Información Contable - Febrero 2025

Total activos · Febrero 2025$ 12.654.345.232

Enero 2025: $ 12.196.932.211 · ▲ 3,75%

Total pasivos · Febrero 2025$ 4.055.661.188

Enero 2025: $ 3.904.361.960 · ▲ 3,88%

Composición de activos

Participación porcentual por rubro · Enero 2025 frente a Febrero 2025

Activos · Enero 2025
Activos · Febrero 2025
Efectivo y equivalentesDeudores corrientesInventariosActivos por impuestosOtros activos no financierosActivos no corrientes

Composición de pasivos

Participación porcentual por rubro · Enero 2025 frente a Febrero 2025

Pasivos · Enero 2025
Pasivos · Febrero 2025
Obligaciones financieras corrientesAcreedores comerciales y otras cuentas por pagarPasivos por impuestosBeneficios a empleadosOtros pasivosPasivos no corrientes

Activos PUC clase 1

Concepto y cuentas PUCEnero 2025% activo totalFebrero 2025% activo totalVariación
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes
PUC 11, 12		$ 923.549.7087,57%$ 605.954.0574,79%▼ 34,39%
Deudores corrientes
PUC 1305, 1365, 138		$ 3.273.568.51526,84%$ 3.769.520.15829,79%▲ 15,15%
Inventarios
PUC 14		$ 2.618.758.30721,47%$ 2.664.372.97621,06%▲ 1,74%
Activos por impuestos
PUC 1355		$ 41.287.7530,34%$ 99.797.1600,79%▲ 141,71%
Otros activos no financieros
PUC 1330, 133535, 17		$ 200.983.9111,65%$ 381.933.1483,02%▲ 90,03%
Total activos corrientes$ 7.058.148.19357,87%$ 7.521.577.49959,44%▲ 6,57%
Activos no corrientes
Deudores no corrientes
PUC 1325		$ 159.302.0221,31%$ 159.302.0221,26%● 0,00%
Propiedades, planta y equipo
PUC 15		$ 4.946.086.78740,55%$ 4.941.067.27439,05%▼ 0,10%
Intangibles
PUC 16		$ 33.395.2080,27%$ 32.398.4360,26%▼ 2,98%
Total activos no corrientes$ 5.138.784.01842,13%$ 5.132.767.73340,56%▼ 0,12%
Total activos$ 12.196.932.211100,00%$ 12.654.345.232100,00%▲ 3,75%

Pasivos PUC clase 2

Concepto y cuentas PUCEnero 2025% activo totalFebrero 2025% activo totalVariación
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras corrientes
PUC 2195		$ 125.585.2421,03%$ 119.789.0480,95%▼ 4,62%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
PUC 22, 2335, 2360, 2380		$ 1.267.160.50610,39%$ 1.585.052.78012,53%▲ 25,09%
Pasivos por impuestos
PUC 24, 2365, 2367, 2368, 2605		$ 366.902.0973,01%$ 592.827.4794,68%▲ 61,58%
Beneficios a empleados
PUC 25, 2610, 2370		$ 785.066.5496,44%$ 556.701.9634,40%▼ 29,09%
Otros pasivos
PUC 28		$ 201.489.9481,65%$ 129.057.0631,02%▼ 35,95%
Total pasivos corrientes$ 2.746.204.34222,52%$ 2.983.428.33323,58%▲ 8,64%
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes
PUC 2115		$ 318.924.7632,61%$ 233.000.0001,84%▼ 26,94%
Deudas con accionistas o socios
PUC 2355		$ 839.232.8546,88%$ 839.232.8546,63%● 0,00%
Total pasivos no corrientes$ 1.158.157.6179,50%$ 1.072.232.8548,47%▼ 7,42%
Total pasivos$ 3.904.361.96032,01%$ 4.055.661.18832,05%▲ 3,88%

Patrimonio PUC clase 3

Concepto y cuentas PUCEnero 2025% activo totalFebrero 2025% activo totalVariación
Patrimonio registradoPUC 3$ 8.252.283.16667,66%$ 8.252.283.16665,21%● 0,00%
Resultado acumulado del ejercicioPUC 4-7$ 40.287.0840,33%$ 346.400.8782,74%▲ 759,83%
Total$ 8.292.570.25167,99%$ 8.598.684.04467,95%▲ 3,69%

Ecuación contable

Activo = Pasivo + Patrimonio, incluyendo el resultado acumulado del ejercicio.

ComponenteEnero 2025Febrero 2025
Activo total$ 12.196.932.211$ 12.654.345.232
Pasivo total$ 3.904.361.960$ 4.055.661.188
Patrimonio$ 8.292.570.251$ 8.598.684.044
Total pasivo + patrimonio$ 12.196.932.211$ 12.654.345.232
Diferencia de comprobación$ 0$ 0

Detalle de cuentas por cobrar

Saldos y antigüedad al cierre de Febrero 2025. La edad se calcula desde la fecha de vencimiento de cada documento.

Deudores corrientes$ 3.769.520.159

PUC 1305, 1365 y 138

Cartera comercial$ 3.765.251.909

Nacionales y del exterior

Cartera con 61 días o más$ 529.877.441

14,07% de la cartera comercial

Deudores largo plazo$ 159.302.022

PUC 1325

Cartera vencida35,46%

$ 1.335.178.899 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 60 días14,07%

$ 529.877.441 sobre el total de cartera comercial

Cartera > 90 días7,64%

$ 287.696.372 sobre el total de cartera comercial

Cobertura de deterioro4,46%

Deterioro $ 59.486.789 / cartera vencida $ 1.335.178.899

Envejecimiento de la cartera comercial

Distribución del saldo abierto por rango de vencimiento al cierre de Febrero 2025

Sin vencer: $2.430,1 M (64.5%)De 1 a 30 días: $509,4 M (13.5%)De 31 a 60 días: $295,9 M (7.9%)De 61 a 90 días: $242,2 M (6.4%)De 91 a 120 días: $113,0 M (3.0%)De 121 a 180 días: $39,2 M (1.0%)De 181 a 360 días: $54,9 M (1.5%)Mayores a 360 días: $80,6 M (2.1%)
  • Sin vencer$2.430,1 M · 64.5%
  • De 1 a 30 días$509,4 M · 13.5%
  • De 31 a 60 días$295,9 M · 7.9%
  • De 61 a 90 días$242,2 M · 6.4%
  • De 91 a 120 días$113,0 M · 3.0%
  • De 121 a 180 días$39,2 M · 1.0%
  • De 181 a 360 días$54,9 M · 1.5%
  • Mayores a 360 días$80,6 M · 2.1%

Concentración de cartera con 61 días o más

Cinco clientes con mayor saldo vencido desde 61 días; ranking de mayor a menor

SKY S.A.S.
$142,8 M
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S
$109,7 M
IMPORWORLD S.A.S.
$49,7 M
ESENSI S.A.S.
$35,9 M
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.
$26,8 M

Concentración de cartera total por cliente

Diez clientes con mayor saldo total (toda antigüedad) al cierre de Febrero 2025 · 45,28% de la cartera comercial

SKY S.A.S.
$418,1 M
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.
$243,6 M
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S
$193,5 M
BELLEZA EXPRESS S.A.
$191,4 M
IMPORWORLD S.A.S.
$161,2 M
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S
$112,4 M
MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S.
$103,0 M
URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S.
$98,2 M
GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.
$96,6 M
LABORATORIOS ECAR S.A
$86,8 M

Top 10 clientes por cartera total

Incluye toda la cartera de cada cliente, sin importar su antigüedad (a diferencia de la tabla de abajo, que solo trae clientes con saldo vencido de 61 días o más).

ClienteSaldo total% carteraMáx. díasDocumentos
SKY S.A.S.$ 418.103.30311,10%16969
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.$ 243.621.3346,47%8511
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 193.483.3075,14%65421
BELLEZA EXPRESS S.A.$ 191.447.5175,08%-1011
IMPORWORLD S.A.S.$ 161.202.8684,28%13513
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S$ 112.399.6912,99%29416
MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S.$ 102.990.5212,74%9213
URIBEMOLD MOLDES Y ENVASES S.A.S.$ 98.176.0002,61%-611
GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.$ 96.585.9992,57%6410
LABORATORIOS ECAR S.A$ 86.760.7402,30%-106
Top 10 clientes$ 1.704.771.28045,28%

Deudores corrientes

ConceptoSaldo al cierre
Nacionales y del exteriorPUC 130505, 130510$ 3.765.251.909
DeterioroPUC 130520($ 59.486.789)
Cuentas por cobrar a trabajadoresPUC 1365$ 43.755.039
Deudores variosPUC 138$ 20.000.000
Total deudores corrientesPUC 1305, 1365, 138$ 3.769.520.159

Antigüedad de cartera comercial

La distribución incluye documentos débito y crédito abiertos; el total concilia con nacionales y del exterior.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 2.430.073.01064,54%333
2. De 1 a 30 días$ 509.383.88513,53%84
3. De 31 a 60 días$ 295.917.5737,86%64
4. De 61 a 90 días$ 242.181.0696,43%38
5. De 91 a 120 días$ 113.035.5193,00%19
6. De 121 a 180 días$ 39.200.2981,04%10
7. De 181 a 360 días$ 54.886.4771,46%19
8. Mayores a 360 días$ 80.574.0782,14%36
Total cartera comercial$ 3.765.251.909100,00%603

Clientes con cartera de 61 días o más

Ordenados de mayor a menor saldo. Los valores negativos corresponden a notas crédito pendientes de aplicación.

ClienteSaldo actual% carteraMáx. díasDocumentos
SKY S.A.S.$ 142.766.9893,79%16922
J Y Z PUBLICIDAD UNO CIA. S.A.S$ 109.694.6172,91%29415
IMPORWORLD S.A.S.$ 49.740.9231,32%1354
ESENSI S.A.S.$ 35.946.1430,95%988
MERCADEO SIN LIMITES S.A.S.$ 26.806.6500,71%851
DITAVAL S.A.S$ 25.310.1170,67%642
WA S.A.S$ 20.139.3860,53%31747
LABORATORIOS RETY DE COLOMBIA S.A.S.$ 12.412.2370,33%701
ENFARPRINT S.A.S$ 10.937.7000,29%13663
TERRA ORGANIC SAS$ 9.055.0700,24%17302
DISTRIBUIDORA HISTRA S A S$ 8.999.2920,24%1042
LABORATORIOS DISTRI LIKE - COLOR SAS$ 8.807.2240,23%20112
THE SECRET GARDEN GROUP SAS$ 8.232.9690,22%1102
MANSEN LIQUOR COMPANY S.A.S.$ 8.096.0870,22%6121
VECTOR FOODS S.A.S.$ 7.883.3500,21%2531
GRUPO AROMA CLEAN S.A.S.$ 7.063.1430,19%641
IC. MEDISLAB SAS$ 5.660.7450,15%5821
KANSHI S.A.S.$ 5.601.3300,15%1131
GRUPO GLOBALPACK SAS$ 5.342.1350,14%9601
MARYCOLOR S.A.S$ 3.469.2570,09%3491
LIVEN S.A.S$ 2.625.8710,07%11931
SATIVA MED SAS$ 2.579.4030,07%9311
BEAUTY JDA S.A.S.$ 2.500.0010,07%4731
OLFABRAND NATURAL WELLNESS SAS$ 2.434.8500,06%621
COSMETICOS C&S S.A.S$ 2.256.3340,06%1292
LABORATORIOS SYAM S.A.S$ 1.926.1630,05%4823
ARNULFO GONZALEZ GARCIA$ 1.823.1650,05%5961
WILMAR ALBERTO AGUIRRE DUQUE$ 1.251.3060,03%8561
GUSTAVO ADOLFO BOTERO$ 1.071.0000,03%10361
BIO-STEVIA S.A.S$ 972.2170,03%841
BOUQUET AROMAS Y FRAGANCIAS S.A.S.$ 794.1700,02%621
SAMUEL PULGARIN PATIÑO$ 579.0950,02%2391
COLOMBINA S.A.$ 530.5120,01%721
MCM COMPANY S.A.S. Y QUE TAMBIÉN PODRÁ GIRAR BAJO LA DENOMINACIÓN COMERXIA S.A.S.$ 480.4610,01%921
EFRAIN ABAD GIRALDO GOMEZ$ 268.0380,01%3671
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S$ 255.0960,01%9611
RECAMIER S.A.$ 168.9740,00%701
GIRA COMPANY S.A.S.$ 90.0000,00%1091
MAGIC WOMEN SAS$ 60.8970,00%2611
LIZETH BEDOYA ALVAREZ$ 38.4290,00%1511
LABORATORIO SAENZ S.A.S$ 34.6940,00%2201
APEX NATURA LAB S.A.S.$ 18.3360,00%781
PAOLA TATIANA TORRES CASTAÑO$ 9.0510,00%1411
FADEPLAST SAS$ 00,00%2162
LABORATORIOS RAMOS, S.A.($ 0)0,00%3291
DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S($ 3.481)-0,00%6541
EUROSTYLE S.A.S.($ 5.611)-0,00%6201
ENVASES GLASS & PLAST SAS($ 52.704)-0,00%2431
NATURAL SANT COSMETICOS SAS($ 55.098)-0,00%3681
EMPRESA DE COSMETICOS Y SERVICIOS S.A.($ 63.000)-0,00%5801
DENIM LOGISTICO S.A.S.($ 96.015)-0,00%8981
BIOBELL NATURAL S A S($ 299.309)-0,01%7901
ALMACEN SOLOENVASES S.A.S.($ 330.156)-0,01%3122
QBCO S.A.S.($ 530.121)-0,01%1882
MASTER PLAST S.A.S.($ 681.692)-0,02%2741
ATW INTERNACIONAL S.A.S($ 860.458)-0,02%4971
JENNY MARTINEZ CASTRO($ 1.878.341)-0,05%7002
Total cartera con 61 días o más$ 529.877.441

Cuentas por cobrar a trabajadores

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1365.

CuentaTerceroSaldo al cierre
OTROSPUC 136535VICTOR ALFONSO MONCADA RODRIGUEZ$ 11.384.168
OTROSPUC 136535ANGELA MARIA GIRALDO CEBALLOS$ 10.000.000
OTROSPUC 136535JUAN DAVID PATIÑO CARDONA$ 9.100.000
OTROSPUC 136535DIANA MILENA ARANGO ARBOLEDA$ 4.500.000
OTROSPUC 136535DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA$ 4.400.000
OTROSPUC 136535JUAN CARLOS GOMEZ SANCHEZ$ 2.000.000
OTROSPUC 136535JULIETTE EDITH GARCIA CARDONA$ 2.000.000
OTROSPUC 136535JOSE FERNANDO MORALES MEJIA$ 222.940
OTROSPUC 136535JUAN CAMILO VANEGAS OSORIO$ 83.960
OTROSPUC 136535LAURA ANDREA CARDONA MENESES$ 32.054
OTROSPUC 136535JOVANA ANDREA HENAO GAVIRIA$ 31.915
OTROSPUC 136535JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 2
Total$ 43.755.039

Deudores varios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 138.

CuentaTerceroSaldo al cierre
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROSPUC 138020JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 20.000.000
Total$ 20.000.000

Cuentas por cobrar de largo plazo

Detalle por tercero de las cuentas PUC 1325.

CuentaTerceroSaldo al cierre
VEHICULOPUC 132520JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 144.866.757
A SOCIOSPUC 132505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 9.435.266
A SOCIOSPUC 132505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 5.000.000
Total$ 159.302.022

Detalle de anticipos y otros activos

Saldos acumulados por cuenta PUC y tercero al cierre de Febrero 2025.

Otros activos no financieros$ 381.933.148

PUC 1330, 133535 y 17

Anticipos a proveedores$ 325.089.505

Detalle por tercero · PUC 133005

Gastos pagados por anticipado$ 0

Seguros y suscripciones · PUC 17

Distribución de otros activos no financieros

Composición del saldo al cierre de Febrero 2025

Anticipos a proveedores: $325,1 M (85.1%)Anticipos a trabajadores: $33,8 M (8.9%)Depósitos entregados en garantía: $23,0 M (6.0%)Total$381,9 M
  • Anticipos a proveedores$325,1 M · 85.1%
  • Anticipos a trabajadores$33,8 M · 8.9%
  • Depósitos entregados en garantía$23,0 M · 6.0%

Composición de otros activos no financieros

ConceptoSaldo al cierre
Anticipos a proveedoresPUC 133005$ 325.089.505
Anticipos a trabajadoresPUC 133015$ 33.803.643
Depósitos entregados en garantíaPUC 133535$ 23.040.000
Anticipos a sociosPUC 133010$ 0
Otros anticiposPUC 1330$ 0
Gastos pagados por anticipadoPUC 17$ 0
Total otros activos no financieros$ 381.933.148

Anticipos a proveedores

Ordenados de mayor a menor saldo para facilitar la revisión de partidas pendientes de legalización.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A PROVEEDORESPUC 133005TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD$ 173.403.231
A PROVEEDORESPUC 133005TAIZHOU YOUSHUO MACHINERY$ 106.940.742
A PROVEEDORESPUC 133005DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S.A.S$ 22.873.281
A PROVEEDORESPUC 133005LUEN CHEONG PRINTING EQUIPMENT LIMITED$ 7.810.667
A PROVEEDORESPUC 133005CHANGSHA BORUN MOULD CO., LTD$ 6.529.390
A PROVEEDORESPUC 133005AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2$ 2.734.919
A PROVEEDORESPUC 133005ORGANIZACIÓN TERPEL SA$ 2.659.130
A PROVEEDORESPUC 133005DITAVAL S.A.S$ 610.000
A PROVEEDORESPUC 133005BRUDER TECHNIK S.A.S$ 565.250
A PROVEEDORESPUC 133005GRUPO FONTANAR SAS$ 338.000
A PROVEEDORESPUC 133005DETECTO DE COLOMBIA LTDA$ 245.973
A PROVEEDORESPUC 133005SUMINISTROS GLAS S.A$ 220.200
A PROVEEDORESPUC 133005DREAMER SOFT SAS$ 79.225
A PROVEEDORESPUC 133005F2X S.A.S.$ 54.898
A PROVEEDORESPUC 133005REPRESENTACIONES INDUSTRIALES R.D.V. DE ANTIOQUIA S.A.S$ 24.599
Total anticipos a proveedores$ 325.089.505

Anticipos a trabajadores

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133015.

CuentaTerceroSaldo al cierre
A TRABAJADORESPUC 133015MARIELA DEL SOCORRO JARAMILLO DE OSPINA$ 33.495.536
A TRABAJADORESPUC 133015JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO($ 1.317.004)
A TRABAJADORESPUC 133015LILY GUTIERREZ SOTO$ 1.076.380
A TRABAJADORESPUC 133015ANGIE VANESSA FORONDA TAMAYO$ 271.001
A TRABAJADORESPUC 133015DIDIER STEVEN MONSALVE FORONDA$ 255.501
A TRABAJADORESPUC 133015JUAN GONZALO DUQUE BERRIO$ 22.229
Total anticipos a trabajadores$ 33.803.643

Depósitos entregados en garantía

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133535.

CuentaTerceroSaldo al cierre
EN GARANTÍAPUC 133535PARQUE INDUSTRIAL ARROYOHONDO S. A.$ 23.040.000
Total depósitos entregados en garantía$ 23.040.000

Anticipos a socios

Detalle por tercero de la cuenta PUC 133010.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total anticipos a socios$ 0

Otros anticipos

Otras subcuentas PUC 1330 no incluidas en proveedores, trabajadores o socios.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total otros anticipos$ 0

Gastos pagados por anticipado

Detalle por cuenta y tercero de los saldos PUC clase 17.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total gastos pagados por anticipado$ 0

Detalle de cuentas por pagar

Saldos contables y antigüedad de documentos al cierre de Febrero 2025.

Acreedores y otras cuentas por pagar$ 1.585.052.780

PUC 22, 2335, 2355 y 2380

Cartera comercial por pagar$ 1.548.622.471

Proveedores + costos y gastos por pagar

Vencida más de 120 días($ 1.023.005)

-0,07% de la cartera comercial

Composición contable

ConceptoSaldo al cierre
ProveedoresPUC 22$ 1.328.649.063
Costos y gastos por pagarPUC 2335$ 219.973.408
Deudas corrientes con accionistas o sociosPUC 2360$ 0
Acreedores variosPUC 2380$ 36.430.310
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientesPUC 22, 2335, 2360, 2380$ 1.585.052.780
Deudas no corrientes con accionistas o sociosPUC 2355$ 839.232.854

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Distribución por rango al cierre de Febrero 2025; la torta usa el valor absoluto de los saldos a favor

Sin vencer: $1.322,5 M (85.3%)De 1 a 30 días: $91,8 M (5.9%)De 31 a 60 días: $114,0 M (7.4%)De 61 a 90 días: $21,3 M (1.4%)De 121 a 360 días: $215,0 mil (0.0%)Mayores a 360 días: −$1,2 M (0.1%)
  • Sin vencer$1.322,5 M · 85.3%
  • De 1 a 30 días$91,8 M · 5.9%
  • De 31 a 60 días$114,0 M · 7.4%
  • De 61 a 90 días$21,3 M · 1.4%
  • De 121 a 360 días$215,0 mil · 0.0%
  • Mayores a 360 días−$1,2 M · 0.1%

Antigüedad de la cartera comercial por pagar

Concilia con las cuentas PUC 22 y 2335. Los valores negativos corresponden a saldos a favor o documentos crédito pendientes de aplicación.

EdadSaldoParticipaciónDocumentos
1. Sin vencer$ 1.322.501.47385,40%98
2. De 1 a 30 días$ 91.823.8035,93%13
3. De 31 a 60 días$ 114.047.2007,36%4
4. De 61 a 90 días$ 21.273.0001,37%1
5. De 91 a 120 días$ 00,00%0
6. De 121 a 360 días$ 215.0480,01%8
7. Mayores a 360 días($ 1.238.053)-0,08%5
Total cartera comercial por pagar$ 1.548.622.471100,00%129

Proveedores vencidos

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
INPUMOL S.A.S$ 135.100.000644
TAISO MACHINERY MOULD CO.,LTD$ 65.921.760241
PLASSOL S.A.S$ 11.096.625151
IMPRETIQ E&P SAS$ 4.856.931181
ALLIANZ SEGUROS S$ 4.645.397291
GIROTEX SAS$ 2.970.94621
AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2$ 1.882.967252
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA$ 1.302.2201654
FERRETERIA FERROVALVULAS S.A.S($ 761.909)2381
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA($ 325.263)2463
SUMINISTROS GLAS S.A$ 220.200491
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MOTOS SAN DIEGO L.J S.A.S$ 205.564271
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE SA($ 199.750)111
MARIA VICTORIA BOTERO VIEIRA$ 195.463232
GLOBAL DRINKS S.A.S.$ 126.50071
COCOROLLO EL LIMONAR SAS$ 121.40021
Total$ 227.359.051

Proveedores con saldos mayores a 360 días

ProveedorSaldo actualMáx. díasDocumentos
SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA SA($ 1.238.053)7415
Total($ 1.238.053)

Deudas corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2360.

CuentaTerceroSaldo al cierre
Sin saldos para este periodo.
Total$ 0

Deudas no corrientes con accionistas o socios

Detalle por tercero de las cuentas PUC 2355.

CuentaTerceroSaldo al cierre
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JUAN DIEGO OSPINA JARAMILLO$ 211.058.214
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505ANA MARIA OSPINA JARAMILLO$ 181.510.064
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505OMAR ALBEIRO SALAZAR ARISTIZABAL$ 84.423.286
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505FRANCIA STELLA TAPIERO RAMIREZ$ 67.538.629
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505JAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ$ 67.538.626
DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTASPUC 235505CARLOS FERNANDO OSPINA MEDINA$ 16.105.821
Total$ 839.232.854

Acreedores varios

Incluye libranzas y otros saldos de las cuentas PUC 2380.

CuentaTerceroSaldo al cierre
OTROSPUC 23809505JAIME NICOLAS OSPINA JARAMILLO$ 16.347.901
Libranzas y servicios plenitud
PUC 238040, 238045, 238055		41 terceros$ 20.082.409
Total$ 36.430.310

Detalle de inventario

Composición del inventario (PUC 14) por etapa productiva al cierre de Febrero 2025.

Inventario total · Febrero 2025$ 2.664.372.976

Enero 2025: $ 2.618.758.307 · ▲ 1,74%

Materia prima · Febrero 2025$ 790.922.388

29,69% del inventario total

Producto terminado · Febrero 2025$ 780.437.885

29,29% del inventario total

Composición del inventario por etapa

Participación de cada etapa productiva sobre el inventario total · Febrero 2025; la torta usa el valor absoluto de las etapas con saldo negativo

Materia prima: $790,9 M (26.9%)Producto en proceso: $1.162,4 M (39.5%)Producto semielaborado: −$138,3 M (4.7%)Producto terminado: $780,4 M (26.5%)Otros inventarios: $68,9 M (2.3%)
  • Materia prima$790,9 M · 26.9%
  • Producto en proceso$1.162,4 M · 39.5%
  • Producto semielaborado−$138,3 M · 4.7%
  • Producto terminado$780,4 M · 26.5%
  • Otros inventarios$68,9 M · 2.3%

Composición por etapa

EtapaEnero 2025% inventarioFebrero 2025% inventarioVariación
Materia prima
PUC 1405		$ 688.159.55826,28%$ 790.922.38829,69%▲ 14,93%
Producto en proceso
PUC 1410		$ 1.067.281.25440,76%$ 1.162.384.81443,63%▲ 8,91%
Producto semielaborado
PUC 1410		($ 127.464.349)-4,87%($ 138.294.263)-5,19%▼ 8,50%
Producto terminado
PUC 1430		$ 921.859.69135,20%$ 780.437.88529,29%▼ 15,34%
Inventario en tránsito / del exterior
PUC 1465		$ 00,00%$ 00,00%▼ 100,00%
Otros inventarios
PUC 1470		$ 68.922.1522,63%$ 68.922.1522,59%● 0,00%
Total inventarios$ 2.618.758.307100,00%$ 2.664.372.976100,00%▲ 1,74%

Antigüedad y obsolescencia por referencia

Última vez que cada referencia con saldo tuvo entradas o salidas reales, mirando hasta 24 meses atrás en el módulo de inventarios (WMS) de SAG. Febrero 2025.

Sin movimiento > 90 días($ 1.111.962.609)

286 referencias · -84,12% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 180 días($ 1.126.634.767)

248 referencias · -85,23% del inventario (subledger)

Sin movimiento > 360 días($ 1.175.694.686)

215 referencias · -88,94% del inventario (subledger)

Mayor valor sin movimiento hace más de 360 días

Diez referencias con más valor represado, sin movimientos reales desde hace un año o más · Febrero 2025

PREF022424 · PREFORMA 24 GR FUCSIA 1A-PET
$6,7 M
PREF12830 · PREFORMA 30 GR MORADO 36851
$4,2 M
PREF8116 · PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUC
$3,9 M
TAPASPRAY0016 · TAPA VALVULA SPRAY PLATEADO
$3,7 M
PREF242417 · PREFORMA 24 GR AMARILLO 1498
$3,6 M
MPT1388 · TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILI
$3,4 M
PREF2836 · PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOC
$3,3 M
MEHOSE6343 · HOJA SEPARADORA 63 * 43 CM
$2,9 M
PREF241314 · PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW
$2,8 M
PREF1901224 · PREFORMA 24 GR VERDE 19012 F
$2,6 M

Referencias con más de 90 días sin movimiento (286 de 913)

Solo referencias con 3 meses o más sin entradas/salidas (el resto del inventario, con movimiento reciente, no se lista acá). Ordenado de más a menos tiempo sin movimiento. "24+ meses" incluye referencias sin ninguna entrada/salida detectada en la ventana de 24 meses consultada (pueden ser aún más antiguas).

ReferenciaCantidadValor (subledger)Sin movimiento
PREF8116
PREFORMA 8 GR NEGRO TRANSLUCIDO 14583		51,000$ 3.889.54924+ meses
PREF72413
PREFORMA 13 GR AMARILLO 14985		18,461$ 2.287.89324+ meses
MPT1803
TAPA PLASTICA HF 33 MM TRANSPARENTE LINER LESS		43,280$ 2.103.40824+ meses
ENVBERH40025
ENVASE BERHLAN 400 ML DE 25 GR BOCA 28		6,756$ 1.985.38624+ meses
PREF12424RECI
PREFORMA 24 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO T		13,828$ 1.977.50424+ meses
MPB1037
POCKETBAC MORADO TRANSLUCIDO		40,270$ 1.661.33824+ meses
TAPABOMCRPIC24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410		5,000$ 1.421.05024+ meses
PREF10104
PREFORMA 10 GR BLANCA 21412A		16,500$ 1.169.93624+ meses
ENVSABAVFB508
ENVASE J. INTIMO SABA 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		13,392$ 1.036.32724+ meses
PREF020PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR T		6,110$ 1.018.41524+ meses
MPE0212013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMARILLO 14985		6,110$ 969.65724+ meses
MPT1801
TAPA PUSH DOWN 38 MM VERDE CON LINER DE PRESION SENSITIVA		4,980$ 758.95224+ meses
ENVCILIN2253
ENVASE CILINDRICO 22 ML DE 5.3 GR		10,512$ 686.68924+ meses
MPB1030
POCKETBAC MORADO PURPLE		14,690$ 668.39224+ meses
PREF83123
PREFORMA 8.3 GR NARANJA 16940		9,000$ 646.38024+ meses
TAPAPICOR24
TAPA PICO 24/410 ROSADA		4,252$ 595.28024+ meses
MPB1018
POCKETBAC TRANSLUCIDO AMARILLO GLITTER		10,504$ 573.71524+ meses
PREF9605
PREFORMA 9.6 GR AZUL TRANSLUCIDO 19271		5,303$ 558.19424+ meses
PREF01694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 T		4,734$ 543.45924+ meses
PREF169398
PREFORMA 8 GR VERDE MASTER 16939 FAMILIA		8,574$ 528.93124+ meses
PIGPP19178
PIGMENTO MASTER PP BRONCE ARCOPLAST 19178		13$ 507.93824+ meses
MPE240113053
ENVASE SOL 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		5,700$ 491.22624+ meses
PIGPP19180
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST GRIS 19180		13$ 455.44824+ meses
PREF08PCR
PREFORMA 8 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR TIPO B		6,000$ 447.36024+ meses
PREF9607
PREFORMA 9.6 GR MORADO TRANSLUCIDO 19269		4,500$ 434.02724+ meses
PIGPET19269
PIGMENTO PET ARCOPLAST MORADO 19269		14$ 432.75724+ meses
MPB1021
POCKETBAC VERDE ARRURU		8,948$ 407.13424+ meses
MEADHESIVOS3
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 ROJO		11,000$ 401.50024+ meses
PREF9608
PREFORMA 9.6 GR ROSADO TRANSLUCIDO 19268		4,038$ 400.20624+ meses
PIGPET13111
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 13111		11$ 373.19124+ meses
PIGPP16583
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE 16583 (VERDE OLIVA)		10$ 334.14024+ meses
PREF1694024
PREFORMA 24 GR NARANJA 16940 FAMILIA		2,900$ 333.77924+ meses
PIGPP1855
PIGMENTO MASTER PP MORADO 18555		16$ 327.44224+ meses
PIGPET16939
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 16939 FAMILIA		16$ 288.36624+ meses
MPT1352
TAPA FLIP-TOP SP28/410 FUCSIA		1,900$ 285.00024+ meses
TAPABOMCRPICNE24410
TAPA BOMBA CREMERA PICO DE LORO 24/410 NEGRA		1,000$ 285.00024+ meses
PREF9606
PREFORMA 9.6 GR GRIS TRANSLUCIDO 19270		3,000$ 284.13024+ meses
MPT0006
TAPA PUSH PULL 18/415 NATURAL		20,000$ 276.80024+ meses
TAPASPRAY012
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE PLATEADA		494$ 261.22924+ meses
MEADHESIVOS4
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 GRIS		7,000$ 255.50024+ meses
MEADHESIVOS5
ADHESIVOS CAJAS 50 * 60 AZUL CLARO		8,000$ 255.20024+ meses
PIGPET16940
PIGMENTO PET ARCOPLAST NARANJA 16940 FAMILIA		9$ 247.06524+ meses
MPB1022
POCKETBAC MORADO SANI		2,896$ 243.29324+ meses
TAPAGAT24410
TAPA BOMBA MINI GATILLO 24/410 NEGRA		400$ 219.20024+ meses
ENVAQUA4053
ENVASE AQUA 40 ML DE 5.3 GR		3,328$ 213.22524+ meses
MPPPHOMOPO
POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO (20-40-60H)		25$ 205.00024+ meses
TAPAGATILLO01
TAPA VALVULA GATILLO SP 28/410 TRANSLUCIDA		500$ 170.00024+ meses
ENVFULLRE6010
ENVASE FULLREADY 60 ML DE 10.4 GR BOCA 28		767$ 133.65724+ meses
MPE2502028
ENVASE BALA 250 ML DE 20 GR BOCA 28		591$ 122.61924+ meses
MEADHESIVOS2
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 AMARILLO		3,000$ 109.50024+ meses
MPT1401
TAPA HONGO SP18/415 AMARILLA		5,153$ 102.91724+ meses
MPT0007
TAPA PUSH PULL HONGO 18/415 DORADA 14729		6,700$ 88.44024+ meses
PIGPP14892
PIGMENTO ARCOPLAST GRIS 14892 PROKPIL		4$ 70.59524+ meses
MPT1103
TAPA COLAPSIBLE SP18/415 ROJA		4,344$ 70.29024+ meses
PIGPET19012
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19012 FAMILIA		3$ 64.15224+ meses
ENVNIGE25020
ENVASE NIGERIA 250 ML DE 20 GR * 296 UNDS		295$ 63.03624+ meses
ENVPEADOLE32029
ENVASE OLE 320 ML DE 29 GR PEAD BOCA 90		200$ 61.38824+ meses
TAPASPRAY100
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/410 CRISTAL		331$ 56.27024+ meses
ENV707628024
ENVASE BALA 280 ML DE 24 GR VIOLETA 17742 COD 5291564		263$ 46.95024+ meses
MPT1328
TAPA FLIP-TOP SP18/415 MAGENTA FAMILIA		600$ 37.57424+ meses
MPCUHEX3653
CUCHARA HEXAGONAL SUPER 36 ML 5.3 GR NEGRA		270$ 22.93124+ meses
MPT1523
TAPA LISA SP18/415 GRIS PROKPIL		1,511$ 22.76424+ meses
PREF10107
PREFORMA 10 GR BLANCA 17617		300$ 20.43724+ meses
MPT1333
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE 3278C		357$ 17.85024+ meses
PREF83105
PREFORMA 8.3 GR VERDE		430$ 16.98224+ meses
PIGPET14985
PIGMENTO PET ARCOPLAST AMARILLO 14985 FAMILIA		1$ 16.73924+ meses
MPT1340
TAPA FLIP-TOP SP18/415 VERDE PERLADO		263$ 14.72824+ meses
MPT1526
TAPA LISA SP18/415 VERDE OLIVA 16583		932$ 13.63024+ meses
MPT1402
TAPA HONGO SP18/415 AZUL		490$ 9.61824+ meses
MPT1350
TAPA FLIP-TOP SP24/410 VIOLETA 18105 FAMILIA		98$ 8.13424+ meses
TTINTA104
TAPA TINTA MAGENTA 18831		500$ 7.68124+ meses
MPT1900
TAPA BASE MERO MACHO CRISTAL		100$ 5.71524+ meses
MPT1527
TAPA LISA SP18/415 AMARILLA SIN LINER SIMONIZ		315$ 5.67024+ meses
PIGPET18418
PIGMENTO PET ARCOPLAST ROSA 18418		0$ 3.25324+ meses
PIGPPAZUL960
PIGMENTO POLVO PP AZUL ESTELAR PG-S 960		0$ 2.83024+ meses
MPT1408
TAPA HONGO SP18/415 NARANJA		94$ 2.05424+ meses
TAPON18
TAPON CON ORIFICIO B 18		100$ 1.72424+ meses
MPB1031
POCKETBAC VERDE 3265C		88$ 1.67924+ meses
MPT1541
TAPA LISA SP18/415 MORADA		85$ 1.38024+ meses
MPT1403
TAPA HONGO SP18/415 BLANCA		65$ 1.27724+ meses
MPT1334
TAPA FLIP-TOP SP18/415 AZUL FRES 5183527		11$ 90224+ meses
TTINTA114
TAPA TINTA DORADA 14729		40$ 81424+ meses
MPT1414
TAPA HONGO SP18/415 VERDE LIMON		25$ 50524+ meses
PIGPP814
PIGMENTO FUCSIA 814		0$ 1724+ meses
MEADHESIVOS1
ADHESIVOS CAJAS 10 * 5 BLANCO		0$ 024+ meses
INV-IVAIMP
IVA EN IMPORTACION DE MERCANCIA		1$ 024+ meses
G. REPUESTOS
GASTO COMPRA DE REPUESTOS		-10$ 024+ meses
G. REPRESENTACION
GASTOS DE REPRESENTACION - OBSEQUIOS CLIENTES Y ATENCIONES		-1$ 024+ meses
ADUANEROS
ADUANEROS		3$ 024+ meses
ANTPIGPPBLANCO502
PIGMENTO MASTER PP BLANCO 705 BE 502		-0($ 0)24+ meses
PIGPET12572
PIGMENTO AZUL ARCOPLAST PET 12572		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPPNEGRO556I
PIGMENTO MASTER PP NEGRO BE 556I		-0($ 0)24+ meses
ANTPIGPP14628
PIGMENTO PET GRIS ARCOPLAST 14628		-0($ 0)24+ meses
MEBOLSA60*157
BOLSA EMPAQUE 60 * 157 CALIBRE 2.5		-0($ 0)24+ meses
ANTMPMIRELLA
MIRELLA HOLO SILVER 015		-0($ 1)24+ meses
CIF-TAPAS
CIF EN TAPAS		-16,373,627($ 50.616.449)24+ meses
INYE-TAPAS
INYECCION DE TAPAS		-16,373,627($ 84.229.378)24+ meses
INYE-PREF
INYECCION DE PREFORMAS		-34,652,008($ 178.257.206)24+ meses
CIF-SOPLADO
CIF EN SOPLADO		-33,375,122($ 412.694.731)24+ meses
CIF-PREF
CIF EN PREFORMAS		-34,666,416($ 535.827.699)24+ meses
MPE1202238024
ENVASE LECHERO 380 ML DE 24 GR BLANCO * 147 UNDS		134$ 20.73624+ meses
PREF2836
PREFORMA 36.5 GR CRISTAL BOCA 28		9,196$ 3.296.65523 meses
PREF0424
PREFORMA 24 GR AMBAR 21635A		340$ 76.31523 meses
ENVCAPRT13516
ENVASE CAMPANA PROTON 135 ML DE 16 GR		165$ 30.79123 meses
PIGPPNEGBE5601
PIGMENTO MASTER PP NEGRO FDA BE5601		0$ 423 meses
MPB1012
POCKETBAC VERDE SENAL		15,172$ 619.08322 meses
BRNYNE50
BARNIZ YN E50		1,000$ 464.98722 meses
BLANYN60
TINTA BLANCO YN 60		1,000$ 434.68822 meses
CLICH1530
CLICHET 15*30 EN AGUA		5$ 247.50022 meses
BLAUVLED
TINTA BLANCO UV LED		1,000$ 242.00022 meses
ROJBUVLED
TINTA ROJO BERMELO UV LED		1,000$ 235.00022 meses
MPT1358
TAPA FLIP-TOP SP18/415 CRISTAL VOGUE		2,562$ 220.33222 meses
AMRMEDUVLED
TINTA AMARILLO MEDIO UV LED		1,000$ 219.00022 meses
NEGUVLED
TINTA NEGRO UV LED		1,000$ 212.00022 meses
CLICH1025
CLICHET 10*25 EN AGUA		6$ 165.00022 meses
MAGFLPVC
TINTA MAGENTA FLUORESCENTE PVC		1,000$ 149.71122 meses
ENVJIVHERB5300138
ENVASE J INTIMO 50 ML ETIQ VENTA HERBAL 5300138		1,130$ 124.95522 meses
AZUVLED
TINTA AZUL UV LED		500$ 110.00022 meses
VIOUVLED
TINTA VIOLETA UV LED		400$ 108.00022 meses
AMROJPVC
TINTA AMARILLO ROJIZO PVC		1,000$ 93.57622 meses
VERUVLED
TINTA VERDE UV LED		500$ 90.00022 meses
KSTREM
KIWO STENCIL REMOVER		2$ 84.42022 meses
AZMEPVC
TINTA AZUL MEDIO PVC		1,000$ 75.31422 meses
NEGBRILL
TINTA NEGRO BRILLANTE		1,000$ 75.24822 meses
BLANPVC
TINTA BLANCO PVC		1,000$ 68.60722 meses
PAPRE
PASTA PREGAN		1$ 55.79322 meses
RPREAC
RESINA PREACELERADA 865- 500 ML		1$ 30.75622 meses
AZROJPVC
TINTA AZUL ROJIZO PVC		230$ 27.18322 meses
ROMALPVC
TINTA ROJO MALBORO PVC		230$ 23.19622 meses
TALIND
TALCO INDUSTRIAL		1$ 4.70622 meses
ENVPEADCOS29138
ENVASE COSMETIKA 291 ML PEAD DE 38 GR BLANCO BOCA 43		2,410$ 021 meses
TAPASPRAY0016
TAPA VALVULA SPRAY PLATEADO Ø20 AGRAFE 5273373		8,170$ 3.676.50020 meses
MPT2803
TAPA PUSH PULL SAFE VERDE FLUORESCENTE BOCA 28		10,000$ 2.410.00020 meses
MPE1213053
ENVASE LECHERO 30 ML DE 5.3 GR BLANCO		4,675$ 363.34120 meses
MPB1007
POCKETBAC MORADO		6,320$ 342.68820 meses
ENVVFRESH508
ENVASE J. INTIMO V-FRESH 50 ML DE 8 GR BLANCO 17616		3,463$ 338.50820 meses
MPB1001
POCKETBAC AMARILLO		2,800$ 156.94020 meses
ENVMEDIA4053
ENVASE MEDIA 40 ML DE 5.3 GR		1,044$ 83.57820 meses
ENVTOMU608
ENVASE TORSO MUJER 60 ML DE 8 GR		152$ 15.37520 meses
TAPAPICOV24
TAPA PICO 24/410 VERDE		2,652$ 371.28019 meses
ENVAGRAM4083
ENVASE AGRAFE MENTA FRESCA 40 ML DE 8.3 GR 5290060		3,613$ 339.81219 meses
MPECAPN12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR NEGRO		2,088$ 332.38919 meses
MPB1010
POCKETBAC ROJO		1,835$ 96.11219 meses
SOPLADO
MANO DE OBRA EN SOPLADO		-30,031,224($ 30.031.224)18 meses
ENVBEAUTYC09096
ENVASE BEAUTY CARE 90 ML DE 9.6 GR BLANCO		4,405$ 579.83017 meses
TAPONPER24410
TAPON PERFORADO 24/410 CRISTAL		9,900$ 273.04217 meses
MPT1411
TAPA HONGO SP18/415 VERDE		2,059$ 38.66117 meses
MPE100812513
ENVASE SPLASH 125 ML DE 13 GR BLANCO		1,650$ 234.03616 meses
MPB1013
POCKETBAC TRANSLUCIDO ICE BLUE GLITTER		92$ 4.17716 meses
MPB1019
POCKETBAC TRANSLUCIDO VERDE GLITTER		16,910$ 1.102.87015 meses
MPB1015
POCKETBAC TRANSLUCIDO AZUL GLITTER		22,728$ 1.047.60515 meses
MPB1005
POCKETBAC MAGENTA		15,477$ 541.23715 meses
MPB1009
POCKETBAC NEGRO		9,054$ 462.49614 meses
MPT1345
TAPA FLIP-TOP SP24/410 AZUL TRANSLUCIDO		292$ 24.23614 meses
PREF022424
PREFORMA 24 GR FUCSIA 1A-PET-580-20-91		36,000$ 6.747.19313 meses
PREF12830
PREFORMA 30 GR MORADO 36851 FAMILIA BOCA 28		9,280$ 4.234.65013 meses
PREF242417
PREFORMA 24 GR AMARILLO 14985 FAMILIA		22,450$ 3.610.05813 meses
MPT1388
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA VERDE 279DW-11		24,515$ 3.408.34713 meses
MEHOSE6343
HOJA SEPARADORA 63 * 43 CM		16,000$ 2.850.00513 meses
PREF241314
PREFORMA 13 GR ROSADA 279 DW-14		22,617$ 2.830.00713 meses
PREF1901224
PREFORMA 24 GR VERDE 19012 FAMILIA		12,195$ 2.588.75513 meses
PREF0224
PREFORMA 24 GR VIOLETA 17742		16,587$ 2.549.52913 meses
PREF242415
PREFORMA 24 GR VERDE 9355		10,836$ 2.067.12213 meses
SOBRET114
SOBRE TAPA CURUBA HDP 24MM 5273378		24,228$ 1.754.06513 meses
PREF078
PREFORMA 8 GR NARANJA 14132		65,372$ 1.535.50513 meses
ANTEMPETPURDP
DYNA PURGE		48$ 1.522.61213 meses
PIGPET43319
PIGMENTO PET MICROBATCH AMBAR KL 433-19		6$ 1.446.01113 meses
PIGPET19645
PIGMENTO PET ARCOPLAST AZUL 19645		11$ 1.366.92413 meses
PREF049
PREFORMA 8 GR VIOLETA 17742		18,000$ 1.352.47713 meses
PREF53102
PREFORMA 5.3 GR GRIS 14628		25,783$ 1.293.08513 meses
PIGPPDORA19170
PIGMENTO MASTER PEAD DORADO ARCOPLAST 19170		25$ 1.279.98813 meses
ANTEMEADHESIVO1015B
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 BLANCO		17,000$ 1.035.17813 meses
MPB1017
POCKETBAC TRANSLUCIDO MAGENTA GLITTER		20,984$ 1.018.44913 meses
PREF20PCR
PREFORMA 20 GR CRISTAL 70% VIRG 30% PCR		6,105$ 1.017.58113 meses
PIGPPAZUL19169
PIGMENTO MASTER PEAD ARCOPLAST AZUL 19169		28$ 1.006.05013 meses
TAPASPRAY013
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 CASQUETE DORADA		1,545$ 977.38013 meses
PIGPET17616
PIGMENTO PET ARCOPLAST BLANCO 17616 FAMILIA		26$ 768.61413 meses
MPB1016
POCKETBAC TRANSLUCIDO MORADO GLITTER		12,540$ 717.53913 meses
PIGPP27911
PIGMENTO MASTER PP ANQUIMICO VERDE 279DW-11		19$ 694.52013 meses
TAPASPRAY005
TAPA VALVULA SPRAY SP 18/415 NEGRA		3,017$ 605.35813 meses
PIGPP19074
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19074 MAGIC		29$ 598.42213 meses
PREFPCRAB020
PREFORMA 20 GR PCR+ABRILLANTADOR CRISTAL T		3,430$ 541.01413 meses
PIGPP19603
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST AMARILLO 19603		14$ 452.18213 meses
PREF02834
PREFORMA 34 GR BLANCA BOCA 28		981$ 444.89513 meses
PIGPP19047
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST ROSADO 19047		16$ 366.04113 meses
MEADHESIVOSA
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 AMARILLO		10,000$ 365.00013 meses
MPE0312013
ENVASE MILAN 120 ML DE 13 GR AMBAR		2,545$ 338.16613 meses
MPECAPN40024
ENVASE CAPSULA 400 ML DE 24 GR NEGRO		1,320$ 335.78213 meses
PIGPP1186
PIGMENTO MASTER PP NARANJA ARCOPLAST 1186		12$ 285.85013 meses
ENVLISSIAZUL608
ENVASE LISSIA 60 ML 8 GR AZUL 19645		2,789$ 275.49713 meses
ENVPEADQUO12020
ENVASE QUOR 120 ML PEAD DE 20 GR BLANCO		1,161$ 273.47413 meses
MEADHESIVOSN
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 NARANJA		7,000$ 255.50013 meses
PIGPP19140
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST MORADO 19140 MAGIC		16$ 241.30813 meses
MPE707412020
ENVASE BALA 120 ML DE 20 GR * 610 UNDS		1,170$ 219.25813 meses
PREF12430
PREFORMA 24 GR AMBAR 4953 T		1,214$ 197.21413 meses
ENVAROMA428
ENVASE AROMA 42 ML DE 8 GR CRISTAL		2,142$ 192.73713 meses
PREF0308
PREFORMA 8 GR AZUL 19645		2,760$ 186.16213 meses
MECINTAIMPRESA
CINTA ADHESIVA IMPRESA 52 MICRA 100 MTS*48 MM		43$ 184.90013 meses
PIGPP19230
PIGMENTO MASTER PP CURUBA 1A-WP-580-19-230		9$ 177.41913 meses
PIGPET17742
PIGMENTO PET ARCOPLAST VIOLETA 17742		8$ 118.07213 meses
MPE70521608
ENVASE BALA 60 ML DE 8 GRVERDE 14931		1,000$ 87.10213 meses
PIGPET19554
PIGMENTO PET ARCOPLAST VERDE 19554		4$ 64.39113 meses
MPT1547
TAPA LISA QUOR 24/415 ROSADO 19047		1,032$ 62.45213 meses
PIGPP19171
PIGMENTO MASTER PP AZUL 1A-WP-700-19-171		4$ 56.26013 meses
MEADHESIVO1015R
ADHESIVOS CAJAS 10 * 15 ROJO		1,000$ 55.66013 meses
MEADHESIVO3225
ADHESIVOS CAJAS 3.2 * 2.5 BLANCO		6,000$ 42.60013 meses
PREF0453
PREFORMA 5.3 GR COSMETIKA AMBAR 21635A		396$ 21.04713 meses
MPE4506096
ENVASE VENECIA 60 ML DE 9.6 GR		190$ 20.69713 meses
TAPAGTEAM80400
TAPA SP80/400 GRUPO TEAM BLANCA		177$ 15.62913 meses
PIGPETF1A
PIGMENTO PET FUCSIA 1A-PET-580-20-91		0$ 5.26213 meses
MPB1038
POCKETBAC MAGENTA TRANSLUCIDO		26,800$ 1.411.69512 meses
MPB1024
POCKETBAC TRANSLUCIDO ROJO GLITTER		20,330$ 1.163.28312 meses
PIGPET18516
PIGMENTO PET ROJO ARCOPLAST 18516		10$ 943.67012 meses
PREF0188
PREFORMA 8 GR VIOLETA 16603		1,384$ 74.70812 meses
MPE2830021
ENVASE CAMPANA 300 ML DE 21 GR BOCA 28		102$ 29.07112 meses
ENVGNER15016
ENVASE GENERICO 150 ML DE 16 GR * 416 UNDS		5,408$ 741.49111 meses
MPT1721
TAPA ESTRIADA SP18/415 VERDE 19077		25,160$ 386.96111 meses
ENVBABYL80034
ENVASE BABY LOTION 800 ML DE 34 GR ROSADO BOCA 28		100$ 58.48311 meses
MPE012513
ENVASE ALFIL 125 ML DE 13 GR BLANCO		5,184$ 737.90110 meses
ANTEMEADHESIVOSAZ
ADHESIVOS CAJAS 10 * 8 AZUL		7,492$ 288.27010 meses
MPT1719
TAPA ESTRIADA SP18/415 AMARILLA 19603		9,735$ 149.72410 meses
MPT1720
TAPA ESTRIADA SP18/415 AZUL CERO 1AWP700		9,659$ 140.63510 meses
ENVPEADSAYAZ35030
ENVASE SAYII 350 ML PEAD DE 30 GR AZUL 19169		432$ 139.16410 meses
MPE2502128
ENVASE BALA 250 ML DE 21 GR * 243 UNDS BOCA 28		3,645$ 72.90010 meses
ENVFAN4OZ48033
ENVASE FARMA 16 OZ 480 ML DE 33 GR NARANJA 19637		144$ 59.04410 meses
MPECAPB12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR BLANCO		5,220$ 792.2399 meses
MPT1393
TAPA FLIP-TOP SP24/410 GRIS PLATA		9,529$ 1.172.4228 meses
PREF0508
PREFORMA 8 GR AMARILLO NEON 45453A		10,487$ 612.5468 meses
PIGPP19894
PIGMENTO MASTER PP ARCOPLAST VERDE LIMON 19894		16$ 591.6908 meses
ESTAMP189
ESTAMP CASCADA REVIT UNIVITAL		1,965$ 560.0258 meses
ESTAMP182
SERV ESTAMP SHAMPOO TE BLANCO SCENT LEMAITRE		1,505$ 316.0508 meses
MPE1002608
ENVASE FLORERO 60 ML DE 8 GR		1,920$ 137.6458 meses
ENVSKY18021
ENVASE SKY 180 ML 21 GR BOCA 28		185$ 39.6128 meses
MPE70312853
ENVASE BALA CUADRADO 28 ML DE 5.3 GR AMBAR * 2.496 UNDS		400$ 26.3688 meses
PREF24242RECI
PREFORMA 24 GR CRISTAL MATERIAL RECICLADO		114,915$ 16.433.6797 meses
MPT1375
TAPA FLIP-TOP SP24/410 AZUL 294CT1 SEMCO		60,213$ 7.586.8377 meses
MPT1396
TAPA FLIP-TOP SP 28/410 CILINDRICA MORADO LILA 19934		6,750$ 825.1887 meses
TAPACONICA028
TAPA CONICA BLANCA BOCA 28		5,702$ 645.2687 meses
MPE04053
ENVASE HEXAGONAL 40 ML DE 5.3 GR BLANCO		3,706$ 283.2507 meses
MPT1351
TAPA FLIP-TOP SP28/410 DORADA CANTIMPLORA		2,350$ 171.5507 meses
MPT17052
TAPA DISCTOP 24/415 SALMON		750$ 157.4727 meses
PREF32838
PREFORMA 38 GR NEGRA 12605 BOCA 28		24,000$ 5.901.6006 meses
ENVALIS040033
ENVASE ALISSENA 400 ML DE 33 GR AMARILLO 19619		10,143$ 4.117.1456 meses
ENVPEADSEMNF30024
ENVASE SEMCO 300 ML NATURAL FEELING PEAD DE 24 GR BLANCO		2,214$ 2.465.5936 meses
ENVBYOS140033
ENVASE BYOS 400 ML DE 33 GR BOCA 28		6,075$ 1.402.5726 meses
MPE33018020
ENVASE CORPORAL 180 ML DE 20 GR * 420 UNDS		5,460$ 1.130.2206 meses
MPE95425024
ENVASE BRASILIA 250 ML DE 24 GR BLANCO		3,020$ 618.9796 meses
MPECAPA12013
ENVASE CAPSULA 120 ML DE 13 GR AMBAR		2,088$ 297.3946 meses
PREF02424
PREFORMA 24 GR AMBAR 4953 15GR/KG		15,310$ 2.697.3165 meses
PREF12852
PREFORMA 52 GR BLANCO BOCA 28		2,052$ 1.231.2005 meses
MPT17053
TAPA DISCTOP 24/415 DORADO MASTER		4,848$ 1.022.9285 meses
ENVCOSC4053
ENVASE COSMETIKA 40 ML DE 5.3 GR CRISTAL		6,938$ 491.8655 meses
PIGPP1624
PIGMENTO POLVO PP VINOTINTO 1624		0$ 2345 meses
MPB1003
POCKETBAC AZUL		23,655$ 1.318.3454 meses
ENVACTMIN30028
ENVASE ACTIVMINT 300 ML DE 28 GR BOCA 28		2,142$ 651.3394 meses
PREF42838
PREFORMA 38 GR VERDE 17410 ATH BOCA 28 MINIPET		2,029$ 484.8704 meses
MPE120516016
ENVASE LECHERO 160 ML DE 16 GR AMBAR		2,786$ 469.4974 meses
MPE0120016
ENVASE HEXAGONAL 200 ML DE 16 GR NEGRO		2,160$ 415.6274 meses
MPE020016
ENVASE HEXAGONAL 200 ML DE 16 GR BLANCO		2,434$ 387.6054 meses
ENVULSPD24024
ENVASE ULALA 240 ML SPRAY DESENREDANTE DE 24 GR		608$ 127.0484 meses
SSE005500
SERVICIO SOPLADO ENJUAGUE SKY BUCAL 500 ML 39.5 GR BOCA 28		1,344$ 88.4494 meses
MPB1014
POCKETBAC AGUAMARINA		5,141$ 75.2134 meses
MPE10112053
ENVASE CILINDRICO 20 ML DE 5.3 GR AMBAR		1,300$ 74.9974 meses
ENVNATSANT250
ENVASE NATURAL SANT 250 ML DE 25 GR BOCA 28		278$ 74.2094 meses
ENVTURQ0130033
ENVASE TURQUIA 300 ML DE 33 GR AMBAR BOCA 28		182$ 59.6544 meses
ENVTORHC3753
ENVASE TORSO DE HOMBRE 37 ML DE 5.3 GR * 1.300 UNDS		286$ 21.0604 meses
ENVTORSEXM3753
ENVASE TORSO SEX MUJER 37 ML DE 5.3 GR		273$ 19.4644 meses
MPE100048
ENVASE CILINDRICO 1000 ML DE 48 GR BOCA 28		31$ 16.6264 meses
MPE01653
ENVASE CILINDRICO 16 ML DE 5.3 GR NEGRO		14,742$ 1.070.7613 meses
MPT1398
TAPA FLIP-TOP SP28/410 SALSERA NEGRA MAT. EMPAQUE		3,929$ 872.2383 meses
MPE1550638
ENVASE ENJUAGUE BUCAL 63 ML DE 8 GR		5,780$ 525.5363 meses
MPE28033PCR
ENVASE BALA 280 ML DE 33 GR 30% PCR		1,750$ 470.5053 meses
MPEPORT609
ENVASE PORTUGAL 60 ML DE 9 GR BOCA 24		4,872$ 390.3253 meses
MPE7032853
ENVASE BALA CUADRADO 28 ML DE 5.3 GR		4,992$ 362.9323 meses
MPEPORTA10013
ENVASE PORTUGAL 100 ML DE 13 GR AMBAR		2,376$ 309.8543 meses
ENVULALA24024
ENVASE ULALA 240 ML DE 24 GR		1,272$ 266.7223 meses
MPE33018016
ENVASE CORPORAL 180 ML DE 16 GR		1,260$ 192.5913 meses
MPECAPN20020
ENVASE CAPSULA 200 ML DE 20 GR NEGRO		740$ 118.2893 meses
ENVARRU75052
ENVASE ARRURRU 750 ML DE 52 GR 300738		178$ 97.6393 meses
PREF242418
PREFORMA 24 GR VERDE 17410 ATH		477$ 79.3513 meses
MPEOPAL1608
ENVASE BERLIN 60 ML DE 8 GR OPALIZADO		540$ 64.5093 meses
MPT1399
TAPA FLIP TOP 18/415 MORADO 20008		540$ 36.1803 meses
ENVACTNEGRO2553
ENVASE PROKPIL 25 ML ACTIVAR NEGRO DE 5.3 GR		559$ 35.5923 meses
MPE30619124
ENVASE BELL 191 ML DE 24 GR BLANCO		109$ 29.0513 meses
ENVACTCHOCO2553
ENVASE PROKPIL 25 ML ACTIVAR CHOCOLATE DE 5.3 GR		354$ 22.5393 meses
MPE11653
ENVASE CILINDRICO 16 ML DE 5.3 GR BLANCO		6,552$ 03 meses

Situación tributaria

Saldos a favor, retenciones y obligaciones por impuestos al cierre del mes — el detalle cuenta por cuenta de estos mismos rubros está disponible en el Balance, dentro de "Activos por impuestos" y "Pasivos por impuestos".

Próximas obligaciones tributarias

Calendario 2025 preparado por el asesor tributario (Tribu&Co Consultores Empresariales); este informe no calcula estas fechas, solo las muestra. Obligaciones con vencimiento en Marzo 2025 — el mes siguiente al periodo de este informe. El "valor estimado" es el saldo contable de la cuenta relacionada al cierre del periodo de este informe, no necesariamente la cifra exacta a declarar.

DeclaraciónPeriodoVencimientoValor estimado
Retención y autorretención en la fuenteDIANFebrero19/03/2025$ 34.984.000
Impuesto sobre las ventasDIANBimestre 119/03/2025$ 294.639.656
Retención en la fuente a título de ICA (Yumbo)ICA YumboFebrero19/03/2025$ 314.000
Retención en la fuente a título de ICA (Girardota)ICA GirardotaBimestre 120/03/2025$ 1.462.794
Renovación Registro MercantilCámara de ComercioFecha máxima31/03/2025—
Activos por impuestos (saldo a favor) · Febrero 2025$ 99.797.160

Enero 2025: $ 41.287.753 · ▲ 141,71%

Pasivos por impuestos (por pagar) · Febrero 2025$ 592.827.479

Enero 2025: $ 366.902.097 · ▲ 61,58%

Posición tributaria neta · Febrero 2025($ 493.030.319)

Enero 2025: ($ 325.614.345) · ▼ 51,42%

Activos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCEnero 2025DébitosCréditosMovimientoFebrero 2025Variación
Anticipo de impuestos de rentaPUC 135505$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Anticipo de impuestos ICAPUC 135510$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Retención en ventas, servicios y rendimientosPUC 135515$ 30.405.753$ 49.332.414$ 3.408.006$ 45.924.408$ 76.330.160▲ 151,04%
Retenciones ICAPUC 135518$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Descuentos tributariosPUC 135530$ 2.622.000$ 0$ 0$ 0$ 2.622.000● 0,00%
Autorretenciones de rentaPUC 135570$ 8.260.000$ 12.585.000$ 0$ 12.585.000$ 20.845.000▲ 152,36%
Total activos por impuestos$ 41.287.753$ 61.917.414$ 3.408.006$ 58.509.408$ 99.797.160▲ 141,71%

Pasivos por impuestos

Resumen por concepto tributario

Concepto y cuentas PUCEnero 2025DébitosCréditosMovimientoFebrero 2025Variación
Retención en la fuentePUC 2365$ 26.396.441$ 36.368.153$ 44.955.712$ 8.587.559$ 34.984.000▲ 32,53%
Impuesto de industria y comercio retenidoPUC 2368$ 576.690$ 1.768.794$ 2.968.898$ 1.200.104$ 1.776.794▲ 208,10%
Renta y complementariosPUC 2404$ 240.880.000$ 0$ 0$ 0$ 240.880.000● 0,00%
Industria y comercioPUC 2412$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0● 0,00%
Impuesto sobre las ventas por pagarPUC 2408$ 80.984.269$ 943.452.580$ 1.157.107.967$ 213.655.387$ 294.639.656▲ 263,82%
Para costos y gastosPUC 2605$ 10.106.697$ 0$ 10.440.332$ 10.440.332$ 20.547.029▲ 103,30%
Otros pasivos por impuestosPUC restantes$ 7.958.000$ 7.958.000$ 0($ 7.958.000)$ 0▼ 100,00%
Total pasivos por impuestos$ 366.902.097$ 989.547.527$ 1.215.472.909$ 225.925.382$ 592.827.479▲ 61,58%
Ingresos ordinarios · Febrero 2025$ 2.120.664.216

Enero 2025: $ 1.410.688.208 · ▲ 50,33%

Ganancia bruta · Febrero 2025$ 664.211.969

Enero 2025: $ 414.793.931 · ▲ 60,13%

Resultado antes de Impuestos registrado · Febrero 2025$ 306.113.793Margen sobre ingresos: 14,43% · Referencia: > 12%

Enero 2025: $ 51.927.284 · ▲ 489,50%

Ingresos vs. Presupuesto

Presupuesto de ventas de Febrero 2025 tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Febrero 2025$ 2.120.664.216
Presupuesto · Febrero 2025$ 2.197.867.881
Cumplimiento96,49%

▼ $ 77.203.665 bajo presupuesto

Puente del resultado operacional

Ruta desde los ingresos ordinarios hasta el resultado de operación · Febrero 2025

$2.120,7 M
Ingresos
−$1.456,5 M68,68% ventas
Costos
$664,2 MMargen bruto 31,32%
Ganancia bruta
$62,3 M2,94% ventas
Otros ingresos
−$243,8 M11,50% ventas
Administración
−$156,7 M7,39% ventas
Ventas
−$108,7 mil0,01% ventas
Otros gastos
$309,0 MMargen operacional 14,57%
Resultado operación
IndicadorEnero 2025Febrero 2025Cambio
Margen bruto29,40%31,32%▲ 1,92 p.p.
Gastos operacionales / Ventas25,07%18,89%▼ 6,18 p.p.
Margen operacional2,18%14,57%▲ 12,39 p.p.

Lectura del mes: por cada $100 vendidos, MINIPET generó $31,32 de utilidad bruta y conservó $14,57 como resultado operacional después de cubrir los gastos de administración y ventas.

Estado de resultados comparativo

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias de ese mismo periodo.

Rubro y regla contableEnero 2025% ingresosFebrero 2025% ingresosVariación
Ingresos de actividades ordinarias PUC 41$ 1.410.688.208100,00%$ 2.120.664.216100,00%▲ 50,33%
Costos de operación PUC 61$ 995.894.27770,60%$ 1.456.452.24768,68%▲ 46,25%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 414.793.93129,40%$ 664.211.96931,32%▲ 60,13%
Otros ingresos PUC 42 excepto 4210$ 1.174.3230,08%$ 62.283.6492,94%▲ 5.203,79%
Gastos de administración PUC 51$ 211.442.11614,99%$ 243.811.07711,50%▲ 15,31%
Gastos de ventas PUC 52$ 142.152.88810,08%$ 156.717.7997,39%▲ 10,25%
Otros gastos ordinarios PUC 53 excepto 5305 y 531545$ 18.0560,00%$ 108.6650,01%▲ 501,82%
Ajustes/reversiones por depurar PUC 531545$ 31.613.7442,24%$ 16.837.8190,79%▼ 46,74%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545$ 30.741.4492,18%$ 309.020.25814,57%▲ 905,22%
Ingresos financieros PUC 4210$ 40.128.8282,84%$ 14.930.7960,70%▼ 62,79%
Costos financieros PUC 5305$ 18.942.9931,34%$ 17.837.2610,84%▼ 5,84%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros$ 21.185.8351,50%($ 2.906.465)-0,14%▼ 113,72%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero$ 51.927.2843,68%$ 306.113.79314,43%▲ 489,50%
Gasto por impuesto corrientePUC 54$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente$ 51.927.2843,68%$ 306.113.79314,43%▲ 489,50%

Estado de Resultados acumulado

Comparativo de enero a Febrero para 2025 y 2024.

Ingresos ordinarios · Enero–Febrero 2025$ 3.531.352.424

Enero–Febrero 2024: $ 4.063.578.596

Ganancia bruta · Enero–Febrero 2025$ 1.079.005.899

Enero–Febrero 2024: $ 1.807.141.841

Resultado antes de Impuestos registrado · Enero–Febrero 2025$ 358.041.078Margen sobre ingresos: 10,14% · Referencia: > 12%

Enero–Febrero 2024: $ 1.128.330.277

Ingresos vs. Presupuesto (acumulado)

Suma del presupuesto de ventas de enero a Febrero 2025, tomado de presupuesto_ventas.txt.

Ingresos reales · Enero–Febrero 2025$ 3.531.352.424
Presupuesto acumulado · Enero–Febrero 2025$ 3.630.843.905
Cumplimiento97,26%

▼ $ 99.491.481 bajo presupuesto

Comparativo interanual acumulado

Ingresos, ganancia bruta y resultado antes de impuestos · enero a Febrero

Ingresos ordinarios
Enero–Febrero 2024$4.063,6 M
Enero–Febrero 2025$3.531,4 M
Ganancia bruta
Enero–Febrero 2024$1.807,1 M
Enero–Febrero 2025$1.079,0 M
Resultado antes de impuestos
Enero–Febrero 2024$1.128,3 M
Enero–Febrero 2025$358,0 M

Comparativo acumulado anual

% ingresos = participación de cada rubro sobre los ingresos de actividades ordinarias del mismo periodo acumulado.

Rubro y regla contableEnero–Febrero 2025% ingresosEnero–Febrero 2024% ingresosVariación interanual
Ingresos de actividades ordinariasPUC 41$ 3.531.352.424100,00%$ 4.063.578.596100,00%▼ 13,10%
Costos de operaciónPUC 61$ 2.452.346.52569,44%$ 2.256.436.75555,53%▲ 8,68%
Ganancia brutaIngresos - costos$ 1.079.005.89930,56%$ 1.807.141.84144,47%▼ 40,29%
Otros ingresosPUC 42 excepto 4210$ 63.457.9721,80%$ 2.891.2850,07%▲ 2.094,80%
Gastos de administraciónPUC 51$ 455.253.19312,89%$ 283.295.4316,97%▲ 60,70%
Gastos de ventasPUC 52$ 298.870.6878,46%$ 330.772.9988,14%▼ 9,64%
Otros gastos ordinariosPUC 53 excepto 5305 y 531545$ 126.7210,00%$ 9.8160,00%▲ 1.190,96%
Ajustes/reversiones por depurarPUC 531545$ 48.451.5631,37%$ 31.009.5100,76%▲ 56,25%
Resultado de actividades de operaciónResultado operativo incluyendo 531545$ 339.761.7079,62%$ 1.164.945.37128,67%▼ 70,83%
Ingresos financierosPUC 4210$ 55.059.6231,56%$ 27.302.0610,67%▲ 101,67%
Costos financierosPUC 5305$ 36.780.2531,04%$ 63.917.1551,57%▼ 42,46%
Resultado financiero netoIngresos financieros - costos financieros$ 18.279.3700,52%($ 36.615.094)-0,90%▲ 149,92%
Resultado antes de impuestosOperación + resultado financiero$ 358.041.07810,14%$ 1.128.330.27727,77%▼ 68,27%
Gasto por impuesto corrientePUC 54$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Ganancia procedente de actividades que continúanResultado antes de impuestos - impuesto corriente$ 358.041.07810,14%$ 1.128.330.27727,77%▼ 68,27%

Detalle del costo de operación

Composición mensual del costo PUC 61 y participación de cada componente sobre el total.

Total costo · Febrero 2025$ 1.456.452.247

PUC clase 61

Total costo · Enero 2025$ 995.894.277

Mes comparativo

Variación mensual$ 460.557.970

▲ 46,25%

Estructura del costo de operación

Participación de cada componente sobre el costo total de Febrero 2025

Costo de la mercancía vendida: $1.033,7 M (70.9%)Mano de obra directa: $108,2 M (7.4%)Costos indirectos de fabricación: $265,7 M (18.2%)Ajustes: $50,2 M (3.4%)Total$1.457,9 M
  • Costo de la mercancía vendida$1.033,7 M · 70.9%
  • Mano de obra directa$108,2 M · 7.4%
  • Costos indirectos de fabricación$265,7 M · 18.2%
  • Ajustes$50,2 M · 3.4%

Detalle por concepto

ConceptoEnero 2025% costoFebrero 2025% costoVariación
Costo de la mercancía vendida
Productos de otras industrias manufactureras
$ 655.926.40765,86%$ 1.033.729.94870,98%▲ 57,60%
Costo de la mercancía vendida$ 655.926.40765,86%$ 1.033.729.94870,98%▲ 57,60%
Mano de obra directa
Mano de obra directa
$ 172.616.95817,33%$ 181.267.28912,45%▲ 5,01%
Asignaciones OP($ 75.726.353)-7,60%($ 73.022.402)-5,01%▲ 3,57%
Variación MOD$ 96.890.6059,73%$ 108.244.8877,43%▲ 11,72%
Costos indirectos de fabricación
Mano de obra indirecta
$ 180.830.80418,16%$ 201.134.77713,81%▲ 11,23%
Honorarios
$ 2.905.0160,29%$ 00,00%▼ 100,00%
Arrendamientos
$ 31.770.0263,19%$ 27.071.3601,86%▼ 14,79%
Servicios
$ 112.350.32811,28%$ 131.377.0739,02%▲ 16,94%
Mantenimiento y reparaciones
$ 22.699.9222,28%$ 6.307.2100,43%▼ 72,21%
Adecuación e instalación
$ 3.369.5000,34%$ 4.520.2100,31%▲ 34,15%
Gastos de viaje$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Depreciación
$ 62.226.7406,25%$ 61.775.9334,24%▼ 0,72%
Elementos para estanterías y montacargas$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Combustibles y lubricantes
$ 2.510.0290,25%$ 3.423.2240,24%▲ 36,38%
Envases y empaques - CIF
$ 3.020.4010,30%$ 7.753.5540,53%▲ 156,71%
Pasajes$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Casino y restaurante$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Activos menores$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Otros CIF$ 00,00%$ 00,00%● 0,00%
Asignaciones OP($ 178.408.523)-17,91%($ 177.686.477)-12,20%▲ 0,40%
Variación CIF$ 243.274.24324,43%$ 265.676.86418,24%▲ 9,21%
Tercerizaciones
Servicio de terceros$ 4.223.4180,42%$ 9.265.8120,64%▲ 119,39%
Asignaciones OP($ 4.223.418)-0,42%($ 10.666.778)-0,73%▼ 152,56%
Variación tercerizaciones($ 0)0,00%($ 1.400.966)-0,10%▼ 291.867.712,50%
Ajustes
Descargues de inventario
$ 64.8510,01%$ 32.235.2402,21%▲ 49.606,62%
Variación en materiales
($ 261.828)-0,03%$ 22.339.5141,53%▲ 8.632,13%
Ajuste de inventario
$ 00,00%($ 4.373.240)-0,30%◆ Sin base
Total ajustes($ 196.977)-0,02%$ 50.201.5143,45%▲ 25.585,98%
Total costo de operación$ 995.894.277100,00%$ 1.456.452.247100,00%▲ 46,25%

Detalle de gastos

Comparativo mensual por concepto y participación dentro de cada rubro del Estado de Resultados.

Administración · Febrero 2025$ 243.811.077

▲ 15,31%

Ventas · Febrero 2025$ 156.717.799

▲ 10,25%

Otros gastos ordinarios · Febrero 2025$ 108.665

▲ 501,82%

Resultado financiero neto · Febrero 2025($ 2.906.465)

Enero 2025: $ 21.185.835

Composición de los gastos operacionales

Participación de administración, ventas y otros gastos ordinarios · Febrero 2025

Gastos de administración: $243,8 M (60.9%)Gastos de ventas: $156,7 M (39.1%)Otros gastos ordinarios: $108,7 mil (0.0%)Total$400,6 M
  • Gastos de administración$243,8 M · 60.9%
  • Gastos de ventas$156,7 M · 39.1%
  • Otros gastos ordinarios$108,7 mil · 0.0%

Gastos de administración

ConceptoEnero 2025% rubroFebrero 2025% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5105		$ 76.091.37735,99%$ 107.656.89844,16%▲ 41,48%
Honorarios
PUC 5110		$ 19.677.5229,31%$ 18.387.5637,54%▼ 6,56%
Impuestos
PUC 5115		$ 22.401.10910,59%$ 11.409.5484,68%▼ 49,07%
Arrendamientos
PUC 5120		$ 13.505.1856,39%$ 10.696.9694,39%▼ 20,79%
Contribuciones y afiliaciones
PUC 5125		$ 3.594.9991,70%$ 1.547.4990,63%▼ 56,95%
Seguros
PUC 5130		$ 4.803.5952,27%$ 00,00%▼ 100,00%
Vigilancia y servicio de aseo
PUC 513505		$ 8.503.5524,02%$ 8.261.3723,39%▼ 2,85%
Procesamiento electrónico de datos
PUC 513520		$ 5.541.9922,62%$ 5.556.1812,28%▲ 0,26%
Energía eléctrica
PUC 513530		$ 3.139.7881,48%$ 3.654.7671,50%▲ 16,40%
Teléfono, internet y televisión
PUC 513535		$ 1.005.1820,48%$ 1.248.5670,51%▲ 24,21%
Fletes
PUC 51355		$ 320.0000,15%$ 480.0000,20%▲ 50,00%
Salud ocupacional
PUC 513570		$ 1.118.4000,53%$ 853.8740,35%▼ 23,65%
Otros servicios
PUC 513595		$ 125.0000,06%$ 490.0000,20%▲ 292,00%
Gastos legales
PUC 5140		$ 11.6000,01%$ 19.2000,01%▲ 65,52%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5145		$ 665.8940,31%$ 738.6560,30%▲ 10,93%
Adecuación e instalación
PUC 5150		$ 19.923.7709,42%$ 27.217.36611,16%▲ 36,61%
Gastos de viaje
PUC 5155		$ 307.6000,15%$ 308.9000,13%▲ 0,42%
Depreciaciones
PUC 5160		$ 11.726.9545,55%$ 11.635.8044,77%▼ 0,78%
Amortizaciones
PUC 5165		$ 996.7720,47%$ 996.7720,41%● 0,00%
Gastos de representación
PUC 519520		$ 2.596.0051,23%$ 18.583.1477,62%▲ 615,84%
Aseo y cafetería
PUC 519525		$ 1.478.8600,70%$ 2.429.0391,00%▲ 64,25%
Papelería y fotocopias
PUC 519530		$ 1.780.8380,84%$ 368.0090,15%▼ 79,34%
Combustibles y lubricantes
PUC 519535		$ 275.3010,13%$ 554.7010,23%▲ 101,49%
Envases y empaques
PUC 519540		$ 201.1760,10%$ 00,00%▼ 100,00%
Pasajes
PUC 519545		$ 315.8000,15%$ 00,00%▼ 100,00%
Casino y restaurante
PUC 519560		$ 1.587.2740,75%$ 1.513.4810,62%▼ 4,65%
Parqueaderos
PUC 519565		$ 2.0000,00%$ 00,00%▼ 100,00%
Activos menores
PUC 519585		$ 9.699.8264,59%$ 9.118.5863,74%▼ 5,99%
Propinas
PUC 519590		$ 44.3210,02%$ 80.8790,03%▲ 82,48%
Otros
PUC 519595		$ 4240,00%$ 3.2990,00%▲ 678,07%
Total gastos de administración$ 211.442.116100,00%$ 243.811.077100,00%▲ 15,31%

Gastos de ventas

ConceptoEnero 2025% rubroFebrero 2025% rubroVariación
Gastos de personal
PUC 5205		$ 41.845.77629,44%$ 42.325.26427,01%▲ 1,15%
Comisiones
PUC 520518		$ 22.211.97115,63%$ 17.068.23210,89%▼ 23,16%
Arrendamientos
PUC 5220		$ 45.416.79531,95%$ 51.373.07432,78%▲ 13,11%
Energía eléctrica
PUC 523530		$ 2.093.1901,47%$ 2.436.5121,55%▲ 16,40%
Teléfono
PUC 523535		$ 175.7620,12%$ 00,00%▼ 100,00%
Transporte, fletes y acarreos
PUC 523550		$ 25.016.50017,60%$ 34.026.13421,71%▲ 36,01%
Publicidad
PUC 523560		$ 2.700.0001,90%$ 2.700.0001,72%● 0,00%
Mantenimiento y reparaciones
PUC 5245		$ 51.2610,04%$ 00,00%▼ 100,00%
Gastos de viaje
PUC 5255		$ 370.0000,26%$ 1.133.4000,72%▲ 206,32%
Depreciaciones
PUC 5260		$ 321.1760,23%$ 321.1760,20%● 0,00%
Combustibles y lubricantes
PUC 529535		$ 1.704.0961,20%$ 2.365.5131,51%▲ 38,81%
Obsequios
PUC 529580		$ 246.3610,17%$ 2.968.4941,89%▲ 1.104,94%
Total gastos de ventas$ 142.152.888100,00%$ 156.717.799100,00%▲ 10,25%

Otros gastos ordinarios

ConceptoEnero 2025% rubroFebrero 2025% rubroVariación
Retenciones Asumidas - Renta
PUC 53151505		$ 15.97688,48%$ 108.665100,00%▲ 580,18%
Retenciones Asumidas - Reteica
PUC 53151510		$ 2.08011,52%$ 00,00%▼ 100,00%
Total otros gastos ordinarios$ 18.056100,00%$ 108.665100,00%▲ 501,82%

Ajustes/reversiones por depurar

ConceptoEnero 2025% rubroFebrero 2025% rubroVariación
Gastos Sin Soporte
PUC 531545		$ 31.613.744100,00%$ 16.837.819100,00%▼ 46,74%
Total ajustes/reversiones por depurar$ 31.613.744100,00%$ 16.837.819100,00%▼ 46,74%

Ingresos financieros

ConceptoEnero 2025% rubroFebrero 2025% rubroVariación
Intereses
PUC 421005		$ 4.928.65612,28%$ 6.401.90242,88%▲ 29,89%
Diferencia En Cambio
PUC 421020		$ 35.200.17287,72%$ 8.528.89457,12%▼ 75,77%
Total ingresos financieros$ 40.128.828100,00%$ 14.930.796100,00%▼ 62,79%

Gastos financieros

ConceptoEnero 2025% rubroFebrero 2025% rubroVariación
Gastos Bancarios
PUC 530505		$ 146.4000,77%$ 135.9900,76%▼ 7,11%
Comisiones
PUC 530515		$ 1.951.85510,30%$ 1.802.44610,10%▼ 7,65%
Intereses Generales
PUC 53052005		$ 5.433.54028,68%$ 4.767.65426,73%▼ 12,26%
Intereses Mora
PUC 53052010		$ 327.7261,73%$ 256.2011,44%▼ 21,82%
Diferencia En Cambio
PUC 530525		$ 4.5100,02%$ 3.3310,02%▼ 26,14%
Gravamen Al Movimiento Financiero
PUC 530540		$ 11.078.96258,49%$ 10.871.63860,95%▼ 1,87%
Total gastos financieros$ 18.942.993100,00%$ 17.837.261100,00%▼ 5,84%

Estado de Flujos de Efectivo

Método directo. Presenta las entradas y salidas de efectivo clasificadas en operación, inversión y financiación.

Flujo de operación · Febrero 2025($ 51.900.261)

Enero 2025: ($ 305.834.623)

Flujo de inversión · Febrero 2025$ 0

Enero 2025: ($ 18.663.000)

Flujo de financiación · Febrero 2025($ 265.695.390)

Enero 2025: ($ 251.729.983)

Cambio neto del efectivo · Febrero 2025($ 317.595.651)

Saldo final: $ 605.954.057

Flujos netos por actividad

Entradas y salidas netas de efectivo · Febrero 2025; la línea central representa cero

Operación
−$51,9 M
Inversión
$0,0
Financiación
−$265,7 M
Cambio neto
−$317,6 M

Actividades de operación

Concepto y criterio de clasificaciónEnero 2025Febrero 2025Variación
Cobros de clientesEntradas relacionadas con PUC 13 y 41$ 1.952.403.780$ 1.916.496.593▼ 1,84%
Pagos a proveedores y por costos de operaciónSalidas relacionadas con PUC 14, 22, 23 y 61($ 1.564.547.491)($ 1.215.801.966)▲ 22,29%
Pagos a empleados y otros gastosSalidas relacionadas con PUC 25, 51 y 52($ 342.309.262)($ 576.555.445)▼ 68,43%
Impuestos pagadosSalidas relacionadas con PUC 24, 2365, 2367, 2368 y 54($ 317.159.456)($ 19.229.254)▲ 93,94%
Intereses y costos financieros pagadosSalidas relacionadas con PUC 5305($ 47.324)$ 0▲ 100,00%
Otros cobros de operaciónOtras entradas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación$ 80.046.203$ 63.423.384▼ 20,77%
Otros pagos de operaciónOtras salidas de efectivo no clasificadas como inversión o financiación($ 114.221.073)($ 220.233.573)▼ 92,81%
Flujo neto de actividades de operaciónSuma de los flujos operativos($ 305.834.623)($ 51.900.261)▲ 83,03%

Actividades de inversión

Concepto y criterio de clasificaciónEnero 2025Febrero 2025Variación
Adquisición de propiedades, planta y equipoSalidas relacionadas con PUC 15($ 18.663.000)$ 0▲ 100,00%
Venta de propiedades, planta y equipoEntradas relacionadas con PUC 15$ 0$ 0● 0,00%
Adquisición de intangiblesSalidas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Venta o recuperación de intangiblesEntradas relacionadas con PUC 16$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de inversiónSuma de los flujos de inversión($ 18.663.000)$ 0▲ 100,00%

Actividades de financiación

Concepto y criterio de clasificaciónEnero 2025Febrero 2025Variación
Recursos recibidos de obligaciones financierasEntradas relacionadas con PUC 21 y 2355$ 0$ 23.967.599◆ Sin base
Pago de obligaciones financierasSalidas relacionadas con PUC 21 y 2355($ 251.729.983)($ 289.662.989)▼ 15,07%
Aportes de capital recibidosEntradas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Pagos a socios o accionistasSalidas relacionadas con PUC clase 3$ 0$ 0● 0,00%
Flujo neto de actividades de financiaciónSuma de los flujos de financiación($ 251.729.983)($ 265.695.390)▼ 5,55%

Conciliación de efectivo y equivalentes

ConceptoEnero 2025Febrero 2025
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 1.499.777.314$ 923.549.708
Aumento (disminución) neto del efectivo($ 576.227.606)($ 317.595.651)
Saldo final de efectivo y equivalentes$ 923.549.708$ 605.954.057
Diferencia de conciliación$ 0$ 0

Análisis de caja y liquidez futura

Proyección de caja a 30/60/90 días desde el cierre contable de este informe (28/02/2025).

Recaudos y pagos comprometidos usan la fecha de vencimiento real de cada factura (misma fuente que el detalle de Cuentas por Cobrar/Pagar) e incluyen cartera ya vencida sin cobrar/pagar. Impuestos usa el calendario tributario. SAG no tiene un cronograma de nómina ni de amortización de deuda: esas dos filas son un estimado recurrente de Febrero 2025, no una fecha de pago real. Nómina suma sueldos, horas extras, auxilio de transporte y comisiones de mano de obra directa, indirecta, administración y ventas — no incluye cesantías, prima, vacaciones ni aportes patronales, que se pagan en fechas puntuales del año, no cada quincena. Obligaciones financieras usa el pago de deuda del Estado de Flujos de Efectivo del mes. Revise el cronograma exacto con el banco y con nómina antes de usar esta proyección para comprometer pagos.

Concepto30 días60 días90 días
Saldo inicial de efectivo y equivalentes$ 605.954.057$ 605.954.057$ 605.954.057
(+) Recaudos esperados de cartera por cobrar$ 3.342.680.174$ 3.607.589.120$ 3.705.765.120
(−) Pagos comprometidos a proveedores$ 606.816.975$ 1.098.127.285$ 1.548.622.471
(−) Impuestos por pagar (calendario tributario)$ 331.400.450$ 366.698.450$ 938.978.901
(−) Nómina (estimado recurrente)$ 372.243.788$ 744.487.576$ 1.116.731.364
(−) Obligaciones financieras (estimado recurrente)$ 289.662.989$ 579.325.978$ 868.988.967
Saldo proyectado$ 2.348.510.029$ 1.424.903.888($ 161.602.525)

Indicadores financieros

Comparativo calculado con los saldos de cierre presentados en la pestaña Balance y las cifras del Estado de Resultados, organizado en cinco familias: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, eficiencia y caja.

1 · Liquidez

Capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo con los saldos de cierre del Balance.

Semáforos de liquidez

Cobertura de obligaciones corrientes · Febrero 2025; referencia visual en 1,00 vez

Razón corriente

0,001,001,403,00
2,52 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $2,52 en activos corrientes.

Prueba ácida

0,000,801,003,00
1,63 vecesAdecuada

Por cada $1 de pasivo corriente, MINIPET dispone de $1,63 sin depender de la venta de inventarios.

InsuficienteEn observaciónAdecuada

Rangos gerenciales de referencia basados en la cobertura mínima de corto plazo y en el comportamiento sectorial manufacturero colombiano; no corresponden a límites normativos obligatorios.

Liquidez

IndicadorUnidadForma de cálculoEnero 2025Febrero 2025Variación
Razón corrienteEvalúa la capacidad de atender obligaciones de corto plazo con activos corrientes. Ejemplo: en Febrero 2025, los activos corrientes permiten cubrir 2,52 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corrientePasivo corrienteActivo corriente: $ 7.058.148.193
Pasivo corriente: $ 2.746.204.3422,57 Veces		Activo corriente: $ 7.521.577.499
Pasivo corriente: $ 2.983.428.3332,52 Veces		▼ Disminuyó 1,91%
Prueba ácidaMide la liquidez inmediata excluyendo inventarios, porque pueden requerir tiempo para convertirse en efectivo. Ejemplo: en Febrero 2025, sin vender inventarios, los activos corrientes restantes cubren 1,63 veces los pasivos corrientes.VecesActivo corriente − InventariosPasivo corrienteActivo corriente − Inventarios: $ 4.439.389.886
Pasivo corriente: $ 2.746.204.3421,62 Veces		Activo corriente − Inventarios: $ 4.857.204.523
Pasivo corriente: $ 2.983.428.3331,63 Veces		▲ Aumentó 0,71%
Capital de trabajo · Febrero 2025$ 4.538.149.166

Activo corriente − Pasivo corriente

Recursos con los que cuenta MINIPET para operar el día a día, una vez cubiertas las obligaciones de corto plazo con los activos corrientes. Ejemplo: en Febrero 2025, después de pagar todo el pasivo corriente, quedan $ 4.538.149.166 disponibles para operar.

Enero 2025: $ 4.311.943.851 · ▲ 5,25%

2 · Endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos, concentración de corto plazo y capacidad de pago con EBITDA.

Estructura de endeudamiento

Nivel de deuda sobre activos y concentración de las obligaciones · Febrero 2025

Financiación del activo
Composición del pasivo
Pasivo totalPatrimonio y resultadoPasivo corrientePasivo no corriente

Endeudamiento

IndicadorUnidadForma de cálculoEnero 2025Febrero 2025VariaciónSector 2024
Nivel de endeudamientoIndica qué proporción de los activos está financiada por terceros. Ejemplo: en Febrero 2025, de cada $100 en activos, $32,05 están financiados con pasivos.%Pasivo totalActivo totalPasivo total: $ 3.904.361.960
Activo total: $ 12.196.932.21132,01%		Pasivo total: $ 4.055.661.188
Activo total: $ 12.654.345.23232,05%		▲ Aumentó 0,12%49,12%
Concentración del endeudamientoMuestra qué parte de las obligaciones totales vence o se clasifica en el corto plazo. Ejemplo: en Febrero 2025, de cada $100 de pasivos, $73,56 corresponden a pasivos corrientes.%Pasivo corrientePasivo totalPasivo corriente: $ 2.746.204.342
Pasivo total: $ 3.904.361.96070,34%		Pasivo corriente: $ 2.983.428.333
Pasivo total: $ 4.055.661.18873,56%		▲ Aumentó 4,59%—
Apalancamiento totalRelaciona los recursos aportados por terceros con el respaldo patrimonial. Ejemplo: en Febrero 2025, por cada $1 de patrimonio, la empresa tiene $0,47 en pasivos.VecesPasivo totalPatrimonioPasivo total: $ 3.904.361.960
Patrimonio: $ 8.292.570.2510,47 Veces		Pasivo total: $ 4.055.661.188
Patrimonio: $ 8.598.684.0440,47 Veces		▲ Aumentó 0,18%0,91 Veces
Deuda financiera / EBITDA mensual (indicador gerencial, no NIIF)Cuántos meses de EBITDA harían falta para pagar toda la deuda financiera (obligaciones con bancos, PUC 2115 y 2195). No es el Deuda/EBITDA anualizado que se usa típicamente en covenants bancarios —ese requeriría EBITDA de los últimos 12 meses, que este informe mensual no acumula—. Ejemplo: en Febrero 2025, la deuda financiera equivale a 0,92 meses del EBITDA de ese mes.VecesDeuda financieraEBITDA del mesDeuda financiera: $ 444.510.005
EBITDA del mes: $ 106.013.0914,19 Veces		Deuda financiera: $ 352.789.048
EBITDA del mes: $ 383.749.9430,92 Veces		▼ Disminuyó 78,07%—

3 · Rentabilidad

Ventas, utilidad y márgenes calculados con el Estado de Resultados del mes.

Ventas · Febrero 2025$ 2.120.664.216

Enero 2025: $ 1.410.688.208 · ▲ 50,33%

Utilidad bruta · Febrero 2025$ 664.211.969

Enero 2025: $ 414.793.931 · ▲ 60,13%

EBITDA (indicador gerencial, no NIIF) · Febrero 2025$ 383.749.943

18,10% de las ventas · ▲ 261,98%

Utilidad neta (antes de impuestos) · Febrero 2025$ 306.113.793

Enero 2025: $ 51.927.284 · ▲ 489,50%

Márgenes de rentabilidad

IndicadorUnidadForma de cálculoEnero 2025Febrero 2025VariaciónGlobal 2026
Margen brutoMide qué porcentaje de las ventas queda tras cubrir el costo de ventas. Ejemplo: en Febrero 2025, de cada $100 vendidos, $31,32 son utilidad bruta.%Ganancia brutaIngresos ordinariosGanancia bruta: $ 414.793.931
Ingresos ordinarios: $ 1.410.688.20829,40%		Ganancia bruta: $ 664.211.969
Ingresos ordinarios: $ 2.120.664.21631,32%		▲ Aumentó 6,52%24,27%
Margen EBITDA (indicador gerencial, no NIIF)Rentabilidad operativa antes de depreciaciones, amortizaciones, intereses e impuestos. El EBITDA no es una medida definida por las NIIF ni un subtotal de los estados financieros: es un indicador de gestión adicional. Ejemplo: en Febrero 2025, de cada $100 vendidos, $18,10 son EBITDA.%EBITDAIngresos ordinariosEBITDA: $ 106.013.091
Ingresos ordinarios: $ 1.410.688.2087,51%		EBITDA: $ 383.749.943
Ingresos ordinarios: $ 2.120.664.21618,10%		▲ Aumentó 140,80%—
Margen operacionalRentabilidad de la operación después de gastos de administración y ventas. Ejemplo: en Febrero 2025, de cada $100 vendidos, $14,57 son resultado operacional.%Resultado de operaciónIngresos ordinariosResultado de operación: $ 30.741.449
Ingresos ordinarios: $ 1.410.688.2082,18%		Resultado de operación: $ 309.020.258
Ingresos ordinarios: $ 2.120.664.21614,57%		▲ Aumentó 568,69%9,58%
Margen neto (antes de impuestos)Rentabilidad final antes de la provisión de impuesto de renta, que este informe mensual no calcula. Ejemplo: en Febrero 2025, de cada $100 vendidos, $14,43 quedan antes de impuestos.%Resultado antes de impuestosIngresos ordinariosResultado antes de impuestos: $ 51.927.284
Ingresos ordinarios: $ 1.410.688.2083,68%		Resultado antes de impuestos: $ 306.113.793
Ingresos ordinarios: $ 2.120.664.21614,43%		▲ Aumentó 292,14%—
ROA mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el total de activos, antes de impuestos — no está anualizado, así que no se compara directamente contra un ROA anual de referencia. Ejemplo: en Febrero 2025, por cada $100 en activos, la operación del mes generó $2,42.%Resultado antes de impuestosActivo totalResultado antes de impuestos: $ 51.927.284
Activo total: $ 12.196.932.2110,43%		Resultado antes de impuestos: $ 306.113.793
Activo total: $ 12.654.345.2322,42%		▲ Aumentó 468,20%—
ROE mensual (con utilidad antes de impuestos)Cuánto rendimiento generó ESTE MES sobre el patrimonio de los socios, antes de impuestos — no está anualizado. Ejemplo: en Febrero 2025, por cada $100 de patrimonio, la operación del mes generó $3,56.%Resultado antes de impuestosPatrimonioResultado antes de impuestos: $ 51.927.284
Patrimonio: $ 8.292.570.2510,63%		Resultado antes de impuestos: $ 306.113.793
Patrimonio: $ 8.598.684.0443,56%		▲ Aumentó 468,52%—

4 · Eficiencia

Rotación de cartera, inventario y proveedores: conecta el Estado de Resultados con el Balance.

Ciclo operativo

IndicadorUnidadForma de cálculoEnero 2025Febrero 2025Variación
Días de carteraCuántos días de ventas tiene MINIPET represados en cartera por cobrar. Ejemplo: en Febrero 2025, la cartera equivale a 49,77 días de venta.díasDeudores corrientesVenta diaria promedioDeudores corrientes: $ 3.273.568.515
Venta diaria promedio: $ 45.506.07171,94 días		Deudores corrientes: $ 3.769.520.158
Venta diaria promedio: $ 75.738.00849,77 días		▼ Disminuyó 30,81%
Días de inventarioCuántos días tarda en rotar el inventario, al ritmo de costo de ventas del periodo. Ejemplo: en Febrero 2025, el inventario equivale a 51,22 días de costo de ventas.díasInventariosCosto diario promedioInventarios: $ 2.618.758.307
Costo diario promedio: $ 32.125.62281,52 días		Inventarios: $ 2.664.372.976
Costo diario promedio: $ 52.016.15251,22 días		▼ Disminuyó 37,16%
Días de proveedoresCuántos días, en promedio, MINIPET tarda en pagar a sus proveedores. Ejemplo: en Febrero 2025, la cartera por pagar equivale a 29,77 días de costo de ventas.díasCartera comercial por pagarCosto diario promedioCartera comercial por pagar: $ 1.228.506.441
Costo diario promedio: $ 32.125.62238,24 días		Cartera comercial por pagar: $ 1.548.622.471
Costo diario promedio: $ 52.016.15229,77 días		▼ Disminuyó 22,15%

5 · Caja

Qué tanto del resultado del mes se está convirtiendo realmente en efectivo.

Conversión a caja

IndicadorUnidadForma de cálculoEnero 2025Febrero 2025Variación
Conversión de EBITDA a caja (indicador gerencial, no NIIF)Qué parte del EBITDA realmente se convirtió en efectivo por la operación del mes, no solo en utilidad contable. Ejemplo: en Febrero 2025, de cada $100 de EBITDA, $-13,52 se tradujeron en flujo de caja operativo.%Flujo neto de operaciónEBITDAFlujo neto de operación: ($ 305.834.623)
EBITDA: $ 106.013.091-288,49%		Flujo neto de operación: ($ 51.900.261)
EBITDA: $ 383.749.943-13,52%		▲ Aumentó 95,31%
Ciclo de conversión de efectivo · Febrero 202571,22 días

Cartera 49,77 + Inventario 51,22 − Proveedores 29,77

Cuántos días transcurren, en promedio, entre pagarles a los proveedores y recibir el efectivo de los clientes, tiempo que MINIPET debe financiar con recursos propios. Ejemplo: en Febrero 2025, la operación necesita financiarse durante 71,22 días con capital propio.

Enero 2025: 115,21 días · ▼ 43,99 días menos

Flujo neto de operación · Febrero 2025($ 51.900.261)

Efectivo que realmente generó (o consumió) la operación del mes —cobros a clientes menos pagos a proveedores, nómina y demás gastos—, antes de inversión y financiación. Ejemplo: en Febrero 2025, la operación consumió $ 51.900.261 en efectivo.

Enero 2025: ($ 305.834.623) · ▲ 83,03%