Información Contable MINIPET

PUC 1 · Total activos · Agosto 2026$ 17.652.780.227

Julio 2026: $ 17.575.861.802 · ▲ 0,44%

PUC 2 · Total pasivos · Agosto 2026$ 4.976.505.383

Julio 2026: $ 5.129.328.310 · ▼ 2,98%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Julio 2026 frente a Agosto 2026

Activos · Julio 2026

Activos · Agosto 2026

Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Julio 2026 frente a Agosto 2026

Pasivos · Julio 2026

Pasivos · Agosto 2026

Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes Ver cuentas	$ 1.212.620.591	$ 1.129.412.518	▼ 6,86%
PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes Ver cuentas	$ 5.488.798.059	$ 6.018.871.171	▲ 9,66%
PUC 14 Inventarios Ver cuentas	$ 4.076.114.861	$ 3.550.450.881	▼ 12,90%
PUC 1355 Activos por impuestos Ver cuentas	$ 696.994.251	$ 730.686.591	▲ 4,83%
PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros Ver cuentas	$ 964.869.472	$ 1.086.405.498	▲ 12,60%
Total	$ 12.439.397.235	$ 12.515.826.660	▲ 0,61%

Activos no corrientes PUC clase 1

Concepto y cuentas PUC	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
PUC 1325 Deudores no corrientes Ver cuentas	$ 176.911.573	$ 176.911.573	● 0,00%
PUC 15 Propiedades, planta y equipo Ver cuentas	$ 4.944.099.683	$ 4.944.588.683	▲ 0,01%
PUC 16 Intangibles Ver cuentas	$ 15.453.312	$ 15.453.312	● 0,00%
Total	$ 5.136.464.568	$ 5.136.953.568	▲ 0,01%

Pasivos corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes Ver cuentas	$ 101.605.072	$ 101.642.739	▲ 0,04%
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Ver cuentas	$ 1.455.864.390	$ 1.431.546.655	▼ 1,67%
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos Ver cuentas	$ 1.277.598.153	$ 1.475.110.460	▲ 15,46%
PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados Ver cuentas	$ 919.019.726	$ 714.423.960	▼ 22,26%
PUC 28 Otros pasivos Ver cuentas	$ 193.216.182	$ 114.941.378	▼ 40,51%
Total	$ 3.947.303.524	$ 3.837.665.193	▼ 2,78%

Pasivos no corrientes PUC clase 2

Concepto y cuentas PUC	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes Ver cuentas	$ 427.215.218	$ 384.030.622	▼ 10,11%
PUC 2355 Deudas con accionistas o socios Ver cuentas	$ 754.809.568	$ 754.809.568	● 0,00%
Total	$ 1.182.024.786	$ 1.138.840.190	▼ 3,65%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUC	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
PUC 3 Patrimonio registrado	$ 7.822.283.166	$ 7.822.283.166	● 0,00%
PUC 4-7 Resultado acumulado del ejercicio	$ 4.624.250.326	$ 4.853.991.678	▲ 4,97%
Total	$ 12.446.533.492	$ 12.676.274.844	▲ 1,85%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

Componente	Julio 2026	Agosto 2026
Activo total	$ 17.575.861.802	$ 17.652.780.227
Pasivo total + Patrimonio	$ 17.575.861.802	$ 17.652.780.227
Diferencia de comprobación	$ 0	$ 0

Detalle por cuenta PUC

Expanda cada concepto para consultar su composición.

PUC 11, 12 Efectivo y equivalentes

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
110510	CAJA MENOR	$ 1.856.503	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.856.503	● 0,00%
110515	CAJA BOTIQUIN	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	● 0,00%
11100501	BANCOLOMBIA - CORRIENTE	$ 689.935.263	$ 1.013.458.166	$ 996.666.239	$ 16.791.927	$ 706.727.190	▲ 2,43%
11100505	BANCO CAJA SOCIAL N° 7075	$ 434.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.820	● 0,00%
11100506	BANCOLOMBIA - CORRIENTE SOBREGIRO	$ 390.629	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.629	● 0,00%
113005	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 3.975.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.975.562	● 0,00%
124515	FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2525	$ 515.947.813	$ 0	$ 100.000.000	($ 100.000.000)	$ 415.947.813	▼ 19,38%

PUC 1305, 1365, 138 Deudores corrientes

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
130505	NACIONALES	$ 5.375.663.552	$ 1.593.963.379	$ 1.060.452.051	$ 533.511.328	$ 5.909.174.880	▲ 9,92%
130510	DEL EXTERIOR	$ 4.896.642	$ 0	$ 3.732.842	($ 3.732.842)	$ 1.163.800	▼ 76,23%
130520	DETERIORO	($ 54.144.654)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 54.144.654)	● 0,00%
136530	RESPONSABILIDADES	$ 6.481.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.481.593	● 0,00%
136535	OTROS	$ 100.248.117	$ 243.530	$ 0	$ 243.530	$ 100.491.647	▲ 0,24%
13659505	OTROS	$ 14.635.174	$ 51.096	$ 0	$ 51.096	$ 14.686.270	▲ 0,35%
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	$ 20.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.000.000	● 0,00%
138098	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	$ 21.017.635	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.017.635	● 0,00%

PUC 14 Inventarios

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
140501	MATERIA PRIMA	$ 14.762.892.025	$ 59.292.167	$ 0	$ 59.292.167	$ 14.822.184.192	▲ 0,40%
14050301	MATERIA PRIMA	$ 6.067.856.529	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.067.856.529	● 0,00%
14050504	SALIDAS DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION	($ 20.672.072.443)	$ 0	$ 761.960.705	($ 761.960.705)	($ 21.434.033.148)	▼ 3,69%
140599	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 544.651.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.651.802	● 0,00%
141001	PRODUCTOS EN PROCESO	$ 1.434.068.587	$ 13.412.515	$ 0	$ 13.412.515	$ 1.447.481.102	▲ 0,94%
141002	PRODUCTOS SEMIELABORADOS	($ 941.472.220)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 941.472.220)	● 0,00%
141099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 982.538.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 982.538.133	● 0,00%
143005	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	$ 1.040.795.446	$ 678.529.409	$ 542.937.366	$ 135.592.043	$ 1.176.387.489	▲ 13,03%
143099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 765.282.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.282.248	● 0,00%
146598	PROVISION GASTOS DE IMPORTACION	$ 0	$ 28.000.000	$ 0	$ 28.000.000	$ 28.000.000	◆ Sin base
147099	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 91.574.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.574.755	● 0,00%

PUC 1355 Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
PUC 135505 Anticipo de impuestos de renta	$ 13.980.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.980.000	● 0,00%
PUC 135510 Anticipo de impuestos ICA	$ 150.830.956	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.830.956	● 0,00%
PUC 135515 Retención en ventas, servicios y rendimientos	$ 382.227.623	$ 33.562.747	$ 1.821.407	$ 31.741.340	$ 413.968.963	▲ 8,30%
PUC 135518 Retenciones ICA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	● 0,00%
PUC 135530 Descuentos tributarios	$ 4.445.672	$ 1.951.000	$ 0	$ 1.951.000	$ 6.396.672	▲ 43,89%
PUC 135570 Autorretenciones de renta	$ 145.470.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.470.000	● 0,00%
Total activos por impuestos	$ 696.994.251	$ 35.513.747	$ 1.821.407	$ 33.692.340	$ 730.686.591	▲ 4,83%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
135505	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	$ 13.980.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.980.000	● 0,00%
13551005	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 2.667.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.667.000	● 0,00%
13551010	AUTORRETENCIONES ICA	$ 82.133.956	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.133.956	● 0,00%
13551015	PAGOS ICA	$ 65.050.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.050.000	● 0,00%
13551020	PAGOS SOBRETASA ICA	$ 980.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.000	● 0,00%
13551502	SERVICIOS (4%)	$ 6.369.317	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.369.317	● 0,00%
13551504	RETENCION EN VENTAS - 2.5%	$ 373.917.775	$ 33.562.747	$ 1.821.407	$ 31.741.340	$ 405.659.115	▲ 8,49%
13551507	RETENCIÓN RENDIMIENTOS	$ 1.940.531	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.940.531	● 0,00%
13551802	RETICA 0.8% VENTAS	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	● 0,00%
13553005	DESCUENTOS TRIBUTARIOS	$ 4.445.672	$ 1.951.000	$ 0	$ 1.951.000	$ 6.396.672	▲ 43,89%
13557005	AUTORRETENCIONES DE RENTA	$ 145.470.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.470.000	● 0,00%

PUC 1330, 133535, 17 Otros activos no financieros

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
133005	A PROVEEDORES	$ 787.106.496	$ 172.625.027	$ 46.070.446	$ 126.554.581	$ 913.661.077	▲ 16,08%
133015	A TRABAJADORES	$ 35.592.749	$ 3.555.900	$ 8.574.455	($ 5.018.555)	$ 30.574.194	▼ 14,10%
13309505	CLIENTES	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000.000	● 0,00%
133535	EN GARANTÍA	$ 23.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.040.000	● 0,00%
170520	SEGUROS Y FIANZAS	$ 80.450.222	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.450.222	● 0,00%
170545	SUSCRIPCIONES	$ 13.680.005	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.680.005	● 0,00%

PUC 1325 Deudores no corrientes

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
132505	A SOCIOS	$ 109.027.978	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.027.978	● 0,00%
132515	PRESTAMO VIVIENDA	$ 67.883.595	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.883.595	● 0,00%

PUC 15 Propiedades, planta y equipo

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
151610	OFICINAS	$ 36.288.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.288.756	● 0,00%
152005	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 7.086.270.269	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.086.270.269	● 0,00%
152010	PANELES SOLARES	$ 806.050.301	$ 0	$ 0	$ 0	$ 806.050.301	● 0,00%
152405	MUEBLES Y ENSERES	$ 166.466.240	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.466.240	● 0,00%
152410	EQUIPOS	$ 51.852.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.852.089	● 0,00%
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	$ 127.836.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.836.868	● 0,00%
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 30.296.609	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.296.609	● 0,00%
152815	EQUIPOS DE RADIO	$ 1.811.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.811.180	● 0,00%
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	$ 414.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.200.000	● 0,00%
154008	CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES	$ 435.990.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.990.715	● 0,00%
154030	MOTOCICLETAS	$ 8.178.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.178.020	● 0,00%
155605	INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA	$ 44.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.300.000	● 0,00%
158005	COSTO ACTIVOS MENORES	$ 70.074.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.074.364	● 0,00%
158006	COSTO ACTIVOS MENORES DEPRECIABLES	$ 213.530.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.530.841	● 0,00%
158010	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES	($ 70.074.364)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 70.074.364)	● 0,00%
158092	DEPRECIACIÓN ACTIVOS MENORES AUTOMATICA	($ 210.387.235)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 210.387.235)	● 0,00%
158890	PROVISIÓN PPE	$ 0	$ 489.000	$ 0	$ 489.000	$ 489.000	◆ Sin base
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	($ 20.412.405)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 20.412.405)	● 0,00%
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	($ 3.723.728.508)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 3.723.728.508)	● 0,00%
159220	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	($ 93.546.833)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 93.546.833)	● 0,00%
159224	MUEBLES Y ENSERES	($ 83.678.883)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 83.678.883)	● 0,00%
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	($ 314.068.326)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 314.068.326)	● 0,00%
159255	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	($ 33.150.015)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 33.150.015)	● 0,00%

PUC 16 Intangibles

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
163505	LICENCIA SOFTWARE	$ 59.806.322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.806.322	● 0,00%
169805	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	($ 44.353.010)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 44.353.010)	● 0,00%

PUC 2195 Obligaciones financieras corrientes

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
21959505	TC BANCOLOMBIA 3073	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	● 0,00%
21959510	TC BANCOLOMBIA 6656	$ 102.632.232	$ 0	$ 7.798.412	$ 7.798.412	$ 110.430.644	▲ 7,60%
21959515	TC BANCOLOMBIA 0032	($ 1.536.472)	$ 6.800.000	$ 186.615	($ 6.613.385)	($ 8.149.857)	▼ 430,43%
21959520	TC BANCOLOMBIA 7774	$ 469.312	$ 4.500.000	$ 3.352.640	($ 1.147.360)	($ 678.048)	▼ 244,48%

PUC 22, 2335, 2360, 2380 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
220505	DE MERCANCÍA	$ 459.984.843	$ 20.660.212	$ 171.740.030	$ 151.079.818	$ 611.064.661	▲ 32,84%
221005	DEL EXTERIOR	$ 694.833.405	$ 324.080.173	$ 0	($ 324.080.173)	$ 370.753.232	▼ 46,64%
233525	HONORARIOS	$ 7.057.639	$ 0	$ 5.509.990	$ 5.509.990	$ 12.567.629	▲ 78,07%
233530	SERVICIOS TECNICOS	$ 3.225.290	$ 2.547.704	$ 10.585.555	$ 8.037.851	$ 11.263.141	▲ 249,21%
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$ 1.914.793	$ 1.981.297	$ 8.542.674	$ 6.561.377	$ 8.476.170	▲ 342,67%
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	$ 17.429.000	$ 33.314.341	$ 47.325.041	$ 14.010.700	$ 31.439.700	▲ 80,39%
233550	SERVICIOS PUBLICOS	$ 0	$ 11.246	$ 138.368.015	$ 138.356.769	$ 138.356.769	◆ Sin base
233595	OTROS	$ 54.656.608	$ 90.466.970	$ 91.483.273	$ 1.016.303	$ 55.672.911	▲ 1,86%
236005	DIVIDENDOS	$ 114.999.998	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.999.998	● 0,00%
238040	LIBRANZA COMFAMA	$ 917.136	$ 1.898.341	$ 0	($ 1.898.341)	($ 981.205)	▼ 206,99%
238045	LIBRANZA DAVIVIENDA	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.850.000	● 0,00%
238050	SERVICIOS PLENITUD	$ 231.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.130	● 0,00%
238055	LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	$ 12.417.780	$ 22.912.029	$ 0	($ 22.912.029)	($ 10.494.249)	▼ 184,51%
23809505	OTROS	$ 86.321.156	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.321.156	● 0,00%
238098	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	$ 25.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.612	● 0,00%

PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605 Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUC	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
PUC 2365 Retención en la fuente	$ 27.294.543	$ 0	$ 9.211.435	$ 9.211.435	$ 36.505.978	▲ 33,75%
PUC 2368 Impuesto de industria y comercio retenido	$ 1.017.130	$ 0	$ 1.050.577	$ 1.050.577	$ 2.067.707	▲ 103,29%
PUC 2404 Renta y complementarios	$ 687.178.683	$ 0	$ 0	$ 0	$ 687.178.683	● 0,00%
PUC 2412 Industria y comercio	$ 184.398.393	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.398.393	● 0,00%
PUC 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	$ 365.453.903	$ 74.227.932	$ 261.305.517	$ 187.077.585	$ 552.531.488	▲ 51,19%
PUC 2605 Para costos y gastos	$ 10.614.872	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.614.872	● 0,00%
PUC restantes Otros pasivos por impuestos	$ 1.640.629	$ 0	$ 172.710	$ 172.710	$ 1.813.339	▲ 10,53%
Total pasivos por impuestos	$ 1.277.598.153	$ 74.227.932	$ 271.740.239	$ 197.512.307	$ 1.475.110.460	▲ 15,46%

Cuentas contables que componen el resumen

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	$ 15.310.088	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.310.088	● 0,00%
23651501	HONORARIOS 10%	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	● 0,00%
23651502	HONORARIOS DEL 11%	$ 1.965.016	$ 0	$ 668.596	$ 668.596	$ 2.633.612	▲ 34,02%
23652501	SERVICIOS 6%	$ 107.544	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.544	● 0,00%
23652502	SERVICIOS 4%	$ 2.486.115	$ 0	$ 2.650.376	$ 2.650.376	$ 5.136.491	▲ 106,61%
23652504	TEMPORALES 1%	$ 4.127	$ 0	$ 2.132	$ 2.132	$ 6.259	▲ 51,66%
23652506	FLETES 1%	$ 513.779	$ 0	$ 499.920	$ 499.920	$ 1.013.699	▲ 97,30%
23652507	SOFTWARE 3.5%	$ 328.756	$ 0	$ 374.694	$ 374.694	$ 703.450	▲ 113,97%
23652508	SERVICIOS SALUD 2.0%	$ 3.775	$ 0	$ 3.179	$ 3.179	$ 6.954	▲ 84,21%
23652509	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400	● 0,00%
23653005	ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%	$ 3.547.246	$ 0	$ 3.547.246	$ 3.547.246	$ 7.094.492	▲ 100,00%
236535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 188.365	$ 0	$ 70.240	$ 70.240	$ 258.605	▲ 37,29%
23654010	COMPRAS 2.5%	$ 2.670.378	$ 0	$ 1.395.052	$ 1.395.052	$ 4.065.430	▲ 52,24%
23654020	COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.1%	$ 954	$ 0	$ 0	$ 0	$ 954	● 0,00%
236701	RETENCION DE IVA REGIMEN SIMPLE	$ 1.640.629	$ 0	$ 172.710	$ 172.710	$ 1.813.339	▲ 10,53%
23682502	RETE ICA SERVICIOS 0.5%	$ 5.500	$ 0	$ 6.500	$ 6.500	$ 12.000	▲ 118,18%
23682504	RETE ICA SERVICIOS 0.7%	$ 96.120	$ 0	$ 74.938	$ 74.938	$ 171.058	▲ 77,96%
23682505	RETE ICA SERVICIOS 0.8%	$ 275.161	$ 0	$ 153.874	$ 153.874	$ 429.035	▲ 55,92%
23682506	RETE ICA SERVICIOS 0.9%	$ 5.954	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.954	● 0,00%
23683004	RETE ICA COMPRAS 0.7%	$ 178.455	$ 0	$ 437.429	$ 437.429	$ 615.884	▲ 245,12%
23683005	RETE ICA COMPRAS 0.8%	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.400	● 0,00%
23684002	RETEICA 0.5%	$ 65.150	$ 0	$ 18.600	$ 18.600	$ 83.750	▲ 28,55%
23684003	RETEICA 0.6%	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	● 0,00%
23684007	RETEICA 1%	$ 363.090	$ 0	$ 359.236	$ 359.236	$ 722.326	▲ 98,94%
236896	RETEICA POR PAGAR YUMBO	($ 500)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 500)	● 0,00%
240405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	$ 687.178.683	$ 0	$ 0	$ 0	$ 687.178.683	● 0,00%
24080105	IVA GENERADO 19%	$ 544.508.928	$ 0	$ 261.033.199	$ 261.033.199	$ 805.542.127	▲ 47,94%
24080110	IVA DEVOLUCION COMPRAS 19%	$ 3.050.178	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.050.178	● 0,00%
24080115	IVA DEVOLUCION EN GASTOS 19%	$ 38.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.320	● 0,00%
24080205	IVA COMPRAS 19%	($ 68.536.366)	$ 21.896.899	$ 0	($ 21.896.899)	($ 90.433.265)	▼ 31,95%
24080210	IVA COMPRAS 5%	($ 23.162)	$ 1.591	$ 0	($ 1.591)	($ 24.753)	▼ 6,87%
24080215	IVA SERVICIOS 19%	($ 38.066.126)	$ 32.656.243	$ 0	($ 32.656.243)	($ 70.722.369)	▼ 85,79%
24080220	IVA INVENTARIO DEL EXTERIOR	($ 42.595.000)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 42.595.000)	● 0,00%
24080230	IVA DEVOLUCION VENTAS 19%	($ 18.204.146)	$ 11.871.868	$ 0	($ 11.871.868)	($ 30.076.014)	▼ 65,22%
24080240	IVA RETENIDO SERVICIOS EXTERIOR	($ 117.771)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 117.771)	● 0,00%
24081705	IVA RETENIDO	($ 60.900.581)	$ 7.801.331	$ 272.318	($ 7.529.013)	($ 68.429.594)	▼ 12,36%
24081710	IVA RETENIDO (DEVOLUCIONES)	$ 17.192.629	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.192.629	● 0,00%
240895	IVA POR PAGAR	$ 29.107.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.107.000	● 0,00%
241205	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 126.699.394	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.699.394	● 0,00%
241299	VIGENCIAS ANTERIORES	$ 57.698.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.698.999	● 0,00%
241505	IMPUESTO AL PLASTICO	$ 9.527.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.527.000	● 0,00%
241599	VIGENCIAS ANTERIORES	($ 9.527.000)	$ 0	$ 0	$ 0	($ 9.527.000)	● 0,00%
260505	CONTRIBUCIONES	$ 10.614.872	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.614.872	● 0,00%

PUC 25, 2610, 2370 Beneficios a empleados

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
237005	APORTES A LA EPS	$ 25.462.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.462.600	● 0,00%
237010	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	$ 22.179.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.179.000	● 0,00%
237045	FONDOS	$ 76.531.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.531.200	● 0,00%
237050	ARP	$ 12.766.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.766.400	● 0,00%
25050501	SALARIOS POR PAGAR - VINCULADOS	$ 201.057.786	$ 204.595.766	$ 0	($ 204.595.766)	($ 3.537.980)	▼ 101,76%
25050503	BONIFICACIONES POR PAGAR	$ 29.045.658	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.045.658	● 0,00%
252501	VACACIONES	$ 106.259.692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.259.692	● 0,00%
261005	CESANTIAS	$ 273.942.060	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.942.060	● 0,00%
261010	INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 30.176.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.176.449	● 0,00%
261015	VACACIONES	$ 100.428.329	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.428.329	● 0,00%
261020	PRIMA DE SERVICIOS	$ 41.170.552	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.170.552	● 0,00%

PUC 28 Otros pasivos

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
280505	DE CLIENTES	$ 193.216.182	$ 80.374.394	$ 2.099.590	($ 78.274.804)	$ 114.941.378	▼ 40,51%

PUC 2115 Obligaciones financieras no corrientes

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
211501	BANCOLOMBIA PAGARE 126305 VALOR $350.000.000	$ 34.706.618	$ 9.948.904	$ 0	($ 9.948.904)	$ 24.757.714	▼ 28,67%
211503	OBLIGACION BANCOLOMBIA N°150127209 $373.657.847 03/02/2026	$ 217.967.082	$ 31.138.153	$ 0	($ 31.138.153)	$ 186.828.929	▼ 14,29%
211508	LEASING BANCOLOMBIA #314023 AP. J Y Z\|	$ 174.541.518	$ 2.097.539	$ 0	($ 2.097.539)	$ 172.443.979	▼ 1,20%

PUC 2355 Deudas con accionistas o socios

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Débitos	Créditos	Movimiento	Agosto 2026	Variación
235505	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	$ 754.809.568	$ 0	$ 0	$ 0	$ 754.809.568	● 0,00%

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Agosto 2026. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 6.017.578.667

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 5.909.046.176

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 687.800.191

11,64% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 176.911.573

PUC 1325

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Agosto 2026

Sin vencer$2,4 mil M · 40.0%
De 1 a 30 días$2,4 mil M · 40.0%
De 31 a 60 días$494,9 M · 8.4%
De 61 a 90 días$169,5 M · 2.9%
De 91 a 120 días$52,9 M · 0.9%
De 121 a 180 días$117,2 M · 2.0%
De 181 a 360 días$107,9 M · 1.8%
Mayores a 360 días$240,3 M · 4.1%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S

$202,3 M

GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.

$83,8 M

MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.

$80,0 M

NATURESSE S A S BIC

$35,2 M

IMPORWORLD S.A.S.

$34,5 M

Deudores corrientes

Concepto	Saldo al cierre
PUC 130505, 130510 Nacionales y del exterior	$ 5.909.046.176
PUC 130520 Deterioro	($ 54.144.654)
PUC 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	$ 121.659.510
PUC 138 Deudores varios	$ 41.017.635
PUC 1305, 1365, 138 Total deudores corrientes	$ 6.017.578.667

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 2.362.674.955	39,98%	216
2. De 1 a 30 días	$ 2.363.647.951	40,00%	264
3. De 31 a 60 días	$ 494.923.079	8,38%	54
4. De 61 a 90 días	$ 169.496.640	2,87%	23
5. De 91 a 120 días	$ 52.919.719	0,90%	19
6. De 121 a 180 días	$ 117.207.903	1,98%	21
7. De 181 a 360 días	$ 107.882.260	1,83%	35
8. Mayores a 360 días	$ 240.293.669	4,07%	52
Total cartera comercial	$ 5.909.046.176	100,00%	684

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

Cliente	Saldo actual	% cartera	Máx. días	Documentos
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 202.340.186	3,42%	843	32
GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.	$ 83.844.274	1,42%	137	7
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.	$ 80.024.292	1,35%	634	3
NATURESSE S A S BIC	$ 35.164.686	0,60%	64	1
IMPORWORLD S.A.S.	$ 34.453.911	0,58%	86	3
LABORATORIO GENERICOS DE BELLEZA S.A.S	$ 26.982.702	0,46%	65	4
CABO AMENITIES SAS	$ 25.750.158	0,44%	106	4
WA S.A.S	$ 20.139.386	0,34%	3723	7
DITAVAL S.A.S	$ 18.696.574	0,32%	220	5
COMERCIALIZADORA COMARKO SAS	$ 17.346.600	0,29%	174	3
ESENSI S.A.S.	$ 15.185.951	0,26%	505	4
ENFARPRINT S.A.S	$ 14.937.700	0,25%	1915	4
TERRA ORGANIC SAS	$ 9.055.070	0,15%	2279	2
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS	$ 8.807.224	0,15%	2560	2
D'CORTESIA S.A.S	$ 8.806.980	0,15%	117	1
SUCESORES DE JOSE RESTREPO Y CIA S.A CASA LUKER S.A	$ 8.587.994	0,15%	102	1
RV FARMACEUTICA LIMITADA	$ 8.364.700	0,14%	85	1
X-PACK S.A.S.	$ 8.288.777	0,14%	63	1
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.	$ 8.096.087	0,14%	1161	1
LABORATORIOS DOMECO S.A.S	$ 6.448.508	0,11%	64	1
THE SECRET GARDEN GROUP SAS	$ 5.785.329	0,10%	659	1
IC. MEDISLAB SAS	$ 5.660.745	0,10%	1131	1
DISTRIBUCIONES NUEVO MUNDO S.A.S	$ 5.643.108	0,10%	106	1
KANSHI S.A.S.	$ 5.601.330	0,09%	662	1
COOPERENKA I.A.C	$ 5.044.765	0,09%	277	21
DISTRIBUIDORA HISTRA S A S	$ 4.246.878	0,07%	289	2
MARYCOLOR S.A.S	$ 2.677.199	0,05%	898	1
LIVEN S.A.S	$ 2.625.871	0,04%	1742	1
SATIVA MED SAS	$ 2.579.403	0,04%	1480	1
PROYECTOS Y EMPAQUES INDUSTRIALES S.A.S.	$ 2.166.900	0,04%	106	1
IZU DISTRIBUCIONES S.A.S.	$ 1.250.500	0,02%	61	1
BIO-STEVIA S.A.S	$ 1.216.484	0,02%	71	1
AMENITIES DE COLOMBIA SAS	$ 1.098.362	0,02%	173	2
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO	$ 906.546	0,02%	101	1
GRUPO EMPRESARIAL ROA & BERMUDEZ SAS	$ 548.033	0,01%	108	1
PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO	$ 523.290	0,01%	523	2
CLAUDIA XIMENA LERMA LOPEZ	$ 510.510	0,01%	61	1
MOLDPET SAS	$ 419.475	0,01%	111	1
YEEIB GROUP S.A.S.	$ 241.866	0,00%	117	1
UNION BEAUTY	$ 62.648	0,00%	185	1
NATURAL SANT COSMETICOS SAS	$ 55.098	0,00%	135	1
CANNAXIA LABS S.A.S.	$ 53.310	0,00%	552	1
LABORATORIOS BIOLOGIC SAS	$ 49.545	0,00%	187	1
VALENTINA BOTERO CARDONA	$ 29.338	0,00%	551	1
LABORATORIO QUIMICOS ESSENSA SAS	$ 24.860	0,00%	88	1
APEX NATURA LAB S.A.S.	$ 21.320	0,00%	430	1
LABORATORIOS SAN ROQUE S.A.S	$ 4.875	0,00%	97	1
TINTAS Y TRAZOS SAS	$ 0	0,00%	150	2
TRIDEX FARMACEUTICA SAS	$ 0	0,00%	144	2
LA DOSIS COSMETICA SAS	($ 2.451)	0,00%	145	1
SYLVAIN CHARLES VINCENT CARPENTIERO	($ 5.959)	-0,00%	491	1
NOVAROMAS S.A	($ 6.747)	-0,00%	381	1
SELLO GLOBAL S.A.S.	($ 7.259)	-0,00%	479	1
NATURAL COSMETIC AND MARKETING SAS	($ 64.468)	-0,00%	277	1
G7 SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	($ 124.581)	-0,00%	269	1
SURTIENVASES NEIVA S.A.S	($ 140.985)	-0,00%	112	1
UNIVERSAL DE BELLEZA M.C. S . A . S .	($ 671.260)	-0,01%	410	1
ELECTROQUIMICA WEST S.A	($ 1.545.447)	-0,03%	350	1
Total cartera con 61 días o más	$ 687.800.191

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13659505 OTROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 47.841.969
PUC 136535 OTROS	ALEJANDRO OSPINA MARIN	$ 37.400.000
PUC 136535 OTROS	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	$ 12.384.168
PUC 136535 RESPONSABILIDADES	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 6.498.023
PUC 136535 OTROS	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	$ 5.500.000
PUC 136535 OTROS	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 3.252.400
PUC 136535 OTROS	DUVAN ANDRES ISAZA HENAO	$ 3.000.000
PUC 136535 OTROS	KATERINE ESCOBAR QUINTERO	$ 2.500.000
PUC 136535 OTROS	JUAN GONZALO DUQUE BERRIO	$ 2.300.000
PUC 136535 OTROS	JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA	$ 500.000
PUC 136535 OTROS	ANDRES FELIPE GALLEGO DORIA	$ 280.000
PUC 136535 OTROS	ISABEL CRISTINA VILLA ARIAS	$ 65.500
PUC 136535 OTROS	YENY NATALIA ZAPATA SIERRA	$ 60.700
PUC 136535 OTROS	EMANUEL ARANGO CASTRILLON	$ 24.800
PUC 136535 OTROS	ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA	$ 23.800
PUC 136535 OTROS	LUZ ELVIS ORTIZ HOYOS	$ 13.300
PUC 136535 OTROS	GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO	$ 12.600
PUC 136535 OTROS	VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO	$ 8.200
PUC 136535 OTROS	YOHANNA ALEJANDRA TOBON CARDONA	$ 8.200
PUC 136535 OTROS	JULIANA ANDREA ARENAS VELEZ	$ 7.600
PUC 136535 OTROS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	($ 21.750)
Total		$ 121.659.510

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 138098 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 21.017.635
PUC 138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 20.000.000
Total		$ 41.017.635

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 132515 PRESTAMO VIVIENDA	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 148.834.293
PUC 132505 A SOCIOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 23.910.029
PUC 132505 A SOCIOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 4.167.251
Total		$ 176.911.573

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Agosto 2026.

Otros activos no financieros$ 1.086.405.498

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 913.661.077

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 94.130.227

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Agosto 2026

Anticipos a proveedores$913,7 M · 84.1%
Anticipos a trabajadores$30,6 M · 2.8%
Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 2.1%
Otros anticipos$25,0 M · 2.3%
Gastos pagados por anticipado$94,1 M · 8.7%

Composición de otros activos no financieros

Concepto	Saldo al cierre
PUC 133005 Anticipos a proveedores	$ 913.661.077
PUC 133015 Anticipos a trabajadores	$ 30.574.194
PUC 133535 Depósitos entregados en garantía	$ 23.040.000
PUC 133010 Anticipos a socios	$ 0
PUC 1330 Otros anticipos	$ 25.000.000
PUC 17 Gastos pagados por anticipado	$ 94.130.227
Total otros activos no financieros	$ 1.086.405.498

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133005A PROVEEDORES	TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY	$ 206.520.332
PUC 133005A PROVEEDORES	BANCOLOMBIA S.A.	$ 195.516.908
PUC 133005A PROVEEDORES	TAIZHOU HUANGYAN SUPER MOULD CO., LTD	$ 141.215.776
PUC 133005A PROVEEDORES	TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD	$ 102.548.068
PUC 133005A PROVEEDORES	AMENITIES DE COLOMBIA SAS	$ 85.771.595
PUC 133005A PROVEEDORES	FOSHAN ONEWARD COMPANY LIMITED	$ 71.760.756
PUC 133005A PROVEEDORES	YIZUMI PRECISION MACHINERY (HK) CO., LTD.	$ 46.653.386
PUC 133005A PROVEEDORES	RUTA JMW SAS	$ 26.802.987
PUC 133005A PROVEEDORES	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 9.140.220
PUC 133005A PROVEEDORES	TOP/STAR IMPORT&EXPORT CO.,LIMITED	$ 8.423.100
PUC 133005A PROVEEDORES	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	$ 7.387.200
PUC 133005A PROVEEDORES	AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2	$ 2.666.864
PUC 133005A PROVEEDORES	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	$ 2.557.741
PUC 133005A PROVEEDORES	ALMACEN MEGA BATERIAS S. A. S.	$ 1.125.841
PUC 133005A PROVEEDORES	F2X S.A.S.	$ 1.115.700
PUC 133005A PROVEEDORES	ANBAR TOOLS S.A.S.	$ 1.089.741
PUC 133005A PROVEEDORES	SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE MATERIALES S.A.S.	$ 1.059.664
PUC 133005A PROVEEDORES	TESLA MOTORS COLOMBIA S. A. S.	$ 1.000.000
PUC 133005A PROVEEDORES	GERMAN AGUIRRE	$ 500.000
PUC 133005A PROVEEDORES	GERMAN DE JESUS AGUIRRE RAMIREZ	$ 499.100
PUC 133005A PROVEEDORES	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. LTDA	$ 192.066
PUC 133005A PROVEEDORES	KAITEC COMPRESORES SAS	$ 114.000
PUC 133005A PROVEEDORES	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	$ 32
Total anticipos a proveedores		$ 913.661.077

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133015A TRABAJADORES	MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA	$ 30.574.194
Total anticipos a trabajadores		$ 30.574.194

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 133535EN GARANTÍA	PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.	$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía		$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios		$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 13309505CLIENTES	J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S	$ 25.000.000
Total otros anticipos		$ 25.000.000

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	$ 64.489.653
PUC 170545SUSCRIPCIONES	GRUPO QUINCENA S.A.S.	$ 13.680.000
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA	$ 7.506.739
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	$ 7.439.949
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	$ 1.013.903
PUC 170520SEGUROS Y FIANZAS	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	($ 22)
PUC 170545SUSCRIPCIONES	EXPERIAN COLOMBIA SA	$ 5
Total gastos pagados por anticipado		$ 94.130.227

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Agosto 2026.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 1.431.546.655

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.238.301.763

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días$ 11.807.796

0,95% de la cartera comercial

Composición contable

Concepto	Saldo al cierre
PUC 22 Proveedores	$ 981.817.893
PUC 2335 Costos y gastos por pagar	$ 257.776.320
PUC 2360 Deudas corrientes con accionistas o socios	$ 114.999.998
PUC 2380 Acreedores varios	$ 76.952.444
PUC 22, 2335, 2360, 2380 Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	$ 1.431.546.655
PUC 2355 Deudas no corrientes con accionistas o socios	$ 754.809.568

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Agosto 2026; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer$612,2 M · 48.1%
De 1 a 30 días$630,0 M · 49.5%
De 31 a 60 días−$16,4 M · 1.3%
De 61 a 90 días$677,6 mil · 0.1%
De 121 a 360 días−$389,8 mil · 0.0%
Mayores a 360 días$12,2 M · 1.0%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

Edad	Saldo	Participación	Documentos
1. Sin vencer	$ 612.215.248	49,44%	64
2. De 1 a 30 días	$ 630.029.620	50,88%	69
3. De 31 a 60 días	($ 16.428.487)	-1,33%	2
4. De 61 a 90 días	$ 677.586	0,05%	1
5. De 91 a 120 días	$ 0	0,00%	0
6. De 121 a 360 días	($ 389.829)	-0,03%	2
7. Mayores a 360 días	$ 12.197.625	0,98%	2
Total cartera comercial por pagar	$ 1.238.301.763	100,00%	140

Proveedores vencidos de 121 a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA	($ 318.429)	148	1
A & CM S.A.S.	($ 71.400)	241	1
Total	($ 389.829)

Proveedores con saldos mayores a 360 días

Proveedor	Saldo actual	Máx. días	Documentos
INPUMOL S.A.S	$ 12.474.060	582	1
LENIN ALBERTO JARAMILLO MARIN	($ 276.435)	430	1
Total	$ 12.197.625

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 28.750.001
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 28.750.001
PUC 236005DIVIDENDOS	ANA MARIA OSPINA JARAMILLO	$ 24.724.999
PUC 236005DIVIDENDOS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 11.500.000
PUC 236005DIVIDENDOS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 9.199.999
PUC 236005DIVIDENDOS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 9.199.999
PUC 236005DIVIDENDOS	OMAR ALEJANDRO SALAZAR GIRALDO	($ 5.750.001)
PUC 236005DIVIDENDOS	JUAN ALBERTO BOTERO SERNA	$ 5.749.999
PUC 236005DIVIDENDOS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 2.875.001
Total		$ 114.999.998

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO	$ 392.568.278
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 211.058.214
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ	$ 67.538.629
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	$ 67.538.626
PUC 235505DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA	$ 16.105.821
Total		$ 754.809.568

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

Cuenta	Tercero	Saldo al cierre
PUC 23809505OTROS	OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL	$ 84.423.286
PUC 238045LIBRANZA DAVIVIENDA	JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO	$ 1.850.000
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO	($ 1.423.494)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LAURA ESTEFANIA CUARTAS AGUDELO	($ 794.810)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANDRES IGNACIO GOMEZ SALDARRIAGA	($ 700.538)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ISRAEL DARIO RUIZ CARVAJAL	($ 564.969)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOHN ESNEIDER ARIAS COLORADO	($ 563.560)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS	($ 487.560)
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	ROBINSON DE JESUS YARCE BARRERA	($ 452.388)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JUAN DIEGO SERNA ZULETA	($ 449.040)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DIANA YAMILE ZAPATA LONDOÑO	($ 401.166)
PUC 23809505OTROS	TRULY NOLEN SOLUCIONES SAS	$ 397.870
PUC 238055SERVICIOS PLENITUD	DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA	($ 387.712)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ALISSON GIRALDO LONDOÑO	($ 379.137)
PUC 23809505OTROS	DIANA MILENA ARANGO ARBOLEDA	$ 358.013
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ	($ 346.580)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LILIBETH NOVOA ESPITIA	($ 340.208)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	JOSE FERNANDO MORALES MEJIA	($ 337.442)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS	($ 322.348)
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	JUAN DIEGO CASTAÑO AGUDELO	($ 307.686)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LEYDI JULIANA PULGARIN LAVERDE	($ 285.022)
PUC 238055SERVICIOS PLENITUD	ALEXANDER RAFAEL DIAZ AVILA	($ 264.230)
PUC 238040LIBRANZA COMFAMA	LAURA ANDREA CARDONA MENESES	($ 221.131)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	CLAUDIA PATRICIA YEPES ZAPATA	($ 219.421)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESSICA LILIANA GAVIRIA HERNANDEZ	($ 204.053)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	MANUELA GALLEGO OSORIO	($ 192.230)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DANI DANIELA ASPRILLA DIAZ	($ 188.049)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	PAOLA ANDREA MUNERA PEREZ	($ 184.691)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	DAIRO ANDRES JARAMILLO OSORIO	($ 161.876)
PUC 238055SERVICIOS PLENITUD	EMANUEL ARANGO CASTRILLON	($ 154.802)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANDRA PATRICIA LOPEZ GARCIA	$ 138.186
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	LILIANA MARIA CADAVID CASTRILLON	($ 67.393)
PUC 238050SERVICIOS PLENITUD	ISABEL CRISTINA VILLA ARIAS	$ 65.500
PUC 238050SERVICIOS PLENITUD	YENY NATALIA ZAPATA SIERRA	$ 60.700
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SANTIAGO FLOREZ LOPEZ	($ 31.515)
PUC 238098CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTURE	DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S	$ 25.612
PUC 238050SERVICIOS PLENITUD	VANESSA DEL PILAR RUA ARROYO	$ 16.430
PUC 238050SERVICIOS PLENITUD	LUZ ELVIS ORTIZ HOYOS	$ 13.300
PUC 238050SERVICIOS PLENITUD	GENNY MARIA SANTACRUZ MORENO	$ 12.600
PUC 238050SERVICIOS PLENITUD	VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO	$ 8.200
PUC 238050SERVICIOS PLENITUD	YOHANNA ALEJANDRA TOBON CARDONA	$ 8.200
PUC 238050SERVICIOS PLENITUD	JULIANA ANDREA ARENAS VELEZ	$ 7.600
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	SURLEY TATIANA BERMUDEZ	($ 1)
PUC 238055LIBRANZA BANCO DE OCCIDENTE	YESIKA KATALINA ZAPATA GUISAO	($ 1)
Total		$ 76.952.444

Ingresos ordinarios · Agosto 2026$ 1.311.381.736

Julio 2026: $ 2.770.804.328 · ▼ 52,67%

Ganancia bruta · Agosto 2026$ 794.534.786

Julio 2026: $ 1.714.129.398 · ▼ 53,65%

Resultado antes de Impuestos registrado · Agosto 2026$ 605.403.994Margen sobre ingresos: 46,17% · Referencia: > 12%

Julio 2026: $ 1.280.180.721 · ▼ 52,71%

Resultado antes de Impuestos proforma · Agosto 2026$ 229.741.352Margen sobre ingresos: 17,52% · Referencia: > 12%

Estimación antes de ejecutar el cierre mensual.

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Agosto 2026

$1,3 mil M

Ingresos

−$516,8 M

Costos

$794,5 M

Ganancia bruta

$3,4 mil

Otros ingresos

−$64,6 M

Administración

−$102,3 M

Ventas

−$10,0 M

Otros gastos

$617,6 M

Resultado operación

Estado de resultados comparativo

Rubro y regla contable	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
Ingresos de actividades ordinarias Ver cuentas PUC 41	$ 2.770.804.328	$ 1.311.381.736	▼ 52,67%
Costos de operación Ver cuentas PUC 61	$ 1.056.674.930	$ 516.846.950	▼ 51,09%
Costos brutos clase 7 pendientes de clasificaciónPUC 72 y 73 sin cuentas de asignación, más PUC 749505. Informativo: el cierre mensual no se ha realizado y estos costos están pendientes de clasificación.	$ 749.073.146	$ 244.944.370	▼ 67,30%
Impacto neto estimado pendiente de cierreMovimiento neto PUC 72, 73 y cuentas 749505, 749510 y 749599. Estimación sujeta a la clasificación entre inventarios y costo del periodo.	$ 329.859.907	$ 375.662.642	▲ 13,89%
Ganancia brutaIngresos - costos	$ 1.714.129.398	$ 794.534.786	▼ 53,65%
Otros ingresos Ver cuentas PUC 42 excepto 4210	$ 33.626.667	$ 3.428	▼ 99,99%
Gastos de administración Ver cuentas PUC 51	$ 258.565.844	$ 64.620.827	▼ 75,01%
Gastos de ventas Ver cuentas PUC 52	$ 276.830.226	$ 102.338.132	▼ 63,03%
Otros gastos ordinarios Ver cuentas PUC 53 excepto 5305 y 531545	$ 80.658	$ 10.021.429	▲ 12.324,59%
Ajustes/reversiones por depurar Ver cuentas PUC 531545	$ 17.181.420	$ 0	▼ 100,00%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545	$ 1.195.097.917	$ 617.557.826	▼ 48,33%
Ingresos financieros Ver cuentas PUC 4210	$ 109.416.621	$ 80.534	▼ 99,93%
Costos financieros Ver cuentas PUC 5305	$ 24.333.818	$ 12.234.366	▼ 49,72%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros	$ 85.082.803	($ 12.153.832)	▼ 114,28%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero	$ 1.280.180.721	$ 605.403.994	▼ 52,71%
Resultado antes de impuestos proformaResultado registrado menos impacto neto estimado pendiente de cierre. Cifra preliminar; no sustituye el cierre contable.	$ 950.320.814	$ 229.741.352	▼ 75,82%
Gasto por impuesto corrientePUC 54	$ 0	$ 0	● 0,00%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente	$ 1.280.180.721	$ 605.403.994	▼ 52,71%

Detalle de cuentas del estado de resultados

Expanda un rubro para consultar las cuentas PUC que componen sus valores.

Ingresos de actividades ordinarias 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
412050	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO	C	$ 2.849.216.982	$ 1.373.858.889	▼ 51,78%
412052	EXPORTACIONES	C	$ 3.820.740	$ 0	▼ 100,00%
412053	VENTAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL	C	$ 13.577.900	$ 0	▼ 100,00%
41750105	DESCUENTOS COMERCIALES (VENTAS)	D	$ 0	$ 6.360	◆ Sin base
417503	DEVOLUCIONES	C	($ 95.811.294)	($ 62.483.513)	▲ 34,78%
Total Ingresos de actividades ordinarias			$ 2.770.804.328	$ 1.311.381.736	▼ 52,67%

Costos de operación 3 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
612005	PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	D	$ 1.042.239.552	$ 516.834.370	▼ 50,41%
612096	DPI	D	$ 4.275.891	$ 12.580	▼ 99,71%
612097	AJUSTE DE INVENTARIO	D	$ 10.159.487	$ 0	▼ 100,00%
Total Costos de operación			$ 1.056.674.930	$ 516.846.950	▼ 51,09%

Otros ingresos 7 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
420530	ENVASES Y EMPAQUES	C	$ 604.500	$ 0	▼ 100,00%
423595	OTROS	C	$ 6.897.000	$ 0	▼ 100,00%
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	C	$ 5.595.645	$ 0	▼ 100,00%
425525	POR PÉRDIDA DE MERCANCÍA	C	$ 280.857	$ 0	▼ 100,00%
429505	APROVECHAMIENTOS	C	$ 14	$ 3.000	▲ 21.328,57%
429549	RECONOCIMIENTOS ISS	C	$ 20.237.204	$ 0	▼ 100,00%
429581	AJUSTE AL PESO	C	$ 11.447	$ 428	▼ 96,26%
Total Otros ingresos			$ 33.626.667	$ 3.428	▼ 99,99%

Gastos de administración 63 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
510506	SUELDOS	D	$ 80.798.710	$ 0	▼ 100,00%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 569.157	$ 0	▼ 100,00%
510524	INCAPACIDADES	D	$ 175.091	$ 0	▼ 100,00%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.150.522	$ 0	▼ 100,00%
510530	CESANTÍAS	D	$ 7.119.103	$ 0	▼ 100,00%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 687.606	$ 0	▼ 100,00%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 7.064.775	$ 0	▼ 100,00%
510539	VACACIONES	D	$ 3.612.967	$ 0	▼ 100,00%
510545	AUXILIOS	D	$ 541.667	$ 0	▼ 100,00%
510548	BONIFICACIONES	D	$ 5.000.000	$ 0	▼ 100,00%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	D	$ 3.816.523	$ 426.892	▼ 88,81%
510569	APORTES AL ISS	D	$ 2.407.337	$ 0	▼ 100,00%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 8.902.454	$ 0	▼ 100,00%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 3.367.800	$ 0	▼ 100,00%
510575	APORTES ICBF	D	$ 690.000	$ 0	▼ 100,00%
510578	SENA	D	$ 460.000	$ 0	▼ 100,00%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	D	$ 2.626.356	$ 0	▼ 100,00%
510587	PAGOS A LA ARP	D	$ 1.559.600	$ 0	▼ 100,00%
510595	OTROS	D	$ 17.999	$ 0	▼ 100,00%
511010	REVISORÍA FISCAL	D	$ 5.690.441	$ 0	▼ 100,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	D	$ 1.600.000	$ 0	▼ 100,00%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	D	$ 6.128.168	$ 0	▼ 100,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 5.466.843	$ 5.101.843	▼ 6,68%
511515	A LA PROPIEDAD RAÍZ	D	$ 3.320.910	$ 0	▼ 100,00%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	D	$ 296.289	$ 52.622	▼ 82,24%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	D	$ 29.694	$ 29.810	▲ 0,39%
511595	OTROS	D	$ 873	$ 0	▼ 100,00%
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 15.678.831	$ 15.678.831	● 0,00%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 8.509.109	$ 6.553.287	▼ 22,99%
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 5.447.667	$ 0	▼ 100,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	D	$ 1.666.667	$ 0	▼ 100,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	D	$ 741.899	$ 0	▼ 100,00%
513095	OTROS	D	$ 3.037.856	$ 95.220	▼ 96,87%
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	D	$ 12.859.234	$ 10.717.216	▼ 16,66%
513510	TEMPORALES	D	$ 4.477.432	$ 2.312.953	▼ 48,34%
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 7.447.199	$ 7.809.591	▲ 4,87%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	D	$ 174.852	$ 0	▼ 100,00%
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 4.272.943	$ 4.355.519	▲ 1,93%
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	D	$ 1.725.364	$ 0	▼ 100,00%
513550	FLETES	D	$ 40.000	$ 0	▼ 100,00%
513555	GAS	D	$ 32.693	$ 11.246	▼ 65,60%
513570	SALUD OCUPACIONAL	D	$ 1.504.872	$ 1.614.950	▲ 7,31%
513595	OTROS SERVICIOS	D	$ 151.260	$ 1.176	▼ 99,22%
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 741.630	$ 0	▼ 100,00%
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	D	$ 5.128.235	$ 0	▼ 100,00%
515515	PASAJES AÉREOS	D	$ 0	$ 2.695.200	◆ Sin base
515595	OTROS	D	$ 65.500	$ 0	▼ 100,00%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 151.203	$ 0	▼ 100,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	D	$ 558.473	$ 0	▼ 100,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 1.698.327	$ 0	▼ 100,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	D	$ 1.112.827	$ 0	▼ 100,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 6.499.090	$ 0	▼ 100,00%
516505	AMORTIZACIONES	D	$ 996.772	$ 0	▼ 100,00%
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	D	$ 620.025	$ 514.984	▼ 16,94%
519525	ASEO Y CAFETERÍA	D	$ 5.612.428	$ 1.716.748	▼ 69,41%
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	D	$ 423.399	$ 320.439	▼ 24,32%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 567.596	$ 0	▼ 100,00%
519545	PASAJES	D	$ 910.000	$ 280.000	▼ 69,23%
519560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 3.324.063	$ 656.851	▼ 80,24%
519565	PARQUEADEROS	D	$ 12.924	$ 34.033	▲ 163,33%
519585	ACTIVOS MENORES	D	$ 5.216.104	$ 1.722.605	▼ 66,98%
519590	PROPINAS	D	$ 319.953	$ 65.686	▼ 79,47%
519595	OTROS	D	$ 2.738.532	$ 1.853.125	▼ 32,33%
Total Gastos de administración			$ 258.565.844	$ 64.620.827	▼ 75,01%

Gastos de ventas 34 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
520506	SUELDOS	D	$ 55.140.875	$ 0	▼ 100,00%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	D	$ 1.891.740	$ 0	▼ 100,00%
520518	COMISIONES	D	$ 30.589.703	$ 0	▼ 100,00%
520524	INCAPACIDADES	D	$ 233.454	$ 0	▼ 100,00%
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	D	$ 2.798.168	$ 0	▼ 100,00%
520530	CESANTÍAS	D	$ 7.671.567	$ 0	▼ 100,00%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	D	$ 870.362	$ 0	▼ 100,00%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	D	$ 7.671.567	$ 0	▼ 100,00%
520539	VACACIONES	D	$ 3.913.867	$ 0	▼ 100,00%
520545	AUXILIOS	D	$ 3.351.000	$ 0	▼ 100,00%
520569	APORTES AL ISS	D	$ 1.739.851	$ 0	▼ 100,00%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	D	$ 10.699.479	$ 0	▼ 100,00%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	D	$ 3.569.400	$ 0	▼ 100,00%
520575	APORTES ICBF	D	$ 607.700	$ 0	▼ 100,00%
520578	SENA	D	$ 405.100	$ 0	▼ 100,00%
520587	PAGOS ARL	D	$ 3.580.500	$ 0	▼ 100,00%
521035	ASESORÍA TÉCNICA	D	$ 5.000.000	$ 0	▼ 100,00%
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	D	$ 55.585.608	$ 55.468.801	▼ 0,21%
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	D	$ 403.391	$ 0	▼ 100,00%
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 1.290.308	$ 0	▼ 100,00%
523095	OTROS	D	$ 781.667	$ 0	▼ 100,00%
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	D	$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	$ 2.696.924	$ 2.767.074	▲ 2,60%
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	D	$ 69.958.020	$ 42.506.297	▼ 39,24%
523560	PUBLICIDAD	D	$ 1.125.000	$ 1.125.000	● 0,00%
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	D	$ 639.676	$ 130.000	▼ 79,68%
525515	PASAJES AÉREOS	D	$ 1.495.532	$ 0	▼ 100,00%
525595	OTROS	D	$ 100.500	$ 102.800	▲ 2,29%
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	D	$ 321.176	$ 0	▼ 100,00%
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	D	$ 1.855.958	$ 0	▼ 100,00%
529540	ENVASES Y EMPAQUES	D	$ 216.000	$ 0	▼ 100,00%
529560	CASINO Y RESTAURANTE	D	$ 35.000	$ 0	▼ 100,00%
529565	PARQUEADEROS	D	$ 0	$ 59.000	◆ Sin base
529580	OBSEQUIOS	D	$ 475.413	$ 63.440	▼ 86,66%
Total Gastos de ventas			$ 276.830.226	$ 102.338.132	▼ 63,03%

Otros gastos ordinarios 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	D	$ 45.548	$ 21.429	▼ 52,95%
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	D	$ 28.288	$ 0	▼ 100,00%
53151515	RETENCIONES ASUMIDAS - RETECREE	D	$ 6.822	$ 0	▼ 100,00%
539525	DONACIONES	D	$ 0	$ 10.000.000	◆ Sin base
Total Otros gastos ordinarios			$ 80.658	$ 10.021.429	▲ 12.324,59%

Ajustes/reversiones por depurar 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	D	$ 17.181.420	$ 0	▼ 100,00%
Total Ajustes/reversiones por depurar			$ 17.181.420	$ 0	▼ 100,00%

Ingresos financieros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
421005	INTERESES	C	$ 6.111.358	$ 0	▼ 100,00%
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	C	$ 103.305.263	$ 80.534	▼ 99,92%
Total Ingresos financieros			$ 109.416.621	$ 80.534	▼ 99,93%

Costos financieros 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	D	$ 1.694.860	$ 0	▼ 100,00%
530515	COMISIONES	D	$ 1.039.176	$ 0	▼ 100,00%
53052005	INTERESES GENERALES	D	$ 9.449.168	$ 4.764.799	▼ 49,57%
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	D	$ 0	$ 7.469.567	◆ Sin base
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	D	$ 12.150.614	$ 0	▼ 100,00%
Total Costos financieros			$ 24.333.818	$ 12.234.366	▼ 49,72%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Agosto para 2026 y 2025.

Ingresos ordinarios · Enero–Agosto 2026$ 0

Enero–Agosto 2025: $ 0

Ganancia bruta · Enero–Agosto 2026$ 0

Enero–Agosto 2025: $ 0

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Agosto 2026$ 0Margen sobre ingresos: no calculable

Enero–Agosto 2025: $ 0

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Agosto

Ingresos ordinarios

Enero–Agosto 2025$0,0

Enero–Agosto 2026$0,0

Ganancia bruta

Enero–Agosto 2025$0,0

Enero–Agosto 2026$0,0

Resultado antes de impuestos

Enero–Agosto 2025$0,0

Enero–Agosto 2026$0,0

Comparativo acumulado anual

Rubro y regla contable	Enero–Agosto 2026	Enero–Agosto 2025	Variación interanual

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Agosto 2026$ 516.846.950

PUC clase 61

Total costo · Julio 2026$ 1.056.674.930

Mes comparativo

Variación mensual($ 539.827.980)

▼ 51,09%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Agosto 2026

Costo de la mercancía vendida$516,8 M · 100.0%
Ajustes$12,6 mil · 0.0%

Costo de la mercancía vendida

Concepto	Julio 2026	% costo	Agosto 2026	% costo	Variación
Productos de otras industrias manufactureras	$ 1.042.239.552	98,63%	$ 516.834.370	100,00%	▼ 50,41%
Costo de la mercancía vendida	$ 1.042.239.552	98,63%	$ 516.834.370	100,00%	▼ 50,41%

Mano de obra directa

Concepto	Julio 2026	% costo	Agosto 2026	% costo	Variación
Mano de obra directa	$ 253.029.253	23,95%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Asignaciones OP	($ 253.029.253)	-23,95%	$ 0	0,00%	▲ 100,00%
Variación MOD	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%

Costos indirectos de fabricación

Concepto	Julio 2026	% costo	Agosto 2026	% costo	Variación
Mano de obra indirecta	$ 192.518.334	18,22%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Honorarios	$ 1.100.000	0,10%	$ 976.299	0,19%	▼ 11,25%
Arrendamientos	$ 30.202.271	2,86%	$ 30.202.271	5,84%	● 0,00%
Servicios	$ 139.304.030	13,18%	$ 139.189.137	26,93%	▼ 0,08%
Mantenimiento y reparaciones	$ 15.458.367	1,46%	$ 14.275.288	2,76%	▼ 7,65%
Adecuación e instalación	$ 16.369.331	1,55%	$ 1.240.000	0,24%	▼ 92,42%
Gastos de viaje	$ 1.645.555	0,16%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Depreciación	$ 56.673.560	5,36%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Elementos para estanterías y montacargas	$ 628.722	0,06%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Combustibles y lubricantes	$ 1.159.649	0,11%	$ 1.609.615	0,31%	▲ 38,80%
Envases y empaques - CIF	$ 3.909.098	0,37%	$ 3.861.820	0,75%	▼ 1,21%
Pasajes	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%
Casino y restaurante	$ 587.715	0,06%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Activos menores	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%
Otros CIF	($ 10.341.001)	-0,98%	$ 0	0,00%	▲ 100,00%
Asignaciones OP	($ 449.215.631)	-42,51%	($ 191.354.430)	-37,02%	▲ 57,40%
Variación CIF	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%

Tercerizaciones

Concepto	Julio 2026	% costo	Agosto 2026	% costo	Variación
Servicio de terceros	$ 46.828.262	4,43%	$ 53.589.940	10,37%	▲ 14,44%
Asignaciones OP	($ 46.828.262)	-4,43%	($ 53.589.940)	-10,37%	▼ 14,44%
Variación tercerizaciones	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%

Ajustes

Concepto	Julio 2026	% costo	Agosto 2026	% costo	Variación
Descargues de inventario	$ 4.275.891	0,40%	$ 12.580	0,00%	▼ 99,71%
Variación en materiales	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	● 0,00%
Ajuste de inventario	$ 10.159.487	0,96%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Total ajustes	$ 14.435.378	1,37%	$ 12.580	0,00%	▼ 99,91%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Agosto 2026$ 64.620.827

▼ 75,01%

Ventas · Agosto 2026$ 102.338.132

▼ 63,03%

Otros gastos ordinarios · Agosto 2026$ 10.021.429

▲ 12.324,59%

Resultado financiero neto · Agosto 2026($ 12.153.832)

Julio 2026: $ 85.082.803

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Agosto 2026

Gastos de administración$64,6 M · 36.5%
Gastos de ventas$102,3 M · 57.8%
Otros gastos ordinarios$10,0 M · 5.7%

Gastos de administración

Concepto	Julio 2026	% rubro	Agosto 2026	% rubro	Variación
PUC 5105 Gastos de personal Ver cuentas	$ 131.567.667	50,88%	$ 426.892	0,66%	▼ 99,68%
PUC 5110 Honorarios Ver cuentas	$ 18.885.452	7,30%	$ 5.101.843	7,90%	▼ 72,99%
PUC 5115 Impuestos Ver cuentas	$ 3.647.766	1,41%	$ 82.432	0,13%	▼ 97,74%
PUC 5120 Arrendamientos Ver cuentas	$ 15.678.831	6,06%	$ 15.678.831	24,26%	● 0,00%
PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 8.509.109	3,29%	$ 6.553.287	10,14%	▼ 22,99%
PUC 5130 Seguros Ver cuentas	$ 10.894.089	4,21%	$ 95.220	0,15%	▼ 99,13%
PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo Ver cuentas	$ 12.859.234	4,97%	$ 10.717.216	16,58%	▼ 16,66%
PUC 513510 Temporales Ver cuentas	$ 4.477.432	1,73%	$ 2.312.953	3,58%	▼ 48,34%
PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 7.447.199	2,88%	$ 7.809.591	12,09%	▲ 4,87%
PUC 513525 Acueducto y alcantarillado Ver cuentas	$ 174.852	0,07%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 513530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 4.272.943	1,65%	$ 4.355.519	6,74%	▲ 1,93%
PUC 513535 Teléfono, internet y televisión Ver cuentas	$ 1.725.364	0,67%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 51355 Fletes Ver cuentas	$ 72.693	0,03%	$ 11.246	0,02%	▼ 84,53%
PUC 513570 Salud ocupacional Ver cuentas	$ 1.504.872	0,58%	$ 1.614.950	2,50%	▲ 7,31%
PUC 513595 Otros servicios Ver cuentas	$ 151.260	0,06%	$ 1.176	0,00%	▼ 99,22%
PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 741.630	0,29%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5150 Adecuación e instalación Ver cuentas	$ 5.128.235	1,98%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5155 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 65.500	0,03%	$ 2.695.200	4,17%	▲ 4.014,81%
PUC 5160 Depreciaciones Ver cuentas	$ 10.019.920	3,88%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5165 Amortizaciones Ver cuentas	$ 996.772	0,39%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 519520 Gastos de representación Ver cuentas	$ 620.025	0,24%	$ 514.984	0,80%	▼ 16,94%
PUC 519525 Aseo y cafetería Ver cuentas	$ 5.612.428	2,17%	$ 1.716.748	2,66%	▼ 69,41%
PUC 519530 Papelería y fotocopias Ver cuentas	$ 423.399	0,16%	$ 320.439	0,50%	▼ 24,32%
PUC 519535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 567.596	0,22%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 519545 Pasajes Ver cuentas	$ 910.000	0,35%	$ 280.000	0,43%	▼ 69,23%
PUC 519560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 3.324.063	1,29%	$ 656.851	1,02%	▼ 80,24%
PUC 519565 Parqueaderos Ver cuentas	$ 12.924	0,00%	$ 34.033	0,05%	▲ 163,33%
PUC 519585 Activos menores Ver cuentas	$ 5.216.104	2,02%	$ 1.722.605	2,67%	▼ 66,98%
PUC 519590 Propinas Ver cuentas	$ 319.953	0,12%	$ 65.686	0,10%	▼ 79,47%
PUC 519595 Otros Ver cuentas	$ 2.738.532	1,06%	$ 1.853.125	2,87%	▼ 32,33%
Total gastos de administración	$ 258.565.844	100,00%	$ 64.620.827	100,00%	▼ 75,01%

Cuentas contables por concepto

PUC 5105 Gastos de personal 19 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
510506	SUELDOS	$ 80.798.710	$ 0	▼ 100,00%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 569.157	$ 0	▼ 100,00%
510524	INCAPACIDADES	$ 175.091	$ 0	▼ 100,00%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.150.522	$ 0	▼ 100,00%
510530	CESANTÍAS	$ 7.119.103	$ 0	▼ 100,00%
510533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 687.606	$ 0	▼ 100,00%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 7.064.775	$ 0	▼ 100,00%
510539	VACACIONES	$ 3.612.967	$ 0	▼ 100,00%
510545	AUXILIOS	$ 541.667	$ 0	▼ 100,00%
510548	BONIFICACIONES	$ 5.000.000	$ 0	▼ 100,00%
510551	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 3.816.523	$ 426.892	▼ 88,81%
510569	APORTES AL ISS	$ 2.407.337	$ 0	▼ 100,00%
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 8.902.454	$ 0	▼ 100,00%
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 3.367.800	$ 0	▼ 100,00%
510575	APORTES ICBF	$ 690.000	$ 0	▼ 100,00%
510578	SENA	$ 460.000	$ 0	▼ 100,00%
510580	APOYO Y SOSTENIMIENTO	$ 2.626.356	$ 0	▼ 100,00%
510587	PAGOS A LA ARP	$ 1.559.600	$ 0	▼ 100,00%
510595	OTROS	$ 17.999	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos de personal		$ 131.567.667	$ 426.892	▼ 99,68%

PUC 5110 Honorarios 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
511010	REVISORÍA FISCAL	$ 5.690.441	$ 0	▼ 100,00%
511025	ASESORÍA JURÍDICA	$ 1.600.000	$ 0	▼ 100,00%
511030	ASESORÍA FINANCIERA	$ 6.128.168	$ 0	▼ 100,00%
511035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 5.466.843	$ 5.101.843	▼ 6,68%
Total Honorarios		$ 18.885.452	$ 5.101.843	▼ 72,99%

PUC 5115 Impuestos 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
511515	A LA PROPIEDAD RAÍZ	$ 3.320.910	$ 0	▼ 100,00%
511555	IMPUESTO AL CONSUMO EN GASTOS	$ 296.289	$ 52.622	▼ 82,24%
511560	ALUMBRADO PUBLICO	$ 29.694	$ 29.810	▲ 0,39%
511595	OTROS	$ 873	$ 0	▼ 100,00%
Total Impuestos		$ 3.647.766	$ 82.432	▼ 97,74%

PUC 5120 Arrendamientos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 15.678.831	$ 15.678.831	● 0,00%
Total Arrendamientos		$ 15.678.831	$ 15.678.831	● 0,00%

PUC 5125 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 8.509.109	$ 6.553.287	▼ 22,99%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 8.509.109	$ 6.553.287	▼ 22,99%

PUC 5130 Seguros 4 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 5.447.667	$ 0	▼ 100,00%
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	$ 1.666.667	$ 0	▼ 100,00%
513075	SEGURO OBLIGATORIO	$ 741.899	$ 0	▼ 100,00%
513095	OTROS	$ 3.037.856	$ 95.220	▼ 96,87%
Total Seguros		$ 10.894.089	$ 95.220	▼ 99,13%

PUC 513505 Vigilancia y servicio de aseo 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513505	VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO	$ 12.859.234	$ 10.717.216	▼ 16,66%
Total Vigilancia y servicio de aseo		$ 12.859.234	$ 10.717.216	▼ 16,66%

PUC 513510 Temporales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513510	TEMPORALES	$ 4.477.432	$ 2.312.953	▼ 48,34%
Total Temporales		$ 4.477.432	$ 2.312.953	▼ 48,34%

PUC 513520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 7.447.199	$ 7.809.591	▲ 4,87%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 7.447.199	$ 7.809.591	▲ 4,87%

PUC 513525 Acueducto y alcantarillado 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 174.852	$ 0	▼ 100,00%
Total Acueducto y alcantarillado		$ 174.852	$ 0	▼ 100,00%

PUC 513530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 4.272.943	$ 4.355.519	▲ 1,93%
Total Energía eléctrica		$ 4.272.943	$ 4.355.519	▲ 1,93%

PUC 513535 Teléfono, internet y televisión 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513535	TELÉFONO - INTERNET - TELEVISION	$ 1.725.364	$ 0	▼ 100,00%
Total Teléfono, internet y televisión		$ 1.725.364	$ 0	▼ 100,00%

PUC 51355 Fletes 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513550	FLETES	$ 40.000	$ 0	▼ 100,00%
513555	GAS	$ 32.693	$ 11.246	▼ 65,60%
Total Fletes		$ 72.693	$ 11.246	▼ 84,53%

PUC 513570 Salud ocupacional 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513570	SALUD OCUPACIONAL	$ 1.504.872	$ 1.614.950	▲ 7,31%
Total Salud ocupacional		$ 1.504.872	$ 1.614.950	▲ 7,31%

PUC 513595 Otros servicios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
513595	OTROS SERVICIOS	$ 151.260	$ 1.176	▼ 99,22%
Total Otros servicios		$ 151.260	$ 1.176	▼ 99,22%

PUC 5145 Mantenimiento y reparaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 741.630	$ 0	▼ 100,00%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 741.630	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5150 Adecuación e instalación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	$ 5.128.235	$ 0	▼ 100,00%
Total Adecuación e instalación		$ 5.128.235	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5155 Gastos de viaje 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
515515	PASAJES AÉREOS	$ 0	$ 2.695.200	◆ Sin base
515595	OTROS	$ 65.500	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos de viaje		$ 65.500	$ 2.695.200	▲ 4.014,81%

PUC 5160 Depreciaciones 5 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 151.203	$ 0	▼ 100,00%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 558.473	$ 0	▼ 100,00%
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 1.698.327	$ 0	▼ 100,00%
516024	MUEBLES Y ENSERES	$ 1.112.827	$ 0	▼ 100,00%
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 6.499.090	$ 0	▼ 100,00%
Total Depreciaciones		$ 10.019.920	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5165 Amortizaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
516505	AMORTIZACIONES	$ 996.772	$ 0	▼ 100,00%
Total Amortizaciones		$ 996.772	$ 0	▼ 100,00%

PUC 519520 Gastos de representación 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
51952005	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	$ 620.025	$ 514.984	▼ 16,94%
Total Gastos de representación		$ 620.025	$ 514.984	▼ 16,94%

PUC 519525 Aseo y cafetería 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
519525	ASEO Y CAFETERÍA	$ 5.612.428	$ 1.716.748	▼ 69,41%
Total Aseo y cafetería		$ 5.612.428	$ 1.716.748	▼ 69,41%

PUC 519530 Papelería y fotocopias 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
51953005	PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	$ 423.399	$ 320.439	▼ 24,32%
Total Papelería y fotocopias		$ 423.399	$ 320.439	▼ 24,32%

PUC 519535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 567.596	$ 0	▼ 100,00%
Total Combustibles y lubricantes		$ 567.596	$ 0	▼ 100,00%

PUC 519545 Pasajes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
519545	PASAJES	$ 910.000	$ 280.000	▼ 69,23%
Total Pasajes		$ 910.000	$ 280.000	▼ 69,23%

PUC 519560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
519560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 3.324.063	$ 656.851	▼ 80,24%
Total Casino y restaurante		$ 3.324.063	$ 656.851	▼ 80,24%

PUC 519565 Parqueaderos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
519565	PARQUEADEROS	$ 12.924	$ 34.033	▲ 163,33%
Total Parqueaderos		$ 12.924	$ 34.033	▲ 163,33%

PUC 519585 Activos menores 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
519585	ACTIVOS MENORES	$ 5.216.104	$ 1.722.605	▼ 66,98%
Total Activos menores		$ 5.216.104	$ 1.722.605	▼ 66,98%

PUC 519590 Propinas 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
519590	PROPINAS	$ 319.953	$ 65.686	▼ 79,47%
Total Propinas		$ 319.953	$ 65.686	▼ 79,47%

PUC 519595 Otros 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
519595	OTROS	$ 2.738.532	$ 1.853.125	▼ 32,33%
Total Otros		$ 2.738.532	$ 1.853.125	▼ 32,33%

Gastos de ventas

Concepto	Julio 2026	% rubro	Agosto 2026	% rubro	Variación
PUC 5205 Gastos de personal Ver cuentas	$ 104.144.630	37,62%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 520518 Comisiones Ver cuentas	$ 30.589.703	11,05%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5210 Honorarios Ver cuentas	$ 5.000.000	1,81%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5220 Arrendamientos Ver cuentas	$ 55.585.608	20,08%	$ 55.468.801	54,20%	▼ 0,21%
PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones Ver cuentas	$ 403.391	0,15%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 5230 Seguros y otros Ver cuentas	$ 2.071.975	0,75%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos Ver cuentas	$ 115.720	0,04%	$ 115.720	0,11%	● 0,00%
PUC 523530 Energía eléctrica Ver cuentas	$ 2.696.924	0,97%	$ 2.767.074	2,70%	▲ 2,60%
PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos Ver cuentas	$ 69.958.020	25,27%	$ 42.506.297	41,54%	▼ 39,24%
PUC 523560 Publicidad Ver cuentas	$ 1.125.000	0,41%	$ 1.125.000	1,10%	● 0,00%
PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones Ver cuentas	$ 639.676	0,23%	$ 130.000	0,13%	▼ 79,68%
PUC 5255 Gastos de viaje Ver cuentas	$ 1.596.032	0,58%	$ 102.800	0,10%	▼ 93,56%
PUC 5260 Depreciaciones Ver cuentas	$ 321.176	0,12%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529535 Combustibles y lubricantes Ver cuentas	$ 1.855.958	0,67%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529540 Envases Y Empaques Ver cuentas	$ 216.000	0,08%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529560 Casino y restaurante Ver cuentas	$ 35.000	0,01%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 529565 Parqueaderos Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 59.000	0,06%	◆ Sin base
PUC 529580 Obsequios Ver cuentas	$ 475.413	0,17%	$ 63.440	0,06%	▼ 86,66%
Total gastos de ventas	$ 276.830.226	100,00%	$ 102.338.132	100,00%	▼ 63,03%

Cuentas contables por concepto

PUC 5205 Gastos de personal 15 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
520506	SUELDOS	$ 55.140.875	$ 0	▼ 100,00%
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	$ 1.891.740	$ 0	▼ 100,00%
520524	INCAPACIDADES	$ 233.454	$ 0	▼ 100,00%
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.798.168	$ 0	▼ 100,00%
520530	CESANTÍAS	$ 7.671.567	$ 0	▼ 100,00%
520533	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	$ 870.362	$ 0	▼ 100,00%
520536	PRIMA DE SERVICIOS	$ 7.671.567	$ 0	▼ 100,00%
520539	VACACIONES	$ 3.913.867	$ 0	▼ 100,00%
520545	AUXILIOS	$ 3.351.000	$ 0	▼ 100,00%
520569	APORTES AL ISS	$ 1.739.851	$ 0	▼ 100,00%
520570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	$ 10.699.479	$ 0	▼ 100,00%
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 3.569.400	$ 0	▼ 100,00%
520575	APORTES ICBF	$ 607.700	$ 0	▼ 100,00%
520578	SENA	$ 405.100	$ 0	▼ 100,00%
520587	PAGOS ARL	$ 3.580.500	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos de personal		$ 104.144.630	$ 0	▼ 100,00%

PUC 520518 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
520518	COMISIONES	$ 30.589.703	$ 0	▼ 100,00%
Total Comisiones		$ 30.589.703	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5210 Honorarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
521035	ASESORÍA TÉCNICA	$ 5.000.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Honorarios		$ 5.000.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5220 Arrendamientos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 55.585.608	$ 55.468.801	▼ 0,21%
Total Arrendamientos		$ 55.585.608	$ 55.468.801	▼ 0,21%

PUC 5225 Contribuciones y afiliaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	$ 403.391	$ 0	▼ 100,00%
Total Contribuciones y afiliaciones		$ 403.391	$ 0	▼ 100,00%

PUC 5230 Seguros y otros 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 1.290.308	$ 0	▼ 100,00%
523095	OTROS	$ 781.667	$ 0	▼ 100,00%
Total Seguros y otros		$ 2.071.975	$ 0	▼ 100,00%

PUC 523520 Procesamiento electrónico de datos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
523520	PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%
Total Procesamiento electrónico de datos		$ 115.720	$ 115.720	● 0,00%

PUC 523530 Energía eléctrica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
523530	ENERGÍA ELÉCTRICA	$ 2.696.924	$ 2.767.074	▲ 2,60%
Total Energía eléctrica		$ 2.696.924	$ 2.767.074	▲ 2,60%

PUC 523550 Transporte, fletes y acarreos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	$ 69.958.020	$ 42.506.297	▼ 39,24%
Total Transporte, fletes y acarreos		$ 69.958.020	$ 42.506.297	▼ 39,24%

PUC 523560 Publicidad 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
523560	PUBLICIDAD	$ 1.125.000	$ 1.125.000	● 0,00%
Total Publicidad		$ 1.125.000	$ 1.125.000	● 0,00%

PUC 5245 Mantenimiento y reparaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 639.676	$ 130.000	▼ 79,68%
Total Mantenimiento y reparaciones		$ 639.676	$ 130.000	▼ 79,68%

PUC 5255 Gastos de viaje 2 cuentas

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
525515	PASAJES AÉREOS	$ 1.495.532	$ 0	▼ 100,00%
525595	OTROS	$ 100.500	$ 102.800	▲ 2,29%
Total Gastos de viaje		$ 1.596.032	$ 102.800	▼ 93,56%

PUC 5260 Depreciaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
526020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	$ 321.176	$ 0	▼ 100,00%
Total Depreciaciones		$ 321.176	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529535 Combustibles y lubricantes 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 1.855.958	$ 0	▼ 100,00%
Total Combustibles y lubricantes		$ 1.855.958	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529540 Envases Y Empaques 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
529540	ENVASES Y EMPAQUES	$ 216.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Envases Y Empaques		$ 216.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529560 Casino y restaurante 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
529560	CASINO Y RESTAURANTE	$ 35.000	$ 0	▼ 100,00%
Total Casino y restaurante		$ 35.000	$ 0	▼ 100,00%

PUC 529565 Parqueaderos 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
529565	PARQUEADEROS	$ 0	$ 59.000	◆ Sin base
Total Parqueaderos		$ 0	$ 59.000	◆ Sin base

PUC 529580 Obsequios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
529580	OBSEQUIOS	$ 475.413	$ 63.440	▼ 86,66%
Total Obsequios		$ 475.413	$ 63.440	▼ 86,66%

Otros gastos ordinarios

Concepto	Julio 2026	% rubro	Agosto 2026	% rubro	Variación
PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta Ver cuentas	$ 45.548	56,47%	$ 21.429	0,21%	▼ 52,95%
PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica Ver cuentas	$ 28.288	35,07%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 53151515 Retenciones Asumidas - Retecree Ver cuentas	$ 6.822	8,46%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 539525 Donaciones Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 10.000.000	99,79%	◆ Sin base
Total otros gastos ordinarios	$ 80.658	100,00%	$ 10.021.429	100,00%	▲ 12.324,59%

Cuentas contables por concepto

PUC 53151505 Retenciones Asumidas - Renta 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
53151505	RETENCIONES ASUMIDAS - RENTA	$ 45.548	$ 21.429	▼ 52,95%
Total Retenciones Asumidas - Renta		$ 45.548	$ 21.429	▼ 52,95%

PUC 53151510 Retenciones Asumidas - Reteica 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
53151510	RETENCIONES ASUMIDAS - RETEICA	$ 28.288	$ 0	▼ 100,00%
Total Retenciones Asumidas - Reteica		$ 28.288	$ 0	▼ 100,00%

PUC 53151515 Retenciones Asumidas - Retecree 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
53151515	RETENCIONES ASUMIDAS - RETECREE	$ 6.822	$ 0	▼ 100,00%
Total Retenciones Asumidas - Retecree		$ 6.822	$ 0	▼ 100,00%

PUC 539525 Donaciones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
539525	DONACIONES	$ 0	$ 10.000.000	◆ Sin base
Total Donaciones		$ 0	$ 10.000.000	◆ Sin base

Ajustes/reversiones por depurar

Concepto	Julio 2026	% rubro	Agosto 2026	% rubro	Variación
PUC 531545 Gastos Sin Soporte Ver cuentas	$ 17.181.420	100,00%	$ 0	No calculable	▼ 100,00%
Total ajustes/reversiones por depurar	$ 17.181.420	100,00%	$ 0	100,00%	▼ 100,00%

Cuentas contables por concepto

PUC 531545 Gastos Sin Soporte 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
531545	GASTOS SIN SOPORTE	$ 17.181.420	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos Sin Soporte		$ 17.181.420	$ 0	▼ 100,00%

Ingresos financieros

Concepto	Julio 2026	% rubro	Agosto 2026	% rubro	Variación
PUC 421005 Intereses Ver cuentas	$ 6.111.358	5,59%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 421020 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 103.305.263	94,41%	$ 80.534	100,00%	▼ 99,92%
Total ingresos financieros	$ 109.416.621	100,00%	$ 80.534	100,00%	▼ 99,93%

Cuentas contables por concepto

PUC 421005 Intereses 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
421005	INTERESES	$ 6.111.358	$ 0	▼ 100,00%
Total Intereses		$ 6.111.358	$ 0	▼ 100,00%

PUC 421020 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 103.305.263	$ 80.534	▼ 99,92%
Total Diferencia En Cambio		$ 103.305.263	$ 80.534	▼ 99,92%

Gastos financieros

Concepto	Julio 2026	% rubro	Agosto 2026	% rubro	Variación
PUC 530505 Gastos Bancarios Ver cuentas	$ 1.694.860	6,97%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 530515 Comisiones Ver cuentas	$ 1.039.176	4,27%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
PUC 53052005 Intereses Generales Ver cuentas	$ 9.449.168	38,83%	$ 4.764.799	38,95%	▼ 49,57%
PUC 530525 Diferencia En Cambio Ver cuentas	$ 0	0,00%	$ 7.469.567	61,05%	◆ Sin base
PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero Ver cuentas	$ 12.150.614	49,93%	$ 0	0,00%	▼ 100,00%
Total gastos financieros	$ 24.333.818	100,00%	$ 12.234.366	100,00%	▼ 49,72%

Cuentas contables por concepto

PUC 530505 Gastos Bancarios 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
530505	GASTOS BANCARIOS	$ 1.694.860	$ 0	▼ 100,00%
Total Gastos Bancarios		$ 1.694.860	$ 0	▼ 100,00%

PUC 530515 Comisiones 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
530515	COMISIONES	$ 1.039.176	$ 0	▼ 100,00%
Total Comisiones		$ 1.039.176	$ 0	▼ 100,00%

PUC 53052005 Intereses Generales 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
53052005	INTERESES GENERALES	$ 9.449.168	$ 4.764.799	▼ 49,57%
Total Intereses Generales		$ 9.449.168	$ 4.764.799	▼ 49,57%

PUC 530525 Diferencia En Cambio 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	$ 0	$ 7.469.567	◆ Sin base
Total Diferencia En Cambio		$ 0	$ 7.469.567	◆ Sin base

PUC 530540 Gravamen Al Movimiento Financiero 1 cuenta

Cuenta	Nombre	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
530540	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 12.150.614	$ 0	▼ 100,00%
Total Gravamen Al Movimiento Financiero		$ 12.150.614	$ 0	▼ 100,00%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Agosto 2026($ 21.372.362)

Julio 2026: $ 136.133.082

Flujo de inversión · Agosto 2026($ 2.440.000)

Julio 2026: $ 0

Flujo de financiación · Agosto 2026($ 59.395.711)

Julio 2026: ($ 255.293.031)

Cambio neto del efectivo · Agosto 2026($ 83.208.073)

Saldo final: $ 1.129.412.518

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Agosto 2026; la línea central representa cero

Operación

−$21,4 M

Inversión

−$2,4 M

Financiación

−$59,4 M

Cambio neto

−$83,2 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificación	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41	$ 2.669.631.558	$ 913.458.166	▼ 65,78%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61	($ 1.893.330.814)	($ 553.104.471)	▲ 70,79%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52	($ 226.095.698)	($ 195.301.600)	▲ 13,62%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54	($ 344.218.127)	$ 0	▲ 100,00%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305	($ 14.960)	$ 0	▲ 100,00%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	$ 115.943.271	$ 0	▼ 100,00%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación	($ 185.782.148)	($ 186.424.457)	▼ 0,35%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos	$ 136.133.082	($ 21.372.362)	▼ 115,70%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificación	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15	$ 0	($ 2.440.000)	◆ Sin base
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15	$ 0	$ 0	● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión	$ 0	($ 2.440.000)	◆ Sin base

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificación	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355	($ 255.293.031)	($ 59.395.711)	▲ 76,73%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3	$ 0	$ 0	● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación	($ 255.293.031)	($ 59.395.711)	▲ 76,73%

Conciliación de efectivo y equivalentes

Concepto	Julio 2026	Agosto 2026
Saldo inicial de efectivo y equivalentes	$ 1.331.780.540	$ 1.212.620.591
Aumento (disminución) neto del efectivo	($ 119.159.949)	($ 83.208.073)
Saldo final de efectivo y equivalentes	$ 1.212.620.591	$ 1.129.412.518
Diferencia de conciliación	$ 0	$ 0

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Agosto 2026; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00

3,26 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $3,26 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00

2,34 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,34 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Agosto 2026

Financiación del activo

Composición del pasivo

Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Liquidez

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Agosto 2026, los activos corrientes permiten cubrir 3,26 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corrientePasivo corriente	Activo corriente: $ 12.439.397.235 Pasivo corriente: $ 3.947.303.5243,15 veces	Activo corriente: $ 12.515.826.660 Pasivo corriente: $ 3.837.665.1933,26 veces	▲ Aumentó 3,49%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Agosto 2026, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 2,34 veces los pasivos corrientes.	Veces	Activo corriente − InventariosPasivo corriente	Activo corriente − Inventarios: $ 8.363.282.374 Pasivo corriente: $ 3.947.303.5242,12 veces	Activo corriente − Inventarios: $ 8.965.375.779 Pasivo corriente: $ 3.837.665.1932,34 veces	▲ Aumentó 10,26%

Endeudamiento

Indicador	Unidad	Forma de cálculo	Julio 2026	Agosto 2026	Variación
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Agosto 2026, de cada $100 en activos, $28,19 están financiados con pasivos.	%	Pasivo totalActivo total	Pasivo total: $ 5.129.328.310 Activo total: $ 17.575.861.80229,18%	Pasivo total: $ 4.976.505.383 Activo total: $ 17.652.780.22728,19%	▼ Disminuyó 3,40%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Agosto 2026, de cada $100 de pasivos, $77,12 corresponden a pasivos corrientes.	%	Pasivo corrientePasivo total	Pasivo corriente: $ 3.947.303.524 Pasivo total: $ 5.129.328.31076,96%	Pasivo corriente: $ 3.837.665.193 Pasivo total: $ 4.976.505.38377,12%	▲ Aumentó 0,21%
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Agosto 2026, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,39 en pasivos.	Veces	Pasivo totalPatrimonio	Pasivo total: $ 5.129.328.310 Patrimonio: $ 12.446.533.4920,41 veces	Pasivo total: $ 4.976.505.383 Patrimonio: $ 12.676.274.8440,39 veces	▼ Disminuyó 4,74%