2026 - Informes Contables

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Activos, Pasivos y Patrimonio por mes

$0$5MM$10MM$14.9MM$19.9MMEnero · Activos: $ 14.464.908.434Enero · Pasivos: $ 4.015.027.908Enero · Patrimonio: $ 10.449.880.526EneFebrero · Activos: $ 15.486.648.109Febrero · Pasivos: $ 4.900.830.129Febrero · Patrimonio: $ 10.585.817.980FebMarzo · Activos: $ 16.438.298.310Marzo · Pasivos: $ 5.613.424.175Marzo · Patrimonio: $ 10.824.874.135MarAbril · Activos: $ 16.661.394.487Abril · Pasivos: $ 5.547.591.713Abril · Patrimonio: $ 11.113.802.774AbrMayo · Activos: $ 16.543.650.560Mayo · Pasivos: $ 5.290.165.880Mayo · Patrimonio: $ 11.253.484.680MayJunio · Activos: $ 17.038.643.585Junio · Pasivos: $ 5.542.431.406Junio · Patrimonio: $ 11.496.212.179JunJulio · Activos: $ 17.538.683.051Julio · Pasivos: $ 5.477.044.799Julio · Patrimonio: $ 12.061.638.252JulAgosto · Activos: $ 17.777.285.369Agosto · Pasivos: $ 5.360.158.949Agosto · Patrimonio: $ 12.417.126.420Ago
ActivosPasivosPatrimonio

Valores mensuales

MesActivosPasivosPatrimonio
Enero$ 14.464.908.434$ 4.015.027.908$ 10.449.880.526
Febrero$ 15.486.648.109$ 4.900.830.129$ 10.585.817.980
Marzo$ 16.438.298.310$ 5.613.424.175$ 10.824.874.135
Abril$ 16.661.394.487$ 5.547.591.713$ 11.113.802.774
Mayo$ 16.543.650.560$ 5.290.165.880$ 11.253.484.680
Junio$ 17.038.643.585$ 5.542.431.406$ 11.496.212.179
Julio$ 17.538.683.051$ 5.477.044.799$ 12.061.638.252
Agosto$ 17.777.285.369$ 5.360.158.949$ 12.417.126.420
Cierre a Agosto$ 17.777.285.369$ 5.360.158.949$ 12.417.126.420

Acumulado de Ingresos, Costos y Gastos, y Resultado Operacional

$0$6.7MM$13.4MM$20MM$26.7MMEnero · Presupuesto acumulado: $ 2.086.604.828Enero · Ingresos totales acumulados: $ 1.752.136.099Enero · Costos y gastos acumulados: $ 1.526.307.260Enero · Resultado operacional acumulado: $ 208.639.919EneFebrero · Presupuesto acumulado: $ 5.241.459.467Febrero · Ingresos totales acumulados: $ 4.445.702.195Febrero · Costos y gastos acumulados: $ 3.602.549.549Febrero · Resultado operacional acumulado: $ 808.692.506FebMarzo · Presupuesto acumulado: $ 8.349.369.541Marzo · Ingresos totales acumulados: $ 6.902.523.500Marzo · Costos y gastos acumulados: $ 5.643.235.949Marzo · Resultado operacional acumulado: $ 1.207.541.290MarAbril · Presupuesto acumulado: $ 11.616.656.668Abril · Ingresos totales acumulados: $ 9.519.822.455Abril · Costos y gastos acumulados: $ 7.777.123.066Abril · Resultado operacional acumulado: $ 1.673.749.508AbrMayo · Presupuesto acumulado: $ 14.720.787.186Mayo · Ingresos totales acumulados: $ 11.644.960.732Mayo · Costos y gastos acumulados: $ 9.654.781.837Mayo · Resultado operacional acumulado: $ 1.921.229.015MayJunio · Presupuesto acumulado: $ 17.718.542.711Junio · Ingresos totales acumulados: $ 13.935.236.735Junio · Costos y gastos acumulados: $ 11.770.827.318Junio · Resultado operacional acumulado: $ 2.164.185.217JunJulio · Presupuesto acumulado: $ 20.683.678.764Julio · Ingresos totales acumulados: $ 16.734.078.475Julio · Costos y gastos acumulados: $ 13.783.251.845Julio · Resultado operacional acumulado: $ 2.950.602.430JulAgosto · Presupuesto acumulado: $ 23.849.613.828Agosto · Ingresos totales acumulados: $ 18.390.948.398Agosto · Costos y gastos acumulados: $ 14.605.415.806Agosto · Resultado operacional acumulado: $ 3.785.308.392Ago
Presupuesto acumuladoIngresos totales acumuladosCostos y gastos acumuladosResultado operacional acumulado

Valores mensuales

MesIngresos totalesPresupuestoCumplimientoCostos y gastosResultado operacional
Enero$ 1.752.136.099$ 2.086.604.82882,4%$ 1.526.307.260$ 208.639.919
Febrero$ 2.693.566.096$ 3.154.854.63984,8%$ 2.076.242.289$ 600.052.587
Marzo$ 2.456.821.305$ 3.107.910.07478,4%$ 2.040.686.401$ 398.848.785
Abril$ 2.617.298.955$ 3.267.287.12779,5%$ 2.133.887.117$ 466.208.218
Mayo$ 2.125.138.278$ 3.104.130.51868,0%$ 1.877.658.771$ 247.479.507
Junio$ 2.290.276.002$ 2.997.755.52574,3%$ 2.116.045.481$ 242.956.202
Julio$ 2.798.841.741$ 2.965.136.05393,4%$ 2.012.424.527$ 786.417.214
Agosto$ 1.656.869.923$ 3.165.935.06452,3%$ 822.163.961$ 834.705.962
Acumulado$ 18.390.948.398$ 23.849.613.82876,3%$ 14.605.415.806$ 3.785.308.392

Conciliación mensual de efectivo y equivalentes

−$578.4M$114M$806.4M$1.5MM$2.2MMEnero · Saldo inicial: $ 269.320.365Enero · Cambio neto: $ 377.449.839Enero · Saldo final: $ 646.770.204EneFebrero · Saldo inicial: $ 646.770.204Febrero · Cambio neto: $ 112.407.279Febrero · Saldo final: $ 759.177.483FebMarzo · Saldo inicial: $ 759.177.483Marzo · Cambio neto: $ 837.767.840Marzo · Saldo final: $ 1.596.945.323MarAbril · Saldo inicial: $ 1.596.945.323Abril · Cambio neto: $ 312.557.793Abril · Saldo final: $ 1.909.503.115AbrMayo · Saldo inicial: $ 1.909.503.115Mayo · Cambio neto: −$ 437.572.740Mayo · Saldo final: $ 1.471.930.375MayJunio · Saldo inicial: $ 1.471.930.375Junio · Cambio neto: −$ 140.149.836Junio · Saldo final: $ 1.331.780.540JunJulio · Saldo inicial: $ 1.331.780.540Julio · Cambio neto: −$ 119.159.949Julio · Saldo final: $ 1.212.620.591JulAgosto · Saldo inicial: $ 1.212.620.591Agosto · Cambio neto: $ 151.958.804Agosto · Saldo final: $ 1.364.579.395Ago
Saldo inicialCambio netoSaldo final

Valores mensuales

MesSaldo inicialCambio netoSaldo final
Enero$ 269.320.365$ 377.449.839$ 646.770.204
Febrero$ 646.770.204$ 112.407.279$ 759.177.483
Marzo$ 759.177.483$ 837.767.840$ 1.596.945.323
Abril$ 1.596.945.323$ 312.557.793$ 1.909.503.115
Mayo$ 1.909.503.115−$ 437.572.740$ 1.471.930.375
Junio$ 1.471.930.375−$ 140.149.836$ 1.331.780.540
Julio$ 1.331.780.540−$ 119.159.949$ 1.212.620.591
Agosto$ 1.212.620.591$ 151.958.804$ 1.364.579.395
Acumulado / cierre$ 269.320.365$ 1.095.259.030$ 1.364.579.395