Información Contable MINIPET

PUC 1 · Total activos · Junio 2026$ 17.038.643.585

Mayo 2026: $ 16.543.650.560 · ▲ 2,99%

PUC 2 · Total pasivos · Junio 2026$ 5.542.430.906

Mayo 2026: $ 5.290.165.880 · ▲ 4,77%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Mayo 2026 frente a Junio 2026

Activos · Mayo 2026

Activos · Junio 2026

Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Mayo 2026 frente a Junio 2026

Pasivos · Mayo 2026

Pasivos · Junio 2026

Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas	$ 1.471.930.375	$ 1.331.780.540	▼ 9,52%
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas	$ 5.032.399.136	$ 4.941.763.606	▼ 1,80%
PUC 14 Inventarios Ver cuentas	$ 3.474.867.831	$ 4.028.427.435	▲ 15,93%
PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas	$ 539.166.135	$ 632.255.101	▲ 17,27%
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas	$ 706.023.240	$ 889.887.506	▲ 26,04%
Total	$ 11.224.386.718	$ 11.824.114.188	▲ 5,34%

Activos no corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas	$ 245.951.028	$ 211.183.943	▼ 14,14%
PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas	$ 5.055.865.959	$ 4.986.895.370	▼ 1,36%
PUC 16 Intangibles Ver cuentas	$ 17.446.856	$ 16.450.084	▼ 5,71%
Total	$ 5.319.263.843	$ 5.214.529.397	▼ 1,97%

Pasivos corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas	$ 87.198.352	$ 121.984.885	▲ 39,89%
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas	$ 1.820.657.731	$ 1.854.897.237	▲ 1,88%
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas	$ 949.450.648	$ 1.312.758.115	▲ 38,27%
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas	$ 962.858.874	$ 914.528.730	▼ 5,02%
PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas	$ 105.792.925	$ 88.525.985	▼ 16,32%
Total	$ 3.925.958.531	$ 4.292.694.952	▲ 9,34%

Pasivos no corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas	$ 609.397.781	$ 494.926.386	▼ 18,78%
PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas	$ 754.809.568	$ 754.809.568	● 0,00%
Total	$ 1.364.207.349	$ 1.249.735.954	▼ 8,39%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUC	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
PUC 3 Patrimonio registrado	$ 7.822.283.166	$ 7.822.283.166	● 0,00%
PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio	$ 3.431.201.514	$ 3.673.929.512	▲ 7,07%
Total	$ 11.253.484.680	$ 11.496.212.678	▲ 2,16%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

Componente	Mayo 2026	Junio 2026
Activo total	$ 16.543.650.560	$ 17.038.643.585
Pasivo total + Patrimonio	$ 16.543.650.560	$ 17.038.643.585
Diferencia de comprobación	$ 0	$ 0

Detalle por cuenta PUC

Expanda cada concepto para consultar su composición.

PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
110510	CAJA MENOR	$ 244.584	$ 5.045.000	$ 3.387.048	$ 1.657.952	$ 1.902.536	▲ 677,87%
110515	CAJA BOTIQUIN	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	● 0,00%
11100501	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 327.208.898	$ 3.070.365.223	$ 2.818.180.554	$ 252.184.669	$ 579.393.567	▲ 77,07%
11100505	BANCO CAJA SOCIAL N° 7075	$ 434.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.820	● 0,00%
11100506	BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO	$ 487.296	$ 0	$ 81.707	($ 81.707)	$ 405.589	▼ 16,77%
11200502	BANCOLOMBIA AHORROS 8589	$ 3.000.025	$ 11.975	$ 3.012.000	($ 3.000.025)	$ 0	▼ 100,00%
113005	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 3.975.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.975.562	● 0,00%
124515	FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525	$ 1.136.499.190	$ 9.089.275	$ 400.000.000	($ 390.910.725)	$ 745.588.466	▼ 34,40%

PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
130505	NACIONALES	$ 4.815.287.759	$ 2.769.034.393	$ 2.779.830.805	($ 10.796.412)	$ 4.804.491.347	▼ 0,22%
130510	DEL EXTERIOR	$ 1.174.714	$ 0	$ 4.691	($ 4.691)	$ 1.170.023	▼ 0,40%
130520	DETERIORO	($ 54.144.654)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 54.144.654)	● 0,00%
136530	RESPONSABILIDADES	$ 6.481.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.481.593	● 0,00%
136535	OTROS	$ 210.884.168	$ 10.772.560	$ 92.483.528	($ 81.710.968)	$ 129.173.200	▼ 38,75%
13659505	OTROS	$ 11.697.921	$ 1.876.541	$ 0	$ 1.876.541	$ 13.574.462	▲ 16,04%
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	$ 20.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000.000	● 0,00%
138098	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	$ 21.017.635	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.017.635	● 0,00%

PUC 14 Inventarios

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
140501	MATERIA PRIMA	$ 13.777.334.506	$ 769.116.700	$ 45.040.444	$ 724.076.256	$ 14.501.410.762	▲ 5,26%
14050301	MATERIA PRIMA	$ 4.754.545.954	$ 925.696.326	$ 0	$ 925.696.326	$ 5.680.242.280	▲ 19,47%
14050504	SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION	($ 18.313.713.223)	$ 0	$ 1.083.854.829	($ 1.083.854.829)	($ 19.397.568.052)	▼ 5,92%
140599	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 544.651.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.651.802	● 0,00%
141001	PRODUCTOS EN PROCESO	$ 1.434.068.587	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.434.068.587	● 0,00%
141002	PRODUCTOS SEMIELABORADOS	($ 1.015.536.901)	$ 121.743.767	$ 27.069.970	$ 94.673.797	($ 920.863.104)	▲ 9,32%
141099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 982.538.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 982.538.133	● 0,00%
143005	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	$ 368.259.499	$ 1.556.538.406	$ 1.594.733.126	($ 38.194.720)	$ 330.064.779	▼ 10,37%
143099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 765.282.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.282.248	● 0,00%
146505	INVENTARIO DEL EXTERIOR	$ 0	$ 933.310.113	$ 933.310.113	$ 0	$ 0	◆ Sin base
146598	PROVISION GASTOS DE IMPORTACION	$ 85.862.471	$ 37.841.790	$ 106.679.016	($ 68.837.226)	$ 17.025.245	▼ 80,17%
147099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 91.574.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.574.755	● 0,00%

PUC 1355 Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta	$ 13.980.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.980.000	● 0,00%
PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA	$ 125.393.000	$ 25.437.956	$ 0	$ 25.437.956	$ 150.830.956	▲ 20,29%
PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos	$ 263.138.463	$ 56.619.701	$ 2.269.691	$ 54.350.010	$ 317.488.473	▲ 20,65%
PUC 135518 Retenciones ICA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	● 0,00%
PUC 135530 Descuentos tributarios	$ 4.445.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.445.672	● 0,00%
PUC 135570 Autorretenciones de renta	$ 132.169.000	$ 13.301.000	$ 0	$ 13.301.000	$ 145.470.000	▲ 10,06%
Total activos por impuestos	$ 539.166.135	$ 95.358.657	$ 2.269.691	$ 93.088.966	$ 632.255.101	▲ 17,27%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	$ 13.980.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.980.000	● 0,00%
13551005	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 2.667.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.667.000	● 0,00%
13551010	AUTORRETENCIONES ICA	$ 56.696.000	$ 25.437.956	$ 0	$ 25.437.956	$ 82.133.956	▲ 44,87%
13551015	PAGOS ICA	$ 65.050.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.050.000	● 0,00%
13551020	PAGOS SOBRETASA ICA	$ 980.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.000	● 0,00%
13551502	SERVICIOS (4%)	$ 4.988.117	$ 457.610	$ 0	$ 457.610	$ 5.445.727	▲ 9,17%
13551504	RETENCION EN VENTAS - 2.5%	$ 257.411.429	$ 55.712.487	$ 2.269.691	$ 53.442.796	$ 310.854.225	▲ 20,76%
13551507	RETENCIÓN RENDIMIENTOS	$ 738.917	$ 449.604	$ 0	$ 449.604	$ 1.188.521	▲ 60,85%
13551802	RETICA 0.8% VENTAS	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	● 0,00%
13553005	DESCUENTOS TRIBUTARIOS	$ 4.445.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.445.672	● 0,00%
13557005	AUTORRETENCIONES DE RENTA	$ 132.169.000	$ 13.301.000	$ 0	$ 13.301.000	$ 145.470.000	▲ 10,06%

PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
133005	A PROVEEDORES	$ 515.938.340	$ 235.157.853	$ 70.668.380	$ 164.489.473	$ 680.427.813	▲ 31,88%
133015	A TRABAJADORES	$ 53.379.536	$ 16.477.697	$ 17.210.002	($ 732.305)	$ 52.647.231	▼ 1,37%
13309505	CLIENTES	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000.000	● 0,00%
133535	EN GARANTÍA	$ 23.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.040.000	● 0,00%
170520	SEGUROS Y FIANZAS	$ 87.858.577	$ 20.000.000	$ 14.537.511	$ 5.462.489	$ 93.321.066	▲ 6,22%
170545	SUSCRIPCIONES	$ 806.787	$ 16.416.000	$ 1.771.391	$ 14.644.609	$ 15.451.396	▲ 1.815,18%

PUC 1325 Deudores no corrientes

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
132505	A SOCIOS	$ 178.067.433	$ 0	$ 34.767.085	($ 34.767.085)	$ 143.300.348	▼ 19,52%
132515	PRESTAMO VIVIENDA	$ 67.883.595	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.883.595	● 0,00%

PUC 15 Propiedades, planta y equipo

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
151610	OFICINAS	$ 36.288.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.288.756	● 0,00%
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 7.068.421.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.068.421.578	● 0,00%
152010	PANELES SOLARES	$ 806.050.301	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.050.301	● 0,00%
152405	MUEBLES Y ENSERES	$ 166.466.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.466.240	● 0,00%
152410	EQUIPOS	$ 51.852.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.852.089	● 0,00%
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	$ 120.837.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.837.868	● 0,00%
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 30.296.609	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.296.609	● 0,00%
152815	EQUIPOS DE RADIO	$ 1.811.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.811.180	● 0,00%
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	$ 414.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.200.000	● 0,00%
154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	$ 435.990.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.990.715	● 0,00%
154030	MOTOCICLETAS	$ 8.178.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.178.020	● 0,00%
155605	INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA	$ 44.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.300.000	● 0,00%
158005	COSTO ACTIVOS MENORES	$ 70.074.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.074.364	● 0,00%
158006	COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES	$ 213.530.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.530.841	● 0,00%
158010	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES	($ 70.074.364)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 70.074.364)	● 0,00%
158092	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA	($ 209.129.791)	$ 0	$ 628.722	($ 628.722)	($ 209.758.513)	▼ 0,30%
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	($ 20.109.999)	$ 0	$ 151.203	($ 151.203)	($ 20.261.202)	▼ 0,75%
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	($ 3.610.550.831)	$ 86	$ 57.252.530	($ 57.252.444)	($ 3.667.803.275)	▼ 1,59%
159220	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	($ 89.092.577)	$ 0	$ 2.227.128	($ 2.227.128)	($ 91.319.705)	▼ 2,50%
159224	MUEBLES Y ENSERES	($ 80.728.213)	$ 0	$ 1.475.335	($ 1.475.335)	($ 82.203.548)	▼ 1,83%
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	($ 301.070.146)	$ 0	$ 6.499.090	($ 6.499.090)	($ 307.569.236)	▼ 2,16%
159255	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	($ 31.676.681)	$ 0	$ 736.667	($ 736.667)	($ 32.413.348)	▼ 2,33%

PUC 16 Intangibles

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
163505	LICENCIA SOFTWARE	$ 59.806.322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.806.322	● 0,00%
169805	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	($ 42.359.466)	$ 0	$ 996.772	($ 996.772)	($ 43.356.238)	▼ 2,35%

PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
21959510	TC BANCOLOMBIA 6656	$ 87.167.832	$ 134.320.068	$ 168.480.000	$ 34.159.932	$ 121.327.764	▲ 39,19%
21959515	TC BANCOLOMBIA 0032	$ 30.520	$ 66.482	$ 693.083	$ 626.601	$ 657.121	▲ 2.053,06%

PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
220505	DE MERCANCÍA	$ 812.070.021	$ 777.280.125	$ 503.440.474	($ 273.839.651)	$ 538.230.370	▼ 33,72%
221005	DEL EXTERIOR	$ 503.326.811	$ 412.440.901	$ 826.631.097	$ 414.190.196	$ 917.517.007	▲ 82,29%
233525	HONORARIOS	$ 0	$ 23.872.323	$ 36.439.952	$ 12.567.629	$ 12.567.629	◆ Sin base
233530	SERVICIOS TECNICOS	$ 4.074.871	$ 14.752.983	$ 14.411.549	($ 341.434)	$ 3.733.437	▼ 8,38%
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$ 5.694.502	$ 8.661.749	$ 6.562.358	($ 2.099.391)	$ 3.595.111	▼ 36,87%
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	$ 29.726.750	$ 75.264.460	$ 69.253.235	($ 6.011.225)	$ 23.715.525	▼ 20,22%
233550	SERVICIOS PUBLICOS	$ 6.547.673	$ 124.450.890	$ 118.054.985	($ 6.395.905)	$ 151.768	▼ 97,68%
233595	OTROS	$ 162.026.949	$ 290.074.555	$ 224.280.707	($ 65.793.848)	$ 96.233.101	▼ 40,61%
236005	DIVIDENDOS	$ 191.666.666	$ 38.333.334	$ 0	($ 38.333.334)	$ 153.333.332	▼ 20,00%
238040	LIBRANZA COMFAMA	$ 1.369.524	$ 1.898.341	$ 1.898.343	$ 2	$ 1.369.526	▲ 0,00%
238045	LIBRANZA DAVIVIENDA	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.850.000	● 0,00%
238055	LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	$ 15.657.196	$ 22.003.815	$ 22.600.282	$ 596.467	$ 16.253.663	▲ 3,81%
23809505	OTROS	$ 86.621.156	$ 300.000	$ 0	($ 300.000)	$ 86.321.156	▼ 0,35%
238098	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	$ 25.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.612	● 0,00%

PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
PUC 2365 Retención en la fuente	$ 42.646.000	$ 42.646.000	$ 66.548.000	$ 23.902.000	$ 66.548.000	▲ 56,05%
PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido	$ 1.441.479	$ 2.616.009	$ 3.811.449	$ 1.195.440	$ 2.636.919	▲ 82,93%
PUC 2404 Renta y complementarios	$ 630.900.675	$ 0	$ 56.278.008	$ 56.278.008	$ 687.178.683	▲ 8,92%
PUC 2412 Industria y comercio	$ 163.279.396	$ 0	$ 46.556.953	$ 46.556.953	$ 209.836.349	▲ 28,51%
PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	$ 91.726.958	$ 1.090.450.653	$ 1.325.294.385	$ 234.843.732	$ 326.570.691	▲ 256,02%
PUC 2605 Para costos y gastos	$ 19.456.140	$ 10.456.140	$ 10.987.472	$ 531.333	$ 19.987.472	▲ 2,73%
PUC restantes Otros pasivos por impuestos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	● 0,00%
Total pasivos por impuestos	$ 949.450.648	$ 1.146.168.801	$ 1.509.476.268	$ 363.307.466	$ 1.312.758.115	▲ 38,27%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
236598	RETENCION POR PAGAR	$ 42.646.000	$ 42.646.000	$ 66.548.000	$ 23.902.000	$ 66.548.000	▲ 56,05%
23682504	RETE ICA SERVICIOS 0.7%	$ 49.972	$ 184.229	$ 134.257	($ 49.972)	$ 0	▼ 100,00%
23682505	RETE ICA SERVICIOS 0.8%	$ 135.682	$ 652.216	$ 516.534	($ 135.682)	$ 0	▼ 100,00%
23682506	RETE ICA SERVICIOS 0.9%	$ 15.300	$ 28.350	$ 13.050	($ 15.300)	$ 0	▼ 100,00%
23683004	RETE ICA COMPRAS 0.7%	$ 818.525	$ 1.329.214	$ 510.689	($ 818.525)	$ 0	▼ 100,00%
236895	RETEICA POR PAGAR GIRARDOTA	$ 0	$ 0	$ 2.289.419	$ 2.289.419	$ 2.289.419	◆ Sin base
236896	RETEICA POR PAGAR YUMBO	$ 422.000	$ 422.000	$ 347.500	($ 74.500)	$ 347.500	▼ 17,65%
240405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	$ 630.900.675	$ 0	$ 56.278.008	$ 56.278.008	$ 687.178.683	▲ 8,92%
24080105	IVA GENERADO 19%	$ 414.089.242	$ 862.067.481	$ 447.978.239	($ 414.089.242)	$ 0	▼ 100,00%
24080110	IVA DEVOLUCION COMPRAS 19%	$ 482.421	$ 7.313.168	$ 6.830.747	($ 482.421)	$ 0	▼ 100,00%
24080115	IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19%	$ 2.874	$ 51.096	$ 48.222	($ 2.874)	$ 0	▼ 100,00%
24080205	IVA COMPRAS 19%	($ 81.951.004)	$ 68.890.422	$ 150.841.426	$ 81.951.004	$ 0	▲ 100,00%
24080210	IVA COMPRAS 5%	($ 18.797)	$ 2.136	$ 20.933	$ 18.797	$ 0	▲ 100,00%
24080215	IVA SERVICIOS 19%	($ 44.939.222)	$ 52.023.161	$ 96.962.383	$ 44.939.222	$ 0	▲ 100,00%
24080220	IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR	($ 156.057.000)	$ 69.039.000	$ 225.096.000	$ 156.057.000	$ 0	▲ 100,00%
24080230	IVA DEVOLUCION VENTAS 19%	($ 15.528.688)	$ 18.855.220	$ 34.383.908	$ 15.528.688	$ 0	▲ 100,00%
24081705	IVA RETENIDO	($ 40.338.899)	$ 12.208.969	$ 3.546.487	($ 8.662.482)	($ 49.001.381)	▼ 21,47%
24081710	IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES)	$ 15.986.032	$ 0	$ 862.040	$ 862.040	$ 16.848.072	▲ 5,39%
240895	IVA POR PAGAR	$ 0	$ 0	$ 358.724.000	$ 358.724.000	$ 358.724.000	◆ Sin base
241205	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 105.580.397	$ 0	$ 21.118.997	$ 21.118.997	$ 126.699.394	▲ 20,00%
241210	AUTORRETENCIONES ICA	$ 0	$ 0	$ 25.437.956	$ 25.437.956	$ 25.437.956	◆ Sin base
241299	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 57.698.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.698.999	● 0,00%
241505	IMPUESTO AL PLASTICO	$ 9.527.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.527.000	● 0,00%
241599	VIGENCIAS ANTERIORES	($ 9.527.000)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 9.527.000)	● 0,00%
260505	CONTRIBUCIONES	$ 19.456.140	$ 10.456.140	$ 10.987.472	$ 531.333	$ 19.987.472	▲ 2,73%

PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
237005	APORTES A LA EPS	$ 25.074.500	$ 25.300.107	$ 31.737.707	$ 6.437.600	$ 31.512.100	▲ 25,67%
237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	$ 21.622.900	$ 21.794.967	$ 28.216.667	$ 6.421.700	$ 28.044.600	▲ 29,70%
237045	FONDOS	$ 74.780.900	$ 75.674.557	$ 79.735.457	$ 4.060.900	$ 78.841.800	▲ 5,43%
237050	ARP	$ 12.705.200	$ 12.705.200	$ 13.214.800	$ 509.600	$ 13.214.800	▲ 4,01%
25050501	SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS	$ 191.863.059	$ 420.553.635	$ 483.386.607	$ 62.832.972	$ 254.696.031	▲ 32,75%
25050503	BONIFICACIONES POR PAGAR	$ 29.045.658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.045.658	● 0,00%
252501	VACACIONES	$ 120.191.016	$ 10.357.114	$ 505.900	($ 9.851.214)	$ 110.339.802	▼ 8,20%
261005	CESANTIAS	$ 194.939.666	$ 1.920.372	$ 46.603.279	$ 44.682.907	$ 239.622.573	▲ 22,92%
261010	INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 20.977.216	$ 102.601	$ 5.290.795	$ 5.188.194	$ 26.165.410	▲ 24,73%
261015	VACACIONES	$ 76.679.464	$ 17.917.672	$ 32.410.849	$ 14.493.177	$ 91.172.641	▲ 18,90%
261020	PRIMA DE SERVICIOS	$ 194.979.295	$ 244.553.774	$ 61.447.794	($ 183.105.980)	$ 11.873.315	▼ 93,91%

PUC 28 Otros pasivos

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
280505	DE CLIENTES	$ 105.792.925	$ 121.036.798	$ 103.769.858	($ 17.266.940)	$ 88.525.985	▼ 16,32%

PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
211501	BANCOLOMBIA PAGARE 126305 VALOR $350.000.000	$ 150.417.797	$ 81.235.703	$ 0	($ 81.235.703)	$ 69.182.094	▼ 54,01%
211503	OBLIGACION BANCOLOMBIA N°150127209 $373.657.847 03/02/2026	$ 280.243.388	$ 31.138.153	$ 0	($ 31.138.153)	$ 249.105.235	▼ 11,11%
211508	LEASING BANCOLOMBIA #314023 AP. J Y Z\|	$ 178.736.596	$ 2.097.539	$ 0	($ 2.097.539)	$ 176.639.057	▼ 1,17%

PUC 2355 Deudas con accionistas o socios

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Junio 2026	Variación
235505	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	$ 754.809.568	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.809.568	● 0,00%

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Junio 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 4.941.763.606

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 4.805.661.370

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 596.914.884

12,42% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 211.183.943

PUC 1325

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Junio 2026

Sin vencer$2,8 mil M · 58.7%
De 1 a 30 días$1,0 mil M · 21.1%
De 31 a 60 días$369,4 M · 7.7%
De 61 a 90 días$226,7 M · 4.7%
De 91 a 120 días$8,5 M · 0.2%
De 121 a 180 días$65,5 M · 1.4%
De 181 a 360 días$53,6 M · 1.1%
Mayores a 360 días$242,6 M · 5.0%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S

$202,3 M

MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.

$119,9 M

GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.

$59,7 M

IMPORWORLD S.A.S.

$25,5 M

SKY S.A.S.

$25,0 M

Deudores corrientes

Concepto	Saldo al cierre
PUC 130505, 130510 Nacionales y del exterior	$ 4.805.661.370
PUC 130520 Deterioro	($ 54.144.654)
PUC 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	$ 149.229.255
PUC 138 Deudores varios	$ 41.017.635
PUC 1305, 1365, 138 Total deudores corrientes	$ 4.941.763.606

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 2.823.180.674	58,75%	284
2. De 1 a 30 días	$ 1.016.170.148	21,15%	96
3. De 31 a 60 días	$ 369.395.664	7,69%	50
4. De 61 a 90 días	$ 226.651.142	4,72%	29
5. De 91 a 120 días	$ 8.528.936	0,18%	7
6. De 121 a 180 días	$ 65.540.043	1,36%	16
7. De 181 a 360 días	$ 53.641.794	1,12%	23
8. Mayores a 360 días	$ 242.552.969	5,05%	50
Total cartera comercial	$ 4.805.661.370	100,00%	555

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

Cliente	Saldo actual	% cartera	Máx. días	Documentos
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 202.340.186	4,21%	781	32
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.	$ 119.937.522	2,50%	572	4
GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.	$ 59.721.380	1,24%	81	4
IMPORWORLD S.A.S.	$ 25.533.211	0,53%	88	1
SKY S.A.S.	$ 24.965.395	0,52%	73	4
ESENSI S.A.S.	$ 20.732.903	0,43%	443	5
WA S.A.S	$ 20.139.386	0,42%	3661	7
COMERCIALIZADORA COMARKO SAS	$ 17.346.600	0,36%	112	3
DITAVAL S.A.S	$ 16.476.574	0,34%	158	3
ENFARPRINT S.A.S	$ 14.937.700	0,31%	1853	4
CABO AMENITIES SAS	$ 14.340.983	0,30%	82	3
TERRA ORGANIC SAS	$ 9.055.070	0,19%	2217	2
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS	$ 8.807.224	0,18%	2498	2
DISTRIBUIDORA HISTRA S A S	$ 8.746.878	0,18%	227	2
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.	$ 8.096.087	0,17%	1099	1
THE SECRET GARDEN GROUP SAS	$ 5.785.329	0,12%	597	1
IC. MEDISLAB SAS	$ 5.660.745	0,12%	1069	1
KANSHI S.A.S.	$ 5.601.330	0,12%	600	1
INNOVO LAB S.A.S	$ 5.000.001	0,10%	80	1
COOPERENKA I.A.C	$ 4.018.082	0,08%	215	17
TINTAS Y TRAZOS SAS	$ 3.203.750	0,07%	88	1
MARYCOLOR S.A.S	$ 2.677.199	0,06%	836	1
LIVEN S.A.S	$ 2.625.871	0,05%	1680	1
SATIVA MED SAS	$ 2.579.403	0,05%	1418	1
YEEIB GROUP S.A.S.	$ 2.154.317	0,04%	69	1
AMENITIES DE COLOMBIA SAS	$ 900.312	0,02%	111	1
PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO	$ 557.631	0,01%	461	2
GRUPO EMPRESARIAL ROA & BERMUDEZ SAS	$ 351.539	0,01%	97	1
UNION BEAUTY	$ 68.871	0,00%	123	1
NATURAL SANT COSMETICOS SAS	$ 55.098	0,00%	73	1
CANNAXIA LABS S.A.S.	$ 53.310	0,00%	490	1
LABORATORIOS BIOLOGIC SAS	$ 49.545	0,00%	125	1
VALENTINA BOTERO CARDONA	$ 29.338	0,00%	489	1
APEX NATURA LAB S.A.S.	$ 21.320	0,00%	368	1
TRIDEX FARMACEUTICA SAS	$ 0	0,00%	82	2
LA DOSIS COSMETICA SAS	($ 2.451)	-0,00%	83	1
SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO	($ 5.959)	-0,00%	429	1
NOVAROMAS S.A	($ 6.747)	-0,00%	319	1
SELLO GLOBAL S.A.S.	($ 7.259)	-0,00%	417	1
NATURAL COSMETIC AND MARKETING SAS	($ 64.468)	-0,00%	215	1
MARTHA CECILIA AMAYA BAUTISTA	($ 98.639)	-0,00%	337	1
G7 SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	($ 124.581)	-0,00%	207	1
UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S .	($ 671.260)	-0,01%	348	1
ELECTROQUIMICA WEST S.A	($ 1.545.447)	-0,03%	288	1
ALIKLEAN S.A.S	($ 13.128.395)	-0,27%	64	1
Total cartera con 61 días o más	$ 596.914.884

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13659505 OTROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 76.313.494
PUC 136535 OTROS	ALEJANDRO OSPINA MARIN	$ 38.200.000
PUC 136535 OTROS	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 12.884.168
PUC 136530 RESPONSABILIDADES	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 6.481.593
PUC 136535 OTROS	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 5.800.000
PUC 136535 OTROS	JUAN GONZALO DUQUE BERRIO	$ 4.300.000
PUC 136535 OTROS	KATERINE ESCOBAR QUINTERO	$ 2.800.000
PUC 136535 OTROS	DANIELA RODAS MACHADO	$ 900.000
PUC 136535 OTROS	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 850.000
PUC 136535 OTROS	JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA	$ 700.000
Total		$ 149.229.255

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 138098 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 21.017.635
PUC 138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 20.000.000
Total		$ 41.017.635

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 132515 PRESTAMO VIVIENDA	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 183.106.663
PUC 132505 A SOCIOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 23.910.029
PUC 132505 A SOCIOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 4.167.251
Total		$ 211.183.943

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Junio 2026.

Otros activos no financieros$ 889.887.506

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 680.427.813

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 108.772.462

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Junio 2026

Anticipos a proveedores$680,4 M · 76.5%
Anticipos a trabajadores$52,6 M · 5.9%
Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 2.6%
Otros anticipos$25,0 M · 2.8%
Gastos pagados por anticipado$108,8 M · 12.2%

Composición de otros activos no financieros

Concepto	Saldo al cierre
PUC 133005 Anticipos a proveedores	$ 680.427.813
PUC 133015 Anticipos a trabajadores	$ 52.647.231
PUC 133535 Depósitos entregados en garantía	$ 23.040.000
PUC 133010 Anticipos a socios	$ 0
PUC 1330 Otros anticipos	$ 25.000.000
PUC 17 Gastos pagados por anticipado	$ 108.772.462
Total otros activos no financieros	$ 889.887.506

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133005A PROVEEDORES	TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY	$ 197.329.737
PUC 133005A PROVEEDORES	BANCOLOMBIA S.A.	$ 195.516.908
PUC 133005A PROVEEDORES	TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD	$ 67.195.132
PUC 133005A PROVEEDORES	TAIZHOU HUANGYAN SUPER MOULD CO., LTD	$ 62.984.304
PUC 133005A PROVEEDORES	AMENITIES DE COLOMBIA SAS	$ 51.462.957
PUC 133005A PROVEEDORES	YIZUMI PRECISION MACHINERY (HK) CO., LTD.	$ 46.653.386
PUC 133005A PROVEEDORES	RUTA JMW SAS	$ 22.066.188
PUC 133005A PROVEEDORES	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 9.140.220
PUC 133005A PROVEEDORES	INTEGRACIONES AUTOMATICAS E INSTRUMENTACION S.A.S	$ 8.924.345
PUC 133005A PROVEEDORES	TOP/STAR IMPORT&EXPORT CO.,LIMITED	$ 8.423.100
PUC 133005A PROVEEDORES	AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2	$ 5.703.804
PUC 133005A PROVEEDORES	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	$ 2.413.699
PUC 133005A PROVEEDORES	F2X S.A.S.	$ 1.439.400
PUC 133005A PROVEEDORES	TESLA MOTORS COLOMBIA S. A. S.	$ 1.000.000
PUC 133005A PROVEEDORES	KAITEC COMPRESORES SAS	$ 114.000
PUC 133005A PROVEEDORES	OVERALL SERVICIOS TEMPORALES S.A.S	$ 60.633
Total anticipos a proveedores		$ 680.427.813

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133015A TRABAJADORES	MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA	$ 52.647.231
Total anticipos a trabajadores		$ 52.647.231

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133535EN GARANTÍA	PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.	$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía		$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios		$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13309505CLIENTES	J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 25.000.000
Total otros anticipos		$ 25.000.000

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	$ 72.385.654
PUC 170545SUSCRIPCIONES	GRUPO QUINCENA S.A.S.	$ 15.048.000
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 10.449.375
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	$ 8.702.121
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	$ 1.209.436
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	$ 574.480
PUC 170545SUSCRIPCIONES	EXPERIAN COLOMBIA SA	$ 403.396
Total gastos pagados por anticipado		$ 108.772.462

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Junio 2026.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 1.854.897.237

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.595.743.948

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días$ 29.566.271

1,85% de la cartera comercial

Composición contable

Concepto	Saldo al cierre
PUC 22 Proveedores	$ 1.455.747.377
PUC 2335 Costos y gastos por pagar	$ 139.996.571
PUC 2360 Deudas corrientes con accionistas o socios	$ 153.333.332
PUC 2380 Acreedores varios	$ 105.819.957
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	$ 1.854.897.237
PUC 2355 Deudas no corrientes con accionistas o socios	$ 754.809.568

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Junio 2026; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer$1,5 mil M · 94.4%
De 1 a 30 días$56,4 M · 3.5%
De 31 a 60 días−$2,6 M · 0.2%
De 61 a 90 días−$318,4 mil · 0.0%
De 121 a 360 días$187,2 mil · 0.0%
Mayores a 360 días$29,4 M · 1.8%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 1.512.686.419	94,80%	122
2. De 1 a 30 días	$ 56.442.127	3,54%	20
3. De 31 a 60 días	($ 2.632.440)	-0,16%	4
4. De 61 a 90 días	($ 318.429)	-0,02%	1
5. De 91 a 120 días	$ 0	0,00%	0
6. De 121 a 360 días	$ 187.226	0,01%	5
7. Mayores a 360 días	$ 29.379.045	1,84%	2
Total cartera comercial por pagar	$ 1.595.743.948	100,00%	154

Proveedores vencidos de 121 a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 258.626	266	4
A & CM S.A.S.	($ 71.400)	179	1
Total	$ 187.226

Proveedores con saldos mayores a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
INPUMOL S.A.S	$ 29.655.480	520	1
LENIN ALBERTO JARAMILLO MARIN	($ 276.435)	368	1
Total	$ 29.379.045

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 38.333.334
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 38.333.334
PUC 236005DIVIDENDOS	ANA MARIA OSPINA JARAMILLO	$ 32.966.666
PUC 236005DIVIDENDOS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 12.266.666
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 12.266.666
PUC 236005DIVIDENDOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 11.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN ALBERTO BOTERO SERNA	$ 7.666.666
PUC 236005DIVIDENDOS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 3.833.334
PUC 236005DIVIDENDOS	OMAR ALEJANDRO SALAZAR GIRALDO	($ 3.833.334)
Total		$ 153.333.332

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 392.568.278
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 211.058.214
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 67.538.629
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 67.538.626
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 16.105.821
Total		$ 754.809.568

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 23809505OTROS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 84.423.286
PUC 238045LIBRANZA DAVIVIENDA	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 1.850.000
PUC 23809505OTROS	DIANA MILENA ARANGO ARBOLEDA	$ 1.500.000
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN DIEGO SERNA ZULETA	$ 1.347.120
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 1.277.634
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS	$ 820.572
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 791.242
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 703.376
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANDRES IGNACIO GOMEZ SALDARRIAGA	$ 700.538
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIANA PATIÑO GALLEGO	$ 689.544
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN PABLO OSORIO BEDOYA	$ 580.850
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LINA MARCELA SALDARRIAGA BURGOS	$ 563.332
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	WILLIAM RAFAEL SANTIZ MACHUCA	$ 534.148
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN CAMILO MOLINA RIVERA	$ 511.752
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	ROBINSON DE JESUS YARCE BARRERA	$ 452.394
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VALENTINA ALZATE MORALES	$ 448.328
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALEJANDRO GARCIA HENAO	$ 447.886
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO	$ 445.592
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO	$ 444.238
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SURLEY TATIANA BERMUDEZ	$ 438.973
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ISRAEL DARIO RUIZ CARVAJAL	$ 424.214
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIANA YAMILE ZAPATA LONDOÑO	$ 401.166
PUC 23809505OTROS	TRULY NOLEN SOLUCIONES SAS	$ 397.870
PUC 238055LIBRANZA COMFAMA	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 390.997
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	PAOLA ANDREA MUNERA PEREZ	$ 389.027
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LUZ ELVIS ORTIZ HOYOS	$ 382.058
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALISSON GIRALDO LONDOÑO	$ 379.157
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA ANDREA CARDONA MENESES	$ 322.673
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LORENA GAVIRIA RENDON	$ 306.058
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA	$ 288.030
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS	$ 285.200
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LEYDI JULIANA PULGARIN LAVERDE	$ 285.022
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARLODY AMAYA CARDONA	$ 284.756
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESIKA KATALINA ZAPATA GUISAO	$ 275.993
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANTIAGO FLOREZ LOPEZ	$ 251.995
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DOLLY ORTIZ HOYOS	$ 244.266
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA KATHERINE OSORIO NARANJO	$ 243.984
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	CLAUDIA PATRICIA YEPES ZAPATA	$ 219.421
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SABINA MARIA HURTADO PUERTA	$ 214.126
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LAURA ESTEFANIA CUARTAS AGUDELO	$ 212.924
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MANUELA GALLEGO OSORIO	($ 192.230)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANI DANIELA ASPRILLA DIAZ	$ 188.049
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	EMANUEL ARANGO CASTRILLON	($ 167.202)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DAIRO ANDRES JARAMILLO OSORIO	$ 161.854
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOSE FERNANDO MORALES MEJIA	$ 154.874
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESSICA LILIANA GAVIRIA HERNANDEZ	$ 151.947
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANDRA PATRICIA LOPEZ GARCIA	$ 138.186
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANIELA RODAS MACHADO	$ 121.732
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LILIANA MARIA CADAVID CASTRILLON	$ 67.393
PUC 238098CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 25.612
Total		$ 105.819.957

Ingresos ordinarios · Junio 2026$ 2.226.720.125

Mayo 2026: $ 2.112.068.705 · ▲ 5,43%

Ganancia bruta · Junio 2026$ 851.912.421

Mayo 2026: $ 808.110.914 · ▲ 5,42%

Resultado antes de Impuestos registrado · Junio 2026$ 299.006.006Margen sobre ingresos: 13,43% · Referencia: > 12%

Mayo 2026: $ 208.679.948 · ▲ 43,28%

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Junio 2026

$2,2 mil M

Ingresos

−$1,4 mil M

Costos

$851,9 M

Ganancia bruta

$63,6 M

Otros ingresos

−$449,9 M

Administración

−$291,4 M

Ventas

−$1,9 mil

Otros gastos

$243,0 M

Resultado operación

Estado de resultados comparativo

Rubro y regla contable	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
Ingresos de actividades ordinarias Ver cuentas PUC 41	$ 2.112.068.705	$ 2.226.720.125	▲ 5,43%
Costos de operación Ver cuentas PUC 61	$ 1.303.957.791	$ 1.374.807.704	▲ 5,43%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 808.110.914	$ 851.912.421	▲ 5,42%
Otros ingresos Ver cuentas PUC 42 excepto 4210	$ 13.069.573	$ 63.555.897	▲ 386,29%
Gastos de administración Ver cuentas PUC 51	$ 303.777.874	$ 449.879.907	▲ 48,10%
Gastos de ventas Ver cuentas PUC 52	$ 269.670.940	$ 291.355.499	▲ 8,04%
Otros gastos ordinarios Ver cuentas PUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 252.166	$ 1.891	▼ 99,25%
Ajustes/reversiones por depurar Ver cuentas PUC 531545	$ 0	($ 68.725.680)	◆ Sin base
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 247.479.507	$ 242.956.701	▼ 1,83%
Ingresos financieros Ver cuentas PUC 4210	$ 8.348.368	$ 86.986.327	▲ 941,96%
Costos financieros Ver cuentas PUC 5305	$ 47.147.928	$ 30.937.023	▼ 34,38%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 38.799.559)	$ 56.049.305	▲ 244,46%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 208.679.948	$ 299.006.006	▲ 43,28%
Gasto por impuesto corriente Ver cuentas PUC 54	$ 68.998.041	$ 56.278.008	▼ 18,44%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 139.681.907	$ 242.727.998	▲ 73,77%

Detalle de cuentas del estado de resultados

Expanda un rubro para consultar las cuentas PUC que componen sus valores.

Ingresos de actividades ordinarias 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
412050	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO	C	$ 2.201.338.644	$ 2.236.712.715	▲ 1,61%
412053	VENTAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	C	$ 0	$ 89.245.416	◆ Sin base
417503	DEVOLUCIONES	C	($ 89.269.939)	($ 99.238.006)	▼ 11,17%
Total Ingresos de actividades ordinarias			$ 2.112.068.705	$ 2.226.720.125	▲ 5,43%

Costos de operación 7 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
612005	PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	D	$ 832.603.023	$ 902.718.062	▲ 8,42%
612010	VARIACION EN MATERIALES	D	$ 17.938.584	($ 24.112.284)	▼ 234,42%
612015	VARIACIÓN EN MOD	D	$ 138.819.623	$ 146.976.149	▲ 5,88%
612016	VARIACIÓN EN CIF	D	$ 260.417.841	$ 268.332.831	▲ 3,04%
612017	VARIACIÓN SERVICIOS SUBCONTRATADOS	D	$ 17.193.210	$ 15.125.607	▼ 12,03%
612096	DPI	D	$ 11.003.148	$ 55.943.766	▲ 408,43%
612097	AJUSTE DE INVENTARIO	D	$ 25.982.362	$ 9.823.574	▼ 62,19%
Total Costos de operación			$ 1.303.957.791	$ 1.374.807.704	▲ 5,43%

Otros ingresos 8 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
420505	MATERIA PRIMA	C	$ 0	$ 54.120.000	◆ Sin base
420530	ENVASES Y EMPAQUES	C	$ 455.178	$ 1.475.580	▲ 224,18%
423510	DE TRANSPORTE	C	$ 170.000	$ 0	▼ 100,00%
423595	OTROS	C	$ 5.000.000	$ 5.350.000	▲ 7,00%
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	C	$ 49.400	$ 45.000	▼ 8,91%
429505	APROVECHAMIENTOS	C	$ 0	$ 9.828	◆ Sin base
429549	RECONOCIMIENTOS ISS	C	$ 7.402.726	$ 2.551.615	▼ 65,53%
429581	AJUSTE AL PESO	C	($ 7.731)	$ 3.874	▲ 150,11%
Total Otros ingresos			$ 13.069.573	$ 63.555.897	▲ 386,29%

Gastos de administración 68 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
510506	SUELDOS	D	$ 82.376.750	$ 81.379.617	▼ 1,21%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 548.813	$ 2.068.935	▲ 276,98%
510524	INCAPACIDADES	D	$ 116.727	$ 1.108.907	▲ 850,00%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.681.924	$ 2.225.252	▼ 17,03%
510530	CESANTÍAS	D	$ 7.443.740	$ 12.291.810	▲ 65,13%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 862.539	$ 1.446.604	▲ 67,71%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 7.443.740	$ 12.842.608	▲ 72,53%
510539	VACACIONES	D	$ 3.586.222	$ 5.808.305	▲ 61,96%
510545	AUXILIOS	D	$ 436.666	$ 601.000	▲ 37,63%
510548	BONIFICACIONES	D	$ 5.000.000	$ 84.600.000	▲ 1.592,00%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	D	$ 12.252.824	$ 3.588.028	▼ 70,72%
510563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	D	$ 0	$ 297.000	◆ Sin base
510569	APORTES AL ISS	D	$ 2.393.495	$ 6.032.990	▲ 152,06%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 9.311.795	$ 11.897.252	▲ 27,77%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 3.455.000	$ 5.722.200	▲ 65,62%
510575	APORTES ICBF	D	$ 690.000	$ 2.658.000	▲ 285,22%
510578	SENA	D	$ 460.000	$ 1.772.000	▲ 285,22%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	D	$ 4.377.261	$ 3.501.809	▼ 20,00%
510587	PAGOS A LA ARP	D	$ 1.635.800	$ 2.209.400	▲ 35,07%
511010	REVISORÍA FISCAL	D	$ 5.690.441	$ 5.690.441	● 0,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	D	$ 0	$ 2.039.100	◆ Sin base
511030	ASESORÍA FINANCIERA	D	$ 6.128.168	$ 6.128.168	● 0,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 14.503.653	$ 25.475.243	▲ 75,65%
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	D	$ 19.658.833	$ 20.857.082	▲ 6,10%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	D	$ 175.419	$ 371.062	▲ 111,53%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	D	$ 29.326	$ 29.556	▲ 0,78%
511575	SOBRETASA BOMBERIL	D	$ 257.291	$ 261.915	▲ 1,80%
511580	TASA DE SEGURIDAD	D	$ 9.814.026	$ 10.030.833	▲ 2,21%
511595	OTROS	D	$ 1.310	$ 0	▼ 100,00%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 15.220.239	$ 15.220.239	● 0,00%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 3.267.089	$ 5.004.995	▲ 53,19%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 5.447.667	$ 5.447.667	● 0,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	D	$ 1.666.667	$ 3.333.334	▲ 100,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	D	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	D	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	D	$ 16.065.564	$ 12.182.128	▼ 24,17%
513510	TEMPORALES	D	$ 0	$ 6.760.589	◆ Sin base
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 7.164.433	$ 7.547.623	▲ 5,35%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	D	$ 2.095.690	$ 174.894	▼ 91,65%
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 3.905.864	$ 3.544.346	▼ 9,26%
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	D	$ 1.765.279	$ 1.756.086	▼ 0,52%
513550	FLETES	D	$ 387.000	$ 29.900	▼ 92,27%
513555	GAS	D	$ 35.493	$ 0	▼ 100,00%
513570	SALUD OCUPACIONAL	D	$ 1.140.824	$ 1.221.000	▲ 7,03%
513595	OTROS SERVICIOS	D	$ 75.152	($ 40.959)	▼ 154,50%
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	D	$ 12.100	$ 12.100	● 0,00%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 66.882	$ 172.269	▲ 157,57%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	D	$ 2.702.376	$ 41.768.842	▲ 1.445,63%
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	D	$ 399.914	$ 407.564	▲ 1,91%
515515	PASAJES AÉREOS	D	$ 653.529	$ 0	▼ 100,00%
515595	OTROS	D	$ 137.900	$ 80.800	▼ 41,41%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 1.698.327	$ 1.698.327	● 0,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	D	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
516505	AMORTIZACIONES	D	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	D	$ 1.500.583	$ 2.022.995	▲ 34,81%
519525	ASEO Y CAFETERÍA	D	$ 4.862.961	$ 3.872.257	▼ 20,37%
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	D	$ 2.276.977	$ 500.062	▼ 78,04%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 983.536	$ 583.411	▼ 40,68%
519540	ENVASES Y EMPAQUES	D	$ 0	$ 23.109	◆ Sin base
519545	PASAJES	D	$ 400.000	$ 780.000	▲ 95,00%
519560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 2.006.943	$ 4.789.936	▲ 138,67%
519565	PARQUEADEROS	D	$ 15.966	$ 2.000	▼ 87,47%
519585	ACTIVOS MENORES	D	$ 13.252.865	$ 4.553.781	▼ 65,64%
519590	PROPINAS	D	$ 139.064	$ 396.027	▲ 184,78%
519595	OTROS	D	$ 1.107	$ 1.348	▲ 21,81%
Total Gastos de administración			$ 303.777.874	$ 449.879.907	▲ 48,10%

Gastos de ventas 31 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
520506	SUELDOS	D	$ 56.549.024	$ 54.570.908	▼ 3,50%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 1.043.104	$ 1.560.024	▲ 49,56%
520518	COMISIONES	D	$ 34.844.091	$ 31.948.763	▼ 8,31%
520524	INCAPACIDADES	D	$ 116.727	$ 0	▼ 100,00%
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.939.322	$ 2.723.439	▼ 7,34%
520530	CESANTÍAS	D	$ 7.960.934	$ 7.768.288	▼ 2,42%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 882.063	$ 869.557	▼ 1,42%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 7.960.934	$ 9.157.695	▲ 15,03%
520539	VACACIONES	D	$ 3.824.725	$ 3.997.063	▲ 4,51%
520545	AUXILIOS	D	$ 3.928.333	$ 3.676.000	▼ 6,42%
520569	APORTES AL ISS	D	$ 1.789.618	$ 3.178.212	▲ 77,59%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 11.121.230	$ 10.880.927	▼ 2,16%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 3.701.300	$ 3.621.700	▼ 2,15%
520575	APORTES ICBF	D	$ 631.300	$ 1.122.100	▲ 77,74%
520578	SENA	D	$ 420.900	$ 748.000	▲ 77,71%
520587	PAGOS ARL	D	$ 3.724.400	$ 3.580.300	▼ 3,87%
521035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 0	$ 10.000.000	◆ Sin base
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 53.846.392	$ 53.846.392	● 0,00%
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 1.290.308	$ 1.290.308	● 0,00%
523095	OTROS	D	$ 781.667	$ 781.667	● 0,00%
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 115.720	$ 771.725	▲ 566,89%
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 2.582.564	$ 2.340.512	▼ 9,37%
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	D	$ 63.099.431	$ 64.084.262	▲ 1,56%
523560	PUBLICIDAD	D	$ 0	$ 2.375.000	◆ Sin base
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 1.368.560	$ 661.481	▼ 51,67%
525595	OTROS	D	$ 154.200	$ 201.000	▲ 30,35%
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 2.637.419	$ 1.808.132	▼ 31,44%
529560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 144.370	$ 0	▼ 100,00%
529580	OBSEQUIOS	D	$ 1.487.737	$ 13.067.477	▲ 778,35%
Total Gastos de ventas			$ 269.670.940	$ 291.355.499	▲ 8,04%

Otros gastos ordinarios 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
531505	MULTAS Y SANCIONES	D	$ 213.179	$ 0	▼ 100,00%
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	D	$ 13.826	$ 0	▼ 100,00%
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	D	$ 25.161	$ 1.891	▼ 92,48%
Total Otros gastos ordinarios			$ 252.166	$ 1.891	▼ 99,25%

Ajustes/reversiones por depurar 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	D	$ 0	($ 68.725.680)	◆ Sin base
Total Ajustes/reversiones por depurar			$ 0	($ 68.725.680)	◆ Sin base

Ingresos financieros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
421005	INTERESES	C	$ 8.336.821	$ 9.538.879	▲ 14,42%
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	C	$ 11.548	$ 77.447.448	▲ 670.584,69%
Total Ingresos financieros			$ 8.348.368	$ 86.986.327	▲ 941,96%

Costos financieros 6 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	D	$ 1.575.080	$ 1.935.944	▲ 22,91%
530515	COMISIONES	D	$ 705.293	$ 1.779.179	▲ 152,26%
53052005	INTERESES GENERALES	D	$ 15.171.862	$ 15.193.819	▲ 0,14%
53052010	INTERESES MORA	D	$ 221	$ 13	▼ 94,23%
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	D	$ 16.018.898	$ 75.262	▼ 99,53%
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	D	$ 13.676.574	$ 11.952.806	▼ 12,60%
Total Costos financieros			$ 47.147.928	$ 30.937.023	▼ 34,38%

Gasto por impuesto corriente 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	D	$ 68.998.041	$ 56.278.008	▼ 18,44%
Total Gasto por impuesto corriente			$ 68.998.041	$ 56.278.008	▼ 18,44%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Junio para 2026 y 2025.

Ingresos ordinarios · Enero–Junio 2026$ 13.768.929.104

Enero–Junio 2025: $ 11.911.046.362

Ganancia bruta · Enero–Junio 2026$ 5.569.093.554

Enero–Junio 2025: $ 3.877.951.942

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Junio 2026$ 2.085.103.935Margen sobre ingresos: 15,14% · Referencia: > 12%

Enero–Junio 2025: $ 1.498.320.223

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Junio

Ingresos ordinarios

Enero–Junio 2025$11,9 mil M

Enero–Junio 2026$13,8 mil M

Ganancia bruta

Enero–Junio 2025$3,9 mil M

Enero–Junio 2026$5,6 mil M

Resultado antes de impuestos

Enero–Junio 2025$1,5 mil M

Enero–Junio 2026$2,1 mil M

Comparativo acumulado anual

Rubro y regla contable	Enero–Junio 2026	Enero–Junio 2025	Variación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41	$ 13.768.929.104	$ 11.911.046.362	▲ 15,60%
Costos de operaciónPUC 61	$ 8.199.835.550	$ 8.033.094.420	▲ 2,08%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 5.569.093.554	$ 3.877.951.942	▲ 43,61%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210	$ 166.307.651	$ 167.034.236	▼ 0,43%
Gastos de administraciónPUC 51	$ 1.980.260.708	$ 1.308.987.778	▲ 51,28%
Gastos de ventasPUC 52	$ 1.585.966.910	$ 1.050.442.993	▲ 50,98%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 4.763.670	$ 1.230.487	▲ 287,14%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545	$ 224.200	$ 114.008.403	▼ 99,80%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 2.164.185.716	$ 1.570.316.517	▲ 37,82%
Ingresos financierosPUC 4210	$ 129.094.056	$ 91.582.804	▲ 40,96%
Costos financierosPUC 5305	$ 208.175.837	$ 163.579.098	▲ 27,26%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	($ 79.081.781)	($ 71.996.295)	▼ 9,84%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 2.085.103.935	$ 1.498.320.223	▲ 39,16%
Gasto por impuesto corrientePUC 54	$ 682.103.683	($ 28.823.000)	▲ 2.466,53%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 1.403.000.252	$ 1.527.143.223	▼ 8,13%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Junio 2026$ 1.374.807.704

PUC clase 61

Total costo · Mayo 2026$ 1.303.957.791

Mes comparativo

Variación mensual$ 70.849.913

▲ 5,43%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Junio 2026

Costo de la mercancía vendida$902,7 M · 65.7%
Mano de obra directa$147,0 M · 10.7%
Costos indirectos de fabricación$268,3 M · 19.5%
Tercerizaciones$15,1 M · 1.1%
Ajustes$41,7 M · 3.0%

Costo de la mercancía vendida

Concepto	Mayo 2026	% costo	Junio 2026	% costo	Variación
Productos de otras industrias manufactureras	$ 832.603.023	63,85%	$ 902.718.062	65,66%	▲ 8,42%
Costo de la mercancía vendida	$ 832.603.023	63,85%	$ 902.718.062	65,66%	▲ 8,42%

Mano de obra directa

Concepto	Mayo 2026	% costo	Junio 2026	% costo	Variación
Mano de obra directa	$ 228.878.240	17,55%	$ 234.286.093	17,04%	▲ 2,36%
Asignaciones OP	($ 90.058.617)	-6,91%	($ 87.309.944)	-6,35%	▲ 3,05%
Variación MOD	$ 138.819.623	10,65%	$ 146.976.149	10,69%	▲ 5,88%

Costos indirectos de fabricación

Concepto	Mayo 2026	% costo	Junio 2026	% costo	Variación
Mano de obra indirecta	$ 197.452.535	15,14%	$ 198.416.906	14,43%	▲ 0,49%
Honorarios	$ 837.896	0,06%	$ 7.375.851	0,54%	▲ 780,28%
Arrendamientos	$ 29.318.882	2,25%	$ 29.318.882	2,13%	● 0,00%
Servicios	$ 136.003.591	10,43%	$ 120.979.144	8,80%	▼ 11,05%
Mantenimiento y reparaciones	$ 24.046.829	1,84%	$ 15.618.813	1,14%	▼ 35,05%
Adecuación e instalación	$ 1.384.210	0,11%	$ 987.674	0,07%	▼ 28,65%
Gastos de viaje	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%
Depreciación	$ 58.000.857	4,45%	$ 58.000.771	4,22%	▼ 0,00%
Elementos para estanterías y montacargas	$ 628.722	0,05%	$ 628.722	0,05%	● 0,00%
Combustibles y lubricantes	$ 2.661.835	0,20%	$ 115.000	0,01%	▼ 95,68%
Envases y empaques - CIF	$ 4.680.015	0,36%	$ 13.663.055	0,99%	▲ 191,94%
Pasajes	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%
Casino y restaurante	$ 384.000	0,03%	$ 78.000	0,01%	▼ 79,69%
Activos menores	$ 333.470	0,03%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Otros CIF	$ 6.240	0,00%	$ 10.348.038	0,75%	▲ 165.733,94%
Asignaciones OP	($ 195.321.241)	-14,98%	($ 187.198.025)	-13,62%	▲ 4,16%
Variación CIF	$ 260.417.841	19,97%	$ 268.332.831	19,52%	▲ 3,04%

Tercerizaciones

Concepto	Mayo 2026	% costo	Junio 2026	% costo	Variación
Servicio de terceros	$ 87.025.622	6,67%	$ 88.407.718	6,43%	▲ 1,59%
Asignaciones OP	($ 69.832.412)	-5,36%	($ 73.282.111)	-5,33%	▼ 4,94%
Variación tercerizaciones	$ 17.193.210	1,32%	$ 15.125.607	1,10%	▼ 12,03%

Ajustes

Concepto	Mayo 2026	% costo	Junio 2026	% costo	Variación
Descargues de inventario	$ 11.003.148	0,84%	$ 55.943.766	4,07%	▲ 408,43%
Variación en materiales	$ 17.938.584	1,38%	($ 24.112.284)	-1,75%	▼ 234,42%
Ajuste de inventario	$ 25.982.362	1,99%	$ 9.823.574	0,71%	▼ 62,19%
Total ajustes	$ 54.924.094	4,21%	$ 41.655.056	3,03%	▼ 24,16%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Junio 2026$ 449.879.907

▲ 48,10%

Ventas · Junio 2026$ 291.355.499

▲ 8,04%

Otros gastos ordinarios · Junio 2026$ 1.891

▼ 99,25%

Resultado financiero neto · Junio 2026$ 56.049.305

Mayo 2026: ($ 38.799.559)

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Junio 2026

Gastos de administración$449,9 M · 60.7%
Gastos de ventas$291,4 M · 39.3%
Otros gastos ordinarios$1,9 mil · 0.0%

Gastos de administración

Concepto	Mayo 2026	% rubro	Junio 2026	% rubro	Variación
PUC 5105 Gastos de personal Ver cuentas	$ 145.073.296	47,76%	$ 242.051.717	53,80%	▲ 66,85%
PUC 5110 Honorarios Ver cuentas	$ 26.322.262	8,66%	$ 39.332.952	8,74%	▲ 49,43%
PUC 5115 Impuestos Ver cuentas	$ 29.936.205	9,85%	$ 31.550.448	7,01%	▲ 5,39%
PUC 5120 Arrendamientos Ver cuentas	$ 15.220.239	5,01%	$ 15.220.239	3,38%	● 0,00%
PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 3.267.089	1,08%	$ 5.004.995	1,11%	▲ 53,19%
PUC 5130 Seguros Ver cuentas	$ 10.894.089	3,59%	$ 12.560.756	2,79%	▲ 15,30%
PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo Ver cuentas	$ 16.065.564	5,29%	$ 12.182.128	2,71%	▼ 24,17%
PUC 513510 Temporales Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 6.760.589	1,50%	◆ Sin base
PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 7.164.433	2,36%	$ 7.547.623	1,68%	▲ 5,35%
PUC 513525 Acueducto y alcantarillado Ver cuentas	$ 2.095.690	0,69%	$ 174.894	0,04%	▼ 91,65%
PUC 513530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 3.905.864	1,29%	$ 3.544.346	0,79%	▼ 9,26%
PUC 513535 Teléfono, internet y televisión Ver cuentas	$ 1.765.279	0,58%	$ 1.756.086	0,39%	▼ 0,52%
PUC 51355 Fletes Ver cuentas	$ 422.493	0,14%	$ 29.900	0,01%	▼ 92,92%
PUC 513570 Salud ocupacional Ver cuentas	$ 1.140.824	0,38%	$ 1.221.000	0,27%	▲ 7,03%
PUC 513595 Otros servicios Ver cuentas	$ 75.152	0,02%	($ 40.959)	-0,01%	▼ 154,50%
PUC 5140 Gastos legales Ver cuentas	$ 12.100	0,00%	$ 12.100	0,00%	● 0,00%
PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 66.882	0,02%	$ 172.269	0,04%	▲ 157,57%
PUC 5150 Adecuación e instalación Ver cuentas	$ 2.702.376	0,89%	$ 41.768.842	9,28%	▲ 1.445,63%
PUC 5155 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 1.191.343	0,39%	$ 488.364	0,11%	▼ 59,01%
PUC 5160 Depreciaciones Ver cuentas	$ 10.019.920	3,30%	$ 10.019.920	2,23%	● 0,00%
PUC 5165 Amortizaciones Ver cuentas	$ 996.772	0,33%	$ 996.772	0,22%	● 0,00%
PUC 519520 Gastos de representación Ver cuentas	$ 1.500.583	0,49%	$ 2.022.995	0,45%	▲ 34,81%
PUC 519525 Aseo y cafetería Ver cuentas	$ 4.862.961	1,60%	$ 3.872.257	0,86%	▼ 20,37%
PUC 519530 Papelería y fotocopias Ver cuentas	$ 2.276.977	0,75%	$ 500.062	0,11%	▼ 78,04%
PUC 519535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 983.536	0,32%	$ 583.411	0,13%	▼ 40,68%
PUC 519540 Envases y empaques Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 23.109	0,01%	◆ Sin base
PUC 519545 Pasajes Ver cuentas	$ 400.000	0,13%	$ 780.000	0,17%	▲ 95,00%
PUC 519560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 2.006.943	0,66%	$ 4.789.936	1,06%	▲ 138,67%
PUC 519565 Parqueaderos Ver cuentas	$ 15.966	0,01%	$ 2.000	0,00%	▼ 87,47%
PUC 519585 Activos menores Ver cuentas	$ 13.252.865	4,36%	$ 4.553.781	1,01%	▼ 65,64%
PUC 519590 Propinas Ver cuentas	$ 139.064	0,05%	$ 396.027	0,09%	▲ 184,78%
PUC 519595 Otros Ver cuentas	$ 1.107	0,00%	$ 1.348	0,00%	▲ 21,81%
Total gastos de administración	$ 303.777.874	100,00%	$ 449.879.907	100,00%	▲ 48,10%

Cuentas contables por concepto

PUC 5105 Gastos de personal 19 cuentas

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
510506	SUELDOS	$ 82.376.750	$ 81.379.617	▼ 1,21%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 548.813	$ 2.068.935	▲ 276,98%
510524	INCAPACIDADES	$ 116.727	$ 1.108.907	▲ 850,00%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.681.924	$ 2.225.252	▼ 17,03%
510530	CESANTÍAS	$ 7.443.740	$ 12.291.810	▲ 65,13%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 862.539	$ 1.446.604	▲ 67,71%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 7.443.740	$ 12.842.608	▲ 72,53%
510539	VACACIONES	$ 3.586.222	$ 5.808.305	▲ 61,96%
510545	AUXILIOS	$ 436.666	$ 601.000	▲ 37,63%
510548	BONIFICACIONES	$ 5.000.000	$ 84.600.000	▲ 1.592,00%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 12.252.824	$ 3.588.028	▼ 70,72%
510563	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	$ 0	$ 297.000	◆ Sin base
510569	APORTES AL ISS	$ 2.393.495	$ 6.032.990	▲ 152,06%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 9.311.795	$ 11.897.252	▲ 27,77%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 3.455.000	$ 5.722.200	▲ 65,62%
510575	APORTES ICBF	$ 690.000	$ 2.658.000	▲ 285,22%
510578	SENA	$ 460.000	$ 1.772.000	▲ 285,22%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	$ 4.377.261	$ 3.501.809	▼ 20,00%
510587	PAGOS A LA ARP	$ 1.635.800	$ 2.209.400	▲ 35,07%
Total Gastos de personal		$ 145.073.296	$ 242.051.717	▲ 66,85%

PUC 5110 Honorarios 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
511010	REVISORÍA FISCAL	$ 5.690.441	$ 5.690.441	● 0,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	$ 0	$ 2.039.100	◆ Sin base
511030	ASESORÍA FINANCIERA	$ 6.128.168	$ 6.128.168	● 0,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 14.503.653	$ 25.475.243	▲ 75,65%
Total Honorarios		$ 26.322.262	$ 39.332.952	▲ 49,43%

PUC 5115 Impuestos 6 cuentas

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 19.658.833	$ 20.857.082	▲ 6,10%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	$ 175.419	$ 371.062	▲ 111,53%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	$ 29.326	$ 29.556	▲ 0,78%
511575	SOBRETASA BOMBERIL	$ 257.291	$ 261.915	▲ 1,80%
511580	TASA DE SEGURIDAD	$ 9.814.026	$ 10.030.833	▲ 2,21%
511595	OTROS	$ 1.310	$ 0	▼ 100,00%
Total Impuestos		$ 29.936.205	$ 31.550.448	▲ 5,39%

PUC 5120 Arrendamientos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 15.220.239	$ 15.220.239	● 0,00%
Total Arrendamientos		$ 15.220.239	$ 15.220.239	● 0,00%

PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 3.267.089	$ 5.004.995	▲ 53,19%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 3.267.089	$ 5.004.995	▲ 53,19%

PUC 5130 Seguros 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 5.447.667	$ 5.447.667	● 0,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 1.666.667	$ 3.333.334	▲ 100,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	$ 741.899	$ 741.899	● 0,00%
513095	OTROS	$ 3.037.856	$ 3.037.856	● 0,00%
Total Seguros		$ 10.894.089	$ 12.560.756	▲ 15,30%

PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	$ 16.065.564	$ 12.182.128	▼ 24,17%
Total Vigilancia y servicio de aseo		$ 16.065.564	$ 12.182.128	▼ 24,17%

PUC 513510 Temporales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513510	TEMPORALES	$ 0	$ 6.760.589	◆ Sin base
Total Temporales		$ 0	$ 6.760.589	◆ Sin base

PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 7.164.433	$ 7.547.623	▲ 5,35%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 7.164.433	$ 7.547.623	▲ 5,35%

PUC 513525 Acueducto y alcantarillado 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 2.095.690	$ 174.894	▼ 91,65%
Total Acueducto y alcantarillado		$ 2.095.690	$ 174.894	▼ 91,65%

PUC 513530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 3.905.864	$ 3.544.346	▼ 9,26%
Total Energía eléctrica		$ 3.905.864	$ 3.544.346	▼ 9,26%

PUC 513535 Teléfono, internet y televisión 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	$ 1.765.279	$ 1.756.086	▼ 0,52%
Total Teléfono, internet y televisión		$ 1.765.279	$ 1.756.086	▼ 0,52%

PUC 51355 Fletes 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513550	FLETES	$ 387.000	$ 29.900	▼ 92,27%
513555	GAS	$ 35.493	$ 0	▼ 100,00%
Total Fletes		$ 422.493	$ 29.900	▼ 92,92%

PUC 513570 Salud ocupacional 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513570	SALUD OCUPACIONAL	$ 1.140.824	$ 1.221.000	▲ 7,03%
Total Salud ocupacional		$ 1.140.824	$ 1.221.000	▲ 7,03%

PUC 513595 Otros servicios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
513595	OTROS SERVICIOS	$ 75.152	($ 40.959)	▼ 154,50%
Total Otros servicios		$ 75.152	($ 40.959)	▼ 154,50%

PUC 5140 Gastos legales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
514015	TRÁMITES Y LICENCIAS	$ 12.100	$ 12.100	● 0,00%
Total Gastos legales		$ 12.100	$ 12.100	● 0,00%

PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 66.882	$ 172.269	▲ 157,57%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 66.882	$ 172.269	▲ 157,57%

PUC 5150 Adecuación e instalación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	$ 2.702.376	$ 41.768.842	▲ 1.445,63%
Total Adecuación e instalación		$ 2.702.376	$ 41.768.842	▲ 1.445,63%

PUC 5155 Gastos de viaje 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	$ 399.914	$ 407.564	▲ 1,91%
515515	PASAJES AÉREOS	$ 653.529	$ 0	▼ 100,00%
515595	OTROS	$ 137.900	$ 80.800	▼ 41,41%
Total Gastos de viaje		$ 1.191.343	$ 488.364	▼ 59,01%

PUC 5160 Depreciaciones 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 151.203	$ 151.203	● 0,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 558.473	$ 558.473	● 0,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 1.698.327	$ 1.698.327	● 0,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	$ 1.112.827	$ 1.112.827	● 0,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 6.499.090	$ 6.499.090	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 10.019.920	$ 10.019.920	● 0,00%

PUC 5165 Amortizaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
516505	AMORTIZACIONES	$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%
Total Amortizaciones		$ 996.772	$ 996.772	● 0,00%

PUC 519520 Gastos de representación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	$ 1.500.583	$ 2.022.995	▲ 34,81%
Total Gastos de representación		$ 1.500.583	$ 2.022.995	▲ 34,81%

PUC 519525 Aseo y cafetería 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
519525	ASEO Y CAFETERÍA	$ 4.862.961	$ 3.872.257	▼ 20,37%
Total Aseo y cafetería		$ 4.862.961	$ 3.872.257	▼ 20,37%

PUC 519530 Papelería y fotocopias 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$ 2.276.977	$ 500.062	▼ 78,04%
Total Papelería y fotocopias		$ 2.276.977	$ 500.062	▼ 78,04%

PUC 519535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 983.536	$ 583.411	▼ 40,68%
Total Combustibles y lubricantes		$ 983.536	$ 583.411	▼ 40,68%

PUC 519540 Envases y empaques 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
519540	ENVASES Y EMPAQUES	$ 0	$ 23.109	◆ Sin base
Total Envases y empaques		$ 0	$ 23.109	◆ Sin base

PUC 519545 Pasajes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
519545	PASAJES	$ 400.000	$ 780.000	▲ 95,00%
Total Pasajes		$ 400.000	$ 780.000	▲ 95,00%

PUC 519560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
519560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 2.006.943	$ 4.789.936	▲ 138,67%
Total Casino y restaurante		$ 2.006.943	$ 4.789.936	▲ 138,67%

PUC 519565 Parqueaderos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
519565	PARQUEADEROS	$ 15.966	$ 2.000	▼ 87,47%
Total Parqueaderos		$ 15.966	$ 2.000	▼ 87,47%

PUC 519585 Activos menores 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
519585	ACTIVOS MENORES	$ 13.252.865	$ 4.553.781	▼ 65,64%
Total Activos menores		$ 13.252.865	$ 4.553.781	▼ 65,64%

PUC 519590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
519590	PROPINAS	$ 139.064	$ 396.027	▲ 184,78%
Total Propinas		$ 139.064	$ 396.027	▲ 184,78%

PUC 519595 Otros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
519595	OTROS	$ 1.107	$ 1.348	▲ 21,81%
Total Otros		$ 1.107	$ 1.348	▲ 21,81%

Gastos de ventas

Concepto	Mayo 2026	% rubro	Junio 2026	% rubro	Variación
PUC 5205 Gastos de personal Ver cuentas	$ 106.593.914	39,53%	$ 107.454.213	36,88%	▲ 0,81%
PUC 520518 Comisiones Ver cuentas	$ 34.844.091	12,92%	$ 31.948.763	10,97%	▼ 8,31%
PUC 5210 Honorarios Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 10.000.000	3,43%	◆ Sin base
PUC 5220 Arrendamientos Ver cuentas	$ 53.846.392	19,97%	$ 53.846.392	18,48%	● 0,00%
PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 403.391	0,15%	$ 403.391	0,14%	● 0,00%
PUC 5230 Seguros y otros Ver cuentas	$ 2.071.975	0,77%	$ 2.071.975	0,71%	● 0,00%
PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 115.720	0,04%	$ 771.725	0,26%	▲ 566,89%
PUC 523530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 2.582.564	0,96%	$ 2.340.512	0,80%	▼ 9,37%
PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos Ver cuentas	$ 63.099.431	23,40%	$ 64.084.262	22,00%	▲ 1,56%
PUC 523560 Publicidad Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 2.375.000	0,82%	◆ Sin base
PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 1.368.560	0,51%	$ 661.481	0,23%	▼ 51,67%
PUC 5255 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 154.200	0,06%	$ 201.000	0,07%	▲ 30,35%
PUC 5260 Depreciaciones Ver cuentas	$ 321.176	0,12%	$ 321.176	0,11%	● 0,00%
PUC 529535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 2.637.419	0,98%	$ 1.808.132	0,62%	▼ 31,44%
PUC 529560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 144.370	0,05%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529580 Obsequios Ver cuentas	$ 1.487.737	0,55%	$ 13.067.477	4,49%	▲ 778,35%
Total gastos de ventas	$ 269.670.940	100,00%	$ 291.355.499	100,00%	▲ 8,04%

Cuentas contables por concepto

PUC 5205 Gastos de personal 15 cuentas

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
520506	SUELDOS	$ 56.549.024	$ 54.570.908	▼ 3,50%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 1.043.104	$ 1.560.024	▲ 49,56%
520524	INCAPACIDADES	$ 116.727	$ 0	▼ 100,00%
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.939.322	$ 2.723.439	▼ 7,34%
520530	CESANTÍAS	$ 7.960.934	$ 7.768.288	▼ 2,42%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 882.063	$ 869.557	▼ 1,42%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 7.960.934	$ 9.157.695	▲ 15,03%
520539	VACACIONES	$ 3.824.725	$ 3.997.063	▲ 4,51%
520545	AUXILIOS	$ 3.928.333	$ 3.676.000	▼ 6,42%
520569	APORTES AL ISS	$ 1.789.618	$ 3.178.212	▲ 77,59%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 11.121.230	$ 10.880.927	▼ 2,16%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 3.701.300	$ 3.621.700	▼ 2,15%
520575	APORTES ICBF	$ 631.300	$ 1.122.100	▲ 77,74%
520578	SENA	$ 420.900	$ 748.000	▲ 77,71%
520587	PAGOS ARL	$ 3.724.400	$ 3.580.300	▼ 3,87%
Total Gastos de personal		$ 106.593.914	$ 107.454.213	▲ 0,81%

PUC 520518 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
520518	COMISIONES	$ 34.844.091	$ 31.948.763	▼ 8,31%
Total Comisiones		$ 34.844.091	$ 31.948.763	▼ 8,31%

PUC 5210 Honorarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
521035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 0	$ 10.000.000	◆ Sin base
Total Honorarios		$ 0	$ 10.000.000	◆ Sin base

PUC 5220 Arrendamientos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 53.846.392	$ 53.846.392	● 0,00%
Total Arrendamientos		$ 53.846.392	$ 53.846.392	● 0,00%

PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 403.391	$ 403.391	● 0,00%

PUC 5230 Seguros y otros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1.290.308	$ 1.290.308	● 0,00%
523095	OTROS	$ 781.667	$ 781.667	● 0,00%
Total Seguros y otros		$ 2.071.975	$ 2.071.975	● 0,00%

PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 115.720	$ 771.725	▲ 566,89%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 115.720	$ 771.725	▲ 566,89%

PUC 523530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 2.582.564	$ 2.340.512	▼ 9,37%
Total Energía eléctrica		$ 2.582.564	$ 2.340.512	▼ 9,37%

PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	$ 63.099.431	$ 64.084.262	▲ 1,56%
Total Transporte, fletes y acarreos		$ 63.099.431	$ 64.084.262	▲ 1,56%

PUC 523560 Publicidad 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
523560	PUBLICIDAD	$ 0	$ 2.375.000	◆ Sin base
Total Publicidad		$ 0	$ 2.375.000	◆ Sin base

PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1.368.560	$ 661.481	▼ 51,67%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 1.368.560	$ 661.481	▼ 51,67%

PUC 5255 Gastos de viaje 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
525595	OTROS	$ 154.200	$ 201.000	▲ 30,35%
Total Gastos de viaje		$ 154.200	$ 201.000	▲ 30,35%

PUC 5260 Depreciaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%
Total Depreciaciones		$ 321.176	$ 321.176	● 0,00%

PUC 529535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 2.637.419	$ 1.808.132	▼ 31,44%
Total Combustibles y lubricantes		$ 2.637.419	$ 1.808.132	▼ 31,44%

PUC 529560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
529560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 144.370	$ 0	▼ 100,00%
Total Casino y restaurante		$ 144.370	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529580 Obsequios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
529580	OBSEQUIOS	$ 1.487.737	$ 13.067.477	▲ 778,35%
Total Obsequios		$ 1.487.737	$ 13.067.477	▲ 778,35%

Otros gastos ordinarios

Concepto	Mayo 2026	% rubro	Junio 2026	% rubro	Variación
PUC 531505 Multas Y Sanciones Ver cuentas	$ 213.179	84,54%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta Ver cuentas	$ 13.826	5,48%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica Ver cuentas	$ 25.161	9,98%	$ 1.891	100,00%	▼ 92,48%
Total otros gastos ordinarios	$ 252.166	100,00%	$ 1.891	100,00%	▼ 99,25%

Cuentas contables por concepto

PUC 531505 Multas Y Sanciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
531505	MULTAS Y SANCIONES	$ 213.179	$ 0	▼ 100,00%
Total Multas Y Sanciones		$ 213.179	$ 0	▼ 100,00%

PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	$ 13.826	$ 0	▼ 100,00%
Total Retenciones Asumidas - Renta		$ 13.826	$ 0	▼ 100,00%

PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	$ 25.161	$ 1.891	▼ 92,48%
Total Retenciones Asumidas - Reteica		$ 25.161	$ 1.891	▼ 92,48%

Ajustes/reversiones por depurar

Concepto	Mayo 2026	% rubro	Junio 2026	% rubro	Variación
PUC 531545 Gastos Sin Soporte Ver cuentas	$ 0	No calculable	($ 68.725.680)	100,00%	◆ Sin base
Total ajustes/reversiones por depurar	$ 0	100,00%	($ 68.725.680)	100,00%	◆ Sin base

Cuentas contables por concepto

PUC 531545 Gastos Sin Soporte 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	$ 0	($ 68.725.680)	◆ Sin base
Total Gastos Sin Soporte		$ 0	($ 68.725.680)	◆ Sin base

Ingresos financieros

Concepto	Mayo 2026	% rubro	Junio 2026	% rubro	Variación
PUC 421005 Intereses Ver cuentas	$ 8.336.821	99,86%	$ 9.538.879	10,97%	▲ 14,42%
PUC 421020 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 11.548	0,14%	$ 77.447.448	89,03%	▲ 670.584,69%
Total ingresos financieros	$ 8.348.368	100,00%	$ 86.986.327	100,00%	▲ 941,96%

Cuentas contables por concepto

PUC 421005 Intereses 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
421005	INTERESES	$ 8.336.821	$ 9.538.879	▲ 14,42%
Total Intereses		$ 8.336.821	$ 9.538.879	▲ 14,42%

PUC 421020 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 11.548	$ 77.447.448	▲ 670.584,69%
Total Diferencia En Cambio		$ 11.548	$ 77.447.448	▲ 670.584,69%

Gastos financieros

Concepto	Mayo 2026	% rubro	Junio 2026	% rubro	Variación
PUC 530505 Gastos Bancarios Ver cuentas	$ 1.575.080	3,34%	$ 1.935.944	6,26%	▲ 22,91%
PUC 530515 Comisiones Ver cuentas	$ 705.293	1,50%	$ 1.779.179	5,75%	▲ 152,26%
PUC 53052005 Intereses Generales Ver cuentas	$ 15.171.862	32,18%	$ 15.193.819	49,11%	▲ 0,14%
PUC 53052010 Intereses Mora Ver cuentas	$ 221	0,00%	$ 13	0,00%	▼ 94,23%
PUC 530525 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 16.018.898	33,98%	$ 75.262	0,24%	▼ 99,53%
PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero Ver cuentas	$ 13.676.574	29,01%	$ 11.952.806	38,64%	▼ 12,60%
Total gastos financieros	$ 47.147.928	100,00%	$ 30.937.023	100,00%	▼ 34,38%

Cuentas contables por concepto

PUC 530505 Gastos Bancarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	$ 1.575.080	$ 1.935.944	▲ 22,91%
Total Gastos Bancarios		$ 1.575.080	$ 1.935.944	▲ 22,91%

PUC 530515 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
530515	COMISIONES	$ 705.293	$ 1.779.179	▲ 152,26%
Total Comisiones		$ 705.293	$ 1.779.179	▲ 152,26%

PUC 53052005 Intereses Generales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
53052005	INTERESES GENERALES	$ 15.171.862	$ 15.193.819	▲ 0,14%
Total Intereses Generales		$ 15.171.862	$ 15.193.819	▲ 0,14%

PUC 53052010 Intereses Mora 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
53052010	INTERESES MORA	$ 221	$ 13	▼ 94,23%
Total Intereses Mora		$ 221	$ 13	▼ 94,23%

PUC 530525 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 16.018.898	$ 75.262	▼ 99,53%
Total Diferencia En Cambio		$ 16.018.898	$ 75.262	▼ 99,53%

PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 13.676.574	$ 11.952.806	▼ 12,60%
Total Gravamen Al Movimiento Financiero		$ 13.676.574	$ 11.952.806	▼ 12,60%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Junio 2026$ 115.824.715

Mayo 2026: ($ 46.106.191)

Flujo de inversión · Junio 2026$ 0

Mayo 2026: $ 0

Flujo de financiación · Junio 2026($ 255.974.551)

Mayo 2026: ($ 391.466.549)

Cambio neto del efectivo · Junio 2026($ 140.149.836)

Saldo final: $ 1.331.780.540

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Junio 2026; la línea central representa cero

Operación

$115,8 M

Inversión

$0,0

Financiación

−$256,0 M

Cambio neto

−$140,1 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificación	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41	$ 2.626.851.721	$ 2.651.569.895	▲ 0,94%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61	($ 1.767.452.958)	($ 2.076.901.268)	▼ 17,51%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52	($ 221.859.222)	($ 219.181.391)	▲ 1,21%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54	($ 589.603.050)	($ 15.213.779)	▲ 97,42%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305	($ 24.509)	($ 27.226)	▼ 11,08%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	$ 65.203.184	$ 29.884.603	▼ 54,17%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	($ 159.221.356)	($ 254.306.120)	▼ 59,72%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos	($ 46.106.191)	$ 115.824.715	▲ 351,21%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificación	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión	$ 0	$ 0	● 0,00%

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificación	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355	($ 391.466.549)	($ 255.974.551)	▲ 34,61%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación	($ 391.466.549)	($ 255.974.551)	▲ 34,61%

Conciliación de efectivo y equivalentes

Concepto	Mayo 2026	Junio 2026
Saldo inicial de efectivo y equivalentes	$ 1.909.503.115	$ 1.471.930.375
Aumento (disminución) neto del efectivo	($ 437.572.740)	($ 140.149.836)
Saldo final de efectivo y equivalentes	$ 1.471.930.375	$ 1.331.780.540
Diferencia de conciliación	$ 0	$ 0

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Junio 2026; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00

2,75 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,75 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00

1,82 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $1,82 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Junio 2026

Financiación del activo

Composición del pasivo

Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Liquidez

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Junio 2026, los activos corrientes permiten cubrir 2,75 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corrientePasivo corriente	Activo corriente: $ 11.224.386.718 Pasivo corriente: $ 3.925.958.5312,86 veces	Activo corriente: $ 11.824.114.188 Pasivo corriente: $ 4.292.694.9522,75 veces	▼ Disminuyó 3,66%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Junio 2026, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 1,82 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corriente − InventariosPasivo corriente	Activo corriente − Inventarios: $ 7.749.518.887 Pasivo corriente: $ 3.925.958.5311,97 veces	Activo corriente − Inventarios: $ 7.795.686.753 Pasivo corriente: $ 4.292.694.9521,82 veces	▼ Disminuyó 8,00%

Endeudamiento

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Mayo 2026	Junio 2026	Variación
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Junio 2026, de cada $100 en activos, $32,53 están financiados con pasivos.	%	Pasivo totalActivo total	Pasivo total: $ 5.290.165.880 Activo total: $ 16.543.650.56031,98%	Pasivo total: $ 5.542.430.906 Activo total: $ 17.038.643.58532,53%	▲ Aumentó 1,72%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Junio 2026, de cada $100 de pasivos, $77,45 corresponden a pasivos corrientes.	%	Pasivo corrientePasivo total	Pasivo corriente: $ 3.925.958.531 Pasivo total: $ 5.290.165.88074,21%	Pasivo corriente: $ 4.292.694.952 Pasivo total: $ 5.542.430.90677,45%	▲ Aumentó 4,36%
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Junio 2026, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,48 en pasivos.	Veces	Pasivo totalPatrimonio	Pasivo total: $ 5.290.165.880 Patrimonio: $ 11.253.484.6800,47 veces	Pasivo total: $ 5.542.430.906 Patrimonio: $ 11.496.212.6780,48 veces	▲ Aumentó 2,56%