Información Contable - Enero 2025

Total activos · Enero 2025$ 12.196.932.211

Diciembre 2024: $ 12.778.109.476 · ▼ 4,55%

Total pasivos · Enero 2025$ 3.904.361.960

Diciembre 2024: $ 4.537.466.510 · ▼ 13,95%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Diciembre 2024 frente a Enero 2025

Activos · Diciembre 2024
Activos · Enero 2025
Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Diciembre 2024 frente a Enero 2025

Pasivos · Diciembre 2024
Pasivos · Enero 2025
Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos PUC clase 1

Concepto y cuentas PUCDiciembre 2024% activo totalEnero 2025% activo totalVariación
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes
PUC 11, 12		$ 1.499.777.31411,74%$ 923.549.7087,57%▼ 38,42%
Deudores corrientes
PUC 1305, 1365, 138		$ 3.587.310.63028,07%$ 3.273.568.51526,84%▼ 8,75%
Inventarios
PUC 14		$ 2.349.754.13518,39%$ 2.618.758.30721,47%▲ 11,45%
Activos por impuestos
PUC 1355		$ 00,00%$ 41.287.7530,34%◆ Sin base
Otros activos no financieros
PUC 1330, 133535, 17		$ 175.250.4461,37%$ 200.983.9111,65%▲ 14,68%
Total activos corrientes$ 7.612.092.52559,57%$ 7.058.148.19357,87%▼ 7,28%
Activos no corrientes
Deudores no corrientes
PUC 1325		$ 174.302.0221,36%$ 159.302.0221,31%▼ 8,61%
Propiedades, planta y equipo
PUC 15		$ 4.957.322.94938,80%$ 4.946.086.78740,55%▼ 0,23%
Intangibles
PUC 16		$ 34.391.9800,27%$ 33.395.2080,27%▼ 2,90%
Total activos no corrientes$ 5.166.016.95240,43%$ 5.138.784.01842,13%▼ 0,53%
Total activos$ 12.778.109.476100,00%$ 12.196.932.211100,00%▼ 4,55%

Pasivos PUC clase 2

Concepto y cuentas PUCDiciembre 2024% activo totalEnero 2025% activo totalVariación
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras corrientes
PUC 2195		$ 115.135.4580,90%$ 125.585.2421,03%▲ 9,08%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
PUC 22, 2335, 2360, 2380		$ 1.589.832.52512,44%$ 1.267.160.50610,39%▼ 20,30%
Pasivos por impuestos
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605		$ 636.470.0974,98%$ 366.902.0973,01%▼ 42,35%
Beneficios a empleados
PUC 25, 2610, 2370		$ 786.636.2946,16%$ 785.066.5496,44%▼ 0,20%
Otros pasivos
PUC 28		$ 165.643.0941,30%$ 201.489.9481,65%▲ 21,64%
Total pasivos corrientes$ 3.293.717.46825,78%$ 2.746.204.34222,52%▼ 16,62%
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
PUC 2115		$ 404.516.1883,17%$ 318.924.7632,61%▼ 21,16%
Deudas con accionistas o socios
PUC 2355		$ 839.232.8546,57%$ 839.232.8546,88%● 0,00%
Total pasivos no corrientes$ 1.243.749.0429,73%$ 1.158.157.6179,50%▼ 6,88%
Total pasivos$ 4.537.466.51035,51%$ 3.904.361.96032,01%▼ 13,95%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUCDiciembre 2024% activo totalEnero 2025% activo totalVariación
Patrimonio registradoPUC 3$ 8.252.283.16664,58%$ 8.252.283.16667,66%● 0,00%
Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7($ 11.640.200)-0,09%$ 40.287.0840,33%▲ 446,10%
Total$ 8.240.642.96664,49%$ 8.292.570.25167,99%▲ 0,63%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

ComponenteDiciembre 2024Enero 2025
Activo total$ 12.778.109.476$ 12.196.932.211
Pasivo total$ 4.537.466.510$ 3.904.361.960
Patrimonio$ 8.240.642.966$ 8.292.570.251
Total pasivo + patrimonio$ 12.778.109.476$ 12.196.932.211
Diferencia de comprobación$ 0$ 0

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Enero 2025. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 3.273.568.516

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 3.263.476.852

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 475.550.921

14,57% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 159.302.022

PUC 1325

Cartera vencida51,16%

$ 1.669.724.823 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 60 días14,57%

$ 475.550.921 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 90 días8,53%

$ 278.484.069 sobre el total de cartera comercial

Cobertura de deterioro3,56%

Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.669.724.823

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Enero 2025

Sin vencer: $1.593,8 M (48.8%)De 1 a 30 días: $855,5 M (26.2%)De 31 a 60 días: $338,7 M (10.4%)De 61 a 90 días: $197,1 M (6.0%)De 91 a 120 días: $105,6 M (3.2%)De 121 a 180 días: $31,6 M (1.0%)De 181 a 360 días: $60,9 M (1.9%)Mayores a 360 días: $80,4 M (2.5%)
  • Sin vencer$1.593,8 M · 48.8%
  • De 1 a 30 días$855,5 M · 26.2%
  • De 31 a 60 días$338,7 M · 10.4%
  • De 61 a 90 días$197,1 M · 6.0%
  • De 91 a 120 días$105,6 M · 3.2%
  • De 121 a 180 días$31,6 M · 1.0%
  • De 181 a 360 días$60,9 M · 1.9%
  • Mayores a 360 días$80,4 M · 2.5%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

SKY S.A.S.
$173,9 M
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S
$84,2 M
IMPORWORLD S.A.S.
$60,0 M
ESENSI S.A.S.
$23,3 M
WA S.A.S
$20,1 M

Concentración de cartera total por cliente

Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Enero 2025 · 56,67% de la cartera comercial

MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.
$508,6 M
SKY S.A.S.
$384,6 M
IMPORWORLD S.A.S.
$162,6 M
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S
$159,4 M
LABORATORIOS ECAR S.A
$140,3 M
BELLEZA EXPRESS S.A.
$114,3 M
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S
$112,4 M
URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S.
$112,2 M
GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.
$88,3 M
NEROLI S.A.S.
$66,6 M

Top 10 clientes por cartera total

Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).

ClienteSaldo total% carteraMáx. díasDocumentos
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.$ 508.562.78215,58%5729
SKY S.A.S.$ 384.596.36611,78%14159
IMPORWORLD S.A.S.$ 162.588.7234,98%15512
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 159.397.7454,88%62628
LABORATORIOS ECAR S.A$ 140.306.0044,30%46
BELLEZA EXPRESS S.A.$ 114.325.4153,50%-105
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S$ 112.399.6913,44%26616
URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S.$ 112.176.0003,44%-891
GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.$ 88.281.7642,71%4410
NEROLI S.A.S.$ 66.622.3872,04%2010
Top 10 clientes$ 1.849.256.87756,67%

Deudores corrientes

ConceptoSaldo al cierre
Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510$ 3.263.476.852
DeterioroPUC 130520($ 59.486.789)
Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365$ 49.578.453
Deudores variosPUC 138$ 20.000.000
Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138$ 3.273.568.516

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 1.593.752.02948,84%222
2. De 1 a 30 días$ 855.494.91726,21%135
3. De 31 a 60 días$ 338.678.98510,38%65
4. De 61 a 90 días$ 197.066.8526,04%35
5. De 91 a 120 días$ 105.628.0093,24%15
6. De 121 a 180 días$ 31.628.5260,97%8
7. De 181 a 360 días$ 60.866.3961,87%23
8. Mayores a 360 días$ 80.361.1382,46%34
Total cartera comercial$ 3.263.476.852100,00%537

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

ClienteSaldo actual% carteraMáx. díasDocumentos
SKY S.A.S.$ 173.935.5755,33%14121
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S$ 84.181.4592,58%26611
IMPORWORLD S.A.S.$ 59.986.9231,84%1555
ESENSI S.A.S.$ 23.251.0890,71%703
WA S.A.S$ 20.139.3860,62%31467
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO$ 11.270.8290,35%922
ENFARPRINT S.A.S$ 10.937.7000,34%13383
TERRA ORGANIC SAS$ 9.055.0700,28%17022
DISTRIBUIDORA HISTRA S A S$ 8.999.2920,28%762
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS$ 8.807.2240,27%19832
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.$ 8.096.0870,25%5841
VECTOR FOODS S.A.S.$ 7.883.3500,24%2251
THE SECRET GARDEN GROUP SAS$ 5.785.3290,18%821
IC. MEDISLAB SAS$ 5.660.7450,17%5541
KANSHI S.A.S.$ 5.601.3300,17%851
GRUPO GLOBALPACK SAS$ 5.342.1350,16%9321
LABORATORIOS FARMABELLEZA SAS$ 4.638.1100,14%3011
BIO-STEVIA S.A.S$ 4.466.9190,14%691
MARYCOLOR S.A.S$ 3.469.2570,11%3211
LIVEN S.A.S$ 2.625.8710,08%11651
SATIVA MED SAS$ 2.579.4030,08%9031
BEAUTY JDA S.A.S.$ 2.500.0010,08%4451
COSMETICOS C&S S.A.S$ 2.256.3340,07%1012
LABORATORIOS SYAM S.A.S$ 1.926.1630,06%4543
ARNULFO GONZALEZ GARCIA$ 1.823.1650,06%5681
WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE$ 1.251.3060,04%8281
GUSTAVO ADOLFO BOTERO$ 1.071.0000,03%10081
PREBEL S.A.S BIC$ 670.4690,02%3553
SAMUEL PULGARIN PATIÑO$ 579.0950,02%2111
MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S.$ 480.4610,01%641
COOPERENKA I.A.C$ 335.1710,01%772
EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ$ 268.0380,01%3391
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S$ 255.0960,01%9331
GIRA COMPANY S.A.S.$ 90.0000,00%811
MAGIC WOMEN SAS$ 60.8970,00%2331
NOVAROMAS S.A$ 44.4540,00%621
LIZETH BEDOYA ALVAREZ$ 38.4290,00%1231
LABORATORIO SAENZ S.A.S$ 34.6940,00%1921
PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO$ 9.0510,00%1131
FADEPLAST SAS$ 00,00%1882
LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S.$ 00,00%914
LABORATORIOS RAMOS, S.A.($ 0)0,00%3011
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S($ 3.481)-0,00%6261
EUROSTYLE S.A.S.($ 5.611)-0,00%5921
ENVASES GLASS & PLAST SAS($ 52.704)-0,00%2151
NATURAL SANT COSMETICOS SAS($ 55.098)-0,00%3401
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.($ 63.000)-0,00%5521
DENIM LOGISTICO S.A.S.($ 96.015)-0,00%8701
BIOBELL NATURAL S A S($ 299.309)-0,01%7621
ALMACEN SOLOENVASES S.A.S.($ 330.156)-0,01%2842
QBCO S.A.S.($ 530.121)-0,02%1602
MASTER PLAST S.A.S.($ 681.692)-0,02%2461
ATW INTERNACIONAL S.A.S($ 860.458)-0,03%4691
JENNY MARTINEZ CASTRO($ 1.878.341)-0,06%6722
Total cartera con 61 días o más$ 475.550.921

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

CuentaTerceroSaldo al cierre
OTROSPUC 136535VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ$ 11.384.168
OTROSPUC 136535ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS$ 11.000.000
OTROSPUC 136535JUAN DAVID PATIÑO CARDONA$ 9.700.000
OTROSPUC 136535DIANA MILENA ARANGO ARBOLEDA$ 5.000.000
OTROSPUC 136535DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA$ 4.600.000
OTROSPUC 136535JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 3.000.002
OTROSPUC 136535JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA$ 2.200.000
OTROSPUC 136535JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ$ 2.000.000
OTROSPUC 136535JOSE FERNANDO MORALES MEJIA$ 272.940
OTROSPUC 136535VIVIANA MARIA SIERRA CATAÑO$ 100.000
OTROSPUC 136535JOVANA ANDREA HENAO GAVIRIA$ 95.751
OTROSPUC 136535JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO$ 83.960
OTROSPUC 136535MARIA ASTRID MONSALVE GALVIS$ 75.000
OTROSPUC 136535LAURA ANDREA CARDONA MENESES$ 32.054
OTROSPUC 136535LINA VIVIANA BARRIENTOS QUIROZ$ 17.980
OTROSPUC 136535NATALIA ANDREA CANO ORTIZ$ 16.598
Total$ 49.578.453

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

CuentaTerceroSaldo al cierre
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 20.000.000
Total$ 20.000.000

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

CuentaTerceroSaldo al cierre
VEHICULOPUC 132520JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 144.866.757
A SOCIOSPUC 132505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 9.435.266
A SOCIOSPUC 132505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 5.000.000
Total$ 159.302.022

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Enero 2025.

Otros activos no financieros$ 200.983.911

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 149.260.207

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 0

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Enero 2025

Anticipos a proveedores: $149,3 M (74.3%)Anticipos a trabajadores: $28,7 M (14.3%)Depósitos entregados en garantía: $23,0 M (11.5%)Total$201,0 M
  • Anticipos a proveedores$149,3 M · 74.3%
  • Anticipos a trabajadores$28,7 M · 14.3%
  • Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 11.5%

Composición de otros activos no financieros

ConceptoSaldo al cierre
Anticipos a proveedoresPUC 133005$ 149.260.207
Anticipos a trabajadoresPUC 133015$ 28.683.704
Depósitos entregados en garantíaPUC 133535$ 23.040.000
Anticipos a sociosPUC 133010$ 0
Otros anticiposPUC 1330$ 0
Gastos pagados por anticipadoPUC 17$ 0
Total otros activos no financieros$ 200.983.911

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A PROVEEDORESPUC 133005TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD$ 89.694.483
A PROVEEDORESPUC 133005DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 22.873.281
A PROVEEDORESPUC 133005GIROTEX SAS$ 12.000.000
A PROVEEDORESPUC 133005LUEN CHEONG PRINTING EQUIPMENT LIMITED$ 7.810.667
A PROVEEDORESPUC 133005CHANGSHA BORUN MOULD CO., LTD$ 6.529.390
A PROVEEDORESPUC 133005SM PLASTICOS SAS$ 4.776.214
A PROVEEDORESPUC 133005AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2$ 4.066.502
A PROVEEDORESPUC 133005DITAVAL S.A.S$ 610.000
A PROVEEDORESPUC 133005JUAN CARLOS CORREA OSPINA$ 360.000
A PROVEEDORESPUC 133005DETECTO DE COLOMBIA LTDA$ 245.973
A PROVEEDORESPUC 133005SUMINISTROS GLAS S.A$ 220.200
A PROVEEDORESPUC 133005F2X S.A.S.$ 48.898
A PROVEEDORESPUC 133005REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. DE ANTIOQUIA S.A.S$ 24.599
Total anticipos a proveedores$ 149.260.207

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A TRABAJADORESPUC 133015MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA$ 26.777.699
A TRABAJADORESPUC 133015JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 1.807.396
A TRABAJADORESPUC 133015LILY GUTIERREZ SOTO$ 76.380
A TRABAJADORESPUC 133015JUAN GONZALO DUQUE BERRIO$ 22.229
Total anticipos a trabajadores$ 28.683.704

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

CuentaTerceroSaldo al cierre
EN GARANTÍAPUC 133535PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total otros anticipos$ 0

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total gastos pagados por anticipado$ 0

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Enero 2025.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 1.267.160.506

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.228.506.441

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días($ 762.561)

-0,06% de la cartera comercial

Composición contable

ConceptoSaldo al cierre
ProveedoresPUC 22$ 1.009.947.453
Costos y gastos por pagarPUC 2335$ 218.558.988
Deudas corrientes con accionistas o sociosPUC 2360$ 0
Acreedores variosPUC 2380$ 38.654.065
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientesPUC 22, 2335, 2360, 2380$ 1.267.160.506
Deudas no corrientes con accionistas o sociosPUC 2355$ 839.232.854

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Enero 2025; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer: $1.052,3 M (85.5%)De 1 a 30 días: $155,7 M (12.7%)De 31 a 60 días: $21,3 M (1.7%)De 121 a 360 días: $475,5 mil (0.0%)Mayores a 360 días: −$1,2 M (0.1%)
  • Sin vencer$1.052,3 M · 85.5%
  • De 1 a 30 días$155,7 M · 12.7%
  • De 31 a 60 días$21,3 M · 1.7%
  • De 121 a 360 días$475,5 mil · 0.0%
  • Mayores a 360 días−$1,2 M · 0.1%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 1.052.256.10585,65%87
2. De 1 a 30 días$ 155.739.89712,68%14
3. De 31 a 60 días$ 21.273.0001,73%1
4. De 61 a 90 días$ 00,00%0
5. De 91 a 120 días$ 00,00%0
6. De 121 a 360 días$ 475.4920,04%8
7. Mayores a 360 días($ 1.238.053)-0,10%5
Total cartera comercial por pagar$ 1.228.506.441100,00%115

Proveedores vencidos

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
INPUMOL S.A.S$ 135.100.000364
PLASSOL S.A.S$ 33.988.87562
ALLIANZ SEGUROS S$ 4.645.39711
IMOCOM INDUSTRIA SAS$ 2.317.250111
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA$ 1.562.6641374
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.$ 818.10554
FERRETERIA FERROVALVULAS S.A.S($ 761.909)2101
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA($ 325.263)2183
SUMINISTROS GLAS S.A$ 220.200211
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA($ 104.243)161
MARIA VICTORIA BOTERO VIEIRA$ 27.31331
Total$ 177.488.389

Proveedores con saldos mayores a 360 días

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA($ 1.238.053)7135
Total($ 1.238.053)

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total$ 0

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

CuentaTerceroSaldo al cierre
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505ANA MARIA OSPINA JARAMILLO$ 181.510.064
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 84.423.286
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 67.538.629
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 67.538.626
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA$ 16.105.821
Total$ 839.232.854

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

CuentaTerceroSaldo al cierre
OTROSPUC 23809505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 19.472.301
Libranzas y servicios plenitud
PUC 238040, 238045, 238055		39 terceros$ 19.181.764
Total$ 38.654.065

Detalle de inventario

Composición del inventario (PUC 14) por etapa productiva al cierre de Enero 2025.

Inventario total · Enero 2025$ 2.618.758.307

Diciembre 2024: $ 2.349.754.135 · ▲ 11,45%

Materia prima · Enero 2025$ 688.159.558

26,28% del inventario total

Producto terminado · Enero 2025$ 921.859.691

35,20% del inventario total

Composición del inventario por etapa

Participación de cada etapa productiva sobre el inventario total · Enero 2025; la torta usa el valor absoluto de las etapas con saldo negativo

Materia prima: $688,2 M (23.9%)Producto en proceso: $1.067,3 M (37.1%)Producto semielaborado: −$127,5 M (4.4%)Producto terminado: $921,9 M (32.1%)Inventario en tránsito / del exterior: $0,1 (0.0%)Otros inventarios: $68,9 M (2.4%)
  • Materia prima$688,2 M · 23.9%
  • Producto en proceso$1.067,3 M · 37.1%
  • Producto semielaborado−$127,5 M · 4.4%
  • Producto terminado$921,9 M · 32.1%
  • Inventario en tránsito / del exterior$0,1 · 0.0%
  • Otros inventarios$68,9 M · 2.4%

Composición por etapa

EtapaDiciembre 2024% inventarioEnero 2025% inventarioVariación
Materia prima
PUC 1405		$ 545.922.01623,23%$ 688.159.55826,28%▲ 26,05%
Producto en proceso
PUC 1410		$ 982.538.13341,81%$ 1.067.281.25440,76%▲ 8,62%
Producto semielaborado
PUC 1410		$ 00,00%($ 127.464.349)-4,87%◆ Sin base
Producto terminado
PUC 1430		$ 752.371.83432,02%$ 921.859.69135,20%▲ 22,53%
Inventario en tránsito / del exterior
PUC 1465		$ 00,00%$ 00,00%◆ Sin base
Otros inventarios
PUC 1470		$ 68.922.1522,93%$ 68.922.1522,63%● 0,00%
Total inventarios$ 2.349.754.135100,00%$ 2.618.758.307100,00%▲ 11,45%

Antigüedad y obsolescencia por referencia

Última vez que cada referencia con saldo tuvo entradas o salidas reales, mirando hasta 24 meses atrás en el módulo de inventarios (WMS) de SAG. Enero 2025.

Sin movimiento > 90 días($ 1.100.179.179)

292 referencias · -86,55% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 180 días($ 1.128.203.755)

257 referencias · -88,76% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 360 días($ 1.166.973.659)

218 referencias · -91,81% del inventario (subledger)

Mayor valor sin movimiento hace más de 360 días

Diez referencias con más valor represado, sin movimientos reales desde hace un año o más · Enero 2025

PREF22830 · PREFORMA 30 GR VERDE 36850 F
$11,6 M
PREF022424 · PREFORMA 24 GR FUCSIA 1A-PET
$6,7 M
PREF12830 · PREFORMA 30 GR MORADO 36851
$4,2 M
PREF8116 · PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUC
$3,9 M
TAPASPRAY0016 · TAPA VALVULA SPRAY PLATEADO
$3,7 M
PREF242417 · PREFORMA 24 GR AMARILLO 1498
$3,6 M
MPT1388 · TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILI
$3,4 M
PREF2836 · PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOC
$3,3 M
MEHOSE6343 · HOJA SEPARADORA 63 * 43 CM
$2,9 M
PREF241314 · PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW
$2,8 M

Referencias con más de 90 días sin movimiento (292 de 899)

Solo referencias con 3 meses o más sin entradas/salidas (el resto del inventario, con movimiento reciente, no se lista acá). Ordenado de más a menos tiempo sin movimiento. "24+ meses" incluye referencias sin ninguna entrada/salida detectada en la ventana de 24 meses consultada (pueden ser aún más antiguas).

ReferenciaCantidadValor (subledger)Sin movimiento
PREF8116
PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUCIDO 14583		51,000$ 3.889.54924+ meses
PREF72413
PREFORMA 13 GR AMARILLO 14985		18,461$ 2.287.89324+ meses
MPT1803
TAPA PLASTICA HF 33 MM TRANSPARENTE LINER LESS		43,280$ 2.103.40824+ meses
ENVBERH40025
ENVASE BERHLAN 400 ML DE 25 GR BOCA 28		6,756$ 1.985.38624+ meses
PREF12424RECI
PREFORMA 24 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO T		13,828$ 1.977.50424+ meses
MPB1037
POCKETBAC MORADO TRANSLUCIDO		40,270$ 1.661.33824+ meses
TAPABOMCRPIC24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410		5,000$ 1.421.05024+ meses
PREF10104
PREFORMA 10 GR BLANCA 21412A		16,500$ 1.169.93624+ meses
ENVSABAVFB508
ENVASE J. INTIMO SABA 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		13,392$ 1.036.32724+ meses
PREF020PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR T		6,110$ 1.018.41524+ meses
MPE0212013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMARILLO 14985		6,110$ 969.65724+ meses
MPT1801
TAPA PUSH DOWN 38 MM VERDE CON LINER DE PRESION SENSITIVA		4,980$ 758.95224+ meses
ENVCILIN2253
ENVASE CILINDRICO 22 ML DE 5.3 GR		10,512$ 686.68924+ meses
MPB1030
POCKETBAC MORADO PURPLE		14,690$ 668.39224+ meses
PREF83123
PREFORMA 8.3 GR NARANJA 16940		9,000$ 646.38024+ meses
TAPAPICOR24
TAPA PICO 24/410 ROSADA		4,252$ 595.28024+ meses
MPB1018
POCKETBAC TRANSLUCIDO AMARILLO GLITTER		10,504$ 573.71524+ meses
PREF9605
PREFORMA 9.6 GR AZUL TRANSLUCIDO 19271		5,303$ 558.19424+ meses
PREF01694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 T		4,734$ 543.45924+ meses
PREF169398
PREFORMA 8 GR VERDE MASTER 16939 FAMILIA		8,574$ 528.93124+ meses
PIGPP19178
PIGMENTO MASTER PP BRONCE ARCOPLAST 19178		13$ 507.93824+ meses
MPE240113053
ENVASE SOL 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		5,700$ 491.22624+ meses
PIGPP19180
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST GRIS 19180		13$ 455.44824+ meses
PREF08PCR
PREFORMA 8 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR TIPO B		6,000$ 447.36024+ meses
PREF9607
PREFORMA 9.6 GR MORADO TRANSLUCIDO 19269		4,500$ 434.02724+ meses
PIGPET19269
PIGMENTO PET ARCOPLAST MORADO 19269		14$ 432.75724+ meses
MPB1021
POCKETBAC VERDE ARRURU		8,948$ 407.13424+ meses
MEADHESIVOS3
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 ROJO		11,000$ 401.50024+ meses
PREF9608
PREFORMA 9.6 GR ROSADO TRANSLUCIDO 19268		4,038$ 400.20624+ meses
PIGPET13111
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 13111		11$ 373.19124+ meses
PIGPP16583
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 16583 (VERDE OLIVA)		10$ 334.14024+ meses
PREF1694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 FAMILIA		2,900$ 333.77924+ meses
PIGPP1855
PIGMENTO MASTER PP MORADO 18555		16$ 327.44224+ meses
PIGPET16939
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 16939 FAMILIA		16$ 288.36624+ meses
TAPABOMCRPICNE24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410 NEGRA		1,000$ 285.00024+ meses
PREF9606
PREFORMA 9.6 GR GRIS TRANSLUCIDO 19270		3,000$ 284.13024+ meses
MPT0006
TAPA PUSH PULL 18/415 NATURAL		20,000$ 276.80024+ meses
TAPASPRAY012
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE PLATEADA		494$ 261.22924+ meses
MEADHESIVOS4
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 GRIS		7,000$ 255.50024+ meses
MEADHESIVOS5
ADHESIVOS CAJAS 50 * 60 AZUL CLARO		8,000$ 255.20024+ meses
MPB1039
POCKETBAC ROJO TRANSLUCIDO		16,000$ 248.00024+ meses
PIGPET16940
PIGMENTO PET ARCOPLAST NARANJA 16940 FAMILIA		9$ 247.06524+ meses
MPB1022
POCKETBAC MORADO SANI		2,896$ 243.29324+ meses
PIGPET279DW13
PIGMENTO PET MASTER ROSADO 279 DW-13		6$ 234.52424+ meses
TAPAGAT24410
TAPA BOMBA MINI GATILLO 24/410 NEGRA		400$ 219.20024+ meses
ENVAQUA4053
ENVASE AQUA 40 ML DE 5.3 GR		3,328$ 213.22524+ meses
MPPPHOMOPO
POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO (20-40-60H)		25$ 205.00024+ meses
TAPAGATILLO01
TAPA VALVULA GATILLO SP 28/410 TRANSLUCIDA		500$ 170.00024+ meses
ENVFULLRE6010
ENVASE FULLREADY 60 ML DE 10.4 GR BOCA 28		767$ 133.65724+ meses
MPE2502028
ENVASE BALA 250 ML DE 20 GR BOCA 28		591$ 122.61924+ meses
MEADHESIVOS2
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 AMARILLO		3,000$ 109.50024+ meses
MPT1401
TAPA HONGO SP18/415 AMARILLA		5,153$ 102.91724+ meses
MPT0007
TAPA PUSH PULL HONGO 18/415 DORADA 14729		6,700$ 88.44024+ meses
PIGPP14892
PIGMENTO ARCOPLAST GRIS 14892 PROKPIL		4$ 70.59524+ meses
MPT1103
TAPA COLAPSIBLE SP18/415 ROJA		4,344$ 70.29024+ meses
PIGPET19012
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19012 FAMILIA		3$ 64.15224+ meses
ENVNIGE25020
ENVASE NIGERIA 250 ML DE 20 GR * 296 UNDS		295$ 63.03624+ meses
ENVPEADOLE32029
ENVASE OLE 320 ML DE 29 GR PEAD BOCA 90		200$ 61.38824+ meses
TAPASPRAY100
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/410 CRISTAL		331$ 56.27024+ meses
ENV707628024
ENVASE BALA 280 ML DE 24 GR VIOLETA 17742 COD 5291564		263$ 46.95024+ meses
MPT1328
TAPA FLIP-TOP SP18/415 MAGENTA FAMILIA		600$ 37.57424+ meses
MPE1202138036
ENVASE LECHERO 380 ML DE 36.5 GR BOCA 28 * 132		82$ 26.70724+ meses
MPCUHEX3653
CUCHARA HEXAGONAL SUPER 36 ML 5.3 GR NEGRA		270$ 22.93124+ meses
MPT1523
TAPA LISA SP18/415 GRIS PROKPIL		1,511$ 22.76424+ meses
PREF10107
PREFORMA 10 GR BLANCA 17617		300$ 20.43724+ meses
MPT1333
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE 3278C		357$ 17.85024+ meses
PREF83105
PREFORMA 8.3 GR VERDE		430$ 16.98224+ meses
PIGPET14985
PIGMENTO PET ARCOPLAST AMARILLO 14985 FAMILIA		1$ 16.73924+ meses
MPT1340
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE PERLADO		263$ 14.72824+ meses
MPT1526
TAPA LISA SP18/415 VERDE OLIVA 16583		932$ 13.63024+ meses
MPT1402
TAPA HONGO SP18/415 AZUL		490$ 9.61824+ meses
MPT1350
TAPA FLIP-TOP SP24/410 VIOLETA 18105 FAMILIA		98$ 8.13424+ meses
TTINTA104
TAPA TINTA MAGENTA 18831		500$ 7.68124+ meses
MPT1900
TAPA BASE MERO MACHO CRISTAL		100$ 5.71524+ meses
MPT1527
TAPA LISA SP18/415 AMARILLA SIN LINER SIMONIZ		315$ 5.67024+ meses
PIGPET18418
PIGMENTO PET ARCOPLAST ROSA 18418		0$ 3.25324+ meses
PIGPPAZUL960
PIGMENTO POLVO PP AZUL ESTELAR PG-S 960		0$ 2.83024+ meses
MPT1408
TAPA HONGO SP18/415 NARANJA		94$ 2.05424+ meses
TAPON18
TAPON CON ORIFICIO B 18		100$ 1.72424+ meses
MPB1031
POCKETBAC VERDE 3265C		88$ 1.67924+ meses
MPT1541
TAPA LISA SP18/415 MORADA		85$ 1.38024+ meses
MPT1403
TAPA HONGO SP18/415 BLANCA		65$ 1.27724+ meses
MPT1334
TAPA FLIP-TOP SP18/415 AZUL FRES 5183527		11$ 90224+ meses
TTINTA114
TAPA TINTA DORADA 14729		40$ 81424+ meses
MPT1414
TAPA HONGO SP18/415 VERDE LIMON		25$ 50524+ meses
PIGPP814
PIGMENTO FUCSIA 814		0$ 1724+ meses
MEADHESIVOS1
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 BLANCO		0$ 024+ meses
INV-IVAIMP
IVA EN IMPORTACION DE MERCANCIA		1$ 024+ meses
G. REPUESTOS
GASTO COMPRA DE REPUESTOS		-10$ 024+ meses
G. REPRESENTACION
GASTOS DE REPRESENTACION - OBSEQUIOS CLIENTES Y ATENCIONES		-1$ 024+ meses
ADUANEROS
ADUANEROS		3$ 024+ meses
ANTPIGPPBLANCO502
PIGMENTO MASTER PP BLANCO 705 BE 502		-0($ 0)24+ meses
PIGPET12572
PIGMENTO AZUL ARCOPLAST PET 12572		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPPNEGRO556I
PIGMENTO MASTER PP NEGRO BE 556I		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPP14628
PIGMENTO PET GRIS ARCOPLAST 14628		-0($ 0)24+ meses
MEBOLSA60*157
BOLSA EMPAQUE 60 * 157 CALIBRE 2.5		-0($ 0)24+ meses
ANTMPMIRELLA
MIRELLA HOLO SILVER 015		-0($ 1)24+ meses
CIF-TAPAS
CIF EN TAPAS		-16,373,627($ 50.616.449)24+ meses
INYE-TAPAS
INYECCION DE TAPAS		-16,373,627($ 84.229.378)24+ meses
INYE-PREF
INYECCION DE PREFORMAS		-34,652,008($ 178.257.206)24+ meses
CIF-SOPLADO
CIF EN SOPLADO		-33,375,122($ 412.694.731)24+ meses
CIF-PREF
CIF EN PREFORMAS		-34,666,416($ 535.827.699)24+ meses
MPT1352
TAPA FLIP-TOP SP28/410 FUCSIA		1,900$ 285.00024+ meses
MPE1202238024
ENVASE LECHERO 380 ML DE 24 GR BLANCO * 147 UNDS		134$ 20.73623 meses
PREF2836
PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOCA 28		9,196$ 3.296.65522 meses
PREF0424
PREFORMA 24 GR AMBAR 21635A		340$ 76.31522 meses
ENVCAPRT13516
ENVASE CAMPANA PROTON 135 ML DE 16 GR		165$ 30.79122 meses
PIGPPNEGBE5601
PIGMENTO MASTER PP NEGRO FDA BE5601		0$ 422 meses
MPB1012
POCKETBAC VERDE SENAL		15,172$ 619.08321 meses
BRNYNE50
BARNIZ YN E50		1,000$ 464.98721 meses
BLANYN60
TINTA BLANCO YN 60		1,000$ 434.68821 meses
CLICH1530
CLICHET 15*30 EN AGUA		5$ 247.50021 meses
BLAUVLED
TINTA BLANCO UV LED		1,000$ 242.00021 meses
ROJBUVLED
TINTA ROJO BERMELO UV LED		1,000$ 235.00021 meses
MPT1358
TAPA FLIP-TOP SP18/415 CRISTAL VOGUE		2,562$ 220.33221 meses
AMRMEDUVLED
TINTA AMARILLO MEDIO UV LED		1,000$ 219.00021 meses
NEGUVLED
TINTA NEGRO UV LED		1,000$ 212.00021 meses
CLICH1025
CLICHET 10*25 EN AGUA		6$ 165.00021 meses
MAGFLPVC
TINTA MAGENTA FLUORESCENTE PVC		1,000$ 149.71121 meses
ENVJIVHERB5300138
ENVASE J INTIMO 50 ML ETIQ VENTA HERBAL 5300138		1,130$ 124.95521 meses
AZUVLED
TINTA AZUL UV LED		500$ 110.00021 meses
VIOUVLED
TINTA VIOLETA UV LED		400$ 108.00021 meses
AMROJPVC
TINTA AMARILLO ROJIZO PVC		1,000$ 93.57621 meses
VERUVLED
TINTA VERDE UV LED		500$ 90.00021 meses
KSTREM
KIWO STENCIL REMOVER		2$ 84.42021 meses
AZMEPVC
TINTA AZUL MEDIO PVC		1,000$ 75.31421 meses
NEGBRILL
TINTA NEGRO BRILLANTE		1,000$ 75.24821 meses
BLANPVC
TINTA BLANCO PVC		1,000$ 68.60721 meses
PAPRE
PASTA PREGAN		1$ 55.79321 meses
RPREAC
RESINA PREACELERADA 865- 500 ML		1$ 30.75621 meses
AZROJPVC
TINTA AZUL ROJIZO PVC		230$ 27.18321 meses
ROMALPVC
TINTA ROJO MALBORO PVC		230$ 23.19621 meses
TALIND
TALCO INDUSTRIAL		1$ 4.70621 meses
ENVPEADCOS29138
ENVASE COSMETIKA 291 ML PEAD DE 38 GR BLANCO BOCA 43		2,410$ 020 meses
TAPASPRAY0016
TAPA VALVULA SPRAY PLATEADO Ø20 AGRAFE 5273373		8,170$ 3.676.50019 meses
MPT2803
TAPA PUSH PULL SAFE VERDE FLUORESCENTE BOCA 28		10,000$ 2.410.00019 meses
MPE1213053
ENVASE LECHERO 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		4,675$ 363.34119 meses
MPB1007
POCKETBAC MORADO		6,320$ 342.68819 meses
ENVVFRESH508
ENVASE J. INTIMO V-FRESH 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		3,463$ 338.50819 meses
MPB1001
POCKETBAC AMARILLO		2,800$ 156.94019 meses
ENVMEDIA4053
ENVASE MEDIA 40 ML DE 5.3 GR		1,044$ 83.57819 meses
ENVTOMU608
ENVASE TORSO MUJER 60 ML DE 8 GR		152$ 15.37519 meses
TAPAPICOV24
TAPA PICO 24/410 VERDE		2,652$ 371.28018 meses
ENVAGRAM4083
ENVASE AGRAFE MENTA FRESCA 40 ML DE 8.3 GR 5290060		3,613$ 339.81218 meses
MPECAPN12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR NEGRO		2,088$ 332.38918 meses
ENVENJBO30030
ENVASE ENJUAGUE LA BOCA 300 ML DE 30 GR BOCA 28		572$ 184.53918 meses
MPB1010
POCKETBAC ROJO		1,835$ 96.11218 meses
SOPLADO
MANO DE OBRA EN SOPLADO		-30,031,224($ 30.031.224)17 meses
ENVBEAUTYC09096
ENVASE BEAUTY CARE 90 ML DE 9.6 GR BLANCO		4,405$ 579.83016 meses
TAPONPER24410
TAPON PERFORADO 24/410 CRISTAL		9,900$ 273.04216 meses
MPT1411
TAPA HONGO SP18/415 VERDE		2,059$ 38.66116 meses
ENVMAGIC0350024
ENVASE MAGIC HAIR 500 ML DE 24 GR VERDE 9355		49$ 12.10016 meses
MPE100812513
ENVASE SPLASH 125 ML DE 13 GR BLANCO		1,650$ 234.03615 meses
MPB1013
POCKETBAC TRANSLUCIDO ICE BLUE GLITTER		92$ 4.17715 meses
MPB1019
POCKETBAC TRANSLUCIDO VERDE GLITTER		16,910$ 1.102.87014 meses
MPB1015
POCKETBAC TRANSLUCIDO AZUL GLITTER		22,728$ 1.047.60514 meses
MPB1005
POCKETBAC MAGENTA		15,477$ 541.23714 meses
MPB1009
POCKETBAC NEGRO		9,054$ 462.49613 meses
ENVOLED50034
ENVASE OLE 500 ML DE 34 GR BOCA 28		136$ 42.64513 meses
MPT1345
TAPA FLIP-TOP SP24/410 AZUL TRANSLUCIDO		292$ 24.23613 meses
PREF22830
PREFORMA 30 GR VERDE 36850 FAMILIA BOCA 28		27,300$ 11.586.02012 meses
PREF022424
PREFORMA 24 GR FUCSIA 1A-PET-580-20-91		36,000$ 6.747.19312 meses
PREF12830
PREFORMA 30 GR MORADO 36851 FAMILIA BOCA 28		9,280$ 4.234.65012 meses
PREF242417
PREFORMA 24 GR AMARILLO 14985 FAMILIA		22,450$ 3.610.05812 meses
MPT1388
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA VERDE 279DW-11		24,515$ 3.408.34712 meses
MEHOSE6343
HOJA SEPARADORA 63 * 43 CM		16,000$ 2.850.00512 meses
PREF241314
PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW-14		22,617$ 2.830.00712 meses
PREF1901224
PREFORMA 24 GR VERDE 19012 FAMILIA		12,195$ 2.588.75512 meses
PREF0224
PREFORMA 24 GR VIOLETA 17742		16,587$ 2.549.52912 meses
PREF242415
PREFORMA 24 GR VERDE 9355		10,836$ 2.067.12212 meses
SOBRET114
SOBRE TAPA CURUBA HDP 24MM 5273378		24,228$ 1.754.06512 meses
PREF078
PREFORMA 8 GR NARANJA 14132		65,372$ 1.535.50512 meses
ANTEMPETPURDP
DYNA PURGE		48$ 1.522.61212 meses
PIGPET43319
PIGMENTO PET MICROBATCH AMBAR KL 433-19		6$ 1.446.01112 meses
PIGPET19645
PIGMENTO PET ARCOPLAST AZUL 19645		11$ 1.366.92412 meses
PREF049
PREFORMA 8 GR VIOLETA 17742		18,000$ 1.352.47712 meses
PREF53102
PREFORMA 5.3 GR GRIS 14628		25,783$ 1.293.08512 meses
PIGPPDORA19170
PIGMENTO MASTER PEAD DORADO ARCOPLAST 19170		25$ 1.279.98812 meses
ANTEMEADHESIVO1015B
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 BLANCO		17,000$ 1.035.17812 meses
MPB1017
POCKETBAC TRANSLUCIDO MAGENTA GLITTER		20,984$ 1.018.44912 meses
PREF20PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR		6,105$ 1.017.58112 meses
PIGPPAZUL19169
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST AZUL 19169		28$ 1.006.05012 meses
TAPASPRAY013
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE DORADA		1,545$ 977.38012 meses
PIGPET17616
PIGMENTO PET ARCOPLAST BLANCO 17616 FAMILIA		26$ 768.61412 meses
MPB1016
POCKETBAC TRANSLUCIDO MORADO GLITTER		12,540$ 717.53912 meses
PIGPP27911
PIGMENTO MASTER PP ANQUIMICO VERDE 279DW-11		19$ 694.52012 meses
TAPASPRAY005
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 NEGRA		3,017$ 605.35812 meses
PIGPP19074
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19074 MAGIC		29$ 598.42212 meses
PREFPCRAB020
PREFORMA 20 GR PCR+ABRILLANTADOR CRISTAL T		3,430$ 541.01412 meses
PIGPP19603
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19603		14$ 452.18212 meses
PREF02834
PREFORMA 34 GR BLANCA BOCA 28		981$ 444.89512 meses
PIGPP19047
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSADO 19047		16$ 366.04112 meses
MEADHESIVOSA
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 AMARILLO		10,000$ 365.00012 meses
MPE0312013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMBAR		2,545$ 338.16612 meses
MPECAPN40024
ENVASE CAPSULA 400 ML DE 24 GR NEGRO		1,320$ 335.78212 meses
PIGPP1186
PIGMENTO MASTER PP NARANJA ARCOPLAST 1186		12$ 285.85012 meses
ENVLISSIAZUL608
ENVASE LISSIA 60 ML 8 GR AZUL 19645		2,789$ 275.49712 meses
ENVPEADQUO12020
ENVASE QUOR 120 ML PEAD DE 20 GR BLANCO		1,161$ 273.47412 meses
MEADHESIVOSN
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 NARANJA		7,000$ 255.50012 meses
PIGPP19140
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST MORADO 19140 MAGIC		16$ 241.30812 meses
MPE707412020
ENVASE BALA 120 ML DE 20 GR * 610 UNDS		1,170$ 219.25812 meses
PREF12430
PREFORMA 24 GR AMBAR 4953 T		1,214$ 197.21412 meses
ENVAROMA428
ENVASE AROMA 42 ML DE 8 GR CRISTAL		2,142$ 192.73712 meses
PREF0308
PREFORMA 8 GR AZUL 19645		2,760$ 186.16212 meses
MECINTAIMPRESA
CINTA ADHESIVA IMPRESA 52 MICRA 100 MTS*48 MM		43$ 184.90012 meses
PIGPP19230
PIGMENTO MASTER PP CURUBA 1A-WP-580-19-230		9$ 177.41912 meses
PIGPET17742
PIGMENTO PET ARCOPLAST VIOLETA 17742		8$ 118.07212 meses
MPE70521608
ENVASE BALA 60 ML DE 8 GRVERDE 14931		1,000$ 87.10212 meses
PIGPET19554
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19554		4$ 64.39112 meses
MPT1547
TAPA LISA QUOR 24/415 ROSADO 19047		1,032$ 62.45212 meses
PIGPP19171
PIGMENTO MASTER PP AZUL 1A-WP-700-19-171		4$ 56.26012 meses
MEADHESIVO1015R
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 ROJO		1,000$ 55.66012 meses
MEADHESIVO3225
ADHESIVOS CAJAS 3.2 * 2.5 BLANCO		6,000$ 42.60012 meses
PREF0453
PREFORMA 5.3 GR COSMETIKA AMBAR 21635A		396$ 21.04712 meses
MPE4506096
ENVASE VENECIA 60 ML DE 9.6 GR		190$ 20.69712 meses
TAPAGTEAM80400
TAPA SP80/400 GRUPO TEAM BLANCA		177$ 15.62912 meses
ENVMUIMIA50036
ENVASE MUIMIA 500 ML DE 36.5 GR BLANCO BOCA 28		16$ 8.91812 meses
PIGPETF1A
PIGMENTO PET FUCSIA 1A-PET-580-20-91		0$ 5.26212 meses
MPB1038
POCKETBAC MAGENTA TRANSLUCIDO		26,800$ 1.411.69511 meses
MPB1024
POCKETBAC TRANSLUCIDO ROJO GLITTER		20,330$ 1.163.28311 meses
PIGPET18516
PIGMENTO PET ROJO ARCOPLAST 18516		10$ 943.67011 meses
PREF0188
PREFORMA 8 GR VIOLETA 16603		1,384$ 74.70811 meses
MPE2830021
ENVASE CAMPANA 300 ML DE 21 GR BOCA 28		102$ 29.07111 meses
ENVGNER15016
ENVASE GENERICO 150 ML DE 16 GR * 416 UNDS		5,408$ 741.49110 meses
MPT1721
TAPA ESTRIADA SP18/415 VERDE 19077		25,160$ 386.96110 meses
ENVBABYL80034
ENVASE BABY LOTION 800 ML DE 34 GR ROSADO BOCA 28		100$ 58.48310 meses
MPE012513
ENVASE ALFIL 125 ML DE 13 GR BLANCO		5,184$ 737.9019 meses
MPE110013
ENVASE CILINDRICO 100 ML DE 13 GR AMBAR		3,680$ 470.0109 meses
MPE1454608
ENVASE BERLIN 60 ML DE 8 GR BLANCO		3,696$ 323.8079 meses
ANTEMEADHESIVOSAZ
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 AZUL		7,492$ 288.2709 meses
MPT1719
TAPA ESTRIADA SP18/415 AMARILLA 19603		9,735$ 149.7249 meses
MPT1720
TAPA ESTRIADA SP18/415 AZUL CERO 1AWP700		9,659$ 140.6359 meses
ENVPEADSAYAZ35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR AZUL 19169		432$ 139.1649 meses
MPE2502128
ENVASE BALA 250 ML DE 21 GR * 243 UNDS BOCA 28		3,645$ 72.9009 meses
MPE1453608
ENVASE BERLIN 60 ML DE 8 GR ROSADO 279 DW-14		753$ 69.1259 meses
ENVFAN4OZ48033
ENVASE FARMA 16 OZ 480 ML DE 33 GR NARANJA 19637		144$ 59.0449 meses
MPECAPB12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR BLANCO		5,220$ 792.2398 meses
MPE15013
ENVASE BALA 150 ML ARENADO DE 13 GR		2,844$ 366.2888 meses
MPT1393
TAPA FLIP-TOP SP24/410 GRIS PLATA		9,529$ 1.172.4227 meses
PREF0508
PREFORMA 8 GR AMARILLO NEON 45453A		10,487$ 612.5467 meses
PIGPP19894
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE LIMON 19894		16$ 591.6907 meses
ESTAMP189
ESTAMP CASCADA REVIT UNIVITAL		1,965$ 560.0257 meses
MPE240512013
ENVASE TORRE PISA 120 ML DE 13 GR BLANCO		2,595$ 369.2687 meses
ESTAMP182
SERV ESTAMP SHAMPOO TE BLANCO SCENT LEMAITRE		1,505$ 316.0507 meses
PREF2821
PREFORMA 21 GR CRISTAL BOCA 28		1,307$ 233.8027 meses
ENVCILIN140024
ENVASE CILINDRICO 400 ML DE 24 GR		856$ 168.3097 meses
MPE1002608
ENVASE FLORERO 60 ML DE 8 GR		1,920$ 137.6457 meses
ENVSKY18021
ENVASE SKY 180 ML 21 GR BOCA 28		185$ 39.6127 meses
MPE70312853
ENVASE BALA CUADRADO 28 ML DE 5.3 GR AMBAR * 2.496 UNDS		400$ 26.3687 meses
PREF24242RECI
PREFORMA 24 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO		114,915$ 16.433.6796 meses
MPT1375
TAPA FLIP-TOP SP24/410 AZUL 294CT1 SEMCO		60,213$ 7.586.8376 meses
MPT1396
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA MORADO LILA 19934		6,750$ 825.1886 meses
TAPACONICA028
TAPA CONICA BLANCA BOCA 28		5,702$ 645.2686 meses
MPE04053
ENVASE HEXAGONAL 40 ML DE 5.3 GR BLANCO		3,706$ 283.2506 meses
MPT1351
TAPA FLIP-TOP SP28/410 DORADA CANTIMPLORA		2,350$ 171.5506 meses
MPT17052
TAPA DISCTOP 24/415 SALMON		750$ 157.4726 meses
ENV031008
ENVASE HEXAGONAL 100 ML DE 8 GR VIOLETA 19668		200$ 20.4526 meses
PREF32838
PREFORMA 38 GR NEGRA 12605 BOCA 28		24,000$ 5.901.6005 meses
ENVALIS040033
ENVASE ALISSENA 400 ML DE 33 GR AMARILLO 19619		10,143$ 4.117.1455 meses
ENVPEADSEMNF30024
ENVASE SEMCO 300 ML NATURAL FEELING PEAD DE 24 GR BLANCO		2,214$ 2.465.5935 meses
ENVBYOS140033
ENVASE BYOS 400 ML DE 33 GR BOCA 28		6,075$ 1.402.5725 meses
MPE33018020
ENVASE CORPORAL 180 ML DE 20 GR * 420 UNDS		5,460$ 1.130.2205 meses
MPE95425024
ENVASE BRASILIA 250 ML DE 24 GR BLANCO		3,020$ 618.9795 meses
MPEPORT010013
ENVASE PORTUGAL 100 ML DE 13 GR		3,168$ 402.0515 meses
MPECAPA12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR AMBAR		2,088$ 297.3945 meses
PREF02424
PREFORMA 24 GR AMBAR 4953 15GR/KG		15,310$ 2.697.3164 meses
MPEOPAL12513
ENVASE CILINDRICO 125 ML OPALIZADO DE 13 GR		7,150$ 1.346.6554 meses
PREF12852
PREFORMA 52 GR BLANCO BOCA 28		2,052$ 1.231.2004 meses
MPT17053
TAPA DISCTOP 24/415 DORADO MASTER		4,848$ 1.022.9284 meses
ENVCOSC4053
ENVASE COSMETIKA 40 ML DE 5.3 GR CRISTAL		6,938$ 491.8654 meses
MPECAPBE12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR BEIGE 44661		1,566$ 202.9854 meses
MPECAPR12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR ROSADO 44960		522$ 68.3834 meses
ENVAGMICELAR40034
ENVASE AGUA MICELAR 400 ML DE 34 GR BOCA 28		82$ 25.7884 meses
ENVFAN4OZ11816
ENVASE FARMA 4 OZ 118 ML DE 16 GR NARANJA 19637		46$ 6.9124 meses
PIGPP1624
PIGMENTO POLVO PP VINOTINTO 1624		0$ 2344 meses
MPB1003
POCKETBAC AZUL		23,655$ 1.318.3453 meses
ENVACTMIN30028
ENVASE ACTIVMINT 300 ML DE 28 GR BOCA 28		2,142$ 651.3393 meses
PREF42838
PREFORMA 38 GR VERDE 17410 ATH BOCA 28 MINIPET		2,029$ 484.8703 meses
MPE120516016
ENVASE LECHERO 160 ML DE 16 GR AMBAR		2,786$ 469.4973 meses
MPE0120016
ENVASE HEXAGONAL 200 ML DE 16 GR NEGRO		2,160$ 415.6273 meses
MPE020016
ENVASE HEXAGONAL 200 ML DE 16 GR BLANCO		2,434$ 387.6053 meses
MPE1202138034
ENVASE LECHERO 380 ML DE 34 GR BOCA 28		652$ 221.1303 meses
ENVULSPD24024
ENVASE ULALA 240 ML SPRAY DESENREDANTE DE 24 GR		608$ 127.0483 meses
MPE3024953
ENVASE BELL 49 ML DE 5.3 GR NEGRO		1,353$ 89.6233 meses
SSE005500
SERVICIO SOPLADO ENJUAGUE SKY BUCAL 500 ML 39.5 GR BOCA 28		1,344$ 88.4493 meses
MPB1014
POCKETBAC AGUAMARINA		5,141$ 75.2133 meses
MPE10112053
ENVASE CILINDRICO 20 ML DE 5.3 GR AMBAR		1,300$ 74.9973 meses
ENVNATSANT250
ENVASE NATURAL SANT 250 ML DE 25 GR BOCA 28		278$ 74.2093 meses
ENVTURQ0130033
ENVASE TURQUIA 300 ML DE 33 GR AMBAR BOCA 28		182$ 59.6543 meses
ENVTORHC3753
ENVASE TORSO DE HOMBRE 37 ML DE 5.3 GR * 1.300 UNDS		286$ 21.0603 meses
ENVTORSEXM3753
ENVASE TORSO SEX MUJER 37 ML DE 5.3 GR		273$ 19.4643 meses
MPE100048
ENVASE CILINDRICO 1000 ML DE 48 GR BOCA 28		31$ 16.6263 meses

Situación tributaria

Saldos a favor, retenciones y obligaciones por impuestos al cierre del mes — el detalle cuenta por cuenta de estos mismos rubros está disponible en el Balance, dentro de "Activos por impuestos" y "Pasivos por impuestos".

Próximas obligaciones tributarias

Calendario 2025 preparado por el asesor tributario (Tribu&Co Consultores Empresariales); este informe no calcula estas fechas, solo las muestra. Obligaciones con vencimiento en Febrero 2025 — el mes siguiente al periodo de este informe. El "valor estimado" es el saldo contable de la cuenta relacionada al cierre del periodo de este informe, no necesariamente la cifra exacta a declarar.

DeclaraciónPeriodoVencimientoValor estimado
Actualización de Registro Único de beneficiarios finalesDIAN202501/02/2025—
Presentación impuesto productos plásticos de un solo usoDIANAño gravable 202414/02/2025—
Retención y autorretención en la fuenteDIANEnero19/02/2025$ 26.396.441
Retención en la fuente a título de ICA (Yumbo)ICA YumboEnero19/02/2025$ 306.000
Activos por impuestos (saldo a favor) · Enero 2025$ 41.287.753

Diciembre 2024: $ 0 · ◆ Sin base

Pasivos por impuestos (por pagar) · Enero 2025$ 366.902.097

Diciembre 2024: $ 636.470.097 · ▼ 42,35%

Posición tributaria neta · Enero 2025($ 325.614.345)

Diciembre 2024: ($ 636.470.097) · ▲ 48,84%

Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCDiciembre 2024DébitosCréditosMovimientoEnero 2025Variación
Anticipo de impuestos de rentaPUC 135505$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Anticipo de impuestos ICAPUC 135510$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Retención en ventas, servicios y rendimientosPUC 135515$ 0$ 31.483.052$ 1.077.299$ 30.405.753$ 30.405.753◆ Sin base
Retenciones ICAPUC 135518$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Descuentos tributariosPUC 135530$ 0$ 2.622.000$ 0$ 2.622.000$ 2.622.000◆ Sin base
Autorretenciones de rentaPUC 135570$ 0$ 8.260.000$ 0$ 8.260.000$ 8.260.000◆ Sin base
Total activos por impuestos$ 0$ 42.365.052$ 1.077.299$ 41.287.753$ 41.287.753◆ Sin base

Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCDiciembre 2024DébitosCréditosMovimientoEnero 2025Variación
Retención en la fuentePUC 2365$ 90.924.000$ 98.592.701$ 34.065.142($ 64.527.559)$ 26.396.441▼ 70,97%
Impuesto de industria y comercio retenidoPUC 2368$ 431.610$ 435.770$ 580.850$ 145.080$ 576.690▲ 33,61%
Renta y complementariosPUC 2404$ 240.880.000$ 0$ 0$ 0$ 240.880.000● 0,00%
Industria y comercioPUC 2412$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Impuesto sobre las ventas por pagarPUC 2408$ 296.276.487$ 491.243.189$ 275.950.971($ 215.292.218)$ 80.984.269▼ 72,67%
Para costos y gastosPUC 2605$ 0$ 0$ 10.106.697$ 10.106.697$ 10.106.697◆ Sin base
Otros pasivos por impuestosPUC restantes$ 7.958.000$ 0$ 0$ 0$ 7.958.000● 0,00%
Total pasivos por impuestos$ 636.470.097$ 590.271.660$ 320.703.660($ 269.568.000)$ 366.902.097▼ 42,35%
Ingresos ordinarios · Enero 2025$ 1.410.688.208

Diciembre 2024: $ 2.193.796.686 · ▼ 35,70%

Ganancia bruta · Enero 2025$ 414.793.931

Diciembre 2024: $ 335.130.181 · ▲ 23,77%

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero 2025$ 51.927.284Margen sobre ingresos: 3,68% · Referencia: > 12%

Diciembre 2024: ($ 532.529.664) · ▲ 109,75%

Ingresos vs. Presupuesto

Presupuesto de ventas de Enero 2025 tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Enero 2025$ 1.410.688.208
Presupuesto · Enero 2025$ 1.432.976.024
Cumplimiento98,44%

▼ $ 22.287.816 bajo presupuesto

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Enero 2025

$1.410,7 M
Ingresos
−$995,9 M70,60% ventas
Costos
$414,8 MMargen bruto 29,40%
Ganancia bruta
$1,2 M0,08% ventas
Otros ingresos
−$211,4 M14,99% ventas
Administración
−$142,2 M10,08% ventas
Ventas
−$18,1 mil0,00% ventas
Otros gastos
$30,7 MMargen operacional 2,18%
Resultado operación
IndicadorDiciembre 2024Enero 2025Cambio
Margen bruto15,28%29,40%▲ 14,13 p.p.
Gastos operacionales / Ventas37,45%25,07%▼ 12,38 p.p.
Margen operacional-22,71%2,18%▲ 24,89 p.p.

Lectura del mes: por cada $100 vendidos, MINIPET generó $29,40 de utilidad bruta y conservó $2,18 como resultado operacional después de cubrir los gastos de administración y ventas.

Estado de resultados comparativo

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias de ese mismo periodo.

Rubro y regla contableDiciembre 2024% ingresosEnero 2025% ingresosVariación
Ingresos de actividades ordinarias PUC 41$ 2.193.796.686100,00%$ 1.410.688.208100,00%▼ 35,70%
Costos de operación PUC 61$ 1.858.666.50584,72%$ 995.894.27770,60%▼ 46,42%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 335.130.18115,28%$ 414.793.93129,40%▲ 23,77%
Otros ingresos PUC 42 excepto 4210$ 2.521.9310,11%$ 1.174.3230,08%▼ 53,44%
Gastos de administración PUC 51$ 623.671.80628,43%$ 211.442.11614,99%▼ 66,10%
Gastos de ventas PUC 52$ 197.869.1999,02%$ 142.152.88810,08%▼ 28,16%
Otros gastos ordinarios PUC 53 excepto 5305 y 531545$ 1.161.6180,05%$ 18.0560,00%▼ 98,45%
Ajustes/reversiones por depurar PUC 531545$ 13.222.1640,60%$ 31.613.7442,24%▲ 139,10%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545($ 498.272.675)-22,71%$ 30.741.4492,18%▲ 106,17%
Ingresos financieros PUC 4210$ 15.058.1850,69%$ 40.128.8282,84%▲ 166,49%
Costos financieros PUC 5305$ 49.315.1742,25%$ 18.942.9931,34%▼ 61,59%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros($ 34.256.989)-1,56%$ 21.185.8351,50%▲ 161,84%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero($ 532.529.664)-24,27%$ 51.927.2843,68%▲ 109,75%
Gasto por impuesto corriente PUC 54$ 1.160.276.00052,89%$ 00,00%▼ 100,00%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente($ 1.692.805.664)-77,16%$ 51.927.2843,68%▲ 103,07%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Enero para 2025 y 2024.

Ingresos ordinarios · Enero–Enero 2025$ 1.410.688.208

Enero–Enero 2024: $ 1.662.864.896

Ganancia bruta · Enero–Enero 2025$ 414.793.931

Enero–Enero 2024: $ 664.833.464

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Enero 2025$ 51.927.284Margen sobre ingresos: 3,68% · Referencia: > 12%

Enero–Enero 2024: $ 348.817.596

Ingresos vs. Presupuesto (acumulado)

Suma del presupuesto de ventas de enero a Enero 2025, tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Enero–Enero 2025$ 1.410.688.208
Presupuesto acumulado · Enero–Enero 2025$ 1.432.976.024
Cumplimiento98,44%

▼ $ 22.287.816 bajo presupuesto

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Enero

Ingresos ordinarios
Enero–Enero 2024$1.662,9 M
Enero–Enero 2025$1.410,7 M
Ganancia bruta
Enero–Enero 2024$664,8 M
Enero–Enero 2025$414,8 M
Resultado antes de impuestos
Enero–Enero 2024$348,8 M
Enero–Enero 2025$51,9 M

Comparativo acumulado anual

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias del mismo periodo acumulado.

Rubro y regla contableEnero–Enero 2025% ingresosEnero–Enero 2024% ingresosVariación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41$ 1.410.688.208100,00%$ 1.662.864.896100,00%▼ 15,17%
Costos de operaciónPUC 61$ 995.894.27770,60%$ 998.031.43260,02%▼ 0,21%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 414.793.93129,40%$ 664.833.46439,98%▼ 37,61%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210$ 1.174.3230,08%$ 2.272.2290,14%▼ 48,32%
Gastos de administraciónPUC 51$ 211.442.11614,99%$ 162.208.7109,75%▲ 30,35%
Gastos de ventasPUC 52$ 142.152.88810,08%$ 160.760.8089,67%▼ 11,57%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545$ 18.0560,00%$ 1.1960,00%▲ 1.409,70%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545$ 31.613.7442,24%$ 133.3500,01%▲ 23.607,34%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545$ 30.741.4492,18%$ 344.001.62920,69%▼ 91,06%
Ingresos financierosPUC 4210$ 40.128.8282,84%$ 27.262.2631,64%▲ 47,20%
Costos financierosPUC 5305$ 18.942.9931,34%$ 22.446.2961,35%▼ 15,61%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros$ 21.185.8351,50%$ 4.815.9670,29%▲ 339,91%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero$ 51.927.2843,68%$ 348.817.59620,98%▼ 85,11%
Gasto por impuesto corrientePUC 54$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente$ 51.927.2843,68%$ 348.817.59620,98%▼ 85,11%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Enero 2025$ 995.894.277

PUC clase 61

Total costo · Diciembre 2024$ 1.858.666.505

Mes comparativo

Variación mensual($ 862.772.228)

▼ 46,42%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Enero 2025

Costo de la mercancía vendida: $655,9 M (65.9%)Mano de obra directa: $96,9 M (9.7%)Costos indirectos de fabricación: $243,3 M (24.4%)Total$996,1 M
  • Costo de la mercancía vendida$655,9 M · 65.9%
  • Mano de obra directa$96,9 M · 9.7%
  • Costos indirectos de fabricación$243,3 M · 24.4%

Detalle por concepto

ConceptoDiciembre 2024% costoEnero 2025% costoVariación
Costo de la mercancía vendida
Productos de otras industrias manufactureras
$ 1.160.489.76762,44%$ 655.926.40765,86%▼ 43,48%
Costo de la mercancía vendida$ 1.160.489.76762,44%$ 655.926.40765,86%▼ 43,48%
Mano de obra directa
Mano de obra directa
$ 168.996.1889,09%$ 172.616.95817,33%▲ 2,14%
Asignaciones OP($ 83.913.013)-4,51%($ 75.726.353)-7,60%▲ 9,76%
Variación MOD$ 85.083.1754,58%$ 96.890.6059,73%▲ 13,88%
Costos indirectos de fabricación
Mano de obra indirecta
$ 277.055.23414,91%$ 180.830.80418,16%▼ 34,73%
Honorarios
$ 4.384.5910,24%$ 2.905.0160,29%▼ 33,74%
Arrendamientos
$ 27.938.6381,50%$ 31.770.0263,19%▲ 13,71%
Servicios
$ 131.591.8907,08%$ 112.350.32811,28%▼ 14,62%
Mantenimiento y reparaciones
$ 129.198.5156,95%$ 22.699.9222,28%▼ 82,43%
Adecuación e instalación
$ 6.332.5800,34%$ 3.369.5000,34%▼ 46,79%
Gastos de viaje$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Depreciación
$ 62.226.7463,35%$ 62.226.7406,25%▼ 0,00%
Elementos para estanterías y montacargas$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Combustibles y lubricantes
$ 4.582.5670,25%$ 2.510.0290,25%▼ 45,23%
Envases y empaques - CIF
$ 3.304.1440,18%$ 3.020.4010,30%▼ 8,59%
Pasajes$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Casino y restaurante$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Activos menores$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Otros CIF$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Asignaciones OP($ 185.819.713)-10,00%($ 178.408.523)-17,91%▲ 3,99%
Variación CIF$ 460.795.19224,79%$ 243.274.24324,43%▼ 47,21%
Tercerizaciones
Servicio de terceros$ 5.825.9600,31%$ 4.223.4180,42%▼ 27,51%
Asignaciones OP($ 9.295.566)-0,50%($ 4.223.418)-0,42%▲ 54,57%
Variación tercerizaciones($ 3.469.606)-0,19%($ 0)0,00%▲ 100,00%
Ajustes
Descargues de inventario
$ 13.779.9920,74%$ 64.8510,01%▼ 99,53%
Variación en materiales
($ 18.945.721)-1,02%($ 261.828)-0,03%▲ 98,62%
Ajuste de inventario
$ 160.933.7068,66%$ 00,00%▼ 100,00%
Total ajustes$ 155.767.9778,38%($ 196.977)-0,02%▼ 100,13%
Total costo de operación$ 1.858.666.505100,00%$ 995.894.277100,00%▼ 46,42%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Enero 2025$ 211.442.116

▼ 66,10%

Ventas · Enero 2025$ 142.152.888

▼ 28,16%

Otros gastos ordinarios · Enero 2025$ 18.056

▼ 98,45%

Resultado financiero neto · Enero 2025$ 21.185.835

Diciembre 2024: ($ 34.256.989)

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Enero 2025

Gastos de administración: $211,4 M (59.8%)Gastos de ventas: $142,2 M (40.2%)Otros gastos ordinarios: $18,1 mil (0.0%)Total$353,6 M
  • Gastos de administración$211,4 M · 59.8%
  • Gastos de ventas$142,2 M · 40.2%
  • Otros gastos ordinarios$18,1 mil · 0.0%

Gastos de administración

ConceptoDiciembre 2024% rubroEnero 2025% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5105		$ 289.562.89946,43%$ 76.091.37735,99%▼ 73,72%
Honorarios
PUC 5110		$ 18.540.2772,97%$ 19.677.5229,31%▲ 6,13%
Impuestos
PUC 5115		$ 24.164.5253,87%$ 22.401.10910,59%▼ 7,30%
Arrendamientos
PUC 5120		$ 84.323.02313,52%$ 13.505.1856,39%▼ 83,98%
Contribuciones y afiliaciones
PUC 5125		$ 1.547.4990,25%$ 3.594.9991,70%▲ 132,31%
Seguros
PUC 5130		$ 32.685.9985,24%$ 4.803.5952,27%▼ 85,30%
Vigilancia y servicio de aseo
PUC 513505		$ 8.049.9671,29%$ 8.503.5524,02%▲ 5,63%
Procesamiento electrónico de datos
PUC 513520		$ 7.680.3221,23%$ 5.541.9922,62%▼ 27,84%
Energía eléctrica
PUC 513530		$ 3.625.9370,58%$ 3.139.7881,48%▼ 13,41%
Teléfono, internet y televisión
PUC 513535		$ 1.150.2150,18%$ 1.005.1820,48%▼ 12,61%
Fletes
PUC 51355		$ 570.0000,09%$ 320.0000,15%▼ 43,86%
Salud ocupacional
PUC 513570		$ 2.784.0000,45%$ 1.118.4000,53%▼ 59,83%
Otros servicios
PUC 513595		$ 841.0000,13%$ 125.0000,06%▼ 85,14%
Aseo Y Vigilancia
PUC 51359805		$ 1.860.6620,30%$ 00,00%▼ 100,00%
Asistencia Tecnica
PUC 51359810		$ 1.184.5470,19%$ 00,00%▼ 100,00%
Procesamiento Electronico De Datos
PUC 51359815		$ 115.2250,02%$ 00,00%▼ 100,00%
Acueducto Y Alcantarillado
PUC 51359820		$ 1.769.3120,28%$ 00,00%▼ 100,00%
Energia Electrica
PUC 51359825		$ 10.127.5601,62%$ 00,00%▼ 100,00%
Telefono Fijo E Internet
PUC 51359830		$ 2.240.3540,36%$ 00,00%▼ 100,00%
Correos, Portes Y Telegramas
PUC 51359835		$ 353.0600,06%$ 00,00%▼ 100,00%
Transporte, Fletes Y Acarreos
PUC 51359840		$ 39.269.1626,30%$ 00,00%▼ 100,00%
Maquila Preforma
PUC 51359855		$ 3.056.7980,49%$ 00,00%▼ 100,00%
Gastos legales
PUC 5140		$ 137.3500,02%$ 11.6000,01%▼ 91,55%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5145		$ 3.253.5610,52%$ 665.8940,31%▼ 79,53%
Adecuación e instalación
PUC 5150		$ 28.934.6134,64%$ 19.923.7709,42%▼ 31,14%
Gastos de viaje
PUC 5155		$ 1.943.1100,31%$ 307.6000,15%▼ 84,17%
Depreciaciones
PUC 5160		$ 11.792.0171,89%$ 11.726.9545,55%▼ 0,55%
Amortizaciones
PUC 5165		$ 3.134.0350,50%$ 996.7720,47%▼ 68,20%
Gastos de representación
PUC 519520		$ 2.106.1220,34%$ 2.596.0051,23%▲ 23,26%
Aseo y cafetería
PUC 519525		$ 4.484.8010,72%$ 1.478.8600,70%▼ 67,03%
Papelería y fotocopias
PUC 519530		$ 461.3540,07%$ 1.780.8380,84%▲ 286,00%
Combustibles y lubricantes
PUC 519535		$ 70.0140,01%$ 275.3010,13%▲ 293,21%
Envases y empaques
PUC 519540		$ 220.0860,04%$ 201.1760,10%▼ 8,59%
Pasajes
PUC 519545		$ 00,00%$ 315.8000,15%◆ Sin base
Casino y restaurante
PUC 519560		$ 1.445.9070,23%$ 1.587.2740,75%▲ 9,78%
Parqueaderos
PUC 519565		$ 00,00%$ 2.0000,00%◆ Sin base
Activos menores
PUC 519585		$ 3.498.4590,56%$ 9.699.8264,59%▲ 177,26%
Propinas
PUC 519590		$ 106.4630,02%$ 44.3210,02%▼ 58,37%
Otros
PUC 519595		$ 16.1590,00%$ 4240,00%▼ 97,38%
Gastos De Gestion Operacional Del Contrato Join Venture
PUC 519597		$ 18.000.0002,89%$ 00,00%▼ 100,00%
Elementos De Aseo Y Cafeteria
PUC 51959805		$ 1.484.2110,24%$ 00,00%▼ 100,00%
Utiles, Papeleria Y Fotocopias
PUC 51959810		$ 1.347.7100,22%$ 00,00%▼ 100,00%
Envases Y Empaques
PUC 51959815		$ 3.971.8450,64%$ 00,00%▼ 100,00%
Transportes Urbanos
PUC 51959820		$ 983.4000,16%$ 00,00%▼ 100,00%
Activos Fijos De Menor Cuantia
PUC 51959825		$ 746.9240,12%$ 00,00%▼ 100,00%
Otros Gastos De Menor Cuantia
PUC 51959830		$ 31.3230,01%$ 00,00%▼ 100,00%
Total gastos de administración$ 623.671.806100,00%$ 211.442.116100,00%▼ 66,10%

Gastos de ventas

ConceptoDiciembre 2024% rubroEnero 2025% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5205		$ 66.386.31433,55%$ 41.845.77629,44%▼ 36,97%
Comisiones
PUC 520518		$ 20.965.99510,60%$ 22.211.97115,63%▲ 5,94%
Impuesto Al Plastico
PUC 521575		$ 7.958.0004,02%$ 00,00%▼ 100,00%
Arrendamientos
PUC 5220		$ 47.993.00924,25%$ 45.416.79531,95%▼ 5,37%
Procesamiento electrónico de datos
PUC 523520		$ 110.0000,06%$ 00,00%▼ 100,00%
Energía eléctrica
PUC 523530		$ 2.417.2921,22%$ 2.093.1901,47%▼ 13,41%
Teléfono
PUC 523535		$ 00,00%$ 175.7620,12%◆ Sin base
Transporte, fletes y acarreos
PUC 523550		$ 40.248.89320,34%$ 25.016.50017,60%▼ 37,85%
Publicidad
PUC 523560		$ 2.700.0001,36%$ 2.700.0001,90%● 0,00%
Publicidad Join Venture
PUC 523598		$ 5.510.7262,79%$ 00,00%▼ 100,00%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5245		$ 503.7900,25%$ 51.2610,04%▼ 89,82%
Gastos de viaje
PUC 5255		$ 139.2000,07%$ 370.0000,26%▲ 165,80%
Depreciaciones
PUC 5260		$ 321.1760,16%$ 321.1760,23%● 0,00%
Combustibles y lubricantes
PUC 529535		$ 2.439.8611,23%$ 1.704.0961,20%▼ 30,16%
Envases Y Empaques
PUC 529540		$ 50.2940,03%$ 00,00%▼ 100,00%
Obsequios
PUC 529580		$ 124.6490,06%$ 246.3610,17%▲ 97,64%
Total gastos de ventas$ 197.869.199100,00%$ 142.152.888100,00%▼ 28,16%

Otros gastos ordinarios

ConceptoDiciembre 2024% rubroEnero 2025% rubroVariación
Retenciones Asumidas - Renta
PUC 53151505		$ 700.16660,28%$ 15.97688,48%▼ 97,72%
Retenciones Asumidas - Reteica
PUC 53151510		$ 13.2001,14%$ 2.08011,52%▼ 84,24%
Iva Asumido
PUC 53151520		$ 65.1605,61%$ 00,00%▼ 100,00%
Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores
PUC 531540		$ 239.45220,61%$ 00,00%▼ 100,00%
Multas Y Sanciones
PUC 53159805		$ 132.00011,36%$ 00,00%▼ 100,00%
Ajuste Al Peso
PUC 53959505, 53959910		$ 11.6401,00%$ 00,00%▼ 100,00%
Total otros gastos ordinarios$ 1.161.618100,00%$ 18.056100,00%▼ 98,45%

Ajustes/reversiones por depurar

ConceptoDiciembre 2024% rubroEnero 2025% rubroVariación
Gastos Sin Soporte
PUC 531545		$ 13.222.164100,00%$ 31.613.744100,00%▲ 139,10%
Total ajustes/reversiones por depurar$ 13.222.164100,00%$ 31.613.744100,00%▲ 139,10%

Ingresos financieros

ConceptoDiciembre 2024% rubroEnero 2025% rubroVariación
Intereses
PUC 421005		$ 7.087.10047,06%$ 4.928.65612,28%▼ 30,46%
Diferencia En Cambio
PUC 421020		$ 7.763.64851,56%$ 35.200.17287,72%▲ 353,40%
Recuperacion De Comisiones Bancarias
PUC 421097		$ 202.8161,35%$ 00,00%▼ 100,00%
Rendimientos Financieros Join Venture
PUC 421098		$ 4.6210,03%$ 00,00%▼ 100,00%
Total ingresos financieros$ 15.058.185100,00%$ 40.128.828100,00%▲ 166,49%

Gastos financieros

ConceptoDiciembre 2024% rubroEnero 2025% rubroVariación
Gastos Bancarios
PUC 530505		$ 146.4000,30%$ 146.4000,77%● 0,00%
Comisiones
PUC 530515		$ 2.088.5244,24%$ 1.951.85510,30%▼ 6,54%
Intereses Generales
PUC 53052005		$ 18.571.74637,66%$ 5.433.54028,68%▼ 70,74%
Intereses Mora
PUC 53052010		$ 2.0640,00%$ 327.7261,73%▲ 15.777,36%
Diferencia En Cambio
PUC 530525		$ 16.011.87032,47%$ 4.5100,02%▼ 99,97%
Gravamen Al Movimiento Financiero
PUC 530540		$ 10.058.70120,40%$ 11.078.96258,49%▲ 10,14%
Comisiones Bancarias
PUC 53059805		$ 2.272.1654,61%$ 00,00%▼ 100,00%
Gmf
PUC 53059810		$ 144.8140,29%$ 00,00%▼ 100,00%
Intereses
PUC 53059815		$ 18.8890,04%$ 00,00%▼ 100,00%
Total gastos financieros$ 49.315.174100,00%$ 18.942.993100,00%▼ 61,59%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Enero 2025($ 305.834.623)

Diciembre 2024: $ 324.512.567

Flujo de inversión · Enero 2025($ 18.663.000)

Diciembre 2024: $ 0

Flujo de financiación · Enero 2025($ 251.729.983)

Diciembre 2024: ($ 267.923.263)

Cambio neto del efectivo · Enero 2025($ 576.227.606)

Saldo final: $ 923.549.708

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Enero 2025; la línea central representa cero

Operación
−$305,8 M
Inversión
−$18,7 M
Financiación
−$251,7 M
Cambio neto
−$576,2 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificaciónDiciembre 2024Enero 2025Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41$ 2.366.841.449$ 1.952.403.780▼ 17,51%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61($ 1.667.728.550)($ 1.564.547.491)▲ 6,19%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52($ 338.744.625)($ 342.309.262)▼ 1,05%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54($ 11.758.958)($ 317.159.456)▼ 2.597,17%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305$ 0($ 47.324)◆ Sin base
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación$ 25.365.608$ 80.046.203▲ 215,57%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación($ 49.462.357)($ 114.221.073)▼ 130,93%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos$ 324.512.567($ 305.834.623)▼ 194,24%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificaciónDiciembre 2024Enero 2025Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15$ 0($ 18.663.000)◆ Sin base
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15$ 0$ 0● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión$ 0($ 18.663.000)◆ Sin base

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificaciónDiciembre 2024Enero 2025Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355$ 0$ 0● 0,00%
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355($ 267.923.263)($ 251.729.983)▲ 6,04%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación($ 267.923.263)($ 251.729.983)▲ 6,04%

Conciliación de efectivo y equivalentes

ConceptoDiciembre 2024Enero 2025
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 1.443.188.010$ 1.499.777.314
Aumento (disminución) neto del efectivo$ 56.589.304($ 576.227.606)
Saldo final de efectivo y equivalentes$ 1.499.777.314$ 923.549.708
Diferencia de conciliación$ 0$ 0

Análisis de caja y liquidez futura

Proyección de caja a 30/60/90 días desde el cierre contable de este informe (31/01/2025).

Recaudos y pagos comprometidos usan la fecha de vencimiento real de cada factura (misma fuente que el detalle de Cuentas por Cobrar/Pagar) e incluyen cartera ya vencida sin cobrar/pagar. Impuestos usa el calendario tributario. SAG no tiene un cronograma de nómina ni de amortización de deuda: esas dos filas son un estimado recurrente de Enero 2025, no una fecha de pago real. Nómina suma sueldos, horas extras, auxilio de transporte y comisiones de mano de obra directa, indirecta, administración y ventas — no incluye cesantías, prima, vacaciones ni aportes patronales, que se pagan en fechas puntuales del año, no cada quincena. Obligaciones financieras usa el pago de deuda del Estado de Flujos de Efectivo del mes. Revise el cronograma exacto con el banco y con nómina antes de usar esta proyección para comprometer pagos.

Concepto30 días60 días90 días
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 923.549.708$ 923.549.708$ 923.549.708
(+) Recaudos esperados de cartera por cobrar$ 2.880.536.876$ 3.091.814.063$ 3.203.990.063
(−) Pagos comprometidos a proveedores$ 773.109.675$ 850.536.735$ 1.228.506.441
(−) Impuestos por pagar (calendario tributario)$ 26.702.441$ 134.389.151$ 161.091.592
(−) Nómina (estimado recurrente)$ 339.775.940$ 679.551.880$ 1.019.327.820
(−) Obligaciones financieras (estimado recurrente)$ 251.729.983$ 503.459.966$ 755.189.949
Saldo proyectado$ 2.412.768.545$ 1.847.426.039$ 963.423.969

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance y las cifras del Estado de Resultados, organizado en cinco familias: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, eficiencia y caja.

1 · Liquidez

Capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo con los saldos de cierre del Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Enero 2025; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00
2,57 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,57 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00
1,62 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $1,62 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Liquidez

IndicadorUnidadForma de cálculoDiciembre 2024Enero 2025Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Enero 2025, los activos corrientes permiten cubrir 2,57 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corrientePasivo corrienteActivo corriente: $ 7.612.092.525
Pasivo corriente: $ 3.293.717.4682,31 Veces		Activo corriente: $ 7.058.148.193
Pasivo corriente: $ 2.746.204.3422,57 Veces		▲ Aumentó 11,21%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Enero 2025, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 1,62 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corriente − InventariosPasivo corrienteActivo corriente − Inventarios: $ 5.262.338.390
Pasivo corriente: $ 3.293.717.4681,60 Veces		Activo corriente − Inventarios: $ 4.439.389.886
Pasivo corriente: $ 2.746.204.3421,62 Veces		▲ Aumentó 1,18%
Capital de trabajo · Enero 2025$ 4.311.943.851

Activo corriente − Pasivo corriente

Recursos con los que cuenta MINIPET para operar el día a día, una vez cubiertas las obligaciones de corto plazo con los activos corrientes. Ejemplo: en Enero 2025, después de pagar todo el pasivo corriente, quedan $ 4.311.943.851 disponibles para operar.

Diciembre 2024: $ 4.318.375.057 · ▼ 0,15%

2 · Endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos, concentración de corto plazo y capacidad de pago con EBITDA.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Enero 2025

Financiación del activo
Composición del pasivo
Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Endeudamiento

IndicadorUnidadForma de cálculoDiciembre 2024Enero 2025VariaciónSector 2024
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Enero 2025, de cada $100 en activos, $32,01 están financiados con pasivos.%Pasivo totalActivo totalPasivo total: $ 4.537.466.510
Activo total: $ 12.778.109.47635,51%		Pasivo total: $ 3.904.361.960
Activo total: $ 12.196.932.21132,01%		▼ Disminuyó 9,85%49,12%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Enero 2025, de cada $100 de pasivos, $70,34 corresponden a pasivos corrientes.%Pasivo corrientePasivo totalPasivo corriente: $ 3.293.717.468
Pasivo total: $ 4.537.466.51072,59%		Pasivo corriente: $ 2.746.204.342
Pasivo total: $ 3.904.361.96070,34%		▼ Disminuyó 3,10%—
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Enero 2025, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,47 en pasivos.VecesPasivo totalPatrimonioPasivo total: $ 4.537.466.510
Patrimonio: $ 8.240.642.9660,55 Veces		Pasivo total: $ 3.904.361.960
Patrimonio: $ 8.292.570.2510,47 Veces		▼ Disminuyó 14,49%0,91 Veces
Deuda financiera / EBITDA mensual (indicador gerencial, no NIIF)Cuántos meses de EBITDA harían falta para pagar toda la deuda financiera (obligaciones con bancos, PUC 2115 y 2195). No es el Deuda/EBITDA anualizado que se usa típicamente en covenants bancarios —ese requeriría EBITDA de los últimos 12 meses, que este informe mensual no acumula—. Ejemplo: en Enero 2025, la deuda financiera equivale a 4,19 meses del EBITDA de ese mes.VecesDeuda financieraEBITDA del mesDeuda financiera: $ 519.651.646
EBITDA del mes: ($ 420.798.701)-1,23 Veces		Deuda financiera: $ 444.510.005
EBITDA del mes: $ 106.013.0914,19 Veces		▲ Aumentó 439,53%—

3 · Rentabilidad

Ventas, utilidad y márgenes calculados con el Estado de Resultados del mes.

Ventas · Enero 2025$ 1.410.688.208

Diciembre 2024: $ 2.193.796.686 · ▼ 35,70%

Utilidad bruta · Enero 2025$ 414.793.931

Diciembre 2024: $ 335.130.181 · ▲ 23,77%

EBITDA (indicador gerencial, no NIIF) · Enero 2025$ 106.013.091

7,51% de las ventas · ▲ 125,19%

Utilidad neta (antes de impuestos) · Enero 2025$ 51.927.284

Diciembre 2024: ($ 532.529.664) · ▲ 109,75%

Márgenes de rentabilidad

IndicadorUnidadForma de cálculoDiciembre 2024Enero 2025VariaciónGlobal 2026
Margen brutoMide qué porcentaje de las ventas queda tras cubrir el costo de ventas. Ejemplo: en Enero 2025, de cada $100 vendidos, $29,40 son utilidad bruta.%Ganancia brutaIngresos ordinariosGanancia bruta: $ 335.130.181
Ingresos ordinarios: $ 2.193.796.68615,28%		Ganancia bruta: $ 414.793.931
Ingresos ordinarios: $ 1.410.688.20829,40%		▲ Aumentó 92,48%24,27%
Margen EBITDA (indicador gerencial, no NIIF)Rentabilidad operativa antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos. El EBITDA no es una medida definida por las NIIF ni un subtotal de los estados financieros: es un indicador de gestión adicional. Ejemplo: en Enero 2025, de cada $100 vendidos, $7,51 son EBITDA.%EBITDAIngresos ordinariosEBITDA: ($ 420.798.701)
Ingresos ordinarios: $ 2.193.796.686-19,18%		EBITDA: $ 106.013.091
Ingresos ordinarios: $ 1.410.688.2087,51%		▲ Aumentó 139,18%—
Margen operacionalRentabilidad de la operación después de gastos de administración y ventas. Ejemplo: en Enero 2025, de cada $100 vendidos, $2,18 son resultado operacional.%Resultado de operaciónIngresos ordinariosResultado de operación: ($ 498.272.675)
Ingresos ordinarios: $ 2.193.796.686-22,71%		Resultado de operación: $ 30.741.449
Ingresos ordinarios: $ 1.410.688.2082,18%		▲ Aumentó 109,59%9,58%
Margen neto (antes de impuestos)Rentabilidad final antes de la provisión de impuesto de renta, que este informe mensual no calcula. Ejemplo: en Enero 2025, de cada $100 vendidos, $3,68 quedan antes de impuestos.%Resultado antes de impuestosIngresos ordinariosResultado antes de impuestos: ($ 532.529.664)
Ingresos ordinarios: $ 2.193.796.686-24,27%		Resultado antes de impuestos: $ 51.927.284
Ingresos ordinarios: $ 1.410.688.2083,68%		▲ Aumentó 115,16%—
ROA mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el total de activos, antes de impuestos — no está anualizado, así que no se compara directamente contra un ROA anual de referencia. Ejemplo: en Enero 2025, por cada $100 en activos, la operación del mes generó $0,43.%Resultado antes de impuestosActivo totalResultado antes de impuestos: ($ 532.529.664)
Activo total: $ 12.778.109.476-4,17%		Resultado antes de impuestos: $ 51.927.284
Activo total: $ 12.196.932.2110,43%		▲ Aumentó 110,22%—
ROE mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el patrimonio de los socios, antes de impuestos — no está anualizado. Ejemplo: en Enero 2025, por cada $100 de patrimonio, la operación del mes generó $0,63.%Resultado antes de impuestosPatrimonioResultado antes de impuestos: ($ 532.529.664)
Patrimonio: $ 8.240.642.966-6,46%		Resultado antes de impuestos: $ 51.927.284
Patrimonio: $ 8.292.570.2510,63%		▲ Aumentó 109,69%—

4 · Eficiencia

Rotación de cartera, inventario y proveedores: conecta el Estado de Resultados con el Balance.

Ciclo operativo

IndicadorUnidadForma de cálculoDiciembre 2024Enero 2025Variación
Días de carteraCuántos días de ventas tiene MINIPET represados en cartera por cobrar. Ejemplo: en Enero 2025, la cartera equivale a 71,94 días de venta.díasDeudores corrientesVenta diaria promedioDeudores corrientes: $ 3.587.310.630
Venta diaria promedio: $ 70.767.63550,69 días		Deudores corrientes: $ 3.273.568.515
Venta diaria promedio: $ 45.506.07171,94 días		▲ Aumentó 41,91%
Días de inventarioCuántos días tarda en rotar el inventario, al ritmo de costo de ventas del periodo. Ejemplo: en Enero 2025, el inventario equivale a 81,52 días de costo de ventas.díasInventariosCosto diario promedioInventarios: $ 2.349.754.135
Costo diario promedio: $ 59.956.98439,19 días		Inventarios: $ 2.618.758.307
Costo diario promedio: $ 32.125.62281,52 días		▲ Aumentó 108,00%
Días de proveedoresCuántos días, en promedio, MINIPET tarda en pagar a sus proveedores. Ejemplo: en Enero 2025, la cartera por pagar equivale a 38,24 días de costo de ventas.díasCartera comercial por pagarCosto diario promedioCartera comercial por pagar: $ 1.545.340.942
Costo diario promedio: $ 59.956.98425,77 días		Cartera comercial por pagar: $ 1.228.506.441
Costo diario promedio: $ 32.125.62238,24 días		▲ Aumentó 48,37%

5 · Caja

Qué tanto del resultado del mes se está convirtiendo realmente en efectivo.

Conversión a caja

IndicadorUnidadForma de cálculoDiciembre 2024Enero 2025Variación
Conversión de EBITDA a caja (indicador gerencial, no NIIF)Qué parte del EBITDA realmente se convirtió en efectivo por la operación del mes, no solo en utilidad contable. Ejemplo: en Enero 2025, de cada $100 de EBITDA, $-288,49 se tradujeron en flujo de caja operativo.%Flujo neto de operaciónEBITDAFlujo neto de operación: $ 324.512.567
EBITDA: ($ 420.798.701)-77,12%		Flujo neto de operación: ($ 305.834.623)
EBITDA: $ 106.013.091-288,49%		▼ Disminuyó 274,08%
Ciclo de conversión de efectivo · Enero 2025115,21 días

Cartera 71,94 + Inventario 81,52 − Proveedores 38,24

Cuántos días transcurren, en promedio, entre pagarles a los proveedores y recibir el efectivo de los clientes, tiempo que MINIPET debe financiar con recursos propios. Ejemplo: en Enero 2025, la operación necesita financiarse durante 115,21 días con capital propio.

Diciembre 2024: 64,11 días · ▲ 51,10 días más

Flujo neto de operación · Enero 2025($ 305.834.623)

Efectivo que realmente generó (o consumió) la operación del mes —cobros a clientes menos pagos a proveedores, nómina y demás gastos—, antes de inversión y financiación. Ejemplo: en Enero 2025, la operación consumió $ 305.834.623 en efectivo.

Diciembre 2024: $ 324.512.567 · ▼ 194,24%