Información Contable MINIPET

PUC 1 · Total activos · Mayo 2026$ 16.543.650.560

Abril 2026: $ 16.661.394.487 · ▼ 0,71%

PUC 2 · Total pasivos · Mayo 2026$ 5.290.165.880

Abril 2026: $ 5.547.591.713 · ▼ 4,64%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Abril 2026 frente a Mayo 2026

Activos · Abril 2026

Activos · Mayo 2026

Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Abril 2026 frente a Mayo 2026

Pasivos · Abril 2026

Pasivos · Mayo 2026

Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas	$ 1.909.503.115	$ 1.471.930.375	▼ 22,92%
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas	$ 5.291.507.746	$ 5.032.399.136	▼ 4,90%
PUC 14 Inventarios Ver cuentas	$ 3.073.209.119	$ 3.474.867.831	▲ 13,07%
PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas	$ 469.523.268	$ 539.166.135	▲ 14,83%
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas	$ 570.194.914	$ 706.023.240	▲ 23,82%
Total	$ 11.313.938.163	$ 11.224.386.718	▼ 0,79%

Activos no corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas	$ 204.176.062	$ 245.951.028	▲ 20,46%
PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas	$ 5.124.836.634	$ 5.055.865.959	▼ 1,35%
PUC 16 Intangibles Ver cuentas	$ 18.443.628	$ 17.446.856	▼ 5,40%
Total	$ 5.347.456.324	$ 5.319.263.843	▼ 0,53%

Pasivos corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas	$ 106.355.502	$ 87.198.352	▼ 18,01%
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas	$ 1.852.825.118	$ 1.820.657.731	▼ 1,74%
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas	$ 1.371.874.043	$ 949.450.648	▼ 30,79%
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas	$ 670.069.150	$ 962.858.874	▲ 43,70%
PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas	$ 139.302.636	$ 105.792.925	▼ 24,06%
Total	$ 4.140.426.450	$ 3.925.958.531	▼ 5,18%

Pasivos no corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas	$ 652.355.695	$ 609.397.781	▼ 6,59%
PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas	$ 754.809.568	$ 754.809.568	● 0,00%
Total	$ 1.407.165.263	$ 1.364.207.349	▼ 3,05%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUC	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
PUC 3 Patrimonio registrado	$ 7.822.283.166	$ 7.822.283.166	● 0,00%
PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio	$ 3.291.519.607	$ 3.431.201.514	▲ 4,24%
Total	$ 11.113.802.774	$ 11.253.484.680	▲ 1,26%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

Componente	Abril 2026	Mayo 2026
Activo total	$ 16.661.394.487	$ 16.543.650.560
Pasivo total + Patrimonio	$ 16.661.394.487	$ 16.543.650.560
Diferencia de comprobación	$ 0	$ 0

Detalle por cuenta PUC

Expanda cada concepto para consultar su composición.

PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
110510	CAJA MENOR	$ 8.325.851	$ 2.601.721	$ 10.682.988	($ 8.081.267)	$ 244.584	▼ 97,06%
110515	CAJA BOTIQUIN	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	● 0,00%
11100501	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 767.046.392	$ 3.083.953.774	$ 3.523.791.268	($ 439.837.494)	$ 327.208.898	▼ 57,34%
11100505	BANCO CAJA SOCIAL N° 7075	$ 434.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.820	● 0,00%
11100506	BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO	$ 897.430	$ 0	$ 410.134	($ 410.134)	$ 487.296	▼ 45,70%
11200502	BANCOLOMBIA AHORROS 8589	$ 0	$ 5.008.025	$ 2.008.000	$ 3.000.025	$ 3.000.025	◆ Sin base
113005	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 3.975.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.975.562	● 0,00%
124515	FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525	$ 1.128.743.059	$ 407.756.131	$ 400.000.000	$ 7.756.131	$ 1.136.499.190	▲ 0,69%

PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
130505	NACIONALES	$ 5.070.429.216	$ 2.558.143.133	$ 2.813.284.590	($ 255.141.457)	$ 4.815.287.759	▼ 5,03%
130510	DEL EXTERIOR	$ 1.173.588	$ 1.126	$ 0	$ 1.126	$ 1.174.714	▲ 0,10%
130520	DETERIORO	($ 54.144.654)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 54.144.654)	● 0,00%
136530	RESPONSABILIDADES	$ 0	$ 6.481.593	$ 0	$ 6.481.593	$ 6.481.593	◆ Sin base
136535	OTROS	$ 223.009.505	$ 1.379.950	$ 13.505.287	($ 12.125.337)	$ 210.884.168	▼ 5,44%
13659505	OTROS	$ 10.022.456	$ 1.675.465	$ 0	$ 1.675.465	$ 11.697.921	▲ 16,72%
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	$ 20.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000.000	● 0,00%
138098	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	$ 21.017.635	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.017.635	● 0,00%

PUC 14 Inventarios

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
140501	MATERIA PRIMA	$ 13.023.347.526	$ 762.550.631	$ 8.563.651	$ 753.986.980	$ 13.777.334.506	▲ 5,79%
14050301	MATERIA PRIMA	$ 4.250.175.195	$ 504.370.759	$ 0	$ 504.370.759	$ 4.754.545.954	▲ 11,87%
14050504	SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION	($ 17.287.104.525)	$ 0	$ 1.026.608.699	($ 1.026.608.699)	($ 18.313.713.223)	▼ 5,94%
140599	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 544.651.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.651.802	● 0,00%
141001	PRODUCTOS EN PROCESO	$ 1.344.880.275	$ 89.188.312	$ 0	$ 89.188.312	$ 1.434.068.587	▲ 6,63%
141002	PRODUCTOS SEMIELABORADOS	($ 1.006.439.964)	$ 7.932.062	$ 17.028.999	($ 9.096.937)	($ 1.015.536.901)	▼ 0,90%
141099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 982.538.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 982.538.133	● 0,00%
143005	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	$ 324.866.324	$ 1.477.682.475	$ 1.434.289.300	$ 43.393.175	$ 368.259.499	▲ 13,36%
143099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 765.282.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.282.248	● 0,00%
146598	PROVISION GASTOS DE IMPORTACION	$ 39.437.350	$ 120.664.478	$ 74.239.357	$ 46.425.121	$ 85.862.471	▲ 117,72%
147099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 91.574.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.574.755	● 0,00%

PUC 1355 Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta	$ 8.905.000	$ 5.075.000	$ 0	$ 5.075.000	$ 13.980.000	▲ 56,99%
PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA	$ 125.393.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.393.000	● 0,00%
PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos	$ 211.062.596	$ 55.881.080	$ 3.805.213	$ 52.075.867	$ 263.138.463	▲ 24,67%
PUC 135518 Retenciones ICA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	● 0,00%
PUC 135530 Descuentos tributarios	$ 4.445.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.445.672	● 0,00%
PUC 135570 Autorretenciones de renta	$ 119.677.000	$ 12.492.000	$ 0	$ 12.492.000	$ 132.169.000	▲ 10,44%
Total activos por impuestos	$ 469.523.268	$ 73.448.080	$ 3.805.213	$ 69.642.867	$ 539.166.135	▲ 14,83%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	$ 8.905.000	$ 5.075.000	$ 0	$ 5.075.000	$ 13.980.000	▲ 56,99%
13551005	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 2.667.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.667.000	● 0,00%
13551010	AUTORRETENCIONES ICA	$ 56.696.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.696.000	● 0,00%
13551015	PAGOS ICA	$ 65.050.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.050.000	● 0,00%
13551020	PAGOS SOBRETASA ICA	$ 980.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.000	● 0,00%
13551502	SERVICIOS (4%)	$ 3.914.830	$ 1.073.287	$ 0	$ 1.073.287	$ 4.988.117	▲ 27,42%
13551504	RETENCION EN VENTAS - 2.5%	$ 206.989.514	$ 54.227.128	$ 3.805.213	$ 50.421.915	$ 257.411.429	▲ 24,36%
13551507	RETENCIÓN RENDIMIENTOS	$ 158.252	$ 580.665	$ 0	$ 580.665	$ 738.917	▲ 366,92%
13551802	RETICA 0.8% VENTAS	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	● 0,00%
13553005	DESCUENTOS TRIBUTARIOS	$ 4.445.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.445.672	● 0,00%
13557005	AUTORRETENCIONES DE RENTA	$ 119.677.000	$ 12.492.000	$ 0	$ 12.492.000	$ 132.169.000	▲ 10,44%

PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
133005	A PROVEEDORES	$ 413.269.777	$ 131.224.068	$ 28.555.505	$ 102.668.563	$ 515.938.340	▲ 24,84%
133015	A TRABAJADORES	$ 18.466.809	$ 39.831.286	$ 4.918.559	$ 34.912.727	$ 53.379.536	▲ 189,06%
13309505	CLIENTES	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000.000	● 0,00%
133535	EN GARANTÍA	$ 23.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.040.000	● 0,00%
170520	SEGUROS Y FIANZAS	$ 88.232.550	$ 12.496.871	$ 12.870.844	($ 373.973)	$ 87.858.577	▼ 0,42%
170545	SUSCRIPCIONES	$ 2.185.778	$ 0	$ 1.378.991	($ 1.378.991)	$ 806.787	▼ 63,09%

PUC 1325 Deudores no corrientes

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
132505	A SOCIOS	$ 136.292.467	$ 41.774.966	$ 0	$ 41.774.966	$ 178.067.433	▲ 30,65%
132515	PRESTAMO VIVIENDA	$ 67.883.595	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.883.595	● 0,00%

PUC 15 Propiedades, planta y equipo

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
151610	OFICINAS	$ 36.288.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.288.756	● 0,00%
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 7.068.421.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.068.421.578	● 0,00%
152010	PANELES SOLARES	$ 806.050.301	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.050.301	● 0,00%
152405	MUEBLES Y ENSERES	$ 166.466.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.466.240	● 0,00%
152410	EQUIPOS	$ 51.852.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.852.089	● 0,00%
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	$ 120.837.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.837.868	● 0,00%
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 30.296.609	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.296.609	● 0,00%
152815	EQUIPOS DE RADIO	$ 1.811.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.811.180	● 0,00%
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	$ 414.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.200.000	● 0,00%
154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	$ 435.990.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.990.715	● 0,00%
154030	MOTOCICLETAS	$ 8.178.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.178.020	● 0,00%
155605	INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA	$ 44.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.300.000	● 0,00%
158005	COSTO ACTIVOS MENORES	$ 70.074.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.074.364	● 0,00%
158006	COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES	$ 213.530.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.530.841	● 0,00%
158010	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES	($ 70.074.364)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 70.074.364)	● 0,00%
158092	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA	($ 208.501.069)	$ 0	$ 628.722	($ 628.722)	($ 209.129.791)	▼ 0,30%
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	($ 19.958.796)	$ 0	$ 151.203	($ 151.203)	($ 20.109.999)	▼ 0,76%
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	($ 3.553.298.301)	$ 0	$ 57.252.530	($ 57.252.530)	($ 3.610.550.831)	▼ 1,61%
159220	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	($ 86.865.449)	$ 0	$ 2.227.128	($ 2.227.128)	($ 89.092.577)	▼ 2,56%
159224	MUEBLES Y ENSERES	($ 79.252.878)	$ 0	$ 1.475.335	($ 1.475.335)	($ 80.728.213)	▼ 1,86%
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	($ 294.571.056)	$ 0	$ 6.499.090	($ 6.499.090)	($ 301.070.146)	▼ 2,21%
159255	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	($ 30.940.014)	$ 0	$ 736.667	($ 736.667)	($ 31.676.681)	▼ 2,38%

PUC 16 Intangibles

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
163505	LICENCIA SOFTWARE	$ 59.806.322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.806.322	● 0,00%
169805	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	($ 41.362.694)	$ 0	$ 996.772	($ 996.772)	($ 42.359.466)	▼ 2,41%

PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
21959510	TC BANCOLOMBIA 6656	$ 105.979.883	$ 344.798.047	$ 325.985.996	($ 18.812.051)	$ 87.167.832	▼ 17,75%
21959515	TC BANCOLOMBIA 0032	$ 375.619	$ 393.600	$ 48.501	($ 345.099)	$ 30.520	▼ 91,87%

PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
220505	DE MERCANCÍA	$ 854.867.004	$ 597.356.888	$ 554.559.905	($ 42.796.983)	$ 812.070.021	▼ 5,01%
221005	DEL EXTERIOR	$ 344.776.431	$ 274.102.364	$ 432.652.744	$ 158.550.380	$ 503.326.811	▲ 45,99%
233525	HONORARIOS	$ 17.153.419	$ 39.903.208	$ 22.749.789	($ 17.153.419)	$ 0	▼ 100,00%
233530	SERVICIOS TECNICOS	$ 3.090.965	$ 15.028.329	$ 16.012.235	$ 983.906	$ 4.074.871	▲ 31,83%
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$ 8.712.054	$ 26.028.941	$ 23.011.389	($ 3.017.552)	$ 5.694.502	▼ 34,64%
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	$ 26.815.490	$ 70.299.871	$ 73.211.131	$ 2.911.260	$ 29.726.750	▲ 10,86%
233550	SERVICIOS PUBLICOS	$ 304.772	$ 123.808.336	$ 130.051.237	$ 6.242.901	$ 6.547.673	▲ 2.048,38%
233595	OTROS	$ 263.735.951	$ 299.586.999	$ 197.877.997	($ 101.709.002)	$ 162.026.949	▼ 38,56%
236005	DIVIDENDOS	$ 230.000.000	$ 38.333.334	$ 0	($ 38.333.334)	$ 191.666.666	▼ 16,67%
238040	LIBRANZA COMFAMA	$ 1.369.522	$ 1.898.341	$ 1.898.343	$ 2	$ 1.369.524	▲ 0,00%
238045	LIBRANZA DAVIVIENDA	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.850.000	● 0,00%
238055	LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	$ 15.302.742	$ 21.649.362	$ 22.003.816	$ 354.454	$ 15.657.196	▲ 2,32%
23809505	OTROS	$ 84.821.156	$ 506.837	$ 2.306.837	$ 1.800.000	$ 86.621.156	▲ 2,12%
238098	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	$ 25.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.612	● 0,00%

PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
PUC 2365 Retención en la fuente	$ 56.895.000	$ 56.895.000	$ 42.646.000	($ 14.249.000)	$ 42.646.000	▼ 25,04%
PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido	$ 2.103.486	$ 2.169.664	$ 1.507.657	($ 662.007)	$ 1.441.479	▼ 31,47%
PUC 2404 Renta y complementarios	$ 556.827.634	$ 0	$ 74.073.041	$ 74.073.041	$ 630.900.675	▲ 13,30%
PUC 2412 Industria y comercio	$ 173.283.176	$ 29.919.904	$ 19.916.124	($ 10.003.780)	$ 163.279.396	▼ 5,77%
PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	$ 561.400.676	$ 886.111.100	$ 416.437.382	($ 469.673.718)	$ 91.726.958	▼ 83,66%
PUC 2605 Para costos y gastos	$ 21.364.070	$ 11.866.082	$ 9.958.151	($ 1.907.931)	$ 19.456.140	▼ 8,93%
PUC restantes Otros pasivos por impuestos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	● 0,00%
Total pasivos por impuestos	$ 1.371.874.043	$ 986.961.750	$ 564.538.355	($ 422.423.394)	$ 949.450.648	▼ 30,79%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
236598	RETENCION POR PAGAR	$ 56.895.000	$ 56.895.000	$ 42.646.000	($ 14.249.000)	$ 42.646.000	▼ 25,04%
23682504	RETE ICA SERVICIOS 0.7%	$ 0	$ 17.402	$ 67.374	$ 49.972	$ 49.972	◆ Sin base
23682505	RETE ICA SERVICIOS 0.8%	$ 0	$ 48.776	$ 184.458	$ 135.682	$ 135.682	◆ Sin base
23682506	RETE ICA SERVICIOS 0.9%	$ 0	$ 0	$ 15.300	$ 15.300	$ 15.300	◆ Sin base
23683004	RETE ICA COMPRAS 0.7%	$ 0	$ 0	$ 818.525	$ 818.525	$ 818.525	◆ Sin base
236895	RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA	$ 1.646.486	$ 1.646.486	$ 0	($ 1.646.486)	$ 0	▼ 100,00%
236896	RETEICA POR PAGAR YUMBO	$ 457.000	$ 457.000	$ 422.000	($ 35.000)	$ 422.000	▼ 7,66%
240405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	$ 556.827.634	$ 0	$ 74.073.041	$ 74.073.041	$ 630.900.675	▲ 13,30%
24080105	IVA GENERADO 19%	$ 0	$ 0	$ 414.089.242	$ 414.089.242	$ 414.089.242	◆ Sin base
24080110	IVA DEVOLUCION COMPRAS 19%	$ 0	$ 0	$ 482.421	$ 482.421	$ 482.421	◆ Sin base
24080115	IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19%	$ 0	$ 0	$ 2.874	$ 2.874	$ 2.874	◆ Sin base
24080205	IVA COMPRAS 19%	($ 1.318)	$ 81.949.686	$ 0	($ 81.949.686)	($ 81.951.004)	▼ 6.217.730,35%
24080210	IVA COMPRAS 5%	$ 0	$ 18.797	$ 0	($ 18.797)	($ 18.797)	◆ Sin base
24080215	IVA SERVICIOS 19%	($ 3.659)	$ 44.935.564	$ 0	($ 44.935.564)	($ 44.939.222)	▼ 1.228.083,18%
24080220	IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR	$ 0	$ 156.057.000	$ 0	($ 156.057.000)	($ 156.057.000)	◆ Sin base
24080230	IVA DEVOLUCION VENTAS 19%	$ 0	$ 15.528.688	$ 0	($ 15.528.688)	($ 15.528.688)	◆ Sin base
24081705	IVA RETENIDO	($ 27.408.529)	$ 12.966.365	$ 35.995	($ 12.930.370)	($ 40.338.899)	▼ 47,18%
24081710	IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES)	$ 14.159.182	$ 0	$ 1.826.850	$ 1.826.850	$ 15.986.032	▲ 12,90%
240895	IVA POR PAGAR	$ 574.655.000	$ 574.655.000	$ 0	($ 574.655.000)	$ 0	▼ 100,00%
241205	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 85.664.273	$ 0	$ 19.916.124	$ 19.916.124	$ 105.580.397	▲ 23,25%
241210	AUTORRETENCIONES ICA	$ 29.919.904	$ 29.919.904	$ 0	($ 29.919.904)	$ 0	▼ 100,00%
241299	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 57.698.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.698.999	● 0,00%
241505	IMPUESTO AL PLASTICO	$ 9.527.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.527.000	● 0,00%
241599	VIGENCIAS ANTERIORES	($ 9.527.000)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 9.527.000)	● 0,00%
260505	CONTRIBUCIONES	$ 21.364.070	$ 11.866.082	$ 9.958.151	($ 1.907.931)	$ 19.456.140	▼ 8,93%

PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
237005	APORTES A LA EPS	$ 24.484.200	$ 24.516.616	$ 25.106.916	$ 590.300	$ 25.074.500	▲ 2,41%
237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	$ 21.263.800	$ 21.278.338	$ 21.637.438	$ 359.100	$ 21.622.900	▲ 1,69%
237045	FONDOS	$ 72.605.200	$ 72.850.716	$ 75.026.416	$ 2.175.700	$ 74.780.900	▲ 3,00%
237050	ARP	$ 11.862.000	$ 11.862.000	$ 12.705.200	$ 843.200	$ 12.705.200	▲ 7,11%
25050501	SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS	$ 502.309	$ 227.506.017	$ 418.866.767	$ 191.360.750	$ 191.863.059	▲ 38.096,22%
25050503	BONIFICACIONES POR PAGAR	$ 29.045.658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.045.658	● 0,00%
252501	VACACIONES	$ 124.282.819	$ 4.091.803	$ 0	($ 4.091.803)	$ 120.191.016	▼ 3,29%
261005	CESANTIAS	$ 153.590.824	$ 0	$ 41.348.842	$ 41.348.842	$ 194.939.666	▲ 26,92%
261010	INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 16.363.023	$ 0	$ 4.614.193	$ 4.614.193	$ 20.977.216	▲ 28,20%
261015	VACACIONES	$ 62.449.975	$ 10.534.729	$ 24.764.218	$ 14.229.489	$ 76.679.464	▲ 22,79%
261020	PRIMA DE SERVICIOS	$ 153.619.342	$ 0	$ 41.359.953	$ 41.359.953	$ 194.979.295	▲ 26,92%

PUC 28 Otros pasivos

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
280505	DE CLIENTES	$ 139.302.636	$ 93.341.769	$ 59.832.058	($ 33.509.711)	$ 105.792.925	▼ 24,06%

PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
211501	BANCOLOMBIA PAGARE 126305 VALOR $350.000.000	$ 160.140.019	$ 9.722.222	$ 0	($ 9.722.222)	$ 150.417.797	▼ 6,07%
211503	OBLIGACION BANCOLOMBIA N°150127209 $373.657.847 03/02/2026	$ 311.381.541	$ 31.138.153	$ 0	($ 31.138.153)	$ 280.243.388	▼ 10,00%
211508	LEASING BANCOLOMBIA #314023 AP. J Y Z\|	$ 180.834.135	$ 2.097.539	$ 0	($ 2.097.539)	$ 178.736.596	▼ 1,16%

PUC 2355 Deudas con accionistas o socios

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Mayo 2026	Variación
235505	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	$ 754.809.568	$ 181.510.064	$ 181.510.064	$ 0	$ 754.809.568	● 0,00%

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Mayo 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 5.032.399.136

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 4.816.462.473

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 484.860.048

10,07% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 245.951.028

PUC 1325

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Mayo 2026

Sin vencer$2,8 mil M · 57.9%
De 1 a 30 días$1,1 mil M · 22.3%
De 31 a 60 días$472,3 M · 9.8%
De 61 a 90 días$112,8 M · 2.3%
De 91 a 120 días$39,2 M · 0.8%
De 121 a 180 días$36,0 M · 0.7%
De 181 a 360 días$52,3 M · 1.1%
Mayores a 360 días$244,5 M · 5.1%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S

$202,3 M

MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.

$58,2 M

DITAVAL S.A.S

$30,3 M

ESENSI S.A.S.

$22,7 M

GLOBAL PLASTIC S A S

$21,1 M

Deudores corrientes

Concepto	Saldo al cierre
PUC 130505, 130510 Nacionales y del exterior	$ 4.816.462.473
PUC 130520 Deterioro	($ 54.144.654)
PUC 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	$ 229.063.682
PUC 138 Deudores varios	$ 41.017.635
PUC 1305, 1365, 138 Total deudores corrientes	$ 5.032.399.136

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 2.787.119.841	57,87%	287
2. De 1 a 30 días	$ 1.072.159.349	22,26%	121
3. De 31 a 60 días	$ 472.323.235	9,81%	53
4. De 61 a 90 días	$ 112.827.562	2,34%	20
5. De 91 a 120 días	$ 39.195.121	0,81%	8
6. De 121 a 180 días	$ 35.975.204	0,75%	15
7. De 181 a 360 días	$ 52.330.512	1,09%	19
8. Mayores a 360 días	$ 244.531.649	5,08%	50
Total cartera comercial	$ 4.816.462.473	100,00%	573

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

Cliente	Saldo actual	% cartera	Máx. días	Documentos
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 202.340.186	4,20%	751	32
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.	$ 58.217.228	1,21%	542	2
DITAVAL S.A.S	$ 30.292.724	0,63%	128	2
ESENSI S.A.S.	$ 22.732.903	0,47%	440	6
GLOBAL PLASTIC S A S	$ 21.134.554	0,44%	82	4
NATURESSE S A S BIC	$ 20.204.573	0,42%	73	2
WA S.A.S	$ 20.139.386	0,42%	3631	7
ENFARPRINT S.A.S	$ 14.937.700	0,31%	1823	4
BIOZENPHARMA S.A.S	$ 12.647.407	0,26%	68	1
CABO AMENITIES SAS	$ 11.643.542	0,24%	76	2
TERRA ORGANIC SAS	$ 9.055.070	0,19%	2187	2
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS	$ 8.807.224	0,18%	2468	2
DISTRIBUIDORA HISTRA S A S	$ 8.746.878	0,18%	197	2
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.	$ 8.096.087	0,17%	1069	1
COMERCIALIZADORA COMARKO SAS	$ 6.547.050	0,14%	82	1
THE SECRET GARDEN GROUP SAS	$ 5.785.329	0,12%	567	1
IC. MEDISLAB SAS	$ 5.660.745	0,12%	1039	1
KANSHI S.A.S.	$ 5.601.330	0,12%	570	1
COOPERENKA I.A.C	$ 3.180.651	0,07%	185	14
MARYCOLOR S.A.S	$ 2.677.199	0,06%	806	1
LIVEN S.A.S	$ 2.625.871	0,05%	1650	1
SATIVA MED SAS	$ 2.579.403	0,05%	1388	1
BIO-STEVIA S.A.S	$ 1.677.600	0,03%	65	1
AMENITIES DE COLOMBIA SAS	$ 900.312	0,02%	81	1
PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO	$ 557.631	0,01%	431	2
GRUPO EMPRESARIAL ROA & BERMUDEZ SAS	$ 351.539	0,01%	67	1
LUZ ENID OSORIO ESCUDERO	$ 127.249	0,00%	156	1
UNION BEAUTY	$ 73.562	0,00%	93	1
CANNAXIA LABS S.A.S.	$ 53.310	0,00%	460	1
LABORATORIOS BIOLOGIC SAS	$ 49.545	0,00%	95	1
VALENTINA BOTERO CARDONA	$ 29.338	0,00%	459	1
APEX NATURA LAB S.A.S.	$ 21.320	0,00%	338	1
TRANSFORMACION Y DECORADO DE MATERIALES S.A.S.	$ 19.590	0,00%	124	1
NEXO LABORATORIO S.A.S	$ 10.097	0,00%	65	1
SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO	($ 5.959)	-0,00%	399	1
NOVAROMAS S.A	($ 6.747)	-0,00%	289	1
SELLO GLOBAL S.A.S.	($ 7.259)	-0,00%	387	1
NATURAL COSMETIC AND MARKETING SAS	($ 64.468)	-0,00%	185	1
MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA	($ 98.639)	-0,00%	307	1
G7 SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	($ 124.581)	-0,00%	177	1
LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S.	($ 139.725)	-0,00%	87	1
UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S .	($ 671.260)	-0,01%	318	1
ELECTROQUIMICA WEST S.A	($ 1.545.447)	-0,03%	258	1
Total cartera con 61 días o más	$ 484.860.048

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13659505 OTROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 156.197.921
PUC 136535 OTROS	ALEJANDRO OSPINA MARIN	$ 30.000.000
PUC 136535 OTROS	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 15.384.168
PUC 136535 OTROS	JUAN GONZALO DUQUE BERRIO	$ 10.000.000
PUC 136530 RESPONSABILIDADES	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 6.481.593
PUC 136535 OTROS	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 6.100.000
PUC 136535 OTROS	KATERINE ESCOBAR QUINTERO	$ 2.400.000
PUC 136535 OTROS	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 950.000
PUC 136535 OTROS	JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA	$ 900.000
PUC 136535 OTROS	DANIELA RODAS MACHADO	$ 550.000
PUC 136535 OTROS	JUAN DAVID PATIÑO CARDONA	$ 100.000
Total		$ 229.063.682

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 138098 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 21.017.635
PUC 138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 20.000.000
Total		$ 41.017.635

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 132515 PRESTAMO VIVIENDA	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 217.873.748
PUC 132505 A SOCIOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 23.910.029
PUC 132505 A SOCIOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 4.167.251
Total		$ 245.951.028

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Mayo 2026.

Otros activos no financieros$ 706.023.240

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 515.938.340

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 88.665.364

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Mayo 2026

Anticipos a proveedores$515,9 M · 73.1%
Anticipos a trabajadores$53,4 M · 7.6%
Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 3.3%
Otros anticipos$25,0 M · 3.5%
Gastos pagados por anticipado$88,7 M · 12.6%

Composición de otros activos no financieros

Concepto	Saldo al cierre
PUC 133005 Anticipos a proveedores	$ 515.938.340
PUC 133015 Anticipos a trabajadores	$ 53.379.536
PUC 133535 Depósitos entregados en garantía	$ 23.040.000
PUC 133010 Anticipos a socios	$ 0
PUC 1330 Otros anticipos	$ 25.000.000
PUC 17 Gastos pagados por anticipado	$ 88.665.364
Total otros activos no financieros	$ 706.023.240

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133005A PROVEEDORES	BANCOLOMBIA S.A.	$ 195.516.908
PUC 133005A PROVEEDORES	TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY	$ 73.860.000
PUC 133005A PROVEEDORES	TAIZHOU HUANGYAN SUPER MOULD CO., LTD	$ 62.984.304
PUC 133005A PROVEEDORES	TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD	$ 56.722.799
PUC 133005A PROVEEDORES	RUTA JMW SAS	$ 36.016.588
PUC 133005A PROVEEDORES	AMENITIES DE COLOMBIA SAS	$ 34.308.638
PUC 133005A PROVEEDORES	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 31.206.800
PUC 133005A PROVEEDORES	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 9.140.220
PUC 133005A PROVEEDORES	LUEN CHEONG PRINTING EQUIPMENT LIMITED	$ 6.293.008
PUC 133005A PROVEEDORES	AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2	$ 4.520.000
PUC 133005A PROVEEDORES	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	$ 2.221.831
PUC 133005A PROVEEDORES	F2X S.A.S.	$ 1.724.700
PUC 133005A PROVEEDORES	TESLA MOTORS COLOMBIA S. A. S.	$ 1.000.000
PUC 133005A PROVEEDORES	PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.	$ 308.544
PUC 133005A PROVEEDORES	KAITEC COMPRESORES SAS	$ 114.000
Total anticipos a proveedores		$ 515.938.340

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133015A TRABAJADORES	MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA	$ 53.121.042
PUC 133015A TRABAJADORES	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 258.494
Total anticipos a trabajadores		$ 53.379.536

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133535EN GARANTÍA	PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.	$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía		$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios		$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13309505CLIENTES	J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 25.000.000
Total otros anticipos		$ 25.000.000

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	$ 61.948.322
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 13.392.011
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	$ 9.964.293
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	$ 1.404.969
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	$ 1.148.982
PUC 170545SUSCRIPCIONES	EXPERIAN COLOMBIA SA	$ 806.787
Total gastos pagados por anticipado		$ 88.665.364

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Mayo 2026.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 1.820.657.731

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.523.467.577

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días$ 115.732.011

7,60% de la cartera comercial

Composición contable

Concepto	Saldo al cierre
PUC 22 Proveedores	$ 1.315.396.832
PUC 2335 Costos y gastos por pagar	$ 208.070.745
PUC 2360 Deudas corrientes con accionistas o socios	$ 191.666.666
PUC 2380 Acreedores varios	$ 105.523.488
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	$ 1.820.657.731
PUC 2355 Deudas no corrientes con accionistas o socios	$ 754.809.568

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Mayo 2026; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer$1,4 mil M · 91.2%
De 1 a 30 días$14,8 M · 1.0%
De 31 a 60 días−$318,4 mil · 0.0%
De 61 a 90 días$2,9 M · 0.2%
De 121 a 360 días$169,4 mil · 0.0%
Mayores a 360 días$115,6 M · 7.6%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 1.390.331.482	91,26%	107
2. De 1 a 30 días	$ 14.785.513	0,97%	24
3. De 31 a 60 días	($ 318.429)	-0,02%	1
4. De 61 a 90 días	$ 2.937.000	0,19%	1
5. De 91 a 120 días	$ 0	0,00%	0
6. De 121 a 360 días	$ 169.431	0,01%	6
7. Mayores a 360 días	$ 115.562.580	7,59%	4
Total cartera comercial por pagar	$ 1.523.467.577	100,00%	143

Proveedores vencidos de 121 a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 517.266	236	4
LENIN ALBERTO JARAMILLO MARIN	($ 276.435)	338	1
A & CM S.A.S.	($ 71.400)	149	1
Total	$ 169.431

Proveedores con saldos mayores a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
INPUMOL S.A.S	$ 115.562.580	521	4
Total	$ 115.562.580

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 47.916.667
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 47.916.667
PUC 236005DIVIDENDOS	ANA MARIA OSPINA JARAMILLO	$ 41.208.333
PUC 236005DIVIDENDOS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 15.333.333
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 15.333.333
PUC 236005DIVIDENDOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 11.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN ALBERTO BOTERO SERNA	$ 9.583.333
PUC 236005DIVIDENDOS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 4.791.667
PUC 236005DIVIDENDOS	OMAR ALEJANDRO SALAZAR GIRALDO	($ 1.916.667)
Total		$ 191.666.666

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 392.568.278
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 211.058.214
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 67.538.629
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 67.538.626
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 16.105.821
Total		$ 754.809.568

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 23809505OTROS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 84.423.286
PUC 238045LIBRANZA DAVIVIENDA	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 1.850.000
PUC 23809505OTROS	DIANA MILENA ARANGO ARBOLEDA	$ 1.500.000
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.277.633
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN DIEGO SERNA ZULETA	$ 898.080
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS	$ 820.572
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 791.242
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 703.376
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIANA PATIÑO GALLEGO	$ 689.544
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN PABLO OSORIO BEDOYA	$ 580.850
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LINA MARCELA SALDARRIAGA BURGOS	$ 563.332
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANDRES IGNACIO GOMEZ SALDARRIAGA	$ 553.112
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	WILLIAM RAFAEL SANTIZ MACHUCA	$ 534.148
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN CAMILO MOLINA RIVERA	$ 511.752
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	ROBINSON DE JESUS YARCE BARRERA	$ 452.393
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VALENTINA ALZATE MORALES	$ 448.328
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALEJANDRO GARCIA HENAO	$ 447.886
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO	$ 445.592
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO	$ 444.238
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SURLEY TATIANA BERMUDEZ	$ 438.973
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ISRAEL DARIO RUIZ CARVAJAL	$ 424.214
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIANA YAMILE ZAPATA LONDOÑO	$ 401.166
PUC 23809505OTROS	TRULY NOLEN SOLUCIONES SAS	$ 397.870
PUC 238055LIBRANZA COMFAMA	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 390.997
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	PAOLA ANDREA MUNERA PEREZ	$ 389.027
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LUZ ELVIS ORTIZ HOYOS	$ 382.058
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALISSON GIRALDO LONDOÑO	$ 379.156
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA ANDREA CARDONA MENESES	$ 322.672
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LORENA GAVIRIA RENDON	$ 306.058
PUC 23809505OTROS	PLASTICOS MINIPET S.A.S	$ 300.000
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA	$ 288.030
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS	$ 285.200
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LEYDI JULIANA PULGARIN LAVERDE	$ 285.022
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARLODY AMAYA CARDONA	$ 284.756
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESIKA KATALINA ZAPATA GUISAO	$ 275.993
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANTIAGO FLOREZ LOPEZ	$ 251.995
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DOLLY ORTIZ HOYOS	$ 244.266
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA KATHERINE OSORIO NARANJO	$ 243.984
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	CLAUDIA PATRICIA YEPES ZAPATA	$ 219.421
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SABINA MARIA HURTADO PUERTA	$ 214.126
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LAURA ESTEFANIA CUARTAS AGUDELO	$ 212.924
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MANUELA GALLEGO OSORIO	($ 192.230)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANI DANIELA ASPRILLA DIAZ	$ 188.049
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	EMANUEL ARANGO CASTRILLON	($ 167.202)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DAIRO ANDRES JARAMILLO OSORIO	$ 161.855
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOSE FERNANDO MORALES MEJIA	$ 154.874
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESSICA LILIANA GAVIRIA HERNANDEZ	$ 151.947
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANDRA PATRICIA LOPEZ GARCIA	$ 138.186
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANIELA RODAS MACHADO	$ 121.732
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LILIANA MARIA CADAVID CASTRILLON	$ 67.393
PUC 238098CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 25.612
Total		$ 105.523.488

Ingresos ordinarios · Mayo 2026$ 2.112.068.705

Abril 2026: $ 2.598.885.799 · ▼ 18,73%

Ganancia bruta · Mayo 2026$ 808.110.914

Abril 2026: $ 1.060.619.885 · ▼ 23,81%

Resultado antes de Impuestos registrado · Mayo 2026$ 208.679.948Margen sobre ingresos: 9,88% · Referencia: > 12%

Abril 2026: $ 449.502.012 · ▼ 53,58%

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Mayo 2026

$2,1 mil M

Ingresos

−$1,3 mil M

Costos

$808,1 M

Ganancia bruta

$13,1 M

Otros ingresos

−$303,8 M

Administración

−$269,7 M

Ventas

−$252,2 mil

Otros gastos

$247,5 M

Resultado operación

Estado de resultados comparativo

Rubro y regla contable	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
Ingresos de actividades ordinarias Ver cuentas PUC 41	$ 2.598.885.799	$ 2.112.068.705	▼ 18,73%
Costos de operación Ver cuentas PUC 61	$ 1.538.265.914	$ 1.303.957.791	▼ 15,23%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 1.060.619.885	$ 808.110.914	▼ 23,81%
Otros ingresos Ver cuentas PUC 42 excepto 4210	$ 18.413.156	$ 13.069.573	▼ 29,02%
Gastos de administración Ver cuentas PUC 51	$ 329.359.552	$ 303.777.874	▼ 7,77%
Gastos de ventas Ver cuentas PUC 52	$ 265.984.611	$ 269.670.940	▲ 1,39%
Otros gastos ordinarios Ver cuentas PUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 277.041	$ 252.166	▼ 8,98%
Ajustes/reversiones por depurar Ver cuentas PUC 531545	$ 17.203.620	$ 0	▼ 100,00%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 466.208.218	$ 247.479.507	▼ 46,92%
Ingresos financieros Ver cuentas PUC 4210	$ 12.232.001	$ 8.348.368	▼ 31,75%
Costos financieros Ver cuentas PUC 5305	$ 28.938.207	$ 47.147.928	▲ 62,93%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 16.706.206)	($ 38.799.559)	▼ 132,25%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 449.502.012	$ 208.679.948	▼ 53,58%
Gasto por impuesto corriente Ver cuentas PUC 54	$ 160.573.373	$ 68.998.041	▼ 57,03%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 288.928.639	$ 139.681.907	▼ 51,66%

Detalle de cuentas del estado de resultados

Expanda un rubro para consultar las cuentas PUC que componen sus valores.

Ingresos de actividades ordinarias 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
412050	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO	C	$ 2.619.014.270	$ 2.201.338.644	▼ 15,95%
417503	DEVOLUCIONES	C	($ 20.128.471)	($ 89.269.939)	▼ 343,50%
Total Ingresos de actividades ordinarias			$ 2.598.885.799	$ 2.112.068.705	▼ 18,73%

Costos de operación 7 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
612005	PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	D	$ 1.105.293.230	$ 832.603.023	▼ 24,67%
612010	VARIACION EN MATERIALES	D	($ 60.469.011)	$ 17.938.584	▲ 129,67%
612015	VARIACIÓN EN MOD	D	$ 140.011.110	$ 138.819.623	▼ 0,85%
612016	VARIACIÓN EN CIF	D	$ 300.129.920	$ 260.417.841	▼ 13,23%
612017	VARIACIÓN SERVICIOS SUBCONTRATADOS	D	$ 2.550.000	$ 17.193.210	▲ 574,24%
612096	DPI	D	$ 19.908.029	$ 11.003.148	▼ 44,73%
612097	AJUSTE DE INVENTARIO	D	$ 30.842.636	$ 25.982.362	▼ 15,76%
Total Costos de operación			$ 1.538.265.914	$ 1.303.957.791	▼ 15,23%

Otros ingresos 8 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
420505	MATERIA PRIMA	C	$ 5.325.600	$ 0	▼ 100,00%
420530	ENVASES Y EMPAQUES	C	$ 703.722	$ 455.178	▼ 35,32%
423510	DE TRANSPORTE	C	$ 0	$ 170.000	◆ Sin base
423595	OTROS	C	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	C	$ 0	$ 49.400	◆ Sin base
429505	APROVECHAMIENTOS	C	$ 5.902	$ 0	▼ 100,00%
429549	RECONOCIMIENTOS ISS	C	$ 7.367.982	$ 7.402.726	▲ 0,47%
429581	AJUSTE AL PESO	C	$ 9.950	($ 7.731)	▼ 177,70%
Total Otros ingresos			$ 18.413.156	$ 13.069.573	▼ 29,02%

Gastos de administración 68 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
510506	SUELDOS	D	$ 77.311.066	$ 82.376.750	▲ 6,55%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 337.500	$ 548.813	▲ 62,61%
510524	INCAPACIDADES	D	$ 0	$ 116.727	◆ Sin base
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.333.192	$ 2.681.924	▲ 14,95%
510530	CESANTÍAS	D	$ 7.208.887	$ 7.443.740	▲ 3,26%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 835.850	$ 862.539	▲ 3,19%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 7.208.887	$ 7.443.740	▲ 3,26%
510539	VACACIONES	D	$ 3.490.398	$ 3.586.222	▲ 2,75%
510545	AUXILIOS	D	$ 546.667	$ 436.666	▼ 20,12%
510548	BONIFICACIONES	D	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	D	$ 5.737.407	$ 12.252.824	▲ 113,56%
510569	APORTES AL ISS	D	$ 2.312.619	$ 2.393.495	▲ 3,50%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 9.069.519	$ 9.311.795	▲ 2,67%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 3.401.100	$ 3.455.000	▲ 1,58%
510575	APORTES ICBF	D	$ 708.800	$ 690.000	▼ 2,65%
510578	SENA	D	$ 472.600	$ 460.000	▼ 2,67%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	D	$ 3.808.218	$ 4.377.261	▲ 14,94%
510587	PAGOS A LA ARP	D	$ 1.513.800	$ 1.635.800	▲ 8,06%
511010	REVISORÍA FISCAL	D	$ 5.690.441	$ 5.690.441	● 0,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	D	$ 1.600.000	$ 0	▼ 100,00%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	D	$ 6.128.168	$ 6.128.168	● 0,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 10.294.843	$ 14.503.653	▲ 40,88%
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	D	$ 23.088.447	$ 19.658.833	▼ 14,85%
511540	DE VEHÍCULOS	D	$ 8.366.200	$ 0	▼ 100,00%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	D	$ 142.611	$ 175.419	▲ 23,01%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	D	$ 29.100	$ 29.326	▲ 0,78%
511570	IVA DESCONTABLE	D	$ 12.505	$ 0	▼ 100,00%
511575	SOBRETASA BOMBERIL	D	$ 290.587	$ 257.291	▼ 11,46%
511580	TASA DE SEGURIDAD	D	$ 9.617.039	$ 9.814.026	▲ 2,05%
511595	OTROS	D	$ 0	$ 1.310	◆ Sin base
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 15.220.239	$ 15.220.239	● 0,00%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 5.417.172	$ 3.267.089	▼ 39,69%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 10.895.334	$ 5.447.667	▼ 50,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	D	$ 1.666.667	$ 1.666.667	● 0,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	D	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	D	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	D	$ 22.185.766	$ 16.065.564	▼ 27,59%
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 25.522.024	$ 7.164.433	▼ 71,93%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	D	$ 871.080	$ 2.095.690	▲ 140,59%
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 4.625.843	$ 3.905.864	▼ 15,56%
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	D	$ 1.769.492	$ 1.765.279	▼ 0,24%
513550	FLETES	D	$ 90.000	$ 387.000	▲ 330,00%
513555	GAS	D	$ 16.047	$ 35.493	▲ 121,18%
513570	SALUD OCUPACIONAL	D	$ 1.021.000	$ 1.140.824	▲ 11,74%
513595	OTROS SERVICIOS	D	$ 14.873	$ 75.152	▲ 405,29%
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	D	$ 18.200	$ 12.100	▼ 33,52%
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	$ 180.000	$ 0	▼ 100,00%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 1.166.857	$ 66.882	▼ 94,27%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	D	$ 1.021.289	$ 2.702.376	▲ 164,60%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	D	$ 427.634	$ 399.914	▼ 6,48%
515515	PASAJES AÉREOS	D	$ 1.024.908	$ 653.529	▼ 36,24%
515595	OTROS	D	$ 131.700	$ 137.900	▲ 4,71%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 1.751.649	$ 1.698.327	▼ 3,04%
516024	MUEBLES Y ENSERES	D	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
516505	AMORTIZACIONES	D	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	D	$ 514.128	$ 1.500.583	▲ 191,87%
519525	ASEO Y CAFETERÍA	D	$ 7.260.867	$ 4.862.961	▼ 33,03%
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	D	$ 1.264.761	$ 2.276.977	▲ 80,03%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 729.042	$ 983.536	▲ 34,91%
519545	PASAJES	D	$ 1.230.000	$ 400.000	▼ 67,48%
519560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 1.961.011	$ 2.006.943	▲ 2,34%
519565	PARQUEADEROS	D	$ 4.000	$ 15.966	▲ 299,15%
519585	ACTIVOS MENORES	D	$ 11.558.543	$ 13.252.865	▲ 14,66%
519590	PROPINAS	D	$ 132.104	$ 139.064	▲ 5,27%
519595	OTROS	D	$ 12.751	$ 1.107	▼ 91,32%
Total Gastos de administración			$ 329.359.552	$ 303.777.874	▼ 7,77%

Gastos de ventas 40 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
520506	SUELDOS	D	$ 54.182.581	$ 56.549.024	▲ 4,37%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 572.443	$ 1.043.104	▲ 82,22%
520518	COMISIONES	D	$ 27.669.331	$ 34.844.091	▲ 25,93%
520524	INCAPACIDADES	D	$ 0	$ 116.727	◆ Sin base
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.823.078	$ 2.939.322	▲ 4,12%
520530	CESANTÍAS	D	$ 7.090.970	$ 7.960.934	▲ 12,27%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 758.881	$ 882.063	▲ 16,23%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 7.090.970	$ 7.960.934	▲ 12,27%
520539	VACACIONES	D	$ 3.407.240	$ 3.824.725	▲ 12,25%
520545	AUXILIOS	D	$ 3.863.333	$ 3.928.333	▲ 1,68%
520563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	D	$ 2.975.000	$ 0	▼ 100,00%
520569	APORTES AL ISS	D	$ 1.773.952	$ 1.789.618	▲ 0,88%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 9.939.305	$ 11.121.230	▲ 11,89%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 3.317.200	$ 3.701.300	▲ 11,58%
520575	APORTES ICBF	D	$ 624.000	$ 631.300	▲ 1,17%
520578	SENA	D	$ 416.100	$ 420.900	▲ 1,15%
520587	PAGOS ARL	D	$ 3.253.600	$ 3.724.400	▲ 14,47%
521035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 5.000.000	$ 0	▼ 100,00%
521540	DE VEHÍCULOS	D	$ 312.745	$ 0	▼ 100,00%
521555	IMPUESTO AL CONSUMO	D	$ 25.785	$ 0	▼ 100,00%
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 53.846.392	$ 53.846.392	● 0,00%
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 1.216.021	$ 0	▼ 100,00%
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 681.402	$ 1.290.308	▲ 89,36%
523095	OTROS	D	$ 349.167	$ 781.667	▲ 123,87%
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 2.955.966	$ 2.582.564	▼ 12,63%
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	D	$ 57.608.560	$ 63.099.431	▲ 9,53%
523560	PUBLICIDAD	D	$ 3.782	$ 0	▼ 100,00%
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 6.033.330	$ 1.368.560	▼ 77,32%
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	D	$ 1.473.445	$ 0	▼ 100,00%
525515	PASAJES AÉREOS	D	$ 2.788.084	$ 0	▼ 100,00%
525595	OTROS	D	$ 102.800	$ 154.200	▲ 50,00%
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	D	$ 16.807	$ 0	▼ 100,00%
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 2.282.734	$ 2.637.419	▲ 15,54%
529560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 322.316	$ 144.370	▼ 55,21%
529565	PARQUEADEROS	D	$ 99.748	$ 0	▼ 100,00%
529580	OBSEQUIOS	D	$ 251.099	$ 1.487.737	▲ 492,49%
529590	PROPINAS	D	$ 16.157	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos de ventas			$ 265.984.611	$ 269.670.940	▲ 1,39%

Otros gastos ordinarios 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
531505	MULTAS Y SANCIONES	D	$ 0	$ 213.179	◆ Sin base
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	D	$ 230.246	$ 13.826	▼ 94,00%
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	D	$ 46.795	$ 25.161	▼ 46,23%
Total Otros gastos ordinarios			$ 277.041	$ 252.166	▼ 8,98%

Ajustes/reversiones por depurar 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	D	$ 17.203.620	$ 0	▼ 100,00%
Total Ajustes/reversiones por depurar			$ 17.203.620	$ 0	▼ 100,00%

Ingresos financieros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
421005	INTERESES	C	$ 6.045.570	$ 8.336.821	▲ 37,90%
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	C	$ 6.186.431	$ 11.548	▼ 99,81%
Total Ingresos financieros			$ 12.232.001	$ 8.348.368	▼ 31,75%

Costos financieros 6 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	D	$ 1.617.051	$ 1.575.080	▼ 2,60%
530515	COMISIONES	D	$ 450.539	$ 705.293	▲ 56,54%
53052005	INTERESES GENERALES	D	$ 15.317.797	$ 15.171.862	▼ 0,95%
53052010	INTERESES MORA	D	$ 0	$ 221	◆ Sin base
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	D	$ 242.408	$ 16.018.898	▲ 6.508,25%
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	D	$ 11.310.413	$ 13.676.574	▲ 20,92%
Total Costos financieros			$ 28.938.207	$ 47.147.928	▲ 62,93%

Gasto por impuesto corriente 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	D	$ 160.573.373	$ 68.998.041	▼ 57,03%
Total Gasto por impuesto corriente			$ 160.573.373	$ 68.998.041	▼ 57,03%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Mayo para 2026 y 2025.

Ingresos ordinarios · Enero–Mayo 2026$ 11.542.208.979

Enero–Mayo 2025: $ 10.013.717.946

Ganancia bruta · Enero–Mayo 2026$ 4.717.181.133

Enero–Mayo 2025: $ 3.332.954.082

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Mayo 2026$ 1.786.097.929Margen sobre ingresos: 15,47% · Referencia: > 12%

Enero–Mayo 2025: $ 1.353.761.824

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Mayo

Ingresos ordinarios

Enero–Mayo 2025$10,0 mil M

Enero–Mayo 2026$11,5 mil M

Ganancia bruta

Enero–Mayo 2025$3,3 mil M

Enero–Mayo 2026$4,7 mil M

Resultado antes de impuestos

Enero–Mayo 2025$1,4 mil M

Enero–Mayo 2026$1,8 mil M

Comparativo acumulado anual

Rubro y regla contable	Enero–Mayo 2026	Enero–Mayo 2025	Variación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41	$ 11.542.208.979	$ 10.013.717.946	▲ 15,26%
Costos de operaciónPUC 61	$ 6.825.027.846	$ 6.680.763.864	▲ 2,16%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 4.717.181.133	$ 3.332.954.082	▲ 41,53%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210	$ 102.751.753	$ 141.015.044	▼ 27,13%
Gastos de administraciónPUC 51	$ 1.530.380.801	$ 1.106.246.527	▲ 38,34%
Gastos de ventasPUC 52	$ 1.294.611.411	$ 849.842.318	▲ 52,34%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 4.761.779	$ 1.130.040	▲ 321,38%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545	$ 68.949.880	$ 97.614.272	▼ 29,36%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 1.921.229.015	$ 1.419.135.969	▲ 35,38%
Ingresos financierosPUC 4210	$ 42.107.729	$ 82.259.419	▼ 48,81%
Costos financierosPUC 5305	$ 177.238.815	$ 147.633.563	▲ 20,05%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 135.131.086)	($ 65.374.144)	▼ 106,70%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 1.786.097.929	$ 1.353.761.824	▲ 31,94%
Gasto por impuesto corrientePUC 54	$ 625.825.675	($ 28.823.000)	▲ 2.271,27%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 1.160.272.254	$ 1.382.584.824	▼ 16,08%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Mayo 2026$ 1.303.957.791

PUC clase 61

Total costo · Abril 2026$ 1.538.265.914

Mes comparativo

Variación mensual($ 234.308.123)

▼ 15,23%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Mayo 2026

Costo de la mercancía vendida$832,6 M · 63.9%
Mano de obra directa$138,8 M · 10.6%
Costos indirectos de fabricación$260,4 M · 20.0%
Tercerizaciones$17,2 M · 1.3%
Ajustes$54,9 M · 4.2%

Costo de la mercancía vendida

Concepto	Abril 2026	% costo	Mayo 2026	% costo	Variación
Productos de otras industrias manufactureras	$ 1.105.293.230	71,85%	$ 832.603.023	63,85%	▼ 24,67%
Costo de la mercancía vendida	$ 1.105.293.230	71,85%	$ 832.603.023	63,85%	▼ 24,67%

Mano de obra directa

Concepto	Abril 2026	% costo	Mayo 2026	% costo	Variación
Mano de obra directa	$ 231.211.967	15,03%	$ 228.878.240	17,55%	▼ 1,01%
Asignaciones OP	($ 91.200.857)	-5,93%	($ 90.058.617)	-6,91%	▲ 1,25%
Variación MOD	$ 140.011.110	9,10%	$ 138.819.623	10,65%	▼ 0,85%

Costos indirectos de fabricación

Concepto	Abril 2026	% costo	Mayo 2026	% costo	Variación
Mano de obra indirecta	$ 190.163.641	12,36%	$ 197.452.535	15,14%	▲ 3,83%
Honorarios	$ 566.488	0,04%	$ 837.896	0,06%	▲ 47,91%
Arrendamientos	$ 29.318.882	1,91%	$ 29.318.882	2,25%	● 0,00%
Servicios	$ 160.929.443	10,46%	$ 136.003.591	10,43%	▼ 15,49%
Mantenimiento y reparaciones	$ 27.491.007	1,79%	$ 24.046.829	1,84%	▼ 12,53%
Adecuación e instalación	$ 12.465.514	0,81%	$ 1.384.210	0,11%	▼ 88,90%
Gastos de viaje	$ 1.069.085	0,07%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Depreciación	$ 58.000.857	3,77%	$ 58.000.857	4,45%	● 0,00%
Elementos para estanterías y montacargas	$ 6.091.860	0,40%	$ 628.722	0,05%	▼ 89,68%
Combustibles y lubricantes	$ 591.783	0,04%	$ 2.661.835	0,20%	▲ 349,80%
Envases y empaques - CIF	$ 6.038.328	0,39%	$ 4.680.015	0,36%	▼ 22,49%
Pasajes	$ 400.000	0,03%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Casino y restaurante	$ 270.000	0,02%	$ 384.000	0,03%	▲ 42,22%
Activos menores	$ 0	0,00%	$ 333.470	0,03%	◆ Sin base
Otros CIF	$ 0	0,00%	$ 6.240	0,00%	◆ Sin base
Asignaciones OP	($ 193.266.968)	-12,56%	($ 195.321.241)	-14,98%	▼ 1,06%
Variación CIF	$ 300.129.920	19,51%	$ 260.417.841	19,97%	▼ 13,23%

Tercerizaciones

Concepto	Abril 2026	% costo	Mayo 2026	% costo	Variación
Servicio de terceros	$ 38.566.820	2,51%	$ 87.025.622	6,67%	▲ 125,65%
Asignaciones OP	($ 36.016.820)	-2,34%	($ 69.832.412)	-5,36%	▼ 93,89%
Variación tercerizaciones	$ 2.550.000	0,17%	$ 17.193.210	1,32%	▲ 574,24%

Ajustes

Concepto	Abril 2026	% costo	Mayo 2026	% costo	Variación
Descargues de inventario	$ 19.908.029	1,29%	$ 11.003.148	0,84%	▼ 44,73%
Variación en materiales	($ 60.469.011)	-3,93%	$ 17.938.584	1,38%	▲ 129,67%
Ajuste de inventario	$ 30.842.636	2,00%	$ 25.982.362	1,99%	▼ 15,76%
Total ajustes	($ 9.718.346)	-0,63%	$ 54.924.094	4,21%	▲ 665,16%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Mayo 2026$ 303.777.874

▼ 7,77%

Ventas · Mayo 2026$ 269.670.940

▲ 1,39%

Otros gastos ordinarios · Mayo 2026$ 252.166

▼ 8,98%

Resultado financiero neto · Mayo 2026($ 38.799.559)

Abril 2026: ($ 16.706.206)

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Mayo 2026

Gastos de administración$303,8 M · 53.0%
Gastos de ventas$269,7 M · 47.0%
Otros gastos ordinarios$252,2 mil · 0.0%

Gastos de administración

Concepto	Abril 2026	% rubro	Mayo 2026	% rubro	Variación
PUC 5105 Gastos de personal Ver cuentas	$ 131.296.510	39,86%	$ 145.073.296	47,76%	▲ 10,49%
PUC 5110 Honorarios Ver cuentas	$ 23.713.452	7,20%	$ 26.322.262	8,66%	▲ 11,00%
PUC 5115 Impuestos Ver cuentas	$ 41.546.488	12,61%	$ 29.936.205	9,85%	▼ 27,95%
PUC 5120 Arrendamientos Ver cuentas	$ 15.220.239	4,62%	$ 15.220.239	5,01%	● 0,00%
PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 5.417.172	1,64%	$ 3.267.089	1,08%	▼ 39,69%
PUC 5130 Seguros Ver cuentas	$ 16.341.756	4,96%	$ 10.894.089	3,59%	▼ 33,34%
PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo Ver cuentas	$ 22.185.766	6,74%	$ 16.065.564	5,29%	▼ 27,59%
PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 25.522.024	7,75%	$ 7.164.433	2,36%	▼ 71,93%
PUC 513525 Acueducto y alcantarillado Ver cuentas	$ 871.080	0,26%	$ 2.095.690	0,69%	▲ 140,59%
PUC 513530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 4.625.843	1,40%	$ 3.905.864	1,29%	▼ 15,56%
PUC 513535 Teléfono, internet y televisión Ver cuentas	$ 1.769.492	0,54%	$ 1.765.279	0,58%	▼ 0,24%
PUC 51355 Fletes Ver cuentas	$ 106.047	0,03%	$ 422.493	0,14%	▲ 298,40%
PUC 513570 Salud ocupacional Ver cuentas	$ 1.021.000	0,31%	$ 1.140.824	0,38%	▲ 11,74%
PUC 513595 Otros servicios Ver cuentas	$ 14.873	0,00%	$ 75.152	0,02%	▲ 405,29%
PUC 5140 Gastos legales Ver cuentas	$ 18.200	0,01%	$ 12.100	0,00%	▼ 33,52%
PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 1.346.857	0,41%	$ 66.882	0,02%	▼ 95,03%
PUC 5150 Adecuación e instalación Ver cuentas	$ 1.021.289	0,31%	$ 2.702.376	0,89%	▲ 164,60%
PUC 5155 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 1.584.242	0,48%	$ 1.191.343	0,39%	▼ 24,80%
PUC 5160 Depreciaciones Ver cuentas	$ 10.073.242	3,06%	$ 10.019.920	3,30%	▼ 0,53%
PUC 5165 Amortizaciones Ver cuentas	$ 996.772	0,30%	$ 996.772	0,33%	● 0,00%
PUC 519520 Gastos de representación Ver cuentas	$ 514.128	0,16%	$ 1.500.583	0,49%	▲ 191,87%
PUC 519525 Aseo y cafetería Ver cuentas	$ 7.260.867	2,20%	$ 4.862.961	1,60%	▼ 33,03%
PUC 519530 Papelería y fotocopias Ver cuentas	$ 1.264.761	0,38%	$ 2.276.977	0,75%	▲ 80,03%
PUC 519535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 729.042	0,22%	$ 983.536	0,32%	▲ 34,91%
PUC 519545 Pasajes Ver cuentas	$ 1.230.000	0,37%	$ 400.000	0,13%	▼ 67,48%
PUC 519560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 1.961.011	0,60%	$ 2.006.943	0,66%	▲ 2,34%
PUC 519565 Parqueaderos Ver cuentas	$ 4.000	0,00%	$ 15.966	0,01%	▲ 299,15%
PUC 519585 Activos menores Ver cuentas	$ 11.558.543	3,51%	$ 13.252.865	4,36%	▲ 14,66%
PUC 519590 Propinas Ver cuentas	$ 132.104	0,04%	$ 139.064	0,05%	▲ 5,27%
PUC 519595 Otros Ver cuentas	$ 12.751	0,00%	$ 1.107	0,00%	▼ 91,32%
Total gastos de administración	$ 329.359.552	100,00%	$ 303.777.874	100,00%	▼ 7,77%

Cuentas contables por concepto

PUC 5105 Gastos de personal 18 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
510506	SUELDOS	$ 77.311.066	$ 82.376.750	▲ 6,55%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 337.500	$ 548.813	▲ 62,61%
510524	INCAPACIDADES	$ 0	$ 116.727	◆ Sin base
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.333.192	$ 2.681.924	▲ 14,95%
510530	CESANTÍAS	$ 7.208.887	$ 7.443.740	▲ 3,26%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 835.850	$ 862.539	▲ 3,19%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 7.208.887	$ 7.443.740	▲ 3,26%
510539	VACACIONES	$ 3.490.398	$ 3.586.222	▲ 2,75%
510545	AUXILIOS	$ 546.667	$ 436.666	▼ 20,12%
510548	BONIFICACIONES	$ 5.000.000	$ 5.000.000	● 0,00%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 5.737.407	$ 12.252.824	▲ 113,56%
510569	APORTES AL ISS	$ 2.312.619	$ 2.393.495	▲ 3,50%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 9.069.519	$ 9.311.795	▲ 2,67%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 3.401.100	$ 3.455.000	▲ 1,58%
510575	APORTES ICBF	$ 708.800	$ 690.000	▼ 2,65%
510578	SENA	$ 472.600	$ 460.000	▼ 2,67%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	$ 3.808.218	$ 4.377.261	▲ 14,94%
510587	PAGOS A LA ARP	$ 1.513.800	$ 1.635.800	▲ 8,06%
Total Gastos de personal		$ 131.296.510	$ 145.073.296	▲ 10,49%

PUC 5110 Honorarios 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
511010	REVISORÍA FISCAL	$ 5.690.441	$ 5.690.441	● 0,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	$ 1.600.000	$ 0	▼ 100,00%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	$ 6.128.168	$ 6.128.168	● 0,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 10.294.843	$ 14.503.653	▲ 40,88%
Total Honorarios		$ 23.713.452	$ 26.322.262	▲ 11,00%

PUC 5115 Impuestos 8 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 23.088.447	$ 19.658.833	▼ 14,85%
511540	DE VEHÍCULOS	$ 8.366.200	$ 0	▼ 100,00%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	$ 142.611	$ 175.419	▲ 23,01%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	$ 29.100	$ 29.326	▲ 0,78%
511570	IVA DESCONTABLE	$ 12.505	$ 0	▼ 100,00%
511575	SOBRETASA BOMBERIL	$ 290.587	$ 257.291	▼ 11,46%
511580	TASA DE SEGURIDAD	$ 9.617.039	$ 9.814.026	▲ 2,05%
511595	OTROS	$ 0	$ 1.310	◆ Sin base
Total Impuestos		$ 41.546.488	$ 29.936.205	▼ 27,95%

PUC 5120 Arrendamientos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 15.220.239	$ 15.220.239	● 0,00%
Total Arrendamientos		$ 15.220.239	$ 15.220.239	● 0,00%

PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 5.417.172	$ 3.267.089	▼ 39,69%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 5.417.172	$ 3.267.089	▼ 39,69%

PUC 5130 Seguros 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 10.895.334	$ 5.447.667	▼ 50,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 1.666.667	$ 1.666.667	● 0,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
Total Seguros		$ 16.341.756	$ 10.894.089	▼ 33,34%

PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	$ 22.185.766	$ 16.065.564	▼ 27,59%
Total Vigilancia y servicio de aseo		$ 22.185.766	$ 16.065.564	▼ 27,59%

PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 25.522.024	$ 7.164.433	▼ 71,93%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 25.522.024	$ 7.164.433	▼ 71,93%

PUC 513525 Acueducto y alcantarillado 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 871.080	$ 2.095.690	▲ 140,59%
Total Acueducto y alcantarillado		$ 871.080	$ 2.095.690	▲ 140,59%

PUC 513530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 4.625.843	$ 3.905.864	▼ 15,56%
Total Energía eléctrica		$ 4.625.843	$ 3.905.864	▼ 15,56%

PUC 513535 Teléfono, internet y televisión 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	$ 1.769.492	$ 1.765.279	▼ 0,24%
Total Teléfono, internet y televisión		$ 1.769.492	$ 1.765.279	▼ 0,24%

PUC 51355 Fletes 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
513550	FLETES	$ 90.000	$ 387.000	▲ 330,00%
513555	GAS	$ 16.047	$ 35.493	▲ 121,18%
Total Fletes		$ 106.047	$ 422.493	▲ 298,40%

PUC 513570 Salud ocupacional 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
513570	SALUD OCUPACIONAL	$ 1.021.000	$ 1.140.824	▲ 11,74%
Total Salud ocupacional		$ 1.021.000	$ 1.140.824	▲ 11,74%

PUC 513595 Otros servicios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
513595	OTROS SERVICIOS	$ 14.873	$ 75.152	▲ 405,29%
Total Otros servicios		$ 14.873	$ 75.152	▲ 405,29%

PUC 5140 Gastos legales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	$ 18.200	$ 12.100	▼ 33,52%
Total Gastos legales		$ 18.200	$ 12.100	▼ 33,52%

PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 180.000	$ 0	▼ 100,00%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1.166.857	$ 66.882	▼ 94,27%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 1.346.857	$ 66.882	▼ 95,03%

PUC 5150 Adecuación e instalación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	$ 1.021.289	$ 2.702.376	▲ 164,60%
Total Adecuación e instalación		$ 1.021.289	$ 2.702.376	▲ 164,60%

PUC 5155 Gastos de viaje 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	$ 427.634	$ 399.914	▼ 6,48%
515515	PASAJES AÉREOS	$ 1.024.908	$ 653.529	▼ 36,24%
515595	OTROS	$ 131.700	$ 137.900	▲ 4,71%
Total Gastos de viaje		$ 1.584.242	$ 1.191.343	▼ 24,80%

PUC 5160 Depreciaciones 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 1.751.649	$ 1.698.327	▼ 3,04%
516024	MUEBLES Y ENSERES	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 10.073.242	$ 10.019.920	▼ 0,53%

PUC 5165 Amortizaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
516505	AMORTIZACIONES	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
Total Amortizaciones		$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%

PUC 519520 Gastos de representación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	$ 514.128	$ 1.500.583	▲ 191,87%
Total Gastos de representación		$ 514.128	$ 1.500.583	▲ 191,87%

PUC 519525 Aseo y cafetería 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
519525	ASEO Y CAFETERÍA	$ 7.260.867	$ 4.862.961	▼ 33,03%
Total Aseo y cafetería		$ 7.260.867	$ 4.862.961	▼ 33,03%

PUC 519530 Papelería y fotocopias 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$ 1.264.761	$ 2.276.977	▲ 80,03%
Total Papelería y fotocopias		$ 1.264.761	$ 2.276.977	▲ 80,03%

PUC 519535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 729.042	$ 983.536	▲ 34,91%
Total Combustibles y lubricantes		$ 729.042	$ 983.536	▲ 34,91%

PUC 519545 Pasajes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
519545	PASAJES	$ 1.230.000	$ 400.000	▼ 67,48%
Total Pasajes		$ 1.230.000	$ 400.000	▼ 67,48%

PUC 519560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
519560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 1.961.011	$ 2.006.943	▲ 2,34%
Total Casino y restaurante		$ 1.961.011	$ 2.006.943	▲ 2,34%

PUC 519565 Parqueaderos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
519565	PARQUEADEROS	$ 4.000	$ 15.966	▲ 299,15%
Total Parqueaderos		$ 4.000	$ 15.966	▲ 299,15%

PUC 519585 Activos menores 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
519585	ACTIVOS MENORES	$ 11.558.543	$ 13.252.865	▲ 14,66%
Total Activos menores		$ 11.558.543	$ 13.252.865	▲ 14,66%

PUC 519590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
519590	PROPINAS	$ 132.104	$ 139.064	▲ 5,27%
Total Propinas		$ 132.104	$ 139.064	▲ 5,27%

PUC 519595 Otros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
519595	OTROS	$ 12.751	$ 1.107	▼ 91,32%
Total Otros		$ 12.751	$ 1.107	▼ 91,32%

Gastos de ventas

Concepto	Abril 2026	% rubro	Mayo 2026	% rubro	Variación
PUC 5205 Gastos de personal Ver cuentas	$ 102.088.653	38,38%	$ 106.593.914	39,53%	▲ 4,41%
PUC 520518 Comisiones Ver cuentas	$ 27.669.331	10,40%	$ 34.844.091	12,92%	▲ 25,93%
PUC 5210 Honorarios Ver cuentas	$ 5.000.000	1,88%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 521540 De Vehículos Ver cuentas	$ 312.745	0,12%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 521555 Impuesto Al Consumo Ver cuentas	$ 25.785	0,01%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5220 Arrendamientos Ver cuentas	$ 55.062.413	20,70%	$ 53.846.392	19,97%	▼ 2,21%
PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 403.391	0,15%	$ 403.391	0,15%	● 0,00%
PUC 5230 Seguros y otros Ver cuentas	$ 1.030.569	0,39%	$ 2.071.975	0,77%	▲ 101,05%
PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 115.720	0,04%	$ 115.720	0,04%	● 0,00%
PUC 523530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 2.955.966	1,11%	$ 2.582.564	0,96%	▼ 12,63%
PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos Ver cuentas	$ 57.608.560	21,66%	$ 63.099.431	23,40%	▲ 9,53%
PUC 523560 Publicidad Ver cuentas	$ 3.782	0,00%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 6.033.330	2,27%	$ 1.368.560	0,51%	▼ 77,32%
PUC 5255 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 4.364.329	1,64%	$ 154.200	0,06%	▼ 96,47%
PUC 5260 Depreciaciones Ver cuentas	$ 321.176	0,12%	$ 321.176	0,12%	● 0,00%
PUC 529525 Elementos De Aseo Y Cafetería Ver cuentas	$ 16.807	0,01%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 2.282.734	0,86%	$ 2.637.419	0,98%	▲ 15,54%
PUC 529560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 322.316	0,12%	$ 144.370	0,05%	▼ 55,21%
PUC 529565 Parqueaderos Ver cuentas	$ 99.748	0,04%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529580 Obsequios Ver cuentas	$ 251.099	0,09%	$ 1.487.737	0,55%	▲ 492,49%
PUC 529590 Propinas Ver cuentas	$ 16.157	0,01%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Total gastos de ventas	$ 265.984.611	100,00%	$ 269.670.940	100,00%	▲ 1,39%

Cuentas contables por concepto

PUC 5205 Gastos de personal 16 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
520506	SUELDOS	$ 54.182.581	$ 56.549.024	▲ 4,37%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 572.443	$ 1.043.104	▲ 82,22%
520524	INCAPACIDADES	$ 0	$ 116.727	◆ Sin base
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.823.078	$ 2.939.322	▲ 4,12%
520530	CESANTÍAS	$ 7.090.970	$ 7.960.934	▲ 12,27%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 758.881	$ 882.063	▲ 16,23%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 7.090.970	$ 7.960.934	▲ 12,27%
520539	VACACIONES	$ 3.407.240	$ 3.824.725	▲ 12,25%
520545	AUXILIOS	$ 3.863.333	$ 3.928.333	▲ 1,68%
520563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$ 2.975.000	$ 0	▼ 100,00%
520569	APORTES AL ISS	$ 1.773.952	$ 1.789.618	▲ 0,88%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 9.939.305	$ 11.121.230	▲ 11,89%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 3.317.200	$ 3.701.300	▲ 11,58%
520575	APORTES ICBF	$ 624.000	$ 631.300	▲ 1,17%
520578	SENA	$ 416.100	$ 420.900	▲ 1,15%
520587	PAGOS ARL	$ 3.253.600	$ 3.724.400	▲ 14,47%
Total Gastos de personal		$ 102.088.653	$ 106.593.914	▲ 4,41%

PUC 520518 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
520518	COMISIONES	$ 27.669.331	$ 34.844.091	▲ 25,93%
Total Comisiones		$ 27.669.331	$ 34.844.091	▲ 25,93%

PUC 5210 Honorarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
521035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 5.000.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Honorarios		$ 5.000.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 521540 De Vehículos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
521540	DE VEHÍCULOS	$ 312.745	$ 0	▼ 100,00%
Total De Vehículos		$ 312.745	$ 0	▼ 100,00%

PUC 521555 Impuesto Al Consumo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
521555	IMPUESTO AL CONSUMO	$ 25.785	$ 0	▼ 100,00%
Total Impuesto Al Consumo		$ 25.785	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5220 Arrendamientos 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 53.846.392	$ 53.846.392	● 0,00%
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1.216.021	$ 0	▼ 100,00%
Total Arrendamientos		$ 55.062.413	$ 53.846.392	▼ 2,21%

PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%

PUC 5230 Seguros y otros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 681.402	$ 1.290.308	▲ 89,36%
523095	OTROS	$ 349.167	$ 781.667	▲ 123,87%
Total Seguros y otros		$ 1.030.569	$ 2.071.975	▲ 101,05%

PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%

PUC 523530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 2.955.966	$ 2.582.564	▼ 12,63%
Total Energía eléctrica		$ 2.955.966	$ 2.582.564	▼ 12,63%

PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	$ 57.608.560	$ 63.099.431	▲ 9,53%
Total Transporte, fletes y acarreos		$ 57.608.560	$ 63.099.431	▲ 9,53%

PUC 523560 Publicidad 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
523560	PUBLICIDAD	$ 3.782	$ 0	▼ 100,00%
Total Publicidad		$ 3.782	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 6.033.330	$ 1.368.560	▼ 77,32%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 6.033.330	$ 1.368.560	▼ 77,32%

PUC 5255 Gastos de viaje 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	$ 1.473.445	$ 0	▼ 100,00%
525515	PASAJES AÉREOS	$ 2.788.084	$ 0	▼ 100,00%
525595	OTROS	$ 102.800	$ 154.200	▲ 50,00%
Total Gastos de viaje		$ 4.364.329	$ 154.200	▼ 96,47%

PUC 5260 Depreciaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%

PUC 529525 Elementos De Aseo Y Cafetería 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	$ 16.807	$ 0	▼ 100,00%
Total Elementos De Aseo Y Cafetería		$ 16.807	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 2.282.734	$ 2.637.419	▲ 15,54%
Total Combustibles y lubricantes		$ 2.282.734	$ 2.637.419	▲ 15,54%

PUC 529560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
529560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 322.316	$ 144.370	▼ 55,21%
Total Casino y restaurante		$ 322.316	$ 144.370	▼ 55,21%

PUC 529565 Parqueaderos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
529565	PARQUEADEROS	$ 99.748	$ 0	▼ 100,00%
Total Parqueaderos		$ 99.748	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529580 Obsequios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
529580	OBSEQUIOS	$ 251.099	$ 1.487.737	▲ 492,49%
Total Obsequios		$ 251.099	$ 1.487.737	▲ 492,49%

PUC 529590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
529590	PROPINAS	$ 16.157	$ 0	▼ 100,00%
Total Propinas		$ 16.157	$ 0	▼ 100,00%

Otros gastos ordinarios

Concepto	Abril 2026	% rubro	Mayo 2026	% rubro	Variación
PUC 531505 Multas Y Sanciones Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 213.179	84,54%	◆ Sin base
PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta Ver cuentas	$ 230.246	83,11%	$ 13.826	5,48%	▼ 94,00%
PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica Ver cuentas	$ 46.795	16,89%	$ 25.161	9,98%	▼ 46,23%
Total otros gastos ordinarios	$ 277.041	100,00%	$ 252.166	100,00%	▼ 8,98%

Cuentas contables por concepto

PUC 531505 Multas Y Sanciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
531505	MULTAS Y SANCIONES	$ 0	$ 213.179	◆ Sin base
Total Multas Y Sanciones		$ 0	$ 213.179	◆ Sin base

PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	$ 230.246	$ 13.826	▼ 94,00%
Total Retenciones Asumidas - Renta		$ 230.246	$ 13.826	▼ 94,00%

PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	$ 46.795	$ 25.161	▼ 46,23%
Total Retenciones Asumidas - Reteica		$ 46.795	$ 25.161	▼ 46,23%

Ajustes/reversiones por depurar

Concepto	Abril 2026	% rubro	Mayo 2026	% rubro	Variación
PUC 531545 Gastos Sin Soporte Ver cuentas	$ 17.203.620	100,00%	$ 0	No calculable	▼ 100,00%
Total ajustes/reversiones por depurar	$ 17.203.620	100,00%	$ 0	100,00%	▼ 100,00%

Cuentas contables por concepto

PUC 531545 Gastos Sin Soporte 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	$ 17.203.620	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos Sin Soporte		$ 17.203.620	$ 0	▼ 100,00%

Ingresos financieros

Concepto	Abril 2026	% rubro	Mayo 2026	% rubro	Variación
PUC 421005 Intereses Ver cuentas	$ 6.045.570	49,42%	$ 8.336.821	99,86%	▲ 37,90%
PUC 421020 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 6.186.431	50,58%	$ 11.548	0,14%	▼ 99,81%
Total ingresos financieros	$ 12.232.001	100,00%	$ 8.348.368	100,00%	▼ 31,75%

Cuentas contables por concepto

PUC 421005 Intereses 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
421005	INTERESES	$ 6.045.570	$ 8.336.821	▲ 37,90%
Total Intereses		$ 6.045.570	$ 8.336.821	▲ 37,90%

PUC 421020 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 6.186.431	$ 11.548	▼ 99,81%
Total Diferencia En Cambio		$ 6.186.431	$ 11.548	▼ 99,81%

Gastos financieros

Concepto	Abril 2026	% rubro	Mayo 2026	% rubro	Variación
PUC 530505 Gastos Bancarios Ver cuentas	$ 1.617.051	5,59%	$ 1.575.080	3,34%	▼ 2,60%
PUC 530515 Comisiones Ver cuentas	$ 450.539	1,56%	$ 705.293	1,50%	▲ 56,54%
PUC 53052005 Intereses Generales Ver cuentas	$ 15.317.797	52,93%	$ 15.171.862	32,18%	▼ 0,95%
PUC 53052010 Intereses Mora Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 221	0,00%	◆ Sin base
PUC 530525 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 242.408	0,84%	$ 16.018.898	33,98%	▲ 6.508,25%
PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero Ver cuentas	$ 11.310.413	39,08%	$ 13.676.574	29,01%	▲ 20,92%
Total gastos financieros	$ 28.938.207	100,00%	$ 47.147.928	100,00%	▲ 62,93%

Cuentas contables por concepto

PUC 530505 Gastos Bancarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	$ 1.617.051	$ 1.575.080	▼ 2,60%
Total Gastos Bancarios		$ 1.617.051	$ 1.575.080	▼ 2,60%

PUC 530515 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
530515	COMISIONES	$ 450.539	$ 705.293	▲ 56,54%
Total Comisiones		$ 450.539	$ 705.293	▲ 56,54%

PUC 53052005 Intereses Generales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
53052005	INTERESES GENERALES	$ 15.317.797	$ 15.171.862	▼ 0,95%
Total Intereses Generales		$ 15.317.797	$ 15.171.862	▼ 0,95%

PUC 53052010 Intereses Mora 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
53052010	INTERESES MORA	$ 0	$ 221	◆ Sin base
Total Intereses Mora		$ 0	$ 221	◆ Sin base

PUC 530525 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 242.408	$ 16.018.898	▲ 6.508,25%
Total Diferencia En Cambio		$ 242.408	$ 16.018.898	▲ 6.508,25%

PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 11.310.413	$ 13.676.574	▲ 20,92%
Total Gravamen Al Movimiento Financiero		$ 11.310.413	$ 13.676.574	▲ 20,92%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Mayo 2026($ 46.106.191)

Abril 2026: $ 581.173.699

Flujo de inversión · Mayo 2026$ 0

Abril 2026: $ 0

Flujo de financiación · Mayo 2026($ 391.466.549)

Abril 2026: ($ 268.615.906)

Cambio neto del efectivo · Mayo 2026($ 437.572.740)

Saldo final: $ 1.471.930.375

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Mayo 2026; la línea central representa cero

Operación

−$46,1 M

Inversión

$0,0

Financiación

−$391,5 M

Cambio neto

−$437,6 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificación	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41	$ 2.825.753.100	$ 2.626.851.721	▼ 7,04%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61	($ 1.583.410.342)	($ 1.767.452.958)	▼ 11,62%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52	($ 618.072.237)	($ 221.859.222)	▲ 64,10%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54	($ 32.579.068)	($ 589.603.050)	▼ 1.709,76%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305	($ 38.960)	($ 24.509)	▲ 37,09%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	$ 103.043.630	$ 65.203.184	▼ 36,72%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	($ 113.522.425)	($ 159.221.356)	▼ 40,26%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos	$ 581.173.699	($ 46.106.191)	▼ 107,93%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificación	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión	$ 0	$ 0	● 0,00%

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificación	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355	($ 268.615.906)	($ 391.466.549)	▼ 45,73%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación	($ 268.615.906)	($ 391.466.549)	▼ 45,73%

Conciliación de efectivo y equivalentes

Concepto	Abril 2026	Mayo 2026
Saldo inicial de efectivo y equivalentes	$ 1.596.945.323	$ 1.909.503.115
Aumento (disminución) neto del efectivo	$ 312.557.793	($ 437.572.740)
Saldo final de efectivo y equivalentes	$ 1.909.503.115	$ 1.471.930.375
Diferencia de conciliación	$ 0	$ 0

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Mayo 2026; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00

2,86 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,86 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00

1,97 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $1,97 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Mayo 2026

Financiación del activo

Composición del pasivo

Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Liquidez

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Mayo 2026, los activos corrientes permiten cubrir 2,86 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corrientePasivo corriente	Activo corriente: $ 11.313.938.163 Pasivo corriente: $ 4.140.426.4502,73 veces	Activo corriente: $ 11.224.386.718 Pasivo corriente: $ 3.925.958.5312,86 veces	▲ Aumentó 4,63%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Mayo 2026, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 1,97 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corriente − InventariosPasivo corriente	Activo corriente − Inventarios: $ 8.240.729.043 Pasivo corriente: $ 4.140.426.4501,99 veces	Activo corriente − Inventarios: $ 7.749.518.887 Pasivo corriente: $ 3.925.958.5311,97 veces	▼ Disminuyó 0,82%

Endeudamiento

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Abril 2026	Mayo 2026	Variación
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Mayo 2026, de cada $100 en activos, $31,98 están financiados con pasivos.	%	Pasivo totalActivo total	Pasivo total: $ 5.547.591.713 Activo total: $ 16.661.394.48733,30%	Pasivo total: $ 5.290.165.880 Activo total: $ 16.543.650.56031,98%	▼ Disminuyó 3,96%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Mayo 2026, de cada $100 de pasivos, $74,21 corresponden a pasivos corrientes.	%	Pasivo corrientePasivo total	Pasivo corriente: $ 4.140.426.450 Pasivo total: $ 5.547.591.71374,63%	Pasivo corriente: $ 3.925.958.531 Pasivo total: $ 5.290.165.88074,21%	▼ Disminuyó 0,57%
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Mayo 2026, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,47 en pasivos.	Veces	Pasivo totalPatrimonio	Pasivo total: $ 5.547.591.713 Patrimonio: $ 11.113.802.7740,50 veces	Pasivo total: $ 5.290.165.880 Patrimonio: $ 11.253.484.6800,47 veces	▼ Disminuyó 5,82%