Información Contable - Mayo 2024

Total activos · Mayo 2024$ 12.967.309.140

Abril 2024: $ 13.421.725.721 · ▼ 3,39%

Total pasivos · Mayo 2024$ 4.612.104.638

Abril 2024: $ 5.417.896.544 · ▼ 14,87%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Abril 2024 frente a Mayo 2024

Activos · Abril 2024
Activos · Mayo 2024
Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Abril 2024 frente a Mayo 2024

Pasivos · Abril 2024
Pasivos · Mayo 2024
Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos PUC clase 1

Concepto y cuentas PUCAbril 2024% activo totalMayo 2024% activo totalVariación
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes
PUC 11, 12		$ 1.807.414.24313,47%$ 1.102.965.5288,51%▼ 38,98%
Deudores corrientes
PUC 1305, 1365, 138		$ 3.697.776.99527,55%$ 3.551.709.61327,39%▼ 3,95%
Inventarios
PUC 14		$ 2.297.960.99917,12%$ 2.269.479.15317,50%▼ 1,24%
Activos por impuestos
PUC 1355		$ 326.451.7922,43%$ 499.554.4863,85%▲ 53,03%
Otros activos no financieros
PUC 1330, 133535, 17		$ 748.182.0645,57%$ 726.029.1915,60%▼ 2,96%
Total activos corrientes$ 8.877.786.09466,14%$ 8.149.737.97162,85%▼ 8,20%
Activos no corrientes
Deudores no corrientes
PUC 1325		$ 233.032.0331,74%$ 233.032.0331,80%● 0,00%
Propiedades, planta y equipo
PUC 15		$ 4.265.542.64531,78%$ 4.543.169.75235,04%▲ 6,51%
Intangibles
PUC 16		$ 42.366.1560,32%$ 41.369.3840,32%▼ 2,35%
Total activos no corrientes$ 4.540.940.83433,83%$ 4.817.571.17037,15%▲ 6,09%
Total activos$ 13.418.726.92899,98%$ 12.967.309.140100,00%▼ 3,36%

Pasivos PUC clase 2

Concepto y cuentas PUCAbril 2024% activo totalMayo 2024% activo totalVariación
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras corrientes
PUC 2195		$ 132.584.3190,99%$ 125.535.3540,97%▼ 5,32%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
PUC 22, 2335, 2360, 2380		$ 2.225.062.87716,58%$ 1.851.067.05514,27%▼ 16,81%
Pasivos por impuestos
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605		$ 499.534.8043,72%$ 304.797.7782,35%▼ 38,98%
Beneficios a empleados
PUC 25, 2610, 2370		$ 562.051.8134,19%$ 441.745.5853,41%▼ 21,40%
Otros pasivos
PUC 28		$ 103.866.8980,77%$ 76.504.1250,59%▼ 26,34%
Total pasivos corrientes$ 3.523.100.71126,25%$ 2.799.649.89721,59%▼ 20,53%
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
PUC 2115		$ 1.055.562.9787,86%$ 973.221.8867,51%▼ 7,80%
Deudas con accionistas o socios
PUC 2355		$ 839.232.8546,25%$ 839.232.8546,47%● 0,00%
Total pasivos no corrientes$ 1.894.795.83314,12%$ 1.812.454.74113,98%▼ 4,35%
Total pasivos$ 5.417.896.54440,37%$ 4.612.104.63835,57%▼ 14,87%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUCAbril 2024% activo totalMayo 2024% activo totalVariación
Patrimonio registradoPUC 3$ 6.117.964.13845,58%$ 6.117.964.13847,18%● 0,00%
Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7$ 1.885.865.04014,05%$ 2.237.240.36517,25%▲ 18,63%
Total$ 8.003.829.17859,63%$ 8.355.204.50264,43%▲ 4,39%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

ComponenteAbril 2024Mayo 2024
Activo total$ 13.421.725.721$ 12.967.309.140
Pasivo total$ 5.417.896.544$ 4.612.104.638
Patrimonio$ 8.003.829.178$ 8.355.204.502
Total pasivo + patrimonio$ 13.421.725.721$ 12.967.309.140
Diferencia de comprobación$ 0$ 0

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Mayo 2024. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 3.551.709.613

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 3.550.916.957

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 173.819.602

4,90% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 233.032.033

PUC 1325

Cartera vencida36,54%

$ 1.297.595.960 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 60 días4,90%

$ 173.819.602 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 90 días4,37%

$ 155.079.724 sobre el total de cartera comercial

Cobertura de deterioro4,58%

Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.297.595.960

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Mayo 2024

Sin vencer: $2.253,3 M (63.5%)De 1 a 30 días: $967,9 M (27.3%)De 31 a 60 días: $155,9 M (4.4%)De 61 a 90 días: $18,7 M (0.5%)De 91 a 120 días: $40,9 M (1.2%)De 121 a 180 días: $10,0 M (0.3%)De 181 a 360 días: $30,4 M (0.9%)Mayores a 360 días: $73,7 M (2.1%)
  • Sin vencer$2.253,3 M · 63.5%
  • De 1 a 30 días$967,9 M · 27.3%
  • De 31 a 60 días$155,9 M · 4.4%
  • De 61 a 90 días$18,7 M · 0.5%
  • De 91 a 120 días$40,9 M · 1.2%
  • De 121 a 180 días$10,0 M · 0.3%
  • De 181 a 360 días$30,4 M · 0.9%
  • Mayores a 360 días$73,7 M · 2.1%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

IMPORWORLD S.A.S.
$30,1 M
WA S.A.S
$20,1 M
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S
$18,1 M
MILANO HAIR PRODUCTS INC
$12,4 M
ENFARPRINT S.A.S
$10,9 M

Concentración de cartera total por cliente

Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Mayo 2024 · 56,07% de la cartera comercial

QBCO S.A.S.
$437,0 M
SKY S.A.S.
$302,4 M
MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S
$244,4 M
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.
$224,6 M
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.
$185,1 M
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S
$167,0 M
NATURAL SANT COSMETICOS SAS
$132,4 M
BELLEZA EXPRESS S.A.
$105,0 M
BEAUTY BRANDS S.A.S.
$99,5 M
RITUAL BOTANICO S.A.S
$93,6 M

Top 10 clientes por cartera total

Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).

ClienteSaldo total% carteraMáx. díasDocumentos
QBCO S.A.S.$ 437.049.75412,31%138
SKY S.A.S.$ 302.406.2078,52%4529
MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S$ 244.367.5826,88%2216
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.$ 224.611.9386,33%812
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.$ 185.107.5285,21%3077
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 167.043.4664,70%38121
NATURAL SANT COSMETICOS SAS$ 132.438.3543,73%9510
BELLEZA EXPRESS S.A.$ 105.005.1822,96%66
BEAUTY BRANDS S.A.S.$ 99.464.1682,80%2612
RITUAL BOTANICO S.A.S$ 93.583.1152,64%-161
Top 10 clientes$ 1.991.077.29456,07%

Deudores corrientes

ConceptoSaldo al cierre
Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510$ 3.550.916.957
DeterioroPUC 130520($ 59.486.789)
Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365$ 40.279.445
Deudores variosPUC 138$ 20.000.000
Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138$ 3.551.709.613

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 2.253.320.99763,46%291
2. De 1 a 30 días$ 967.869.35227,26%118
3. De 31 a 60 días$ 155.907.0064,39%31
4. De 61 a 90 días$ 18.739.8780,53%5
5. De 91 a 120 días$ 40.948.2091,15%12
6. De 121 a 180 días$ 10.030.6950,28%3
7. De 181 a 360 días$ 30.365.7960,86%19
8. Mayores a 360 días$ 73.735.0242,08%26
Total cartera comercial$ 3.550.916.957100,00%505

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

ClienteSaldo actual% carteraMáx. díasDocumentos
IMPORWORLD S.A.S.$ 30.075.7700,85%932
WA S.A.S$ 20.139.3860,57%29017
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S$ 18.096.4060,51%3835
MILANO HAIR PRODUCTS INC$ 12.425.9740,35%6241
ENFARPRINT S.A.S$ 10.937.7000,31%10933
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.$ 9.096.0870,26%3391
TERRA ORGANIC SAS$ 9.055.0700,26%14572
THE SECRET GARDEN GROUP SAS$ 9.019.2570,25%2444
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS$ 8.807.2240,25%17382
MANDARINNA BOG SAS$ 5.951.2860,17%1051
IC. MEDISLAB SAS$ 5.660.7450,16%3091
GRUPO GLOBALPACK SAS$ 5.342.1350,15%6871
MARITZA NIÑO NAVARRO$ 5.315.7590,15%1151
LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS$ 4.553.0860,13%1882
MARYCOLOR S.A.S$ 3.469.2570,10%761
LIVEN S.A.S$ 2.625.8710,07%9201
SATIVA MED SAS$ 2.579.4030,07%6581
BEAUTY JDA S.A.S.$ 2.500.0010,07%2001
PRODUCTOS NATURALES ARCOIRIS S.A.S.$ 2.043.0540,06%2511
LABORATORIOS SYAM S.A.S$ 1.926.1630,05%2093
ARNULFO GONZALEZ GARCIA$ 1.823.1650,05%3231
LATIN PRODUCTS S.A.S$ 1.464.4040,04%911
WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE$ 1.251.3060,04%5831
GUSTAVO ADOLFO BOTERO$ 1.071.0000,03%7631
VICTOR HUGO ZAPATA PEREZ$ 527.5640,01%2051
CRECEL SAS$ 477.2310,01%1611
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S$ 345.1000,01%6881
EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ$ 268.0380,01%941
LABORATORIO KBS S.A.S$ 234.2280,01%711
INITIUM INVESTMENT S.A.S$ 98.1750,00%1892
APEX NATURA LAB S.A.S.$ 10.7500,00%1161
PREBEL S.A.S BIC$ 6.8450,00%1101
LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S.($ 0)0,00%1121
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S($ 3.481)-0,00%3811
EUROSTYLE S.A.S.($ 5.611)-0,00%3471
NATURAL SANT COSMETICOS SAS($ 55.098)-0,00%951
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.($ 63.000)-0,00%3071
DENIM LOGISTICO S.A.S.($ 96.015)-0,00%6251
OLE COMPANY SAS($ 116.525)-0,00%2241
BIOBELL NATURAL S A S($ 299.309)-0,01%5171
ATW INTERNACIONAL S.A.S($ 860.458)-0,02%2241
JENNY MARTINEZ CASTRO($ 1.878.341)-0,05%4272
Total cartera con 61 días o más$ 173.819.602

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

CuentaTerceroSaldo al cierre
OTROSPUC 136535DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA$ 15.500.000
OTROSPUC 136535VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ$ 14.011.961
OTROSPUC 136535JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA$ 3.500.000
OTROSPUC 136535MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS$ 3.480.055
OTROSPUC 136535LAURA ANDREA CARDONA MENESES$ 1.500.000
OTROSPUC 136535JUAN DAVID PATIÑO CARDONA$ 1.257.429
OTROSPUC 136535YEISON PEREZ CORTES$ 630.000
OTROSPUC 136535JOSE FERNANDO MORALES MEJIA$ 250.000
OTROSPUC 136535MANUEL RICARDO PEÑA NAVARRO$ 150.000
Total$ 40.279.445

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

CuentaTerceroSaldo al cierre
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 20.000.000
Total$ 20.000.000

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

CuentaTerceroSaldo al cierre
VEHICULOPUC 132520JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 168.596.768
A SOCIOSPUC 132505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 55.000.000
A SOCIOSPUC 132505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 9.435.266
Total$ 233.032.033

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Mayo 2024.

Otros activos no financieros$ 726.029.191

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 583.671.128

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 75.453.602

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Mayo 2024

Anticipos a proveedores: $583,7 M (80.4%)Anticipos a trabajadores: $21,7 M (3.0%)Depósitos entregados en garantía: $23,0 M (3.2%)Otros anticipos: $22,1 M (3.0%)Gastos pagados por anticipado: $75,5 M (10.4%)Total$726,0 M
  • Anticipos a proveedores$583,7 M · 80.4%
  • Anticipos a trabajadores$21,7 M · 3.0%
  • Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 3.2%
  • Otros anticipos$22,1 M · 3.0%
  • Gastos pagados por anticipado$75,5 M · 10.4%

Composición de otros activos no financieros

ConceptoSaldo al cierre
Anticipos a proveedoresPUC 133005$ 583.671.128
Anticipos a trabajadoresPUC 133015$ 21.742.872
Depósitos entregados en garantíaPUC 133535$ 23.040.000
Anticipos a sociosPUC 133010$ 0
Otros anticiposPUC 1330$ 22.121.590
Gastos pagados por anticipadoPUC 17$ 75.453.602
Total otros activos no financieros$ 726.029.191

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A PROVEEDORESPUC 133005TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY$ 435.778.743
A PROVEEDORESPUC 133005LUEN CHEONG PRINTING EQUIPMENT LIMITED$ 28.536.402
A PROVEEDORESPUC 133005MUNICIPIO DE GIRARDOTA$ 25.404.000
A PROVEEDORESPUC 133005CHILLER J&C SAS$ 21.420.000
A PROVEEDORESPUC 133005DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA$ 16.800.000
A PROVEEDORESPUC 133005DITAVAL S.A.S$ 15.888.415
A PROVEEDORESPUC 133005CARLOS ENRIQUE MONTANO TAMAYO$ 13.402.800
A PROVEEDORESPUC 133005TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD$ 9.627.340
A PROVEEDORESPUC 133005TAIZHOU TEBIETE PLASTIC CO.. LTD$ 6.910.240
A PROVEEDORESPUC 133005AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2$ 3.329.264
A PROVEEDORESPUC 133005DISTRIBUCCIONES TECNIFERRETERIA$ 3.247.787
A PROVEEDORESPUC 133005FABIO ANDRES TRUJILLO CARDONA$ 2.123.795
A PROVEEDORESPUC 133005NIVELES S.A.S$ 534.945
A PROVEEDORESPUC 133005REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. DE ANTIOQUIA S.A.S$ 269.501
A PROVEEDORESPUC 133005F2X S.A.S.$ 233.898
A PROVEEDORESPUC 133005CADENAS Y COMPLEMENTOS SAS$ 163.998
Total anticipos a proveedores$ 583.671.128

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A TRABAJADORESPUC 133015MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA$ 21.342.872
A TRABAJADORESPUC 133015LILY GUTIERREZ SOTO$ 400.000
Total anticipos a trabajadores$ 21.742.872

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

CuentaTerceroSaldo al cierre
EN GARANTÍAPUC 133535PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

CuentaTerceroSaldo al cierre
SOCIOSPUC 133035OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 12.643.231
SOCIOSPUC 133035JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 7.564.359
SOCIOSPUC 133035FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 957.000
SOCIOSPUC 133035JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 957.000
Total otros anticipos$ 22.121.590

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

CuentaTerceroSaldo al cierre
SEGUROS Y FIANZASPUC 170520SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR$ 65.372.000
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORESPUC 171060GIROTEX SAS$ 10.081.602
Total gastos pagados por anticipado$ 75.453.602

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Mayo 2024.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 1.851.067.055

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.634.872.787

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días$ 1.091.629

0,07% de la cartera comercial

Composición contable

ConceptoSaldo al cierre
ProveedoresPUC 22$ 1.341.398.541
Costos y gastos por pagarPUC 2335$ 293.474.246
Deudas corrientes con accionistas o sociosPUC 2360$ 171.411.772
Acreedores variosPUC 2380$ 44.782.496
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientesPUC 22, 2335, 2360, 2380$ 1.851.067.055
Deudas no corrientes con accionistas o sociosPUC 2355$ 839.232.854

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Mayo 2024; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer: $1.603,7 M (98.0%)De 1 a 30 días: $29,5 M (1.8%)De 31 a 60 días: $562,6 mil (0.0%)De 121 a 360 días: $1,6 M (0.1%)Mayores a 360 días: −$546,9 mil (0.0%)
  • Sin vencer$1.603,7 M · 98.0%
  • De 1 a 30 días$29,5 M · 1.8%
  • De 31 a 60 días$562,6 mil · 0.0%
  • De 121 a 360 días$1,6 M · 0.1%
  • Mayores a 360 días−$546,9 mil · 0.0%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 1.603.713.71498,09%139
2. De 1 a 30 días$ 29.504.8591,80%22
3. De 31 a 60 días$ 562.5850,03%3
4. De 61 a 90 días$ 00,00%0
5. De 91 a 120 días$ 00,00%0
6. De 121 a 360 días$ 1.638.5750,10%8
7. Mayores a 360 días($ 546.946)-0,03%2
Total cartera comercial por pagar$ 1.634.872.787100,00%174

Proveedores vencidos

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
PLASTICOS CORREA S.A.S$ 10.611.64711
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA$ 5.765.4262886
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 3.884.16061
JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 2.634.00711
JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 2.634.00711
ANA MARIA OSPINA JARAMILLO$ 2.265.24611
SUMINISTROS DISERVA - PRO SAS$ 1.809.11711
ANA CRISTINA ORTIZ MONTOYA$ 1.185.03421
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA($ 825.251)1382
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA($ 691.107)1703
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.$ 646.15443
VERONICA SANTAMARIA BUILES$ 575.460161
HOTELES MS SAS$ 456.257561
CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA$ 201.00111
IPS CASA DE LA SALUD BARBOSA$ 178.00011
RIUM S.A.S.$ 135.48211
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA$ 77.028561
DONUTS DE ANTIOQUIA$ 70.00032
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP$ 58.599372
SOINFCO S.A.S$ 22.750301
CLAUDIA ELENA ARBOLEDA TAMAYO$ 13.00281
Total$ 31.706.019

Proveedores con saldos mayores a 360 días

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA($ 546.946)4682
Total($ 546.946)

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

CuentaTerceroSaldo al cierre
DIVIDENDOSPUC 236005JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 42.852.943
DIVIDENDOSPUC 236005JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 42.852.943
DIVIDENDOSPUC 236005ANA MARIA OSPINA JARAMILLO$ 36.853.531
DIVIDENDOSPUC 236005OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 17.141.177
DIVIDENDOSPUC 236005FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 13.712.942
DIVIDENDOSPUC 236005JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 13.712.942
DIVIDENDOSPUC 236005CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA$ 4.285.294
Total$ 171.411.772

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

CuentaTerceroSaldo al cierre
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505ANA MARIA OSPINA JARAMILLO$ 181.510.064
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 84.423.286
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 67.538.629
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 67.538.626
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA$ 16.105.821
Total$ 839.232.854

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

CuentaTerceroSaldo al cierre
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTUREPUC 238098DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 21.386.785
OTROSPUC 23809505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 6.715.849
OTROSPUC 23809505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 3.958.340
OTROSPUC 23809505ALEJANDRO OSPINA MARIN$ 2.630.641
EMBARGOS JUDICIALESPUC 238060DANIELA GOMEZ GONZALE$ 379.677
EMBARGOS JUDICIALESPUC 238060JUAN ESTEBAN ZAPATA ARROYAVE$ 130.000
Libranzas y servicios plenitud
PUC 238040, 238045, 238055		23 terceros$ 9.581.204
Total$ 44.782.496

Detalle de inventario

Composición del inventario (PUC 14) por etapa productiva al cierre de Mayo 2024.

Inventario total · Mayo 2024$ 2.269.479.153

Abril 2024: $ 2.297.960.999 · ▼ 1,24%

Materia prima · Mayo 2024$ 627.675.582

27,66% del inventario total

Producto terminado · Mayo 2024$ 752.663.742

33,16% del inventario total

Composición del inventario por etapa

Participación de cada etapa productiva sobre el inventario total · Mayo 2024; la torta usa el valor absoluto de las etapas con saldo negativo

Materia prima: $627,7 M (15.2%)Producto en proceso: $1.756,7 M (42.6%)Producto semielaborado: −$927,3 M (22.5%)Producto terminado: $752,7 M (18.3%)Otros inventarios: $59,8 M (1.4%)
  • Materia prima$627,7 M · 15.2%
  • Producto en proceso$1.756,7 M · 42.6%
  • Producto semielaborado−$927,3 M · 22.5%
  • Producto terminado$752,7 M · 18.3%
  • Otros inventarios$59,8 M · 1.4%

Composición por etapa

EtapaAbril 2024% inventarioMayo 2024% inventarioVariación
Materia prima
PUC 1405		$ 633.899.28127,59%$ 627.675.58227,66%▼ 0,98%
Producto en proceso
PUC 1410		$ 1.570.809.03568,36%$ 1.756.658.77977,40%▲ 11,83%
Producto semielaborado
PUC 1410		($ 723.508.801)-31,48%($ 927.271.225)-40,86%▼ 28,16%
Producto terminado
PUC 1430		$ 757.009.21032,94%$ 752.663.74233,16%▼ 0,57%
Otros inventarios
PUC 1470		$ 59.752.2742,60%$ 59.752.2742,63%● 0,00%
Total inventarios$ 2.297.960.999100,00%$ 2.269.479.153100,00%▼ 1,24%

Antigüedad y obsolescencia por referencia

Última vez que cada referencia con saldo tuvo entradas o salidas reales, mirando hasta 24 meses atrás en el módulo de inventarios (WMS) de SAG. Mayo 2024.

Sin movimiento > 90 días($ 1.035.929.534)

346 referencias · -110,45% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 180 días($ 1.205.265.359)

204 referencias · -128,50% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 360 días($ 1.195.884.762)

164 referencias · -127,50% del inventario (subledger)

Mayor valor sin movimiento hace más de 360 días

Diez referencias con más valor represado, sin movimientos reales desde hace un año o más · Mayo 2024

PREF2413RECI · PREFORMA 13 GR CRISTAL MATER
$9,8 M
PREF8116 · PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUC
$3,9 M
PREF2836 · PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOC
$3,3 M
PREF72413 · PREFORMA 13 GR AMARILLO 1498
$2,3 M
PREF01693924 · PREFORMA 24 GR VERDE 16939 F
$2,1 M
MPT1803 · TAPA PLASTICA HF 33 MM TRANS
$2,1 M
MPE712608 · ENVASE BALA 60 ML DE 8.3 GR
$2,1 M
ENVBERH40025 · ENVASE BERHLAN 400 ML DE 25
$2,0 M
PREF12424RECI · PREFORMA 24 GR CRISTAL MATER
$2,0 M
ENVPEADSAYVE35030 · ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE
$1,7 M

Referencias con más de 90 días sin movimiento (346 de 818)

Solo referencias con 3 meses o más sin entradas/salidas (el resto del inventario, con movimiento reciente, no se lista acá). Ordenado de más a menos tiempo sin movimiento. "24+ meses" incluye referencias sin ninguna entrada/salida detectada en la ventana de 24 meses consultada (pueden ser aún más antiguas).

ReferenciaCantidadValor (subledger)Sin movimiento
MPT1803
TAPA PLASTICA HF 33 MM TRANSPARENTE LINER LESS		43,280$ 2.103.40824+ meses
MPB1037
POCKETBAC MORADO TRANSLUCIDO		40,270$ 1.661.33824+ meses
TAPABOMCRPIC24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410		5,000$ 1.421.05024+ meses
PREF10104
PREFORMA 10 GR BLANCA 21412A		16,500$ 1.169.93624+ meses
PREF020PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR T		6,110$ 1.018.41524+ meses
MPT1801
TAPA PUSH DOWN 38 MM VERDE CON LINER DE PRESION SENSITIVA		4,980$ 758.95224+ meses
ENVCILIN2253
ENVASE CILINDRICO 22 ML DE 5.3 GR		10,512$ 686.68924+ meses
MPB1030
POCKETBAC MORADO PURPLE		14,690$ 668.39224+ meses
PREF83123
PREFORMA 8.3 GR NARANJA 16940		9,000$ 646.38024+ meses
PREF01694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 T		4,734$ 543.45924+ meses
MPE240113053
ENVASE SOL 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		5,700$ 491.22624+ meses
TAPASPRAY207
TAPA VALVULA SPRAY SP 24/410 CASQUETE DORADA		826$ 473.96624+ meses
PREF08PCR
PREFORMA 8 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR TIPO B		6,000$ 447.36024+ meses
MPB1021
POCKETBAC VERDE ARRURU		8,948$ 407.13424+ meses
MEADHESIVOS3
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 ROJO		11,000$ 401.50024+ meses
PREFIDM70520
PREFORMA 20 GR ROJO MASTER IDM 9219		2,648$ 349.19224+ meses
TAPABOMCRPICNE24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410 NEGRA		1,000$ 285.00024+ meses
MPT0006
TAPA PUSH PULL 18/415 NATURAL		20,000$ 276.80024+ meses
TAPASPRAY012
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE PLATEADA		494$ 261.22924+ meses
MEADHESIVOS4
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 GRIS		7,000$ 255.50024+ meses
MEADHESIVOS5
ADHESIVOS CAJAS 50 * 60 AZUL CLARO		8,000$ 255.20024+ meses
MPB1039
POCKETBAC ROJO TRANSLUCIDO		16,000$ 248.00024+ meses
TAPAGAT24410
TAPA BOMBA MINI GATILLO 24/410 NEGRA		400$ 219.20024+ meses
ENVAQUA4053
ENVASE AQUA 40 ML DE 5.3 GR		3,328$ 213.22524+ meses
MPT1317
TAPA FLIP-TOP SP18/415 LILA FAMILIA		1,710$ 194.03124+ meses
MEADHESIVOS6
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 VERDE		4,800$ 175.20024+ meses
TAPAGATILLO01
TAPA VALVULA GATILLO SP 28/410 TRANSLUCIDA		500$ 170.00024+ meses
PREF22424
PREFORMA 24 GR BLANCA 17616 FAMILIA		1,420$ 130.45924+ meses
MEADHESIVOS2
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 AMARILLO		3,000$ 109.50024+ meses
MPT1401
TAPA HONGO SP18/415 AMARILLA		5,153$ 102.91724+ meses
MPT0007
TAPA PUSH PULL HONGO 18/415 DORADA 14729		6,700$ 88.44024+ meses
MPT1103
TAPA COLAPSIBLE SP18/415 ROJA		4,344$ 70.29024+ meses
TAPASPRAY100
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/410 CRISTAL		331$ 56.27024+ meses
ENV707628024
ENVASE BALA 280 ML DE 24 GR VIOLETA 17742 COD 5291564		263$ 46.95024+ meses
MPT1328
TAPA FLIP-TOP SP18/415 MAGENTA FAMILIA		600$ 37.57424+ meses
MPE70312853
ENVASE BALA CUADRADO 28 ML DE 5.3 GR AMBAR * 2.496 UNDS		500$ 32.96024+ meses
TAPABOMWA128410
TAPA BOMBA WIDE TOP 28/410 ROSADA		250$ 30.00024+ meses
PREFIDM70320
PREFORMA BOCA 24MM 20 GR VERDE MASTER IDM 9218		225$ 28.55224+ meses
MPT1523
TAPA LISA SP18/415 GRIS PROKPIL		1,511$ 22.76424+ meses
PREF10107
PREFORMA 10 GR BLANCA 17617		300$ 20.43724+ meses
MPT1333
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE 3278C		357$ 17.85024+ meses
PREF83105
PREFORMA 8.3 GR VERDE		430$ 16.98224+ meses
MPT1340
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE PERLADO		263$ 14.72824+ meses
MPT1526
TAPA LISA SP18/415 VERDE OLIVA 16583		932$ 13.63024+ meses
TAPASPRAY015
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 VERDE LIMON 5089404		62$ 9.92024+ meses
MPT1402
TAPA HONGO SP18/415 AZUL		490$ 9.61824+ meses
MPT1350
TAPA FLIP-TOP SP24/410 VIOLETA 18105 FAMILIA		98$ 8.13424+ meses
TTINTA104
TAPA TINTA MAGENTA 18831		500$ 7.68124+ meses
MPT1527
TAPA LISA SP18/415 AMARILLA SIN LINER SIMONIZ		315$ 5.67024+ meses
PIGPET18418
PIGMENTO PET ARCOPLAST ROSA 18418		0$ 3.25324+ meses
PIGPPAZUL960
PIGMENTO POLVO PP AZUL ESTELAR PG-S 960		0$ 2.83024+ meses
MPT1408
TAPA HONGO SP18/415 NARANJA		94$ 2.05424+ meses
TAPON18
TAPON CON ORIFICIO B 18		100$ 1.72424+ meses
MPB1031
POCKETBAC VERDE 3265C		88$ 1.67924+ meses
MPT1541
TAPA LISA SP18/415 MORADA		85$ 1.38024+ meses
TAPASPRAY203
TAPA VALVULA SPRAY SP 24/410 DORADA		6$ 1.03324+ meses
TTINTA114
TAPA TINTA DORADA 14729		40$ 81424+ meses
MPT0002
TAPA PUSH PULL 18/415 NATURAL DORADA		157$ 15724+ meses
INV-IVAIMP
IVA EN IMPORTACION DE MERCANCIA		1$ 024+ meses
G. REPUESTOS
GASTO COMPRA DE REPUESTOS		-10$ 024+ meses
G. REPRESENTACION
GASTOS DE REPRESENTACION - OBSEQUIOS CLIENTES Y ATENCIONES		-1$ 024+ meses
ADUANEROS
ADUANEROS		3$ 024+ meses
ANTPIGPPBLANCO502
PIGMENTO MASTER PP BLANCO 705 BE 502		-0($ 0)24+ meses
PIGPET12572
PIGMENTO AZUL ARCOPLAST PET 12572		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPPNEGRO556I
PIGMENTO MASTER PP NEGRO BE 556I		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPP14628
PIGMENTO PET GRIS ARCOPLAST 14628		-0($ 0)24+ meses
ANTMPMIRELLA
MIRELLA HOLO SILVER 015		-0($ 1)24+ meses
INYE-PREF
INYECCION DE PREFORMAS		-34,652,008($ 178.257.206)24+ meses
CIF-PREF
CIF EN PREFORMAS		-34,666,416($ 535.827.699)24+ meses
CIF-TAPAS
CIF EN TAPAS		-16,373,627($ 50.616.449)24+ meses
INYE-TAPAS
INYECCION DE TAPAS		-16,373,627($ 84.229.378)24+ meses
CIF-SOPLADO
CIF EN SOPLADO		-33,375,122($ 412.694.731)24+ meses
MPPVCCRISTAL32
PVC D 32 CRISTAL INYECCION		238$ 1.430.72622 meses
MPPPHOMOPO
POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO (20-40-60H)		25$ 205.00022 meses
MPE712608
ENVASE BALA 60 ML DE 8.3 GR NARANJA 14132		49,574$ 2.094.99721 meses
MPE2502028
ENVASE BALA 250 ML DE 20 GR BOCA 28		591$ 122.61921 meses
MPE1202138036
ENVASE LECHERO 380 ML DE 36.5 GR BOCA 28 * 132		82$ 26.70721 meses
MPT1403
TAPA HONGO SP18/415 BLANCA		65$ 1.27721 meses
MPT1414
TAPA HONGO SP18/415 VERDE LIMON		25$ 50521 meses
PREF8116
PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUCIDO 14583		51,000$ 3.889.54920 meses
PREF01693924
PREFORMA 24 GR VERDE 16939 FAMILIA T		14,070$ 2.107.56720 meses
ENVBERH40025
ENVASE BERHLAN 400 ML DE 25 GR BOCA 28		6,756$ 1.985.38620 meses
PREF12424RECI
PREFORMA 24 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO T		13,828$ 1.977.50420 meses
PREF1694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 FAMILIA		2,900$ 333.77920 meses
MPT1900
TAPA BASE MERO MACHO CRISTAL		100$ 5.71520 meses
MPT1381
TAPA FLIP TOP 18/415 VERDE LAR		1,000$ 86.00019 meses
PIGPP14892
PIGMENTO ARCOPLAST GRIS 14892 PROKPIL		4$ 70.59518 meses
ENVTORHC3753
ENVASE TORSO DE HOMBRE 37 ML DE 5.3 GR * 1.300 UNDS		286$ 23.09218 meses
PIGPET14985
PIGMENTO PET ARCOPLAST AMARILLO 14985 FAMILIA		1$ 16.73918 meses
MEADHESIVOS1
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 BLANCO		0$ 018 meses
MEBOLSA60*157
BOLSA EMPAQUE 60 * 157 CALIBRE 2.5		-0($ 0)18 meses
PREF72413
PREFORMA 13 GR AMARILLO 14985		18,461$ 2.287.89317 meses
ENVSABAVFB508
ENVASE J. INTIMO SABA 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		13,392$ 1.036.32717 meses
MPE0212013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMARILLO 14985		6,110$ 969.65717 meses
MPT1380
TAPA FLIP TOP 18/415 NARANJA CARLOSLIS		10,700$ 920.20017 meses
MPEPEAD050033
ENVASE CILINDRICO 500 ML PEAD DE 33 GR BLANCO BOCA 28 T		2,268$ 825.07617 meses
PIGPET19271
PIGMENTO PET ARCOPLAST AZUL 19271		10$ 752.88117 meses
TAPAPICOR24
TAPA PICO 24/410 ROSADA		4,252$ 595.28017 meses
MPB1018
POCKETBAC TRANSLUCIDO AMARILLO GLITTER		10,504$ 573.71517 meses
PREF9605
PREFORMA 9.6 GR AZUL TRANSLUCIDO 19271		5,303$ 558.19417 meses
PIGPP19177
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 19177		13$ 549.68417 meses
PREF169398
PREFORMA 8 GR VERDE MASTER 16939 FAMILIA		8,574$ 528.93117 meses
PIGPP19178
PIGMENTO MASTER PP BRONCE ARCOPLAST 19178		13$ 507.93817 meses
PIGPP19180
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST GRIS 19180		13$ 455.44817 meses
PREF9607
PREFORMA 9.6 GR MORADO TRANSLUCIDO 19269		4,500$ 434.02717 meses
PIGPET19269
PIGMENTO PET ARCOPLAST MORADO 19269		14$ 432.75717 meses
PREF9608
PREFORMA 9.6 GR ROSADO TRANSLUCIDO 19268		4,038$ 400.20617 meses
PIGPET13111
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 13111		11$ 373.19117 meses
PIGPP16583
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 16583 (VERDE OLIVA)		10$ 334.14017 meses
PIGPP1855
PIGMENTO MASTER PP MORADO 18555		16$ 327.44217 meses
PIGPET16939
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 16939 FAMILIA		16$ 288.36617 meses
PREF9606
PREFORMA 9.6 GR GRIS TRANSLUCIDO 19270		3,000$ 284.13017 meses
PIGPET16940
PIGMENTO PET ARCOPLAST NARANJA 16940 FAMILIA		9$ 247.06517 meses
MPB1022
POCKETBAC MORADO SANI		2,896$ 243.29317 meses
PIGPET279DW13
PIGMENTO PET MASTER ROSADO 279 DW-13		6$ 234.52417 meses
MPT1351
TAPA FLIP-TOP SP28/410 DORADA CANTIMPLORA		2,500$ 182.50017 meses
MPMIRELLA
MIRELLA HOLD SILVER 015		1$ 165.57917 meses
ENVFULLRE6010
ENVASE FULLREADY 60 ML DE 10.4 GR BOCA 28		767$ 133.65717 meses
TTINTA110
TAPA TINTA VERDE LIMON		4,227$ 101.98817 meses
PREF12413PCR
PREFORMA 13 GR GRIS 14628 PCR		700$ 82.60017 meses
MPB1014
POCKETBAC AGUAMARINA		5,341$ 78.13917 meses
PIGPET19012
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19012 FAMILIA		3$ 64.15217 meses
ENVNIGE25020
ENVASE NIGERIA 250 ML DE 20 GR * 296 UNDS		295$ 63.03617 meses
ENVPEADOLE32029
ENVASE OLE 320 ML DE 29 GR PEAD BOCA 90		200$ 61.38817 meses
MPCUHEX3653
CUCHARA HEXAGONAL SUPER 36 ML 5.3 GR NEGRA		270$ 22.93117 meses
MPT17001
TAPA DISCTOP BOCA 28/410 ROJA CON DISCO TRANSPARENTE		14$ 1.58217 meses
MPT1334
TAPA FLIP-TOP SP18/415 AZUL FRES 5183527		11$ 90217 meses
PIGPP814
PIGMENTO FUCSIA 814		0$ 1717 meses
PREF2413RECI
PREFORMA 13 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO		112,453$ 9.794.62416 meses
MPT1352
TAPA FLIP-TOP SP28/410 FUCSIA		1,900$ 285.00016 meses
MPEKOPETFDA
POLIETILEN EKOPET FDA		0$ 316 meses
MPE1202238024
ENVASE LECHERO 380 ML DE 24 GR BLANCO * 147 UNDS		134$ 20.73615 meses
PREF2836
PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOCA 28		9,196$ 3.296.65514 meses
MPT1800
TAPA PUSH PULL ESTRIADA 24/410 CRISTAL		1,700$ 144.50014 meses
PREF0424
PREFORMA 24 GR AMBAR 21635A		340$ 76.31514 meses
ENVCAPRT13516
ENVASE CAMPANA PROTON 135 ML DE 16 GR		165$ 30.79114 meses
PIGPPNEGBE5601
PIGMENTO MASTER PP NEGRO FDA BE5601		0$ 414 meses
ENVPEADSAYVE35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR VERDE 19171		5,277$ 1.716.39713 meses
MPB1012
POCKETBAC VERDE SENAL		15,172$ 619.08313 meses
BRNYNE50
BARNIZ YN E50		1,000$ 464.98713 meses
BLANYN60
TINTA BLANCO YN 60		1,000$ 434.68813 meses
CLICH1530
CLICHET 15*30 EN AGUA		5$ 247.50013 meses
BLAUVLED
TINTA BLANCO UV LED		1,000$ 242.00013 meses
ROJBUVLED
TINTA ROJO BERMELO UV LED		1,000$ 235.00013 meses
MPT1358
TAPA FLIP-TOP SP18/415 CRISTAL VOGUE		2,562$ 220.33213 meses
AMRMEDUVLED
TINTA AMARILLO MEDIO UV LED		1,000$ 219.00013 meses
NEGUVLED
TINTA NEGRO UV LED		1,000$ 212.00013 meses
CLICH1025
CLICHET 10*25 EN AGUA		6$ 165.00013 meses
MAGFLPVC
TINTA MAGENTA FLUORESCENTE PVC		1,000$ 149.71113 meses
ENVJIVHERB5300138
ENVASE J INTIMO 50 ML ETIQ VENTA HERBAL 5300138		1,130$ 124.95513 meses
AZUVLED
TINTA AZUL UV LED		500$ 110.00013 meses
VIOUVLED
TINTA VIOLETA UV LED		400$ 108.00013 meses
AMROJPVC
TINTA AMARILLO ROJIZO PVC		1,000$ 93.57613 meses
VERUVLED
TINTA VERDE UV LED		500$ 90.00013 meses
KSTREM
KIWO STENCIL REMOVER		2$ 84.42013 meses
AZMEPVC
TINTA AZUL MEDIO PVC		1,000$ 75.31413 meses
NEGBRILL
TINTA NEGRO BRILLANTE		1,000$ 75.24813 meses
BLANPVC
TINTA BLANCO PVC		1,000$ 68.60713 meses
PAPRE
PASTA PREGAN		1$ 55.79313 meses
RPREAC
RESINA PREACELERADA 865- 500 ML		1$ 30.75613 meses
AZROJPVC
TINTA AZUL ROJIZO PVC		230$ 27.18313 meses
ROMALPVC
TINTA ROJO MALBORO PVC		230$ 23.19613 meses
TALIND
TALCO INDUSTRIAL		1$ 4.70613 meses
ENVPEADCOS29138
ENVASE COSMETIKA 291 ML PEAD DE 38 GR BLANCO BOCA 43		2,410$ 012 meses
TAPASPRAY0016
TAPA VALVULA SPRAY PLATEADO Ø20 AGRAFE 5273373		8,170$ 3.676.50011 meses
MPT2803
TAPA PUSH PULL SAFE VERDE FLUORESCENTE BOCA 28		10,000$ 2.410.00011 meses
MPE1213053
ENVASE LECHERO 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		4,675$ 363.34111 meses
MPB1007
POCKETBAC MORADO		6,320$ 342.68811 meses
ENVVFRESH508
ENVASE J. INTIMO V-FRESH 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		3,463$ 338.50811 meses
MPB1001
POCKETBAC AMARILLO		2,800$ 156.94011 meses
ENVMEDIA4053
ENVASE MEDIA 40 ML DE 5.3 GR		1,044$ 83.57811 meses
ENVTOMU608
ENVASE TORSO MUJER 60 ML DE 8 GR		152$ 15.37511 meses
ENVAGRAF4083
ENVASE AGRAFE 40 ML DE 8.3 GR		15,887$ 1.477.80910 meses
PREF24243
PREFORMA 24 GR VERDE 14931 FAMILIA		5,752$ 968.79710 meses
TAPAPICOV24
TAPA PICO 24/410 VERDE		2,652$ 371.28010 meses
MPECAPN20020
ENVASE CAPSULA 200 ML DE 20 GR NEGRO		2,280$ 364.45810 meses
ENVAGRAM4083
ENVASE AGRAFE MENTA FRESCA 40 ML DE 8.3 GR 5290060		3,613$ 339.81210 meses
MPECAPN12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR NEGRO		2,088$ 332.38910 meses
MPE40123553
ENVASE ELIPSE 35 ML DE 5.3 GR AMBAR		3,780$ 290.90910 meses
ENVENJBO30030
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 300 ML DE 30 GR BOCA 28		572$ 184.53910 meses
MPB1010
POCKETBAC ROJO		1,835$ 96.11210 meses
TAPON1815
TAPON PP 18/415 SIN ORIFICIO CRISTAL		4,270$ 72.87410 meses
PREF149318
PREFORMA 8 GR VERDE MASTER 14931		4,194$ 270.1369 meses
MPE020016
ENVASE HEXAGONAL 200 ML DE 16 GR BLANCO		274$ 56.2419 meses
MPT1806
TAPA ESTRIADA 28/410 VERDE 357C		626$ 47.5769 meses
ENVENJBO50035
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 500 ML DE 35 GR BOCA 28		105$ 36.4619 meses
TAPASPRAY009
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 FUCSIA TRANSLUCIDA		59$ 12.0949 meses
SOPLADO
MANO DE OBRA EN SOPLADO		-30,031,224($ 30.031.224)9 meses
PIGPET33019
PIGMENTO PET KMB AMBAR KL 330-19		12$ 1.382.1948 meses
ENVBEAUTYC09096
ENVASE BEAUTY CARE 90 ML DE 9.6 GR BLANCO		4,405$ 579.8308 meses
TAPONPER24410
TAPON PERFORADO 24/410 CRISTAL		9,900$ 273.0428 meses
MPT1407
TAPA HONGO SP18/415 AZUL ESTELAR		8,451$ 176.1938 meses
MPT1411
TAPA HONGO SP18/415 VERDE		2,059$ 38.6618 meses
ENVMAGIC0350024
ENVASE MAGIC HAIR 500 ML DE 24 GR VERDE 9355		49$ 12.1008 meses
MPE33018020
ENVASE CORPORAL 180 ML DE 20 GR * 420 UNDS		5,880$ 1.217.1607 meses
MPE100812513
ENVASE SPLASH 125 ML DE 13 GR BLANCO		1,650$ 234.0367 meses
PREFGL2424
PREFORMA 24 GR VERDE TRANSLUCIDO 19554 GLOBAL		154$ 24.1647 meses
MPB1013
POCKETBAC TRANSLUCIDO ICE BLUE GLITTER		92$ 4.1777 meses
MPB1019
POCKETBAC TRANSLUCIDO VERDE GLITTER		16,910$ 1.102.8706 meses
MPB1015
POCKETBAC TRANSLUCIDO AZUL GLITTER		22,728$ 1.047.6056 meses
MPE033053
ENVASE PORTO 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		11,520$ 904.4356 meses
MPE103524024
ENVASE CILINDRICO 240 ML DE 24 GR BLANCO		3,959$ 802.4696 meses
MPB1005
POCKETBAC MAGENTA		15,477$ 541.2376 meses
ENVHIDRA20025
ENVASE HIDRANTE 200 ML DE 25 GR BOCA 28		8$ 2.0366 meses
MPB1009
POCKETBAC NEGRO		9,054$ 462.4965 meses
MPE0125020
ENVASE BALA 250 ML DE 20 GR		1,184$ 203.7315 meses
MPT1344
TAPA FLIP-TOP SP24/410 MAGENTA PLANO		2,088$ 182.4765 meses
MPB1008
POCKETBAC NARANJA		8,600$ 126.1715 meses
ENVOLED50034
ENVASE OLE 500 ML DE 34 GR BOCA 28		136$ 42.6455 meses
MPT1345
TAPA FLIP-TOP SP24/410 AZUL TRANSLUCIDO		292$ 24.2365 meses
PREF24242RECI
PREFORMA 24 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO		121,815$ 17.420.4294 meses
PREF22830
PREFORMA 30 GR VERDE 36850 FAMILIA BOCA 28		27,300$ 11.586.0204 meses
PREF022424
PREFORMA 24 GR FUCSIA 1A-PET-580-20-91		36,000$ 6.747.1934 meses
PREF02838
PREFORMA 38 GR AMBAR 4953 BOCA 28		25,940$ 5.918.3854 meses
PREF24241
PREFORMA 24 GR MAGENTA 17904		26,219$ 5.290.4704 meses
PREF241313
PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW-13		39,128$ 4.905.8694 meses
MPT1378
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA MORADA 19140		30,918$ 4.655.0144 meses
PREFPCRAB20
PREFORMA 20 GR PCR+ABRILLANTADOR CRISTAL		24,725$ 4.348.0954 meses
PREF12830
PREFORMA 30 GR MORADO 36851 FAMILIA BOCA 28		9,280$ 4.234.6504 meses
PREF242417
PREFORMA 24 GR AMARILLO 14985 FAMILIA		22,450$ 3.610.0584 meses
MPT1388
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA VERDE 279DW-11		24,515$ 3.408.3474 meses
PREF1856424
PREFORMA 24 GR MORADO 18564 TRANSLUCIDO		18,400$ 3.034.3384 meses
PREF1940424
PREFORMA 24 GR MORADA 19404		21,035$ 2.943.9154 meses
MEHOSE6343
HOJA SEPARADORA 63 * 43 CM		16,000$ 2.850.0054 meses
PREF241314
PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW-14		22,617$ 2.830.0074 meses
PREF242051
PREFORMA 20 GR BLANCA 17617 T		30,351$ 2.807.3304 meses
PREF1901224
PREFORMA 24 GR VERDE 19012 FAMILIA		12,195$ 2.588.7554 meses
PREF0224
PREFORMA 24 GR VIOLETA 17742		16,587$ 2.549.5294 meses
PREF242415
PREFORMA 24 GR VERDE 9355		10,836$ 2.067.1224 meses
ENVPEADSAYBL35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR BLANCO		5,616$ 1.818.6854 meses
SOBRET114
SOBRE TAPA CURUBA HDP 24MM 5273378		24,228$ 1.754.0654 meses
ENVPEADSAYNE35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR NEGRO		5,398$ 1.638.9874 meses
PREF078
PREFORMA 8 GR NARANJA 14132		65,372$ 1.535.5054 meses
ANTEMPETPURDP
DYNA PURGE		48$ 1.522.6124 meses
ENVTOGO3653
ENVASE ELIMINADOR DE OLORES TO GO 40 ML DE 5.3 GR		20,392$ 1.478.9934 meses
PIGPET43319
PIGMENTO PET MICROBATCH AMBAR KL 433-19		6$ 1.446.0114 meses
PIGPET19645
PIGMENTO PET ARCOPLAST AZUL 19645		11$ 1.366.9244 meses
MPT1368
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA AMARILLA 19074		9,177$ 1.361.0134 meses
PREF049
PREFORMA 8 GR VIOLETA 17742		18,000$ 1.352.4774 meses
SOBRET115
SOBRE TAPA VERDE MENTA 352C 1AWP60019-358 24MM 5273374		17,916$ 1.305.4794 meses
PREF53102
PREFORMA 5.3 GR GRIS 14628		25,783$ 1.293.0854 meses
PIGPPDORA19170
PIGMENTO MASTER PEAD DORADO ARCOPLAST 19170		25$ 1.279.9884 meses
MPT1714
TAPA ESTRIADA SP18/415 ROJA 13315		75,882$ 1.161.9604 meses
PREF2836VE
PREFORMA 36.5 GR VERDE OLIVA BOCA 28		4,253$ 1.103.7964 meses
ANTEMEADHESIVO1015B
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 BLANCO		17,000$ 1.035.1784 meses
MPT1341
TAPA FLIP-TOP SP24/410 DORADA		8,750$ 1.032.5004 meses
MPB1017
POCKETBAC TRANSLUCIDO MAGENTA GLITTER		20,984$ 1.018.4494 meses
PREF20PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR		6,105$ 1.017.5814 meses
PIGPPAZUL19169
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST AZUL 19169		28$ 1.006.0504 meses
TAPASPRAY013
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE DORADA		1,545$ 977.3804 meses
PIGPPMORA19172
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST MORADO 19172		29$ 905.2074 meses
PREF242418
PREFORMA 24 GR VERDE 17410 ATH		4,953$ 823.9514 meses
PIGPET17616
PIGMENTO PET ARCOPLAST BLANCO 17616 FAMILIA		26$ 768.6144 meses
MPB1016
POCKETBAC TRANSLUCIDO MORADO GLITTER		12,540$ 717.5394 meses
PIGPP27911
PIGMENTO MASTER PP ANQUIMICO VERDE 279DW-11		19$ 694.5204 meses
TAPAECAR18
TAPA ECAR 18/415 ROJA 13315		12,840$ 689.0074 meses
CP620K
CAJA CARTON PEQUEÑA 620K		360$ 687.7894 meses
PIGPET14628
PIGMENTO PET ARCOPLAST GRIS 14628 FAMILIA		20$ 681.9804 meses
PIGPPVERD19171
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST VERDE 19171		16$ 656.1164 meses
TAPASPRAY005
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 NEGRA		3,017$ 605.3584 meses
PIGPP19074
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19074 MAGIC		29$ 598.4224 meses
MPT1393
TAPA FLIP-TOP SP24/410 GRIS PLATA		4,785$ 564.6304 meses
MPT1356
TAPA FLIP-TOP SP24/410 CANTIMPLORA AMARILLA		5,970$ 543.2704 meses
PREFPCRAB020
PREFORMA 20 GR PCR+ABRILLANTADOR CRISTAL T		3,430$ 541.0144 meses
MPSILICONA
SILICONA OKS 1361		13$ 485.5914 meses
PIGPP19603
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19603		14$ 452.1824 meses
PREF02834
PREFORMA 34 GR BLANCA BOCA 28		981$ 444.8954 meses
PIGPP19179
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST MORADO 19179		10$ 437.6894 meses
MPT1349
TAPA FLIP-TOP SP18/415 ROSADO 17947 RE 5279677		7,995$ 434.7484 meses
PREF2424
PREFORMA 24 GR GRIS 14628 FAMILIA		2,628$ 414.3834 meses
ENVTAT046024
ENVASE TATIENDO 460 ML DE 24 GR BLANCO		1,900$ 412.3434 meses
PIGPP18761
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSA 18761		14$ 396.5164 meses
MPE30619124
ENVASE BELL 191 ML DE 24 GR BLANCO		1,453$ 387.2544 meses
PIGPP19047
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSADO 19047		16$ 366.0414 meses
MEADHESIVOSA
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 AMARILLO		10,000$ 365.0004 meses
PREF0253
PREFORMA 5.3 GR COSMETIKA AMBAR 18809		5,767$ 346.1994 meses
MPE0312013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMBAR		2,545$ 338.1664 meses
MPECAPN40024
ENVASE CAPSULA 400 ML DE 24 GR NEGRO		1,320$ 335.7824 meses
MEADHESIVOSV
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 VERDE		10,500$ 334.9504 meses
MPT1513
TAPA LISA SP18/415 VERDE LIMON 19894		16,747$ 334.6104 meses
PREF24205
PREFORMA 20 GR BLANCA 17617		1,928$ 310.3224 meses
PIGPP1186
PIGMENTO MASTER PP NARANJA ARCOPLAST 1186		12$ 285.8504 meses
ENVLISSIAZUL608
ENVASE LISSIA 60 ML 8 GR AZUL 19645		2,789$ 275.4974 meses
ENVPEADQUO12020
ENVASE QUOR 120 ML PEAD DE 20 GR BLANCO		1,161$ 273.4744 meses
PREF24201
PREFORMA 20 GR NEGRO MASTER 12605		2,355$ 256.7404 meses
MEADHESIVOSN
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 NARANJA		7,000$ 255.5004 meses
PIGPP19140
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST MORADO 19140 MAGIC		16$ 241.3084 meses
MPE707412020
ENVASE BALA 120 ML DE 20 GR * 610 UNDS		1,170$ 219.2584 meses
MPT1360
TAPA FLIP-TOP SP28/410 CANTIMPLORA DORADA		2,048$ 200.3664 meses
PREF12430
PREFORMA 24 GR AMBAR 4953 T		1,214$ 197.2144 meses
ENVAROMA428
ENVASE AROMA 42 ML DE 8 GR CRISTAL		2,142$ 192.7374 meses
PREF9603
PREFORMA 9.6 GR BLANCA 19113		2,066$ 189.1884 meses
PREF0308
PREFORMA 8 GR AZUL 19645		2,760$ 186.1624 meses
MECINTAIMPRESA
CINTA ADHESIVA IMPRESA 52 MICRA 100 MTS*48 MM		43$ 184.9004 meses
PIGPP19230
PIGMENTO MASTER PP CURUBA 1A-WP-580-19-230		9$ 177.4194 meses
PREF53106
PREFORMA 5.3 GR BLANCA MASTER 17617		2,666$ 159.8004 meses
PIGPPAMAR19173
PIGMENTO MASTER PEAD AMARILLO ARCOPLAST 19173		4$ 146.9044 meses
PIGPET17742
PIGMENTO PET ARCOPLAST VIOLETA 17742		8$ 118.0724 meses
MPE20014053
ENVASE COHETE 40 ML DE 5.3 GR * 1.400		1,400$ 107.3384 meses
MPE70521608
ENVASE BALA 60 ML DE 8 GRVERDE 14931		1,000$ 87.1024 meses
MPE104745036
ENVASE CILINDRICO 450 ML DE 36.5 GR BLANCO BOCA 28		147$ 74.6664 meses
ANMEADHESIVO3565
ADHESIVOS CAJAS 3.5 * 6.5 BLANCO		8,250$ 69.1424 meses
MPE8023053
ENVASE PIRAMIDE 30 ML DE 5.3 GR		863$ 67.5474 meses
PIGPET19554
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19554		4$ 64.3914 meses
PIGPP19073
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 19073 MAGIC		4$ 63.6644 meses
MPT1547
TAPA LISA QUOR 24/415 ROSADO 19047		1,032$ 62.4524 meses
PIGPP19171
PIGMENTO MASTER PP AZUL 1A-WP-700-19-171		4$ 56.2604 meses
MEADHESIVO1015R
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 ROJO		1,000$ 55.6604 meses
MPE12038036
ENVASE LECHERO 380 ML DE 36.5 GR BLANCO BOCA 28 * 132		129$ 44.7764 meses
MEADHESIVO3225
ADHESIVOS CAJAS 3.2 * 2.5 BLANCO		6,000$ 42.6004 meses
PREF83126
PREFORMA 8.3 GR AGRAFE CRISTAL		463$ 32.5724 meses
PIGPET9355
PIGMENTO PET BONEMA VERDE 9355		1$ 30.5944 meses
ENVCOLPAZ5096
ENVASE COLPET 50 ML DE 9.6 GR AZUL TRANSLUCIDO 19271		167$ 23.7414 meses
PREF0453
PREFORMA 5.3 GR COSMETIKA AMBAR 21635A		396$ 21.0474 meses
MPE4506096
ENVASE VENECIA 60 ML DE 9.6 GR		190$ 20.6974 meses
ENVENJBO50036
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 500 ML DE 36.5 GR BOCA 28		52$ 17.6354 meses
TAPAGTEAM80400
TAPA SP80/400 GRUPO TEAM BLANCA		177$ 15.6294 meses
ENVMUIMIA50036
ENVASE MUIMIA 500 ML DE 36.5 GR BLANCO BOCA 28		16$ 8.9184 meses
ENVAGMICELAR40035
ENVASE AGUA MICELAR 400 ML DE 35 GR BOCA 28		20$ 6.0354 meses
PIGPETF1A
PIGMENTO PET FUCSIA 1A-PET-580-20-91		0$ 5.2624 meses
ENVMONO16013
ENVASE MONOMERO 60 ML DE 13 GR BLANCO		30$ 4.8734 meses
PIGPET17410
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 17410 ATH		0$ 3.3374 meses
PIGPP19358
PIGMENTO MASTER PP VERDE 352C 1A-WP-600-19-358		-0($ 7)4 meses
ENVESP15027
ENVASE ESPUMERO 150 ML BC 42 DE 27.6 GR CON TAPA		3,000$ 5.676.0003 meses
MPPEAD
POLIETILENO ALTA DENSIDAD		541$ 3.785.0923 meses
MPT1365
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA AMARILLA 378		21,782$ 3.075.9133 meses
MPT1387
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA NARANJA 1186		15,985$ 2.229.2683 meses
MPT1391
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA ROSADA 19520		14,700$ 2.080.4243 meses
MPB1038
POCKETBAC MAGENTA TRANSLUCIDO		26,800$ 1.411.6953 meses
MPT1369
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA VERDE 19073		8,758$ 1.208.4733 meses
PREF53107
PREFORMA 5.3 GR VERDE 14931		31,013$ 1.180.9753 meses
MPB1024
POCKETBAC TRANSLUCIDO ROJO GLITTER		20,330$ 1.163.2833 meses
PIGPET18516
PIGMENTO PET ROJO ARCOPLAST 18516		10$ 943.6703 meses
PIGPET19619
PIGMENTO PET ARCOPLAST AMARILLO 19619		12$ 879.3403 meses
ENVCILIN140024
ENVASE CILINDRICO 400 ML DE 24 GR		3,915$ 769.7793 meses
ENVCHAM25020
ENVASE CHAMPAÑA 250 ML DE 20 GR		3,042$ 583.2873 meses
PIGPP19075
PIGMENTO MASTER PP BEIGE 19075		20$ 340.1543 meses
MPE18013353
ENVASE RUBI 33 ML DE 5.3 GR		4,330$ 301.0223 meses
PIGPET16603
PIGMENTO PET ARCOPLAST VIOLETA 16603		10$ 236.0023 meses
MPE11061053
ENVASE AMPOLLETA 10 ML DE 5.3 GR VERDE 14931		2,244$ 159.9463 meses
PIGPP19682
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSA 19682		6$ 151.0463 meses
PREF0188
PREFORMA 8 GR VIOLETA 16603		1,384$ 74.7083 meses
PIGPET14931
PIGMENTO PET VERDE 14931 FAMILIA NUEVO		2$ 44.2093 meses
PIGPET17904
PIGMENTO PET ARCOPLAST MAGENTA 17904		1$ 34.9133 meses
MPE2830021
ENVASE CAMPANA 300 ML DE 21 GR BOCA 28		102$ 29.0713 meses
ENVCUAJAB50039
ENVASE CUADRADO JABON 500 ML DE 39.5 GR BOCA 28		34$ 13.1443 meses

Situación tributaria

Saldos a favor, retenciones y obligaciones por impuestos al cierre del mes — el detalle cuenta por cuenta de estos mismos rubros está disponible en el Balance, dentro de "Activos por impuestos" y "Pasivos por impuestos".

Próximas obligaciones tributarias

Calendario 2024 preparado por el asesor tributario (Tribu&Co Consultores Empresariales); este informe no calcula estas fechas, solo las muestra. Obligaciones con vencimiento en Junio 2024 — el mes siguiente al periodo de este informe. El "valor estimado" es el saldo contable de la cuenta relacionada al cierre del periodo de este informe, no necesariamente la cifra exacta a declarar.

DeclaraciónPeriodoVencimientoValor estimado
Retención y autorretención en la fuenteDIANMayo19/06/2024$ 50.203.000
Retención en la fuente a título de ICA (Yumbo)ICA YumboMayo19/06/2024$ 0
Presentación de Información Exógena Municipal (Yumbo)ICA YumboAño gravable 202324/06/2024—
Activos por impuestos (saldo a favor) · Mayo 2024$ 499.554.486

Abril 2024: $ 326.451.792 · ▲ 53,03%

Pasivos por impuestos (por pagar) · Mayo 2024$ 304.797.778

Abril 2024: $ 499.534.804 · ▼ 38,98%

Posición tributaria neta · Mayo 2024$ 194.756.708

Abril 2024: ($ 173.083.012) · ▲ 212,52%

Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCAbril 2024DébitosCréditosMovimientoMayo 2024Variación
Anticipo de impuestos de rentaPUC 135505$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Anticipo de impuestos ICAPUC 135510$ 516.626$ 255.263$ 0$ 255.263$ 771.889▲ 49,41%
Retención en ventas, servicios y rendimientosPUC 135515$ 186.268.317$ 49.018.110$ 2.516.111$ 46.501.999$ 232.770.316▲ 24,97%
Retenciones ICAPUC 135518$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Descuentos tributariosPUC 135530$ 94.611.849$ 114.844.431$ 0$ 114.844.431$ 209.456.280▲ 121,38%
Autorretenciones de rentaPUC 135570$ 45.055.000$ 11.501.000$ 0$ 11.501.000$ 56.556.000▲ 25,53%
Total activos por impuestos$ 326.451.792$ 175.618.804$ 2.516.111$ 173.102.693$ 499.554.486▲ 53,03%

Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCAbril 2024DébitosCréditosMovimientoMayo 2024Variación
Retención en la fuentePUC 2365$ 46.382.000$ 46.382.000$ 50.203.000$ 3.821.000$ 50.203.000▲ 8,24%
Impuesto de industria y comercio retenidoPUC 2368$ 3.857.411$ 3.875.051$ 1.319.273($ 2.555.778)$ 1.301.633▼ 66,26%
Renta y complementariosPUC 2404$ 108.879.000$ 54.934.000$ 989.000($ 53.945.000)$ 54.934.000▼ 49,55%
Industria y comercioPUC 2412$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Impuesto sobre las ventas por pagarPUC 2408$ 340.416.393$ 547.589.438$ 405.532.190($ 142.057.248)$ 198.359.145▼ 41,73%
Para costos y gastosPUC 2605$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Total pasivos por impuestos$ 499.534.804$ 652.780.489$ 458.043.463($ 194.737.026)$ 304.797.778▼ 38,98%
Ingresos ordinarios · Mayo 2024$ 2.064.513.979

Abril 2024: $ 2.184.874.715 · ▼ 5,51%

Ganancia bruta · Mayo 2024$ 831.835.130

Abril 2024: $ 838.579.392 · ▼ 0,80%

Resultado antes de Impuestos registrado · Mayo 2024$ 352.364.324Margen sobre ingresos: 17,07% · Referencia: > 12%

Abril 2024: $ 417.009.986 · ▼ 15,50%

Ingresos vs. Presupuesto

Presupuesto de ventas de Mayo 2024 tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Mayo 2024$ 2.064.513.979
Presupuesto · Mayo 2024$ 1.845.071.400
Cumplimiento111,89%

▲ $ 219.442.579 sobre presupuesto

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Mayo 2024

$2.064,5 M
Ingresos
−$1.232,7 M59,71% ventas
Costos
$831,8 MMargen bruto 40,29%
Ganancia bruta
$11,4 M0,55% ventas
Otros ingresos
−$200,0 M9,69% ventas
Administración
−$228,2 M11,05% ventas
Ventas
−$300,9 mil0,01% ventas
Otros gastos
$397,3 MMargen operacional 19,25%
Resultado operación
IndicadorAbril 2024Mayo 2024Cambio
Margen bruto38,38%40,29%▲ 1,91 p.p.
Gastos operacionales / Ventas16,57%20,74%▲ 4,17 p.p.
Margen operacional21,00%19,25%▼ 1,75 p.p.

Lectura del mes: por cada $100 vendidos, MINIPET generó $40,29 de utilidad bruta y conservó $19,25 como resultado operacional después de cubrir los gastos de administración y ventas.

Estado de resultados comparativo

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias de ese mismo periodo.

Rubro y regla contableAbril 2024% ingresosMayo 2024% ingresosVariación
Ingresos de actividades ordinarias PUC 41$ 2.184.874.715100,00%$ 2.064.513.979100,00%▼ 5,51%
Costos de operación PUC 61$ 1.346.295.32361,62%$ 1.232.678.84959,71%▼ 8,44%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 838.579.39238,38%$ 831.835.13040,29%▼ 0,80%
Otros ingresos PUC 42 excepto 4210$ 208.2190,01%$ 11.370.3900,55%▲ 5.360,78%
Gastos de administración PUC 51$ 202.837.6839,28%$ 200.038.6659,69%▼ 1,38%
Gastos de ventas PUC 52$ 159.162.1857,28%$ 228.186.64911,05%▲ 43,37%
Otros gastos ordinarios PUC 53 excepto 5305 y 531545$ 1.138.1650,05%$ 300.9370,01%▼ 73,56%
Ajustes/reversiones por depurar PUC 531545$ 16.910.8300,77%$ 17.342.8740,84%▲ 2,55%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545$ 458.738.74821,00%$ 397.336.39519,25%▼ 13,39%
Ingresos financieros PUC 4210$ 6.397.4060,29%$ 15.360.2690,74%▲ 140,10%
Costos financieros PUC 5305$ 48.126.1692,20%$ 60.332.3402,92%▲ 25,36%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros($ 41.728.763)-1,91%($ 44.972.071)-2,18%▼ 7,77%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero$ 417.009.98619,09%$ 352.364.32417,07%▼ 15,50%
Gasto por impuesto corriente PUC 54$ 00,00%$ 989.0000,05%◆ Sin base
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente$ 417.009.98619,09%$ 351.375.32417,02%▼ 15,74%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Mayo para 2024 y 2023.

Ingresos ordinarios · Enero–Mayo 2024$ 10.238.744.309

Enero–Mayo 2023: $ 6.872.675.064

Ganancia bruta · Enero–Mayo 2024$ 4.301.664.668

Enero–Mayo 2023: $ 2.362.876.385

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Mayo 2024$ 2.249.869.565Margen sobre ingresos: 21,97% · Referencia: > 12%

Enero–Mayo 2023: $ 786.754.771

Ingresos vs. Presupuesto (acumulado)

Suma del presupuesto de ventas de enero a Mayo 2024, tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Enero–Mayo 2024$ 10.238.744.309
Presupuesto acumulado · Enero–Mayo 2024$ 8.723.528.350
Cumplimiento117,37%

▲ $ 1.515.215.959 sobre presupuesto

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Mayo

Ingresos ordinarios
Enero–Mayo 2023$6.872,7 M
Enero–Mayo 2024$10.238,7 M
Ganancia bruta
Enero–Mayo 2023$2.362,9 M
Enero–Mayo 2024$4.301,7 M
Resultado antes de impuestos
Enero–Mayo 2023$786,8 M
Enero–Mayo 2024$2.249,9 M

Comparativo acumulado anual

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias del mismo periodo acumulado.

Rubro y regla contableEnero–Mayo 2024% ingresosEnero–Mayo 2023% ingresosVariación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41$ 10.238.744.309100,00%$ 6.872.675.064100,00%▲ 48,98%
Costos de operaciónPUC 61$ 5.937.079.64157,99%$ 4.509.798.67965,62%▲ 31,65%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 4.301.664.66842,01%$ 2.362.876.38534,38%▲ 82,05%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210$ 16.057.6810,16%$ 16.948.1820,25%▼ 5,25%
Gastos de administraciónPUC 51$ 933.900.2639,12%$ 756.459.42111,01%▲ 23,46%
Gastos de ventasPUC 52$ 886.857.1188,66%$ 676.439.1739,84%▲ 31,11%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545$ 1.519.8680,01%$ 5.925.4220,09%▼ 74,35%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545$ 95.193.0820,93%$ 58.198.8970,85%▲ 63,57%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545$ 2.400.252.01723,44%$ 882.801.65412,85%▲ 171,89%
Ingresos financierosPUC 4210$ 58.205.2290,57%$ 32.233.9460,47%▲ 80,57%
Costos financierosPUC 5305$ 208.587.6822,04%$ 128.280.8281,87%▲ 62,60%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros($ 150.382.453)-1,47%($ 96.046.883)-1,40%▼ 56,57%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero$ 2.249.869.56521,97%$ 786.754.77111,45%▲ 185,97%
Gasto por impuesto corrientePUC 54$ 989.0000,01%($ 359.418)-0,01%▲ 375,17%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente$ 2.248.880.56521,96%$ 787.114.18911,45%▲ 185,71%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Mayo 2024$ 1.232.678.849

PUC clase 61

Total costo · Abril 2024$ 1.346.295.323

Mes comparativo

Variación mensual($ 113.616.474)

▼ 8,44%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Mayo 2024

Costo de la mercancía vendida: $911,8 M (73.8%)Mano de obra directa: $62,5 M (5.1%)Costos indirectos de fabricación: $233,2 M (18.9%)Ajustes: $27,4 M (2.2%)Total$1.234,9 M
  • Costo de la mercancía vendida$911,8 M · 73.8%
  • Mano de obra directa$62,5 M · 5.1%
  • Costos indirectos de fabricación$233,2 M · 18.9%
  • Ajustes$27,4 M · 2.2%

Detalle por concepto

ConceptoAbril 2024% costoMayo 2024% costoVariación
Costo de la mercancía vendida
Productos de otras industrias manufactureras
$ 1.008.328.02974,90%$ 911.834.28673,97%▼ 9,57%
Costo de la mercancía vendida$ 1.008.328.02974,90%$ 911.834.28673,97%▼ 9,57%
Mano de obra directa
Mano de obra directa
$ 141.263.64410,49%$ 140.516.83411,40%▼ 0,53%
Asignaciones OP($ 91.907.230)-6,83%($ 77.999.408)-6,33%▲ 15,13%
Variación MOD$ 49.356.4143,67%$ 62.517.4265,07%▲ 26,67%
Costos indirectos de fabricación
Mano de obra indirecta
$ 168.775.17312,54%$ 172.461.80313,99%▲ 2,18%
Honorarios
$ 00,00%$ 549.4920,04%◆ Sin base
Arrendamientos
$ 16.873.4201,25%$ 20.306.3801,65%▲ 20,35%
Servicios
$ 109.642.4308,14%$ 120.455.4959,77%▲ 9,86%
Mantenimiento y reparaciones
$ 53.394.2093,97%$ 20.433.2351,66%▼ 61,73%
Adecuación e instalación
$ 00,00%$ 15.930.3421,29%◆ Sin base
Gastos de viaje$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Depreciación
$ 52.330.7273,89%$ 53.635.7744,35%▲ 2,49%
Elementos para estanterías y montacargas$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Combustibles y lubricantes
$ 5.092.5080,38%$ 3.628.8670,29%▼ 28,74%
Envases y empaques - CIF
$ 8.568.5370,64%$ 4.245.1410,34%▼ 50,46%
Pasajes$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Casino y restaurante$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Activos menores$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Otros CIF
$ 00,00%$ 280.0000,02%◆ Sin base
Asignaciones OP($ 208.014.217)-15,45%($ 178.764.514)-14,50%▲ 14,06%
Variación CIF$ 206.662.78715,35%$ 233.162.01518,92%▲ 12,82%
Tercerizaciones
Servicio de terceros$ 106.215.8177,89%$ 48.403.0233,93%▼ 54,43%
Asignaciones OP($ 95.693.073)-7,11%($ 50.620.511)-4,11%▲ 47,10%
Variación tercerizaciones$ 10.522.7440,78%($ 2.217.488)-0,18%▼ 121,07%
Ajustes
Descargues de inventario
$ 7.984.3540,59%$ 7.493.7830,61%▼ 6,14%
Variación en materiales
$ 52.974.1033,93%$ 7.669.8040,62%▼ 85,52%
Ajuste de inventario
$ 10.466.8920,78%$ 12.219.0220,99%▲ 16,74%
Total ajustes$ 71.425.3495,31%$ 27.382.6092,22%▼ 61,66%
Total costo de operación$ 1.346.295.323100,00%$ 1.232.678.849100,00%▼ 8,44%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Mayo 2024$ 200.038.665

▼ 1,38%

Ventas · Mayo 2024$ 228.186.649

▲ 43,37%

Otros gastos ordinarios · Mayo 2024$ 300.937

▼ 73,56%

Resultado financiero neto · Mayo 2024($ 44.972.071)

Abril 2024: ($ 41.728.763)

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Mayo 2024

Gastos de administración: $200,0 M (46.7%)Gastos de ventas: $228,2 M (53.2%)Otros gastos ordinarios: $300,9 mil (0.1%)Total$428,5 M
  • Gastos de administración$200,0 M · 46.7%
  • Gastos de ventas$228,2 M · 53.2%
  • Otros gastos ordinarios$300,9 mil · 0.1%

Gastos de administración

ConceptoAbril 2024% rubroMayo 2024% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5105		$ 85.257.09242,03%$ 84.878.96742,43%▼ 0,44%
Honorarios
PUC 5110		$ 30.741.70415,16%$ 36.001.70418,00%▲ 17,11%
Impuestos
PUC 5115		$ 10.442.8125,15%$ 26.187.44513,09%▲ 150,77%
Arrendamientos
PUC 5120		$ 8.759.4574,32%$ 10.541.6015,27%▲ 20,35%
Contribuciones y afiliaciones
PUC 5125		$ 3.497.4991,72%$ 00,00%▼ 100,00%
Seguros
PUC 5130		$ 2.951.8381,46%$ 2.951.8381,48%● 0,00%
Vigilancia y servicio de aseo
PUC 513505		$ 826.0000,41%$ 4.607.7502,30%▲ 457,84%
Procesamiento electrónico de datos
PUC 513520		$ 3.670.2841,81%$ 3.362.0071,68%▼ 8,40%
Energía eléctrica
PUC 513530		$ 2.988.7721,47%$ 3.658.9481,83%▲ 22,42%
Teléfono, internet y televisión
PUC 513535		$ 1.237.1940,61%$ 1.163.0140,58%▼ 6,00%
Fletes
PUC 51355		$ 416.2000,21%$ 980.0000,49%▲ 135,46%
Salud ocupacional
PUC 513570		$ 3.833.6001,89%$ 1.303.0000,65%▼ 66,01%
Otros servicios
PUC 513595		$ 45.2940,02%$ 00,00%▼ 100,00%
Gastos legales
PUC 5140		$ 2.945.5161,45%$ 40.0000,02%▼ 98,64%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5145		$ 1.155.2520,57%$ 1.032.6000,52%▼ 10,62%
Adecuación e instalación
PUC 5150		$ 10.065.3894,96%$ 2.504.2761,25%▼ 75,12%
Gastos de viaje
PUC 5155		$ 5.692.4222,81%$ 00,00%▼ 100,00%
Depreciaciones
PUC 5160		$ 8.445.6474,16%$ 8.445.6474,22%● 0,00%
Amortizaciones
PUC 5165		$ 996.7720,49%$ 996.7720,50%● 0,00%
Gastos de representación
PUC 519520		$ 630.6930,31%$ 1.607.4880,80%▲ 154,88%
Aseo y cafetería
PUC 519525		$ 2.662.9901,31%$ 1.259.7470,63%▼ 52,69%
Papelería y fotocopias
PUC 519530		$ 1.014.7990,50%$ 3.447.8781,72%▲ 239,76%
Combustibles y lubricantes
PUC 519535		$ 258.8390,13%$ 185.7420,09%▼ 28,24%
Pasajes
PUC 519545		$ 70.0000,03%$ 145.0000,07%▲ 107,14%
Casino y restaurante
PUC 519560		$ 4.635.6992,29%$ 308.8890,15%▼ 93,34%
Parqueaderos
PUC 519565		$ 10.2000,01%$ 15.1220,01%▲ 48,25%
Activos menores
PUC 519585		$ 9.581.4444,72%$ 4.412.1552,21%▼ 53,95%
Otros
PUC 519595		$ 4.2750,00%$ 1.0750,00%▼ 74,85%
Total gastos de administración$ 202.837.683100,00%$ 200.038.665100,00%▼ 1,38%

Gastos de ventas

ConceptoAbril 2024% rubroMayo 2024% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5205		$ 55.412.79034,82%$ 84.976.61137,24%▲ 53,35%
Comisiones
PUC 520518		$ 36.088.94322,67%$ 41.830.74418,33%▲ 15,91%
De Vehículos
PUC 521540		$ 149.0240,09%$ 00,00%▼ 100,00%
Impuesto Al Consumo
PUC 521555		$ 5.7850,00%$ 55.5470,02%▲ 860,19%
Arrendamientos
PUC 5220		$ 30.989.34019,47%$ 37.294.23616,34%▲ 20,35%
Seguros y otros
PUC 5230		$ 00,00%$ 11.363.4154,98%◆ Sin base
Procesamiento electrónico de datos
PUC 523520		$ 110.0000,07%$ 110.0000,05%● 0,00%
Energía eléctrica
PUC 523530		$ 1.992.5141,25%$ 2.449.4541,07%▲ 22,93%
Transporte, fletes y acarreos
PUC 523550		$ 24.573.05715,44%$ 39.610.94117,36%▲ 61,20%
Publicidad
PUC 523560		$ 2.855.0001,79%$ 3.010.0001,32%▲ 5,43%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5245		$ 1.131.0700,71%$ 3.655.5821,60%▲ 223,20%
Gastos de viaje
PUC 5255		$ 3.011.0231,89%$ 110.8000,05%▼ 96,32%
Depreciaciones
PUC 5260		$ 321.1760,20%$ 321.1760,14%● 0,00%
Gastos De Representación Y Relaciones Públicas
PUC 529520		$ 00,00%$ 52.2380,02%◆ Sin base
Combustibles y lubricantes
PUC 529535		$ 1.452.8280,91%$ 1.852.2930,81%▲ 27,50%
Envases Y Empaques
PUC 529540		$ 10.6720,01%$ 153.5290,07%▲ 1.338,62%
Casino y restaurante
PUC 529560		$ 9.5800,01%$ 656.0290,29%▲ 6.747,90%
Parqueaderos
PUC 529565		$ 00,00%$ 73.0000,03%◆ Sin base
Obsequios
PUC 529580		$ 1.049.3830,66%$ 611.0540,27%▼ 41,77%
Total gastos de ventas$ 159.162.185100,00%$ 228.186.649100,00%▲ 43,37%

Otros gastos ordinarios

ConceptoAbril 2024% rubroMayo 2024% rubroVariación
Multas Y Sanciones
PUC 531505		$ 1.132.96199,54%$ 288.40195,83%▼ 74,54%
Retenciones Asumidas - Renta
PUC 53151505		$ 5.2040,46%$ 12.5364,17%▲ 140,89%
Total otros gastos ordinarios$ 1.138.165100,00%$ 300.937100,00%▼ 73,56%

Ajustes/reversiones por depurar

ConceptoAbril 2024% rubroMayo 2024% rubroVariación
Gastos Sin Soporte
PUC 531545		$ 16.910.830100,00%$ 17.342.874100,00%▲ 2,55%
Total ajustes/reversiones por depurar$ 16.910.830100,00%$ 17.342.874100,00%▲ 2,55%

Ingresos financieros

ConceptoAbril 2024% rubroMayo 2024% rubroVariación
Intereses
PUC 421005		$ 5.087.06679,52%$ 10.184.40766,30%▲ 100,20%
Diferencia En Cambio
PUC 421020		$ 1.310.34020,48%$ 5.175.86233,70%▲ 295,00%
Total ingresos financieros$ 6.397.406100,00%$ 15.360.269100,00%▲ 140,10%

Gastos financieros

ConceptoAbril 2024% rubroMayo 2024% rubroVariación
Gastos Bancarios
PUC 530505		$ 143.1700,30%$ 143.1700,24%● 0,00%
Comisiones
PUC 530515		$ 1.512.3223,14%$ 1.735.6172,88%▲ 14,77%
Intereses Generales
PUC 53052005		$ 29.890.42162,11%$ 40.064.22966,41%▲ 34,04%
Intereses Mora
PUC 53052010		$ 80.0610,17%$ 51.5350,09%▼ 35,63%
Diferencia En Cambio
PUC 530525		$ 6.832.74114,20%$ 3.894.3996,45%▼ 43,00%
Gravamen Al Movimiento Financiero
PUC 530540		$ 9.667.45420,09%$ 14.443.39023,94%▲ 49,40%
Total gastos financieros$ 48.126.169100,00%$ 60.332.340100,00%▲ 25,36%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Mayo 2024($ 195.523.906)

Abril 2024: $ 809.728.799

Flujo de inversión · Mayo 2024($ 85.942.000)

Abril 2024: ($ 39.607.000)

Flujo de financiación · Mayo 2024($ 422.982.809)

Abril 2024: ($ 156.562.468)

Cambio neto del efectivo · Mayo 2024($ 704.448.715)

Saldo final: $ 1.102.965.528

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Mayo 2024; la línea central representa cero

Operación
−$195,5 M
Inversión
−$85,9 M
Financiación
−$423,0 M
Cambio neto
−$704,4 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificaciónAbril 2024Mayo 2024Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41$ 2.706.503.023$ 2.479.203.801▼ 8,40%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61($ 1.622.247.973)($ 1.673.414.307)▼ 3,15%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52($ 295.786.069)($ 491.527.273)▼ 66,18%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54($ 10.500.367)($ 425.633.711)▼ 3.953,51%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305($ 368.414)($ 328.300)▲ 10,89%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación$ 86.616.765$ 43.501.547▼ 49,78%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación($ 54.488.165)($ 127.325.662)▼ 133,68%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos$ 809.728.799($ 195.523.906)▼ 124,15%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificaciónAbril 2024Mayo 2024Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15($ 39.607.000)($ 85.942.000)▼ 116,99%
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15$ 0$ 0● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión($ 39.607.000)($ 85.942.000)▼ 116,99%

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificaciónAbril 2024Mayo 2024Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355$ 0$ 0● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355($ 156.562.468)($ 422.982.809)▼ 170,17%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación($ 156.562.468)($ 422.982.809)▼ 170,17%

Conciliación de efectivo y equivalentes

ConceptoAbril 2024Mayo 2024
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 1.193.854.913$ 1.807.414.243
Aumento (disminución) neto del efectivo$ 613.559.331($ 704.448.715)
Saldo final de efectivo y equivalentes$ 1.807.414.243$ 1.102.965.528
Diferencia de conciliación$ 0$ 0

Análisis de caja y liquidez futura

Proyección de caja a 30/60/90 días desde el cierre contable de este informe (31/05/2024).

Recaudos y pagos comprometidos usan la fecha de vencimiento real de cada factura (misma fuente que el detalle de Cuentas por Cobrar/Pagar) e incluyen cartera ya vencida sin cobrar/pagar. Impuestos usa el calendario tributario. SAG no tiene un cronograma de nómina ni de amortización de deuda: esas dos filas son un estimado recurrente de Mayo 2024, no una fecha de pago real. Nómina suma sueldos, horas extras, auxilio de transporte y comisiones de mano de obra directa, indirecta, administración y ventas — no incluye cesantías, prima, vacaciones ni aportes patronales, que se pagan en fechas puntuales del año, no cada quincena. Obligaciones financieras usa el pago de deuda del Estado de Flujos de Efectivo del mes. Revise el cronograma exacto con el banco y con nómina antes de usar esta proyección para comprometer pagos.

Concepto30 días60 días90 días
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 1.102.965.528$ 1.102.965.528$ 1.102.965.528
(+) Recaudos esperados de cartera por cobrar$ 3.350.715.872$ 3.491.430.168$ 3.491.430.168
(−) Pagos comprometidos a proveedores$ 896.621.450$ 1.247.672.194$ 1.634.872.787
(−) Impuestos por pagar (calendario tributario)$ 50.203.000$ 353.699.145$ 403.902.145
(−) Nómina (estimado recurrente)$ 333.202.700$ 666.405.400$ 999.608.100
(−) Obligaciones financieras (estimado recurrente)$ 422.982.809$ 845.965.618$ 1.268.948.428
Saldo proyectado$ 2.750.671.441$ 1.480.653.339$ 287.064.236

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance y las cifras del Estado de Resultados, organizado en cinco familias: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, eficiencia y caja.

1 · Liquidez

Capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo con los saldos de cierre del Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Mayo 2024; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00
2,91 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,91 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00
2,10 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,10 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Liquidez

IndicadorUnidadForma de cálculoAbril 2024Mayo 2024Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Mayo 2024, los activos corrientes permiten cubrir 2,91 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corrientePasivo corrienteActivo corriente: $ 8.877.786.094
Pasivo corriente: $ 3.523.100.7112,52 Veces		Activo corriente: $ 8.149.737.971
Pasivo corriente: $ 2.799.649.8972,91 Veces		▲ Aumentó 15,52%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Mayo 2024, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 2,10 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corriente − InventariosPasivo corrienteActivo corriente − Inventarios: $ 6.579.825.095
Pasivo corriente: $ 3.523.100.7111,87 Veces		Activo corriente − Inventarios: $ 5.880.258.818
Pasivo corriente: $ 2.799.649.8972,10 Veces		▲ Aumentó 12,46%
Capital de trabajo · Mayo 2024$ 5.350.088.074

Activo corriente − Pasivo corriente

Recursos con los que cuenta MINIPET para operar el día a día, una vez cubiertas las obligaciones de corto plazo con los activos corrientes. Ejemplo: en Mayo 2024, después de pagar todo el pasivo corriente, quedan $ 5.350.088.074 disponibles para operar.

Abril 2024: $ 5.354.685.383 · ▼ 0,09%

2 · Endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos, concentración de corto plazo y capacidad de pago con EBITDA.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Mayo 2024

Financiación del activo
Composición del pasivo
Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Endeudamiento

IndicadorUnidadForma de cálculoAbril 2024Mayo 2024VariaciónSector 2024
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Mayo 2024, de cada $100 en activos, $35,57 están financiados con pasivos.%Pasivo totalActivo totalPasivo total: $ 5.417.896.544
Activo total: $ 13.421.725.72140,37%		Pasivo total: $ 4.612.104.638
Activo total: $ 12.967.309.14035,57%		▼ Disminuyó 11,89%49,12%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Mayo 2024, de cada $100 de pasivos, $60,70 corresponden a pasivos corrientes.%Pasivo corrientePasivo totalPasivo corriente: $ 3.523.100.711
Pasivo total: $ 5.417.896.54465,03%		Pasivo corriente: $ 2.799.649.897
Pasivo total: $ 4.612.104.63860,70%		▼ Disminuyó 6,65%—
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Mayo 2024, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,55 en pasivos.VecesPasivo totalPatrimonioPasivo total: $ 5.417.896.544
Patrimonio: $ 8.003.829.1780,68 Veces		Pasivo total: $ 4.612.104.638
Patrimonio: $ 8.355.204.5020,55 Veces		▼ Disminuyó 18,45%0,91 Veces
Deuda financiera / EBITDA mensual (indicador gerencial, no NIIF)Cuántos meses de EBITDA harían falta para pagar toda la deuda financiera (obligaciones con bancos, PUC 2115 y 2195). No es el Deuda/EBITDA anualizado que se usa típicamente en covenants bancarios —ese requeriría EBITDA de los últimos 12 meses, que este informe mensual no acumula—. Ejemplo: en Mayo 2024, la deuda financiera equivale a 2,38 meses del EBITDA de ese mes.VecesDeuda financieraEBITDA del mesDeuda financiera: $ 1.188.147.297
EBITDA del mes: $ 520.833.0702,28 Veces		Deuda financiera: $ 1.098.757.240
EBITDA del mes: $ 460.735.7642,38 Veces		▲ Aumentó 4,54%—

3 · Rentabilidad

Ventas, utilidad y márgenes calculados con el Estado de Resultados del mes.

Ventas · Mayo 2024$ 2.064.513.979

Abril 2024: $ 2.184.874.715 · ▼ 5,51%

Utilidad bruta · Mayo 2024$ 831.835.130

Abril 2024: $ 838.579.392 · ▼ 0,80%

EBITDA (indicador gerencial, no NIIF) · Mayo 2024$ 460.735.764

22,32% de las ventas · ▼ 11,54%

Utilidad neta (antes de impuestos) · Mayo 2024$ 352.364.324

Abril 2024: $ 417.009.986 · ▼ 15,50%

Márgenes de rentabilidad

IndicadorUnidadForma de cálculoAbril 2024Mayo 2024VariaciónGlobal 2026
Margen brutoMide qué porcentaje de las ventas queda tras cubrir el costo de ventas. Ejemplo: en Mayo 2024, de cada $100 vendidos, $40,29 son utilidad bruta.%Ganancia brutaIngresos ordinariosGanancia bruta: $ 838.579.392
Ingresos ordinarios: $ 2.184.874.71538,38%		Ganancia bruta: $ 831.835.130
Ingresos ordinarios: $ 2.064.513.97940,29%		▲ Aumentó 4,98%24,27%
Margen EBITDA (indicador gerencial, no NIIF)Rentabilidad operativa antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos. El EBITDA no es una medida definida por las NIIF ni un subtotal de los estados financieros: es un indicador de gestión adicional. Ejemplo: en Mayo 2024, de cada $100 vendidos, $22,32 son EBITDA.%EBITDAIngresos ordinariosEBITDA: $ 520.833.070
Ingresos ordinarios: $ 2.184.874.71523,84%		EBITDA: $ 460.735.764
Ingresos ordinarios: $ 2.064.513.97922,32%		▼ Disminuyó 6,38%—
Margen operacionalRentabilidad de la operación después de gastos de administración y ventas. Ejemplo: en Mayo 2024, de cada $100 vendidos, $19,25 son resultado operacional.%Resultado de operaciónIngresos ordinariosResultado de operación: $ 458.738.748
Ingresos ordinarios: $ 2.184.874.71521,00%		Resultado de operación: $ 397.336.395
Ingresos ordinarios: $ 2.064.513.97919,25%		▼ Disminuyó 8,34%9,58%
Margen neto (antes de impuestos)Rentabilidad final antes de la provisión de impuesto de renta, que este informe mensual no calcula. Ejemplo: en Mayo 2024, de cada $100 vendidos, $17,07 quedan antes de impuestos.%Resultado antes de impuestosIngresos ordinariosResultado antes de impuestos: $ 417.009.986
Ingresos ordinarios: $ 2.184.874.71519,09%		Resultado antes de impuestos: $ 352.364.324
Ingresos ordinarios: $ 2.064.513.97917,07%		▼ Disminuyó 10,58%—
ROA mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el total de activos, antes de impuestos — no está anualizado, así que no se compara directamente contra un ROA anual de referencia. Ejemplo: en Mayo 2024, por cada $100 en activos, la operación del mes generó $2,72.%Resultado antes de impuestosActivo totalResultado antes de impuestos: $ 417.009.986
Activo total: $ 13.421.725.7213,11%		Resultado antes de impuestos: $ 352.364.324
Activo total: $ 12.967.309.1402,72%		▼ Disminuyó 12,54%—
ROE mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el patrimonio de los socios, antes de impuestos — no está anualizado. Ejemplo: en Mayo 2024, por cada $100 de patrimonio, la operación del mes generó $4,22.%Resultado antes de impuestosPatrimonioResultado antes de impuestos: $ 417.009.986
Patrimonio: $ 8.003.829.1785,21%		Resultado antes de impuestos: $ 352.364.324
Patrimonio: $ 8.355.204.5024,22%		▼ Disminuyó 19,06%—

4 · Eficiencia

Rotación de cartera, inventario y proveedores: conecta el Estado de Resultados con el Balance.

Ciclo operativo

IndicadorUnidadForma de cálculoAbril 2024Mayo 2024Variación
Días de carteraCuántos días de ventas tiene MINIPET represados en cartera por cobrar. Ejemplo: en Mayo 2024, la cartera equivale a 53,33 días de venta.díasDeudores corrientesVenta diaria promedioDeudores corrientes: $ 3.697.776.995
Venta diaria promedio: $ 72.829.15750,77 días		Deudores corrientes: $ 3.551.709.613
Venta diaria promedio: $ 66.597.22553,33 días		▲ Aumentó 5,04%
Días de inventarioCuántos días tarda en rotar el inventario, al ritmo de costo de ventas del periodo. Ejemplo: en Mayo 2024, el inventario equivale a 57,07 días de costo de ventas.díasInventariosCosto diario promedioInventarios: $ 2.297.960.999
Costo diario promedio: $ 44.876.51151,21 días		Inventarios: $ 2.269.479.153
Costo diario promedio: $ 39.763.83457,07 días		▲ Aumentó 11,46%
Días de proveedoresCuántos días, en promedio, MINIPET tarda en pagar a sus proveedores. Ejemplo: en Mayo 2024, la cartera por pagar equivale a 41,11 días de costo de ventas.díasCartera comercial por pagarCosto diario promedioCartera comercial por pagar: $ 1.953.728.665
Costo diario promedio: $ 44.876.51143,54 días		Cartera comercial por pagar: $ 1.634.872.787
Costo diario promedio: $ 39.763.83441,11 días		▼ Disminuyó 5,56%

5 · Caja

Qué tanto del resultado del mes se está convirtiendo realmente en efectivo.

Conversión a caja

IndicadorUnidadForma de cálculoAbril 2024Mayo 2024Variación
Conversión de EBITDA a caja (indicador gerencial, no NIIF)Qué parte del EBITDA realmente se convirtió en efectivo por la operación del mes, no solo en utilidad contable. Ejemplo: en Mayo 2024, de cada $100 de EBITDA, $-42,44 se tradujeron en flujo de caja operativo.%Flujo neto de operaciónEBITDAFlujo neto de operación: $ 809.728.799
EBITDA: $ 520.833.070155,47%		Flujo neto de operación: ($ 195.523.906)
EBITDA: $ 460.735.764-42,44%		▼ Disminuyó 127,30%
Ciclo de conversión de efectivo · Mayo 202469,29 días

Cartera 53,33 + Inventario 57,07 − Proveedores 41,11

Cuántos días transcurren, en promedio, entre pagarles a los proveedores y recibir el efectivo de los clientes, tiempo que MINIPET debe financiar con recursos propios. Ejemplo: en Mayo 2024, la operación necesita financiarse durante 69,29 días con capital propio.

Abril 2024: 58,44 días · ▲ 10,85 días más

Flujo neto de operación · Mayo 2024($ 195.523.906)

Efectivo que realmente generó (o consumió) la operación del mes —cobros a clientes menos pagos a proveedores, nómina y demás gastos—, antes de inversión y financiación. Ejemplo: en Mayo 2024, la operación consumió $ 195.523.906 en efectivo.

Abril 2024: $ 809.728.799 · ▼ 124,15%