2025 - Informes Contables

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Activos, Pasivos y Patrimonio por mes

$0$4.7MM$9.4MM$14.1MM$18.7MM2025-01 · Activos: $ 12.196.932.2112025-01 · Pasivos: $ 3.904.361.9602025-01 · Patrimonio: $ 8.292.570.251Ene2025-02 · Activos: $ 12.654.345.2322025-02 · Pasivos: $ 4.055.661.1882025-02 · Patrimonio: $ 8.598.684.044Feb2025-03 · Activos: $ 12.988.617.5362025-03 · Pasivos: $ 4.401.581.4752025-03 · Patrimonio: $ 8.587.036.061Mar2025-04 · Activos: $ 13.740.013.4902025-04 · Pasivos: $ 4.603.352.2732025-04 · Patrimonio: $ 9.136.661.217Abr2025-05 · Activos: $ 13.479.234.1772025-05 · Pasivos: $ 4.056.006.3862025-05 · Patrimonio: $ 9.423.227.791May2025-06 · Activos: $ 13.833.808.2722025-06 · Pasivos: $ 4.266.022.0832025-06 · Patrimonio: $ 9.567.786.189Jun2025-07 · Activos: $ 14.291.534.4952025-07 · Pasivos: $ 4.632.951.8042025-07 · Patrimonio: $ 9.658.582.691Jul2025-08 · Activos: $ 15.041.277.0182025-08 · Pasivos: $ 5.011.237.6922025-08 · Patrimonio: $ 10.030.039.326Ago2025-09 · Activos: $ 15.234.587.0632025-09 · Pasivos: $ 4.515.815.6392025-09 · Patrimonio: $ 10.718.771.424Sep2025-10 · Activos: $ 16.566.227.0322025-10 · Pasivos: $ 5.096.256.5722025-10 · Patrimonio: $ 11.469.970.461Oct2025-11 · Activos: $ 16.739.521.9252025-11 · Pasivos: $ 4.933.724.9662025-11 · Patrimonio: $ 11.805.796.959Nov2025-12 · Activos: $ 14.975.949.0042025-12 · Pasivos: $ 4.652.736.5782025-12 · Patrimonio: $ 10.323.212.426Dic
ActivosPasivosPatrimonio

Valores mensuales

MesActivosPasivosPatrimonio
2025-01$ 12.196.932.211$ 3.904.361.960$ 8.292.570.251
2025-02$ 12.654.345.232$ 4.055.661.188$ 8.598.684.044
2025-03$ 12.988.617.536$ 4.401.581.475$ 8.587.036.061
2025-04$ 13.740.013.490$ 4.603.352.273$ 9.136.661.217
2025-05$ 13.479.234.177$ 4.056.006.386$ 9.423.227.791
2025-06$ 13.833.808.272$ 4.266.022.083$ 9.567.786.189
2025-07$ 14.291.534.495$ 4.632.951.804$ 9.658.582.691
2025-08$ 15.041.277.018$ 5.011.237.692$ 10.030.039.326
2025-09$ 15.234.587.063$ 4.515.815.639$ 10.718.771.424
2025-10$ 16.566.227.032$ 5.096.256.572$ 11.469.970.461
2025-11$ 16.739.521.925$ 4.933.724.966$ 11.805.796.959
2025-12$ 14.975.949.004$ 4.652.736.578$ 10.323.212.426
Cierre a 2025-12$ 14.975.949.004$ 4.652.736.578$ 10.323.212.426

Acumulado de Ingresos, Costos y Gastos, y Resultado Operacional

$0$8MM$16.1MM$24.1MM$32.2MM2025-01 · Presupuesto acumulado: $ 1.432.976.0242025-01 · Ingresos totales acumulados: $ 1.411.862.5312025-01 · Costos y gastos acumulados: $ 1.349.507.3372025-01 · Resultado operacional acumulado: $ 30.741.449Ene2025-02 · Presupuesto acumulado: $ 3.630.843.9052025-02 · Ingresos totales acumulados: $ 3.594.810.3962025-02 · Costos y gastos acumulados: $ 3.206.597.1262025-02 · Resultado operacional acumulado: $ 339.761.707Feb2025-03 · Presupuesto acumulado: $ 5.872.837.7402025-03 · Ingresos totales acumulados: $ 5.543.797.8832025-03 · Costos y gastos acumulados: $ 4.906.829.8682025-03 · Resultado operacional acumulado: $ 572.542.697Mar2025-04 · Presupuesto acumulado: $ 8.317.971.9742025-04 · Ingresos totales acumulados: $ 8.053.465.2572025-04 · Costos y gastos acumulados: $ 6.829.286.7502025-04 · Resultado operacional acumulado: $ 1.143.564.410Abr2025-05 · Presupuesto acumulado: $ 10.807.671.1052025-05 · Ingresos totales acumulados: $ 10.154.732.9902025-05 · Costos y gastos acumulados: $ 8.637.982.7492025-05 · Resultado operacional acumulado: $ 1.419.135.969May2025-06 · Presupuesto acumulado: $ 13.010.850.4792025-06 · Ingresos totales acumulados: $ 12.078.080.5982025-06 · Costos y gastos acumulados: $ 10.393.755.6782025-06 · Resultado operacional acumulado: $ 1.570.316.517Jun2025-07 · Presupuesto acumulado: $ 15.494.741.7132025-07 · Ingresos totales acumulados: $ 14.225.507.2642025-07 · Costos y gastos acumulados: $ 12.384.370.4122025-07 · Resultado operacional acumulado: $ 1.710.922.371Jul2025-08 · Presupuesto acumulado: $ 18.227.823.1902025-08 · Ingresos totales acumulados: $ 16.545.450.1082025-08 · Costos y gastos acumulados: $ 14.323.026.9582025-08 · Resultado operacional acumulado: $ 2.075.954.076Ago2025-09 · Presupuesto acumulado: $ 20.902.690.5242025-09 · Ingresos totales acumulados: $ 19.308.709.1752025-09 · Costos y gastos acumulados: $ 16.375.640.3022025-09 · Resultado operacional acumulado: $ 2.769.076.965Sep2025-10 · Presupuesto acumulado: $ 23.719.066.3242025-10 · Ingresos totales acumulados: $ 22.485.264.4422025-10 · Costos y gastos acumulados: $ 18.768.674.8092025-10 · Resultado operacional acumulado: $ 3.536.379.147Oct2025-11 · Presupuesto acumulado: $ 26.688.850.3742025-11 · Ingresos totales acumulados: $ 25.011.628.9442025-11 · Costos y gastos acumulados: $ 20.923.312.9652025-11 · Resultado operacional acumulado: $ 3.891.688.583Nov2025-12 · Presupuesto acumulado: $ 28.721.441.7582025-12 · Ingresos totales acumulados: $ 28.657.631.6962025-12 · Costos y gastos acumulados: $ 24.804.843.3612025-12 · Resultado operacional acumulado: $ 3.639.975.031Dic
Presupuesto acumuladoIngresos totales acumuladosCostos y gastos acumuladosResultado operacional acumulado

Valores mensuales

MesIngresos totalesPresupuestoCumplimientoCostos y gastosResultado operacional
2025-01$ 1.411.862.531$ 1.432.976.02498,4%$ 1.349.507.337$ 30.741.449
2025-02$ 2.182.947.865$ 2.197.867.88196,5%$ 1.857.089.788$ 309.020.258
2025-03$ 1.948.987.486$ 2.241.993.83586,9%$ 1.700.232.742$ 232.780.990
2025-04$ 2.509.667.375$ 2.445.134.23499,8%$ 1.922.456.883$ 571.021.713
2025-05$ 2.101.267.732$ 2.489.699.13184,1%$ 1.808.695.998$ 275.571.559
2025-06$ 1.923.347.608$ 2.203.179.37486,1%$ 1.755.772.929$ 151.180.549
2025-07$ 2.147.426.666$ 2.483.891.23487,5%$ 1.990.614.734$ 140.605.853
2025-08$ 2.319.942.844$ 2.733.081.47684,6%$ 1.938.656.547$ 365.031.705
2025-09$ 2.763.259.067$ 2.674.867.334100,8%$ 2.052.613.343$ 693.122.888
2025-10$ 3.176.555.267$ 2.816.375.800112,4%$ 2.393.034.508$ 767.302.182
2025-11$ 2.526.364.502$ 2.969.784.05084,4%$ 2.154.638.156$ 355.309.437
2025-12$ 3.646.002.753$ 2.032.591.384176,9%$ 3.881.530.396−$ 251.713.552
Acumulado$ 28.657.631.696$ 28.721.441.75898,7%$ 24.804.843.361$ 3.639.975.031

Conciliación mensual de efectivo y equivalentes

−$1.1MM−$347.3M$364.9M$1.1MM$1.8MM2025-01 · Saldo inicial: $ 1.499.777.3142025-01 · Cambio neto: −$ 576.227.6062025-01 · Saldo final: $ 923.549.708Ene2025-02 · Saldo inicial: $ 923.549.7082025-02 · Cambio neto: −$ 317.595.6512025-02 · Saldo final: $ 605.954.057Feb2025-03 · Saldo inicial: $ 605.954.0572025-03 · Cambio neto: $ 345.028.3322025-03 · Saldo final: $ 950.982.389Mar2025-04 · Saldo inicial: $ 950.982.3892025-04 · Cambio neto: $ 342.950.4492025-04 · Saldo final: $ 1.293.932.839Abr2025-05 · Saldo inicial: $ 1.293.932.8392025-05 · Cambio neto: −$ 426.999.2562025-05 · Saldo final: $ 866.933.583May2025-06 · Saldo inicial: $ 866.933.5832025-06 · Cambio neto: $ 314.533.9442025-06 · Saldo final: $ 1.181.467.527Jun2025-07 · Saldo inicial: $ 1.181.467.5272025-07 · Cambio neto: $ 84.812.1172025-07 · Saldo final: $ 1.266.279.644Jul2025-08 · Saldo inicial: $ 1.266.279.6442025-08 · Cambio neto: −$ 152.324.1452025-08 · Saldo final: $ 1.113.955.500Ago2025-09 · Saldo inicial: $ 1.113.955.5002025-09 · Cambio neto: −$ 149.395.7102025-09 · Saldo final: $ 964.559.790Sep2025-10 · Saldo inicial: $ 964.559.7902025-10 · Cambio neto: $ 151.346.9822025-10 · Saldo final: $ 1.115.906.771Oct2025-11 · Saldo inicial: $ 1.115.906.7712025-11 · Cambio neto: $ 68.175.5022025-11 · Saldo final: $ 1.184.082.273Nov2025-12 · Saldo inicial: $ 1.184.082.2732025-12 · Cambio neto: −$ 914.761.9082025-12 · Saldo final: $ 269.320.365Dic
Saldo inicialCambio netoSaldo final

Valores mensuales

MesSaldo inicialCambio netoSaldo final
2025-01$ 1.499.777.314−$ 576.227.606$ 923.549.708
2025-02$ 923.549.708−$ 317.595.651$ 605.954.057
2025-03$ 605.954.057$ 345.028.332$ 950.982.389
2025-04$ 950.982.389$ 342.950.449$ 1.293.932.839
2025-05$ 1.293.932.839−$ 426.999.256$ 866.933.583
2025-06$ 866.933.583$ 314.533.944$ 1.181.467.527
2025-07$ 1.181.467.527$ 84.812.117$ 1.266.279.644
2025-08$ 1.266.279.644−$ 152.324.145$ 1.113.955.500
2025-09$ 1.113.955.500−$ 149.395.710$ 964.559.790
2025-10$ 964.559.790$ 151.346.982$ 1.115.906.771
2025-11$ 1.115.906.771$ 68.175.502$ 1.184.082.273
2025-12$ 1.184.082.273−$ 914.761.908$ 269.320.365
Acumulado / cierre$ 1.499.777.314−$ 1.230.456.949$ 269.320.365