Información Contable - Abril 2024

Total activos · Abril 2024$ 13.421.725.721

Marzo 2024: $ 12.699.755.795 · ▲ 5,68%

Total pasivos · Abril 2024$ 5.417.896.544

Marzo 2024: $ 4.884.387.569 · ▲ 10,92%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Marzo 2024 frente a Abril 2024

Activos · Marzo 2024
Activos · Abril 2024
Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Marzo 2024 frente a Abril 2024

Pasivos · Marzo 2024
Pasivos · Abril 2024
Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos PUC clase 1

Concepto y cuentas PUCMarzo 2024% activo totalAbril 2024% activo totalVariación
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes
PUC 11, 12		$ 1.193.854.9139,40%$ 1.807.414.24313,47%▲ 51,39%
Deudores corrientes
PUC 1305, 1365, 138		$ 3.885.453.42630,59%$ 3.697.776.99527,55%▼ 4,83%
Inventarios
PUC 14		$ 2.052.440.40816,16%$ 2.297.960.99917,12%▲ 11,96%
Activos por impuestos
PUC 1355		$ 230.580.8521,82%$ 326.451.7922,43%▲ 41,58%
Otros activos no financieros
PUC 1330, 133535, 17		$ 883.207.3326,95%$ 748.182.0645,57%▼ 15,29%
Total activos corrientes$ 8.245.536.93164,93%$ 8.877.786.09466,14%▲ 7,67%
Activos no corrientes
Deudores no corrientes
PUC 1325		$ 233.032.0331,83%$ 233.032.0331,74%● 0,00%
Propiedades, planta y equipo
PUC 15		$ 4.177.823.90232,90%$ 4.265.542.64531,78%▲ 2,10%
Intangibles
PUC 16		$ 43.362.9280,34%$ 42.366.1560,32%▼ 2,30%
Total activos no corrientes$ 4.454.218.86435,07%$ 4.540.940.83433,83%▲ 1,95%
Total activos$ 12.699.755.795100,00%$ 13.418.726.92899,98%▲ 5,66%

Pasivos PUC clase 2

Concepto y cuentas PUCMarzo 2024% activo totalAbril 2024% activo totalVariación
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras corrientes
PUC 2195		$ 19.969.5530,16%$ 132.584.3190,99%▲ 563,93%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
PUC 22, 2335, 2360, 2380		$ 1.989.002.96615,66%$ 2.225.062.87716,58%▲ 11,87%
Pasivos por impuestos
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605		$ 340.538.0242,68%$ 499.534.8043,72%▲ 46,69%
Beneficios a empleados
PUC 25, 2610, 2370		$ 525.830.7774,14%$ 562.051.8134,19%▲ 6,89%
Otros pasivos
PUC 28		$ 31.909.3240,25%$ 103.866.8980,77%▲ 225,51%
Total pasivos corrientes$ 2.907.250.64522,89%$ 3.523.100.71126,25%▲ 21,18%
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
PUC 2115		$ 1.137.904.0708,96%$ 1.055.562.9787,86%▼ 7,24%
Deudas con accionistas o socios
PUC 2355		$ 839.232.8546,61%$ 839.232.8546,25%● 0,00%
Total pasivos no corrientes$ 1.977.136.92515,57%$ 1.894.795.83314,12%▼ 4,16%
Total pasivos$ 4.884.387.56938,46%$ 5.417.896.54440,37%▲ 10,92%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUCMarzo 2024% activo totalAbril 2024% activo totalVariación
Patrimonio registradoPUC 3$ 6.346.513.17149,97%$ 6.117.964.13845,58%▼ 3,60%
Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7$ 1.468.855.05511,57%$ 1.885.865.04014,05%▲ 28,39%
Total$ 7.815.368.22561,54%$ 8.003.829.17859,63%▲ 2,41%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

ComponenteMarzo 2024Abril 2024
Activo total$ 12.699.755.795$ 13.421.725.721
Pasivo total$ 4.884.387.569$ 5.417.896.544
Patrimonio$ 7.815.368.225$ 8.003.829.178
Total pasivo + patrimonio$ 12.699.755.795$ 13.421.725.721
Diferencia de comprobación$ 0$ 0

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Abril 2024. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 3.697.776.995

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 3.703.213.429

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 184.838.619

4,99% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 233.032.033

PUC 1325

Cartera vencida34,91%

$ 1.292.936.109 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 60 días4,99%

$ 184.838.619 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 90 días3,51%

$ 130.148.327 sobre el total de cartera comercial

Cobertura de deterioro4,60%

Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.292.936.109

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Abril 2024

Sin vencer: $2.410,3 M (65.1%)De 1 a 30 días: $1.048,8 M (28.3%)De 31 a 60 días: $59,3 M (1.6%)De 61 a 90 días: $54,7 M (1.5%)De 91 a 120 días: $18,5 M (0.5%)De 121 a 180 días: $18,7 M (0.5%)De 181 a 360 días: $18,2 M (0.5%)Mayores a 360 días: $74,7 M (2.0%)
  • Sin vencer$2.410,3 M · 65.1%
  • De 1 a 30 días$1.048,8 M · 28.3%
  • De 31 a 60 días$59,3 M · 1.6%
  • De 61 a 90 días$54,7 M · 1.5%
  • De 91 a 120 días$18,5 M · 0.5%
  • De 121 a 180 días$18,7 M · 0.5%
  • De 181 a 360 días$18,2 M · 0.5%
  • Mayores a 360 días$74,7 M · 2.0%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

IMPORWORLD S.A.S.
$35,2 M
WA S.A.S
$20,1 M
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S
$18,1 M
MILANO HAIR PRODUCTS INC
$12,4 M
ENFARPRINT S.A.S
$10,9 M

Concentración de cartera total por cliente

Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Abril 2024 · 61,54% de la cartera comercial

QBCO S.A.S.
$608,1 M
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.
$290,1 M
MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S
$273,9 M
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.
$271,6 M
SKY S.A.S.
$255,4 M
BELLEZA EXPRESS S.A.
$176,5 M
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S
$132,1 M
C.I. FARMAPLAST S.A.S.
$127,9 M
IMPORWORLD S.A.S.
$80,8 M
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S
$62,6 M

Top 10 clientes por cartera total

Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).

ClienteSaldo total% carteraMáx. díasDocumentos
QBCO S.A.S.$ 608.064.69516,42%1313
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.$ 290.074.1287,83%27618
MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S$ 273.874.9407,40%1819
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.$ 271.601.1797,33%108
SKY S.A.S.$ 255.387.3436,90%3017
BELLEZA EXPRESS S.A.$ 176.540.7814,77%87
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 132.117.4993,57%35015
C.I. FARMAPLAST S.A.S.$ 127.868.7423,45%1513
IMPORWORLD S.A.S.$ 80.792.9232,18%1148
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S$ 62.550.5661,69%35211
Top 10 clientes$ 2.278.872.79661,54%

Deudores corrientes

ConceptoSaldo al cierre
Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510$ 3.703.213.429
DeterioroPUC 130520($ 59.486.789)
Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365$ 27.749.445
Deudores variosPUC 138$ 26.300.910
Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138$ 3.697.776.995

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 2.410.277.32065,09%272
2. De 1 a 30 días$ 1.048.773.58828,32%117
3. De 31 a 60 días$ 59.323.9021,60%15
4. De 61 a 90 días$ 54.690.2921,48%14
5. De 91 a 120 días$ 18.507.1860,50%3
6. De 121 a 180 días$ 18.716.3350,51%11
7. De 181 a 360 días$ 18.201.8730,49%13
8. Mayores a 360 días$ 74.722.9332,02%25
Total cartera comercial$ 3.703.213.429100,00%470

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

ClienteSaldo actual% carteraMáx. díasDocumentos
IMPORWORLD S.A.S.$ 35.248.3700,95%1144
WA S.A.S$ 20.139.3860,54%28707
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S$ 18.096.4060,49%3525
MILANO HAIR PRODUCTS INC$ 12.423.1520,34%5931
ENFARPRINT S.A.S$ 10.937.7000,30%10623
THE SECRET GARDEN GROUP SAS$ 10.050.2710,27%2135
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.$ 9.096.0870,25%3081
TERRA ORGANIC SAS$ 9.055.0700,24%14262
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS$ 8.807.2240,24%17072
MANDARINNA BOG SAS$ 5.951.2860,16%741
IC. MEDISLAB SAS$ 5.660.7450,15%2781
GRUPO GLOBALPACK SAS$ 5.342.1350,14%6561
MARITZA NIÑO NAVARRO$ 5.315.7590,14%841
CABO AMENITIES SAS$ 4.873.4010,13%731
D'CORTESIA S.A.S$ 4.399.4560,12%752
LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS$ 2.847.0920,08%1571
LIVEN S.A.S$ 2.625.8710,07%8891
SATIVA MED SAS$ 2.579.4030,07%6271
BEAUTY JDA S.A.S.$ 2.500.0010,07%1691
PRODUCTOS NATURALES ARCOIRIS S.A.S.$ 2.043.0540,06%2201
LABORATORIOS SYAM S.A.S$ 1.926.1630,05%1783
ARNULFO GONZALEZ GARCIA$ 1.823.1650,05%2921
WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE$ 1.251.3060,03%5521
GUSTAVO ADOLFO BOTERO$ 1.071.0000,03%7321
LABORATORIOS AROBELL S.A.S.$ 922.2500,02%3611
VICTOR HUGO ZAPATA PEREZ$ 527.5640,01%1741
CRECEL SAS$ 477.2310,01%1301
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S$ 345.1000,01%6571
EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ$ 268.0380,01%631
INITIUM INVESTMENT S.A.S$ 98.1750,00%1582
APEX NATURA LAB S.A.S.$ 10.7500,00%851
PREBEL S.A.S BIC$ 6.8450,00%791
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S($ 3.481)-0,00%3501
EUROSTYLE S.A.S.($ 5.611)-0,00%3161
NATURAL SANT COSMETICOS SAS($ 55.098)-0,00%641
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.($ 63.000)-0,00%2761
DENIM LOGISTICO S.A.S.($ 96.015)-0,00%5941
OLE COMPANY SAS($ 116.525)-0,00%1931
BIOBELL NATURAL S A S($ 299.309)-0,01%4861
JENNY MARTINEZ CASTRO($ 381.340)-0,01%3961
ATW INTERNACIONAL S.A.S($ 860.458)-0,02%1931
Total cartera con 61 días o más$ 184.838.619

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

CuentaTerceroSaldo al cierre
OTROSPUC 136535VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ$ 14.011.961
OTROSPUC 136535MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS$ 5.480.055
OTROSPUC 136535JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA$ 3.700.000
OTROSPUC 136535JUAN DAVID PATIÑO CARDONA$ 2.257.429
OTROSPUC 136535LAURA ANDREA CARDONA MENESES$ 1.500.000
OTROSPUC 136535JOSE FERNANDO MORALES MEJIA$ 350.000
OTROSPUC 136535MANUEL RICARDO PEÑA NAVARRO$ 350.000
OTROSPUC 136535JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO$ 100.000
Total$ 27.749.445

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

CuentaTerceroSaldo al cierre
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 20.000.000
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION$ 6.300.910
Total$ 26.300.910

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

CuentaTerceroSaldo al cierre
VEHICULOPUC 132520JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 168.596.768
A SOCIOSPUC 132505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 55.000.000
A SOCIOSPUC 132505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 9.435.266
Total$ 233.032.033

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Abril 2024.

Otros activos no financieros$ 748.182.064

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 710.552.720

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 11.521.831

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Abril 2024

Anticipos a proveedores: $710,6 M (95.0%)Anticipos a trabajadores: $4,0 M (0.5%)Otros anticipos: $22,1 M (3.0%)Gastos pagados por anticipado: $11,5 M (1.5%)Total$748,2 M
  • Anticipos a proveedores$710,6 M · 95.0%
  • Anticipos a trabajadores$4,0 M · 0.5%
  • Otros anticipos$22,1 M · 3.0%
  • Gastos pagados por anticipado$11,5 M · 1.5%

Composición de otros activos no financieros

ConceptoSaldo al cierre
Anticipos a proveedoresPUC 133005$ 710.552.720
Anticipos a trabajadoresPUC 133015$ 3.985.924
Depósitos entregados en garantíaPUC 133535$ 0
Anticipos a sociosPUC 133010$ 0
Otros anticiposPUC 1330$ 22.121.590
Gastos pagados por anticipadoPUC 17$ 11.521.831
Total otros activos no financieros$ 748.182.064

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A PROVEEDORESPUC 133005TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY$ 435.778.743
A PROVEEDORESPUC 133005TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD$ 189.953.055
A PROVEEDORESPUC 133005PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.$ 23.040.000
A PROVEEDORESPUC 133005CHILLER J&C SAS$ 21.420.000
A PROVEEDORESPUC 133005DITAVAL S.A.S$ 20.346.715
A PROVEEDORESPUC 133005IRM INGENIERIA REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SAS$ 7.000.000
A PROVEEDORESPUC 133005TAIZHOU TEBIETE PLASTIC CO.. LTD$ 6.910.240
A PROVEEDORESPUC 133005AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2$ 3.272.657
A PROVEEDORESPUC 133005GLADYS INES AGUIRRE VARGAS$ 1.618.768
A PROVEEDORESPUC 133005AGIL CARGO SAS$ 298.680
A PROVEEDORESPUC 133005SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A$ 287.363
A PROVEEDORESPUC 133005INDUSTRIAS CORY SAS$ 271.200
A PROVEEDORESPUC 133005REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. DE ANTIOQUIA S.A.S$ 269.501
A PROVEEDORESPUC 133005F2X S.A.S.$ 85.798
Total anticipos a proveedores$ 710.552.720

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A TRABAJADORESPUC 133015MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA$ 3.808.378
A TRABAJADORESPUC 133015LILY GUTIERREZ SOTO$ 177.546
Total anticipos a trabajadores$ 3.985.924

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total depósitos entregados en garantía$ 0

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

CuentaTerceroSaldo al cierre
SOCIOSPUC 133035OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 12.643.231
SOCIOSPUC 133035JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 7.564.359
SOCIOSPUC 133035FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 957.000
SOCIOSPUC 133035JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 957.000
Total otros anticipos$ 22.121.590

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

CuentaTerceroSaldo al cierre
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORESPUC 171060GIROTEX SAS$ 11.521.831
Total gastos pagados por anticipado$ 11.521.831

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Abril 2024.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 2.225.062.877

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.953.728.665

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días$ 1.516.686

0,08% de la cartera comercial

Composición contable

ConceptoSaldo al cierre
ProveedoresPUC 22$ 1.794.961.721
Costos y gastos por pagarPUC 2335$ 158.766.944
Deudas corrientes con accionistas o sociosPUC 2360$ 228.549.033
Acreedores variosPUC 2380$ 42.785.179
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientesPUC 22, 2335, 2360, 2380$ 2.225.062.877
Deudas no corrientes con accionistas o sociosPUC 2355$ 839.232.854

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Abril 2024; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer: $1.898,8 M (97.1%)De 1 a 30 días: $53,9 M (2.8%)De 31 a 60 días: $109,1 mil (0.0%)De 91 a 120 días: −$592,0 mil (0.0%)De 121 a 360 días: $2,1 M (0.1%)Mayores a 360 días: −$546,9 mil (0.0%)
  • Sin vencer$1.898,8 M · 97.1%
  • De 1 a 30 días$53,9 M · 2.8%
  • De 31 a 60 días$109,1 mil · 0.0%
  • De 91 a 120 días−$592,0 mil · 0.0%
  • De 121 a 360 días$2,1 M · 0.1%
  • Mayores a 360 días−$546,9 mil · 0.0%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 1.898.834.77697,19%168
2. De 1 a 30 días$ 53.860.1052,76%27
3. De 31 a 60 días$ 109.0560,01%1
4. De 61 a 90 días$ 00,00%0
5. De 91 a 120 días($ 591.958)-0,03%1
6. De 121 a 360 días$ 2.063.6320,11%9
7. Mayores a 360 días($ 546.946)-0,03%2
Total cartera comercial por pagar$ 1.953.728.665100,00%208

Proveedores vencidos

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S.$ 14.102.730142
C.I. FARMAPLAST S.A.S.$ 13.634.40043
MUNICIPIO DE GIRARDOTA$ 7.909.00051
PRINT AND COLORS S.A.S$ 6.051.23131
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA$ 5.765.4262576
GIROTEX SAS$ 3.738.982192
CHILLER J&C SAS$ 1.957.20041
C.O.M. ARQUITECTOS Y CIA S.A.S$ 1.335.150111
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA($ 758.859)1903
HOTELES MS SAS$ 716.257251
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.$ 646.15443
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA($ 462.753)1394
IPS CASA DE LA SALUD BARBOSA$ 369.000301
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA$ 185.428251
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P$ 160.619383
GLOBAL DRINKS S.A.S.$ 137.50011
MACRO TOOLS FERRETERIA SAS($ 127.330)101
AVS RADIOS Y COMUNICACIONES S. A. S.$ 40.00081
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP$ 29.30061
ESTRELLA ANDINA SAS$ 11.40061
Total$ 55.440.835

Proveedores con saldos mayores a 360 días

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA($ 546.946)4372
Total($ 546.946)

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

CuentaTerceroSaldo al cierre
DIVIDENDOSPUC 236005JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 57.137.258
DIVIDENDOSPUC 236005JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 57.137.258
DIVIDENDOSPUC 236005ANA MARIA OSPINA JARAMILLO$ 49.138.042
DIVIDENDOSPUC 236005OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 22.854.903
DIVIDENDOSPUC 236005FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 18.283.923
DIVIDENDOSPUC 236005JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 18.283.923
DIVIDENDOSPUC 236005CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA$ 5.713.726
Total$ 228.549.033

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

CuentaTerceroSaldo al cierre
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505ANA MARIA OSPINA JARAMILLO$ 181.510.064
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 84.423.286
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 67.538.629
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 67.538.626
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA$ 16.105.821
Total$ 839.232.854

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

CuentaTerceroSaldo al cierre
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTUREPUC 238098DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 21.386.785
OTROSPUC 23809505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 6.715.849
OTROSPUC 23809505ALEJANDRO OSPINA MARIN$ 2.630.641
EMBARGOS JUDICIALESPUC 238060DANIELA GOMEZ GONZALE$ 690.064
EMBARGOS JUDICIALESPUC 238060JUAN ESTEBAN ZAPATA ARROYAVE$ 383.549
EMBARGOS JUDICIALESPUC 238060JOVANA ANDREA HENAO GAVIRIA$ 350.689
OTROSPUC 23809505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 310.000
Libranzas y servicios plenitud
PUC 238040, 238045, 238055		25 terceros$ 10.317.602
Total$ 42.785.179

Detalle de inventario

Composición del inventario (PUC 14) por etapa productiva al cierre de Abril 2024.

Inventario total · Abril 2024$ 2.297.960.999

Marzo 2024: $ 2.052.440.408 · ▲ 11,96%

Materia prima · Abril 2024$ 633.899.281

27,59% del inventario total

Producto terminado · Abril 2024$ 757.009.210

32,94% del inventario total

Composición del inventario por etapa

Participación de cada etapa productiva sobre el inventario total · Abril 2024; la torta usa el valor absoluto de las etapas con saldo negativo

Materia prima: $633,9 M (16.9%)Producto en proceso: $1.570,8 M (41.9%)Producto semielaborado: −$723,5 M (19.3%)Producto terminado: $757,0 M (20.2%)Otros inventarios: $59,8 M (1.6%)
  • Materia prima$633,9 M · 16.9%
  • Producto en proceso$1.570,8 M · 41.9%
  • Producto semielaborado−$723,5 M · 19.3%
  • Producto terminado$757,0 M · 20.2%
  • Otros inventarios$59,8 M · 1.6%

Composición por etapa

EtapaMarzo 2024% inventarioAbril 2024% inventarioVariación
Materia prima
PUC 1405		$ 484.517.12423,61%$ 633.899.28127,59%▲ 30,83%
Producto en proceso
PUC 1410		$ 1.278.950.54862,31%$ 1.570.809.03568,36%▲ 22,82%
Producto semielaborado
PUC 1410		($ 462.411.161)-22,53%($ 723.508.801)-31,48%▼ 56,46%
Producto terminado
PUC 1430		$ 688.472.00133,54%$ 757.009.21032,94%▲ 9,95%
Inventario en tránsito / del exterior
PUC 1465		$ 3.159.6220,15%$ 00,00%▼ 100,00%
Otros inventarios
PUC 1470		$ 59.752.2742,91%$ 59.752.2742,60%● 0,00%
Total inventarios$ 2.052.440.408100,00%$ 2.297.960.999100,00%▲ 11,96%

Antigüedad y obsolescencia por referencia

Última vez que cada referencia con saldo tuvo entradas o salidas reales, mirando hasta 24 meses atrás en el módulo de inventarios (WMS) de SAG. Abril 2024.

Sin movimiento > 90 días($ 938.823.267)

340 referencias · -96,92% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 180 días($ 1.207.965.870)

203 referencias · -124,71% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 360 días($ 1.194.783.098)

167 referencias · -123,35% del inventario (subledger)

Mayor valor sin movimiento hace más de 360 días

Diez referencias con más valor represado, sin movimientos reales desde hace un año o más · Abril 2024

PREF2413RECI · PREFORMA 13 GR CRISTAL MATER
$9,8 M
PREF8116 · PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUC
$3,9 M
PREF2836 · PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOC
$3,3 M
PREF72413 · PREFORMA 13 GR AMARILLO 1498
$2,3 M
PREF01693924 · PREFORMA 24 GR VERDE 16939 F
$2,1 M
MPT1803 · TAPA PLASTICA HF 33 MM TRANS
$2,1 M
MPE712608 · ENVASE BALA 60 ML DE 8.3 GR
$2,1 M
ENVBERH40025 · ENVASE BERHLAN 400 ML DE 25
$2,0 M
PREF12424RECI · PREFORMA 24 GR CRISTAL MATER
$2,0 M
ENVPEADSAYVE35030 · ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE
$1,7 M

Referencias con más de 90 días sin movimiento (340 de 786)

Solo referencias con 3 meses o más sin entradas/salidas (el resto del inventario, con movimiento reciente, no se lista acá). Ordenado de más a menos tiempo sin movimiento. "24+ meses" incluye referencias sin ninguna entrada/salida detectada en la ventana de 24 meses consultada (pueden ser aún más antiguas).

ReferenciaCantidadValor (subledger)Sin movimiento
MPT1803
TAPA PLASTICA HF 33 MM TRANSPARENTE LINER LESS		43,280$ 2.103.40824+ meses
TAPABOMCRPIC24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410		5,000$ 1.421.05024+ meses
PREF10104
PREFORMA 10 GR BLANCA 21412A		16,500$ 1.169.93624+ meses
PREF020PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR T		6,110$ 1.018.41524+ meses
MPT1801
TAPA PUSH DOWN 38 MM VERDE CON LINER DE PRESION SENSITIVA		4,980$ 758.95224+ meses
ENVCILIN2253
ENVASE CILINDRICO 22 ML DE 5.3 GR		10,512$ 686.68924+ meses
MPB1030
POCKETBAC MORADO PURPLE		14,690$ 668.39224+ meses
PREF83123
PREFORMA 8.3 GR NARANJA 16940		9,000$ 646.38024+ meses
PREF01694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 T		4,734$ 543.45924+ meses
MPE240113053
ENVASE SOL 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		5,700$ 491.22624+ meses
TAPASPRAY207
TAPA VALVULA SPRAY SP 24/410 CASQUETE DORADA		826$ 473.96624+ meses
PREF08PCR
PREFORMA 8 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR TIPO B		6,000$ 447.36024+ meses
MPB1021
POCKETBAC VERDE ARRURU		8,948$ 407.13424+ meses
PREFIDM70520
PREFORMA 20 GR ROJO MASTER IDM 9219		2,648$ 349.19224+ meses
TAPABOMCRPICNE24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410 NEGRA		1,000$ 285.00024+ meses
MPT0006
TAPA PUSH PULL 18/415 NATURAL		20,000$ 276.80024+ meses
MPB1039
POCKETBAC ROJO TRANSLUCIDO		16,000$ 248.00024+ meses
TAPAGAT24410
TAPA BOMBA MINI GATILLO 24/410 NEGRA		400$ 219.20024+ meses
ENVAQUA4053
ENVASE AQUA 40 ML DE 5.3 GR		3,328$ 213.22524+ meses
TAPAGATILLO01
TAPA VALVULA GATILLO SP 28/410 TRANSLUCIDA		500$ 170.00024+ meses
PREF22424
PREFORMA 24 GR BLANCA 17616 FAMILIA		1,420$ 130.45924+ meses
MPT1401
TAPA HONGO SP18/415 AMARILLA		5,153$ 102.91724+ meses
MPT0007
TAPA PUSH PULL HONGO 18/415 DORADA 14729		6,700$ 88.44024+ meses
MPT1103
TAPA COLAPSIBLE SP18/415 ROJA		4,344$ 70.29024+ meses
TAPASPRAY100
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/410 CRISTAL		331$ 56.27024+ meses
ENV707628024
ENVASE BALA 280 ML DE 24 GR VIOLETA 17742 COD 5291564		263$ 46.95024+ meses
MPE70312853
ENVASE BALA CUADRADO 28 ML DE 5.3 GR AMBAR * 2.496 UNDS		500$ 32.96024+ meses
TAPABOMWA128410
TAPA BOMBA WIDE TOP 28/410 ROSADA		250$ 30.00024+ meses
PREFIDM70320
PREFORMA BOCA 24MM 20 GR VERDE MASTER IDM 9218		225$ 28.55224+ meses
MPT1523
TAPA LISA SP18/415 GRIS PROKPIL		1,511$ 22.76424+ meses
PREF10107
PREFORMA 10 GR BLANCA 17617		300$ 20.43724+ meses
MPT1333
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE 3278C		357$ 17.85024+ meses
PREF83105
PREFORMA 8.3 GR VERDE		430$ 16.98224+ meses
MPT1340
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE PERLADO		263$ 14.72824+ meses
MPT1526
TAPA LISA SP18/415 VERDE OLIVA 16583		932$ 13.63024+ meses
TAPASPRAY015
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 VERDE LIMON 5089404		62$ 9.92024+ meses
MPT1402
TAPA HONGO SP18/415 AZUL		490$ 9.61824+ meses
MPT1350
TAPA FLIP-TOP SP24/410 VIOLETA 18105 FAMILIA		98$ 8.13424+ meses
TTINTA104
TAPA TINTA MAGENTA 18831		500$ 7.68124+ meses
MPT1527
TAPA LISA SP18/415 AMARILLA SIN LINER SIMONIZ		315$ 5.67024+ meses
MPT1525
TAPA LISA SP18/415 CAFE OSCURO 261		170$ 3.26924+ meses
PIGPET18418
PIGMENTO PET ARCOPLAST ROSA 18418		0$ 3.25324+ meses
PIGPPAZUL960
PIGMENTO POLVO PP AZUL ESTELAR PG-S 960		0$ 2.83024+ meses
MPT1408
TAPA HONGO SP18/415 NARANJA		94$ 2.05424+ meses
TAPON18
TAPON CON ORIFICIO B 18		100$ 1.72424+ meses
MPB1031
POCKETBAC VERDE 3265C		88$ 1.67924+ meses
MPT1541
TAPA LISA SP18/415 MORADA		85$ 1.38024+ meses
TAPASPRAY203
TAPA VALVULA SPRAY SP 24/410 DORADA		6$ 1.03324+ meses
TTINTA114
TAPA TINTA DORADA 14729		40$ 81424+ meses
MPT0002
TAPA PUSH PULL 18/415 NATURAL DORADA		157$ 15724+ meses
INV-IVAIMP
IVA EN IMPORTACION DE MERCANCIA		1$ 024+ meses
G. REPUESTOS
GASTO COMPRA DE REPUESTOS		-10$ 024+ meses
G. REPRESENTACION
GASTOS DE REPRESENTACION - OBSEQUIOS CLIENTES Y ATENCIONES		-1$ 024+ meses
ADUANEROS
ADUANEROS		3$ 024+ meses
ANTPIGPPBLANCO502
PIGMENTO MASTER PP BLANCO 705 BE 502		-0($ 0)24+ meses
PIGPET12572
PIGMENTO AZUL ARCOPLAST PET 12572		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPPNEGRO556I
PIGMENTO MASTER PP NEGRO BE 556I		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPP14628
PIGMENTO PET GRIS ARCOPLAST 14628		-0($ 0)24+ meses
ANTMPMIRELLA
MIRELLA HOLO SILVER 015		-0($ 1)24+ meses
MPB1037
POCKETBAC MORADO TRANSLUCIDO		40,270$ 1.661.33824+ meses
MEADHESIVOS3
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 ROJO		11,000$ 401.50024+ meses
TAPASPRAY012
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE PLATEADA		494$ 261.22924+ meses
MEADHESIVOS4
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 GRIS		7,000$ 255.50024+ meses
MEADHESIVOS5
ADHESIVOS CAJAS 50 * 60 AZUL CLARO		8,000$ 255.20024+ meses
MPT1317
TAPA FLIP-TOP SP18/415 LILA FAMILIA		1,710$ 194.03124+ meses
MEADHESIVOS6
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 VERDE		4,800$ 175.20024+ meses
MEADHESIVOS2
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 AMARILLO		3,000$ 109.50024+ meses
MPT1328
TAPA FLIP-TOP SP18/415 MAGENTA FAMILIA		600$ 37.57424+ meses
PIGPP261
PIGMENTO POLVO PP CAFE OSCURO 261		0$ 024+ meses
INYE-PREF
INYECCION DE PREFORMAS		-34,652,008($ 178.257.206)24+ meses
CIF-PREF
CIF EN PREFORMAS		-34,666,416($ 535.827.699)24+ meses
CIF-TAPAS
CIF EN TAPAS		-16,373,627($ 50.616.449)23 meses
INYE-TAPAS
INYECCION DE TAPAS		-16,373,627($ 84.229.378)23 meses
CIF-SOPLADO
CIF EN SOPLADO		-33,375,122($ 412.694.731)23 meses
MPPVCCRISTAL32
PVC D 32 CRISTAL INYECCION		238$ 1.430.72621 meses
MPPPHOMOPO
POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO (20-40-60H)		25$ 205.00021 meses
MPE712608
ENVASE BALA 60 ML DE 8.3 GR NARANJA 14132		49,574$ 2.094.99720 meses
MPE2502028
ENVASE BALA 250 ML DE 20 GR BOCA 28		591$ 122.61920 meses
MPE1202138036
ENVASE LECHERO 380 ML DE 36.5 GR BOCA 28 * 132		82$ 26.70720 meses
MPT1403
TAPA HONGO SP18/415 BLANCA		65$ 1.27720 meses
MPT1414
TAPA HONGO SP18/415 VERDE LIMON		25$ 50520 meses
PREF8116
PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUCIDO 14583		51,000$ 3.889.54919 meses
PREF01693924
PREFORMA 24 GR VERDE 16939 FAMILIA T		14,070$ 2.107.56719 meses
ENVBERH40025
ENVASE BERHLAN 400 ML DE 25 GR BOCA 28		6,756$ 1.985.38619 meses
PREF12424RECI
PREFORMA 24 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO T		13,828$ 1.977.50419 meses
PREF1694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 FAMILIA		2,900$ 333.77919 meses
MPT1900
TAPA BASE MERO MACHO CRISTAL		100$ 5.71519 meses
MPT1381
TAPA FLIP TOP 18/415 VERDE LAR		1,000$ 86.00018 meses
PIGPP14892
PIGMENTO ARCOPLAST GRIS 14892 PROKPIL		4$ 70.59517 meses
ENVTORHC3753
ENVASE TORSO DE HOMBRE 37 ML DE 5.3 GR * 1.300 UNDS		286$ 23.09217 meses
PIGPET14985
PIGMENTO PET ARCOPLAST AMARILLO 14985 FAMILIA		1$ 16.73917 meses
MEADHESIVOS1
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 BLANCO		0$ 017 meses
MEBOLSA60*157
BOLSA EMPAQUE 60 * 157 CALIBRE 2.5		-0($ 0)17 meses
PREF72413
PREFORMA 13 GR AMARILLO 14985		18,461$ 2.287.89316 meses
ENVSABAVFB508
ENVASE J. INTIMO SABA 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		13,392$ 1.036.32716 meses
MPE0212013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMARILLO 14985		6,110$ 969.65716 meses
MPT1380
TAPA FLIP TOP 18/415 NARANJA CARLOSLIS		10,700$ 920.20016 meses
MPEPEAD050033
ENVASE CILINDRICO 500 ML PEAD DE 33 GR BLANCO BOCA 28 T		2,268$ 825.07616 meses
PIGPET19271
PIGMENTO PET ARCOPLAST AZUL 19271		10$ 752.88116 meses
TAPAPICOR24
TAPA PICO 24/410 ROSADA		4,252$ 595.28016 meses
PIGPET19270
PIGMENTO PET ARCOPLAST GRIS 19270		13$ 594.40516 meses
MPB1018
POCKETBAC TRANSLUCIDO AMARILLO GLITTER		10,504$ 573.71516 meses
PREF9605
PREFORMA 9.6 GR AZUL TRANSLUCIDO 19271		5,303$ 558.19416 meses
PIGPP19177
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 19177		13$ 549.68416 meses
PREF169398
PREFORMA 8 GR VERDE MASTER 16939 FAMILIA		8,574$ 528.93116 meses
PIGPP19178
PIGMENTO MASTER PP BRONCE ARCOPLAST 19178		13$ 507.93816 meses
PIGPET19268
PIGMENTO PET ARCOPLAST MAGENTA 19268		11$ 503.98916 meses
PIGPP19180
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST GRIS 19180		13$ 455.44816 meses
PREF9607
PREFORMA 9.6 GR MORADO TRANSLUCIDO 19269		4,500$ 434.02716 meses
PIGPET19269
PIGMENTO PET ARCOPLAST MORADO 19269		14$ 432.75716 meses
PREF9608
PREFORMA 9.6 GR ROSADO TRANSLUCIDO 19268		4,038$ 400.20616 meses
PIGPET13111
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 13111		11$ 373.19116 meses
PIGPP16583
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 16583 (VERDE OLIVA)		10$ 334.14016 meses
PIGPP1855
PIGMENTO MASTER PP MORADO 18555		16$ 327.44216 meses
PIGPET16939
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 16939 FAMILIA		16$ 288.36616 meses
PREF9606
PREFORMA 9.6 GR GRIS TRANSLUCIDO 19270		3,000$ 284.13016 meses
PIGPET16940
PIGMENTO PET ARCOPLAST NARANJA 16940 FAMILIA		9$ 247.06516 meses
MPB1022
POCKETBAC MORADO SANI		2,896$ 243.29316 meses
PIGPET279DW13
PIGMENTO PET MASTER ROSADO 279 DW-13		6$ 234.52416 meses
MPT1351
TAPA FLIP-TOP SP28/410 DORADA CANTIMPLORA		2,500$ 182.50016 meses
MPMIRELLA
MIRELLA HOLD SILVER 015		1$ 165.57916 meses
ENVFULLRE6010
ENVASE FULLREADY 60 ML DE 10.4 GR BOCA 28		767$ 133.65716 meses
TTINTA110
TAPA TINTA VERDE LIMON		4,227$ 101.98816 meses
PREF12413PCR
PREFORMA 13 GR GRIS 14628 PCR		700$ 82.60016 meses
MPB1014
POCKETBAC AGUAMARINA		5,341$ 78.13916 meses
PIGPET19012
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19012 FAMILIA		3$ 64.15216 meses
ENVNIGE25020
ENVASE NIGERIA 250 ML DE 20 GR * 296 UNDS		295$ 63.03616 meses
ENVPEADOLE32029
ENVASE OLE 320 ML DE 29 GR PEAD BOCA 90		200$ 61.38816 meses
MPCUHEX3653
CUCHARA HEXAGONAL SUPER 36 ML 5.3 GR NEGRA		270$ 22.93116 meses
MPT17001
TAPA DISCTOP BOCA 28/410 ROJA CON DISCO TRANSPARENTE		14$ 1.58216 meses
MPT1334
TAPA FLIP-TOP SP18/415 AZUL FRES 5183527		11$ 90216 meses
PIGPP814
PIGMENTO FUCSIA 814		0$ 1716 meses
PREF2413RECI
PREFORMA 13 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO		112,453$ 9.794.62415 meses
MPT1352
TAPA FLIP-TOP SP28/410 FUCSIA		1,900$ 285.00015 meses
MPEKOPETFDA
POLIETILEN EKOPET FDA		0$ 315 meses
MPE1202238024
ENVASE LECHERO 380 ML DE 24 GR BLANCO * 147 UNDS		134$ 20.73614 meses
PREF2836
PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOCA 28		9,196$ 3.296.65513 meses
MPT1800
TAPA PUSH PULL ESTRIADA 24/410 CRISTAL		1,700$ 144.50013 meses
PREF0424
PREFORMA 24 GR AMBAR 21635A		340$ 76.31513 meses
ENVCAPRT13516
ENVASE CAMPANA PROTON 135 ML DE 16 GR		165$ 30.79113 meses
PIGPPNEGBE5601
PIGMENTO MASTER PP NEGRO FDA BE5601		0$ 413 meses
ENVPEADSAYVE35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR VERDE 19171		5,277$ 1.716.39712 meses
MPB1012
POCKETBAC VERDE SENAL		15,172$ 619.08312 meses
BRNYNE50
BARNIZ YN E50		1,000$ 464.98712 meses
BLANYN60
TINTA BLANCO YN 60		1,000$ 434.68812 meses
CLICH1530
CLICHET 15*30 EN AGUA		5$ 247.50012 meses
BLAUVLED
TINTA BLANCO UV LED		1,000$ 242.00012 meses
ROJBUVLED
TINTA ROJO BERMELO UV LED		1,000$ 235.00012 meses
MPT1358
TAPA FLIP-TOP SP18/415 CRISTAL VOGUE		2,562$ 220.33212 meses
AMRMEDUVLED
TINTA AMARILLO MEDIO UV LED		1,000$ 219.00012 meses
NEGUVLED
TINTA NEGRO UV LED		1,000$ 212.00012 meses
CLICH1025
CLICHET 10*25 EN AGUA		6$ 165.00012 meses
MAGFLPVC
TINTA MAGENTA FLUORESCENTE PVC		1,000$ 149.71112 meses
ENVJIVHERB5300138
ENVASE J INTIMO 50 ML ETIQ VENTA HERBAL 5300138		1,130$ 124.95512 meses
AZUVLED
TINTA AZUL UV LED		500$ 110.00012 meses
VIOUVLED
TINTA VIOLETA UV LED		400$ 108.00012 meses
AMROJPVC
TINTA AMARILLO ROJIZO PVC		1,000$ 93.57612 meses
VERUVLED
TINTA VERDE UV LED		500$ 90.00012 meses
KSTREM
KIWO STENCIL REMOVER		2$ 84.42012 meses
AZMEPVC
TINTA AZUL MEDIO PVC		1,000$ 75.31412 meses
NEGBRILL
TINTA NEGRO BRILLANTE		1,000$ 75.24812 meses
BLANPVC
TINTA BLANCO PVC		1,000$ 68.60712 meses
PAPRE
PASTA PREGAN		1$ 55.79312 meses
RPREAC
RESINA PREACELERADA 865- 500 ML		1$ 30.75612 meses
AZROJPVC
TINTA AZUL ROJIZO PVC		230$ 27.18312 meses
ROMALPVC
TINTA ROJO MALBORO PVC		230$ 23.19612 meses
TALIND
TALCO INDUSTRIAL		1$ 4.70612 meses
ENVPEADCOS29138
ENVASE COSMETIKA 291 ML PEAD DE 38 GR BLANCO BOCA 43		2,410$ 011 meses
TAPASPRAY0016
TAPA VALVULA SPRAY PLATEADO Ø20 AGRAFE 5273373		8,170$ 3.676.50010 meses
MPT2803
TAPA PUSH PULL SAFE VERDE FLUORESCENTE BOCA 28		10,000$ 2.410.00010 meses
MPE1213053
ENVASE LECHERO 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		4,675$ 363.34110 meses
MPB1007
POCKETBAC MORADO		6,320$ 342.68810 meses
ENVVFRESH508
ENVASE J. INTIMO V-FRESH 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		3,463$ 338.50810 meses
MPB1001
POCKETBAC AMARILLO		2,800$ 156.94010 meses
ENVMEDIA4053
ENVASE MEDIA 40 ML DE 5.3 GR		1,044$ 83.57810 meses
ENVTOMU608
ENVASE TORSO MUJER 60 ML DE 8 GR		152$ 15.37510 meses
ENVAGRAF4083
ENVASE AGRAFE 40 ML DE 8.3 GR		15,887$ 1.477.8099 meses
PREF24243
PREFORMA 24 GR VERDE 14931 FAMILIA		5,752$ 968.7979 meses
TAPAPICOV24
TAPA PICO 24/410 VERDE		2,652$ 371.2809 meses
MPECAPN20020
ENVASE CAPSULA 200 ML DE 20 GR NEGRO		2,280$ 364.4589 meses
ENVAGRAM4083
ENVASE AGRAFE MENTA FRESCA 40 ML DE 8.3 GR 5290060		3,613$ 339.8129 meses
MPECAPN12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR NEGRO		2,088$ 332.3899 meses
MPE40123553
ENVASE ELIPSE 35 ML DE 5.3 GR AMBAR		3,780$ 290.9099 meses
ENVENJBO30030
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 300 ML DE 30 GR BOCA 28		572$ 184.5399 meses
MPB1010
POCKETBAC ROJO		1,835$ 96.1129 meses
TAPON1815
TAPON PP 18/415 SIN ORIFICIO CRISTAL		4,270$ 72.8749 meses
MPE15013
ENVASE BALA 150 ML ARENADO DE 13 GR		4,266$ 598.4778 meses
PREF149318
PREFORMA 8 GR VERDE MASTER 14931		4,194$ 270.1368 meses
MPE020016
ENVASE HEXAGONAL 200 ML DE 16 GR BLANCO		274$ 56.2418 meses
MPT1806
TAPA ESTRIADA 28/410 VERDE 357C		626$ 47.5768 meses
ENVENJBO50035
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 500 ML DE 35 GR BOCA 28		105$ 36.4618 meses
TAPASPRAY009
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 FUCSIA TRANSLUCIDA		59$ 12.0948 meses
SOPLADO
MANO DE OBRA EN SOPLADO		-30,031,224($ 30.031.224)8 meses
PIGPET33019
PIGMENTO PET KMB AMBAR KL 330-19		12$ 1.382.1947 meses
ENVBEAUTYC09096
ENVASE BEAUTY CARE 90 ML DE 9.6 GR BLANCO		4,405$ 579.8307 meses
TAPONPER24410
TAPON PERFORADO 24/410 CRISTAL		9,900$ 273.0427 meses
MPT1407
TAPA HONGO SP18/415 AZUL ESTELAR		8,451$ 176.1937 meses
MPT1411
TAPA HONGO SP18/415 VERDE		2,059$ 38.6617 meses
ENVMAGIC0350024
ENVASE MAGIC HAIR 500 ML DE 24 GR VERDE 9355		49$ 12.1007 meses
MPE33018020
ENVASE CORPORAL 180 ML DE 20 GR * 420 UNDS		5,880$ 1.217.1606 meses
MPE100812513
ENVASE SPLASH 125 ML DE 13 GR BLANCO		1,650$ 234.0366 meses
PREFGL2424
PREFORMA 24 GR VERDE TRANSLUCIDO 19554 GLOBAL		154$ 24.1646 meses
MPB1013
POCKETBAC TRANSLUCIDO ICE BLUE GLITTER		92$ 4.1776 meses
ENVFAUNO30030
ENVASE FAUNO 300 ML DE 30 GR BOCA 28		8,856$ 2.762.9835 meses
MPB1019
POCKETBAC TRANSLUCIDO VERDE GLITTER		16,910$ 1.102.8705 meses
MPB1015
POCKETBAC TRANSLUCIDO AZUL GLITTER		22,728$ 1.047.6055 meses
MPE033053
ENVASE PORTO 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		11,520$ 904.4355 meses
MPE103524024
ENVASE CILINDRICO 240 ML DE 24 GR BLANCO		3,959$ 802.4695 meses
MPB1005
POCKETBAC MAGENTA		15,477$ 541.2375 meses
ENVACTAZUL2553
ENVASE PROKPIL 25 ML ACTIVAR AZUL DE 5.3 GR		2,834$ 180.3105 meses
ENVACTCHOCO2553
ENVASE PROKPIL 25 ML ACTIVAR CHOCOLATE DE 5.3 GR		1,491$ 94.8435 meses
ENVHIDRA20025
ENVASE HIDRANTE 200 ML DE 25 GR BOCA 28		8$ 2.0365 meses
MPB1009
POCKETBAC NEGRO		9,054$ 462.4964 meses
MPE0125020
ENVASE BALA 250 ML DE 20 GR		1,184$ 203.7314 meses
MPT1344
TAPA FLIP-TOP SP24/410 MAGENTA PLANO		2,088$ 182.4764 meses
MPB1008
POCKETBAC NARANJA		8,600$ 126.1714 meses
ENVOLED50034
ENVASE OLE 500 ML DE 34 GR BOCA 28		136$ 42.6454 meses
MPT1345
TAPA FLIP-TOP SP24/410 AZUL TRANSLUCIDO		292$ 24.2364 meses
MPPETRECI
POLIETILEN TEREFTALATO - PET RECICLADO		16,768$ 107.921.0073 meses
PREF24242RECI
PREFORMA 24 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO		121,815$ 17.420.4293 meses
PREF22830
PREFORMA 30 GR VERDE 36850 FAMILIA BOCA 28		27,300$ 11.586.0203 meses
PREF022424
PREFORMA 24 GR FUCSIA 1A-PET-580-20-91		36,000$ 6.747.1933 meses
PREF02838
PREFORMA 38 GR AMBAR 4953 BOCA 28		25,940$ 5.918.3853 meses
PREF24241
PREFORMA 24 GR MAGENTA 17904		26,219$ 5.290.4703 meses
PREF241313
PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW-13		39,128$ 4.905.8693 meses
MPT1378
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA MORADA 19140		30,918$ 4.655.0143 meses
PREFPCRAB20
PREFORMA 20 GR PCR+ABRILLANTADOR CRISTAL		24,725$ 4.348.0953 meses
PREF12830
PREFORMA 30 GR MORADO 36851 FAMILIA BOCA 28		9,280$ 4.234.6503 meses
MPE7075350025
ENVASE BALA 500 ML DE 25 GR BOCA 28		15,839$ 4.203.0283 meses
PREF242417
PREFORMA 24 GR AMARILLO 14985 FAMILIA		22,450$ 3.610.0583 meses
PREF42416
PREFORMA 16 GR NEGRA 12605		26,457$ 3.532.4883 meses
MPT1388
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA VERDE 279DW-11		24,515$ 3.408.3473 meses
PREF1856424
PREFORMA 24 GR MORADO 18564 TRANSLUCIDO		18,400$ 3.034.3383 meses
PREF1940424
PREFORMA 24 GR MORADA 19404		21,035$ 2.943.9153 meses
MEHOSE6343
HOJA SEPARADORA 63 * 43 CM		16,000$ 2.850.0053 meses
PREF241314
PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW-14		22,617$ 2.830.0073 meses
PREF242051
PREFORMA 20 GR BLANCA 17617 T		30,351$ 2.807.3303 meses
PREF1901224
PREFORMA 24 GR VERDE 19012 FAMILIA		12,195$ 2.588.7553 meses
PREF0224
PREFORMA 24 GR VIOLETA 17742		16,587$ 2.549.5293 meses
MPT1386
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA GRIS 19180		17,673$ 2.533.6013 meses
PREF242415
PREFORMA 24 GR VERDE 9355		10,836$ 2.067.1223 meses
ENVPEADSAYBL35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR BLANCO		5,616$ 1.818.6853 meses
SOBRET114
SOBRE TAPA CURUBA HDP 24MM 5273378		24,228$ 1.754.0653 meses
ENVPEADSAYNE35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR NEGRO		5,398$ 1.638.9873 meses
PREF078
PREFORMA 8 GR NARANJA 14132		65,372$ 1.535.5053 meses
ANTEMPETPURDP
DYNA PURGE		48$ 1.522.6123 meses
ENVTOGO3653
ENVASE ELIMINADOR DE OLORES TO GO 40 ML DE 5.3 GR		20,392$ 1.478.9933 meses
PIGPET43319
PIGMENTO PET MICROBATCH AMBAR KL 433-19		6$ 1.446.0113 meses
PIGPET19645
PIGMENTO PET ARCOPLAST AZUL 19645		11$ 1.366.9243 meses
MPT1368
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA AMARILLA 19074		9,177$ 1.361.0133 meses
PREF049
PREFORMA 8 GR VIOLETA 17742		18,000$ 1.352.4773 meses
SOBRET115
SOBRE TAPA VERDE MENTA 352C 1AWP60019-358 24MM 5273374		17,916$ 1.305.4793 meses
PREF53102
PREFORMA 5.3 GR GRIS 14628		25,783$ 1.293.0853 meses
PIGPPDORA19170
PIGMENTO MASTER PEAD DORADO ARCOPLAST 19170		25$ 1.279.9883 meses
MPT1714
TAPA ESTRIADA SP18/415 ROJA 13315		75,882$ 1.161.9603 meses
PREF2836VE
PREFORMA 36.5 GR VERDE OLIVA BOCA 28		4,253$ 1.103.7963 meses
ANTEMEADHESIVO1015B
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 BLANCO		17,000$ 1.035.1783 meses
MPT1341
TAPA FLIP-TOP SP24/410 DORADA		8,750$ 1.032.5003 meses
MPB1017
POCKETBAC TRANSLUCIDO MAGENTA GLITTER		20,984$ 1.018.4493 meses
PREF20PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR		6,105$ 1.017.5813 meses
PIGPPAZUL19169
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST AZUL 19169		28$ 1.006.0503 meses
TAPASPRAY013
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE DORADA		1,545$ 977.3803 meses
PIGPPMORA19172
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST MORADO 19172		29$ 905.2073 meses
PREF242418
PREFORMA 24 GR VERDE 17410 ATH		4,953$ 823.9513 meses
PIGPET17616
PIGMENTO PET ARCOPLAST BLANCO 17616 FAMILIA		26$ 768.6143 meses
MPB1016
POCKETBAC TRANSLUCIDO MORADO GLITTER		12,540$ 717.5393 meses
PIGPP27911
PIGMENTO MASTER PP ANQUIMICO VERDE 279DW-11		19$ 694.5203 meses
TAPAECAR18
TAPA ECAR 18/415 ROJA 13315		12,840$ 689.0073 meses
CP620K
CAJA CARTON PEQUEÑA 620K		360$ 687.7893 meses
PIGPET14628
PIGMENTO PET ARCOPLAST GRIS 14628 FAMILIA		20$ 681.9803 meses
PIGPPVERD19171
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST VERDE 19171		16$ 656.1163 meses
TAPASPRAY005
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 NEGRA		3,017$ 605.3583 meses
PIGPP19074
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19074 MAGIC		29$ 598.4223 meses
MPT1393
TAPA FLIP-TOP SP24/410 GRIS PLATA		4,785$ 564.6303 meses
MPT1356
TAPA FLIP-TOP SP24/410 CANTIMPLORA AMARILLA		5,970$ 543.2703 meses
PREFPCRAB020
PREFORMA 20 GR PCR+ABRILLANTADOR CRISTAL T		3,430$ 541.0143 meses
MPSILICONA
SILICONA OKS 1361		13$ 485.5913 meses
PIGPP19603
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19603		14$ 452.1823 meses
PREF02834
PREFORMA 34 GR BLANCA BOCA 28		981$ 444.8953 meses
PIGPP19179
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST MORADO 19179		10$ 437.6893 meses
MPT1349
TAPA FLIP-TOP SP18/415 ROSADO 17947 RE 5279677		7,995$ 434.7483 meses
PREF2424
PREFORMA 24 GR GRIS 14628 FAMILIA		2,628$ 414.3833 meses
ENVTAT046024
ENVASE TATIENDO 460 ML DE 24 GR BLANCO		1,900$ 412.3433 meses
PIGPP18761
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSA 18761		14$ 396.5163 meses
MPE30619124
ENVASE BELL 191 ML DE 24 GR BLANCO		1,453$ 387.2543 meses
PIGPP19047
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSADO 19047		16$ 366.0413 meses
MEADHESIVOSA
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 AMARILLO		10,000$ 365.0003 meses
PREF0253
PREFORMA 5.3 GR COSMETIKA AMBAR 18809		5,767$ 346.1993 meses
MPE0312013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMBAR		2,545$ 338.1663 meses
MPECAPN40024
ENVASE CAPSULA 400 ML DE 24 GR NEGRO		1,320$ 335.7823 meses
MEADHESIVOSV
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 VERDE		10,500$ 334.9503 meses
MPT1513
TAPA LISA SP18/415 VERDE LIMON 19894		16,747$ 334.6103 meses
PREF24205
PREFORMA 20 GR BLANCA 17617		1,928$ 310.3223 meses
PIGPP1186
PIGMENTO MASTER PP NARANJA ARCOPLAST 1186		12$ 285.8503 meses
ENVLISSIAZUL608
ENVASE LISSIA 60 ML 8 GR AZUL 19645		2,789$ 275.4973 meses
ENVPEADQUO12020
ENVASE QUOR 120 ML PEAD DE 20 GR BLANCO		1,161$ 273.4743 meses
PREF24201
PREFORMA 20 GR NEGRO MASTER 12605		2,355$ 256.7403 meses
MEADHESIVOSN
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 NARANJA		7,000$ 255.5003 meses
MPT1521
TAPA LISA SP18/415 LILA 1629		16,382$ 248.7913 meses
PIGPP19140
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST MORADO 19140 MAGIC		16$ 241.3083 meses
MPE707412020
ENVASE BALA 120 ML DE 20 GR * 610 UNDS		1,170$ 219.2583 meses
MPT1360
TAPA FLIP-TOP SP28/410 CANTIMPLORA DORADA		2,048$ 200.3663 meses
PREF12430
PREFORMA 24 GR AMBAR 4953 T		1,214$ 197.2143 meses
ENVAROMA428
ENVASE AROMA 42 ML DE 8 GR CRISTAL		2,142$ 192.7373 meses
PREF9603
PREFORMA 9.6 GR BLANCA 19113		2,066$ 189.1883 meses
PREF0308
PREFORMA 8 GR AZUL 19645		2,760$ 186.1623 meses
MECINTAIMPRESA
CINTA ADHESIVA IMPRESA 52 MICRA 100 MTS*48 MM		43$ 184.9003 meses
PIGPP19230
PIGMENTO MASTER PP CURUBA 1A-WP-580-19-230		9$ 177.4193 meses
PREF53106
PREFORMA 5.3 GR BLANCA MASTER 17617		2,666$ 159.8003 meses
PIGPP1629
PIGMENTO POLVO PP LILA 1629 DIVERSAS		2$ 152.2853 meses
PIGPPAMAR19173
PIGMENTO MASTER PEAD AMARILLO ARCOPLAST 19173		4$ 146.9043 meses
PIGPET17742
PIGMENTO PET ARCOPLAST VIOLETA 17742		8$ 118.0723 meses
MPE20014053
ENVASE COHETE 40 ML DE 5.3 GR * 1.400		1,400$ 107.3383 meses
PIGPP18947
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AZUL ESTELAR 18947		5$ 103.1753 meses
MPE70521608
ENVASE BALA 60 ML DE 8 GRVERDE 14931		1,000$ 87.1023 meses
MPE104745036
ENVASE CILINDRICO 450 ML DE 36.5 GR BLANCO BOCA 28		147$ 74.6663 meses
ANMEADHESIVO3565
ADHESIVOS CAJAS 3.5 * 6.5 BLANCO		8,250$ 69.1423 meses
MPE8023053
ENVASE PIRAMIDE 30 ML DE 5.3 GR		863$ 67.5473 meses
PIGPET19554
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19554		4$ 64.3913 meses
PIGPP19073
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 19073 MAGIC		4$ 63.6643 meses
MPT1547
TAPA LISA QUOR 24/415 ROSADO 19047		1,032$ 62.4523 meses
PIGPP19171
PIGMENTO MASTER PP AZUL 1A-WP-700-19-171		4$ 56.2603 meses
MEADHESIVO1015R
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 ROJO		1,000$ 55.6603 meses
PIGPP1624
PIGMENTO POLVO PP VINOTINTO 1624		1$ 45.0533 meses
MPE12038036
ENVASE LECHERO 380 ML DE 36.5 GR BLANCO BOCA 28 * 132		129$ 44.7763 meses
MEADHESIVO3225
ADHESIVOS CAJAS 3.2 * 2.5 BLANCO		6,000$ 42.6003 meses
PREF83126
PREFORMA 8.3 GR AGRAFE CRISTAL		463$ 32.5723 meses
PIGPET9355
PIGMENTO PET BONEMA VERDE 9355		1$ 30.5943 meses
ENVCOLPAZ5096
ENVASE COLPET 50 ML DE 9.6 GR AZUL TRANSLUCIDO 19271		167$ 23.7413 meses
PREF0453
PREFORMA 5.3 GR COSMETIKA AMBAR 21635A		396$ 21.0473 meses
MPE4506096
ENVASE VENECIA 60 ML DE 9.6 GR		190$ 20.6973 meses
ENVENJBO50036
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 500 ML DE 36.5 GR BOCA 28		52$ 17.6353 meses
TAPAGTEAM80400
TAPA SP80/400 GRUPO TEAM BLANCA		177$ 15.6293 meses
ENVMUIMIA50036
ENVASE MUIMIA 500 ML DE 36.5 GR BLANCO BOCA 28		16$ 8.9183 meses
ENVAGMICELAR40035
ENVASE AGUA MICELAR 400 ML DE 35 GR BOCA 28		20$ 6.0353 meses
PIGPETF1A
PIGMENTO PET FUCSIA 1A-PET-580-20-91		0$ 5.2623 meses
ENVMONO16013
ENVASE MONOMERO 60 ML DE 13 GR BLANCO		30$ 4.8733 meses
PIGPET17410
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 17410 ATH		0$ 3.3373 meses
PIGPP19358
PIGMENTO MASTER PP VERDE 352C 1A-WP-600-19-358		-0($ 7)3 meses
PIGPP19520
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSA 19520		-0($ 26)3 meses

Situación tributaria

Saldos a favor, retenciones y obligaciones por impuestos al cierre del mes — el detalle cuenta por cuenta de estos mismos rubros está disponible en el Balance, dentro de "Activos por impuestos" y "Pasivos por impuestos".

Próximas obligaciones tributarias

Calendario 2024 preparado por el asesor tributario (Tribu&Co Consultores Empresariales); este informe no calcula estas fechas, solo las muestra. Obligaciones con vencimiento en Mayo 2024 — el mes siguiente al periodo de este informe. El "valor estimado" es el saldo contable de la cuenta relacionada al cierre del periodo de este informe, no necesariamente la cifra exacta a declarar.

DeclaraciónPeriodoVencimientoValor estimado
Actualización de Registro Único de beneficiarios finalesDIAN202401/05/2024—
Segunda cuota Impuesto al patrimonioDIANAño gravable 202304/05/2024—
Presentación de Información Exógena NacionalDIANAño gravable 202320/05/2024—
Retención y autorretención en la fuenteDIANAbril21/05/2024$ 46.382.000
Impuesto sobre las ventasDIANBimestre 221/05/2024$ 340.416.393
Retención en la fuente a título de ICA (Yumbo)ICA YumboAbril21/05/2024$ 0
Presentación y primera cuota del Impuesto sobre la RentaDIANAño gravable 202321/05/2024$ 108.879.000
Reporte de conciliación fiscalDIANAño gravable 202321/05/2024—
Declaración de activos en el exteriorDIANAño gravable 202321/05/2024—
Retención en la fuente a título de ICA (Girardota)ICA GirardotaBimestre 228/05/2024$ 3.857.411
Presentación de Información Exógena Municipal (Girardota)ICA GirardotaAño gravable 202329/05/2024—
Activos por impuestos (saldo a favor) · Abril 2024$ 326.451.792

Marzo 2024: $ 230.580.852 · ▲ 41,58%

Pasivos por impuestos (por pagar) · Abril 2024$ 499.534.804

Marzo 2024: $ 340.538.024 · ▲ 46,69%

Posición tributaria neta · Abril 2024($ 173.083.012)

Marzo 2024: ($ 109.957.172) · ▼ 57,41%

Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCMarzo 2024DébitosCréditosMovimientoAbril 2024Variación
Anticipo de impuestos de rentaPUC 135505$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Anticipo de impuestos ICAPUC 135510$ 300.257$ 216.369$ 0$ 216.369$ 516.626▲ 72,06%
Retención en ventas, servicios y rendimientosPUC 135515$ 138.073.746$ 52.648.198$ 4.453.627$ 48.194.571$ 186.268.317▲ 34,90%
Retenciones ICAPUC 135518$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Descuentos tributariosPUC 135530$ 59.198.849$ 35.413.000$ 0$ 35.413.000$ 94.611.849▲ 59,82%
Autorretenciones de rentaPUC 135570$ 33.008.000$ 12.047.000$ 0$ 12.047.000$ 45.055.000▲ 36,50%
Total activos por impuestos$ 230.580.852$ 100.324.567$ 4.453.627$ 95.870.940$ 326.451.792▲ 41,58%

Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCMarzo 2024DébitosCréditosMovimientoAbril 2024Variación
Retención en la fuentePUC 2365$ 53.148.000$ 53.148.000$ 46.382.000($ 6.766.000)$ 46.382.000▼ 12,73%
Impuesto de industria y comercio retenidoPUC 2368$ 2.171.523$ 3.912.786$ 5.598.674$ 1.685.888$ 3.857.411▲ 77,64%
Renta y complementariosPUC 2404$ 108.879.000$ 0$ 0$ 0$ 108.879.000● 0,00%
Industria y comercioPUC 2412$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Impuesto sobre las ventas por pagarPUC 2408$ 176.339.501$ 1.079.668.005$ 1.243.744.897$ 164.076.892$ 340.416.393▲ 93,05%
Para costos y gastosPUC 2605$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Total pasivos por impuestos$ 340.538.024$ 1.136.728.791$ 1.295.725.571$ 158.996.780$ 499.534.804▲ 46,69%
Ingresos ordinarios · Abril 2024$ 2.184.874.715

Marzo 2024: $ 1.925.777.019 · ▲ 13,45%

Ganancia bruta · Abril 2024$ 838.579.392

Marzo 2024: $ 824.108.305 · ▲ 1,76%

Resultado antes de Impuestos registrado · Abril 2024$ 417.009.986Margen sobre ingresos: 19,09% · Referencia: > 12%

Marzo 2024: $ 352.164.977 · ▲ 18,41%

Ingresos vs. Presupuesto

Presupuesto de ventas de Abril 2024 tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Abril 2024$ 2.184.874.715
Presupuesto · Abril 2024$ 1.893.813.950
Cumplimiento115,37%

▲ $ 291.060.765 sobre presupuesto

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Abril 2024

$2.184,9 M
Ingresos
−$1.346,3 M61,62% ventas
Costos
$838,6 MMargen bruto 38,38%
Ganancia bruta
$208,2 mil0,01% ventas
Otros ingresos
−$202,8 M9,28% ventas
Administración
−$159,2 M7,28% ventas
Ventas
−$1,1 M0,05% ventas
Otros gastos
$458,7 MMargen operacional 21,00%
Resultado operación
IndicadorMarzo 2024Abril 2024Cambio
Margen bruto42,79%38,38%▼ 4,41 p.p.
Gastos operacionales / Ventas21,63%16,57%▼ 5,06 p.p.
Margen operacional19,69%21,00%▲ 1,30 p.p.

Lectura del mes: por cada $100 vendidos, MINIPET generó $38,38 de utilidad bruta y conservó $21,00 como resultado operacional después de cubrir los gastos de administración y ventas.

Estado de resultados comparativo

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias de ese mismo periodo.

Rubro y regla contableMarzo 2024% ingresosAbril 2024% ingresosVariación
Ingresos de actividades ordinarias PUC 41$ 1.925.777.019100,00%$ 2.184.874.715100,00%▲ 13,45%
Costos de operación PUC 61$ 1.101.668.71457,21%$ 1.346.295.32361,62%▲ 22,21%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 824.108.30542,79%$ 838.579.39238,38%▲ 1,76%
Otros ingresos PUC 42 excepto 4210$ 1.587.7870,08%$ 208.2190,01%▼ 86,89%
Gastos de administración PUC 51$ 247.728.48512,86%$ 202.837.6839,28%▼ 18,12%
Gastos de ventas PUC 52$ 168.735.2868,76%$ 159.162.1857,28%▼ 5,67%
Otros gastos ordinarios PUC 53 excepto 5305 y 531545$ 70.9500,00%$ 1.138.1650,05%▲ 1.504,18%
Ajustes/reversiones por depurar PUC 531545$ 29.929.8681,55%$ 16.910.8300,77%▼ 43,50%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545$ 379.231.50319,69%$ 458.738.74821,00%▲ 20,97%
Ingresos financieros PUC 4210$ 9.145.4920,47%$ 6.397.4060,29%▼ 30,05%
Costos financieros PUC 5305$ 36.212.0191,88%$ 48.126.1692,20%▲ 32,90%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros($ 27.066.526)-1,41%($ 41.728.763)-1,91%▼ 54,17%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero$ 352.164.97718,29%$ 417.009.98619,09%▲ 18,41%
Gasto por impuesto corrientePUC 54$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente$ 352.164.97718,29%$ 417.009.98619,09%▲ 18,41%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Abril para 2024 y 2023.

Ingresos ordinarios · Enero–Abril 2024$ 8.174.230.330

Enero–Abril 2023: $ 5.202.105.463

Ganancia bruta · Enero–Abril 2024$ 3.469.829.538

Enero–Abril 2023: $ 1.706.461.219

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Abril 2024$ 1.897.505.240Margen sobre ingresos: 23,21% · Referencia: > 12%

Enero–Abril 2023: $ 487.604.683

Ingresos vs. Presupuesto (acumulado)

Suma del presupuesto de ventas de enero a Abril 2024, tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Enero–Abril 2024$ 8.174.230.330
Presupuesto acumulado · Enero–Abril 2024$ 6.878.456.950
Cumplimiento118,84%

▲ $ 1.295.773.380 sobre presupuesto

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Abril

Ingresos ordinarios
Enero–Abril 2023$5.202,1 M
Enero–Abril 2024$8.174,2 M
Ganancia bruta
Enero–Abril 2023$1.706,5 M
Enero–Abril 2024$3.469,8 M
Resultado antes de impuestos
Enero–Abril 2023$487,6 M
Enero–Abril 2024$1.897,5 M

Comparativo acumulado anual

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias del mismo periodo acumulado.

Rubro y regla contableEnero–Abril 2024% ingresosEnero–Abril 2023% ingresosVariación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41$ 8.174.230.330100,00%$ 5.202.105.463100,00%▲ 57,13%
Costos de operaciónPUC 61$ 4.704.400.79257,55%$ 3.495.644.24467,20%▲ 34,58%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 3.469.829.53842,45%$ 1.706.461.21932,80%▲ 103,33%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210$ 4.687.2910,06%$ 14.234.8280,27%▼ 67,07%
Gastos de administraciónPUC 51$ 733.861.5988,98%$ 591.679.06011,37%▲ 24,03%
Gastos de ventasPUC 52$ 658.670.4698,06%$ 538.415.99810,35%▲ 22,33%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545$ 1.218.9310,01%$ 3.724.7550,07%▼ 67,27%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545$ 77.850.2080,95%$ 28.560.2210,55%▲ 172,58%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545$ 2.002.915.62224,50%$ 558.316.01310,73%▲ 258,74%
Ingresos financierosPUC 4210$ 42.844.9600,52%$ 32.233.9460,62%▲ 32,92%
Costos financierosPUC 5305$ 148.255.3421,81%$ 102.945.2761,98%▲ 44,01%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros($ 105.410.382)-1,29%($ 70.711.330)-1,36%▼ 49,07%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero$ 1.897.505.24023,21%$ 487.604.6839,37%▲ 289,15%
Gasto por impuesto corrientePUC 54$ 00,00%($ 359.418)-0,01%▲ 100,00%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente$ 1.897.505.24023,21%$ 487.964.1019,38%▲ 288,86%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Abril 2024$ 1.346.295.323

PUC clase 61

Total costo · Marzo 2024$ 1.101.668.714

Mes comparativo

Variación mensual$ 244.626.609

▲ 22,21%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Abril 2024

Costo de la mercancía vendida: $1.008,3 M (74.9%)Mano de obra directa: $49,4 M (3.7%)Costos indirectos de fabricación: $206,7 M (15.4%)Tercerizaciones: $10,5 M (0.8%)Ajustes: $71,4 M (5.3%)Total$1.346,3 M
  • Costo de la mercancía vendida$1.008,3 M · 74.9%
  • Mano de obra directa$49,4 M · 3.7%
  • Costos indirectos de fabricación$206,7 M · 15.4%
  • Tercerizaciones$10,5 M · 0.8%
  • Ajustes$71,4 M · 5.3%

Detalle por concepto

ConceptoMarzo 2024% costoAbril 2024% costoVariación
Costo de la mercancía vendida
Productos de otras industrias manufactureras
$ 906.400.85582,28%$ 1.008.328.02974,90%▲ 11,25%
Costo de la mercancía vendida$ 906.400.85582,28%$ 1.008.328.02974,90%▲ 11,25%
Mano de obra directa
Mano de obra directa
$ 140.354.05812,74%$ 141.263.64410,49%▲ 0,65%
Asignaciones OP($ 84.840.706)-7,70%($ 91.907.230)-6,83%▼ 8,33%
Variación MOD$ 55.513.3525,04%$ 49.356.4143,67%▼ 11,09%
Costos indirectos de fabricación
Mano de obra indirecta
$ 170.894.33315,51%$ 168.775.17312,54%▼ 1,24%
Honorarios
$ 1.052.7700,10%$ 00,00%▼ 100,00%
Arrendamientos
$ 16.873.2411,53%$ 16.873.4201,25%▲ 0,00%
Servicios
$ 120.491.67110,94%$ 109.642.4308,14%▼ 9,00%
Mantenimiento y reparaciones
$ 16.859.6021,53%$ 53.394.2093,97%▲ 216,70%
Adecuación e instalación$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Gastos de viaje$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Depreciación
$ 53.036.8824,81%$ 52.330.7273,89%▼ 1,33%
Elementos para estanterías y montacargas$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Combustibles y lubricantes
$ 2.438.0710,22%$ 5.092.5080,38%▲ 108,87%
Envases y empaques - CIF
$ 5.727.6830,52%$ 8.568.5370,64%▲ 49,60%
Pasajes$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Casino y restaurante$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Activos menores$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Otros CIF
$ 134.4540,01%$ 00,00%▼ 100,00%
Asignaciones OP($ 197.668.770)-17,94%($ 208.014.217)-15,45%▼ 5,23%
Variación CIF$ 189.839.93717,23%$ 206.662.78715,35%▲ 8,86%
Tercerizaciones
Servicio de terceros$ 76.738.5876,97%$ 106.215.8177,89%▲ 38,41%
Asignaciones OP($ 76.141.607)-6,91%($ 95.693.073)-7,11%▼ 25,68%
Variación tercerizaciones$ 596.9800,05%$ 10.522.7440,78%▲ 1.662,66%
Ajustes
Descargues de inventario
$ 10.732.2180,97%$ 7.984.3540,59%▼ 25,60%
Variación en materiales
($ 32.843.748)-2,98%$ 52.974.1033,93%▲ 261,29%
Ajuste de inventario
($ 28.570.880)-2,59%$ 10.466.8920,78%▲ 136,63%
Total ajustes($ 50.682.410)-4,60%$ 71.425.3495,31%▲ 240,93%
Total costo de operación$ 1.101.668.714100,00%$ 1.346.295.323100,00%▲ 22,21%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Abril 2024$ 202.837.683

▼ 18,12%

Ventas · Abril 2024$ 159.162.185

▼ 5,67%

Otros gastos ordinarios · Abril 2024$ 1.138.165

▲ 1.504,18%

Resultado financiero neto · Abril 2024($ 41.728.763)

Marzo 2024: ($ 27.066.526)

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Abril 2024

Gastos de administración: $202,8 M (55.9%)Gastos de ventas: $159,2 M (43.8%)Otros gastos ordinarios: $1,1 M (0.3%)Total$363,1 M
  • Gastos de administración$202,8 M · 55.9%
  • Gastos de ventas$159,2 M · 43.8%
  • Otros gastos ordinarios$1,1 M · 0.3%

Gastos de administración

ConceptoMarzo 2024% rubroAbril 2024% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5105		$ 91.106.20836,78%$ 85.257.09242,03%▼ 6,42%
Honorarios
PUC 5110		$ 45.378.42418,32%$ 30.741.70415,16%▼ 32,25%
Impuestos
PUC 5115		$ 16.694.6146,74%$ 10.442.8125,15%▼ 37,45%
Arrendamientos
PUC 5120		$ 8.759.3643,54%$ 8.759.4574,32%▲ 0,00%
Contribuciones y afiliaciones
PUC 5125		$ 1.547.4990,62%$ 3.497.4991,72%▲ 126,01%
Seguros
PUC 5130		$ 2.951.8381,19%$ 2.951.8381,46%● 0,00%
Vigilancia y servicio de aseo
PUC 513505		$ 1.715.4500,69%$ 826.0000,41%▼ 51,85%
Procesamiento electrónico de datos
PUC 513520		$ 3.582.7831,45%$ 3.670.2841,81%▲ 2,44%
Energía eléctrica
PUC 513530		$ 3.694.3581,49%$ 2.988.7721,47%▼ 19,10%
Teléfono, internet y televisión
PUC 513535		$ 1.127.8030,46%$ 1.237.1940,61%▲ 9,70%
Fletes
PUC 51355		$ 135.4390,05%$ 416.2000,21%▲ 207,30%
Salud ocupacional
PUC 513570		$ 531.0000,21%$ 3.833.6001,89%▲ 621,96%
Otros servicios
PUC 513595		$ 2.5210,00%$ 45.2940,02%▲ 1.696,67%
Gastos legales
PUC 5140		$ 7.9000,00%$ 2.945.5161,45%▲ 37.185,01%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5145		$ 00,00%$ 1.155.2520,57%◆ Sin base
Adecuación e instalación
PUC 5150		$ 42.226.34817,05%$ 10.065.3894,96%▼ 76,16%
Gastos de viaje
PUC 5155		$ 2.846.3301,15%$ 5.692.4222,81%▲ 99,99%
Depreciaciones
PUC 5160		$ 8.138.1903,29%$ 8.445.6474,16%▲ 3,78%
Amortizaciones
PUC 5165		$ 996.7720,40%$ 996.7720,49%● 0,00%
Gastos de representación
PUC 519520		$ 1.995.4810,81%$ 630.6930,31%▼ 68,39%
Aseo y cafetería
PUC 519525		$ 2.195.9890,89%$ 2.662.9901,31%▲ 21,27%
Papelería y fotocopias
PUC 519530		$ 1.025.4100,41%$ 1.014.7990,50%▼ 1,03%
Combustibles y lubricantes
PUC 519535		$ 95.0060,04%$ 258.8390,13%▲ 172,44%
Envases y empaques
PUC 519540		$ 63.0250,03%$ 00,00%▼ 100,00%
Pasajes
PUC 519545		$ 00,00%$ 70.0000,03%◆ Sin base
Casino y restaurante
PUC 519560		$ 3.292.5461,33%$ 4.635.6992,29%▲ 40,79%
Parqueaderos
PUC 519565		$ 34.8450,01%$ 10.2000,01%▼ 70,73%
Activos menores
PUC 519585		$ 7.582.6193,06%$ 9.581.4444,72%▲ 26,36%
Otros
PUC 519595		$ 7230,00%$ 4.2750,00%▲ 491,28%
Total gastos de administración$ 247.728.485100,00%$ 202.837.683100,00%▼ 18,12%

Gastos de ventas

ConceptoMarzo 2024% rubroAbril 2024% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5205		$ 59.447.25635,23%$ 55.412.79034,82%▼ 6,79%
Comisiones
PUC 520518		$ 32.721.82219,39%$ 36.088.94322,67%▲ 10,29%
De Vehículos
PUC 521540		$ 00,00%$ 149.0240,09%◆ Sin base
Impuesto Al Consumo
PUC 521555		$ 20.5260,01%$ 5.7850,00%▼ 71,82%
Arrendamientos
PUC 5220		$ 30.989.01118,37%$ 30.989.34019,47%▲ 0,00%
Procesamiento electrónico de datos
PUC 523520		$ 110.0000,07%$ 110.0000,07%● 0,00%
Energía eléctrica
PUC 523530		$ 2.462.9061,46%$ 1.992.5141,25%▼ 19,10%
Transporte, fletes y acarreos
PUC 523550		$ 35.969.25321,32%$ 24.573.05715,44%▼ 31,68%
Publicidad
PUC 523560		$ 2.700.0001,60%$ 2.855.0001,79%▲ 5,74%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5245		$ 560.7570,33%$ 1.131.0700,71%▲ 101,70%
Gastos de viaje
PUC 5255		$ 1.340.6000,79%$ 3.011.0231,89%▲ 124,60%
Depreciaciones
PUC 5260		$ 321.1760,19%$ 321.1760,20%● 0,00%
Combustibles y lubricantes
PUC 529535		$ 1.554.5590,92%$ 1.452.8280,91%▼ 6,54%
Envases Y Empaques
PUC 529540		$ 00,00%$ 10.6720,01%◆ Sin base
Casino y restaurante
PUC 529560		$ 282.2350,17%$ 9.5800,01%▼ 96,61%
Parqueaderos
PUC 529565		$ 51.0000,03%$ 00,00%▼ 100,00%
Obsequios
PUC 529580		$ 204.1850,12%$ 1.049.3830,66%▲ 413,94%
Total gastos de ventas$ 168.735.286100,00%$ 159.162.185100,00%▼ 5,67%

Otros gastos ordinarios

ConceptoMarzo 2024% rubroAbril 2024% rubroVariación
Multas Y Sanciones
PUC 531505		$ 00,00%$ 1.132.96199,54%◆ Sin base
Retenciones Asumidas - Renta
PUC 53151505		$ 70.950100,00%$ 5.2040,46%▼ 92,67%
Total otros gastos ordinarios$ 70.950100,00%$ 1.138.165100,00%▲ 1.504,18%

Ajustes/reversiones por depurar

ConceptoMarzo 2024% rubroAbril 2024% rubroVariación
Gastos Sin Soporte
PUC 531545		$ 29.929.868100,00%$ 16.910.830100,00%▼ 43,50%
Total ajustes/reversiones por depurar$ 29.929.868100,00%$ 16.910.830100,00%▼ 43,50%

Ingresos financieros

ConceptoMarzo 2024% rubroAbril 2024% rubroVariación
Intereses
PUC 421005		$ 2.639.21128,86%$ 5.087.06679,52%▲ 92,75%
Diferencia En Cambio
PUC 421020		$ 6.506.28171,14%$ 1.310.34020,48%▼ 79,86%
Total ingresos financieros$ 9.145.492100,00%$ 6.397.406100,00%▼ 30,05%

Gastos financieros

ConceptoMarzo 2024% rubroAbril 2024% rubroVariación
Gastos Bancarios
PUC 530505		$ 143.1700,40%$ 143.1700,30%● 0,00%
Comisiones
PUC 530515		$ 1.501.8084,15%$ 1.512.3223,14%▲ 0,70%
Intereses Generales
PUC 53052005		$ 21.788.12460,17%$ 29.890.42162,11%▲ 37,19%
Intereses Mora
PUC 53052010		$ 00,00%$ 80.0610,17%◆ Sin base
Diferencia En Cambio
PUC 530525		$ 806.2272,23%$ 6.832.74114,20%▲ 747,50%
Gravamen Al Movimiento Financiero
PUC 530540		$ 11.972.68933,06%$ 9.667.45420,09%▼ 19,25%
Total gastos financieros$ 36.212.019100,00%$ 48.126.169100,00%▲ 32,90%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Abril 2024$ 809.728.799

Marzo 2024: $ 436.991.043

Flujo de inversión · Abril 2024($ 39.607.000)

Marzo 2024: ($ 34.123.000)

Flujo de financiación · Abril 2024($ 156.562.468)

Marzo 2024: ($ 702.211.496)

Cambio neto del efectivo · Abril 2024$ 613.559.331

Saldo final: $ 1.807.414.243

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Abril 2024; la línea central representa cero

Operación
$809,7 M
Inversión
−$39,6 M
Financiación
−$156,6 M
Cambio neto
$613,6 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificaciónMarzo 2024Abril 2024Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41$ 2.216.461.055$ 2.706.503.023▲ 22,11%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61($ 718.496.706)($ 1.622.247.973)▼ 125,78%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52($ 289.604.160)($ 295.786.069)▼ 2,13%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54($ 439.050.603)($ 10.500.367)▲ 97,61%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305($ 1.690.795)($ 368.414)▲ 78,21%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación$ 24.460.977$ 86.616.765▲ 254,10%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación($ 355.088.725)($ 54.488.165)▲ 84,66%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos$ 436.991.043$ 809.728.799▲ 85,30%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificaciónMarzo 2024Abril 2024Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15($ 34.123.000)($ 39.607.000)▼ 16,07%
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15$ 0$ 0● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión($ 34.123.000)($ 39.607.000)▼ 16,07%

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificaciónMarzo 2024Abril 2024Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355$ 0$ 0● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355($ 702.211.496)($ 156.562.468)▲ 77,70%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación($ 702.211.496)($ 156.562.468)▲ 77,70%

Conciliación de efectivo y equivalentes

ConceptoMarzo 2024Abril 2024
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 1.493.198.366$ 1.193.854.913
Aumento (disminución) neto del efectivo($ 299.343.453)$ 613.559.331
Saldo final de efectivo y equivalentes$ 1.193.854.913$ 1.807.414.243
Diferencia de conciliación$ 0$ 0

Análisis de caja y liquidez futura

Proyección de caja a 30/60/90 días desde el cierre contable de este informe (30/04/2024).

Recaudos y pagos comprometidos usan la fecha de vencimiento real de cada factura (misma fuente que el detalle de Cuentas por Cobrar/Pagar) e incluyen cartera ya vencida sin cobrar/pagar. Impuestos usa el calendario tributario. SAG no tiene un cronograma de nómina ni de amortización de deuda: esas dos filas son un estimado recurrente de Abril 2024, no una fecha de pago real. Nómina suma sueldos, horas extras, auxilio de transporte y comisiones de mano de obra directa, indirecta, administración y ventas — no incluye cesantías, prima, vacaciones ni aportes patronales, que se pagan en fechas puntuales del año, no cada quincena. Obligaciones financieras usa el pago de deuda del Estado de Flujos de Efectivo del mes. Revise el cronograma exacto con el banco y con nómina antes de usar esta proyección para comprometer pagos.

Concepto30 días60 días90 días
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 1.807.414.243$ 1.807.414.243$ 1.807.414.243
(+) Recaudos esperados de cartera por cobrar$ 3.341.376.389$ 3.643.726.640$ 3.643.726.640
(−) Pagos comprometidos a proveedores$ 1.217.192.540$ 1.681.483.626$ 1.949.913.018
(−) Impuestos por pagar (calendario tributario)$ 499.534.804$ 545.916.804$ 1.045.451.608
(−) Nómina (estimado recurrente)$ 336.804.190$ 673.608.380$ 1.010.412.570
(−) Obligaciones financieras (estimado recurrente)$ 156.562.468$ 313.124.937$ 469.687.405
Saldo proyectado$ 2.938.696.630$ 2.237.007.137$ 975.676.282

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance y las cifras del Estado de Resultados, organizado en cinco familias: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, eficiencia y caja.

1 · Liquidez

Capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo con los saldos de cierre del Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Abril 2024; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00
2,52 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,52 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00
1,87 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $1,87 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Liquidez

IndicadorUnidadForma de cálculoMarzo 2024Abril 2024Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Abril 2024, los activos corrientes permiten cubrir 2,52 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corrientePasivo corrienteActivo corriente: $ 8.245.536.931
Pasivo corriente: $ 2.907.250.6452,84 Veces		Activo corriente: $ 8.877.786.094
Pasivo corriente: $ 3.523.100.7112,52 Veces		▼ Disminuyó 11,15%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Abril 2024, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 1,87 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corriente − InventariosPasivo corrienteActivo corriente − Inventarios: $ 6.193.096.523
Pasivo corriente: $ 2.907.250.6452,13 Veces		Activo corriente − Inventarios: $ 6.579.825.095
Pasivo corriente: $ 3.523.100.7111,87 Veces		▼ Disminuyó 12,33%
Capital de trabajo · Abril 2024$ 5.354.685.383

Activo corriente − Pasivo corriente

Recursos con los que cuenta MINIPET para operar el día a día, una vez cubiertas las obligaciones de corto plazo con los activos corrientes. Ejemplo: en Abril 2024, después de pagar todo el pasivo corriente, quedan $ 5.354.685.383 disponibles para operar.

Marzo 2024: $ 5.338.286.287 · ▲ 0,31%

2 · Endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos, concentración de corto plazo y capacidad de pago con EBITDA.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Abril 2024

Financiación del activo
Composición del pasivo
Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Endeudamiento

IndicadorUnidadForma de cálculoMarzo 2024Abril 2024VariaciónSector 2024
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Abril 2024, de cada $100 en activos, $40,37 están financiados con pasivos.%Pasivo totalActivo totalPasivo total: $ 4.884.387.569
Activo total: $ 12.699.755.79538,46%		Pasivo total: $ 5.417.896.544
Activo total: $ 13.421.725.72140,37%		▲ Aumentó 4,96%49,12%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Abril 2024, de cada $100 de pasivos, $65,03 corresponden a pasivos corrientes.%Pasivo corrientePasivo totalPasivo corriente: $ 2.907.250.645
Pasivo total: $ 4.884.387.56959,52%		Pasivo corriente: $ 3.523.100.711
Pasivo total: $ 5.417.896.54465,03%		▲ Aumentó 9,25%—
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Abril 2024, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,68 en pasivos.VecesPasivo totalPatrimonioPasivo total: $ 4.884.387.569
Patrimonio: $ 7.815.368.2250,62 Veces		Pasivo total: $ 5.417.896.544
Patrimonio: $ 8.003.829.1780,68 Veces		▲ Aumentó 8,31%0,91 Veces
Deuda financiera / EBITDA mensual (indicador gerencial, no NIIF)Cuántos meses de EBITDA harían falta para pagar toda la deuda financiera (obligaciones con bancos, PUC 2115 y 2195). No es el Deuda/EBITDA anualizado que se usa típicamente en covenants bancarios —ese requeriría EBITDA de los últimos 12 meses, que este informe mensual no acumula—. Ejemplo: en Abril 2024, la deuda financiera equivale a 2,28 meses del EBITDA de ese mes.VecesDeuda financieraEBITDA del mesDeuda financiera: $ 1.157.873.623
EBITDA del mes: $ 441.724.5232,62 Veces		Deuda financiera: $ 1.188.147.297
EBITDA del mes: $ 520.833.0702,28 Veces		▼ Disminuyó 12,97%—

3 · Rentabilidad

Ventas, utilidad y márgenes calculados con el Estado de Resultados del mes.

Ventas · Abril 2024$ 2.184.874.715

Marzo 2024: $ 1.925.777.019 · ▲ 13,45%

Utilidad bruta · Abril 2024$ 838.579.392

Marzo 2024: $ 824.108.305 · ▲ 1,76%

EBITDA (indicador gerencial, no NIIF) · Abril 2024$ 520.833.070

23,84% de las ventas · ▲ 17,91%

Utilidad neta (antes de impuestos) · Abril 2024$ 417.009.986

Marzo 2024: $ 352.164.977 · ▲ 18,41%

Márgenes de rentabilidad

IndicadorUnidadForma de cálculoMarzo 2024Abril 2024VariaciónGlobal 2026
Margen brutoMide qué porcentaje de las ventas queda tras cubrir el costo de ventas. Ejemplo: en Abril 2024, de cada $100 vendidos, $38,38 son utilidad bruta.%Ganancia brutaIngresos ordinariosGanancia bruta: $ 824.108.305
Ingresos ordinarios: $ 1.925.777.01942,79%		Ganancia bruta: $ 838.579.392
Ingresos ordinarios: $ 2.184.874.71538,38%		▼ Disminuyó 10,31%24,27%
Margen EBITDA (indicador gerencial, no NIIF)Rentabilidad operativa antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos. El EBITDA no es una medida definida por las NIIF ni un subtotal de los estados financieros: es un indicador de gestión adicional. Ejemplo: en Abril 2024, de cada $100 vendidos, $23,84 son EBITDA.%EBITDAIngresos ordinariosEBITDA: $ 441.724.523
Ingresos ordinarios: $ 1.925.777.01922,94%		EBITDA: $ 520.833.070
Ingresos ordinarios: $ 2.184.874.71523,84%		▲ Aumentó 3,93%—
Margen operacionalRentabilidad de la operación después de gastos de administración y ventas. Ejemplo: en Abril 2024, de cada $100 vendidos, $21,00 son resultado operacional.%Resultado de operaciónIngresos ordinariosResultado de operación: $ 379.231.503
Ingresos ordinarios: $ 1.925.777.01919,69%		Resultado de operación: $ 458.738.748
Ingresos ordinarios: $ 2.184.874.71521,00%		▲ Aumentó 6,62%9,58%
Margen neto (antes de impuestos)Rentabilidad final antes de la provisión de impuesto de renta, que este informe mensual no calcula. Ejemplo: en Abril 2024, de cada $100 vendidos, $19,09 quedan antes de impuestos.%Resultado antes de impuestosIngresos ordinariosResultado antes de impuestos: $ 352.164.977
Ingresos ordinarios: $ 1.925.777.01918,29%		Resultado antes de impuestos: $ 417.009.986
Ingresos ordinarios: $ 2.184.874.71519,09%		▲ Aumentó 4,37%—
ROA mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el total de activos, antes de impuestos — no está anualizado, así que no se compara directamente contra un ROA anual de referencia. Ejemplo: en Abril 2024, por cada $100 en activos, la operación del mes generó $3,11.%Resultado antes de impuestosActivo totalResultado antes de impuestos: $ 352.164.977
Activo total: $ 12.699.755.7952,77%		Resultado antes de impuestos: $ 417.009.986
Activo total: $ 13.421.725.7213,11%		▲ Aumentó 12,04%—
ROE mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el patrimonio de los socios, antes de impuestos — no está anualizado. Ejemplo: en Abril 2024, por cada $100 de patrimonio, la operación del mes generó $5,21.%Resultado antes de impuestosPatrimonioResultado antes de impuestos: $ 352.164.977
Patrimonio: $ 7.815.368.2254,51%		Resultado antes de impuestos: $ 417.009.986
Patrimonio: $ 8.003.829.1785,21%		▲ Aumentó 15,63%—

4 · Eficiencia

Rotación de cartera, inventario y proveedores: conecta el Estado de Resultados con el Balance.

Ciclo operativo

IndicadorUnidadForma de cálculoMarzo 2024Abril 2024Variación
Días de carteraCuántos días de ventas tiene MINIPET represados en cartera por cobrar. Ejemplo: en Abril 2024, la cartera equivale a 50,77 días de venta.díasDeudores corrientesVenta diaria promedioDeudores corrientes: $ 3.885.453.426
Venta diaria promedio: $ 62.121.83962,55 días		Deudores corrientes: $ 3.697.776.995
Venta diaria promedio: $ 72.829.15750,77 días		▼ Disminuyó 18,82%
Días de inventarioCuántos días tarda en rotar el inventario, al ritmo de costo de ventas del periodo. Ejemplo: en Abril 2024, el inventario equivale a 51,21 días de costo de ventas.díasInventariosCosto diario promedioInventarios: $ 2.052.440.408
Costo diario promedio: $ 35.537.70057,75 días		Inventarios: $ 2.297.960.999
Costo diario promedio: $ 44.876.51151,21 días		▼ Disminuyó 11,34%
Días de proveedoresCuántos días, en promedio, MINIPET tarda en pagar a sus proveedores. Ejemplo: en Abril 2024, la cartera por pagar equivale a 43,54 días de costo de ventas.díasCartera comercial por pagarCosto diario promedioCartera comercial por pagar: $ 1.937.958.978
Costo diario promedio: $ 35.537.70054,53 días		Cartera comercial por pagar: $ 1.953.728.665
Costo diario promedio: $ 44.876.51143,54 días		▼ Disminuyó 20,17%

5 · Caja

Qué tanto del resultado del mes se está convirtiendo realmente en efectivo.

Conversión a caja

IndicadorUnidadForma de cálculoMarzo 2024Abril 2024Variación
Conversión de EBITDA a caja (indicador gerencial, no NIIF)Qué parte del EBITDA realmente se convirtió en efectivo por la operación del mes, no solo en utilidad contable. Ejemplo: en Abril 2024, de cada $100 de EBITDA, $155,47 se tradujeron en flujo de caja operativo.%Flujo neto de operaciónEBITDAFlujo neto de operación: $ 436.991.043
EBITDA: $ 441.724.52398,93%		Flujo neto de operación: $ 809.728.799
EBITDA: $ 520.833.070155,47%		▲ Aumentó 57,15%
Ciclo de conversión de efectivo · Abril 202458,44 días

Cartera 50,77 + Inventario 51,21 − Proveedores 43,54

Cuántos días transcurren, en promedio, entre pagarles a los proveedores y recibir el efectivo de los clientes, tiempo que MINIPET debe financiar con recursos propios. Ejemplo: en Abril 2024, la operación necesita financiarse durante 58,44 días con capital propio.

Marzo 2024: 65,77 días · ▼ 7,32 días menos

Flujo neto de operación · Abril 2024$ 809.728.799

Efectivo que realmente generó (o consumió) la operación del mes —cobros a clientes menos pagos a proveedores, nómina y demás gastos—, antes de inversión y financiación. Ejemplo: en Abril 2024, la operación generó $ 809.728.799 en efectivo.

Marzo 2024: $ 436.991.043 · ▲ 85,30%