲ Aumentó 6,66%
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Marzo 2026, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,52 en pasivos.	Veces	Pasivo totalPatrimonio	Pasivo total: $ 4.900.830.129 Patrimonio: $ 10.585.817.9800,46 veces	Pasivo total: $ 5.613.424.175 Patrimonio: $ 10.824.874.1350,52 veces	▲ Aumentó 12,01%