Información Contable - Junio 2024

Total activos · Junio 2024$ 12.744.819.065

Mayo 2024: $ 12.967.309.140 · ▼ 1,72%

Total pasivos · Junio 2024$ 4.272.683.663

Mayo 2024: $ 4.612.104.638 · ▼ 7,36%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Mayo 2024 frente a Junio 2024

Activos · Mayo 2024
Activos · Junio 2024
Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Mayo 2024 frente a Junio 2024

Pasivos · Mayo 2024
Pasivos · Junio 2024
Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos PUC clase 1

Concepto y cuentas PUCMayo 2024% activo totalJunio 2024% activo totalVariación
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes
PUC 11, 12		$ 1.102.965.5288,51%$ 1.214.986.7709,53%▲ 10,16%
Deudores corrientes
PUC 1305, 1365, 138		$ 3.551.709.61327,39%$ 3.615.703.31028,37%▲ 1,80%
Inventarios
PUC 14		$ 2.269.479.15317,50%$ 2.040.492.25016,01%▼ 10,09%
Activos por impuestos
PUC 1355		$ 499.554.4863,85%$ 555.727.2324,36%▲ 11,24%
Otros activos no financieros
PUC 1330, 133535, 17		$ 726.029.1915,60%$ 265.056.2642,08%▼ 63,49%
Total activos corrientes$ 8.149.737.97162,85%$ 7.691.965.82760,35%▼ 5,62%
Activos no corrientes
Deudores no corrientes
PUC 1325		$ 233.032.0331,80%$ 233.032.0331,83%● 0,00%
Propiedades, planta y equipo
PUC 15		$ 4.543.169.75235,04%$ 4.779.448.59237,50%▲ 5,20%
Intangibles
PUC 16		$ 41.369.3840,32%$ 40.372.6120,32%▼ 2,41%
Total activos no corrientes$ 4.817.571.17037,15%$ 5.052.853.23839,65%▲ 4,88%
Total activos$ 12.967.309.140100,00%$ 12.744.819.065100,00%▼ 1,72%

Pasivos PUC clase 2

Concepto y cuentas PUCMayo 2024% activo totalJunio 2024% activo totalVariación
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras corrientes
PUC 2195		$ 125.535.3540,97%$ 114.678.3820,90%▼ 8,65%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
PUC 22, 2335, 2360, 2380		$ 1.851.067.05514,27%$ 1.470.973.41811,54%▼ 20,53%
Pasivos por impuestos
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605		$ 304.797.7782,35%$ 444.269.0043,49%▲ 45,76%
Beneficios a empleados
PUC 25, 2610, 2370		$ 441.745.5853,41%$ 451.392.6313,54%▲ 2,18%
Otros pasivos
PUC 28		$ 76.504.1250,59%$ 61.256.5790,48%▼ 19,93%
Total pasivos corrientes$ 2.799.649.89721,59%$ 2.542.570.01419,95%▼ 9,18%
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
PUC 2115		$ 973.221.8867,51%$ 890.880.7946,99%▼ 8,46%
Deudas con accionistas o socios
PUC 2355		$ 839.232.8546,47%$ 839.232.8546,58%● 0,00%
Total pasivos no corrientes$ 1.812.454.74113,98%$ 1.730.113.64913,58%▼ 4,54%
Total pasivos$ 4.612.104.63835,57%$ 4.272.683.66333,52%▼ 7,36%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUCMayo 2024% activo totalJunio 2024% activo totalVariación
Patrimonio registradoPUC 3$ 6.117.964.13847,18%$ 6.117.964.13848,00%● 0,00%
Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7$ 2.237.240.36517,25%$ 2.354.171.26418,47%▲ 5,23%
Total$ 8.355.204.50264,43%$ 8.472.135.40266,48%▲ 1,40%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

ComponenteMayo 2024Junio 2024
Activo total$ 12.967.309.140$ 12.744.819.065
Pasivo total$ 4.612.104.638$ 4.272.683.663
Patrimonio$ 8.355.204.502$ 8.472.135.402
Total pasivo + patrimonio$ 12.967.309.140$ 12.744.819.065
Diferencia de comprobación$ 0$ 0

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Junio 2024. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 3.615.703.310

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 3.617.151.425

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 221.878.561

6,13% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 233.032.033

PUC 1325

Cartera vencida45,10%

$ 1.631.232.140 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 60 días6,13%

$ 221.878.561 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 90 días4,51%

$ 163.209.039 sobre el total de cartera comercial

Cobertura de deterioro3,65%

Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.631.232.140

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Junio 2024

Sin vencer: $1.985,9 M (54.9%)De 1 a 30 días: $1.039,9 M (28.7%)De 31 a 60 días: $369,4 M (10.2%)De 61 a 90 días: $58,7 M (1.6%)De 91 a 120 días: $18,7 M (0.5%)De 121 a 180 días: $43,9 M (1.2%)De 181 a 360 días: $16,8 M (0.5%)Mayores a 360 días: $83,7 M (2.3%)
  • Sin vencer$1.985,9 M · 54.9%
  • De 1 a 30 días$1.039,9 M · 28.7%
  • De 31 a 60 días$369,4 M · 10.2%
  • De 61 a 90 días$58,7 M · 1.6%
  • De 91 a 120 días$18,7 M · 0.5%
  • De 121 a 180 días$43,9 M · 1.2%
  • De 181 a 360 días$16,8 M · 0.5%
  • Mayores a 360 días$83,7 M · 2.3%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

IMPORWORLD S.A.S.
$37,5 M
LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS
$32,2 M
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S
$30,4 M
WA S.A.S
$20,1 M
MILANO HAIR PRODUCTS INC
$13,3 M

Concentración de cartera total por cliente

Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Junio 2024 · 53,82% de la cartera comercial

SKY S.A.S.
$404,4 M
MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S
$357,5 M
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.
$253,8 M
URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S.
$194,0 M
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S
$146,4 M
NATURAL SANT COSMETICOS SAS
$140,2 M
IMPORWORLD S.A.S.
$130,8 M
BELLEZA EXPRESS S.A.
$121,5 M
QBCO S.A.S.
$105,5 M
BEAUTY BRANDS S.A.S.
$92,7 M

Top 10 clientes por cartera total

Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).

ClienteSaldo total% carteraMáx. díasDocumentos
SKY S.A.S.$ 404.385.14711,18%5239
MILAGROS ENTERPRISE GROUP S.A.S$ 357.469.4569,88%5219
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.$ 253.842.9437,02%1320
URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S.$ 194.000.0005,36%-3041
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 146.448.9184,05%41119
NATURAL SANT COSMETICOS SAS$ 140.153.5273,87%1258
IMPORWORLD S.A.S.$ 130.764.9233,62%12310
BELLEZA EXPRESS S.A.$ 121.508.8493,36%-207
QBCO S.A.S.$ 105.491.4752,92%71
BEAUTY BRANDS S.A.S.$ 92.715.4642,56%529
Top 10 clientes$ 1.946.780.70253,82%

Deudores corrientes

ConceptoSaldo al cierre
Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510$ 3.617.151.425
DeterioroPUC 130520($ 59.486.789)
Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365$ 38.038.674
Deudores variosPUC 138$ 20.000.000
Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138$ 3.615.703.310

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 1.985.919.28554,90%279
2. De 1 a 30 días$ 1.039.907.90428,75%148
3. De 31 a 60 días$ 369.445.67510,21%60
4. De 61 a 90 días$ 58.669.5221,62%12
5. De 91 a 120 días$ 18.739.8780,52%5
6. De 121 a 180 días$ 43.924.6211,21%12
7. De 181 a 360 días$ 16.841.1470,47%13
8. Mayores a 360 días$ 83.703.3932,31%28
Total cartera comercial$ 3.617.151.425100,00%557

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

ClienteSaldo actual% carteraMáx. díasDocumentos
IMPORWORLD S.A.S.$ 37.468.9231,04%1233
LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS$ 32.191.1960,89%2183
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S$ 30.438.4230,84%4138
WA S.A.S$ 20.139.3860,56%29317
MILANO HAIR PRODUCTS INC$ 13.303.8670,37%6541
ENFARPRINT S.A.S$ 10.937.7000,30%11233
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.$ 9.096.0870,25%3691
TERRA ORGANIC SAS$ 9.055.0700,25%14872
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS$ 8.807.2240,24%17682
ELECTROQUIMICA WEST S.A$ 8.048.6350,22%871
MANDARINNA BOG SAS$ 5.951.2860,16%1351
IC. MEDISLAB SAS$ 5.660.7450,16%3391
GRUPO GLOBALPACK SAS$ 5.342.1350,15%7171
MARITZA NIÑO NAVARRO$ 5.315.7590,15%1451
MARYCOLOR S.A.S$ 3.469.2570,10%1061
JOHN FREDY VELASQUEZ VALLEJO$ 2.936.6770,08%681
LIVEN S.A.S$ 2.625.8710,07%9501
SATIVA MED SAS$ 2.579.4030,07%6881
BEAUTY JDA S.A.S.$ 2.500.0010,07%2301
PRODUCTOS NATURALES ARCOIRIS S.A.S.$ 2.043.0540,06%2811
LABORATORIOS SYAM S.A.S$ 1.926.1630,05%2393
ARNULFO GONZALEZ GARCIA$ 1.823.1650,05%3531
WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE$ 1.251.3060,03%6131
GUSTAVO ADOLFO BOTERO$ 1.071.0000,03%7931
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S$ 345.1000,01%7181
BARDOT S.A.S$ 311.9430,01%731
EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ$ 268.0380,01%1241
LABORATORIO KBS S.A.S$ 234.2280,01%1011
SURTIENVASES NEIVA S.A.S$ 118.6920,00%731
INITIUM INVESTMENT S.A.S$ 98.1750,00%2192
LABORATORIO BLUHER SAS$ 46.1710,00%661
APEX NATURA LAB S.A.S.$ 10.7500,00%1461
PREBEL S.A.S BIC$ 6.8450,00%1401
LABORATORIOS RAMOS, S.A.($ 0)0,00%861
LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S.($ 0)0,00%1421
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S($ 3.481)-0,00%4111
EUROSTYLE S.A.S.($ 5.611)-0,00%3771
NATURAL SANT COSMETICOS SAS($ 55.098)-0,00%1251
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.($ 63.000)-0,00%3371
DENIM LOGISTICO S.A.S.($ 96.015)-0,00%6551
OLE COMPANY SAS($ 116.525)-0,00%2541
ALMACEN SOLOENVASES S.A.S.($ 165.876)-0,00%691
BIOBELL NATURAL S A S($ 299.309)-0,01%5471
ATW INTERNACIONAL S.A.S($ 860.458)-0,02%2541
JENNY MARTINEZ CASTRO($ 1.878.341)-0,05%4572
Total cartera con 61 días o más$ 221.878.561

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

CuentaTerceroSaldo al cierre
OTROSPUC 136535DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA$ 15.000.000
OTROSPUC 136535VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ$ 14.011.961
OTROSPUC 136535JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA$ 3.300.000
OTROSPUC 13659505MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS$ 1.738.934
OTROSPUC 136535LAURA ANDREA CARDONA MENESES$ 1.402.402
OTROSPUC 136535JUAN DAVID PATIÑO CARDONA$ 507.429
OTROSPUC 136535YEISON PEREZ CORTES$ 490.000
OTROSPUC 13659505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 432.977
OTROSPUC 13659505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 432.977
OTROSPUC 13659505MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA$ 313.277
OTROSPUC 13659505LILY GUTIERREZ SOTO$ 208.717
OTROSPUC 136535JOSE FERNANDO MORALES MEJIA$ 150.000
OTROSPUC 136535MANUEL RICARDO PEÑA NAVARRO$ 50.000
Total$ 38.038.674

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

CuentaTerceroSaldo al cierre
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 20.000.000
Total$ 20.000.000

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

CuentaTerceroSaldo al cierre
VEHICULOPUC 132520JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 168.596.768
A SOCIOSPUC 132505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 55.000.000
A SOCIOSPUC 132505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 9.435.266
Total$ 233.032.033

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Junio 2024.

Otros activos no financieros$ 265.056.264

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 142.808.218

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 68.565.706

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Junio 2024

Anticipos a proveedores: $142,8 M (53.9%)Anticipos a trabajadores: $22,8 M (8.6%)Depósitos entregados en garantía: $23,0 M (8.7%)Otros anticipos: $7,8 M (2.9%)Gastos pagados por anticipado: $68,6 M (25.9%)Total$265,1 M
  • Anticipos a proveedores$142,8 M · 53.9%
  • Anticipos a trabajadores$22,8 M · 8.6%
  • Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 8.7%
  • Otros anticipos$7,8 M · 2.9%
  • Gastos pagados por anticipado$68,6 M · 25.9%

Composición de otros activos no financieros

ConceptoSaldo al cierre
Anticipos a proveedoresPUC 133005$ 142.808.218
Anticipos a trabajadoresPUC 133015$ 22.849.746
Depósitos entregados en garantíaPUC 133535$ 23.040.000
Anticipos a sociosPUC 133010$ 0
Otros anticiposPUC 1330$ 7.792.595
Gastos pagados por anticipadoPUC 17$ 68.565.706
Total otros activos no financieros$ 265.056.264

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A PROVEEDORESPUC 133005LUEN CHEONG PRINTING EQUIPMENT LIMITED$ 28.536.402
A PROVEEDORESPUC 133005DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA$ 25.400.000
A PROVEEDORESPUC 133005CHILLER J&C SAS$ 21.420.000
A PROVEEDORESPUC 133005DITAVAL S.A.S$ 16.415.979
A PROVEEDORESPUC 133005MUNICIPIO DE GIRARDOTA$ 13.996.000
A PROVEEDORESPUC 133005TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD$ 9.627.340
A PROVEEDORESPUC 133005AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2$ 6.290.000
A PROVEEDORESPUC 133005INDUSTRICOL SAS$ 5.220.202
A PROVEEDORESPUC 133005DREAMER SOFT SAS$ 5.140.948
A PROVEEDORESPUC 133005CARLOS ENRIQUE MONTANO TAMAYO$ 4.440.000
A PROVEEDORESPUC 133005FABIO ANDRES TRUJILLO CARDONA$ 2.123.795
A PROVEEDORESPUC 133005JHON FABIO MONTENEGRO$ 1.852.350
A PROVEEDORESPUC 133005A.M. MONTACARGAS S.A.S$ 885.000
A PROVEEDORESPUC 133005FERRETERIA SU PROVEEDOR$ 870.712
A PROVEEDORESPUC 133005REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. DE ANTIOQUIA S.A.S$ 269.501
A PROVEEDORESPUC 133005F2X S.A.S.$ 219.698
A PROVEEDORESPUC 133005TINTAS Y PINTURAS ESPECIALES S.A$ 100.291
Total anticipos a proveedores$ 142.808.218

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A TRABAJADORESPUC 133015MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA$ 22.149.746
A TRABAJADORESPUC 133015LILY GUTIERREZ SOTO$ 700.000
Total anticipos a trabajadores$ 22.849.746

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

CuentaTerceroSaldo al cierre
EN GARANTÍAPUC 133535PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

CuentaTerceroSaldo al cierre
SOCIOSPUC 133035JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 7.564.359
SOCIOSPUC 133035FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 114.118
SOCIOSPUC 133035JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 114.118
Total otros anticipos$ 7.792.595

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

CuentaTerceroSaldo al cierre
SEGUROS Y FIANZASPUC 170520SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR$ 59.924.333
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORESPUC 171060GIROTEX SAS$ 8.641.373
Total gastos pagados por anticipado$ 68.565.706

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Junio 2024.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 1.470.973.418

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.307.116.270

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días$ 1.091.629

0,08% de la cartera comercial

Composición contable

ConceptoSaldo al cierre
ProveedoresPUC 22$ 1.034.722.742
Costos y gastos por pagarPUC 2335$ 272.393.528
Deudas corrientes con accionistas o sociosPUC 2360$ 118.845.492
Acreedores variosPUC 2380$ 45.011.656
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientesPUC 22, 2335, 2360, 2380$ 1.470.973.418
Deudas no corrientes con accionistas o sociosPUC 2355$ 839.232.854

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Junio 2024; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer: $1.267,1 M (96.8%)De 1 a 30 días: $38,7 M (3.0%)De 31 a 60 días: −$233,3 mil (0.0%)De 61 a 90 días: $473,1 mil (0.0%)De 121 a 360 días: $1,6 M (0.1%)Mayores a 360 días: −$546,9 mil (0.0%)
  • Sin vencer$1.267,1 M · 96.8%
  • De 1 a 30 días$38,7 M · 3.0%
  • De 31 a 60 días−$233,3 mil · 0.0%
  • De 61 a 90 días$473,1 mil · 0.0%
  • De 121 a 360 días$1,6 M · 0.1%
  • Mayores a 360 días−$546,9 mil · 0.0%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 1.267.090.58196,94%111
2. De 1 a 30 días$ 38.694.2682,96%43
3. De 31 a 60 días($ 233.293)-0,02%1
4. De 61 a 90 días$ 473.0850,04%2
5. De 91 a 120 días$ 00,00%0
6. De 121 a 360 días$ 1.638.5750,13%8
7. Mayores a 360 días($ 546.946)-0,04%2
Total cartera comercial por pagar$ 1.307.116.270100,00%167

Proveedores vencidos

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
PLASSOL S.A.S$ 27.456.137262
TRIBU & CO CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S.$ 4.914.00091
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA$ 2.921.6403184
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA$ 1.755.8072008
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AL INSTANTE S.A.S.$ 1.676.95051
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA($ 825.251)1682
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.$ 703.87424
HOTELES MS SAS$ 396.057861
LA FUENTE DE LA COMIDA TIPICA SAS$ 265.0001813
ADMINISTRACION INTEGRAL DEL RIESGO S.A.S$ 245.160181
ALMACENES EXITO S.A.$ 198.43222
GLOBAL DRINKS S.A.S.$ 176.00062
RUBY SALGADO$ 150.00011
CORALINAS SA$ 116.96261
PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.$ 113.050171
GIROTEX SAS($ 92.820)181
TEXOGAS S.A.S$ 91.109191
FERROELECTRICOS GIRARDOTA SAS$ 85.600262
DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA$ 77.028861
FRANCISCO JAVIER ARISTIZABAL ARISTIZABAL$ 60.000291
INVERSIONES VELASQUEZ MESA S.A.S.$ 45.00021
TODOMEDICAS BELEN S.A.S$ 27.00041
WILLIAM DAVID SERNA RAMIREZ$ 8.000131
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA$ 7.900171
Total$ 40.572.635

Proveedores con saldos mayores a 360 días

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA($ 546.946)4982
Total($ 546.946)

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

CuentaTerceroSaldo al cierre
DIVIDENDOSPUC 236005JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 28.568.628
DIVIDENDOSPUC 236005JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 28.568.628
DIVIDENDOSPUC 236005ANA MARIA OSPINA JARAMILLO$ 24.569.020
DIVIDENDOSPUC 236005FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 13.712.942
DIVIDENDOSPUC 236005OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 11.427.451
DIVIDENDOSPUC 236005JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 9.141.961
DIVIDENDOSPUC 236005CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA$ 2.856.862
Total$ 118.845.492

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

CuentaTerceroSaldo al cierre
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505ANA MARIA OSPINA JARAMILLO$ 181.510.064
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 84.423.286
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 67.538.629
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 67.538.626
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA$ 16.105.821
Total$ 839.232.854

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

CuentaTerceroSaldo al cierre
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR JOIN VENTUREPUC 238098DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 21.386.785
OTROSPUC 23809505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 6.715.849
OTROSPUC 23809505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 4.272.300
OTROSPUC 23809505ALEJANDRO OSPINA MARIN$ 2.630.641
EMBARGOS JUDICIALESPUC 238060DANIELA GOMEZ GONZALE$ 697.805
EMBARGOS JUDICIALESPUC 238060JUAN ESTEBAN ZAPATA ARROYAVE$ 260.000
Libranzas y servicios plenitud
PUC 238040, 238045, 238055		23 terceros$ 9.048.276
Total$ 45.011.656

Detalle de inventario

Composición del inventario (PUC 14) por etapa productiva al cierre de Junio 2024.

Inventario total · Junio 2024$ 2.040.492.250

Mayo 2024: $ 2.269.479.153 · ▼ 10,09%

Materia prima · Junio 2024$ 454.015.324

22,25% del inventario total

Producto terminado · Junio 2024$ 644.726.996

31,60% del inventario total

Composición del inventario por etapa

Participación de cada etapa productiva sobre el inventario total · Junio 2024; la torta usa el valor absoluto de las etapas con saldo negativo

Materia prima: $454,0 M (10.8%)Producto en proceso: $1.937,7 M (45.9%)Producto semielaborado: −$1.090,7 M (25.8%)Producto terminado: $644,7 M (15.3%)Inventario en tránsito / del exterior: $34,9 M (0.8%)Otros inventarios: $59,8 M (1.4%)
  • Materia prima$454,0 M · 10.8%
  • Producto en proceso$1.937,7 M · 45.9%
  • Producto semielaborado−$1.090,7 M · 25.8%
  • Producto terminado$644,7 M · 15.3%
  • Inventario en tránsito / del exterior$34,9 M · 0.8%
  • Otros inventarios$59,8 M · 1.4%

Composición por etapa

EtapaMayo 2024% inventarioJunio 2024% inventarioVariación
Materia prima
PUC 1405		$ 627.675.58227,66%$ 454.015.32422,25%▼ 27,67%
Producto en proceso
PUC 1410		$ 1.756.658.77977,40%$ 1.937.739.45194,96%▲ 10,31%
Producto semielaborado
PUC 1410		($ 927.271.225)-40,86%($ 1.090.677.527)-53,45%▼ 17,62%
Producto terminado
PUC 1430		$ 752.663.74233,16%$ 644.726.99631,60%▼ 14,34%
Inventario en tránsito / del exterior
PUC 1465		$ 00,00%$ 34.935.7331,71%◆ Sin base
Otros inventarios
PUC 1470		$ 59.752.2742,63%$ 59.752.2742,93%● 0,00%
Total inventarios$ 2.269.479.153100,00%$ 2.040.492.250100,00%▼ 10,09%

Antigüedad y obsolescencia por referencia

Última vez que cada referencia con saldo tuvo entradas o salidas reales, mirando hasta 24 meses atrás en el módulo de inventarios (WMS) de SAG. Junio 2024.

Sin movimiento > 90 días($ 1.063.277.861)

347 referencias · -156,27% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 180 días($ 1.208.035.347)

205 referencias · -177,54% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 360 días($ 1.191.450.864)

169 referencias · -175,11% del inventario (subledger)

Mayor valor sin movimiento hace más de 360 días

Diez referencias con más valor represado, sin movimientos reales desde hace un año o más · Junio 2024

PREF2413RECI · PREFORMA 13 GR CRISTAL MATER
$9,8 M
PREF8116 · PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUC
$3,9 M
TAPASPRAY0016 · TAPA VALVULA SPRAY PLATEADO
$3,7 M
PREF2836 · PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOC
$3,3 M
MPT2803 · TAPA PUSH PULL SAFE VERDE FL
$2,4 M
PREF72413 · PREFORMA 13 GR AMARILLO 1498
$2,3 M
PREF01693924 · PREFORMA 24 GR VERDE 16939 F
$2,1 M
MPT1803 · TAPA PLASTICA HF 33 MM TRANS
$2,1 M
ENVBERH40025 · ENVASE BERHLAN 400 ML DE 25
$2,0 M
PREF12424RECI · PREFORMA 24 GR CRISTAL MATER
$2,0 M

Referencias con más de 90 días sin movimiento (347 de 835)

Solo referencias con 3 meses o más sin entradas/salidas (el resto del inventario, con movimiento reciente, no se lista acá). Ordenado de más a menos tiempo sin movimiento. "24+ meses" incluye referencias sin ninguna entrada/salida detectada en la ventana de 24 meses consultada (pueden ser aún más antiguas).

ReferenciaCantidadValor (subledger)Sin movimiento
MPT1803
TAPA PLASTICA HF 33 MM TRANSPARENTE LINER LESS		43,280$ 2.103.40824+ meses
MPB1037
POCKETBAC MORADO TRANSLUCIDO		40,270$ 1.661.33824+ meses
TAPABOMCRPIC24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410		5,000$ 1.421.05024+ meses
PREF10104
PREFORMA 10 GR BLANCA 21412A		16,500$ 1.169.93624+ meses
PREF020PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR T		6,110$ 1.018.41524+ meses
MPT1801
TAPA PUSH DOWN 38 MM VERDE CON LINER DE PRESION SENSITIVA		4,980$ 758.95224+ meses
ENVCILIN2253
ENVASE CILINDRICO 22 ML DE 5.3 GR		10,512$ 686.68924+ meses
MPB1030
POCKETBAC MORADO PURPLE		14,690$ 668.39224+ meses
PREF83123
PREFORMA 8.3 GR NARANJA 16940		9,000$ 646.38024+ meses
PREF01694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 T		4,734$ 543.45924+ meses
MPE240113053
ENVASE SOL 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		5,700$ 491.22624+ meses
TAPASPRAY207
TAPA VALVULA SPRAY SP 24/410 CASQUETE DORADA		826$ 473.96624+ meses
PREF08PCR
PREFORMA 8 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR TIPO B		6,000$ 447.36024+ meses
MPB1021
POCKETBAC VERDE ARRURU		8,948$ 407.13424+ meses
MEADHESIVOS3
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 ROJO		11,000$ 401.50024+ meses
PREFIDM70520
PREFORMA 20 GR ROJO MASTER IDM 9219		2,648$ 349.19224+ meses
TAPABOMCRPICNE24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410 NEGRA		1,000$ 285.00024+ meses
MPT0006
TAPA PUSH PULL 18/415 NATURAL		20,000$ 276.80024+ meses
TAPASPRAY012
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE PLATEADA		494$ 261.22924+ meses
MEADHESIVOS4
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 GRIS		7,000$ 255.50024+ meses
MEADHESIVOS5
ADHESIVOS CAJAS 50 * 60 AZUL CLARO		8,000$ 255.20024+ meses
MPB1039
POCKETBAC ROJO TRANSLUCIDO		16,000$ 248.00024+ meses
TAPAGAT24410
TAPA BOMBA MINI GATILLO 24/410 NEGRA		400$ 219.20024+ meses
ENVAQUA4053
ENVASE AQUA 40 ML DE 5.3 GR		3,328$ 213.22524+ meses
MPT1317
TAPA FLIP-TOP SP18/415 LILA FAMILIA		1,710$ 194.03124+ meses
MEADHESIVOS6
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 VERDE		4,800$ 175.20024+ meses
TAPAGATILLO01
TAPA VALVULA GATILLO SP 28/410 TRANSLUCIDA		500$ 170.00024+ meses
PREF22424
PREFORMA 24 GR BLANCA 17616 FAMILIA		1,420$ 130.45924+ meses
MEADHESIVOS2
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 AMARILLO		3,000$ 109.50024+ meses
MPT1401
TAPA HONGO SP18/415 AMARILLA		5,153$ 102.91724+ meses
MPT0007
TAPA PUSH PULL HONGO 18/415 DORADA 14729		6,700$ 88.44024+ meses
MPT1103
TAPA COLAPSIBLE SP18/415 ROJA		4,344$ 70.29024+ meses
TAPASPRAY100
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/410 CRISTAL		331$ 56.27024+ meses
ENV707628024
ENVASE BALA 280 ML DE 24 GR VIOLETA 17742 COD 5291564		263$ 46.95024+ meses
MPT1328
TAPA FLIP-TOP SP18/415 MAGENTA FAMILIA		600$ 37.57424+ meses
TAPABOMWA128410
TAPA BOMBA WIDE TOP 28/410 ROSADA		250$ 30.00024+ meses
PREFIDM70320
PREFORMA BOCA 24MM 20 GR VERDE MASTER IDM 9218		225$ 28.55224+ meses
MPT1523
TAPA LISA SP18/415 GRIS PROKPIL		1,511$ 22.76424+ meses
PREF10107
PREFORMA 10 GR BLANCA 17617		300$ 20.43724+ meses
MPT1333
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE 3278C		357$ 17.85024+ meses
PREF83105
PREFORMA 8.3 GR VERDE		430$ 16.98224+ meses
MPT1340
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE PERLADO		263$ 14.72824+ meses
MPT1526
TAPA LISA SP18/415 VERDE OLIVA 16583		932$ 13.63024+ meses
TAPASPRAY015
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 VERDE LIMON 5089404		62$ 9.92024+ meses
MPT1402
TAPA HONGO SP18/415 AZUL		490$ 9.61824+ meses
MPT1350
TAPA FLIP-TOP SP24/410 VIOLETA 18105 FAMILIA		98$ 8.13424+ meses
TTINTA104
TAPA TINTA MAGENTA 18831		500$ 7.68124+ meses
MPT1527
TAPA LISA SP18/415 AMARILLA SIN LINER SIMONIZ		315$ 5.67024+ meses
PIGPET18418
PIGMENTO PET ARCOPLAST ROSA 18418		0$ 3.25324+ meses
PIGPPAZUL960
PIGMENTO POLVO PP AZUL ESTELAR PG-S 960		0$ 2.83024+ meses
MPT1408
TAPA HONGO SP18/415 NARANJA		94$ 2.05424+ meses
TAPON18
TAPON CON ORIFICIO B 18		100$ 1.72424+ meses
MPB1031
POCKETBAC VERDE 3265C		88$ 1.67924+ meses
MPT1541
TAPA LISA SP18/415 MORADA		85$ 1.38024+ meses
TAPASPRAY203
TAPA VALVULA SPRAY SP 24/410 DORADA		6$ 1.03324+ meses
TTINTA114
TAPA TINTA DORADA 14729		40$ 81424+ meses
MPT0002
TAPA PUSH PULL 18/415 NATURAL DORADA		157$ 15724+ meses
INV-IVAIMP
IVA EN IMPORTACION DE MERCANCIA		1$ 024+ meses
G. REPUESTOS
GASTO COMPRA DE REPUESTOS		-10$ 024+ meses
G. REPRESENTACION
GASTOS DE REPRESENTACION - OBSEQUIOS CLIENTES Y ATENCIONES		-1$ 024+ meses
ADUANEROS
ADUANEROS		3$ 024+ meses
ANTPIGPPBLANCO502
PIGMENTO MASTER PP BLANCO 705 BE 502		-0($ 0)24+ meses
PIGPET12572
PIGMENTO AZUL ARCOPLAST PET 12572		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPPNEGRO556I
PIGMENTO MASTER PP NEGRO BE 556I		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPP14628
PIGMENTO PET GRIS ARCOPLAST 14628		-0($ 0)24+ meses
ANTMPMIRELLA
MIRELLA HOLO SILVER 015		-0($ 1)24+ meses
CIF-TAPAS
CIF EN TAPAS		-16,373,627($ 50.616.449)24+ meses
INYE-TAPAS
INYECCION DE TAPAS		-16,373,627($ 84.229.378)24+ meses
INYE-PREF
INYECCION DE PREFORMAS		-34,652,008($ 178.257.206)24+ meses
CIF-SOPLADO
CIF EN SOPLADO		-33,375,122($ 412.694.731)24+ meses
CIF-PREF
CIF EN PREFORMAS		-34,666,416($ 535.827.699)24+ meses
MPPVCCRISTAL32
PVC D 32 CRISTAL INYECCION		238$ 1.430.72623 meses
MPPPHOMOPO
POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO (20-40-60H)		25$ 205.00023 meses
MPE2502028
ENVASE BALA 250 ML DE 20 GR BOCA 28		591$ 122.61922 meses
MPE1202138036
ENVASE LECHERO 380 ML DE 36.5 GR BOCA 28 * 132		82$ 26.70722 meses
MPT1403
TAPA HONGO SP18/415 BLANCA		65$ 1.27722 meses
MPT1414
TAPA HONGO SP18/415 VERDE LIMON		25$ 50522 meses
PREF8116
PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUCIDO 14583		51,000$ 3.889.54921 meses
PREF01693924
PREFORMA 24 GR VERDE 16939 FAMILIA T		14,070$ 2.107.56721 meses
ENVBERH40025
ENVASE BERHLAN 400 ML DE 25 GR BOCA 28		6,756$ 1.985.38621 meses
PREF12424RECI
PREFORMA 24 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO T		13,828$ 1.977.50421 meses
PREF1694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 FAMILIA		2,900$ 333.77921 meses
MPT1900
TAPA BASE MERO MACHO CRISTAL		100$ 5.71521 meses
MPT1381
TAPA FLIP TOP 18/415 VERDE LAR		1,000$ 86.00020 meses
PIGPP14892
PIGMENTO ARCOPLAST GRIS 14892 PROKPIL		4$ 70.59519 meses
ENVTORHC3753
ENVASE TORSO DE HOMBRE 37 ML DE 5.3 GR * 1.300 UNDS		286$ 23.09219 meses
PIGPET14985
PIGMENTO PET ARCOPLAST AMARILLO 14985 FAMILIA		1$ 16.73919 meses
MEADHESIVOS1
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 BLANCO		0$ 019 meses
MEBOLSA60*157
BOLSA EMPAQUE 60 * 157 CALIBRE 2.5		-0($ 0)19 meses
PREF72413
PREFORMA 13 GR AMARILLO 14985		18,461$ 2.287.89318 meses
ENVSABAVFB508
ENVASE J. INTIMO SABA 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		13,392$ 1.036.32718 meses
MPE0212013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMARILLO 14985		6,110$ 969.65718 meses
MPT1380
TAPA FLIP TOP 18/415 NARANJA CARLOSLIS		10,700$ 920.20018 meses
PIGPET19271
PIGMENTO PET ARCOPLAST AZUL 19271		10$ 752.88118 meses
TAPAPICOR24
TAPA PICO 24/410 ROSADA		4,252$ 595.28018 meses
MPB1018
POCKETBAC TRANSLUCIDO AMARILLO GLITTER		10,504$ 573.71518 meses
PREF9605
PREFORMA 9.6 GR AZUL TRANSLUCIDO 19271		5,303$ 558.19418 meses
PIGPP19177
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 19177		13$ 549.68418 meses
PREF169398
PREFORMA 8 GR VERDE MASTER 16939 FAMILIA		8,574$ 528.93118 meses
PIGPP19178
PIGMENTO MASTER PP BRONCE ARCOPLAST 19178		13$ 507.93818 meses
PIGPP19180
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST GRIS 19180		13$ 455.44818 meses
PREF9607
PREFORMA 9.6 GR MORADO TRANSLUCIDO 19269		4,500$ 434.02718 meses
PIGPET19269
PIGMENTO PET ARCOPLAST MORADO 19269		14$ 432.75718 meses
PREF9608
PREFORMA 9.6 GR ROSADO TRANSLUCIDO 19268		4,038$ 400.20618 meses
PIGPET13111
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 13111		11$ 373.19118 meses
PIGPP16583
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 16583 (VERDE OLIVA)		10$ 334.14018 meses
PIGPP1855
PIGMENTO MASTER PP MORADO 18555		16$ 327.44218 meses
PIGPET16939
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 16939 FAMILIA		16$ 288.36618 meses
PREF9606
PREFORMA 9.6 GR GRIS TRANSLUCIDO 19270		3,000$ 284.13018 meses
PIGPET16940
PIGMENTO PET ARCOPLAST NARANJA 16940 FAMILIA		9$ 247.06518 meses
MPB1022
POCKETBAC MORADO SANI		2,896$ 243.29318 meses
PIGPET279DW13
PIGMENTO PET MASTER ROSADO 279 DW-13		6$ 234.52418 meses
MPT1351
TAPA FLIP-TOP SP28/410 DORADA CANTIMPLORA		2,500$ 182.50018 meses
MPMIRELLA
MIRELLA HOLD SILVER 015		1$ 165.57918 meses
ENVFULLRE6010
ENVASE FULLREADY 60 ML DE 10.4 GR BOCA 28		767$ 133.65718 meses
TTINTA110
TAPA TINTA VERDE LIMON		4,227$ 101.98818 meses
PREF12413PCR
PREFORMA 13 GR GRIS 14628 PCR		700$ 82.60018 meses
MPB1014
POCKETBAC AGUAMARINA		5,341$ 78.13918 meses
PIGPET19012
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19012 FAMILIA		3$ 64.15218 meses
ENVNIGE25020
ENVASE NIGERIA 250 ML DE 20 GR * 296 UNDS		295$ 63.03618 meses
ENVPEADOLE32029
ENVASE OLE 320 ML DE 29 GR PEAD BOCA 90		200$ 61.38818 meses
MPCUHEX3653
CUCHARA HEXAGONAL SUPER 36 ML 5.3 GR NEGRA		270$ 22.93118 meses
MPT17001
TAPA DISCTOP BOCA 28/410 ROJA CON DISCO TRANSPARENTE		14$ 1.58218 meses
MPT1334
TAPA FLIP-TOP SP18/415 AZUL FRES 5183527		11$ 90218 meses
PIGPP814
PIGMENTO FUCSIA 814		0$ 1718 meses
PREF2413RECI
PREFORMA 13 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO		112,453$ 9.794.62417 meses
MPT1352
TAPA FLIP-TOP SP28/410 FUCSIA		1,900$ 285.00017 meses
MPEKOPETFDA
POLIETILEN EKOPET FDA		0$ 317 meses
MPE1202238024
ENVASE LECHERO 380 ML DE 24 GR BLANCO * 147 UNDS		134$ 20.73616 meses
PREF2836
PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOCA 28		9,196$ 3.296.65515 meses
MPT1800
TAPA PUSH PULL ESTRIADA 24/410 CRISTAL		1,700$ 144.50015 meses
PREF0424
PREFORMA 24 GR AMBAR 21635A		340$ 76.31515 meses
ENVCAPRT13516
ENVASE CAMPANA PROTON 135 ML DE 16 GR		165$ 30.79115 meses
PIGPPNEGBE5601
PIGMENTO MASTER PP NEGRO FDA BE5601		0$ 415 meses
ENVPEADSAYVE35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR VERDE 19171		5,277$ 1.716.39714 meses
MPB1012
POCKETBAC VERDE SENAL		15,172$ 619.08314 meses
BRNYNE50
BARNIZ YN E50		1,000$ 464.98714 meses
BLANYN60
TINTA BLANCO YN 60		1,000$ 434.68814 meses
CLICH1530
CLICHET 15*30 EN AGUA		5$ 247.50014 meses
BLAUVLED
TINTA BLANCO UV LED		1,000$ 242.00014 meses
ROJBUVLED
TINTA ROJO BERMELO UV LED		1,000$ 235.00014 meses
MPT1358
TAPA FLIP-TOP SP18/415 CRISTAL VOGUE		2,562$ 220.33214 meses
AMRMEDUVLED
TINTA AMARILLO MEDIO UV LED		1,000$ 219.00014 meses
NEGUVLED
TINTA NEGRO UV LED		1,000$ 212.00014 meses
CLICH1025
CLICHET 10*25 EN AGUA		6$ 165.00014 meses
MAGFLPVC
TINTA MAGENTA FLUORESCENTE PVC		1,000$ 149.71114 meses
ENVJIVHERB5300138
ENVASE J INTIMO 50 ML ETIQ VENTA HERBAL 5300138		1,130$ 124.95514 meses
AZUVLED
TINTA AZUL UV LED		500$ 110.00014 meses
VIOUVLED
TINTA VIOLETA UV LED		400$ 108.00014 meses
AMROJPVC
TINTA AMARILLO ROJIZO PVC		1,000$ 93.57614 meses
VERUVLED
TINTA VERDE UV LED		500$ 90.00014 meses
KSTREM
KIWO STENCIL REMOVER		2$ 84.42014 meses
AZMEPVC
TINTA AZUL MEDIO PVC		1,000$ 75.31414 meses
NEGBRILL
TINTA NEGRO BRILLANTE		1,000$ 75.24814 meses
BLANPVC
TINTA BLANCO PVC		1,000$ 68.60714 meses
PAPRE
PASTA PREGAN		1$ 55.79314 meses
RPREAC
RESINA PREACELERADA 865- 500 ML		1$ 30.75614 meses
AZROJPVC
TINTA AZUL ROJIZO PVC		230$ 27.18314 meses
ROMALPVC
TINTA ROJO MALBORO PVC		230$ 23.19614 meses
TALIND
TALCO INDUSTRIAL		1$ 4.70614 meses
ENVPEADCOS29138
ENVASE COSMETIKA 291 ML PEAD DE 38 GR BLANCO BOCA 43		2,410$ 013 meses
TAPASPRAY0016
TAPA VALVULA SPRAY PLATEADO Ø20 AGRAFE 5273373		8,170$ 3.676.50012 meses
MPT2803
TAPA PUSH PULL SAFE VERDE FLUORESCENTE BOCA 28		10,000$ 2.410.00012 meses
MPE1213053
ENVASE LECHERO 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		4,675$ 363.34112 meses
MPB1007
POCKETBAC MORADO		6,320$ 342.68812 meses
ENVVFRESH508
ENVASE J. INTIMO V-FRESH 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		3,463$ 338.50812 meses
MPB1001
POCKETBAC AMARILLO		2,800$ 156.94012 meses
ENVMEDIA4053
ENVASE MEDIA 40 ML DE 5.3 GR		1,044$ 83.57812 meses
ENVTOMU608
ENVASE TORSO MUJER 60 ML DE 8 GR		152$ 15.37512 meses
ENVAGRAF4083
ENVASE AGRAFE 40 ML DE 8.3 GR		15,887$ 1.477.80911 meses
PREF24243
PREFORMA 24 GR VERDE 14931 FAMILIA		5,752$ 968.79711 meses
TAPAPICOV24
TAPA PICO 24/410 VERDE		2,652$ 371.28011 meses
MPECAPN20020
ENVASE CAPSULA 200 ML DE 20 GR NEGRO		2,280$ 364.45811 meses
ENVAGRAM4083
ENVASE AGRAFE MENTA FRESCA 40 ML DE 8.3 GR 5290060		3,613$ 339.81211 meses
MPECAPN12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR NEGRO		2,088$ 332.38911 meses
MPE40123553
ENVASE ELIPSE 35 ML DE 5.3 GR AMBAR		3,780$ 290.90911 meses
ENVENJBO30030
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 300 ML DE 30 GR BOCA 28		572$ 184.53911 meses
MPB1010
POCKETBAC ROJO		1,835$ 96.11211 meses
TAPON1815
TAPON PP 18/415 SIN ORIFICIO CRISTAL		4,270$ 72.87411 meses
PREF149318
PREFORMA 8 GR VERDE MASTER 14931		4,194$ 270.13610 meses
MPT1806
TAPA ESTRIADA 28/410 VERDE 357C		626$ 47.57610 meses
ENVENJBO50035
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 500 ML DE 35 GR BOCA 28		105$ 36.46110 meses
TAPASPRAY009
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 FUCSIA TRANSLUCIDA		59$ 12.09410 meses
SOPLADO
MANO DE OBRA EN SOPLADO		-30,031,224($ 30.031.224)10 meses
PIGPET33019
PIGMENTO PET KMB AMBAR KL 330-19		12$ 1.382.1949 meses
ENVBEAUTYC09096
ENVASE BEAUTY CARE 90 ML DE 9.6 GR BLANCO		4,405$ 579.8309 meses
TAPONPER24410
TAPON PERFORADO 24/410 CRISTAL		9,900$ 273.0429 meses
MPT1407
TAPA HONGO SP18/415 AZUL ESTELAR		8,451$ 176.1939 meses
MPT1411
TAPA HONGO SP18/415 VERDE		2,059$ 38.6619 meses
ENVMAGIC0350024
ENVASE MAGIC HAIR 500 ML DE 24 GR VERDE 9355		49$ 12.1009 meses
MPE33018020
ENVASE CORPORAL 180 ML DE 20 GR * 420 UNDS		5,880$ 1.217.1608 meses
MPE100812513
ENVASE SPLASH 125 ML DE 13 GR BLANCO		1,650$ 234.0368 meses
PREFGL2424
PREFORMA 24 GR VERDE TRANSLUCIDO 19554 GLOBAL		154$ 24.1648 meses
MPB1013
POCKETBAC TRANSLUCIDO ICE BLUE GLITTER		92$ 4.1778 meses
MPB1019
POCKETBAC TRANSLUCIDO VERDE GLITTER		16,910$ 1.102.8707 meses
MPB1015
POCKETBAC TRANSLUCIDO AZUL GLITTER		22,728$ 1.047.6057 meses
MPE033053
ENVASE PORTO 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		11,520$ 904.4357 meses
MPB1005
POCKETBAC MAGENTA		15,477$ 541.2377 meses
ENVHIDRA20025
ENVASE HIDRANTE 200 ML DE 25 GR BOCA 28		8$ 2.0367 meses
MPB1009
POCKETBAC NEGRO		9,054$ 462.4966 meses
MPE0125020
ENVASE BALA 250 ML DE 20 GR		1,184$ 203.7316 meses
MPT1344
TAPA FLIP-TOP SP24/410 MAGENTA PLANO		2,088$ 182.4766 meses
MPB1008
POCKETBAC NARANJA		8,600$ 126.1716 meses
ENVOLED50034
ENVASE OLE 500 ML DE 34 GR BOCA 28		136$ 42.6456 meses
MPT1345
TAPA FLIP-TOP SP24/410 AZUL TRANSLUCIDO		292$ 24.2366 meses
PREF22830
PREFORMA 30 GR VERDE 36850 FAMILIA BOCA 28		27,300$ 11.586.0205 meses
PREF022424
PREFORMA 24 GR FUCSIA 1A-PET-580-20-91		36,000$ 6.747.1935 meses
PREF02838
PREFORMA 38 GR AMBAR 4953 BOCA 28		25,940$ 5.918.3855 meses
PREF24241
PREFORMA 24 GR MAGENTA 17904		26,219$ 5.290.4705 meses
PREF241313
PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW-13		39,128$ 4.905.8695 meses
MPT1378
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA MORADA 19140		30,918$ 4.655.0145 meses
PREFPCRAB20
PREFORMA 20 GR PCR+ABRILLANTADOR CRISTAL		24,725$ 4.348.0955 meses
PREF12830
PREFORMA 30 GR MORADO 36851 FAMILIA BOCA 28		9,280$ 4.234.6505 meses
PREF242417
PREFORMA 24 GR AMARILLO 14985 FAMILIA		22,450$ 3.610.0585 meses
MPT1388
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA VERDE 279DW-11		24,515$ 3.408.3475 meses
PREF1856424
PREFORMA 24 GR MORADO 18564 TRANSLUCIDO		18,400$ 3.034.3385 meses
PREF1940424
PREFORMA 24 GR MORADA 19404		21,035$ 2.943.9155 meses
MEHOSE6343
HOJA SEPARADORA 63 * 43 CM		16,000$ 2.850.0055 meses
PREF241314
PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW-14		22,617$ 2.830.0075 meses
PREF242051
PREFORMA 20 GR BLANCA 17617 T		30,351$ 2.807.3305 meses
PREF1901224
PREFORMA 24 GR VERDE 19012 FAMILIA		12,195$ 2.588.7555 meses
PREF0224
PREFORMA 24 GR VIOLETA 17742		16,587$ 2.549.5295 meses
PREF242415
PREFORMA 24 GR VERDE 9355		10,836$ 2.067.1225 meses
ENVPEADSAYBL35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR BLANCO		5,616$ 1.818.6855 meses
SOBRET114
SOBRE TAPA CURUBA HDP 24MM 5273378		24,228$ 1.754.0655 meses
ENVPEADSAYNE35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR NEGRO		5,398$ 1.638.9875 meses
PREF078
PREFORMA 8 GR NARANJA 14132		65,372$ 1.535.5055 meses
ANTEMPETPURDP
DYNA PURGE		48$ 1.522.6125 meses
ENVTOGO3653
ENVASE ELIMINADOR DE OLORES TO GO 40 ML DE 5.3 GR		20,392$ 1.478.9935 meses
PIGPET43319
PIGMENTO PET MICROBATCH AMBAR KL 433-19		6$ 1.446.0115 meses
PIGPET19645
PIGMENTO PET ARCOPLAST AZUL 19645		11$ 1.366.9245 meses
MPT1368
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA AMARILLA 19074		9,177$ 1.361.0135 meses
PREF049
PREFORMA 8 GR VIOLETA 17742		18,000$ 1.352.4775 meses
SOBRET115
SOBRE TAPA VERDE MENTA 352C 1AWP60019-358 24MM 5273374		17,916$ 1.305.4795 meses
PREF53102
PREFORMA 5.3 GR GRIS 14628		25,783$ 1.293.0855 meses
PIGPPDORA19170
PIGMENTO MASTER PEAD DORADO ARCOPLAST 19170		25$ 1.279.9885 meses
PREF2836VE
PREFORMA 36.5 GR VERDE OLIVA BOCA 28		4,253$ 1.103.7965 meses
ANTEMEADHESIVO1015B
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 BLANCO		17,000$ 1.035.1785 meses
MPB1017
POCKETBAC TRANSLUCIDO MAGENTA GLITTER		20,984$ 1.018.4495 meses
PREF20PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR		6,105$ 1.017.5815 meses
PIGPPAZUL19169
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST AZUL 19169		28$ 1.006.0505 meses
TAPASPRAY013
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE DORADA		1,545$ 977.3805 meses
PIGPPMORA19172
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST MORADO 19172		29$ 905.2075 meses
PREF242418
PREFORMA 24 GR VERDE 17410 ATH		4,953$ 823.9515 meses
PIGPET17616
PIGMENTO PET ARCOPLAST BLANCO 17616 FAMILIA		26$ 768.6145 meses
MPB1016
POCKETBAC TRANSLUCIDO MORADO GLITTER		12,540$ 717.5395 meses
PIGPP27911
PIGMENTO MASTER PP ANQUIMICO VERDE 279DW-11		19$ 694.5205 meses
TAPAECAR18
TAPA ECAR 18/415 ROJA 13315		12,840$ 689.0075 meses
CP620K
CAJA CARTON PEQUEÑA 620K		360$ 687.7895 meses
PIGPET14628
PIGMENTO PET ARCOPLAST GRIS 14628 FAMILIA		20$ 681.9805 meses
PIGPPVERD19171
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST VERDE 19171		16$ 656.1165 meses
TAPASPRAY005
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 NEGRA		3,017$ 605.3585 meses
PIGPP19074
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19074 MAGIC		29$ 598.4225 meses
MPT1356
TAPA FLIP-TOP SP24/410 CANTIMPLORA AMARILLA		5,970$ 543.2705 meses
PREFPCRAB020
PREFORMA 20 GR PCR+ABRILLANTADOR CRISTAL T		3,430$ 541.0145 meses
MPSILICONA
SILICONA OKS 1361		13$ 485.5915 meses
PIGPP19603
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19603		14$ 452.1825 meses
PREF02834
PREFORMA 34 GR BLANCA BOCA 28		981$ 444.8955 meses
PIGPP19179
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST MORADO 19179		10$ 437.6895 meses
MPT1349
TAPA FLIP-TOP SP18/415 ROSADO 17947 RE 5279677		7,995$ 434.7485 meses
PREF2424
PREFORMA 24 GR GRIS 14628 FAMILIA		2,628$ 414.3835 meses
ENVTAT046024
ENVASE TATIENDO 460 ML DE 24 GR BLANCO		1,900$ 412.3435 meses
PIGPP18761
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSA 18761		14$ 396.5165 meses
MPE30619124
ENVASE BELL 191 ML DE 24 GR BLANCO		1,453$ 387.2545 meses
PIGPP19047
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSADO 19047		16$ 366.0415 meses
MEADHESIVOSA
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 AMARILLO		10,000$ 365.0005 meses
PREF0253
PREFORMA 5.3 GR COSMETIKA AMBAR 18809		5,767$ 346.1995 meses
MPE0312013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMBAR		2,545$ 338.1665 meses
MPECAPN40024
ENVASE CAPSULA 400 ML DE 24 GR NEGRO		1,320$ 335.7825 meses
MEADHESIVOSV
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 VERDE		10,500$ 334.9505 meses
PREF24205
PREFORMA 20 GR BLANCA 17617		1,928$ 310.3225 meses
PIGPP1186
PIGMENTO MASTER PP NARANJA ARCOPLAST 1186		12$ 285.8505 meses
ENVLISSIAZUL608
ENVASE LISSIA 60 ML 8 GR AZUL 19645		2,789$ 275.4975 meses
ENVPEADQUO12020
ENVASE QUOR 120 ML PEAD DE 20 GR BLANCO		1,161$ 273.4745 meses
PREF24201
PREFORMA 20 GR NEGRO MASTER 12605		2,355$ 256.7405 meses
MEADHESIVOSN
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 NARANJA		7,000$ 255.5005 meses
PIGPP19140
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST MORADO 19140 MAGIC		16$ 241.3085 meses
MPE707412020
ENVASE BALA 120 ML DE 20 GR * 610 UNDS		1,170$ 219.2585 meses
MPT1360
TAPA FLIP-TOP SP28/410 CANTIMPLORA DORADA		2,048$ 200.3665 meses
PREF12430
PREFORMA 24 GR AMBAR 4953 T		1,214$ 197.2145 meses
ENVAROMA428
ENVASE AROMA 42 ML DE 8 GR CRISTAL		2,142$ 192.7375 meses
PREF9603
PREFORMA 9.6 GR BLANCA 19113		2,066$ 189.1885 meses
PREF0308
PREFORMA 8 GR AZUL 19645		2,760$ 186.1625 meses
MECINTAIMPRESA
CINTA ADHESIVA IMPRESA 52 MICRA 100 MTS*48 MM		43$ 184.9005 meses
PIGPP19230
PIGMENTO MASTER PP CURUBA 1A-WP-580-19-230		9$ 177.4195 meses
PREF53106
PREFORMA 5.3 GR BLANCA MASTER 17617		2,666$ 159.8005 meses
PIGPPAMAR19173
PIGMENTO MASTER PEAD AMARILLO ARCOPLAST 19173		4$ 146.9045 meses
PIGPET17742
PIGMENTO PET ARCOPLAST VIOLETA 17742		8$ 118.0725 meses
MPE20014053
ENVASE COHETE 40 ML DE 5.3 GR * 1.400		1,400$ 107.3385 meses
MPE70521608
ENVASE BALA 60 ML DE 8 GRVERDE 14931		1,000$ 87.1025 meses
ANMEADHESIVO3565
ADHESIVOS CAJAS 3.5 * 6.5 BLANCO		8,250$ 69.1425 meses
PIGPET19554
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19554		4$ 64.3915 meses
PIGPP19073
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 19073 MAGIC		4$ 63.6645 meses
MPT1547
TAPA LISA QUOR 24/415 ROSADO 19047		1,032$ 62.4525 meses
PIGPP19171
PIGMENTO MASTER PP AZUL 1A-WP-700-19-171		4$ 56.2605 meses
MEADHESIVO1015R
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 ROJO		1,000$ 55.6605 meses
MPE12038036
ENVASE LECHERO 380 ML DE 36.5 GR BLANCO BOCA 28 * 132		129$ 44.7765 meses
MEADHESIVO3225
ADHESIVOS CAJAS 3.2 * 2.5 BLANCO		6,000$ 42.6005 meses
PREF83126
PREFORMA 8.3 GR AGRAFE CRISTAL		463$ 32.5725 meses
PIGPET9355
PIGMENTO PET BONEMA VERDE 9355		1$ 30.5945 meses
ENVCOLPAZ5096
ENVASE COLPET 50 ML DE 9.6 GR AZUL TRANSLUCIDO 19271		167$ 23.7415 meses
PREF0453
PREFORMA 5.3 GR COSMETIKA AMBAR 21635A		396$ 21.0475 meses
MPE4506096
ENVASE VENECIA 60 ML DE 9.6 GR		190$ 20.6975 meses
ENVENJBO50036
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 500 ML DE 36.5 GR BOCA 28		52$ 17.6355 meses
TAPAGTEAM80400
TAPA SP80/400 GRUPO TEAM BLANCA		177$ 15.6295 meses
ENVMUIMIA50036
ENVASE MUIMIA 500 ML DE 36.5 GR BLANCO BOCA 28		16$ 8.9185 meses
ENVAGMICELAR40035
ENVASE AGUA MICELAR 400 ML DE 35 GR BOCA 28		20$ 6.0355 meses
PIGPETF1A
PIGMENTO PET FUCSIA 1A-PET-580-20-91		0$ 5.2625 meses
ENVMONO16013
ENVASE MONOMERO 60 ML DE 13 GR BLANCO		30$ 4.8735 meses
PIGPET17410
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 17410 ATH		0$ 3.3375 meses
PIGPP19358
PIGMENTO MASTER PP VERDE 352C 1A-WP-600-19-358		-0($ 7)5 meses
MPT1365
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA AMARILLA 378		21,782$ 3.075.9134 meses
MPT1387
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA NARANJA 1186		15,985$ 2.229.2684 meses
MPT1391
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA ROSADA 19520		14,700$ 2.080.4244 meses
MPB1038
POCKETBAC MAGENTA TRANSLUCIDO		26,800$ 1.411.6954 meses
MPT1369
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA VERDE 19073		8,758$ 1.208.4734 meses
PREF53107
PREFORMA 5.3 GR VERDE 14931		31,013$ 1.180.9754 meses
MPB1024
POCKETBAC TRANSLUCIDO ROJO GLITTER		20,330$ 1.163.2834 meses
PIGPET18516
PIGMENTO PET ROJO ARCOPLAST 18516		10$ 943.6704 meses
PIGPET19619
PIGMENTO PET ARCOPLAST AMARILLO 19619		12$ 879.3404 meses
PIGPP19075
PIGMENTO MASTER PP BEIGE 19075		20$ 340.1544 meses
MPE18013353
ENVASE RUBI 33 ML DE 5.3 GR		4,330$ 301.0224 meses
PIGPET16603
PIGMENTO PET ARCOPLAST VIOLETA 16603		10$ 236.0024 meses
MPE11061053
ENVASE AMPOLLETA 10 ML DE 5.3 GR VERDE 14931		2,244$ 159.9464 meses
PREF0188
PREFORMA 8 GR VIOLETA 16603		1,384$ 74.7084 meses
PIGPET14931
PIGMENTO PET VERDE 14931 FAMILIA NUEVO		2$ 44.2094 meses
PIGPET17904
PIGMENTO PET ARCOPLAST MAGENTA 17904		1$ 34.9134 meses
MPE2830021
ENVASE CAMPANA 300 ML DE 21 GR BOCA 28		102$ 29.0714 meses
ENVCUAJAB50039
ENVASE CUADRADO JABON 500 ML DE 39.5 GR BOCA 28		34$ 13.1444 meses
TTINTA101
TAPA TINTA AMARILLA 378		43,183$ 2.198.9843 meses
MPE7075450024
ENVASE BALA 500 ML DE 24 GR NEGRO		3,750$ 902.8123 meses
ENVGNER15016
ENVASE GENERICO 150 ML DE 16 GR * 416 UNDS		5,408$ 741.4913 meses
MPE2813096
ENVASE CAMPANA 130 ML DE 9.6 GR		5,320$ 493.8023 meses
PIGPP19077
PIGMENTO MASTER PP VERDE 19077		16$ 480.5513 meses
MPE1203908
ENVASE ACEITE DE BEBE 90 ML DE 8 GR * 700		5,600$ 452.4803 meses
ENVMUIMIA808
ENVASE MUIMIA 80 ML DE 8 GR BLANCO		4,992$ 450.1793 meses
MPEPORT10013
ENVASE PORTUGAL 100 ML DE 13 GR BLANCO		3,168$ 430.1513 meses
MPT1721
TAPA ESTRIADA SP18/415 VERDE 19077		25,160$ 386.9613 meses
MPE850488
ENVASE MONACO 48 ML DE 8 GR * 1.000 UNDS		4,000$ 320.4543 meses
MPT1382
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA BRONCE 19178		2,000$ 286.8203 meses
MPT1545
TAPA LISA SP18/415 MORADA 19172		13,333$ 230.9953 meses
MPE1550638
ENVASE ENJUAGUE BUCAL 63 ML DE 8 GR		2,432$ 211.6813 meses
MPE12513
ENVASE ALFIL 125 ML DE 13 GR		1,152$ 187.0163 meses
MPE11001653
ENVASE AMPOLLETA 16 ML DE 5.3 GR		1,756$ 123.9383 meses
SOBRET116
SOBRE TAPA MILAGROS ROSA 19682 PEHD		318$ 82.4633 meses
ENVBABYL80034
ENVASE BABY LOTION 800 ML DE 34 GR ROSADO BOCA 28		100$ 58.4833 meses
ENVMOTK25030
ENVASE MOTORKOTE 250 ML DE 30 GR BOCA 28MM		144$ 45.7003 meses

Situación tributaria

Saldos a favor, retenciones y obligaciones por impuestos al cierre del mes — el detalle cuenta por cuenta de estos mismos rubros está disponible en el Balance, dentro de "Activos por impuestos" y "Pasivos por impuestos".

Próximas obligaciones tributarias

Calendario 2024 preparado por el asesor tributario (Tribu&Co Consultores Empresariales); este informe no calcula estas fechas, solo las muestra. Obligaciones con vencimiento en Julio 2024 — el mes siguiente al periodo de este informe. El "valor estimado" es el saldo contable de la cuenta relacionada al cierre del periodo de este informe, no necesariamente la cifra exacta a declarar.

DeclaraciónPeriodoVencimientoValor estimado
Retención en la fuente a título de ICA (Girardota)ICA GirardotaBimestre 316/07/2024$ 2.693.274
Retención y autorretención en la fuenteDIANJunio17/07/2024$ 34.128.090
Impuesto sobre las ventasDIANBimestre 317/07/2024$ 351.883.640
Retención en la fuente a título de ICA (Yumbo)ICA YumboJunio17/07/2024$ 630.000
Segunda cuota del Impuesto sobre la RentaDIANAño gravable 202317/07/2024$ 54.934.000
Activos por impuestos (saldo a favor) · Junio 2024$ 555.727.232

Mayo 2024: $ 499.554.486 · ▲ 11,24%

Pasivos por impuestos (por pagar) · Junio 2024$ 444.269.004

Mayo 2024: $ 304.797.778 · ▲ 45,76%

Posición tributaria neta · Junio 2024$ 111.458.228

Mayo 2024: $ 194.756.708 · ▼ 42,77%

Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCMayo 2024DébitosCréditosMovimientoJunio 2024Variación
Anticipo de impuestos de rentaPUC 135505$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Anticipo de impuestos ICAPUC 135510$ 771.889$ 0$ 0$ 0$ 771.889● 0,00%
Retención en ventas, servicios y rendimientosPUC 135515$ 232.770.316$ 44.523.977$ 1.886.630$ 42.637.347$ 275.407.663▲ 18,32%
Retenciones ICAPUC 135518$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Descuentos tributariosPUC 135530$ 209.456.280$ 3.089.400$ 0$ 3.089.400$ 212.545.680▲ 1,47%
Autorretenciones de rentaPUC 135570$ 56.556.000$ 10.446.000$ 0$ 10.446.000$ 67.002.000▲ 18,47%
Total activos por impuestos$ 499.554.486$ 58.059.377$ 1.886.630$ 56.172.747$ 555.727.232▲ 11,24%

Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCMayo 2024DébitosCréditosMovimientoJunio 2024Variación
Retención en la fuentePUC 2365$ 50.203.000$ 59.531.980$ 43.457.070($ 16.074.910)$ 34.128.090▼ 32,02%
Impuesto de industria y comercio retenidoPUC 2368$ 1.301.633$ 3.134.810$ 5.156.451$ 2.021.641$ 3.323.274▲ 155,32%
Renta y complementariosPUC 2404$ 54.934.000$ 0$ 0$ 0$ 54.934.000● 0,00%
Industria y comercioPUC 2412$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Impuesto sobre las ventas por pagarPUC 2408$ 198.359.145$ 912.746.408$ 1.066.270.903$ 153.524.495$ 351.883.640▲ 77,40%
Para costos y gastosPUC 2605$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Total pasivos por impuestos$ 304.797.778$ 975.413.198$ 1.114.884.424$ 139.471.226$ 444.269.004▲ 45,76%
Ingresos ordinarios · Junio 2024$ 1.628.605.460

Mayo 2024: $ 2.064.513.979 · ▼ 21,11%

Ganancia bruta · Junio 2024$ 513.286.118

Mayo 2024: $ 831.835.130 · ▼ 38,29%

Resultado antes de Impuestos registrado · Junio 2024$ 116.930.900Margen sobre ingresos: 7,18% · Referencia: > 12%

Mayo 2024: $ 352.364.324 · ▼ 66,82%

Ingresos vs. Presupuesto

Presupuesto de ventas de Junio 2024 tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Junio 2024$ 1.628.605.460
Presupuesto · Junio 2024$ 1.546.936.492
Cumplimiento105,28%

▲ $ 81.668.968 sobre presupuesto

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Junio 2024

$1.628,6 M
Ingresos
−$1.115,3 M68,48% ventas
Costos
$513,3 MMargen bruto 31,52%
Ganancia bruta
$82,0 M5,04% ventas
Otros ingresos
−$271,4 M16,66% ventas
Administración
−$140,9 M8,65% ventas
Ventas
−$596,5 mil0,04% ventas
Otros gastos
$163,7 MMargen operacional 10,05%
Resultado operación
IndicadorMayo 2024Junio 2024Cambio
Margen bruto40,29%31,52%▼ 8,78 p.p.
Gastos operacionales / Ventas20,74%25,31%▲ 4,57 p.p.
Margen operacional19,25%10,05%▼ 9,19 p.p.

Lectura del mes: por cada $100 vendidos, MINIPET generó $31,52 de utilidad bruta y conservó $10,05 como resultado operacional después de cubrir los gastos de administración y ventas.

Estado de resultados comparativo

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias de ese mismo periodo.

Rubro y regla contableMayo 2024% ingresosJunio 2024% ingresosVariación
Ingresos de actividades ordinarias PUC 41$ 2.064.513.979100,00%$ 1.628.605.460100,00%▼ 21,11%
Costos de operación PUC 61$ 1.232.678.84959,71%$ 1.115.319.34268,48%▼ 9,52%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 831.835.13040,29%$ 513.286.11831,52%▼ 38,29%
Otros ingresos PUC 42 excepto 4210$ 11.370.3900,55%$ 82.033.5945,04%▲ 621,47%
Gastos de administración PUC 51$ 200.038.6659,69%$ 271.355.41716,66%▲ 35,65%
Gastos de ventas PUC 52$ 228.186.64911,05%$ 140.852.9398,65%▼ 38,27%
Otros gastos ordinarios PUC 53 excepto 5305 y 531545$ 300.9370,01%$ 596.4620,04%▲ 98,20%
Ajustes/reversiones por depurar PUC 531545$ 17.342.8740,84%$ 18.803.0241,15%▲ 8,42%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545$ 397.336.39519,25%$ 163.711.87010,05%▼ 58,80%
Ingresos financieros PUC 4210$ 15.360.2690,74%$ 13.753.4960,84%▼ 10,46%
Costos financieros PUC 5305$ 60.332.3402,92%$ 60.534.4673,72%▲ 0,34%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros($ 44.972.071)-2,18%($ 46.780.971)-2,87%▼ 4,02%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero$ 352.364.32417,07%$ 116.930.9007,18%▼ 66,82%
Gasto por impuesto corriente PUC 54$ 989.0000,05%$ 00,00%▼ 100,00%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente$ 351.375.32417,02%$ 116.930.9007,18%▼ 66,72%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Junio para 2024 y 2023.

Ingresos ordinarios · Enero–Junio 2024$ 11.867.349.769

Enero–Junio 2023: $ 8.505.783.092

Ganancia bruta · Enero–Junio 2024$ 4.814.950.786

Enero–Junio 2023: $ 3.040.797.015

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Junio 2024$ 2.366.800.464Margen sobre ingresos: 19,94% · Referencia: > 12%

Enero–Junio 2023: $ 1.068.320.292

Ingresos vs. Presupuesto (acumulado)

Suma del presupuesto de ventas de enero a Junio 2024, tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Enero–Junio 2024$ 11.867.349.769
Presupuesto acumulado · Enero–Junio 2024$ 10.270.464.842
Cumplimiento115,55%

▲ $ 1.596.884.927 sobre presupuesto

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Junio

Ingresos ordinarios
Enero–Junio 2023$8.505,8 M
Enero–Junio 2024$11.867,3 M
Ganancia bruta
Enero–Junio 2023$3.040,8 M
Enero–Junio 2024$4.815,0 M
Resultado antes de impuestos
Enero–Junio 2023$1.068,3 M
Enero–Junio 2024$2.366,8 M

Comparativo acumulado anual

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias del mismo periodo acumulado.

Rubro y regla contableEnero–Junio 2024% ingresosEnero–Junio 2023% ingresosVariación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41$ 11.867.349.769100,00%$ 8.505.783.092100,00%▲ 39,52%
Costos de operaciónPUC 61$ 7.052.398.98359,43%$ 5.464.986.07764,25%▲ 29,05%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 4.814.950.78640,57%$ 3.040.797.01535,75%▲ 58,35%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210$ 98.091.2750,83%$ 20.332.1860,24%▲ 382,44%
Gastos de administraciónPUC 51$ 1.205.255.68010,16%$ 920.214.87510,82%▲ 30,98%
Gastos de ventasPUC 52$ 1.027.710.0578,66%$ 858.666.00410,10%▲ 19,69%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545$ 2.116.3300,02%$ 8.535.4390,10%▼ 75,21%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545$ 113.996.1060,96%$ 70.233.1200,83%▲ 62,31%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545$ 2.563.963.88821,61%$ 1.203.479.76314,15%▲ 113,05%
Ingresos financierosPUC 4210$ 71.958.7250,61%$ 32.233.9740,38%▲ 123,24%
Costos financierosPUC 5305$ 269.122.1492,27%$ 167.393.4461,97%▲ 60,77%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros($ 197.163.423)-1,66%($ 135.159.472)-1,59%▼ 45,87%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero$ 2.366.800.46419,94%$ 1.068.320.29212,56%▲ 121,54%
Gasto por impuesto corrientePUC 54$ 989.0000,01%($ 359.418)-0,00%▲ 375,17%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente$ 2.365.811.46419,94%$ 1.068.679.71012,56%▲ 121,38%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Junio 2024$ 1.115.319.342

PUC clase 61

Total costo · Mayo 2024$ 1.232.678.849

Mes comparativo

Variación mensual($ 117.359.507)

▼ 9,52%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Junio 2024

Costo de la mercancía vendida: $724,4 M (64.9%)Mano de obra directa: $89,4 M (8.0%)Costos indirectos de fabricación: $271,7 M (24.4%)Tercerizaciones: $6,7 M (0.6%)Ajustes: $23,2 M (2.1%)Total$1.115,3 M
  • Costo de la mercancía vendida$724,4 M · 64.9%
  • Mano de obra directa$89,4 M · 8.0%
  • Costos indirectos de fabricación$271,7 M · 24.4%
  • Tercerizaciones$6,7 M · 0.6%
  • Ajustes$23,2 M · 2.1%

Detalle por concepto

ConceptoMayo 2024% costoJunio 2024% costoVariación
Costo de la mercancía vendida
Productos de otras industrias manufactureras
$ 911.834.28673,97%$ 724.386.39064,95%▼ 20,56%
Costo de la mercancía vendida$ 911.834.28673,97%$ 724.386.39064,95%▼ 20,56%
Mano de obra directa
Mano de obra directa
$ 140.516.83411,40%$ 138.888.45912,45%▼ 1,16%
Asignaciones OP($ 77.999.408)-6,33%($ 49.527.190)-4,44%▲ 36,50%
Variación MOD$ 62.517.4265,07%$ 89.361.2698,01%▲ 42,94%
Costos indirectos de fabricación
Mano de obra indirecta
$ 172.461.80313,99%$ 170.775.83215,31%▼ 0,98%
Honorarios
$ 549.4920,04%$ 577.0000,05%▲ 5,01%
Arrendamientos
$ 20.306.3801,65%$ 26.416.4042,37%▲ 30,09%
Servicios
$ 120.455.4959,77%$ 120.493.56010,80%▲ 0,03%
Mantenimiento y reparaciones
$ 20.433.2351,66%$ 8.327.9890,75%▼ 59,24%
Adecuación e instalación
$ 15.930.3421,29%$ 168.3000,02%▼ 98,94%
Gastos de viaje$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Depreciación
$ 53.635.7744,35%$ 56.529.0875,07%▲ 5,39%
Elementos para estanterías y montacargas$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Combustibles y lubricantes
$ 3.628.8670,29%$ 472.4510,04%▼ 86,98%
Envases y empaques - CIF
$ 4.245.1410,34%$ 9.859.9640,88%▲ 132,26%
Pasajes$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Casino y restaurante$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Activos menores$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Otros CIF
$ 280.0000,02%$ 16.0000,00%▼ 94,29%
Asignaciones OP($ 178.764.514)-14,50%($ 121.920.327)-10,93%▲ 31,80%
Variación CIF$ 233.162.01518,92%$ 271.716.26024,36%▲ 16,54%
Tercerizaciones
Servicio de terceros$ 48.403.0233,93%$ 9.415.7810,84%▼ 80,55%
Asignaciones OP($ 50.620.511)-4,11%($ 2.730.546)-0,24%▲ 94,61%
Variación tercerizaciones($ 2.217.488)-0,18%$ 6.685.2350,60%▲ 401,48%
Ajustes
Descargues de inventario
$ 7.493.7830,61%$ 3.719.3750,33%▼ 50,37%
Variación en materiales
$ 7.669.8040,62%($ 484.308)-0,04%▼ 106,31%
Ajuste de inventario
$ 12.219.0220,99%$ 19.935.1211,79%▲ 63,15%
Total ajustes$ 27.382.6092,22%$ 23.170.1882,08%▼ 15,38%
Total costo de operación$ 1.232.678.849100,00%$ 1.115.319.342100,00%▼ 9,52%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Junio 2024$ 271.355.417

▲ 35,65%

Ventas · Junio 2024$ 140.852.939

▼ 38,27%

Otros gastos ordinarios · Junio 2024$ 596.462

▲ 98,20%

Resultado financiero neto · Junio 2024($ 46.780.971)

Mayo 2024: ($ 44.972.071)

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Junio 2024

Gastos de administración: $271,4 M (65.7%)Gastos de ventas: $140,9 M (34.1%)Otros gastos ordinarios: $596,5 mil (0.1%)Total$412,8 M
  • Gastos de administración$271,4 M · 65.7%
  • Gastos de ventas$140,9 M · 34.1%
  • Otros gastos ordinarios$596,5 mil · 0.1%

Gastos de administración

ConceptoMayo 2024% rubroJunio 2024% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5105		$ 84.878.96742,43%$ 79.752.71929,39%▼ 6,04%
Honorarios
PUC 5110		$ 36.001.70418,00%$ 19.360.0377,13%▼ 46,22%
Impuestos
PUC 5115		$ 26.187.44513,09%$ 12.382.5124,56%▼ 52,72%
Arrendamientos
PUC 5120		$ 10.541.6015,27%$ 12.323.7454,54%▲ 16,91%
Contribuciones y afiliaciones
PUC 5125		$ 00,00%$ 3.094.9981,14%◆ Sin base
Seguros
PUC 5130		$ 2.951.8381,48%$ 28.399.50510,47%▲ 862,10%
Vigilancia y servicio de aseo
PUC 513505		$ 4.607.7502,30%$ 9.748.4423,59%▲ 111,57%
Procesamiento electrónico de datos
PUC 513520		$ 3.362.0071,68%$ 13.762.0365,07%▲ 309,34%
Energía eléctrica
PUC 513530		$ 3.658.9481,83%$ 3.160.6381,16%▼ 13,62%
Teléfono, internet y televisión
PUC 513535		$ 1.163.0140,58%$ 1.228.9680,45%▲ 5,67%
Fletes
PUC 51355		$ 980.0000,49%$ 00,00%▼ 100,00%
Salud ocupacional
PUC 513570		$ 1.303.0000,65%$ 1.087.2000,40%▼ 16,56%
Otros servicios
PUC 513595		$ 00,00%$ 3.0250,00%◆ Sin base
Gastos legales
PUC 5140		$ 40.0000,02%$ 7.9000,00%▼ 80,25%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5145		$ 1.032.6000,52%$ 347.1440,13%▼ 66,38%
Adecuación e instalación
PUC 5150		$ 2.504.2761,25%$ 58.069.97421,40%▲ 2.218,83%
Gastos de viaje
PUC 5155		$ 00,00%$ 1.820.4650,67%◆ Sin base
Depreciaciones
PUC 5160		$ 8.445.6474,22%$ 8.492.8303,13%▲ 0,56%
Amortizaciones
PUC 5165		$ 996.7720,50%$ 996.7720,37%● 0,00%
Gastos de representación
PUC 519520		$ 1.607.4880,80%$ 933.6600,34%▼ 41,92%
Aseo y cafetería
PUC 519525		$ 1.259.7470,63%$ 2.416.4890,89%▲ 91,82%
Papelería y fotocopias
PUC 519530		$ 3.447.8781,72%$ 1.697.7400,63%▼ 50,76%
Combustibles y lubricantes
PUC 519535		$ 185.7420,09%$ 519.8910,19%▲ 179,90%
Pasajes
PUC 519545		$ 145.0000,07%$ 00,00%▼ 100,00%
Casino y restaurante
PUC 519560		$ 308.8890,15%$ 3.792.5681,40%▲ 1.127,81%
Parqueaderos
PUC 519565		$ 15.1220,01%$ 6.2220,00%▼ 58,85%
Activos menores
PUC 519585		$ 4.412.1552,21%$ 7.942.2412,93%▲ 80,01%
Otros
PUC 519595		$ 1.0750,00%$ 7.6960,00%▲ 615,74%
Total gastos de administración$ 200.038.665100,00%$ 271.355.417100,00%▲ 35,65%

Gastos de ventas

ConceptoMayo 2024% rubroJunio 2024% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5205		$ 84.976.61137,24%$ 38.014.73726,99%▼ 55,26%
Comisiones
PUC 520518		$ 41.830.74418,33%$ 15.876.89711,27%▼ 62,04%
Impuesto Al Consumo
PUC 521555		$ 55.5470,02%$ 00,00%▼ 100,00%
Arrendamientos
PUC 5220		$ 37.294.23616,34%$ 44.182.02131,37%▲ 18,47%
Seguros y otros
PUC 5230		$ 11.363.4154,98%$ 00,00%▼ 100,00%
Procesamiento electrónico de datos
PUC 523520		$ 110.0000,05%$ 110.0000,08%● 0,00%
Energía eléctrica
PUC 523530		$ 2.449.4541,07%$ 2.107.0921,50%▼ 13,98%
Transporte, fletes y acarreos
PUC 523550		$ 39.610.94117,36%$ 35.736.72825,37%▼ 9,78%
Publicidad
PUC 523560		$ 3.010.0001,32%$ 2.700.0001,92%▼ 10,30%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5245		$ 3.655.5821,60%$ 177.8000,13%▼ 95,14%
Gastos de viaje
PUC 5255		$ 110.8000,05%$ 80.0000,06%▼ 27,80%
Depreciaciones
PUC 5260		$ 321.1760,14%$ 321.1760,23%● 0,00%
Gastos De Representación Y Relaciones Públicas
PUC 529520		$ 52.2380,02%$ 00,00%▼ 100,00%
Combustibles y lubricantes
PUC 529535		$ 1.852.2930,81%$ 1.346.9990,96%▼ 27,28%
Envases Y Empaques
PUC 529540		$ 153.5290,07%$ 00,00%▼ 100,00%
Casino y restaurante
PUC 529560		$ 656.0290,29%$ 00,00%▼ 100,00%
Parqueaderos
PUC 529565		$ 73.0000,03%$ 79.8150,06%▲ 9,34%
Obsequios
PUC 529580		$ 611.0540,27%$ 119.6740,08%▼ 80,42%
Total gastos de ventas$ 228.186.649100,00%$ 140.852.939100,00%▼ 38,27%

Otros gastos ordinarios

ConceptoMayo 2024% rubroJunio 2024% rubroVariación
Multas Y Sanciones
PUC 531505		$ 288.40195,83%$ 538.66990,31%▲ 86,78%
Retenciones Asumidas - Renta
PUC 53151505		$ 12.5364,17%$ 48.9408,21%▲ 290,40%
Retenciones Asumidas - Reteica
PUC 53151510		$ 00,00%$ 8.8531,48%◆ Sin base
Total otros gastos ordinarios$ 300.937100,00%$ 596.462100,00%▲ 98,20%

Ajustes/reversiones por depurar

ConceptoMayo 2024% rubroJunio 2024% rubroVariación
Gastos Sin Soporte
PUC 531545		$ 17.342.874100,00%$ 18.803.024100,00%▲ 8,42%
Total ajustes/reversiones por depurar$ 17.342.874100,00%$ 18.803.024100,00%▲ 8,42%

Ingresos financieros

ConceptoMayo 2024% rubroJunio 2024% rubroVariación
Intereses
PUC 421005		$ 10.184.40766,30%$ 12.875.60393,62%▲ 26,42%
Diferencia En Cambio
PUC 421020		$ 5.175.86233,70%$ 877.8936,38%▼ 83,04%
Total ingresos financieros$ 15.360.269100,00%$ 13.753.496100,00%▼ 10,46%

Gastos financieros

ConceptoMayo 2024% rubroJunio 2024% rubroVariación
Gastos Bancarios
PUC 530505		$ 143.1700,24%$ 143.1700,24%● 0,00%
Comisiones
PUC 530515		$ 1.735.6172,88%$ 990.6291,64%▼ 42,92%
Intereses Generales
PUC 53052005		$ 40.064.22966,41%$ 20.317.32933,56%▼ 49,29%
Intereses Mora
PUC 53052010		$ 51.5350,09%$ 52.7660,09%▲ 2,39%
Diferencia En Cambio
PUC 530525		$ 3.894.3996,45%$ 30.199.89849,89%▲ 675,47%
Gravamen Al Movimiento Financiero
PUC 530540		$ 14.443.39023,94%$ 8.830.67414,59%▼ 38,86%
Total gastos financieros$ 60.332.340100,00%$ 60.534.467100,00%▲ 0,34%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Junio 2024$ 382.559.584

Mayo 2024: ($ 195.523.906)

Flujo de inversión · Junio 2024$ 0

Mayo 2024: ($ 85.942.000)

Flujo de financiación · Junio 2024($ 270.538.342)

Mayo 2024: ($ 422.982.809)

Cambio neto del efectivo · Junio 2024$ 112.021.242

Saldo final: $ 1.214.986.770

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Junio 2024; la línea central representa cero

Operación
$382,6 M
Inversión
$0,0
Financiación
−$270,5 M
Cambio neto
$112,0 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificaciónMayo 2024Junio 2024Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41$ 2.479.203.801$ 2.058.638.108▼ 16,96%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61($ 1.673.414.307)($ 1.353.967.069)▲ 19,09%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52($ 491.527.273)($ 274.053.527)▲ 44,24%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54($ 425.633.711)($ 9.095.690)▲ 97,86%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305($ 328.300)($ 281.866)▲ 14,14%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación$ 43.501.547$ 27.033.867▼ 37,86%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación($ 127.325.662)($ 65.714.239)▲ 48,39%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos($ 195.523.906)$ 382.559.584▲ 295,66%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificaciónMayo 2024Junio 2024Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15($ 85.942.000)$ 0▲ 100,00%
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15$ 0$ 0● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión($ 85.942.000)$ 0▲ 100,00%

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificaciónMayo 2024Junio 2024Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355$ 0$ 0● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355($ 422.982.809)($ 270.538.342)▲ 36,04%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación($ 422.982.809)($ 270.538.342)▲ 36,04%

Conciliación de efectivo y equivalentes

ConceptoMayo 2024Junio 2024
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 1.807.414.243$ 1.102.965.528
Aumento (disminución) neto del efectivo($ 704.448.715)$ 112.021.242
Saldo final de efectivo y equivalentes$ 1.102.965.528$ 1.214.986.770
Diferencia de conciliación$ 0$ 0

Análisis de caja y liquidez futura

Proyección de caja a 30/60/90 días desde el cierre contable de este informe (30/06/2024).

Recaudos y pagos comprometidos usan la fecha de vencimiento real de cada factura (misma fuente que el detalle de Cuentas por Cobrar/Pagar) e incluyen cartera ya vencida sin cobrar/pagar. Impuestos usa el calendario tributario. SAG no tiene un cronograma de nómina ni de amortización de deuda: esas dos filas son un estimado recurrente de Junio 2024, no una fecha de pago real. Nómina suma sueldos, horas extras, auxilio de transporte y comisiones de mano de obra directa, indirecta, administración y ventas — no incluye cesantías, prima, vacaciones ni aportes patronales, que se pagan en fechas puntuales del año, no cada quincena. Obligaciones financieras usa el pago de deuda del Estado de Flujos de Efectivo del mes. Revise el cronograma exacto con el banco y con nómina antes de usar esta proyección para comprometer pagos.

Concepto30 días60 días90 días
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 1.214.986.770$ 1.214.986.770$ 1.214.986.770
(+) Recaudos esperados de cartera por cobrar$ 3.238.985.545$ 3.363.664.636$ 3.363.664.636
(−) Pagos comprometidos a proveedores$ 769.148.474$ 1.302.378.835$ 1.302.378.835
(−) Impuestos por pagar (calendario tributario)$ 444.269.004$ 479.027.094$ 868.362.098
(−) Nómina (estimado recurrente)$ 344.207.926$ 688.415.852$ 1.032.623.778
(−) Obligaciones financieras (estimado recurrente)$ 270.538.342$ 541.076.684$ 811.615.025
Saldo proyectado$ 2.625.808.569$ 1.567.752.941$ 563.671.669

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance y las cifras del Estado de Resultados, organizado en cinco familias: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, eficiencia y caja.

1 · Liquidez

Capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo con los saldos de cierre del Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Junio 2024; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00
3,03 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $3,03 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00
2,22 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,22 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Liquidez

IndicadorUnidadForma de cálculoMayo 2024Junio 2024Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Junio 2024, los activos corrientes permiten cubrir 3,03 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corrientePasivo corrienteActivo corriente: $ 8.149.737.971
Pasivo corriente: $ 2.799.649.8972,91 Veces		Activo corriente: $ 7.691.965.827
Pasivo corriente: $ 2.542.570.0143,03 Veces		▲ Aumentó 3,93%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Junio 2024, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 2,22 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corriente − InventariosPasivo corrienteActivo corriente − Inventarios: $ 5.880.258.818
Pasivo corriente: $ 2.799.649.8972,10 Veces		Activo corriente − Inventarios: $ 5.651.473.577
Pasivo corriente: $ 2.542.570.0142,22 Veces		▲ Aumentó 5,83%
Capital de trabajo · Junio 2024$ 5.149.395.813

Activo corriente − Pasivo corriente

Recursos con los que cuenta MINIPET para operar el día a día, una vez cubiertas las obligaciones de corto plazo con los activos corrientes. Ejemplo: en Junio 2024, después de pagar todo el pasivo corriente, quedan $ 5.149.395.813 disponibles para operar.

Mayo 2024: $ 5.350.088.074 · ▼ 3,75%

2 · Endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos, concentración de corto plazo y capacidad de pago con EBITDA.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Junio 2024

Financiación del activo
Composición del pasivo
Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Endeudamiento

IndicadorUnidadForma de cálculoMayo 2024Junio 2024VariaciónSector 2024
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Junio 2024, de cada $100 en activos, $33,52 están financiados con pasivos.%Pasivo totalActivo totalPasivo total: $ 4.612.104.638
Activo total: $ 12.967.309.14035,57%		Pasivo total: $ 4.272.683.663
Activo total: $ 12.744.819.06533,52%		▼ Disminuyó 5,74%49,12%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Junio 2024, de cada $100 de pasivos, $59,51 corresponden a pasivos corrientes.%Pasivo corrientePasivo totalPasivo corriente: $ 2.799.649.897
Pasivo total: $ 4.612.104.63860,70%		Pasivo corriente: $ 2.542.570.014
Pasivo total: $ 4.272.683.66359,51%		▼ Disminuyó 1,97%—
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Junio 2024, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,50 en pasivos.VecesPasivo totalPatrimonioPasivo total: $ 4.612.104.638
Patrimonio: $ 8.355.204.5020,55 Veces		Pasivo total: $ 4.272.683.663
Patrimonio: $ 8.472.135.4020,50 Veces		▼ Disminuyó 8,64%0,91 Veces
Deuda financiera / EBITDA mensual (indicador gerencial, no NIIF)Cuántos meses de EBITDA harían falta para pagar toda la deuda financiera (obligaciones con bancos, PUC 2115 y 2195). No es el Deuda/EBITDA anualizado que se usa típicamente en covenants bancarios —ese requeriría EBITDA de los últimos 12 meses, que este informe mensual no acumula—. Ejemplo: en Junio 2024, la deuda financiera equivale a 4,37 meses del EBITDA de ese mes.VecesDeuda financieraEBITDA del mesDeuda financiera: $ 1.098.757.240
EBITDA del mes: $ 460.735.7642,38 Veces		Deuda financiera: $ 1.005.559.176
EBITDA del mes: $ 230.051.7354,37 Veces		▲ Aumentó 83,29%—

3 · Rentabilidad

Ventas, utilidad y márgenes calculados con el Estado de Resultados del mes.

Ventas · Junio 2024$ 1.628.605.460

Mayo 2024: $ 2.064.513.979 · ▼ 21,11%

Utilidad bruta · Junio 2024$ 513.286.118

Mayo 2024: $ 831.835.130 · ▼ 38,29%

EBITDA (indicador gerencial, no NIIF) · Junio 2024$ 230.051.735

14,13% de las ventas · ▼ 50,07%

Utilidad neta (antes de impuestos) · Junio 2024$ 116.930.900

Mayo 2024: $ 352.364.324 · ▼ 66,82%

Márgenes de rentabilidad

IndicadorUnidadForma de cálculoMayo 2024Junio 2024VariaciónGlobal 2026
Margen brutoMide qué porcentaje de las ventas queda tras cubrir el costo de ventas. Ejemplo: en Junio 2024, de cada $100 vendidos, $31,52 son utilidad bruta.%Ganancia brutaIngresos ordinariosGanancia bruta: $ 831.835.130
Ingresos ordinarios: $ 2.064.513.97940,29%		Ganancia bruta: $ 513.286.118
Ingresos ordinarios: $ 1.628.605.46031,52%		▼ Disminuyó 21,78%24,27%
Margen EBITDA (indicador gerencial, no NIIF)Rentabilidad operativa antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos. El EBITDA no es una medida definida por las NIIF ni un subtotal de los estados financieros: es un indicador de gestión adicional. Ejemplo: en Junio 2024, de cada $100 vendidos, $14,13 son EBITDA.%EBITDAIngresos ordinariosEBITDA: $ 460.735.764
Ingresos ordinarios: $ 2.064.513.97922,32%		EBITDA: $ 230.051.735
Ingresos ordinarios: $ 1.628.605.46014,13%		▼ Disminuyó 36,70%—
Margen operacionalRentabilidad de la operación después de gastos de administración y ventas. Ejemplo: en Junio 2024, de cada $100 vendidos, $10,05 son resultado operacional.%Resultado de operaciónIngresos ordinariosResultado de operación: $ 397.336.395
Ingresos ordinarios: $ 2.064.513.97919,25%		Resultado de operación: $ 163.711.870
Ingresos ordinarios: $ 1.628.605.46010,05%		▼ Disminuyó 47,77%9,58%
Margen neto (antes de impuestos)Rentabilidad final antes de la provisión de impuesto de renta, que este informe mensual no calcula. Ejemplo: en Junio 2024, de cada $100 vendidos, $7,18 quedan antes de impuestos.%Resultado antes de impuestosIngresos ordinariosResultado antes de impuestos: $ 352.364.324
Ingresos ordinarios: $ 2.064.513.97917,07%		Resultado antes de impuestos: $ 116.930.900
Ingresos ordinarios: $ 1.628.605.4607,18%		▼ Disminuyó 57,93%—
ROA mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el total de activos, antes de impuestos — no está anualizado, así que no se compara directamente contra un ROA anual de referencia. Ejemplo: en Junio 2024, por cada $100 en activos, la operación del mes generó $0,92.%Resultado antes de impuestosActivo totalResultado antes de impuestos: $ 352.364.324
Activo total: $ 12.967.309.1402,72%		Resultado antes de impuestos: $ 116.930.900
Activo total: $ 12.744.819.0650,92%		▼ Disminuyó 66,24%—
ROE mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el patrimonio de los socios, antes de impuestos — no está anualizado. Ejemplo: en Junio 2024, por cada $100 de patrimonio, la operación del mes generó $1,38.%Resultado antes de impuestosPatrimonioResultado antes de impuestos: $ 352.364.324
Patrimonio: $ 8.355.204.5024,22%		Resultado antes de impuestos: $ 116.930.900
Patrimonio: $ 8.472.135.4021,38%		▼ Disminuyó 67,27%—

4 · Eficiencia

Rotación de cartera, inventario y proveedores: conecta el Estado de Resultados con el Balance.

Ciclo operativo

IndicadorUnidadForma de cálculoMayo 2024Junio 2024Variación
Días de carteraCuántos días de ventas tiene MINIPET represados en cartera por cobrar. Ejemplo: en Junio 2024, la cartera equivale a 66,60 días de venta.díasDeudores corrientesVenta diaria promedioDeudores corrientes: $ 3.551.709.613
Venta diaria promedio: $ 66.597.22553,33 días		Deudores corrientes: $ 3.615.703.310
Venta diaria promedio: $ 54.286.84966,60 días		▲ Aumentó 24,89%
Días de inventarioCuántos días tarda en rotar el inventario, al ritmo de costo de ventas del periodo. Ejemplo: en Junio 2024, el inventario equivale a 54,89 días de costo de ventas.díasInventariosCosto diario promedioInventarios: $ 2.269.479.153
Costo diario promedio: $ 39.763.83457,07 días		Inventarios: $ 2.040.492.250
Costo diario promedio: $ 37.177.31154,89 días		▼ Disminuyó 3,83%
Días de proveedoresCuántos días, en promedio, MINIPET tarda en pagar a sus proveedores. Ejemplo: en Junio 2024, la cartera por pagar equivale a 35,16 días de costo de ventas.díasCartera comercial por pagarCosto diario promedioCartera comercial por pagar: $ 1.634.872.787
Costo diario promedio: $ 39.763.83441,11 días		Cartera comercial por pagar: $ 1.307.116.270
Costo diario promedio: $ 37.177.31135,16 días		▼ Disminuyó 14,49%

5 · Caja

Qué tanto del resultado del mes se está convirtiendo realmente en efectivo.

Conversión a caja

IndicadorUnidadForma de cálculoMayo 2024Junio 2024Variación
Conversión de EBITDA a caja (indicador gerencial, no NIIF)Qué parte del EBITDA realmente se convirtió en efectivo por la operación del mes, no solo en utilidad contable. Ejemplo: en Junio 2024, de cada $100 de EBITDA, $166,29 se tradujeron en flujo de caja operativo.%Flujo neto de operaciónEBITDAFlujo neto de operación: ($ 195.523.906)
EBITDA: $ 460.735.764-42,44%		Flujo neto de operación: $ 382.559.584
EBITDA: $ 230.051.735166,29%		▲ Aumentó 491,86%
Ciclo de conversión de efectivo · Junio 202486,33 días

Cartera 66,60 + Inventario 54,89 − Proveedores 35,16

Cuántos días transcurren, en promedio, entre pagarles a los proveedores y recibir el efectivo de los clientes, tiempo que MINIPET debe financiar con recursos propios. Ejemplo: en Junio 2024, la operación necesita financiarse durante 86,33 días con capital propio.

Mayo 2024: 69,29 días · ▲ 17,04 días más

Flujo neto de operación · Junio 2024$ 382.559.584

Efectivo que realmente generó (o consumió) la operación del mes —cobros a clientes menos pagos a proveedores, nómina y demás gastos—, antes de inversión y financiación. Ejemplo: en Junio 2024, la operación generó $ 382.559.584 en efectivo.

Mayo 2024: ($ 195.523.906) · ▲ 295,66%