2026 - Informes Contables

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Activos, Pasivos y Patrimonio por mes

$0$4.9MM$9.8MM$14.7MM$19.6MM2026-01 · Activos: $ 14.464.908.4342026-01 · Pasivos: $ 4.015.027.9082026-01 · Patrimonio: $ 10.449.880.526Ene2026-02 · Activos: $ 15.486.648.1092026-02 · Pasivos: $ 4.900.830.1292026-02 · Patrimonio: $ 10.585.817.980Feb2026-03 · Activos: $ 16.438.298.3102026-03 · Pasivos: $ 5.613.424.1752026-03 · Patrimonio: $ 10.824.874.135Mar2026-04 · Activos: $ 16.661.394.4872026-04 · Pasivos: $ 5.547.591.7132026-04 · Patrimonio: $ 11.113.802.774Abr2026-05 · Activos: $ 16.543.650.5602026-05 · Pasivos: $ 5.290.165.8802026-05 · Patrimonio: $ 11.253.484.680May2026-06 · Activos: $ 17.038.643.5852026-06 · Pasivos: $ 5.542.431.4062026-06 · Patrimonio: $ 11.496.212.179Jun2026-07 · Activos: $ 17.538.683.0512026-07 · Pasivos: $ 5.477.044.7992026-07 · Patrimonio: $ 12.061.638.252Jul
ActivosPasivosPatrimonio

Valores mensuales

MesActivosPasivosPatrimonio
2026-01$ 14.464.908.434$ 4.015.027.908$ 10.449.880.526
2026-02$ 15.486.648.109$ 4.900.830.129$ 10.585.817.980
2026-03$ 16.438.298.310$ 5.613.424.175$ 10.824.874.135
2026-04$ 16.661.394.487$ 5.547.591.713$ 11.113.802.774
2026-05$ 16.543.650.560$ 5.290.165.880$ 11.253.484.680
2026-06$ 17.038.643.585$ 5.542.431.406$ 11.496.212.179
2026-07$ 17.538.683.051$ 5.477.044.799$ 12.061.638.252
Cierre a 2026-07$ 17.538.683.051$ 5.477.044.799$ 12.061.638.252

Acumulado de Ingresos, Costos y Gastos, y Resultado Operacional

$0$5.8MM$11.6MM$17.4MM$23.2MM2026-01 · Presupuesto acumulado: $ 2.086.604.8282026-01 · Ingresos totales acumulados: $ 1.752.136.0992026-01 · Costos y gastos acumulados: $ 1.526.307.2602026-01 · Resultado operacional acumulado: $ 208.639.919Ene2026-02 · Presupuesto acumulado: $ 5.241.459.4672026-02 · Ingresos totales acumulados: $ 4.445.702.1952026-02 · Costos y gastos acumulados: $ 3.602.549.5492026-02 · Resultado operacional acumulado: $ 808.692.506Feb2026-03 · Presupuesto acumulado: $ 8.349.369.5412026-03 · Ingresos totales acumulados: $ 6.902.523.5002026-03 · Costos y gastos acumulados: $ 5.643.235.9492026-03 · Resultado operacional acumulado: $ 1.207.541.290Mar2026-04 · Presupuesto acumulado: $ 11.616.656.6682026-04 · Ingresos totales acumulados: $ 9.519.822.4552026-04 · Costos y gastos acumulados: $ 7.777.123.0662026-04 · Resultado operacional acumulado: $ 1.673.749.508Abr2026-05 · Presupuesto acumulado: $ 14.720.787.1862026-05 · Ingresos totales acumulados: $ 11.644.960.7322026-05 · Costos y gastos acumulados: $ 9.654.781.8372026-05 · Resultado operacional acumulado: $ 1.921.229.015May2026-06 · Presupuesto acumulado: $ 17.718.542.7112026-06 · Ingresos totales acumulados: $ 13.935.236.7352026-06 · Costos y gastos acumulados: $ 11.770.827.3182026-06 · Resultado operacional acumulado: $ 2.164.185.217Jun2026-07 · Presupuesto acumulado: $ 20.683.678.7642026-07 · Ingresos totales acumulados: $ 16.734.078.4752026-07 · Costos y gastos acumulados: $ 13.783.251.8452026-07 · Resultado operacional acumulado: $ 2.950.602.430Jul
Presupuesto acumuladoIngresos totales acumuladosCostos y gastos acumuladosResultado operacional acumulado

Valores mensuales

MesIngresos totalesPresupuestoCumplimientoCostos y gastosResultado operacional
2026-01$ 1.752.136.099$ 2.086.604.82882,4%$ 1.526.307.260$ 208.639.919
2026-02$ 2.693.566.096$ 3.154.854.63984,8%$ 2.076.242.289$ 600.052.587
2026-03$ 2.456.821.305$ 3.107.910.07478,4%$ 2.040.686.401$ 398.848.785
2026-04$ 2.617.298.955$ 3.267.287.12779,5%$ 2.133.887.117$ 466.208.218
2026-05$ 2.125.138.278$ 3.104.130.51868,0%$ 1.877.658.771$ 247.479.507
2026-06$ 2.290.276.002$ 2.997.755.52574,3%$ 2.116.045.481$ 242.956.202
2026-07$ 2.798.841.741$ 2.965.136.05393,4%$ 2.012.424.527$ 786.417.214
Acumulado$ 16.734.078.475$ 20.683.678.76480,0%$ 13.783.251.845$ 2.950.602.430

Conciliación mensual de efectivo y equivalentes

−$578.4M$114M$806.4M$1.5MM$2.2MM2026-01 · Saldo inicial: $ 269.320.3652026-01 · Cambio neto: $ 377.449.8392026-01 · Saldo final: $ 646.770.204Ene2026-02 · Saldo inicial: $ 646.770.2042026-02 · Cambio neto: $ 112.407.2792026-02 · Saldo final: $ 759.177.483Feb2026-03 · Saldo inicial: $ 759.177.4832026-03 · Cambio neto: $ 837.767.8402026-03 · Saldo final: $ 1.596.945.323Mar2026-04 · Saldo inicial: $ 1.596.945.3232026-04 · Cambio neto: $ 312.557.7932026-04 · Saldo final: $ 1.909.503.115Abr2026-05 · Saldo inicial: $ 1.909.503.1152026-05 · Cambio neto: −$ 437.572.7402026-05 · Saldo final: $ 1.471.930.375May2026-06 · Saldo inicial: $ 1.471.930.3752026-06 · Cambio neto: −$ 140.149.8362026-06 · Saldo final: $ 1.331.780.540Jun2026-07 · Saldo inicial: $ 1.331.780.5402026-07 · Cambio neto: −$ 119.159.9492026-07 · Saldo final: $ 1.212.620.591Jul
Saldo inicialCambio netoSaldo final

Valores mensuales

MesSaldo inicialCambio netoSaldo final
2026-01$ 269.320.365$ 377.449.839$ 646.770.204
2026-02$ 646.770.204$ 112.407.279$ 759.177.483
2026-03$ 759.177.483$ 837.767.840$ 1.596.945.323
2026-04$ 1.596.945.323$ 312.557.793$ 1.909.503.115
2026-05$ 1.909.503.115−$ 437.572.740$ 1.471.930.375
2026-06$ 1.471.930.375−$ 140.149.836$ 1.331.780.540
2026-07$ 1.331.780.540−$ 119.159.949$ 1.212.620.591
Acumulado / cierre$ 269.320.365$ 943.300.226$ 1.212.620.591