Información Contable MINIPET

PUC 1 · Total activos · Abril 2026$ 16.661.394.487

Marzo 2026: $ 16.438.298.310 · ▲ 1,36%

PUC 2 · Total pasivos · Abril 2026$ 5.547.591.713

Marzo 2026: $ 5.613.424.175 · ▼ 1,17%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Marzo 2026 frente a Abril 2026

Activos · Marzo 2026

Activos · Abril 2026

Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Marzo 2026 frente a Abril 2026

Pasivos · Marzo 2026

Pasivos · Abril 2026

Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas	$ 1.596.945.323	$ 1.909.503.115	▲ 19,57%
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas	$ 5.281.376.528	$ 5.291.507.746	▲ 0,19%
PUC 14 Inventarios Ver cuentas	$ 3.290.216.767	$ 3.073.209.119	▼ 6,60%
PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas	$ 332.609.066	$ 469.523.268	▲ 41,16%
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas	$ 519.076.479	$ 570.194.914	▲ 9,85%
Total	$ 11.020.224.163	$ 11.313.938.163	▲ 2,67%

Activos no corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas	$ 204.176.062	$ 204.176.062	● 0,00%
PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas	$ 5.194.457.685	$ 5.124.836.634	▼ 1,34%
PUC 16 Intangibles Ver cuentas	$ 19.440.400	$ 18.443.628	▼ 5,13%
Total	$ 5.418.074.147	$ 5.347.456.324	▼ 1,30%

Pasivos corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas	$ 103.554.589	$ 106.355.502	▲ 2,70%
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas	$ 2.096.323.131	$ 1.852.825.118	▼ 11,62%
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas	$ 912.278.325	$ 1.371.874.043	▲ 50,38%
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas	$ 817.251.034	$ 670.069.150	▼ 18,01%
PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas	$ 233.893.918	$ 139.302.636	▼ 40,44%
Total	$ 4.163.300.998	$ 4.140.426.450	▼ 0,55%

Pasivos no corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas	$ 695.313.609	$ 652.355.695	▼ 6,18%
PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas	$ 754.809.568	$ 754.809.568	● 0,00%
Total	$ 1.450.123.177	$ 1.407.165.263	▼ 2,96%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUC	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
PUC 3 Patrimonio registrado	$ 7.822.283.166	$ 7.822.283.166	● 0,00%
PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio	$ 3.002.590.968	$ 3.291.519.607	▲ 9,62%
Total	$ 10.824.874.135	$ 11.113.802.774	▲ 2,67%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

Componente	Marzo 2026	Abril 2026
Activo total	$ 16.438.298.310	$ 16.661.394.487
Pasivo total + Patrimonio	$ 16.438.298.310	$ 16.661.394.487
Diferencia de comprobación	$ 0	$ 0

Detalle por cuenta PUC

Expanda cada concepto para consultar su composición.

PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
110510	CAJA MENOR	$ 6.902.420	$ 7.136.351	$ 5.712.920	$ 1.423.431	$ 8.325.851	▲ 20,62%
110515	CAJA BOTIQUIN	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	● 0,00%
11100501	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 961.942.641	$ 2.922.225.660	$ 3.117.121.909	($ 194.896.249)	$ 767.046.392	▼ 20,26%
11100505	BANCO CAJA SOCIAL N° 7075	$ 434.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.820	● 0,00%
11100506	BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO	$ 912.390	$ 0	$ 14.960	($ 14.960)	$ 897.430	▼ 1,64%
113005	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 3.975.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.975.562	● 0,00%
124515	FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525	$ 622.697.489	$ 506.045.570	$ 0	$ 506.045.570	$ 1.128.743.059	▲ 81,27%

PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
130505	NACIONALES	$ 5.048.423.453	$ 3.056.687.052	$ 3.034.681.289	$ 22.005.763	$ 5.070.429.216	▲ 0,44%
130510	DEL EXTERIOR	$ 1.174.550	$ 0	$ 962	($ 962)	$ 1.173.588	▼ 0,08%
130520	DETERIORO	($ 54.144.654)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 54.144.654)	● 0,00%
136535	OTROS	$ 236.606.005	$ 1.500.000	$ 15.096.500	($ 13.596.500)	$ 223.009.505	▼ 5,75%
13659505	OTROS	$ 8.299.539	$ 1.722.917	$ 0	$ 1.722.917	$ 10.022.456	▲ 20,76%
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	$ 20.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000.000	● 0,00%
138098	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	$ 21.017.635	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.017.635	● 0,00%

PUC 14 Inventarios

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
140501	MATERIA PRIMA	$ 12.077.832.653	$ 959.984.241	$ 14.469.368	$ 945.514.873	$ 13.023.347.526	▲ 7,83%
14050301	MATERIA PRIMA	$ 4.163.569.334	$ 86.605.861	$ 0	$ 86.605.861	$ 4.250.175.195	▲ 2,08%
14050504	SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION	($ 16.203.689.446)	$ 0	$ 1.083.415.079	($ 1.083.415.079)	($ 17.287.104.525)	▼ 6,69%
140599	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 544.651.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.651.802	● 0,00%
141001	PRODUCTOS EN PROCESO	$ 1.334.105.398	$ 10.774.877	$ 0	$ 10.774.877	$ 1.344.880.275	▲ 0,81%
141002	PRODUCTOS SEMIELABORADOS	($ 917.343.818)	$ 0	$ 89.096.146	($ 89.096.146)	($ 1.006.439.964)	▼ 9,71%
141099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 982.538.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 982.538.133	● 0,00%
143005	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	$ 441.969.708	$ 1.480.923.909	$ 1.598.027.292	($ 117.103.384)	$ 324.866.324	▼ 26,50%
143099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 765.282.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.282.248	● 0,00%
146598	PROVISION GASTOS DE IMPORTACION	$ 9.726.000	$ 45.961.573	$ 16.250.223	$ 29.711.350	$ 39.437.350	▲ 305,48%
147099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 91.574.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.574.755	● 0,00%

PUC 1355 Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta	$ 8.905.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.905.000	● 0,00%
PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA	$ 82.267.096	$ 43.125.904	$ 0	$ 43.125.904	$ 125.393.000	▲ 52,42%
PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos	$ 150.201.298	$ 61.966.638	$ 1.105.340	$ 60.861.298	$ 211.062.596	▲ 40,52%
PUC 135518 Retenciones ICA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	● 0,00%
PUC 135530 Descuentos tributarios	$ 4.445.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.445.672	● 0,00%
PUC 135570 Autorretenciones de renta	$ 86.750.000	$ 32.927.000	$ 0	$ 32.927.000	$ 119.677.000	▲ 37,96%
Total activos por impuestos	$ 332.609.066	$ 138.019.542	$ 1.105.340	$ 136.914.202	$ 469.523.268	▲ 41,16%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	$ 8.905.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.905.000	● 0,00%
13551005	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 2.667.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.667.000	● 0,00%
13551010	AUTORRETENCIONES ICA	$ 26.776.096	$ 29.919.904	$ 0	$ 29.919.904	$ 56.696.000	▲ 111,74%
13551015	PAGOS ICA	$ 52.040.000	$ 13.010.000	$ 0	$ 13.010.000	$ 65.050.000	▲ 25,00%
13551020	PAGOS SOBRETASA ICA	$ 784.000	$ 196.000	$ 0	$ 196.000	$ 980.000	▲ 25,00%
13551502	SERVICIOS (4%)	$ 3.399.639	$ 515.191	$ 0	$ 515.191	$ 3.914.830	▲ 15,15%
13551504	RETENCION EN VENTAS - 2.5%	$ 146.643.407	$ 61.451.447	$ 1.105.340	$ 60.346.107	$ 206.989.514	▲ 41,15%
13551507	RETENCIÓN RENDIMIENTOS	$ 158.252	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.252	● 0,00%
13551802	RETICA 0.8% VENTAS	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	● 0,00%
13553005	DESCUENTOS TRIBUTARIOS	$ 4.445.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.445.672	● 0,00%
13557005	AUTORRETENCIONES DE RENTA	$ 86.750.000	$ 32.927.000	$ 0	$ 32.927.000	$ 119.677.000	▲ 37,96%

PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
133005	A PROVEEDORES	$ 409.160.747	$ 73.279.048	$ 69.170.018	$ 4.109.030	$ 413.269.777	▲ 1,00%
133015	A TRABAJADORES	$ 18.173.308	$ 21.198.195	$ 20.904.694	$ 293.501	$ 18.466.809	▲ 1,62%
13309505	CLIENTES	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000.000	● 0,00%
133535	EN GARANTÍA	$ 23.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.040.000	● 0,00%
170520	SEGUROS Y FIANZAS	$ 40.137.655	$ 65.372.000	$ 17.277.105	$ 48.094.895	$ 88.232.550	▲ 119,82%
170545	SUSCRIPCIONES	$ 3.564.769	$ 0	$ 1.378.991	($ 1.378.991)	$ 2.185.778	▼ 38,68%

PUC 1325 Deudores no corrientes

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
132505	A SOCIOS	$ 136.292.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.292.467	● 0,00%
132515	PRESTAMO VIVIENDA	$ 67.883.595	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.883.595	● 0,00%

PUC 15 Propiedades, planta y equipo

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
151610	OFICINAS	$ 36.288.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.288.756	● 0,00%
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 7.068.421.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.068.421.578	● 0,00%
152010	PANELES SOLARES	$ 806.050.301	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.050.301	● 0,00%
152405	MUEBLES Y ENSERES	$ 166.466.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.466.240	● 0,00%
152410	EQUIPOS	$ 51.852.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.852.089	● 0,00%
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	$ 120.837.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.837.868	● 0,00%
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 30.296.609	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.296.609	● 0,00%
152815	EQUIPOS DE RADIO	$ 1.811.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.811.180	● 0,00%
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	$ 414.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.200.000	● 0,00%
154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	$ 435.990.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.990.715	● 0,00%
154030	MOTOCICLETAS	$ 8.178.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.178.020	● 0,00%
155605	INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA	$ 44.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.300.000	● 0,00%
158005	COSTO ACTIVOS MENORES	$ 70.074.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.074.364	● 0,00%
158006	COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES	$ 213.530.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.530.841	● 0,00%
158010	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES	($ 70.074.364)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 70.074.364)	● 0,00%
158092	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA	($ 207.872.347)	$ 0	$ 628.722	($ 628.722)	($ 208.501.069)	▼ 0,30%
158890	PROVISIÓN PPE	$ 597.054	$ 0	$ 597.054	($ 597.054)	$ 0	▼ 100,00%
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	($ 19.807.593)	$ 0	$ 151.203	($ 151.203)	($ 19.958.796)	▼ 0,76%
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	($ 3.496.045.771)	$ 0	$ 57.252.530	($ 57.252.530)	($ 3.553.298.301)	▼ 1,64%
159220	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	($ 84.584.999)	$ 9	$ 2.280.459	($ 2.280.450)	($ 86.865.449)	▼ 2,70%
159224	MUEBLES Y ENSERES	($ 77.777.543)	$ 0	$ 1.475.335	($ 1.475.335)	($ 79.252.878)	▼ 1,90%
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	($ 288.071.966)	$ 0	$ 6.499.090	($ 6.499.090)	($ 294.571.056)	▼ 2,26%
159255	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	($ 30.203.347)	$ 0	$ 736.667	($ 736.667)	($ 30.940.014)	▼ 2,44%

PUC 16 Intangibles

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
163505	LICENCIA SOFTWARE	$ 59.806.322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.806.322	● 0,00%
169805	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	($ 40.365.922)	$ 0	$ 996.772	($ 996.772)	($ 41.362.694)	▼ 2,47%

PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
21959510	TC BANCOLOMBIA 6656	$ 103.220.006	$ 218.000.000	$ 220.759.877	$ 2.759.877	$ 105.979.883	▲ 2,67%
21959515	TC BANCOLOMBIA 0032	$ 334.583	$ 334.583	$ 375.619	$ 41.036	$ 375.619	▲ 12,26%

PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
220505	DE MERCANCÍA	$ 1.105.636.422	$ 822.147.478	$ 571.378.060	($ 250.769.418)	$ 854.867.004	▼ 22,68%
221005	DEL EXTERIOR	$ 419.036.032	$ 149.799.752	$ 75.540.151	($ 74.259.601)	$ 344.776.431	▼ 17,72%
233525	HONORARIOS	$ 22.277.812	$ 28.685.691	$ 23.561.298	($ 5.124.393)	$ 17.153.419	▼ 23,00%
233530	SERVICIOS TECNICOS	$ 3.949.621	$ 22.871.694	$ 22.013.038	($ 858.656)	$ 3.090.965	▼ 21,74%
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$ 3.252.560	$ 20.835.619	$ 26.295.113	$ 5.459.494	$ 8.712.054	▲ 167,85%
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	$ 33.103.000	$ 77.612.605	$ 71.325.095	($ 6.287.510)	$ 26.815.490	▼ 18,99%
233550	SERVICIOS PUBLICOS	$ 275.066	$ 149.405.241	$ 149.434.947	$ 29.706	$ 304.772	▲ 10,80%
233595	OTROS	$ 175.769.607	$ 185.209.685	$ 273.176.029	$ 87.966.344	$ 263.735.951	▲ 50,05%
236005	DIVIDENDOS	$ 230.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000.000	● 0,00%
238040	LIBRANZA COMFAMA	$ 1.369.520	$ 1.898.341	$ 1.898.343	$ 2	$ 1.369.522	▲ 0,00%
238045	LIBRANZA DAVIVIENDA	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.850.000	● 0,00%
238055	LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	$ 14.650.265	$ 21.334.999	$ 21.987.476	$ 652.477	$ 15.302.742	▲ 4,45%
23809505	OTROS	$ 85.127.614	$ 2.075.835	$ 1.769.377	($ 306.458)	$ 84.821.156	▼ 0,36%
238098	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	$ 25.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.612	● 0,00%

PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
PUC 2365 Retención en la fuente	$ 65.267.000	$ 65.267.000	$ 56.895.000	($ 8.372.000)	$ 56.895.000	▼ 12,83%
PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido	$ 1.155.486	$ 2.063.542	$ 3.011.542	$ 948.000	$ 2.103.486	▲ 82,04%
PUC 2404 Renta y complementarios	$ 396.254.261	$ 0	$ 160.573.373	$ 160.573.373	$ 556.827.634	▲ 40,52%
PUC 2412 Industria y comercio	$ 139.880.239	$ 19.896.000	$ 53.298.938	$ 33.402.938	$ 173.283.176	▲ 23,88%
PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	$ 285.759.169	$ 1.200.082.231	$ 1.475.723.738	$ 275.641.507	$ 561.400.676	▲ 96,46%
PUC 2605 Para costos y gastos	$ 23.962.171	$ 12.563.197	$ 9.965.096	($ 2.598.100)	$ 21.364.070	▼ 10,84%
PUC restantes Otros pasivos por impuestos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	● 0,00%
Total pasivos por impuestos	$ 912.278.325	$ 1.299.871.969	$ 1.759.467.687	$ 459.595.718	$ 1.371.874.043	▲ 50,38%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
236598	RETENCION POR PAGAR	$ 65.267.000	$ 65.267.000	$ 56.895.000	($ 8.372.000)	$ 56.895.000	▼ 12,83%
23682504	RETE ICA SERVICIOS 0.7%	$ 96.549	$ 320.874	$ 224.325	($ 96.549)	$ 0	▼ 100,00%
23682505	RETE ICA SERVICIOS 0.8%	$ 402.751	$ 625.826	$ 223.075	($ 402.751)	$ 0	▼ 100,00%
23683004	RETE ICA COMPRAS 0.7%	$ 255.186	$ 715.842	$ 460.656	($ 255.186)	$ 0	▼ 100,00%
236895	RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA	$ 0	$ 0	$ 1.646.486	$ 1.646.486	$ 1.646.486	◆ Sin base
236896	RETEICA POR PAGAR YUMBO	$ 401.000	$ 401.000	$ 457.000	$ 56.000	$ 457.000	▲ 13,97%
240405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	$ 396.254.261	$ 0	$ 160.573.373	$ 160.573.373	$ 556.827.634	▲ 40,52%
24080105	IVA GENERADO 19%	$ 487.888.325	$ 981.538.234	$ 493.649.909	($ 487.888.325)	$ 0	▼ 100,00%
24080205	IVA COMPRAS 19%	($ 117.502.465)	$ 92.912.927	$ 210.414.074	$ 117.501.147	($ 1.318)	▲ 100,00%
24080210	IVA COMPRAS 5%	($ 16.979)	$ 25.501	$ 42.480	$ 16.979	$ 0	▲ 100,00%
24080215	IVA SERVICIOS 19%	($ 39.242.892)	$ 51.712.913	$ 90.952.146	$ 39.239.233	($ 3.659)	▲ 99,99%
24080220	IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR	($ 14.480.000)	$ 57.149.000	$ 71.629.000	$ 14.480.000	$ 0	▲ 100,00%
24080230	IVA DEVOLUCION VENTAS 19%	($ 10.958.104)	$ 3.824.409	$ 14.782.513	$ 10.958.104	$ 0	▲ 100,00%
24081705	IVA RETENIDO	($ 34.087.898)	$ 12.919.247	$ 19.598.616	$ 6.679.369	($ 27.408.529)	▲ 19,59%
24081710	IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES)	$ 14.159.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.159.182	● 0,00%
240895	IVA POR PAGAR	$ 0	$ 0	$ 574.655.000	$ 574.655.000	$ 574.655.000	◆ Sin base
241205	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 62.285.240	$ 0	$ 23.379.034	$ 23.379.034	$ 85.664.273	▲ 37,54%
241210	AUTORRETENCIONES ICA	$ 0	$ 0	$ 29.919.904	$ 29.919.904	$ 29.919.904	◆ Sin base
241299	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 77.594.999	$ 19.896.000	$ 0	($ 19.896.000)	$ 57.698.999	▼ 25,64%
241505	IMPUESTO AL PLASTICO	$ 9.527.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.527.000	● 0,00%
241599	VIGENCIAS ANTERIORES	($ 9.527.000)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 9.527.000)	● 0,00%
260505	CONTRIBUCIONES	$ 23.962.171	$ 12.563.197	$ 9.965.096	($ 2.598.100)	$ 21.364.070	▼ 10,84%

PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
237005	APORTES A LA EPS	$ 24.802.000	$ 24.822.061	$ 24.504.261	($ 317.800)	$ 24.484.200	▼ 1,28%
237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	$ 24.264.200	$ 24.264.200	$ 21.263.800	($ 3.000.400)	$ 21.263.800	▼ 12,37%
237045	FONDOS	$ 74.061.400	$ 74.061.400	$ 72.605.200	($ 1.456.200)	$ 72.605.200	▼ 1,97%
237050	ARP	$ 12.315.600	$ 12.315.600	$ 11.862.000	($ 453.600)	$ 11.862.000	▼ 3,68%
25050501	SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS	$ 227.599.928	$ 638.580.285	$ 411.482.666	($ 227.097.619)	$ 502.309	▼ 99,78%
25050503	BONIFICACIONES POR PAGAR	$ 29.045.658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.045.658	● 0,00%
252501	VACACIONES	$ 133.672.068	$ 9.879.875	$ 490.626	($ 9.389.249)	$ 124.282.819	▼ 7,02%
261005	CESANTIAS	$ 115.681.258	$ 1.816.874	$ 39.726.440	$ 37.909.566	$ 153.590.824	▲ 32,77%
261010	INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 12.201.522	$ 153.877	$ 4.315.378	$ 4.161.501	$ 16.363.023	▲ 34,11%
261015	VACACIONES	$ 47.903.180	$ 12.046.258	$ 26.593.053	$ 14.546.795	$ 62.449.975	▲ 30,37%
261020	PRIMA DE SERVICIOS	$ 115.704.220	$ 1.816.874	$ 39.731.996	$ 37.915.122	$ 153.619.342	▲ 32,77%

PUC 28 Otros pasivos

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
280505	DE CLIENTES	$ 233.893.918	$ 194.824.199	$ 100.232.917	($ 94.591.282)	$ 139.302.636	▼ 40,44%

PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
211501	BANCOLOMBIA PAGARE 126305 VALOR $350.000.000	$ 169.862.241	$ 9.722.222	$ 0	($ 9.722.222)	$ 160.140.019	▼ 5,72%
211503	OBLIGACION BANCOLOMBIA N°150127209 $373.657.847 03/02/2026	$ 342.519.694	$ 31.138.153	$ 0	($ 31.138.153)	$ 311.381.541	▼ 9,09%
211508	LEASING BANCOLOMBIA #314023 AP. J Y Z\|	$ 182.931.674	$ 2.097.539	$ 0	($ 2.097.539)	$ 180.834.135	▼ 1,15%

PUC 2355 Deudas con accionistas o socios

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Abril 2026	Variación
235505	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	$ 754.809.568	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.809.568	● 0,00%

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Abril 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 5.291.507.746

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 5.071.602.804

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 528.145.292

10,41% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 204.176.062

PUC 1325

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Abril 2026

Sin vencer$3,3 mil M · 65.8%
De 1 a 30 días$902,4 M · 17.8%
De 31 a 60 días$306,3 M · 6.0%
De 61 a 90 días$165,8 M · 3.3%
De 91 a 120 días$61,5 M · 1.2%
De 121 a 180 días$36,5 M · 0.7%
De 181 a 360 días$25,0 M · 0.5%
Mayores a 360 días$239,4 M · 4.7%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S

$202,3 M

SKY S.A.S.

$58,0 M

IMPORWORLD S.A.S.

$37,8 M

DITAVAL S.A.S

$26,9 M

MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.

$26,8 M

Deudores corrientes

Concepto	Saldo al cierre
PUC 130505, 130510 Nacionales y del exterior	$ 5.071.602.804
PUC 130520 Deterioro	($ 54.144.654)
PUC 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	$ 233.031.961
PUC 138 Deudores varios	$ 41.017.635
PUC 1305, 1365, 138 Total deudores corrientes	$ 5.291.507.746

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 3.334.718.389	65,75%	321
2. De 1 a 30 días	$ 902.439.507	17,79%	90
3. De 31 a 60 días	$ 306.299.616	6,04%	36
4. De 61 a 90 días	$ 165.810.118	3,27%	23
5. De 91 a 120 días	$ 61.457.773	1,21%	14
6. De 121 a 180 días	$ 36.505.571	0,72%	16
7. De 181 a 360 días	$ 24.992.859	0,49%	14
8. Mayores a 360 días	$ 239.378.971	4,72%	48
Total cartera comercial	$ 5.071.602.804	100,00%	562

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

Cliente	Saldo actual	% cartera	Máx. días	Documentos
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 202.340.186	3,99%	720	32
SKY S.A.S.	$ 58.036.412	1,14%	73	5
IMPORWORLD S.A.S.	$ 37.752.500	0,74%	81	3
DITAVAL S.A.S	$ 26.919.324	0,53%	97	1
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.	$ 26.806.650	0,53%	511	1
LABORATORIO GENERICOS DE BELLEZA S.A.S	$ 24.182.763	0,48%	117	5
ESENSI S.A.S.	$ 23.732.903	0,47%	409	6
WA S.A.S	$ 20.139.386	0,40%	3600	7
OTORGO ENVASES S A S	$ 16.903.789	0,33%	76	3
ENFARPRINT S.A.S	$ 14.937.700	0,29%	1792	4
TERRA ORGANIC SAS	$ 9.055.070	0,18%	2156	2
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS	$ 8.807.224	0,17%	2437	2
DISTRIBUIDORA HISTRA S A S	$ 8.746.878	0,17%	166	2
CABO AMENITIES SAS	$ 8.273.597	0,16%	61	1
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.	$ 8.096.087	0,16%	1038	1
THE SECRET GARDEN GROUP SAS	$ 5.785.329	0,11%	536	1
IC. MEDISLAB SAS	$ 5.660.745	0,11%	1008	1
KANSHI S.A.S.	$ 5.601.330	0,11%	539	1
PRINT AND COLORS S.A.S	$ 3.935.995	0,08%	105	1
MARYCOLOR S.A.S	$ 2.677.199	0,05%	775	1
LIVEN S.A.S	$ 2.625.871	0,05%	1619	1
SATIVA MED SAS	$ 2.579.403	0,05%	1357	1
COOPERENKA I.A.C	$ 2.490.616	0,05%	154	11
MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S.	$ 1.545.389	0,03%	263	2
PRODUCTOS ALIMENTICIOS KONFYT SAS	$ 1.096.887	0,02%	68	1
GRUPO L´AVENIR COLOMBIA S.A.S.	$ 1.000.000	0,02%	70	1
PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO	$ 557.631	0,01%	400	2
LUZ ENID OSORIO ESCUDERO	$ 127.249	0,00%	125	1
UNION BEAUTY	$ 72.436	0,00%	62	1
CANNAXIA LABS S.A.S.	$ 53.310	0,00%	429	1
LABORATORIOS BIOLOGIC SAS	$ 49.545	0,00%	64	1
VALENTINA BOTERO CARDONA	$ 29.338	0,00%	428	1
APEX NATURA LAB S.A.S.	$ 21.320	0,00%	307	1
TRANSFORMACION Y DECORADO DE MATERIALES S.A.S.	$ 19.590	0,00%	93	1
PROFESSIONAL COSMETICS S.A.S.	$ 10.000	0,00%	136	1
SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO	($ 5.959)	-0,00%	368	1
NOVAROMAS S.A	($ 6.747)	-0,00%	258	1
SELLO GLOBAL S.A.S.	($ 7.259)	-0,00%	356	1
NATURAL COSMETIC AND MARKETING SAS	($ 64.468)	-0,00%	154	1
MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA	($ 98.639)	-0,00%	276	1
G7 SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	($ 124.581)	-0,00%	146	1
UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S .	($ 671.260)	-0,01%	287	1
ELECTROQUIMICA WEST S.A	($ 1.545.447)	-0,03%	227	1
Total cartera con 61 días o más	$ 528.145.292

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13659505 OTROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 164.522.456
PUC 136535 OTROS	ALEJANDRO OSPINA MARIN	$ 30.800.000
PUC 136535 OTROS	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 15.884.168
PUC 136535 OTROS	JUAN GONZALO DUQUE BERRIO	$ 10.000.000
PUC 136535 OTROS	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 6.400.000
PUC 136535 OTROS	KATERINE ESCOBAR QUINTERO	$ 2.600.000
PUC 136535 OTROS	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.050.000
PUC 136535 OTROS	JUAN DAVID PATIÑO CARDONA	$ 700.000
PUC 136535 OTROS	DANIELA RODAS MACHADO	$ 650.000
PUC 136535 OTROS	MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS	$ 506.837
PUC 136535 OTROS	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	($ 81.500)
Total		$ 233.031.961

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 138098 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 21.017.635
PUC 138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 20.000.000
Total		$ 41.017.635

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 132515 PRESTAMO VIVIENDA	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 183.116.976
PUC 132505 A SOCIOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 16.891.835
PUC 132505 A SOCIOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 4.167.251
Total		$ 204.176.062

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Abril 2026.

Otros activos no financieros$ 570.194.914

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 413.269.777

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 90.418.328

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Abril 2026

Anticipos a proveedores$413,3 M · 72.5%
Anticipos a trabajadores$18,5 M · 3.2%
Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 4.0%
Otros anticipos$25,0 M · 4.4%
Gastos pagados por anticipado$90,4 M · 15.9%

Composición de otros activos no financieros

Concepto	Saldo al cierre
PUC 133005 Anticipos a proveedores	$ 413.269.777
PUC 133015 Anticipos a trabajadores	$ 18.466.809
PUC 133535 Depósitos entregados en garantía	$ 23.040.000
PUC 133010 Anticipos a socios	$ 0
PUC 1330 Otros anticipos	$ 25.000.000
PUC 17 Gastos pagados por anticipado	$ 90.418.328
Total otros activos no financieros	$ 570.194.914

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133005A PROVEEDORES	BANCOLOMBIA S.A.	$ 195.516.908
PUC 133005A PROVEEDORES	TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY	$ 73.860.000
PUC 133005A PROVEEDORES	TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD	$ 56.722.799
PUC 133005A PROVEEDORES	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 21.750.000
PUC 133005A PROVEEDORES	AMENITIES DE COLOMBIA SAS	$ 17.154.319
PUC 133005A PROVEEDORES	RUTA JMW SAS	$ 14.140.214
PUC 133005A PROVEEDORES	AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2	$ 10.236.719
PUC 133005A PROVEEDORES	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 9.140.220
PUC 133005A PROVEEDORES	LUEN CHEONG PRINTING EQUIPMENT LIMITED	$ 6.293.008
PUC 133005A PROVEEDORES	TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO DE CARGA SAS	$ 2.941.910
PUC 133005A PROVEEDORES	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	$ 2.793.280
PUC 133005A PROVEEDORES	ARMEPLAS PRODALCA S.A.S.	$ 1.646.100
PUC 133005A PROVEEDORES	TESLA MOTORS COLOMBIA S. A. S.	$ 1.000.000
PUC 133005A PROVEEDORES	F2X S.A.S.	$ 74.300
Total anticipos a proveedores		$ 413.269.777

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133015A TRABAJADORES	MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA	$ 17.466.809
PUC 133015A TRABAJADORES	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.000.000
Total anticipos a trabajadores		$ 18.466.809

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133535EN GARANTÍA	PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.	$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía		$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios		$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13309505CLIENTES	J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 25.000.000
Total otros anticipos		$ 25.000.000

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	$ 64.654.323
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 16.334.647
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	$ 3.919.594
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	$ 1.723.484
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	$ 1.600.502
PUC 170545SUSCRIPCIONES	EXPERIAN COLOMBIA SA	$ 1.210.178
PUC 170545SUSCRIPCIONES	GRUPO QUINCENA S.A.S.	$ 975.600
Total gastos pagados por anticipado		$ 90.418.328

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Abril 2026.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 1.852.825.118

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.519.456.086

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días$ 133.243.471

8,77% de la cartera comercial

Composición contable

Concepto	Saldo al cierre
PUC 22 Proveedores	$ 1.199.643.435
PUC 2335 Costos y gastos por pagar	$ 319.812.651
PUC 2360 Deudas corrientes con accionistas o socios	$ 230.000.000
PUC 2380 Acreedores varios	$ 103.369.032
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	$ 1.852.825.118
PUC 2355 Deudas no corrientes con accionistas o socios	$ 754.809.568

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Abril 2026; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer$1,4 mil M · 90.1%
De 1 a 30 días$14,0 M · 0.9%
De 31 a 60 días$2,9 M · 0.2%
De 61 a 90 días−$201,6 mil · 0.0%
De 91 a 120 días−$71,4 mil · 0.0%
De 121 a 360 días$499,5 mil · 0.0%
Mayores a 360 días$132,7 M · 8.7%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 1.369.562.688	90,14%	124
2. De 1 a 30 días	$ 13.975.415	0,92%	18
3. De 31 a 60 días	$ 2.947.552	0,19%	2
4. De 61 a 90 días	($ 201.640)	-0,01%	1
5. De 91 a 120 días	($ 71.400)	-0,00%	1
6. De 121 a 360 días	$ 499.471	0,03%	5
7. Mayores a 360 días	$ 132.744.000	8,74%	4
Total cartera comercial por pagar	$ 1.519.456.086	100,00%	155

Proveedores vencidos de 121 a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 775.906	205	4
LENIN ALBERTO JARAMILLO MARIN	($ 276.435)	307	1
Total	$ 499.471

Proveedores con saldos mayores a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
INPUMOL S.A.S	$ 132.744.000	490	4
Total	$ 132.744.000

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 57.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 57.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	ANA MARIA OSPINA JARAMILLO	$ 49.450.000
PUC 236005DIVIDENDOS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 18.400.000
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 18.400.000
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN ALBERTO BOTERO SERNA	$ 11.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 11.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 5.750.000
Total		$ 230.000.000

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 211.058.214
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 211.058.214
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	ANA MARIA OSPINA JARAMILLO	$ 181.510.064
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 67.538.629
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 67.538.626
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 16.105.821
Total		$ 754.809.568

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 23809505OTROS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 84.423.286
PUC 238045LIBRANZA DAVIVIENDA	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 1.850.000
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.277.632
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN DIEGO SERNA ZULETA	$ 898.080
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS	$ 820.572
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 703.376
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIANA PATIÑO GALLEGO	$ 689.544
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN PABLO OSORIO BEDOYA	$ 580.850
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LINA MARCELA SALDARRIAGA BURGOS	$ 563.332
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANDRES IGNACIO GOMEZ SALDARRIAGA	$ 553.112
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	WILLIAM RAFAEL SANTIZ MACHUCA	$ 534.148
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN CAMILO MOLINA RIVERA	$ 511.752
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	ROBINSON DE JESUS YARCE BARRERA	$ 452.392
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VALENTINA ALZATE MORALES	$ 448.328
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALEJANDRO GARCIA HENAO	$ 447.886
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO	$ 445.592
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO	$ 444.238
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SURLEY TATIANA BERMUDEZ	$ 438.973
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ISRAEL DARIO RUIZ CARVAJAL	$ 424.214
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIANA YAMILE ZAPATA LONDOÑO	$ 401.166
PUC 23809505OTROS	TRULY NOLEN SOLUCIONES SAS	$ 397.870
PUC 238055LIBRANZA COMFAMA	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 390.997
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	PAOLA ANDREA MUNERA PEREZ	$ 389.027
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LUZ ELVIS ORTIZ HOYOS	$ 382.058
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALISSON GIRALDO LONDOÑO	$ 379.155
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 352.884
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA ANDREA CARDONA MENESES	$ 322.671
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LORENA GAVIRIA RENDON	$ 306.058
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA	$ 288.030
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS	$ 285.200
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LEYDI JULIANA PULGARIN LAVERDE	$ 285.022
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARLODY AMAYA CARDONA	$ 284.756
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESIKA KATALINA ZAPATA GUISAO	$ 275.993
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANTIAGO FLOREZ LOPEZ	$ 251.995
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DOLLY ORTIZ HOYOS	$ 244.266
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA KATHERINE OSORIO NARANJO	$ 243.984
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	CLAUDIA PATRICIA YEPES ZAPATA	$ 219.421
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SABINA MARIA HURTADO PUERTA	$ 214.126
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LAURA ESTEFANIA CUARTAS AGUDELO	$ 212.924
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MANUELA GALLEGO OSORIO	($ 192.230)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANI DANIELA ASPRILLA DIAZ	$ 188.049
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	EMANUEL ARANGO CASTRILLON	($ 167.202)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DAIRO ANDRES JARAMILLO OSORIO	$ 161.856
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOSE FERNANDO MORALES MEJIA	$ 154.874
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESSICA LILIANA GAVIRIA HERNANDEZ	$ 151.947
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANDRA PATRICIA LOPEZ GARCIA	$ 138.186
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANIELA RODAS MACHADO	$ 121.732
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO	$ 83.905
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LILIANA MARIA CADAVID CASTRILLON	$ 67.393
PUC 238098CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 25.612
Total		$ 103.369.032

Ingresos ordinarios · Abril 2026$ 2.598.885.799

Marzo 2026: $ 2.437.117.341 · ▲ 6,64%

Ganancia bruta · Abril 2026$ 1.060.619.885

Marzo 2026: $ 992.708.554 · ▲ 6,84%

Resultado antes de Impuestos registrado · Abril 2026$ 449.502.012Margen sobre ingresos: 17,30% · Referencia: > 12%

Marzo 2026: $ 374.698.760 · ▲ 19,96%

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Abril 2026

$2,6 mil M

Ingresos

−$1,5 mil M

Costos

$1,1 mil M

Ganancia bruta

$18,4 M

Otros ingresos

−$329,4 M

Administración

−$266,0 M

Ventas

−$277,0 mil

Otros gastos

$466,2 M

Resultado operación

Estado de resultados comparativo

Rubro y regla contable	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
Ingresos de actividades ordinarias Ver cuentas PUC 41	$ 2.437.117.341	$ 2.598.885.799	▲ 6,64%
Costos de operación Ver cuentas PUC 61	$ 1.444.408.787	$ 1.538.265.914	▲ 6,50%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 992.708.554	$ 1.060.619.885	▲ 6,84%
Otros ingresos Ver cuentas PUC 42 excepto 4210	$ 19.703.964	$ 18.413.156	▼ 6,55%
Gastos de administración Ver cuentas PUC 51	$ 320.894.866	$ 329.359.552	▲ 2,64%
Gastos de ventas Ver cuentas PUC 52	$ 271.723.133	$ 265.984.611	▼ 2,11%
Otros gastos ordinarios Ver cuentas PUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 3.659.614	$ 277.041	▼ 92,43%
Ajustes/reversiones por depurar Ver cuentas PUC 531545	$ 17.286.120	$ 17.203.620	▼ 0,48%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 398.848.785	$ 466.208.218	▲ 16,89%
Ingresos financieros Ver cuentas PUC 4210	$ 7.767.089	$ 12.232.001	▲ 57,49%
Costos financieros Ver cuentas PUC 5305	$ 31.917.113	$ 28.938.207	▼ 9,33%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 24.150.024)	($ 16.706.206)	▲ 30,82%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 374.698.760	$ 449.502.012	▲ 19,96%
Gasto por impuesto corriente Ver cuentas PUC 54	$ 135.642.606	$ 160.573.373	▲ 18,38%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 239.056.154	$ 288.928.639	▲ 20,86%

Detalle de cuentas del estado de resultados

Expanda un rubro para consultar las cuentas PUC que componen sus valores.

Ingresos de actividades ordinarias 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
412050	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO	C	$ 2.554.589.772	$ 2.619.014.270	▲ 2,52%
412053	VENTAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	C	$ 6.960.000	$ 0	▼ 100,00%
417502	DESCUENTOS PRONTO PAGO	C	($ 351.684)	$ 0	▲ 100,00%
417503	DEVOLUCIONES	C	($ 124.080.747)	($ 20.128.471)	▲ 83,78%
Total Ingresos de actividades ordinarias			$ 2.437.117.341	$ 2.598.885.799	▲ 6,64%

Costos de operación 7 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
612005	PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	D	$ 1.057.595.061	$ 1.105.293.230	▲ 4,51%
612010	VARIACION EN MATERIALES	D	($ 21.511.063)	($ 60.469.011)	▼ 181,11%
612015	VARIACIÓN EN MOD	D	$ 139.943.953	$ 140.011.110	▲ 0,05%
612016	VARIACIÓN EN CIF	D	$ 229.314.299	$ 300.129.920	▲ 30,88%
612017	VARIACIÓN SERVICIOS SUBCONTRATADOS	D	$ 8.775.000	$ 2.550.000	▼ 70,94%
612096	DPI	D	$ 4.888.637	$ 19.908.029	▲ 307,23%
612097	AJUSTE DE INVENTARIO	D	$ 25.402.901	$ 30.842.636	▲ 21,41%
Total Costos de operación			$ 1.444.408.787	$ 1.538.265.914	▲ 6,50%

Otros ingresos 7 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
420505	MATERIA PRIMA	C	$ 0	$ 5.325.600	◆ Sin base
420530	ENVASES Y EMPAQUES	C	$ 1.493.467	$ 703.722	▼ 52,88%
423595	OTROS	C	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	C	$ 70.000	$ 0	▼ 100,00%
429505	APROVECHAMIENTOS	C	$ 8.854	$ 5.902	▼ 33,34%
429549	RECONOCIMIENTOS ISS	C	$ 13.131.054	$ 7.367.982	▼ 43,89%
429581	AJUSTE AL PESO	C	$ 589	$ 9.950	▲ 1.589,02%
Total Otros ingresos			$ 19.703.964	$ 18.413.156	▼ 6,55%

Gastos de administración 67 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
510506	SUELDOS	D	$ 71.419.184	$ 77.311.066	▲ 8,25%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 1.037.251	$ 337.500	▼ 67,46%
510524	INCAPACIDADES	D	$ 116.727	$ 0	▼ 100,00%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.399.617	$ 2.333.192	▼ 2,77%
510530	CESANTÍAS	D	$ 7.460.895	$ 7.208.887	▼ 3,38%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 854.240	$ 835.850	▼ 2,15%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 7.460.895	$ 7.208.887	▼ 3,38%
510539	VACACIONES	D	$ 3.579.201	$ 3.490.398	▼ 2,48%
510545	AUXILIOS	D	$ 584.000	$ 546.667	▼ 6,39%
510548	BONIFICACIONES	D	$ 5.300.000	$ 5.000.000	▼ 5,66%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	D	$ 19.670.759	$ 5.737.407	▼ 70,83%
510569	APORTES AL ISS	D	$ 2.131.834	$ 2.312.619	▲ 8,48%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 8.964.690	$ 9.069.519	▲ 1,17%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 4.585.600	$ 3.401.100	▼ 25,83%
510575	APORTES ICBF	D	$ 1.558.300	$ 708.800	▼ 54,51%
510578	SENA	D	$ 1.038.900	$ 472.600	▼ 54,51%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	D	$ 4.143.810	$ 3.808.218	▼ 8,10%
510587	PAGOS A LA ARP	D	$ 1.404.600	$ 1.513.800	▲ 7,77%
511010	REVISORÍA FISCAL	D	$ 5.690.441	$ 5.690.441	● 0,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	D	$ 1.600.000	$ 1.600.000	● 0,00%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	D	$ 6.128.168	$ 6.128.168	● 0,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 16.899.193	$ 10.294.843	▼ 39,08%
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	D	$ 21.909.277	$ 23.088.447	▲ 5,38%
511540	DE VEHÍCULOS	D	$ 0	$ 8.366.200	◆ Sin base
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	D	$ 243.942	$ 142.611	▼ 41,54%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	D	$ 28.790	$ 29.100	▲ 1,08%
511570	IVA DESCONTABLE	D	$ 0	$ 12.505	◆ Sin base
511575	SOBRETASA BOMBERIL	D	$ 287.882	$ 290.587	▲ 0,94%
511580	TASA DE SEGURIDAD	D	$ 9.815.609	$ 9.617.039	▼ 2,02%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 14.907.858	$ 15.220.239	▲ 2,10%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 3.784.254	$ 5.417.172	▲ 43,15%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 5.447.667	$ 10.895.334	▲ 100,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	D	$ 1.666.667	$ 1.666.667	● 0,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	D	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	D	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	D	$ 12.391.350	$ 22.185.766	▲ 79,04%
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 7.268.241	$ 25.522.024	▲ 251,14%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	D	$ 3.740.786	$ 871.080	▼ 76,71%
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 4.603.272	$ 4.625.843	▲ 0,49%
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	D	$ 1.800.050	$ 1.769.492	▼ 1,70%
513550	FLETES	D	$ 30.000	$ 90.000	▲ 200,00%
513555	GAS	D	$ 15.988	$ 16.047	▲ 0,37%
513570	SALUD OCUPACIONAL	D	$ 1.355.700	$ 1.021.000	▼ 24,69%
513595	OTROS SERVICIOS	D	$ 456.722	$ 14.873	▼ 96,74%
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	D	$ 7.696.600	$ 18.200	▼ 99,76%
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	$ 0	$ 180.000	◆ Sin base
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 71.000	$ 1.166.857	▲ 1.543,46%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	D	$ 259.216	$ 1.021.289	▲ 293,99%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	D	$ 247.015	$ 427.634	▲ 73,12%
515515	PASAJES AÉREOS	D	$ 17.211.480	$ 1.024.908	▼ 94,05%
515595	OTROS	D	$ 93.000	$ 131.700	▲ 41,61%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 1.751.658	$ 1.751.649	▼ 0,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	D	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
516505	AMORTIZACIONES	D	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	D	$ 3.279.101	$ 514.128	▼ 84,32%
519525	ASEO Y CAFETERÍA	D	$ 7.142.187	$ 7.260.867	▲ 1,66%
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	D	$ 2.296.945	$ 1.264.761	▼ 44,94%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 871.077	$ 729.042	▼ 16,31%
519545	PASAJES	D	$ 0	$ 1.230.000	◆ Sin base
519560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 2.711.020	$ 1.961.011	▼ 27,67%
519565	PARQUEADEROS	D	$ 12.000	$ 4.000	▼ 66,67%
519585	ACTIVOS MENORES	D	$ 97.479	$ 11.558.543	▲ 11.757,47%
519590	PROPINAS	D	$ 271.102	$ 132.104	▼ 51,27%
519595	OTROS	D	$ 3.506	$ 12.751	▲ 263,69%
Total Gastos de administración			$ 320.894.866	$ 329.359.552	▲ 2,64%

Gastos de ventas 43 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
520506	SUELDOS	D	$ 52.750.903	$ 54.182.581	▲ 2,71%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 1.097.456	$ 572.443	▼ 47,84%
520518	COMISIONES	D	$ 23.379.321	$ 27.669.331	▲ 18,35%
520524	INCAPACIDADES	D	$ 175.091	$ 0	▼ 100,00%
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.457.738	$ 2.823.078	▲ 14,86%
520530	CESANTÍAS	D	$ 6.657.925	$ 7.090.970	▲ 6,50%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 699.737	$ 758.881	▲ 8,45%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 6.657.925	$ 7.090.970	▲ 6,50%
520539	VACACIONES	D	$ 3.182.928	$ 3.407.240	▲ 7,05%
520545	AUXILIOS	D	$ 3.999.333	$ 3.863.333	▼ 3,40%
520563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	D	$ 0	$ 2.975.000	◆ Sin base
520569	APORTES AL ISS	D	$ 1.775.001	$ 1.773.952	▼ 0,06%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 9.286.450	$ 9.939.305	▲ 7,03%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 3.089.700	$ 3.317.200	▲ 7,36%
520575	APORTES ICBF	D	$ 635.100	$ 624.000	▼ 1,75%
520578	SENA	D	$ 423.400	$ 416.100	▼ 1,72%
520587	PAGOS ARL	D	$ 3.063.500	$ 3.253.600	▲ 6,21%
521035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
521540	DE VEHÍCULOS	D	$ 0	$ 312.745	◆ Sin base
521555	IMPUESTO AL CONSUMO	D	$ 18.304	$ 25.785	▲ 40,87%
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 52.741.245	$ 53.846.392	▲ 2,10%
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 816.825	$ 1.216.021	▲ 48,87%
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 681.402	$ 681.402	● 0,00%
523095	OTROS	D	$ 349.167	$ 349.167	● 0,00%
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 2.938.134	$ 2.955.966	▲ 0,61%
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	D	$ 72.220.675	$ 57.608.560	▼ 20,23%
523560	PUBLICIDAD	D	$ 5.684.105	$ 3.782	▼ 99,93%
523595	OTROS	D	$ 1.800.000	$ 0	▼ 100,00%
524020	ADUANEROS	D	$ 5.040.354	$ 0	▼ 100,00%
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 726.975	$ 6.033.330	▲ 729,92%
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	D	$ 0	$ 1.473.445	◆ Sin base
525515	PASAJES AÉREOS	D	$ 0	$ 2.788.084	◆ Sin base
525595	OTROS	D	$ 302.300	$ 102.800	▼ 65,99%
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	D	$ 0	$ 16.807	◆ Sin base
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 1.930.856	$ 2.282.734	▲ 18,22%
529540	ENVASES Y EMPAQUES	D	$ 270.000	$ 0	▼ 100,00%
529560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 375.014	$ 322.316	▼ 14,05%
529565	PARQUEADEROS	D	$ 0	$ 99.748	◆ Sin base
529580	OBSEQUIOS	D	$ 633.082	$ 251.099	▼ 60,34%
529590	PROPINAS	D	$ 22.900	$ 16.157	▼ 29,45%
Total Gastos de ventas			$ 271.723.133	$ 265.984.611	▼ 2,11%

Otros gastos ordinarios 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
531040	PERDIDA POR SINIESTROS	D	$ 3.501.810	$ 0	▼ 100,00%
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	D	$ 26.260	$ 230.246	▲ 776,79%
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	D	$ 15.148	$ 46.795	▲ 208,92%
531540	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	D	$ 116.396	$ 0	▼ 100,00%
Total Otros gastos ordinarios			$ 3.659.614	$ 277.041	▼ 92,43%

Ajustes/reversiones por depurar 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	D	$ 17.286.120	$ 17.203.620	▼ 0,48%
Total Ajustes/reversiones por depurar			$ 17.286.120	$ 17.203.620	▼ 0,48%

Ingresos financieros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
421005	INTERESES	C	$ 3.902.854	$ 6.045.570	▲ 54,90%
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	C	$ 3.864.235	$ 6.186.431	▲ 60,09%
Total Ingresos financieros			$ 7.767.089	$ 12.232.001	▲ 57,49%

Costos financieros 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	D	$ 1.595.478	$ 1.617.051	▲ 1,35%
530515	COMISIONES	D	$ 968.012	$ 450.539	▼ 53,46%
53052005	INTERESES GENERALES	D	$ 15.003.989	$ 15.317.797	▲ 2,09%
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	D	$ 4.131.183	$ 242.408	▼ 94,13%
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	D	$ 10.218.451	$ 11.310.413	▲ 10,69%
Total Costos financieros			$ 31.917.113	$ 28.938.207	▼ 9,33%

Gasto por impuesto corriente 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	D	$ 135.642.606	$ 160.573.373	▲ 18,38%
Total Gasto por impuesto corriente			$ 135.642.606	$ 160.573.373	▲ 18,38%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Abril para 2026 y 2025.

Ingresos ordinarios · Enero–Abril 2026$ 9.430.140.274

Enero–Abril 2025: $ 7.920.322.931

Ganancia bruta · Enero–Abril 2026$ 3.909.070.218

Enero–Abril 2025: $ 2.615.152.559

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Abril 2026$ 1.577.417.981Margen sobre ingresos: 16,73% · Referencia: > 12%

Enero–Abril 2025: $ 1.096.018.250

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Abril

Ingresos ordinarios

Enero–Abril 2025$7,9 mil M

Enero–Abril 2026$9,4 mil M

Ganancia bruta

Enero–Abril 2025$2,6 mil M

Enero–Abril 2026$3,9 mil M

Resultado antes de impuestos

Enero–Abril 2025$1,1 mil M

Enero–Abril 2026$1,6 mil M

Comparativo acumulado anual

Rubro y regla contable	Enero–Abril 2026	Enero–Abril 2025	Variación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41	$ 9.430.140.274	$ 7.920.322.931	▲ 19,06%
Costos de operaciónPUC 61	$ 5.521.070.056	$ 5.305.170.372	▲ 4,07%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 3.909.070.218	$ 2.615.152.559	▲ 49,48%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210	$ 89.682.181	$ 133.142.326	▼ 32,64%
Gastos de administraciónPUC 51	$ 1.226.602.927	$ 889.234.308	▲ 37,94%
Gastos de ventasPUC 52	$ 1.024.940.471	$ 634.483.443	▲ 61,54%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 4.509.613	$ 398.628	▲ 1.031,28%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545	$ 68.949.880	$ 80.614.097	▼ 14,47%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 1.673.749.508	$ 1.143.564.410	▲ 46,36%
Ingresos financierosPUC 4210	$ 33.759.360	$ 68.754.363	▼ 50,90%
Costos financierosPUC 5305	$ 130.090.887	$ 116.300.522	▲ 11,86%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 96.331.527)	($ 47.546.160)	▼ 102,61%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 1.577.417.981	$ 1.096.018.250	▲ 43,92%
Gasto por impuesto corrientePUC 54	$ 556.827.634	$ 0	◆ Sin base
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 1.020.590.347	$ 1.096.018.250	▼ 6,88%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Abril 2026$ 1.538.265.914

PUC clase 61

Total costo · Marzo 2026$ 1.444.408.787

Mes comparativo

Variación mensual$ 93.857.126

▲ 6,50%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Abril 2026

Costo de la mercancía vendida$1,1 mil M · 71.4%
Mano de obra directa$140,0 M · 9.0%
Costos indirectos de fabricación$300,1 M · 19.4%
Tercerizaciones$2,6 M · 0.2%

Costo de la mercancía vendida

Concepto	Marzo 2026	% costo	Abril 2026	% costo	Variación
Productos de otras industrias manufactureras	$ 1.057.595.061	73,22%	$ 1.105.293.230	71,85%	▲ 4,51%
Costo de la mercancía vendida	$ 1.057.595.061	73,22%	$ 1.105.293.230	71,85%	▲ 4,51%

Mano de obra directa

Concepto	Marzo 2026	% costo	Abril 2026	% costo	Variación
Mano de obra directa	$ 254.594.591	17,63%	$ 231.211.967	15,03%	▼ 9,18%
Asignaciones OP	($ 114.650.638)	-7,94%	($ 91.200.857)	-5,93%	▲ 20,45%
Variación MOD	$ 139.943.953	9,69%	$ 140.011.110	9,10%	▲ 0,05%

Costos indirectos de fabricación

Concepto	Marzo 2026	% costo	Abril 2026	% costo	Variación
Mano de obra indirecta	$ 197.649.726	13,68%	$ 190.163.641	12,36%	▼ 3,79%
Honorarios	$ 976.299	0,07%	$ 566.488	0,04%	▼ 41,98%
Arrendamientos	$ 28.717.140	1,99%	$ 29.318.882	1,91%	▲ 2,10%
Servicios	$ 158.689.271	10,99%	$ 160.929.443	10,46%	▲ 1,41%
Mantenimiento y reparaciones	$ 21.600.915	1,50%	$ 27.491.007	1,79%	▲ 27,27%
Adecuación e instalación	$ 5.053.633	0,35%	$ 12.465.514	0,81%	▲ 146,66%
Gastos de viaje	$ 1.128.580	0,08%	$ 1.069.085	0,07%	▼ 5,27%
Depreciación	$ 58.000.857	4,02%	$ 58.000.857	3,77%	● 0,00%
Elementos para estanterías y montacargas	$ 628.722	0,04%	$ 6.091.860	0,40%	▲ 868,93%
Combustibles y lubricantes	$ 791.105	0,05%	$ 591.783	0,04%	▼ 25,20%
Envases y empaques - CIF	$ 3.344.203	0,23%	$ 6.038.328	0,39%	▲ 80,56%
Pasajes	$ 0	0,00%	$ 400.000	0,03%	◆ Sin base
Casino y restaurante	$ 401.500	0,03%	$ 270.000	0,02%	▼ 32,75%
Activos menores	$ 2.286.429	0,16%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Otros CIF	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%
Asignaciones OP	($ 249.954.081)	-17,30%	($ 193.266.968)	-12,56%	▲ 22,68%
Variación CIF	$ 229.314.299	15,88%	$ 300.129.920	19,51%	▲ 30,88%

Tercerizaciones

Concepto	Marzo 2026	% costo	Abril 2026	% costo	Variación
Servicio de terceros	$ 60.937.479	4,22%	$ 38.566.820	2,51%	▼ 36,71%
Asignaciones OP	($ 52.162.479)	-3,61%	($ 36.016.820)	-2,34%	▲ 30,95%
Variación tercerizaciones	$ 8.775.000	0,61%	$ 2.550.000	0,17%	▼ 70,94%

Ajustes

Concepto	Marzo 2026	% costo	Abril 2026	% costo	Variación
Descargues de inventario	$ 4.888.637	0,34%	$ 19.908.029	1,29%	▲ 307,23%
Variación en materiales	($ 21.511.063)	-1,49%	($ 60.469.011)	-3,93%	▼ 181,11%
Ajuste de inventario	$ 25.402.901	1,76%	$ 30.842.636	2,00%	▲ 21,41%
Total ajustes	$ 8.780.475	0,61%	($ 9.718.346)	-0,63%	▼ 210,68%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Abril 2026$ 329.359.552

▲ 2,64%

Ventas · Abril 2026$ 265.984.611

▼ 2,11%

Otros gastos ordinarios · Abril 2026$ 277.041

▼ 92,43%

Resultado financiero neto · Abril 2026($ 16.706.206)

Marzo 2026: ($ 24.150.024)

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Abril 2026

Gastos de administración$329,4 M · 55.3%
Gastos de ventas$266,0 M · 44.7%
Otros gastos ordinarios$277,0 mil · 0.0%

Gastos de administración

Concepto	Marzo 2026	% rubro	Abril 2026	% rubro	Variación
PUC 5105 Gastos de personal Ver cuentas	$ 143.710.503	44,78%	$ 131.296.510	39,86%	▼ 8,64%
PUC 5110 Honorarios Ver cuentas	$ 30.317.802	9,45%	$ 23.713.452	7,20%	▼ 21,78%
PUC 5115 Impuestos Ver cuentas	$ 32.285.500	10,06%	$ 41.546.488	12,61%	▲ 28,68%
PUC 5120 Arrendamientos Ver cuentas	$ 14.907.858	4,65%	$ 15.220.239	4,62%	▲ 2,10%
PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 3.784.254	1,18%	$ 5.417.172	1,64%	▲ 43,15%
PUC 5130 Seguros Ver cuentas	$ 10.894.089	3,39%	$ 16.341.756	4,96%	▲ 50,01%
PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo Ver cuentas	$ 12.391.350	3,86%	$ 22.185.766	6,74%	▲ 79,04%
PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 7.268.241	2,26%	$ 25.522.024	7,75%	▲ 251,14%
PUC 513525 Acueducto y alcantarillado Ver cuentas	$ 3.740.786	1,17%	$ 871.080	0,26%	▼ 76,71%
PUC 513530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 4.603.272	1,43%	$ 4.625.843	1,40%	▲ 0,49%
PUC 513535 Teléfono, internet y televisión Ver cuentas	$ 1.800.050	0,56%	$ 1.769.492	0,54%	▼ 1,70%
PUC 51355 Fletes Ver cuentas	$ 45.988	0,01%	$ 106.047	0,03%	▲ 130,60%
PUC 513570 Salud ocupacional Ver cuentas	$ 1.355.700	0,42%	$ 1.021.000	0,31%	▼ 24,69%
PUC 513595 Otros servicios Ver cuentas	$ 456.722	0,14%	$ 14.873	0,00%	▼ 96,74%
PUC 5140 Gastos legales Ver cuentas	$ 7.696.600	2,40%	$ 18.200	0,01%	▼ 99,76%
PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 71.000	0,02%	$ 1.346.857	0,41%	▲ 1.796,98%
PUC 5150 Adecuación e instalación Ver cuentas	$ 259.216	0,08%	$ 1.021.289	0,31%	▲ 293,99%
PUC 5155 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 17.551.495	5,47%	$ 1.584.242	0,48%	▼ 90,97%
PUC 5160 Depreciaciones Ver cuentas	$ 10.073.251	3,14%	$ 10.073.242	3,06%	▼ 0,00%
PUC 5165 Amortizaciones Ver cuentas	$ 996.772	0,31%	$ 996.772	0,30%	● 0,00%
PUC 519520 Gastos de representación Ver cuentas	$ 3.279.101	1,02%	$ 514.128	0,16%	▼ 84,32%
PUC 519525 Aseo y cafetería Ver cuentas	$ 7.142.187	2,23%	$ 7.260.867	2,20%	▲ 1,66%
PUC 519530 Papelería y fotocopias Ver cuentas	$ 2.296.945	0,72%	$ 1.264.761	0,38%	▼ 44,94%
PUC 519535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 871.077	0,27%	$ 729.042	0,22%	▼ 16,31%
PUC 519545 Pasajes Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 1.230.000	0,37%	◆ Sin base
PUC 519560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 2.711.020	0,84%	$ 1.961.011	0,60%	▼ 27,67%
PUC 519565 Parqueaderos Ver cuentas	$ 12.000	0,00%	$ 4.000	0,00%	▼ 66,67%
PUC 519585 Activos menores Ver cuentas	$ 97.479	0,03%	$ 11.558.543	3,51%	▲ 11.757,47%
PUC 519590 Propinas Ver cuentas	$ 271.102	0,08%	$ 132.104	0,04%	▼ 51,27%
PUC 519595 Otros Ver cuentas	$ 3.506	0,00%	$ 12.751	0,00%	▲ 263,69%
Total gastos de administración	$ 320.894.866	100,00%	$ 329.359.552	100,00%	▲ 2,64%

Cuentas contables por concepto

PUC 5105 Gastos de personal 18 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
510506	SUELDOS	$ 71.419.184	$ 77.311.066	▲ 8,25%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 1.037.251	$ 337.500	▼ 67,46%
510524	INCAPACIDADES	$ 116.727	$ 0	▼ 100,00%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.399.617	$ 2.333.192	▼ 2,77%
510530	CESANTÍAS	$ 7.460.895	$ 7.208.887	▼ 3,38%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 854.240	$ 835.850	▼ 2,15%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 7.460.895	$ 7.208.887	▼ 3,38%
510539	VACACIONES	$ 3.579.201	$ 3.490.398	▼ 2,48%
510545	AUXILIOS	$ 584.000	$ 546.667	▼ 6,39%
510548	BONIFICACIONES	$ 5.300.000	$ 5.000.000	▼ 5,66%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 19.670.759	$ 5.737.407	▼ 70,83%
510569	APORTES AL ISS	$ 2.131.834	$ 2.312.619	▲ 8,48%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 8.964.690	$ 9.069.519	▲ 1,17%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 4.585.600	$ 3.401.100	▼ 25,83%
510575	APORTES ICBF	$ 1.558.300	$ 708.800	▼ 54,51%
510578	SENA	$ 1.038.900	$ 472.600	▼ 54,51%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	$ 4.143.810	$ 3.808.218	▼ 8,10%
510587	PAGOS A LA ARP	$ 1.404.600	$ 1.513.800	▲ 7,77%
Total Gastos de personal		$ 143.710.503	$ 131.296.510	▼ 8,64%

PUC 5110 Honorarios 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
511010	REVISORÍA FISCAL	$ 5.690.441	$ 5.690.441	● 0,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	$ 1.600.000	$ 1.600.000	● 0,00%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	$ 6.128.168	$ 6.128.168	● 0,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 16.899.193	$ 10.294.843	▼ 39,08%
Total Honorarios		$ 30.317.802	$ 23.713.452	▼ 21,78%

PUC 5115 Impuestos 7 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 21.909.277	$ 23.088.447	▲ 5,38%
511540	DE VEHÍCULOS	$ 0	$ 8.366.200	◆ Sin base
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	$ 243.942	$ 142.611	▼ 41,54%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	$ 28.790	$ 29.100	▲ 1,08%
511570	IVA DESCONTABLE	$ 0	$ 12.505	◆ Sin base
511575	SOBRETASA BOMBERIL	$ 287.882	$ 290.587	▲ 0,94%
511580	TASA DE SEGURIDAD	$ 9.815.609	$ 9.617.039	▼ 2,02%
Total Impuestos		$ 32.285.500	$ 41.546.488	▲ 28,68%

PUC 5120 Arrendamientos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 14.907.858	$ 15.220.239	▲ 2,10%
Total Arrendamientos		$ 14.907.858	$ 15.220.239	▲ 2,10%

PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 3.784.254	$ 5.417.172	▲ 43,15%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 3.784.254	$ 5.417.172	▲ 43,15%

PUC 5130 Seguros 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 5.447.667	$ 10.895.334	▲ 100,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 1.666.667	$ 1.666.667	● 0,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
Total Seguros		$ 10.894.089	$ 16.341.756	▲ 50,01%

PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	$ 12.391.350	$ 22.185.766	▲ 79,04%
Total Vigilancia y servicio de aseo		$ 12.391.350	$ 22.185.766	▲ 79,04%

PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 7.268.241	$ 25.522.024	▲ 251,14%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 7.268.241	$ 25.522.024	▲ 251,14%

PUC 513525 Acueducto y alcantarillado 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 3.740.786	$ 871.080	▼ 76,71%
Total Acueducto y alcantarillado		$ 3.740.786	$ 871.080	▼ 76,71%

PUC 513530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 4.603.272	$ 4.625.843	▲ 0,49%
Total Energía eléctrica		$ 4.603.272	$ 4.625.843	▲ 0,49%

PUC 513535 Teléfono, internet y televisión 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	$ 1.800.050	$ 1.769.492	▼ 1,70%
Total Teléfono, internet y televisión		$ 1.800.050	$ 1.769.492	▼ 1,70%

PUC 51355 Fletes 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
513550	FLETES	$ 30.000	$ 90.000	▲ 200,00%
513555	GAS	$ 15.988	$ 16.047	▲ 0,37%
Total Fletes		$ 45.988	$ 106.047	▲ 130,60%

PUC 513570 Salud ocupacional 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
513570	SALUD OCUPACIONAL	$ 1.355.700	$ 1.021.000	▼ 24,69%
Total Salud ocupacional		$ 1.355.700	$ 1.021.000	▼ 24,69%

PUC 513595 Otros servicios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
513595	OTROS SERVICIOS	$ 456.722	$ 14.873	▼ 96,74%
Total Otros servicios		$ 456.722	$ 14.873	▼ 96,74%

PUC 5140 Gastos legales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	$ 7.696.600	$ 18.200	▼ 99,76%
Total Gastos legales		$ 7.696.600	$ 18.200	▼ 99,76%

PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 0	$ 180.000	◆ Sin base
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 71.000	$ 1.166.857	▲ 1.543,46%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 71.000	$ 1.346.857	▲ 1.796,98%

PUC 5150 Adecuación e instalación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	$ 259.216	$ 1.021.289	▲ 293,99%
Total Adecuación e instalación		$ 259.216	$ 1.021.289	▲ 293,99%

PUC 5155 Gastos de viaje 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	$ 247.015	$ 427.634	▲ 73,12%
515515	PASAJES AÉREOS	$ 17.211.480	$ 1.024.908	▼ 94,05%
515595	OTROS	$ 93.000	$ 131.700	▲ 41,61%
Total Gastos de viaje		$ 17.551.495	$ 1.584.242	▼ 90,97%

PUC 5160 Depreciaciones 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 1.751.658	$ 1.751.649	▼ 0,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 10.073.251	$ 10.073.242	▼ 0,00%

PUC 5165 Amortizaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
516505	AMORTIZACIONES	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
Total Amortizaciones		$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%

PUC 519520 Gastos de representación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	$ 3.279.101	$ 514.128	▼ 84,32%
Total Gastos de representación		$ 3.279.101	$ 514.128	▼ 84,32%

PUC 519525 Aseo y cafetería 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
519525	ASEO Y CAFETERÍA	$ 7.142.187	$ 7.260.867	▲ 1,66%
Total Aseo y cafetería		$ 7.142.187	$ 7.260.867	▲ 1,66%

PUC 519530 Papelería y fotocopias 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$ 2.296.945	$ 1.264.761	▼ 44,94%
Total Papelería y fotocopias		$ 2.296.945	$ 1.264.761	▼ 44,94%

PUC 519535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 871.077	$ 729.042	▼ 16,31%
Total Combustibles y lubricantes		$ 871.077	$ 729.042	▼ 16,31%

PUC 519545 Pasajes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
519545	PASAJES	$ 0	$ 1.230.000	◆ Sin base
Total Pasajes		$ 0	$ 1.230.000	◆ Sin base

PUC 519560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
519560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 2.711.020	$ 1.961.011	▼ 27,67%
Total Casino y restaurante		$ 2.711.020	$ 1.961.011	▼ 27,67%

PUC 519565 Parqueaderos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
519565	PARQUEADEROS	$ 12.000	$ 4.000	▼ 66,67%
Total Parqueaderos		$ 12.000	$ 4.000	▼ 66,67%

PUC 519585 Activos menores 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
519585	ACTIVOS MENORES	$ 97.479	$ 11.558.543	▲ 11.757,47%
Total Activos menores		$ 97.479	$ 11.558.543	▲ 11.757,47%

PUC 519590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
519590	PROPINAS	$ 271.102	$ 132.104	▼ 51,27%
Total Propinas		$ 271.102	$ 132.104	▼ 51,27%

PUC 519595 Otros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
519595	OTROS	$ 3.506	$ 12.751	▲ 263,69%
Total Otros		$ 3.506	$ 12.751	▲ 263,69%

Gastos de ventas

Concepto	Marzo 2026	% rubro	Abril 2026	% rubro	Variación
PUC 5205 Gastos de personal Ver cuentas	$ 95.952.187	35,31%	$ 102.088.653	38,38%	▲ 6,40%
PUC 520518 Comisiones Ver cuentas	$ 23.379.321	8,60%	$ 27.669.331	10,40%	▲ 18,35%
PUC 5210 Honorarios Ver cuentas	$ 5.000.000	1,84%	$ 5.000.000	1,88%	● 0,00%
PUC 521540 De Vehículos Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 312.745	0,12%	◆ Sin base
PUC 521555 Impuesto Al Consumo Ver cuentas	$ 18.304	0,01%	$ 25.785	0,01%	▲ 40,87%
PUC 5220 Arrendamientos Ver cuentas	$ 53.558.070	19,71%	$ 55.062.413	20,70%	▲ 2,81%
PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 403.391	0,15%	$ 403.391	0,15%	● 0,00%
PUC 5230 Seguros y otros Ver cuentas	$ 1.030.569	0,38%	$ 1.030.569	0,39%	● 0,00%
PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 115.720	0,04%	$ 115.720	0,04%	● 0,00%
PUC 523530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 2.938.134	1,08%	$ 2.955.966	1,11%	▲ 0,61%
PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos Ver cuentas	$ 72.220.675	26,58%	$ 57.608.560	21,66%	▼ 20,23%
PUC 523560 Publicidad Ver cuentas	$ 5.684.105	2,09%	$ 3.782	0,00%	▼ 99,93%
PUC 523595 Otros Ver cuentas	$ 1.800.000	0,66%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 524020 Aduaneros Ver cuentas	$ 5.040.354	1,85%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 726.975	0,27%	$ 6.033.330	2,27%	▲ 729,92%
PUC 5255 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 302.300	0,11%	$ 4.364.329	1,64%	▲ 1.343,71%
PUC 5260 Depreciaciones Ver cuentas	$ 321.176	0,12%	$ 321.176	0,12%	● 0,00%
PUC 529525 Elementos De Aseo Y Cafetería Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 16.807	0,01%	◆ Sin base
PUC 529535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 1.930.856	0,71%	$ 2.282.734	0,86%	▲ 18,22%
PUC 529540 Envases Y Empaques Ver cuentas	$ 270.000	0,10%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 375.014	0,14%	$ 322.316	0,12%	▼ 14,05%
PUC 529565 Parqueaderos Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 99.748	0,04%	◆ Sin base
PUC 529580 Obsequios Ver cuentas	$ 633.082	0,23%	$ 251.099	0,09%	▼ 60,34%
PUC 529590 Propinas Ver cuentas	$ 22.900	0,01%	$ 16.157	0,01%	▼ 29,45%
Total gastos de ventas	$ 271.723.133	100,00%	$ 265.984.611	100,00%	▼ 2,11%

Cuentas contables por concepto

PUC 5205 Gastos de personal 16 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
520506	SUELDOS	$ 52.750.903	$ 54.182.581	▲ 2,71%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 1.097.456	$ 572.443	▼ 47,84%
520524	INCAPACIDADES	$ 175.091	$ 0	▼ 100,00%
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.457.738	$ 2.823.078	▲ 14,86%
520530	CESANTÍAS	$ 6.657.925	$ 7.090.970	▲ 6,50%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 699.737	$ 758.881	▲ 8,45%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 6.657.925	$ 7.090.970	▲ 6,50%
520539	VACACIONES	$ 3.182.928	$ 3.407.240	▲ 7,05%
520545	AUXILIOS	$ 3.999.333	$ 3.863.333	▼ 3,40%
520563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$ 0	$ 2.975.000	◆ Sin base
520569	APORTES AL ISS	$ 1.775.001	$ 1.773.952	▼ 0,06%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 9.286.450	$ 9.939.305	▲ 7,03%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 3.089.700	$ 3.317.200	▲ 7,36%
520575	APORTES ICBF	$ 635.100	$ 624.000	▼ 1,75%
520578	SENA	$ 423.400	$ 416.100	▼ 1,72%
520587	PAGOS ARL	$ 3.063.500	$ 3.253.600	▲ 6,21%
Total Gastos de personal		$ 95.952.187	$ 102.088.653	▲ 6,40%

PUC 520518 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
520518	COMISIONES	$ 23.379.321	$ 27.669.331	▲ 18,35%
Total Comisiones		$ 23.379.321	$ 27.669.331	▲ 18,35%

PUC 5210 Honorarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
521035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
Total Honorarios		$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%

PUC 521540 De Vehículos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
521540	DE VEHÍCULOS	$ 0	$ 312.745	◆ Sin base
Total De Vehículos		$ 0	$ 312.745	◆ Sin base

PUC 521555 Impuesto Al Consumo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
521555	IMPUESTO AL CONSUMO	$ 18.304	$ 25.785	▲ 40,87%
Total Impuesto Al Consumo		$ 18.304	$ 25.785	▲ 40,87%

PUC 5220 Arrendamientos 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 52.741.245	$ 53.846.392	▲ 2,10%
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 816.825	$ 1.216.021	▲ 48,87%
Total Arrendamientos		$ 53.558.070	$ 55.062.413	▲ 2,81%

PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%

PUC 5230 Seguros y otros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 681.402	$ 681.402	● 0,00%
523095	OTROS	$ 349.167	$ 349.167	● 0,00%
Total Seguros y otros		$ 1.030.569	$ 1.030.569	● 0,00%

PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%

PUC 523530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 2.938.134	$ 2.955.966	▲ 0,61%
Total Energía eléctrica		$ 2.938.134	$ 2.955.966	▲ 0,61%

PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	$ 72.220.675	$ 57.608.560	▼ 20,23%
Total Transporte, fletes y acarreos		$ 72.220.675	$ 57.608.560	▼ 20,23%

PUC 523560 Publicidad 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
523560	PUBLICIDAD	$ 5.684.105	$ 3.782	▼ 99,93%
Total Publicidad		$ 5.684.105	$ 3.782	▼ 99,93%

PUC 523595 Otros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
523595	OTROS	$ 1.800.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Otros		$ 1.800.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 524020 Aduaneros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
524020	ADUANEROS	$ 5.040.354	$ 0	▼ 100,00%
Total Aduaneros		$ 5.040.354	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 726.975	$ 6.033.330	▲ 729,92%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 726.975	$ 6.033.330	▲ 729,92%

PUC 5255 Gastos de viaje 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	$ 0	$ 1.473.445	◆ Sin base
525515	PASAJES AÉREOS	$ 0	$ 2.788.084	◆ Sin base
525595	OTROS	$ 302.300	$ 102.800	▼ 65,99%
Total Gastos de viaje		$ 302.300	$ 4.364.329	▲ 1.343,71%

PUC 5260 Depreciaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%

PUC 529525 Elementos De Aseo Y Cafetería 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	$ 0	$ 16.807	◆ Sin base
Total Elementos De Aseo Y Cafetería		$ 0	$ 16.807	◆ Sin base

PUC 529535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 1.930.856	$ 2.282.734	▲ 18,22%
Total Combustibles y lubricantes		$ 1.930.856	$ 2.282.734	▲ 18,22%

PUC 529540 Envases Y Empaques 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
529540	ENVASES Y EMPAQUES	$ 270.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Envases Y Empaques		$ 270.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
529560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 375.014	$ 322.316	▼ 14,05%
Total Casino y restaurante		$ 375.014	$ 322.316	▼ 14,05%

PUC 529565 Parqueaderos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
529565	PARQUEADEROS	$ 0	$ 99.748	◆ Sin base
Total Parqueaderos		$ 0	$ 99.748	◆ Sin base

PUC 529580 Obsequios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
529580	OBSEQUIOS	$ 633.082	$ 251.099	▼ 60,34%
Total Obsequios		$ 633.082	$ 251.099	▼ 60,34%

PUC 529590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
529590	PROPINAS	$ 22.900	$ 16.157	▼ 29,45%
Total Propinas		$ 22.900	$ 16.157	▼ 29,45%

Otros gastos ordinarios

Concepto	Marzo 2026	% rubro	Abril 2026	% rubro	Variación
PUC 531040 Perdida Por Siniestros Ver cuentas	$ 3.501.810	95,69%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta Ver cuentas	$ 26.260	0,72%	$ 230.246	83,11%	▲ 776,79%
PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica Ver cuentas	$ 15.148	0,41%	$ 46.795	16,89%	▲ 208,92%
PUC 531540 Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores Ver cuentas	$ 116.396	3,18%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Total otros gastos ordinarios	$ 3.659.614	100,00%	$ 277.041	100,00%	▼ 92,43%

Cuentas contables por concepto

PUC 531040 Perdida Por Siniestros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
531040	PERDIDA POR SINIESTROS	$ 3.501.810	$ 0	▼ 100,00%
Total Perdida Por Siniestros		$ 3.501.810	$ 0	▼ 100,00%

PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	$ 26.260	$ 230.246	▲ 776,79%
Total Retenciones Asumidas - Renta		$ 26.260	$ 230.246	▲ 776,79%

PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	$ 15.148	$ 46.795	▲ 208,92%
Total Retenciones Asumidas - Reteica		$ 15.148	$ 46.795	▲ 208,92%

PUC 531540 Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
531540	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 116.396	$ 0	▼ 100,00%
Total Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores		$ 116.396	$ 0	▼ 100,00%

Ajustes/reversiones por depurar

Concepto	Marzo 2026	% rubro	Abril 2026	% rubro	Variación
PUC 531545 Gastos Sin Soporte Ver cuentas	$ 17.286.120	100,00%	$ 17.203.620	100,00%	▼ 0,48%
Total ajustes/reversiones por depurar	$ 17.286.120	100,00%	$ 17.203.620	100,00%	▼ 0,48%

Cuentas contables por concepto

PUC 531545 Gastos Sin Soporte 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	$ 17.286.120	$ 17.203.620	▼ 0,48%
Total Gastos Sin Soporte		$ 17.286.120	$ 17.203.620	▼ 0,48%

Ingresos financieros

Concepto	Marzo 2026	% rubro	Abril 2026	% rubro	Variación
PUC 421005 Intereses Ver cuentas	$ 3.902.854	50,25%	$ 6.045.570	49,42%	▲ 54,90%
PUC 421020 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 3.864.235	49,75%	$ 6.186.431	50,58%	▲ 60,09%
Total ingresos financieros	$ 7.767.089	100,00%	$ 12.232.001	100,00%	▲ 57,49%

Cuentas contables por concepto

PUC 421005 Intereses 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
421005	INTERESES	$ 3.902.854	$ 6.045.570	▲ 54,90%
Total Intereses		$ 3.902.854	$ 6.045.570	▲ 54,90%

PUC 421020 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 3.864.235	$ 6.186.431	▲ 60,09%
Total Diferencia En Cambio		$ 3.864.235	$ 6.186.431	▲ 60,09%

Gastos financieros

Concepto	Marzo 2026	% rubro	Abril 2026	% rubro	Variación
PUC 530505 Gastos Bancarios Ver cuentas	$ 1.595.478	5,00%	$ 1.617.051	5,59%	▲ 1,35%
PUC 530515 Comisiones Ver cuentas	$ 968.012	3,03%	$ 450.539	1,56%	▼ 53,46%
PUC 53052005 Intereses Generales Ver cuentas	$ 15.003.989	47,01%	$ 15.317.797	52,93%	▲ 2,09%
PUC 530525 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 4.131.183	12,94%	$ 242.408	0,84%	▼ 94,13%
PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero Ver cuentas	$ 10.218.451	32,02%	$ 11.310.413	39,08%	▲ 10,69%
Total gastos financieros	$ 31.917.113	100,00%	$ 28.938.207	100,00%	▼ 9,33%

Cuentas contables por concepto

PUC 530505 Gastos Bancarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	$ 1.595.478	$ 1.617.051	▲ 1,35%
Total Gastos Bancarios		$ 1.595.478	$ 1.617.051	▲ 1,35%

PUC 530515 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
530515	COMISIONES	$ 968.012	$ 450.539	▼ 53,46%
Total Comisiones		$ 968.012	$ 450.539	▼ 53,46%

PUC 53052005 Intereses Generales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
53052005	INTERESES GENERALES	$ 15.003.989	$ 15.317.797	▲ 2,09%
Total Intereses Generales		$ 15.003.989	$ 15.317.797	▲ 2,09%

PUC 530525 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 4.131.183	$ 242.408	▼ 94,13%
Total Diferencia En Cambio		$ 4.131.183	$ 242.408	▼ 94,13%

PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 10.218.451	$ 11.310.413	▲ 10,69%
Total Gravamen Al Movimiento Financiero		$ 10.218.451	$ 11.310.413	▲ 10,69%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Abril 2026$ 581.173.699

Marzo 2026: $ 1.102.875.812

Flujo de inversión · Abril 2026$ 0

Marzo 2026: $ 0

Flujo de financiación · Abril 2026($ 268.615.906)

Marzo 2026: ($ 265.107.972)

Cambio neto del efectivo · Abril 2026$ 312.557.793

Saldo final: $ 1.909.503.115

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Abril 2026; la línea central representa cero

Operación

$581,2 M

Inversión

$0,0

Financiación

−$268,6 M

Cambio neto

$312,6 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificación	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41	$ 3.007.105.186	$ 2.825.753.100	▼ 6,03%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61	($ 1.090.535.210)	($ 1.583.410.342)	▼ 45,20%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52	($ 402.386.146)	($ 618.072.237)	▼ 53,60%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54	($ 429.361.969)	($ 32.579.068)	▲ 92,41%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305	($ 39.978)	($ 38.960)	▲ 2,55%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	$ 197.049.970	$ 103.043.630	▼ 47,71%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	($ 178.956.042)	($ 113.522.425)	▲ 36,56%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos	$ 1.102.875.812	$ 581.173.699	▼ 47,30%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificación	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión	$ 0	$ 0	● 0,00%

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificación	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355	($ 265.107.972)	($ 268.615.906)	▼ 1,32%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación	($ 265.107.972)	($ 268.615.906)	▼ 1,32%

Conciliación de efectivo y equivalentes

Concepto	Marzo 2026	Abril 2026
Saldo inicial de efectivo y equivalentes	$ 759.177.483	$ 1.596.945.323
Aumento (disminución) neto del efectivo	$ 837.767.840	$ 312.557.793
Saldo final de efectivo y equivalentes	$ 1.596.945.323	$ 1.909.503.115
Diferencia de conciliación	$ 0	$ 0

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Abril 2026; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00

2,73 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,73 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00

1,99 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $1,99 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Abril 2026

Financiación del activo

Composición del pasivo

Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Liquidez

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Abril 2026, los activos corrientes permiten cubrir 2,73 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corrientePasivo corriente	Activo corriente: $ 11.020.224.163 Pasivo corriente: $ 4.163.300.9982,65 veces	Activo corriente: $ 11.313.938.163 Pasivo corriente: $ 4.140.426.4502,73 veces	▲ Aumentó 3,23%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Abril 2026, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 1,99 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corriente − InventariosPasivo corriente	Activo corriente − Inventarios: $ 7.730.007.396 Pasivo corriente: $ 4.163.300.9981,86 veces	Activo corriente − Inventarios: $ 8.240.729.043 Pasivo corriente: $ 4.140.426.4501,99 veces	▲ Aumentó 7,20%

Endeudamiento

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Marzo 2026	Abril 2026	Variación
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Abril 2026, de cada $100 en activos, $33,30 están financiados con pasivos.	%	Pasivo totalActivo total	Pasivo total: $ 5.613.424.175 Activo total: $ 16.438.298.31034,15%	Pasivo total: $ 5.547.591.713 Activo total: $ 16.661.394.48733,30%	▼ Disminuyó 2,50%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Abril 2026, de cada $100 de pasivos, $74,63 corresponden a pasivos corrientes.	%	Pasivo corrientePasivo total	Pasivo corriente: $ 4.163.300.998 Pasivo total: $ 5.613.424.17574,17%	Pasivo corriente: $ 4.140.426.450 Pasivo total: $ 5.547.591.71374,63%	▲ Aumentó 0,63%
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Abril 2026, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,50 en pasivos.	Veces	Pasivo totalPatrimonio	Pasivo total: $ 5.613.424.175 Patrimonio: $ 10.824.874.1350,52 veces	Pasivo total: $ 5.547.591.713 Patrimonio: $ 11.113.802.7740,50 veces	▼ Disminuyó 3,74%